PAGE青島金王集團制度規(guī)范一、總則（一）目的本制度旨在規(guī)范青島金王集團（以下簡稱“集團”）的各項管理活動，確保集團運營的高效、有序，保障集團及員工的合法權(quán)益，促進集團持續(xù)健康發(fā)展，適應(yīng)市場競爭需求，實現(xiàn)集團戰(zhàn)略目標。（二）適用范圍本制度適用于集團總部及所屬各子公司、分公司全體員工，涵蓋集團運營的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于生產(chǎn)、研發(fā)、銷售、財務(wù)、人力資源等領(lǐng)域。（三）基本原則1.合法性原則嚴格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標準，確保集團各項制度與外部法律環(huán)境相契合，依法經(jīng)營，維護集團及員工的合法權(quán)益。2.規(guī)范性原則制度內(nèi)容應(yīng)明確、具體、可操作，對各類業(yè)務(wù)流程和管理活動進行標準化規(guī)范，減少模糊性和隨意性，保證集團運營的一致性和穩(wěn)定性。3.公正性原則制度面前人人平等，在制定、執(zhí)行和監(jiān)督過程中，秉持公正、公平的態(tài)度，不偏袒任何部門或個人，確保各項規(guī)定得到公正執(zhí)行。4.適應(yīng)性原則充分考慮行業(yè)發(fā)展趨勢和市場變化，制度應(yīng)具有一定的靈活性和前瞻性，能夠根據(jù)實際情況適時調(diào)整和完善，以適應(yīng)集團發(fā)展的不同階段和外部環(huán)境的變化。5.以人為本原則重視員工的主體地位，制度設(shè)計充分考慮員工的利益和需求，營造良好的工作環(huán)境和企業(yè)文化，激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造力，促進員工與集團共同發(fā)展。二、組織架構(gòu)與職責分工（一）集團組織架構(gòu)集團采用[具體組織架構(gòu)形式，如母子公司制等]的組織架構(gòu)，明確各層級之間的關(guān)系和職責權(quán)限劃分?？偛吭O(shè)立[列舉總部主要職能部門，如總裁辦公室、財務(wù)部、人力資源部等]，各子公司、分公司根據(jù)業(yè)務(wù)特點和管理需求設(shè)置相應(yīng)的職能部門。（二）職責分工1.總裁辦公室負責集團行政事務(wù)的統(tǒng)籌管理，包括文件收發(fā)、會議組織、印章管理、檔案管理等；協(xié)調(diào)集團內(nèi)部各部門之間的工作關(guān)系，確保信息暢通；負責集團對外聯(lián)絡(luò)與公共關(guān)系維護，處理各類行政事務(wù)性工作。2.財務(wù)部制定并執(zhí)行集團財務(wù)管理制度和財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃，負責財務(wù)核算、資金管理、預(yù)算編制與執(zhí)行、財務(wù)分析等工作；監(jiān)督財務(wù)收支情況，確保集團財務(wù)活動合法合規(guī)；參與重大投資、融資決策，提供財務(wù)支持和風險評估。3.人力資源部制定和完善集團人力資源管理制度，負責人力資源規(guī)劃、招聘與配置、培訓(xùn)與開發(fā)、績效管理、薪酬福利管理、員工關(guān)系管理等工作；吸引和留住優(yōu)秀人才，提升員工素質(zhì)和能力，促進集團人力資源的合理利用和優(yōu)化配置。4.生產(chǎn)部門根據(jù)集團生產(chǎn)計劃，組織實施產(chǎn)品生產(chǎn)活動，確保產(chǎn)品質(zhì)量和生產(chǎn)進度；負責生產(chǎn)設(shè)備的維護與管理，提高生產(chǎn)效率，降低生產(chǎn)成本；加強生產(chǎn)現(xiàn)場管理，保障安全生產(chǎn)和環(huán)境保護。5.研發(fā)部門開展產(chǎn)品研發(fā)工作，跟蹤行業(yè)技術(shù)發(fā)展趨勢，制定研發(fā)計劃和技術(shù)創(chuàng)新策略；組織新產(chǎn)品的設(shè)計、開發(fā)、測試和改進，提高產(chǎn)品的技術(shù)含量和市場競爭力；加強與外部科研機構(gòu)的合作與交流，推動集團技術(shù)創(chuàng)新能力的提升。6.銷售部門制定并執(zhí)行集團銷售策略，開拓市場，提高產(chǎn)品市場占有率；負責客戶關(guān)系管理，收集市場信息和客戶需求，及時反饋給相關(guān)部門；組織銷售團隊進行產(chǎn)品銷售，完成銷售任務(wù)指標；協(xié)調(diào)處理銷售過程中的各類問題，確保銷售工作的順利進行。7.法務(wù)部負責集團法律事務(wù)的管理，制定法律風險防范制度和措施；參與重大經(jīng)營決策的法律論證，提供法律咨詢和法律意見；處理各類合同糾紛、知識產(chǎn)權(quán)保護等法律事務(wù)，維護集團合法權(quán)益；開展法律培訓(xùn)和宣傳工作，提高員工的法律意識。各部門應(yīng)明確內(nèi)部崗位設(shè)置和職責分工，制定詳細的崗位說明書，確保各項工作落實到人，避免職責不清和推諉現(xiàn)象的發(fā)生。同時，各部門應(yīng)密切協(xié)作，相互支持，共同推動集團整體運營目標的實現(xiàn)。三、人力資源管理制度（一）招聘與錄用1.根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略和人力資源規(guī)劃，制定年度招聘計劃，明確招聘崗位、人數(shù)、要求等。招聘渠道包括內(nèi)部推薦、招聘網(wǎng)站、校園招聘、人才市場等多種途徑。2.招聘流程包括發(fā)布招聘信息、收集簡歷、篩選簡歷、面試、筆試（根據(jù)崗位需要）、背景調(diào)查、錄用決策等環(huán)節(jié)。面試分為初面、復(fù)面和終面，由用人部門和人力資源部共同參與，確保選拔出符合崗位要求和集團文化的優(yōu)秀人才。3.新員工入職時，需辦理入職手續(xù)，提交相關(guān)資料，簽訂勞動合同。人力資源部應(yīng)組織新員工入職培訓(xùn)，介紹集團基本情況、規(guī)章制度、企業(yè)文化等，幫助新員工盡快適應(yīng)工作環(huán)境。（二）培訓(xùn)與發(fā)展1.建立完善的培訓(xùn)體系，根據(jù)員工崗位需求和職業(yè)發(fā)展規(guī)劃，制定個性化的培訓(xùn)計劃。培訓(xùn)形式包括內(nèi)部培訓(xùn)、外部培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、實踐鍛煉等。2.內(nèi)部培訓(xùn)由集團內(nèi)部經(jīng)驗豐富的員工或邀請外部專家擔任講師，開展業(yè)務(wù)知識、技能提升、管理能力等方面的培訓(xùn)課程。外部培訓(xùn)根據(jù)實際需要，選派員工參加專業(yè)機構(gòu)舉辦的各類培訓(xùn)課程或研討會。3.鼓勵員工自主學(xué)習(xí)和自我提升，對取得相關(guān)職業(yè)資格證書或?qū)W歷提升的員工給予一定的獎勵和支持。同時，建立員工培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)情況和學(xué)習(xí)成果，為員工職業(yè)發(fā)展提供參考依據(jù)。（三）績效管理1.制定科學(xué)合理的績效管理制度和考核指標體系，明確不同崗位的績效目標和考核標準?？冃гu估周期分為月度、季度和年度，以定量與定性相結(jié)合的方式進行考核。2.績效評估過程包括員工自評、上級評價、同事評價（根據(jù)崗位需要）等環(huán)節(jié)。人力資源部負責組織績效評估工作，匯總評估結(jié)果，反饋給員工，并與薪酬調(diào)整、晉升、獎勵等掛鉤。3.對于績效不達標的員工，人力資源部應(yīng)與用人部門共同分析原因，制定針對性的改進計劃，并跟蹤改進效果。連續(xù)多次績效不達標的員工，按照相關(guān)規(guī)定進行處理。（四）薪酬福利管理1.建立具有競爭力的薪酬體系，根據(jù)崗位價值、工作績效、市場行情等因素確定薪酬水平。薪酬結(jié)構(gòu)包括基本工資、績效工資、獎金、津貼等部分，確保薪酬公平合理，激勵員工積極工作。2.定期進行薪酬市場調(diào)研，根據(jù)行業(yè)薪酬水平變化和集團經(jīng)營狀況，適時調(diào)整薪酬策略和薪酬標準，保持集團薪酬的競爭力。3.按照國家法律法規(guī)和集團規(guī)定，為員工繳納社會保險、住房公積金等法定福利，并提供其他福利待遇，如帶薪年假、病假、節(jié)日福利、員工體檢等，保障員工的合法權(quán)益，提高員工的滿意度和歸屬感。（五）員工關(guān)系管理1.加強勞動合同管理，規(guī)范勞動合同簽訂、續(xù)簽、解除等流程，確保勞動合同的合法性和有效性。2.建立良好的溝通機制，定期組織員工座談會、意見箱等，及時了解員工的需求和意見，解決員工關(guān)心的問題。對于員工提出的合理訴求，應(yīng)及時給予回應(yīng)和處理。3.妥善處理勞動爭議和糾紛，遵循合法、公正、及時、著重調(diào)解的原則，維護集團和員工的合法權(quán)益。對于重大勞動爭議案件，應(yīng)及時咨詢法務(wù)部意見，依法依規(guī)進行處理。四、財務(wù)管理制度（一）財務(wù)預(yù)算管理1.每年末，各部門應(yīng)根據(jù)集團戰(zhàn)略目標和下一年度工作計劃，編制本部門的年度預(yù)算草案，包括收入預(yù)算、成本費用預(yù)算、資金預(yù)算等。預(yù)算編制應(yīng)遵循“上下結(jié)合、分級編制、逐級匯總”的原則，充分考慮市場變化和歷史數(shù)據(jù)。2.財務(wù)部對各部門提交的預(yù)算草案進行審核、匯總和平衡，結(jié)合集團整體戰(zhàn)略目標和財務(wù)狀況，編制集團年度預(yù)算方案，報集團管理層審批。3.經(jīng)批準的年度預(yù)算下達后，各部門應(yīng)嚴格按照預(yù)算執(zhí)行，定期對預(yù)算執(zhí)行情況進行分析和監(jiān)控。財務(wù)部負責對預(yù)算執(zhí)行情況進行跟蹤檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題并提出改進措施，確保預(yù)算目標的實現(xiàn)。（二）資金管理1.建立健全資金管理制度，加強資金的集中管理和統(tǒng)籌安排。集團總部設(shè)立資金管理中心，負責資金的收付、結(jié)算、調(diào)度等工作，提高資金使用效率，降低資金成本。2.嚴格執(zhí)行資金審批流程，明確各類資金支出的審批權(quán)限和審批程序。重大資金支出需經(jīng)過集團管理層集體決策，確保資金使用的安全性和合理性。3.加強資金風險管理，建立資金風險預(yù)警機制，密切關(guān)注資金市場動態(tài)和集團資金狀況，及時發(fā)現(xiàn)和防范資金風險。合理安排資金結(jié)構(gòu)，優(yōu)化資金配置，確保集團資金鏈的穩(wěn)定。（三）財務(wù)核算與報告1.按照國家統(tǒng)一的會計準則和財務(wù)制度，規(guī)范財務(wù)核算工作，確保財務(wù)數(shù)據(jù)的真實、準確、完整。財務(wù)部應(yīng)設(shè)置合理的會計科目和賬簿，及時記錄和反映集團各項經(jīng)濟業(yè)務(wù)活動。2.定期編制財務(wù)報表，包括資產(chǎn)負債表、利潤表、現(xiàn)金流量表等，以及財務(wù)分析報告，為集團管理層提供決策依據(jù)。財務(wù)報表應(yīng)按照規(guī)定的時間和格式報送，確保信息披露的及時性和準確性。3.加強財務(wù)檔案管理，妥善保管會計憑證、賬簿、報表等財務(wù)資料，按照規(guī)定的期限和要求進行歸檔和保管，確保財務(wù)檔案的安全和完整。（四）成本費用控制1.建立成本費用管理制度，明確成本費用核算范圍、核算方法和控制標準。各部門應(yīng)加強成本費用管理，嚴格控制各項成本費用支出，降低運營成本。2.財務(wù)部定期對成本費用進行分析和監(jiān)控，及時發(fā)現(xiàn)成本費用異常情況，并與相關(guān)部門溝通協(xié)調(diào)，采取有效措施進行控制和改進。對于重大成本費用支出項目，應(yīng)進行專項成本分析和效益評估。3.加強成本費用考核，將成本費用指標納入績效考核體系，對成本費用控制效果顯著的部門和個人給予獎勵，對成本費用超支的部門進行問責。（五）稅務(wù)管理1.熟悉國家稅收法律法規(guī)和政策，依法進行稅務(wù)登記、納稅申報和稅款繳納等工作。財務(wù)部應(yīng)加強稅務(wù)管理，合理安排稅務(wù)籌劃，降低集團稅務(wù)成本。2.定期進行稅務(wù)風險評估，及時發(fā)現(xiàn)和防范稅務(wù)風險。對于重大稅務(wù)事項，應(yīng)咨詢專業(yè)稅務(wù)顧問意見，確保稅務(wù)處理的合法性和合規(guī)性。3.加強與稅務(wù)機關(guān)的溝通與協(xié)調(diào)，及時了解稅收政策變化，積極配合稅務(wù)機關(guān)的檢查和審計工作，維護集團良好的稅務(wù)形象。五、行政管理制度（一）文件與檔案管理1.集團文件分為內(nèi)部文件和外部文件，內(nèi)部文件包括集團發(fā)布的各類規(guī)章制度、通知、報告等，外部文件包括上級部門文件、政府部門文件、合作單位文件等。文件的起草、審核、簽發(fā)、印發(fā)應(yīng)按照規(guī)定的流程進行，確保文件的準確性和規(guī)范性。2.建立文件登記、傳閱、歸檔制度，對文件的收發(fā)、傳遞、保管等環(huán)節(jié)進行嚴格管理。重要文件應(yīng)進行編號和密級標識，嚴格控制文件的傳閱范圍，確保文件的安全和保密。3.加強檔案管理工作，建立健全檔案管理制度，明確檔案分類標準、歸檔范圍、保管期限等。檔案管理人員應(yīng)定期對檔案進行整理、歸檔和數(shù)字化處理，方便檔案的查閱和利用。同時，嚴格遵守檔案保密制度，確保檔案信息的安全。（二）會議管理1.集團會議分為總裁辦公會、部門例會、專題會議等。會議組織部門應(yīng)提前確定會議主題、時間、地點、參會人員等，并發(fā)布會議通知。2.會議組織部門負責會議的籌備工作，包括會場布置、資料準備、會議記錄等。會議期間，參會人員應(yīng)遵守會議紀律，認真聽取會議內(nèi)容，積極參與討論，不得擅自缺席或中途退場。3.會議結(jié)束后，會議組織部門應(yīng)及時整理會議紀要，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核后分發(fā)給參會人員和相關(guān)部門，并跟蹤會議決議的執(zhí)行情況，確保會議精神得到有效落實。（三）印章管理1.集團印章分為公章、財務(wù)章、合同章、法人章等，不同印章具有不同的使用范圍和審批權(quán)限。印章管理部門應(yīng)建立印章使用登記制度，明確印章使用流程和審批程序。2.印章使用前，需填寫印章使用申請表，注明使用事由、使用部門、使用人等信息，按照審批權(quán)限報相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。未經(jīng)批準，不得擅自使用印章。3.印章管理人員應(yīng)嚴格按照規(guī)定保管印章，確保印章安全。印章使用完畢后，應(yīng)及時歸還印章管理部門，并做好使用記錄。對于作廢印章，應(yīng)及時進行銷毀處理，防止印章被盜用或濫用。（四）辦公用品與設(shè)備管理1.建立辦公用品采購、領(lǐng)用制度，明確辦公用品的采購流程和標準。各部門根據(jù)實際需求填寫辦公用品領(lǐng)用申請表，經(jīng)部門負責人審批后到指定地點領(lǐng)用。2.加強辦公用品庫存管理，定期盤點辦公用品庫存，及時補充短缺物品，避免浪費和積壓。對于貴重辦公用品和設(shè)備，應(yīng)建立固定資產(chǎn)臺賬，進行登記、折舊、清查等管理工作。3.辦公設(shè)備的購置、維修、報廢等應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批和管理。設(shè)備使用部門應(yīng)做好設(shè)備的日常維護和保養(yǎng)工作，延長設(shè)備使用壽命，提高設(shè)備使用效率。（五）車輛管理1.集團車輛分為公務(wù)用車和業(yè)務(wù)用車，車輛管理部門負責車輛的調(diào)度、使用、維修、保養(yǎng)等工作。建立車輛使用登記制度，嚴格控制車輛使用范圍和使用時間。2.駕駛員應(yīng)遵守交通法規(guī)，安全駕駛，定期對車輛進行檢查和維護，確保車輛性能良好。車輛維修應(yīng)按照規(guī)定的流程進行審批，選擇正規(guī)的維修廠家進行維修，確保維修質(zhì)量和費用合理。3.加強車輛油耗管理，建立油耗統(tǒng)計制度，定期對車輛油耗情況進行分析和比較，采取有效措施降低車輛油耗。同時，做好車輛保險、年檢等工作，確保車輛合法合規(guī)使用。六、業(yè)務(wù)流程規(guī)范（一）采購流程1.需求部門根據(jù)業(yè)務(wù)需要提出采購申請，明確采購物品或服務(wù)的名稱、規(guī)格、數(shù)量、預(yù)算等信息，經(jīng)部門負責人審核后提交給采購部門。2.采購部門接到采購申請后，進行市場調(diào)研，選擇合適的供應(yīng)商，向供應(yīng)商發(fā)送詢價單或招標邀請書。采購人員應(yīng)與供應(yīng)商進行談判，確定采購價格、交貨期、質(zhì)量標準等條款。3.根據(jù)談判結(jié)果，采購部門起草采購合同，經(jīng)法務(wù)部審核后，報集團管理層審批。合同簽訂后，采購部門負責跟蹤合同執(zhí)行情況，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量交貨。4.貨物到貨后，采購部門應(yīng)組織相關(guān)部門進行驗收。驗收合格后，采購部門辦理付款手續(xù)，將采購發(fā)票、驗收報告等資料提交給財務(wù)部進行賬務(wù)處理。（二）銷售流程1.銷售部門接到客戶訂單后，對訂單進行審核，確認訂單信息的準確性和完整性。對于新客戶，銷售部門應(yīng)進行客戶資信調(diào)查，評估客戶信用風險。2.根據(jù)訂單要求，銷售部門安排生產(chǎn)計劃或協(xié)調(diào)庫存，確保產(chǎn)品能夠按時交付。同時，銷售部門應(yīng)與客戶保持溝通，及時反饋訂單執(zhí)行情況。3.產(chǎn)品交付后，銷售部門負責開具銷售發(fā)票，辦理收款手續(xù)。銷售部門應(yīng)定期對銷售賬款進行核對和催收，確保賬款及時收回。對于逾期未付款的客戶，銷售部門應(yīng)采取相應(yīng)的催款措施，并及時向管理層匯報。4.銷售部門應(yīng)定期對銷售業(yè)績進行統(tǒng)計和分析，評估銷售策略的執(zhí)行效果，為后續(xù)銷售工作提供參考依據(jù)。同時，加強客戶關(guān)系管理，收集客戶反饋意見，不斷改進產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，提高客戶滿意度和忠誠度。（三）生產(chǎn)流程1.生產(chǎn)部門根據(jù)銷售訂單和庫存情況，制定生產(chǎn)計劃，明確生產(chǎn)產(chǎn)品的品種、數(shù)量、生產(chǎn)時間等要求。生產(chǎn)計劃