施工金庫協(xié)議書范本甲方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：乙方：名稱：法定代表人：地址：聯(lián)系方式：鑒于甲方在[具體工程項目名稱]的施工過程中，需要設立施工金庫以保障工程資金的安全、規(guī)范使用和有效管理，乙方具備提供相關金庫管理服務的專業(yè)能力和資質(zhì)。甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方施工金庫事宜達成如下協(xié)議：一、標的物或服務具體描述（一）施工金庫的設立1.乙方負責為甲方在[工程項目地點]設立專門用于[具體工程項目名稱]施工資金管理的金庫。金庫應具備完善的安全防護設施，包括但不限于防火、防盜、防潮、防蟲等功能，以確保資金存放的安全性。2.金庫應配備專業(yè)的管理人員，管理人員需具備相關財務知識和從業(yè)經(jīng)驗，熟悉資金管理流程，遵守職業(yè)道德和法律法規(guī)。（二）資金管理服務內(nèi)容1.資金收納甲方應將本工程項目的各類資金，包括但不限于工程款收入、材料款支付、人工費用支出等，及時繳存至施工金庫。乙方應在收到甲方繳存資金后，出具相應的收款憑證。對于甲方繳存的現(xiàn)金，乙方應按照規(guī)定的現(xiàn)金繳存流程進行操作，確保現(xiàn)金安全繳存至金庫。對于非現(xiàn)金繳存方式，如銀行轉(zhuǎn)賬等，乙方應及時核對資金到賬情況，并進行相應的賬務處理。2.資金支付根據(jù)甲方提交的合法有效的支付申請，乙方負責審核支付款項的用途、金額、支付對象等信息。審核通過后，按照甲方的要求進行資金支付操作。資金支付方式包括但不限于銀行轉(zhuǎn)賬、支票支付等。乙方應確保支付過程的準確性和及時性，避免因支付延誤給甲方造成損失。3.賬務管理乙方應為甲方建立詳細的施工金庫資金收支臺賬，對每一筆資金的收入、支出時間、金額、來源、去向等信息進行準確記錄。定期向甲方提供資金收支報表，報表內(nèi)容應包括但不限于資金余額、收支明細、資金流向分析等，以便甲方及時了解金庫資金狀況。按照國家財務會計準則和相關稅收法規(guī)的要求，進行賬務處理和稅務申報工作，確保施工金庫財務管理的合規(guī)性。（三）金庫安全保障1.乙方應采取必要的安全防范措施，確保施工金庫的安全。包括但不限于安裝監(jiān)控設備、門禁系統(tǒng)、報警裝置等，對金庫的出入人員和物資進行嚴格管控。2.加強金庫管理人員的安全意識培訓，制定安全管理制度和應急預案，定期進行安全演練，以應對可能出現(xiàn)的安全事故和突發(fā)事件。3.如因乙方原因?qū)е率┕そ饚彀l(fā)生安全事故，造成甲方資金損失的，乙方應承擔相應的賠償責任。二、雙方權(quán)利義務（一）甲方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定提供施工金庫資金管理服務。有權(quán)對乙方的資金管理工作進行監(jiān)督和檢查，查閱相關賬目和資料。在乙方違反本協(xié)議約定時，有權(quán)要求乙方承擔違約責任并賠償損失。2.義務按照本工程項目的實際資金收支情況，及時、足額地將資金繳存至施工金庫。向乙方提供真實、合法、有效的資金支付申請及相關證明文件，確保資金支付用途的合理性和合規(guī)性。協(xié)助乙方做好施工金庫的管理工作，配合乙方進行必要的信息溝通和協(xié)調(diào)工作。（二）乙方權(quán)利義務1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取相應的服務費用。根據(jù)本協(xié)議約定及相關法律法規(guī)的規(guī)定，對甲方繳存的資金進行管理和操作。在甲方未按照本協(xié)議約定履行義務時，有權(quán)要求甲方承擔違約責任并采取相應的措施維護自身權(quán)益。2.義務按照本協(xié)議約定的標準和要求，為甲方提供優(yōu)質(zhì)、高效、安全的施工金庫資金管理服務。嚴格遵守國家法律法規(guī)和財務管理制度，確保施工金庫資金管理工作的合規(guī)性。保守甲方的商業(yè)秘密和資金信息，不得向任何第三方泄露。定期對施工金庫的資金管理情況進行內(nèi)部審計和自查，發(fā)現(xiàn)問題及時整改，并向甲方報告。三、費用及支付方式（一）服務費用1.甲方應向乙方支付施工金庫管理服務費用，費用標準為每月人民幣[X]元。該費用涵蓋了乙方為甲方提供的資金收納、支付、賬務管理、金庫安全保障等各項服務內(nèi)容。2.服務費用的計算周期為自然月，自本協(xié)議生效之日起開始計算。（二）支付方式1.甲方應在每月的[具體支付日期]前，將當月的服務費用支付至乙方指定的銀行賬戶。2.乙方應在收到甲方支付的服務費用后，向甲方開具合法有效的發(fā)票。四、違約責任（一）甲方違約責任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時、足額地將資金繳存至施工金庫，導致乙方無法正常開展資金管理工作，給乙方造成損失的，甲方應承擔相應的賠償責任。賠償金額包括但不限于乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失、預期利益損失以及為減少損失而支付的合理費用。2.若甲方提供虛假、無效的資金支付申請及相關證明文件，致使乙方做出錯誤的資金支付操作，給甲方或第三方造成損失的，甲方應承擔全部賠償責任。乙方有權(quán)要求甲方及時糾正錯誤，并采取措施挽回損失。如因乙方已執(zhí)行錯誤支付操作而導致無法追回損失的部分，甲方應按照乙方的實際損失金額進行賠償。（二）乙方違約責任1.若乙方未按照本協(xié)議約定提供施工金庫資金管理服務，或服務質(zhì)量不符合本協(xié)議約定的標準和要求，甲方有權(quán)要求乙方限期整改。若乙方在規(guī)定期限內(nèi)未完成整改或整改后仍不符合要求的，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的服務費用，同時乙方應按照服務費用總額的[X%]向甲方支付違約金。如乙方的違約行為給甲方造成損失的，還應承擔相應的賠償責任。2.若乙方違反國家法律法規(guī)和財務管理制度，導致施工金庫資金管理工作出現(xiàn)違規(guī)行為，給甲方造成損失的，乙方應承擔全部賠償責任。同時，乙方應積極配合相關部門的調(diào)查處理工作，并采取措施消除違規(guī)行為造成的不良影響。3.若乙方泄露甲方的商業(yè)秘密和資金信息，乙方應立即采取措施防止信息進一步擴散，并承擔因此給甲方造成的全部損失。同時，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方返還已收取的服務費用，乙方還應按照服務費用總額的[X%]向甲方支付違約金。情節(jié)嚴重的，乙方應依法承擔相應的法律責任。五、爭議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協(xié)議生效與終止1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效，有效期至[具體工程項目名稱]竣工結(jié)算完成且施工金庫資金全部清理完畢之日止。2.在協(xié)議有效期內(nèi)，如一方提出終止本協(xié)議，需提前[X]日書面通知對方，并經(jīng)對方書面同意。因一方擅自終止協(xié)議給對方造成損失的，應承擔相應的賠償責任。（二）協(xié)議變更與補充1.本協(xié)議的任何變更或補充需經(jīng)雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。變更或補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。2.如因國家法律法規(guī)、