2026年金融債券融資合同協(xié)議甲方（發(fā)行人）：乙方（承銷(xiāo)團(tuán)）：鑒于甲方為籌集資金，滿足業(yè)務(wù)發(fā)展需要，擬發(fā)行金融債券（以下簡(jiǎn)稱“債券”），根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)金融債券發(fā)行與交易管理辦法》等法律法規(guī)，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就債券發(fā)行事宜達(dá)成如下協(xié)議：一、債券發(fā)行基本情況1.1債券發(fā)行規(guī)模：人民幣XX億元。1.2債券發(fā)行期限：XX年。1.3債券發(fā)行利率：按市場(chǎng)利率定價(jià)。1.4債券發(fā)行對(duì)象：符合國(guó)家相關(guān)規(guī)定的投資者。二、承銷(xiāo)團(tuán)職責(zé)2.1承銷(xiāo)團(tuán)負(fù)責(zé)債券的發(fā)行、承銷(xiāo)和銷(xiāo)售。2.2承銷(xiāo)團(tuán)負(fù)責(zé)組織債券發(fā)行相關(guān)活動(dòng)，包括但不限于信息披露、投資者推介等。2.3承銷(xiāo)團(tuán)應(yīng)確保債券發(fā)行活動(dòng)合法、合規(guī)，并對(duì)甲方提供必要的協(xié)助。三、甲方義務(wù)3.1甲方應(yīng)按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和政策要求，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露債券發(fā)行相關(guān)信息。3.2甲方應(yīng)按照合同約定，按時(shí)足額支付債券利息。3.3甲方應(yīng)確保債券發(fā)行資金的用途合法、合規(guī)。四、乙方權(quán)利和義務(wù)4.1乙方有權(quán)按照合同約定，對(duì)甲方提供必要的協(xié)助。4.2乙方有權(quán)要求甲方按照合同約定，及時(shí)、準(zhǔn)確地披露債券發(fā)行相關(guān)信息。4.3乙方有權(quán)對(duì)甲方違反合同約定或法律法規(guī)的行為進(jìn)行制止，并要求甲方承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。五、合同履行5.1合同自雙方簽字蓋章之日起生效。5.2合同履行期間，雙方應(yīng)嚴(yán)格遵守合同約定，確保合同履行。5.3合同履行期間，如因國(guó)家法律法規(guī)政策調(diào)整或不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行，雙方應(yīng)協(xié)商解決。六、違約責(zé)任6.1甲方違反合同約定，未按時(shí)足額支付債券利息的，應(yīng)向乙方支付違約金。6.2乙方違反合同約定，未按約定時(shí)間、地點(diǎn)進(jìn)行債券發(fā)行活動(dòng)的，應(yīng)向甲方支付違約金。6.3如雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決；協(xié)商不成的，可向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。七、合同終止7.1合同期限屆滿，債券發(fā)行完畢，合同自行終止。7.2雙方協(xié)商一致，可以提前終止合同。7.3發(fā)生以下情況之一，合同自動(dòng)終止：（1）一方違反合同約定，嚴(yán)重?fù)p害另一方合法權(quán)益的；（2）國(guó)家法律法規(guī)政策調(diào)整，導(dǎo)致合同無(wú)法履行；（3）不可抗力等原因?qū)е潞贤瑹o(wú)法履行。八、合同爭(zhēng)議解決8.1雙方在合同履行過(guò)程中發(fā)生的爭(zhēng)議，應(yīng)友好協(xié)商解決。8.2協(xié)商不成的，任何一方均有權(quán)向有管轄權(quán)的人民法院提起訴訟。九、其他9.1本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。9.2本合同未盡事宜，雙方可另行協(xié)商補(bǔ)充。9.