通知存款轉(zhuǎn)存協(xié)議書樣本1.甲方（買方/出租方/委托方）：

甲方名稱：中國建設(shè)銀行股份有限公司北京朝陽區(qū)支行；

甲方地址：北京市朝陽區(qū)光華路1號院1號樓一層；

甲方法定代表人/負(fù)責(zé)人：張明；

甲方聯(lián)系方式

甲方系一家經(jīng)中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)設(shè)立的全國性股份制商業(yè)銀行分支機構(gòu)，具備完善的金融服務(wù)資質(zhì)和豐富的銀行賬戶管理經(jīng)驗。自成立以來，甲方始終秉承“誠信、專業(yè)、穩(wěn)健、創(chuàng)新”的經(jīng)營理念，為國內(nèi)外客戶提供多元化的金融產(chǎn)品和服務(wù)，尤其在通知存款業(yè)務(wù)領(lǐng)域積累了深厚的技術(shù)和客戶服務(wù)基礎(chǔ)。甲方在日常業(yè)務(wù)運營中，基于客戶資金管理的需求，需將部分閑置資金進行靈活配置，以實現(xiàn)資金收益最大化。為進一步優(yōu)化資金管理策略，甲方擬通過乙方提供的專業(yè)服務(wù)，將通知存款進行定期轉(zhuǎn)存操作，以提高資金使用效率。

在本次合作中，甲方委托乙方作為其資金管理的代理服務(wù)方，協(xié)助完成通知存款的自動轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)。雙方基于平等互利、誠實信用的原則，經(jīng)友好協(xié)商，達成如下協(xié)議。甲方對乙方的服務(wù)能力及市場口碑有充分了解，并認(rèn)可乙方在通知存款轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)中的專業(yè)性和可靠性。甲方的資金管理需求與乙方的服務(wù)范圍高度匹配，雙方合作將有助于甲方實現(xiàn)資金保值增值的目標(biāo)。

2.乙方（賣方/承租方/服務(wù)提供方）：

乙方名稱：北京恒信金融服務(wù)有限公司；

乙方地址：北京市海淀區(qū)中關(guān)村南大街1號院1號樓23層；

乙方法定代表人/負(fù)責(zé)人：李強；

乙方聯(lián)系方式

乙方是一家專注于金融衍生品及資金管理服務(wù)的專業(yè)機構(gòu)，成立于2010年，注冊資本1億元人民幣。公司憑借專業(yè)的金融團隊、先進的風(fēng)險管理體系和豐富的市場經(jīng)驗，為客戶提供包括通知存款轉(zhuǎn)存、資金托管、理財規(guī)劃等全方位金融服務(wù)。乙方在業(yè)內(nèi)享有良好聲譽，與多家商業(yè)銀行、企業(yè)及機構(gòu)建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，具備為甲方提供高質(zhì)量資金管理服務(wù)的資質(zhì)和能力。乙方的核心業(yè)務(wù)之一是為客戶提供通知存款的自動轉(zhuǎn)存服務(wù)，通過智能化的系統(tǒng)操作，確保資金在滿足甲方流動性需求的同時，實現(xiàn)收益最大化。

乙方在本次合作中，將充分發(fā)揮其在資金管理領(lǐng)域的專業(yè)優(yōu)勢，為甲方提供高效、安全的通知存款轉(zhuǎn)存服務(wù)。乙方的服務(wù)模式包括但不限于資金賬戶管理、交易執(zhí)行、風(fēng)險監(jiān)控及定期報告等，能夠滿足甲方對資金管理的精細(xì)化需求。雙方合作的前提是乙方能夠按照甲方的指令和市場需求，及時、準(zhǔn)確地完成通知存款的轉(zhuǎn)存操作，確保資金安全并實現(xiàn)預(yù)期收益。甲方對乙方的服務(wù)方案及市場競爭力表示認(rèn)可，并基于長期合作的考慮，選擇乙方作為其資金管理的合作伙伴。

雙方合作的背景源于甲方對資金高效利用的需求與乙方在通知存款轉(zhuǎn)存服務(wù)上的專業(yè)能力相契合。甲方作為大型金融機構(gòu)，日常運營中會產(chǎn)生大量閑置資金，如何通過合理配置實現(xiàn)資金增值是甲方關(guān)注的重點。乙方憑借其專業(yè)的服務(wù)團隊和技術(shù)平臺，能夠幫助甲方實現(xiàn)資金的自動化管理，降低運營成本，提高資金使用效率。因此，雙方本著互利共贏的原則，決定建立長期合作關(guān)系，共同推動資金管理的優(yōu)化升級。本次協(xié)議的簽訂，標(biāo)志著甲方資金管理能力的進一步提升，也體現(xiàn)了乙方在金融服務(wù)領(lǐng)域的專業(yè)地位和市場影響力。雙方均期望通過本次合作，實現(xiàn)資金管理的科學(xué)化、系統(tǒng)化，為各自的業(yè)務(wù)發(fā)展創(chuàng)造更大價值。

第一條協(xié)議目的與范圍

本協(xié)議的主要目的是明確甲乙雙方在通知存款轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)中的權(quán)利與義務(wù)，確保乙方根據(jù)甲方的指示和市場需求，高效、安全地執(zhí)行通知存款的自動轉(zhuǎn)存操作，幫助甲方實現(xiàn)資金管理的優(yōu)化和收益最大化。本協(xié)議涉及的范內(nèi)容包括但不限于：甲方通知存款賬戶的管理、乙方轉(zhuǎn)存操作的執(zhí)行、資金劃轉(zhuǎn)的流程、相關(guān)費用的結(jié)算、風(fēng)險控制措施以及爭議解決機制等。具體而言，甲方授權(quán)乙方在獲得甲方有效指令的情況下，對甲方指定的通知存款賬戶進行監(jiān)控和轉(zhuǎn)存操作；乙方負(fù)責(zé)按照甲方的需求設(shè)置轉(zhuǎn)存規(guī)則，執(zhí)行轉(zhuǎn)存指令，并定期向甲方提供資金管理報告。雙方通過本協(xié)議的簽訂，旨在建立長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系，共同推動資金管理的專業(yè)化、系統(tǒng)化發(fā)展。

第二條定義

在本協(xié)議中，除非另有明確約定，下列術(shù)語具有以下含義：

1.“通知存款”是指甲方存入銀行，約定支取日期或金額，支取時需提前一定時間通知銀行的一種存款方式。

2.“自動轉(zhuǎn)存”是指乙方根據(jù)甲方預(yù)設(shè)的條件和指令，在通知存款到期前自動將存款本息轉(zhuǎn)存至甲方指定賬戶或另一賬戶的行為。

3.“轉(zhuǎn)存規(guī)則”是指甲方預(yù)先設(shè)定的關(guān)于轉(zhuǎn)存頻率、轉(zhuǎn)存期限、轉(zhuǎn)存賬戶等具體條件的組合。

4.“資金賬戶”是指甲方在銀行開立的用于存放通知存款的賬戶，以及乙方根據(jù)甲方指令進行資金劃轉(zhuǎn)的相關(guān)賬戶。

5.“服務(wù)費”是指乙方為提供本協(xié)議項下服務(wù)而向甲方收取的費用，包括但不限于賬戶管理費、交易手續(xù)費等。

6.“不可抗力”是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，如自然災(zāi)害、戰(zhàn)爭、政府行為等。

第三條雙方權(quán)利與義務(wù)

1.甲方的權(quán)力和義務(wù)：

(1)權(quán)力：甲方有權(quán)要求乙方按照本協(xié)議約定的服務(wù)內(nèi)容和標(biāo)準(zhǔn)提供通知存款轉(zhuǎn)存服務(wù)；甲方有權(quán)對乙方的服務(wù)進行監(jiān)督和評估，并要求乙方及時糾正違約行為；甲方有權(quán)根據(jù)自身資金管理需求，隨時變更或解除本協(xié)議，但需提前三十日書面通知乙方。

(2)義務(wù)：甲方應(yīng)向乙方提供真實、準(zhǔn)確、完整的甲方信息、資金賬戶信息以及轉(zhuǎn)存規(guī)則設(shè)定所需的相關(guān)資料；甲方應(yīng)確保其提供的轉(zhuǎn)存規(guī)則符合法律法規(guī)及銀行規(guī)定，并對規(guī)則的合理性和可行性負(fù)責(zé)；甲方應(yīng)按照本協(xié)議約定及時向乙方支付服務(wù)費；甲方應(yīng)配合乙方進行必要的身份驗證和賬戶信息核實，確保資金安全；甲方在發(fā)出轉(zhuǎn)存指令時應(yīng)明確、完整，并對指令的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。

2.乙方的權(quán)力和義務(wù)：

(1)權(quán)力：乙方有權(quán)要求甲方提供必要的賬戶信息和轉(zhuǎn)存規(guī)則設(shè)定資料，并對資料的完整性和準(zhǔn)確性進行核實；乙方有權(quán)按照本協(xié)議約定收取服務(wù)費；乙方有權(quán)在甲方未按時支付服務(wù)費時，暫停提供服務(wù)直至費用結(jié)清；乙方有權(quán)根據(jù)市場變化和銀行規(guī)定，對轉(zhuǎn)存操作的相關(guān)費用進行調(diào)整，但需提前六十日書面通知甲方。

(2)義務(wù)：乙方應(yīng)根據(jù)甲方的指示和轉(zhuǎn)存規(guī)則，及時、準(zhǔn)確地執(zhí)行通知存款的自動轉(zhuǎn)存操作；乙方應(yīng)建立完善的風(fēng)險控制體系，確保資金劃轉(zhuǎn)的安全性、合規(guī)性；乙方應(yīng)配備專業(yè)的服務(wù)團隊，對轉(zhuǎn)存操作進行實時監(jiān)控，并定期向甲方提供資金管理報告；乙方應(yīng)妥善保管甲方的賬戶信息和交易數(shù)據(jù)，確保信息安全和保密；乙方應(yīng)在發(fā)生任何可能影響甲方資金安全的異常情況時，立即通知甲方并采取應(yīng)急措施；乙方應(yīng)配合甲方及銀行進行必要的審計和檢查，提供相關(guān)資料和說明；乙方應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)和銀行監(jiān)管要求，確保服務(wù)行為的合法性；乙方應(yīng)向甲方提供轉(zhuǎn)存操作的相關(guān)證明文件，并協(xié)助甲方辦理后續(xù)的資金結(jié)算事宜。雙方應(yīng)本著誠實信用的原則，履行各自的權(quán)利和義務(wù)，確保通知存款轉(zhuǎn)存業(yè)務(wù)的順利進行。任何一方違反本協(xié)議約定，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任。

第四條價格與支付條件

甲方同意根據(jù)本協(xié)議約定向乙方支付服務(wù)費，用于補償乙方提供通知存款轉(zhuǎn)存服務(wù)所發(fā)生的成本和費用。服務(wù)費的具體標(biāo)準(zhǔn)如下：甲方每使用一次通知存款自動轉(zhuǎn)存服務(wù)，需向乙方支付人民幣伍拾元（￥50.00）作為服務(wù)費。該費用不包含因銀行轉(zhuǎn)賬產(chǎn)生的相關(guān)手續(xù)費。

支付方式：甲方應(yīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬方式將服務(wù)費支付至乙方指定的銀行賬戶。乙方應(yīng)在收到甲方支付的服務(wù)費后，立即執(zhí)行相應(yīng)的轉(zhuǎn)存操作。

支付時間：服務(wù)費應(yīng)在甲方完成每次轉(zhuǎn)存操作后的五個工作日內(nèi)支付。甲方應(yīng)確保支付時間及時，逾期支付將按本協(xié)議第六條約定承擔(dān)違約責(zé)任。

如甲方需要乙方提供額外的增值服務(wù)，雙方應(yīng)另行協(xié)商確定費用標(biāo)準(zhǔn)及支付方式。乙方應(yīng)在提供增值服務(wù)前，向甲方提供明確的費用說明，并獲得甲方的書面確認(rèn)。

第五條履行期限

本協(xié)議的有效期限自雙方簽字蓋章之日起生效，至最后一筆通知存款轉(zhuǎn)存服務(wù)完成且相關(guān)費用結(jié)清之日終止。協(xié)議有效期屆滿前，如雙方均未提出異議，本協(xié)議自動續(xù)期一年，續(xù)期次數(shù)不限。

在協(xié)議有效期內(nèi)，乙方應(yīng)根據(jù)甲方的指示和轉(zhuǎn)存規(guī)則，持續(xù)提供通知存款自動轉(zhuǎn)存服務(wù)。甲方有權(quán)在協(xié)議有效期內(nèi)隨時書面通知乙方終止本協(xié)議，但需提前三十日通知。乙方在收到終止通知后，應(yīng)完成當(dāng)期正在進行的轉(zhuǎn)存操作，并結(jié)清所有相關(guān)費用，方可終止服務(wù)。

協(xié)議終止后，雙方應(yīng)進行最終的結(jié)算，乙方應(yīng)在結(jié)算完成后十日內(nèi)向甲方提供書面確認(rèn)，雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系正式終止。如協(xié)議終止后出現(xiàn)任何未了結(jié)事宜，雙方應(yīng)按照本協(xié)議約定或相關(guān)法律法規(guī)處理。

第六條違約責(zé)任

1.甲方違約責(zé)任：

(1)若甲方未按時支付服務(wù)費，每逾期一日，應(yīng)按逾期金額的萬分之五向乙方支付違約金。逾期超過三十日，乙方有權(quán)暫停提供服務(wù)，并要求甲方一次性支付所有欠款及違約金。若甲方仍拒不支付，乙方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求甲方賠償因此給乙方造成的損失，包括但不限于訴訟費、律師費等。

(2)若甲方提供的轉(zhuǎn)存規(guī)則設(shè)定資料不真實、不準(zhǔn)確或不符合法律法規(guī)及銀行規(guī)定，導(dǎo)致乙方無法執(zhí)行轉(zhuǎn)存操作或產(chǎn)生損失，甲方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償乙方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。乙方有權(quán)要求甲方立即糾正錯誤，并承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外費用。

(3)若甲方未經(jīng)乙方同意擅自變更或解除本協(xié)議，應(yīng)向乙方支付相當(dāng)于兩個月服務(wù)費的違約金。若因此給乙方造成損失，甲方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。

2.乙方違約責(zé)任：

(1)若乙方未按照甲方的有效指令和轉(zhuǎn)存規(guī)則及時、準(zhǔn)確地執(zhí)行轉(zhuǎn)存操作，導(dǎo)致甲方資金損失，乙方應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。賠償金額應(yīng)包括因轉(zhuǎn)存延誤或錯誤導(dǎo)致的直接經(jīng)濟損失，并按每日萬分之五的標(biāo)準(zhǔn)支付違約金，直至損失彌補完畢為止。若乙方故意或因重大過失導(dǎo)致甲方資金損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并支付相當(dāng)于損失金額二倍的懲罰性賠償金。

(2)若乙方泄露甲方的賬戶信息或交易數(shù)據(jù)，給甲方造成名譽或財產(chǎn)損失，乙方應(yīng)承擔(dān)全部賠償責(zé)任，并支付相當(dāng)于損失金額三倍的懲罰性賠償金。甲方有權(quán)立即解除本協(xié)議，并要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任。

(3)若乙方未能建立完善的風(fēng)險控制體系，導(dǎo)致資金劃轉(zhuǎn)出現(xiàn)安全風(fēng)險或合規(guī)問題，乙方應(yīng)承擔(dān)全部責(zé)任，并賠償甲方因此遭受的直接經(jīng)濟損失。甲方有權(quán)要求乙方立即整改，并支付相當(dāng)于三個月服務(wù)費的違約金。

(4)若乙方在收到甲方終止通知后，未按時完成轉(zhuǎn)存操作或未結(jié)清相關(guān)費用，每逾期一日，應(yīng)按未結(jié)清金額的萬分之五向甲方支付違約金。逾期超過十五日，甲方有權(quán)解除本協(xié)議，并要求乙方賠償因此給甲方造成的損失。

3.不可抗力：若因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行，雙方互不承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)及時通知對方，并采取措施減少損失。不可抗力消除后，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。因不可抗力造成的損失，由雙方根據(jù)實際情況協(xié)商分擔(dān)。

4.賠償責(zé)任：本協(xié)議任何一方違反約定，給對方造成損失的，應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。賠償范圍包括直接經(jīng)濟損失、合理的維權(quán)費用（如訴訟費、律師費等），以及因違約行為導(dǎo)致的間接損失。雙方應(yīng)在違約發(fā)生后三十日內(nèi)協(xié)商解決賠償事宜，協(xié)商不成的，提交仲裁或訴訟解決。

第七條不可抗力

1.定義：本協(xié)議所稱不可抗力，是指不能預(yù)見、不能避免并不能克服的客觀情況，包括但不限于地震、臺風(fēng)、洪水、火災(zāi)、戰(zhàn)爭、恐怖襲擊、政府行為（如法律、法規(guī)的變更或政策調(diào)整）、流行病疫情、網(wǎng)絡(luò)攻擊、電力或通訊中斷等。不可抗力事件應(yīng)導(dǎo)致或可能導(dǎo)致一方或雙方無法履行本協(xié)議項下的全部或部分義務(wù)。

2.通知義務(wù)：任何一方在發(fā)生或預(yù)見發(fā)生不可抗力事件時，應(yīng)立即通知對方，并提供相關(guān)證明文件。通知應(yīng)在合理期限內(nèi)發(fā)出，以便對方及時了解情況并采取必要的應(yīng)對措施。

3.責(zé)任免除：因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或延遲履行，受影響一方不承擔(dān)違約責(zé)任。雙方應(yīng)根據(jù)不可抗力事件的影響，協(xié)商決定是否延期履行、部分履行或解除本協(xié)議。若不可抗力事件持續(xù)超過三十日，雙方均有權(quán)解除本協(xié)議，并應(yīng)根據(jù)實際履行情況返還已獲得的利益，互不承擔(dān)違約責(zé)任。

4.協(xié)商處理：發(fā)生不可抗力事件時，雙方應(yīng)本著友好協(xié)商的原則，共同采取措施減少損失，并協(xié)商確定后續(xù)的處理方案。雙方應(yīng)盡最大努力克服不可抗力事件的影響，盡快恢復(fù)正常履行。

5.不可抗力消除：不可抗力事件消除后，受影響一方應(yīng)立即恢復(fù)履行本協(xié)議項下的義務(wù)。若因不可抗力事件導(dǎo)致本協(xié)議部分條款無法履行，雙方應(yīng)協(xié)商修改或刪除相關(guān)條款，以適應(yīng)新的情況。

6.不可抗力證明：雙方在不可抗力事件發(fā)生后，應(yīng)妥善保存相關(guān)證明文件，并在需要時提供給對方或有關(guān)機構(gòu)。不可抗力證明包括但不限于政府公告、新聞報道、專業(yè)機構(gòu)鑒定報告等。

第八條爭議解決

1.爭議解決方式：本協(xié)議項下發(fā)生的任何爭議，雙方應(yīng)首先通過友好協(xié)商解決。協(xié)商應(yīng)本著公平、合理的原則進行，雙方應(yīng)盡最大努力達成一致意見。若協(xié)商不成，雙方應(yīng)選擇以下第種方式解決爭議：

(1)提交仲裁：將爭議提交至中國國際經(jīng)濟貿(mào)易仲裁委員會（CIETAC），按照申請仲裁時該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則進行仲裁。仲裁地點為甲方所在地，仲裁語言為中文。仲裁裁決是終局的，對雙方均有約束力。

(2)訴訟：向甲方所在地有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。法院將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和本協(xié)議條款進行審理和判決。

2.爭議管轄：若選擇訴訟方式解決爭議，甲方所在地人民法院對本案享有管轄權(quán)。雙方在訴訟過程中應(yīng)遵守法院的傳喚和判決，并承擔(dān)相應(yīng)的訴訟費用。

3.爭議解決前的合作：在爭議解決過程中，雙方應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議中未受爭議影響的條款，并保持合作態(tài)度，避免采取任何可能加劇爭議的行動。雙方應(yīng)積極配合爭議解決機構(gòu)或法院的審理工作，提供必要的證據(jù)和材料。

4.爭議解決的法律適用：本協(xié)議項下爭議的解決，適用中華人民共和國法律。雙方在簽訂本協(xié)議時已充分了解并同意適用中華人民共和國法律解決爭議。

5.爭議解決的通知：所有與爭議解決相關(guān)的通知、文件等，均應(yīng)按照本協(xié)議約定的爭議解決方式送達。若選擇仲裁方式，按照仲裁規(guī)則的規(guī)定送達；若選擇訴訟方式，按照法院的送達規(guī)定送達。送達地址以本協(xié)議首頁載明的地址為準(zhǔn)，任何一方變更地址應(yīng)及時書面通知對方。

第九條其他條款

1.通知方式：本協(xié)議項下的所有通知、文件等均應(yīng)以書面形式進行。通知可以通過專人遞送、掛號信、電子郵件、傳真或雙方確認(rèn)的電子數(shù)據(jù)交換系統(tǒng)等方式送達。通知的送達以對方簽收或合理期限內(nèi)送達至本協(xié)議首頁載明的地址為準(zhǔn)。任何一方變更聯(lián)系方式或地址，應(yīng)提前七個工作日書面通知對方，否則由此產(chǎn)生的不利后果由變更方自行承擔(dān)。

2.協(xié)議變更：本協(xié)議的任何變更或補充，均須經(jīng)雙方協(xié)商一致，并以書面形式作出，作為本協(xié)議不可分割的一部分。任何一方不得單方面變更本協(xié)議內(nèi)容。未經(jīng)雙方書面同意，任何一方不得將本協(xié)議項下的權(quán)利或義務(wù)部分或全部轉(zhuǎn)讓給第三方。

3.協(xié)議解除：除本協(xié)議另有約定外，發(fā)生以下情況之一，本協(xié)議可被解除：

(1)雙方協(xié)商一致同意解除本協(xié)議；

(2)因不可抗力導(dǎo)致本協(xié)議無法履行或繼續(xù)履行已無必要；

(3)一方嚴(yán)重違反本協(xié)議，經(jīng)守約方書面催告后三十日內(nèi)仍未糾正；

(4)一方進入破產(chǎn)、清算或解散程序。

4.保密條款：雙方應(yīng)對本協(xié)議內(nèi)容及履行過程中知悉的對