PAGE旅游商品進出庫制度規(guī)范一、總則（一）目的為加強公司旅游商品進出庫管理，規(guī)范操作流程，確保商品的安全、完整，提高庫存管理效率，特制定本制度規(guī)范。（二）適用范圍本制度適用于公司所有旅游商品的進出庫業(yè)務，包括采購入庫、銷售出庫、庫存盤點等環(huán)節(jié)。（三）基本原則1.準確性原則：確保進出庫商品的數(shù)量、規(guī)格、質量等信息準確無誤。2.及時性原則：及時辦理進出庫手續(xù)，保證商品流轉順暢。3.安全性原則：保障商品在存儲和運輸過程中的安全，防止損壞、丟失等情況發(fā)生。4.責任明確原則：明確各環(huán)節(jié)人員的職責，做到責任到人。二、入庫管理（一）采購申請與審批1.各部門根據(jù)業(yè)務需求，填寫采購申請表，詳細注明所需旅游商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預計到貨時間等信息。2.采購申請表經(jīng)部門負責人審核簽字后，提交至采購部門。3.采購部門對采購申請進行匯總和審核，結合庫存情況和市場供應情況，確定最終采購計劃，并報公司領導審批。（二）采購訂單下達1.采購部門根據(jù)審批后的采購計劃，向供應商下達采購訂單。采購訂單應明確商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨時間、交貨地點等條款。2.在采購訂單下達前，采購人員應與供應商就訂單條款進行充分溝通和確認，確保雙方理解一致。3.采購訂單下達后，采購人員應及時跟蹤訂單執(zhí)行情況，與供應商保持密切聯(lián)系，確保按時到貨。（三）到貨驗收1.商品到貨前，倉庫管理人員應根據(jù)采購訂單和到貨計劃，做好收貨準備工作，包括安排驗收場地、準備驗收工具等。2.商品到貨時，倉庫管理人員應會同采購人員、質量檢驗人員等共同進行驗收。驗收內容包括商品的數(shù)量、規(guī)格、質量、包裝等。3.驗收人員應按照相關標準和合同要求，對商品進行逐一核對和檢驗。如發(fā)現(xiàn)商品數(shù)量不符、規(guī)格錯誤、質量問題或包裝破損等情況，應及時記錄，并與供應商協(xié)商解決。4.驗收合格的商品，驗收人員應在送貨單上簽字確認，并辦理入庫手續(xù)。入庫手續(xù)包括填寫入庫單、登記庫存臺賬等。5.驗收不合格的商品，應及時通知采購人員與供應商聯(lián)系，協(xié)商退貨、換貨或補貨等事宜。同時，應將不合格商品單獨存放，并做好標識，防止與合格商品混淆。（四）入庫手續(xù)辦理1.倉庫管理人員根據(jù)驗收結果，填寫入庫單。入庫單應包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、供應商名稱、入庫日期等信息。2.入庫單經(jīng)倉庫管理人員、采購人員、質量檢驗人員簽字確認后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交采購部門作為付款憑證，一聯(lián)交財務部門作為記賬依據(jù)。3.倉庫管理人員應按照入庫單上的信息，及時將商品存入指定倉庫，并按照分類存放、分區(qū)管理的原則，對商品進行合理擺放。同時，應建立庫存臺賬，詳細記錄商品的出入庫情況。三、出庫管理（一）銷售訂單處理1.銷售部門接到客戶訂單后，應及時進行審核，確認訂單的有效性和準確性。審核內容包括客戶信息、商品信息、訂單數(shù)量、價格、交貨時間等。2.銷售訂單經(jīng)審核無誤后，銷售部門應開具銷售發(fā)貨單，并將發(fā)貨單傳遞至倉庫管理部門。銷售發(fā)貨單應明確商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、發(fā)貨日期等信息。（二）庫存查詢與備貨1.倉庫管理人員接到銷售發(fā)貨單后，應首先查詢庫存系統(tǒng)，確認所需商品是否有足夠庫存。如庫存不足，應及時通知銷售部門，并協(xié)助銷售部門與采購部門溝通補貨事宜。2.如庫存充足，倉庫管理人員應根據(jù)銷售發(fā)貨單上的信息，及時進行備貨。備貨過程中，應注意商品的質量和包裝，確保商品完好無損。3.備貨完成后，倉庫管理人員應在銷售發(fā)貨單上簽字確認，并將商品存放至指定發(fā)貨區(qū)域，等待發(fā)貨。（三）發(fā)貨與出庫手續(xù)辦理1.發(fā)貨人員根據(jù)銷售發(fā)貨單上的信息，對備貨商品進行核對和清點，確保發(fā)貨商品與發(fā)貨單一致。2.發(fā)貨人員將發(fā)貨商品裝車，并在運輸單上簽字確認。運輸單應包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、客戶名稱、運輸方式、發(fā)貨日期等信息。3.發(fā)貨完成后，倉庫管理人員應根據(jù)銷售發(fā)貨單和運輸單，辦理出庫手續(xù)。出庫手續(xù)包括填寫出庫單、更新庫存臺賬等。4.出庫單經(jīng)倉庫管理人員、發(fā)貨人員簽字確認后，一聯(lián)留存?zhèn)}庫作為庫存管理依據(jù)，一聯(lián)交銷售部門作為銷售記錄依據(jù)，一聯(lián)交財務部門作為記賬依據(jù)。（四）退貨管理1.如客戶因商品質量問題或其他原因要求退貨，銷售部門應及時受理，并填寫退貨申請表注明退貨原因和商品信息。2.退貨申請表經(jīng)銷售部門負責人審核簽字后，提交至倉庫管理部門。3.倉庫管理人員接到退貨申請表后，應安排人員對退貨商品進行驗收。驗收內容包括商品數(shù)量、規(guī)格、質量、包裝等。4.驗收合格的退貨商品，倉庫管理人員應辦理入庫手續(xù)，并在退貨申請表上簽字確認。入庫手續(xù)辦理流程與正常入庫手續(xù)相同。5.驗收不合格的退貨商品，應及時通知銷售部門與客戶協(xié)商解決。如客戶堅持退貨，應按照公司相關規(guī)定辦理退款手續(xù)。四、庫存管理（一）庫存盤點1.公司應定期進行庫存盤點，確保庫存數(shù)量的準確性和賬實相符。庫存盤點分為定期盤點和不定期盤點。2.定期盤點應至少每年進行一次，由財務部門會同倉庫管理部門共同組織實施。不定期盤點根據(jù)實際情況進行安排，如遇重大業(yè)務變動、商品價格波動較大等情況，應及時進行盤點。3.庫存盤點前，倉庫管理人員應做好準備工作，包括整理庫存商品、核對庫存臺賬、準備盤點工具等。4.盤點人員應按照規(guī)定的盤點方法和流程，對庫存商品進行逐一清點和記錄。盤點過程中，應注意商品的質量和狀態(tài)，如發(fā)現(xiàn)商品損壞、變質等情況，應及時記錄。5.盤點結束后，盤點人員應編制庫存盤點表，詳細記錄盤點結果。庫存盤點表應包括商品名稱、規(guī)格、數(shù)量、賬面數(shù)、實盤數(shù)、盤盈/盤虧數(shù)量及原因等信息。6.倉庫管理人員應根據(jù)庫存盤點表，對庫存臺賬進行調整，確保賬實相符。如發(fā)現(xiàn)盤盈或盤虧情況，應及時查明原因，并按照公司相關規(guī)定進行處理。（二）庫存安全管理1.倉庫應配備必要的安全設施和設備，如消防器材、防盜報警裝置、通風設備等，確保庫存商品的安全存儲。2.倉庫管理人員應加強對倉庫的日常巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理安全隱患。如發(fā)現(xiàn)火災、盜竊等緊急情況，應立即采取相應措施，并及時報告公司領導。3.倉庫應制定嚴格的倉庫管理制度，限制無關人員進入倉庫區(qū)域。倉庫管理人員應嚴格遵守倉庫管理制度，不得擅自離崗、串崗或違規(guī)操作。4.倉庫應定期對庫存商品進行檢查和維護，確保商品質量不受影響。如發(fā)現(xiàn)商品有過期、變質、損壞等情況，應及時進行處理，避免造成損失。（三）庫存周轉率管理1.公司應關注庫存周轉率指標，通過合理控制庫存水平，提高庫存周轉率，降低庫存成本。2.倉庫管理人員應定期分析庫存數(shù)據(jù)，掌握各類商品的庫存動態(tài)和銷售情況。對于庫存積壓或周轉率較低的商品，應及時與銷售部門溝通，采取促銷、退貨、換貨等措施，加快庫存周轉。3.采購部門應根據(jù)市場需求和銷售情況，合理安排采購計劃，避免盲目采購導致庫存積壓。同時，應加強與供應商的溝通與協(xié)調，爭取更有利的采購條件和交貨期，確保庫存供應的及時性和穩(wěn)定性。五、人員職責（一）采購人員職責1.根據(jù)公司業(yè)務需求，制定采購計劃，選擇合適的供應商，簽訂采購合同。2.負責與供應商溝通協(xié)調，跟蹤采購訂單執(zhí)行情況，確保按時到貨。3.參與商品到貨驗收工作，協(xié)助處理驗收過程中出現(xiàn)的問題。（二）倉庫管理人員職責1.負責倉庫的日常管理工作，包括商品的出入庫管理、庫存盤點、庫存安全管理等。2.按照規(guī)定的流程和標準，辦理商品的出入庫手續(xù)，確保手續(xù)齊全、信息準確。3.定期對庫存商品進行檢查和維護，及時發(fā)現(xiàn)和處理商品質量問題和安全隱患。4.協(xié)助采購人員和銷售部門做好相關工作，如提供庫存信息、安排發(fā)貨等。（三）質量檢驗人員職責1.負責對采購到貨的商品進行質量檢驗，確保商品符合相關標準和合同要求。2.制定質量檢驗計劃和檢驗標準，對檢驗過程和結果進行記錄和報告。3.協(xié)助處理商品質量問題，與供應商協(xié)商解決質量糾紛。（四）銷售部門人員職責1.負責客戶訂單的接收、審核和處理，及時開具銷售發(fā)貨單。2.與客戶保持溝通，了解客戶需求和反饋，及時處理客戶投訴和退貨事宜。3.協(xié)助倉庫管理部門做好發(fā)貨工作，確保發(fā)貨及時、準確。（五）財務人員職責1.負責審核采購訂單、銷售發(fā)貨單等相關單據(jù)，確保財務數(shù)據(jù)的準確性。2.根據(jù)出入庫單據(jù)進行賬務處理，及時記錄庫存商品的增減變動情況。3.定期與倉庫管理部門核對庫存賬目，確保賬賬相符、賬實相符。4.參與庫存盤點工作，對盤點結果進行審核和分析，協(xié)助處理盤盈盤虧等問題。六、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機制1.公司設立專門的監(jiān)督小組，負責對旅游商品進出庫制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查。監(jiān)督小組由財務部門、審計部門等相關人員組成。2.監(jiān)督小組應定期對倉庫管理、采購業(yè)務、銷售業(yè)務等環(huán)節(jié)進行檢查，重點檢查制度執(zhí)行情況、操作流程規(guī)范性、人員職責履行情況等。3.對于檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，監(jiān)督小組應及時提出整改意見，并跟蹤整改落實情況。如發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為，應按照公司相關規(guī)定進行嚴肅處理。（二）考核辦法1.公司制定旅游商品進出庫管理考核辦法，對采購人員、倉庫管理人員、質量檢驗人員、銷售部門人員等相關崗位人員進行考核。2.考核內容包括工作業(yè)績、工作態(tài)度、制度執(zhí)行情況等方面。工作業(yè)績主要考核采購成本控制、庫存周轉率、銷售訂單完成率等指標；工作態(tài)度主要考