企業(yè)日常辦公流程通用工作表模板——費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)管理適用情境與對(duì)象操作流程詳解第一步：費(fèi)用發(fā)生與憑證準(zhǔn)備員工因公產(chǎn)生費(fèi)用時(shí)，需保留真實(shí)、合法的原始憑證（如行程單、采購(gòu)清單、收據(jù)等），憑證需注明費(fèi)用發(fā)生日期、事項(xiàng)、金額及用途，保證字跡清晰、信息完整。若涉及多項(xiàng)費(fèi)用，需分類(lèi)整理（如交通費(fèi)、餐費(fèi)分別匯總），并對(duì)大額支出（如單筆超過(guò)500元）提前向部門(mén)負(fù)責(zé)人口頭報(bào)備，確認(rèn)合理性。第二步：填寫(xiě)報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表登錄企業(yè)OA系統(tǒng)或《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》，按模板要求逐項(xiàng)填寫(xiě)：基礎(chǔ)信息：申請(qǐng)人姓名（*）、所屬部門(mén)、報(bào)銷(xiāo)日期、聯(lián)系方式；費(fèi)用明細(xì)：按“日期+事項(xiàng)+金額+憑證類(lèi)型”分行填寫(xiě)（如“2023-10-01市內(nèi)交通費(fèi)35元電子發(fā)票”），合計(jì)總金額；事由說(shuō)明：簡(jiǎn)述費(fèi)用發(fā)生背景（如“陪同客戶(hù)洽談項(xiàng)目，產(chǎn)生交通及招待費(fèi)用”）；附件清單：注明所附原始憑證數(shù)量（如“出租車(chē)發(fā)票3張，合計(jì)85元”）。填寫(xiě)完畢后，檢查是否有漏填、錯(cuò)填項(xiàng)，保證金額與憑證一致。第三步：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核申請(qǐng)人將填寫(xiě)完整的《費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表》及原始憑證提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人*處，說(shuō)明費(fèi)用情況。部門(mén)負(fù)責(zé)人需核對(duì)：費(fèi)用是否屬于部門(mén)預(yù)算范圍內(nèi)；事由是否與部門(mén)工作相關(guān)；憑證是否真實(shí)、合規(guī)（如發(fā)票抬頭是否為企業(yè)全稱(chēng)，有無(wú)涂改）。審核通過(guò)后，負(fù)責(zé)人在“部門(mén)審核”欄簽字確認(rèn)；若不通過(guò)，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。第四步：財(cái)務(wù)部門(mén)復(fù)核部門(mén)審核通過(guò)后，申請(qǐng)人將材料提交至財(cái)務(wù)部門(mén)，由財(cái)務(wù)專(zhuān)員*進(jìn)行復(fù)核。財(cái)務(wù)重點(diǎn)核查：報(bào)銷(xiāo)表填寫(xiě)是否符合規(guī)范（如金額大小寫(xiě)是否一致，附件是否齊全）；費(fèi)用是否符合企業(yè)報(bào)銷(xiāo)標(biāo)準(zhǔn)（如交通費(fèi)上限、招待費(fèi)占比等）；憑證是否在有效報(bào)銷(xiāo)期內(nèi)（如費(fèi)用發(fā)生后30天內(nèi)提交）。復(fù)核通過(guò)后，財(cái)務(wù)在“財(cái)務(wù)復(fù)核”欄簽字；若存在憑證不合規(guī)或超標(biāo)準(zhǔn)情況，與申請(qǐng)人溝通并要求補(bǔ)充材料或調(diào)整金額。第五步：分管領(lǐng)導(dǎo)審批財(cái)務(wù)復(fù)核通過(guò)后，根據(jù)企業(yè)權(quán)限劃分，提交至分管領(lǐng)導(dǎo)*（如部門(mén)總監(jiān)、副總經(jīng)理）進(jìn)行最終審批。領(lǐng)導(dǎo)審批重點(diǎn)：大額費(fèi)用（如單筆超過(guò)2000元）的必要性；是否符合企業(yè)成本管控要求。審批通過(guò)后，領(lǐng)導(dǎo)在“領(lǐng)導(dǎo)審批”欄簽字；若未通過(guò)，注明原因并終止流程。第六步：出款與歸檔審批通過(guò)后，財(cái)務(wù)部門(mén)于5個(gè)工作日內(nèi)完成出款（通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬或現(xiàn)金發(fā)放），并在“出款狀態(tài)”欄標(biāo)注“已支付”及日期。財(cái)務(wù)留存報(bào)銷(xiāo)表及憑證復(fù)印件，按月份分類(lèi)歸檔，保存期限不少于3年；原件交還申請(qǐng)人。通用模板表單費(fèi)用報(bào)銷(xiāo)申請(qǐng)表基礎(chǔ)信息內(nèi)容申請(qǐng)人姓名*所屬部門(mén)□市場(chǎng)部□銷(xiāo)售部□行政部□其他________報(bào)銷(xiāo)日期年月日聯(lián)系方式_______________費(fèi)用明細(xì)日期——————–—————費(fèi)用合計(jì)人民幣（大寫(xiě)）：____________________元整小寫(xiě)合計(jì)￥_____________元事由說(shuō)明________________________________________附件清單□發(fā)票張□收據(jù)張□其他________張審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：_________日期：_______財(cái)務(wù)復(fù)核簽字：_________日期：_______分管領(lǐng)導(dǎo)簽字：_________日期：_______出款狀態(tài)□未支付□已支付（日期：_______）使用要點(diǎn)提示憑證規(guī)范：原始憑證需為稅務(wù)或財(cái)政部門(mén)監(jiān)制的正規(guī)票據(jù)，避免收據(jù)、白條等無(wú)效憑證；電子發(fā)票需打印并加蓋“已報(bào)銷(xiāo)”章，避免重復(fù)使用。時(shí)限要求：費(fèi)用需在發(fā)生后30天內(nèi)提交報(bào)銷(xiāo)，超期需部門(mén)負(fù)責(zé)人額外簽字說(shuō)明；緊急費(fèi)用（如突發(fā)維修）可提前口頭報(bào)備，事后3日內(nèi)補(bǔ)交材料。信息真實(shí)：申請(qǐng)人需對(duì)提交材料的真實(shí)性負(fù)責(zé)，若發(fā)覺(jué)虛報(bào)、冒領(lǐng)費(fèi)用，將按企業(yè)制度追責(zé)并影響績(jī)效評(píng)定。填寫(xiě)完整：報(bào)銷(xiāo)表所有帶“*”項(xiàng)為必填項(xiàng)，金額大小寫(xiě)需一致