工行托管協(xié)議書甲方：[委托方名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[委托方代碼]地址：[委托方地址]聯(lián)系電話：[委托方電話]法定代表人：[委托方代表人姓名]乙方：中國工商銀行股份有限公司[具體分行名稱]統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：[銀行代碼]地址：[銀行地址]聯(lián)系電話：[銀行電話]法定代表人：[銀行代表人姓名]鑒于甲方有資產(chǎn)托管需求，乙方具備專業(yè)的資產(chǎn)托管服務(wù)能力，雙方經(jīng)友好協(xié)商，依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，就甲方委托乙方進(jìn)行資產(chǎn)托管事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、托管標(biāo)的物或服務(wù)具體描述（一）托管資產(chǎn)范圍甲方委托乙方托管的資產(chǎn)包括但不限于以下各項(xiàng)：1.貨幣資金：人民幣[X]元及其他可自由兌換貨幣，具體金額以實(shí)際交付為準(zhǔn)。2.有價(jià)證券：包括但不限于股票、債券、基金份額等，詳細(xì)清單見附件[X]。3.其他資產(chǎn)：[具體說明其他資產(chǎn)的類別、性質(zhì)等]（二）托管服務(wù)內(nèi)容1.資產(chǎn)保管：乙方負(fù)責(zé)安全保管甲方委托托管的資產(chǎn)，確保資產(chǎn)的完整性和安全性。2.資金清算：根據(jù)甲方的指令，辦理托管資產(chǎn)的資金收付、結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)，確保資金流轉(zhuǎn)的及時(shí)、準(zhǔn)確。3.會(huì)計(jì)核算：為托管資產(chǎn)建立獨(dú)立的會(huì)計(jì)賬簿，進(jìn)行準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)核算，定期向甲方提供財(cái)務(wù)報(bào)表。4.投資監(jiān)督：對(duì)甲方托管資產(chǎn)的投資運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督，確保投資活動(dòng)符合法律法規(guī)及甲方的要求。5.信息披露：按照法律法規(guī)及監(jiān)管要求，定期向甲方披露托管資產(chǎn)的運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息。二、雙方權(quán)利義務(wù)（一）甲方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)了解托管資產(chǎn)的運(yùn)作情況、財(cái)務(wù)狀況等信息，乙方應(yīng)按照本協(xié)議約定及時(shí)提供相關(guān)信息。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，對(duì)托管資產(chǎn)的投資運(yùn)作發(fā)出指令。有權(quán)在法律法規(guī)及本協(xié)議約定的范圍內(nèi)，要求乙方承擔(dān)因過錯(cuò)導(dǎo)致的損失賠償責(zé)任。2.義務(wù)向乙方提供真實(shí)、準(zhǔn)確、完整的資產(chǎn)信息及相關(guān)資料，協(xié)助乙方辦理托管業(yè)務(wù)。按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用。對(duì)乙方發(fā)出的關(guān)于托管資產(chǎn)運(yùn)作的通知、報(bào)告等文件進(jìn)行及時(shí)審查，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)給予回復(fù)。保證其對(duì)托管資產(chǎn)的處置符合法律法規(guī)及本協(xié)議約定，不得要求乙方從事違法違規(guī)的行為。（二）乙方權(quán)利義務(wù)1.權(quán)利有權(quán)按照本協(xié)議約定收取托管費(fèi)用。有權(quán)根據(jù)法律法規(guī)及本協(xié)議約定，拒絕甲方發(fā)出的違法違規(guī)指令。有權(quán)要求甲方按照本協(xié)議約定提供必要的協(xié)助和配合。2.義務(wù)按照本協(xié)議約定，為甲方提供安全、專業(yè)、高效的資產(chǎn)托管服務(wù)。嚴(yán)格遵守法律法規(guī)及監(jiān)管要求，妥善保管托管資產(chǎn)，確保資產(chǎn)安全。按照甲方的指令，及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理托管資產(chǎn)的資金清算、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)。定期向甲方提供托管資產(chǎn)的運(yùn)作情況報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)表等信息，確保甲方能夠及時(shí)了解資產(chǎn)狀況。保守甲方的商業(yè)秘密及托管資產(chǎn)的相關(guān)信息，不得向任何第三方泄露，但法律法規(guī)另有規(guī)定或監(jiān)管要求披露的除外。三、費(fèi)用及支付方式（一）托管費(fèi)用1.甲方應(yīng)向乙方支付的托管費(fèi)用包括資產(chǎn)保管費(fèi)、資金清算費(fèi)、會(huì)計(jì)核算費(fèi)、投資監(jiān)督費(fèi)等，具體收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如下：資產(chǎn)保管費(fèi)：按照托管資產(chǎn)凈值的[X]%/年收取。資金清算費(fèi)：按照每筆清算金額的[X]‰收取。會(huì)計(jì)核算費(fèi)：每月[X]元。投資監(jiān)督費(fèi)：每年[X]元。2.上述收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)如有調(diào)整，乙方應(yīng)提前[X]個(gè)工作日書面通知甲方，經(jīng)甲方書面確認(rèn)后生效。（二）支付方式1.甲方應(yīng)在本協(xié)議簽訂后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向乙方支付首年托管費(fèi)用的[X]%作為預(yù)付款。2.剩余托管費(fèi)用按季度支付，甲方應(yīng)在每季度末月的[X]日前，向乙方支付當(dāng)季度的托管費(fèi)用。3.乙方應(yīng)在收到甲方支付的托管費(fèi)用后的[X]個(gè)工作日內(nèi)，向甲方開具合法有效的發(fā)票。四、違約責(zé)任（一）甲方違約責(zé)任1.若甲方未按照本協(xié)議約定及時(shí)足額支付托管費(fèi)用，每逾期一日，應(yīng)按照未支付金額的[X]%向乙方支付違約金。逾期超過[X]日的，乙方有權(quán)暫停托管服務(wù)，并要求甲方支付已發(fā)生的托管費(fèi)用及違約金。2.若甲方提供的資產(chǎn)信息及相關(guān)資料存在虛假、不準(zhǔn)確、不完整等情況，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若甲方違反本協(xié)議約定，要求乙方從事違法違規(guī)行為，導(dǎo)致乙方遭受損失的，甲方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。（二）乙方違約責(zé)任1.若乙方未按照本協(xié)議約定提供資產(chǎn)托管服務(wù)，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。2.若乙方未妥善保管托管資產(chǎn)，導(dǎo)致資產(chǎn)損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。3.若乙方未按照甲方的指令及時(shí)、準(zhǔn)確地辦理托管資產(chǎn)的資金清算、會(huì)計(jì)核算等業(yè)務(wù)，給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。4.若乙方違反保密義務(wù)，向第三方泄露甲方的商業(yè)秘密及托管資產(chǎn)的相關(guān)信息，導(dǎo)致甲方遭受損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任。五、爭(zhēng)議解決本協(xié)議在履行過程中如發(fā)生爭(zhēng)議，雙方應(yīng)首先友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。六、其他條款（一）協(xié)議變更與解除1.本協(xié)議的任何變更或補(bǔ)充需經(jīng)雙方書面協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。2.在履行本協(xié)議過程中，若一方提出解除協(xié)議，需提前[X]個(gè)工作日書面通知對(duì)方，并經(jīng)對(duì)方書面同意。因解除協(xié)議給對(duì)方造成損失的，提出解除方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。（二）協(xié)議生效與期限1.本協(xié)議自雙方簽字（或蓋章）之日起生效。2.本協(xié)議有效期為[X]年，自生效之日起計(jì)算。協(xié)議期滿后，雙方如無異議，則自動(dòng)延續(xù)[X]年。（三）通知與送達(dá)1.雙方在本協(xié)議中填寫的地址、聯(lián)系電話等信息為有效送達(dá)地址。任何一方的上述信息發(fā)生變更的，應(yīng)及時(shí)書面通知對(duì)方。2.一方按照本協(xié)議約定向另一方發(fā)出的通知、文件等，以書面形式（包括但不限于信函、傳真、電子