電子承兌操作流程

第一篇：電子承兌操作流程

電子票據(jù)的轉(zhuǎn)讓簽收流程

電子票據(jù)業(yè)務(wù)自去年由農(nóng)總行研發(fā)以來，深受廣大企業(yè)的好評，

目前正逐步進入廣泛的流通渠道。電子票據(jù)避免了假票、克隆、遺失

等紙質(zhì)票據(jù)的諸多困擾，今后必將取代紙質(zhì)票據(jù)成為市場主流。目前

電子票據(jù)轉(zhuǎn)讓與接收還沒有一個詳盡的流程，為解決上述問題特發(fā)流

程如下：

一、電子票據(jù)的接收

1、〃票據(jù)〃一〃電子票據(jù)查詢〃一〃電票信息查詢一選擇〃銀行

承兌匯票〃提交一應(yīng)當(dāng)查到票據(jù)的信息才能接收。

2、〃票據(jù)〃一〃電子票據(jù)回復(fù)〃一選擇〃背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)〃〃銀行

承兌匯票〃一點〃新建〃一選擇〃同意簽收〃

3、換另一操作員，〃票據(jù)業(yè)務(wù)〃一〃電子票據(jù)復(fù)核〃T〃電子票

據(jù)回復(fù)復(fù)核〃，回復(fù)類型：〃背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)〃；票據(jù)種類：〃銀行承

兌匯票〃選擇相應(yīng)的票據(jù)，點〃提交〃T選藍字〃詳細〃一點〃發(fā)送〃

注意發(fā)送的票據(jù)只一張，需要再次進行一一發(fā)送，這時選擇〃返

回〃，再次查詢選擇：

〃背書轉(zhuǎn)讓回復(fù)〃；也可以單獨作發(fā)送：〃電子票據(jù)發(fā)送〃

一〃電子票據(jù)回復(fù)發(fā)送〃。狀態(tài)為〃交易已發(fā)送〃為正常，如失敗則

不成功，注意交易時間應(yīng)選在9:30至15時人行開放為宜。經(jīng)查詢電

子票據(jù)信息，狀態(tài)為〃已簽收〃則證明簽收成功。

二、電子票據(jù)的轉(zhuǎn)讓

1、〃票據(jù)業(yè)務(wù)〃一〃電子票據(jù)申請〃一〃背書轉(zhuǎn)讓申請〃一〃新

建〃T錄入接收單位的賬號（農(nóng)行15后不帶〃/、戶名、開戶行號、

開戶行行名。

2、換另一操作員進行復(fù)核：〃票據(jù)業(yè)務(wù)〃一〃電子票據(jù)復(fù)

核〃一〃背書轉(zhuǎn)讓申請復(fù)核〃一〃詳細〃一點〃發(fā)送〃也可分兩步

一〃電子票據(jù)發(fā)送〃一〃電子票據(jù)申請發(fā)送〃。

三、電子票據(jù)的開通

申請辦理電子票據(jù)業(yè)務(wù)需在開戶行開通企業(yè)，再開通電子票據(jù)業(yè)

務(wù)。在網(wǎng)銀中的處理：在〃操作員功能權(quán)限設(shè)置〃中選擇〃票據(jù)〃一

〃電子票據(jù)〃，在〃業(yè)務(wù)屬性維護〃依次選擇電子票據(jù)的相關(guān)項目，

如〃截止金額〃輸入"200〃級別〃輸T。

第二篇：銀行承兌保證金操作流程

一、銀票保證金操作條件：

1.資金起點額度：1000萬元以上；

2.開票行：國有、股份制各大商業(yè)銀行；地方商業(yè)銀行要事先確

認。

3.一次性貼息：3.5%以內(nèi)（包括提供保證金和半年銀票貼息）；

4.綜合服務(wù)轉(zhuǎn)：0.5%以內(nèi)

5.資金安全保證：提供銀行授信手續(xù)或分行同意開票申請批復(fù)手

續(xù)；5?1.資金入行不入戶。有特別約定（銀行出具資金安全承諾）的

除外；5?2.出票行按規(guī)定當(dāng)天出具銀行承兌匯票；

5-3;妾款單位具有貼息能力，并提供三天內(nèi)開證行出具的〃銀行

水單〃；

5-4.接款方在接款行的中間方臨時賬戶內(nèi)，存入全額貼息（包括綜

合服務(wù)費）履約金，該項資金實行三方（注：接款方、銀主方和中間

方）共管。

二、操作方式：

1.由中間方分別與資金方和接款方商定資金的操作條件和程序。

2.接款方向中間方提供以下資料（復(fù)印件清楚，須加蓋公章）：

2-1.營業(yè)執(zhí)照、組織機構(gòu)代碼證復(fù)印件，法人代表身份證，貸款

卡；2-2.銀行資料部分：銀行授信手續(xù)或分行同意開票申請批復(fù)手續(xù)；

2-3.接款方給中間方的委托承諾書；

2-4.接款方提供三天內(nèi)開證行出具的〃銀行水單〃；

3.中間方在收到接款方的接款資料后，將接款資料報送銀主方確

認。

4.三方通過傳真方式，資金方和接款方分別與中間方簽訂《開票

保證金操作確認書》。

5.資金方確認后，中間方向接款方發(fā)出《商務(wù)通知》，由用款方

代表帶齊項目材料原件和單位公章或合同專用章來廈門或我方派人前

往企業(yè)項目地核實次業(yè)務(wù)的真實性。中間方在審核接款方的接款資料

與原件無誤后，接款方代表在中間方代表的陪同下，到資金方所在地

與資金方代表見面。

6.出票方（采購方）與收票方（銷售方）簽訂購銷合同及增值稅

票手續(xù)，并辦理接款的有關(guān)事項。

7.三方代表一起到接款方指定的開證行核行，確認接款行做好開

票前的各項準備工作；

8.銀主方、中間方在開證行各開設(shè)臨時賬戶后，接款方按約定將

開票保證金的1%履約金，打入中間方在開證行開立的臨時賬戶內(nèi)，并

由銀主方、接款方、中間方三方代表共同對該款項實行共管。

9.接款方按規(guī)定打入履約金后，銀主方將開票保證金按事先約定

打入自已在開證行開立的臨時賬戶。

10.銀主方打入的保證金在開證行顯賬后，開證行在當(dāng)天下午四時

三十分之前開出約定面額的銀行承兌匯票，貼現(xiàn)期為180天。

11.接款方、銀主方、中間方采用同臺交割的方式，銀主方將約定

的保證金打入接款行指定的接款方賬戶（注：接款方在開證行開立的

銀票保證金專用賬戶）；接款單位向銀主方出具接款行已開立的銀行

承兌匯票并辦理完成背書轉(zhuǎn)讓手續(xù)；

12.銀主方按開票行開出的銀行承兌匯票的面額，向接款方再支付

扣除開票保證金后的差額；接款方同時向中間方支付其余未付的綜合

服務(wù)費；

13.三方操作人員在操作過程中，不得離開接款銀行，也不得離開

三方工作人員的視線范圍。

14.該項業(yè)務(wù)操作涉及的銀主方、接款方、中間方的差旅費（食宿

費），由接款方采用〃買票接人，預(yù)付返程費（注：按交通部門規(guī)定

的標準價計算）〃的支付方式，由接款方支付并承擔(dān)。

第三篇：銀行承兌代開操作流程

關(guān)員初審一科長復(fù)審T關(guān)（處）長審核—加貿(mào)處備案。

3:簽訂《加工貿(mào)易聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管責(zé)任擔(dān)保書》。

主管海關(guān)與企業(yè)簽訂《責(zé)任擔(dān)保書》?！敦?zé)任擔(dān)保書》一式三份,

責(zé)任雙方各一份，一份交外經(jīng)貿(mào)主管部門備案。

二：經(jīng)營范圍電子帳冊的備案與變更流程：

1:企業(yè)遞交單證并通過網(wǎng)絡(luò)向主管海關(guān)申報經(jīng)營范圍帳冊備案

（變更）數(shù)據(jù)；需提交的單證：

a）經(jīng)外經(jīng)貿(mào)主管部門和海關(guān)審核的《加工貿(mào)易企業(yè)聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管申請

表》正本一份

b）經(jīng)外經(jīng)貿(mào)主管部門審批的《聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管企業(yè)加工貿(mào)易業(yè)務(wù)批準證》

正本一份c）

（三）《進出口商品歸并關(guān)系表》正本二份

d）海關(guān)要求的其他資料

2:主管海關(guān)計算機審核；初審：

一對不符合備案要求的，可選擇〃退單〃要求企業(yè)修改重報；一

對符合備案要求的，選擇〃轉(zhuǎn)崗〃復(fù)核。復(fù)核：

一對不符合備案要求的，可選擇〃退單〃要求企業(yè)修改重報；一

對符合備案要求的，選擇〃通過〃，計算機自動產(chǎn)牛〃IT〃標志的經(jīng)

營范圍電子帳冊。

3:海關(guān)計算機反饋審核結(jié)果。

企業(yè)的經(jīng)營范圍、加工能力等發(fā)生變更時，經(jīng)外經(jīng)貿(mào)主管部門批

準后，企業(yè)憑變更批準證件并通過網(wǎng)絡(luò)向海關(guān)發(fā)送變更數(shù)據(jù)申請變更。

主管海關(guān)按上述程序及要求辦理變更審核。

三：聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管（便捷通關(guān)）電子帳冊備案與變更流程：

1:企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)向主管海關(guān)申報備案（變更）數(shù)據(jù)；

企業(yè)需遞交有關(guān)單證資料的，應(yīng)一并遞交。2:主管海關(guān)計算機審

核；初審：

一對不符合備案要求的，可選擇〃退單〃要求企業(yè)修改重報；一

對符合備案要求的，選擇〃轉(zhuǎn)崗〃復(fù)核。復(fù)核：

一對不符合備案要求的，可選擇〃退單〃要求企業(yè)修改重報；一

對符合備案要求的，選擇〃通過〃，計算機自動產(chǎn)生〃E〃標志的便捷

通關(guān)電子帳冊。

3:海關(guān)計算機反饋審核結(jié)果。

便捷通關(guān)電子帳冊內(nèi)容發(fā)生變更時，企業(yè)通過網(wǎng)絡(luò)向海關(guān)申請，

計算機通過狀態(tài)值判斷審核通道，或自動審核，或自動退單，或轉(zhuǎn)人

工審核。經(jīng)辦關(guān)員對轉(zhuǎn)人工審核的帳冊變更審核操作程序和內(nèi)容與備

案審核一致。

四：聯(lián)網(wǎng)監(jiān)管（便捷通關(guān)）電子帳冊核銷L預(yù)報核流程：

a）企業(yè)電子預(yù)報核、遞交《加工貿(mào)易電子帳冊預(yù)報核申請表》；b）

主管海關(guān)計算機預(yù)審；

一對企業(yè)的預(yù)報核電子報文內(nèi)容與電子帳冊的海關(guān)底帳比相同的，

通過電子審核；一對企業(yè)的預(yù)報核電子報文內(nèi)容與電子帳冊的海關(guān)底

帳比不相同的，退單后要求企業(yè)更正后重報。c）海關(guān)反饋預(yù)審結(jié)果,

2:正式報核流程：

A:企業(yè)申請且外經(jīng)貿(mào)主管部門已經(jīng)簽注意見；

B:企業(yè)遞單、電子報核;需提供的單證：a）已經(jīng)海關(guān)審核通過的

《加工貿(mào)易電子帳冊預(yù)報核申請表》T分

b）經(jīng)外經(jīng)貿(mào)豐管部門審核的《加工貿(mào)易電子帳冊正式報核申請表》

一式兩份c）紙質(zhì)報關(guān)單（正本）、內(nèi)銷補稅稅單（核正本，存復(fù)印件）

d）海關(guān)簽發(fā)的本核銷周期內(nèi)到期的異地報關(guān)紙質(zhì)分冊

e）海關(guān)認為必要的其他資料。

C:主管海關(guān)審核；初審：

一預(yù)報核審核確認；

一正式報核審核，對企業(yè)報核數(shù)據(jù)與海關(guān)底帳數(shù)據(jù)比對正確的，

可按〃轉(zhuǎn)崗〃后通過正式報核初審；

一對數(shù)據(jù)比對不符且屬于企業(yè)填報或計算有誤的，退單要求企業(yè)

更正后重報。復(fù)核：

可使用科長權(quán)限，通過正式報核人工審核系統(tǒng)中〃修改本期結(jié)余〃

功能，對核銷認定的相關(guān)料件海關(guān)本期結(jié)余數(shù)量進行修正。復(fù)核后按

〃通過〃，即完成木次電子帳冊核銷。D:海關(guān)反饋審核結(jié)果。

第五篇：電子面單操作流程

K8電子面單操作教程

1.【淘寶】一【電子面單】：

電子面單的所有操作在這個選項卡下實現(xiàn)

2.【電子面單】—【電子面單申請】：

如果站點要購買電子面單，在這個界面申請，單位為〃張〃

K8電子面單操作教程

3.【面單申請中心審核】：

站點申請的面單，由該站點所屬的