2025年機(jī)關(guān)事業(yè)單位現(xiàn)金工作總結(jié)及2026年工作計(jì)劃2025年，我單位現(xiàn)金管理工作在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)和全體財(cái)務(wù)人員的共同努力下，嚴(yán)格遵循國(guó)家相關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度，確保了現(xiàn)金的安全、合理使用，為單位各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展提供了有力保障?，F(xiàn)將2025年現(xiàn)金工作情況總結(jié)如下，并對(duì)2026年工作進(jìn)行計(jì)劃安排。2025年工作總結(jié)現(xiàn)金收支管理嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金收支兩條線制度，確保現(xiàn)金收入及時(shí)、足額繳存銀行，杜絕坐支現(xiàn)金現(xiàn)象。全年共辦理現(xiàn)金收入[X]筆，金額總計(jì)[X]元，均在規(guī)定時(shí)間內(nèi)繳存銀行。在現(xiàn)金支出方面，嚴(yán)格按照審批流程進(jìn)行操作，對(duì)每一筆支出都進(jìn)行了認(rèn)真審核，確保支出的合理性和合規(guī)性。全年共辦理現(xiàn)金支出[X]筆，金額總計(jì)[X]元，主要用于日常辦公費(fèi)用、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等支出。庫(kù)存現(xiàn)金管理根據(jù)單位實(shí)際業(yè)務(wù)需求，合理確定庫(kù)存現(xiàn)金限額，并嚴(yán)格控制在限額以內(nèi)。定期對(duì)庫(kù)存現(xiàn)金進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，做到日清月結(jié)，賬實(shí)相符。全年共進(jìn)行庫(kù)存現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)[X]次，均未發(fā)現(xiàn)賬實(shí)不符的情況。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金存放地點(diǎn)的安全管理，配備了必要的安全設(shè)施，確?，F(xiàn)金的安全?，F(xiàn)金支付審批制度執(zhí)行嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)金支付審批制度，對(duì)每一筆現(xiàn)金支出都要求有明確的用途、金額和審批人。在審批過(guò)程中，認(rèn)真審核支出的合理性和合規(guī)性，對(duì)不符合規(guī)定的支出堅(jiān)決不予批準(zhǔn)。通過(guò)嚴(yán)格的審批制度，有效控制了現(xiàn)金的不合理支出，提高了資金使用效率。與銀行的溝通與協(xié)作加強(qiáng)與開(kāi)戶銀行的溝通與協(xié)作，及時(shí)了解銀行的相關(guān)政策和業(yè)務(wù)變化，確保單位現(xiàn)金業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。定期與銀行進(jìn)行對(duì)賬，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和解決賬目不符的問(wèn)題。全年共與銀行對(duì)賬[X]次，均未發(fā)現(xiàn)賬目不符的情況。存在的問(wèn)題1.現(xiàn)金管理信息化水平有待提高。目前，單位現(xiàn)金管理主要依靠手工記賬和紙質(zhì)單據(jù)，信息化程度較低，導(dǎo)致工作效率不高，且容易出現(xiàn)人為錯(cuò)誤。2.現(xiàn)金支付比例仍然較高。雖然近年來(lái)單位大力推廣使用公務(wù)卡和轉(zhuǎn)賬支付，但在一些小額支出方面，現(xiàn)金支付仍然占比較高，增加了現(xiàn)金管理的難度和風(fēng)險(xiǎn)。3.財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)素質(zhì)有待進(jìn)一步提高。部分財(cái)務(wù)人員對(duì)現(xiàn)金管理相關(guān)法規(guī)和制度的學(xué)習(xí)不夠深入，業(yè)務(wù)操作不夠熟練，需要進(jìn)一步加強(qiáng)培訓(xùn)和學(xué)習(xí)。2026年工作計(jì)劃提高現(xiàn)金管理信息化水平計(jì)劃引入先進(jìn)的財(cái)務(wù)管理軟件，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收支的信息化管理。通過(guò)財(cái)務(wù)管理軟件，實(shí)現(xiàn)現(xiàn)金收支的實(shí)時(shí)記錄、查詢和統(tǒng)計(jì)分析，提高工作效率和準(zhǔn)確性。同時(shí)，加強(qiáng)與銀行的系統(tǒng)對(duì)接，實(shí)現(xiàn)資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，確保資金安全。降低現(xiàn)金支付比例進(jìn)一步加大公務(wù)卡和轉(zhuǎn)賬支付的推廣力度，制定相關(guān)政策和措施，鼓勵(lì)職工使用公務(wù)卡和轉(zhuǎn)賬支付。對(duì)于符合條件的支出，一律采用公務(wù)卡或轉(zhuǎn)賬支付方式，減少現(xiàn)金支付比例。同時(shí)，加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金支付的審批和管理，嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付范圍和金額。加強(qiáng)財(cái)務(wù)人員培訓(xùn)和學(xué)習(xí)定期組織財(cái)務(wù)人員參加現(xiàn)金管理相關(guān)法規(guī)和制度的培訓(xùn)和學(xué)習(xí)，提高財(cái)務(wù)人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)和操作技能。邀請(qǐng)專家學(xué)者進(jìn)行授課，分享現(xiàn)金管理的先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)和做法。同時(shí)，鼓勵(lì)財(cái)務(wù)人員自主學(xué)習(xí)和研究，不斷更新知識(shí)結(jié)構(gòu)，提高業(yè)務(wù)水平。完善現(xiàn)金管理制度結(jié)合單位實(shí)際情況，對(duì)現(xiàn)有的現(xiàn)金管理制度進(jìn)行修訂和完善，明確現(xiàn)金管理的職責(zé)和權(quán)限，規(guī)范現(xiàn)金收支的審批流程和操作標(biāo)準(zhǔn)。加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金管理各個(gè)環(huán)節(jié)的監(jiān)督和檢查，確保制度的嚴(yán)格執(zhí)行。加強(qiáng)與銀行的合作進(jìn)一步加強(qiáng)與開(kāi)戶銀行的合作，建立更加緊密的合作關(guān)系。積極參與銀行組織的各類業(yè)務(wù)培訓(xùn)和交流活動(dòng)，及時(shí)了解銀行的最新產(chǎn)品和服務(wù)。同時(shí)，與銀行協(xié)商優(yōu)化資金結(jié)算流程，提高資金使用效率。在新的一年里，我們將繼續(xù)加強(qiáng)現(xiàn)金管理工作，不斷完善