PAGE集裝箱清查制度規(guī)范要求一、總則（一）目的為加強(qiáng)公司集裝箱管理，確保集裝箱資產(chǎn)的安全與完整，規(guī)范集裝箱清查工作流程，提高集裝箱使用效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)所有涉及集裝箱使用、保管、租賃等相關(guān)業(yè)務(wù)的部門(mén)及人員。（三）基本原則1.全面清查原則：對(duì)公司內(nèi)所有集裝箱進(jìn)行全面清查，確保無(wú)遺漏。2.賬實(shí)相符原則：清查結(jié)果要與集裝箱臺(tái)賬記錄相符，保證數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。3.及時(shí)準(zhǔn)確原則：清查工作應(yīng)按時(shí)完成，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤，為公司決策提供可靠依據(jù)。二、清查范圍與內(nèi)容（一）清查范圍1.自有集裝箱：包括公司購(gòu)置的各類標(biāo)準(zhǔn)和非標(biāo)準(zhǔn)集裝箱。2.租賃集裝箱：從外部租賃的用于公司業(yè)務(wù)的集裝箱。3.在途集裝箱：正在運(yùn)輸過(guò)程中尚未到達(dá)公司指定地點(diǎn)的集裝箱。（二）清查內(nèi)容1.集裝箱數(shù)量：核對(duì)實(shí)際集裝箱數(shù)量與臺(tái)賬記錄是否一致。2.集裝箱狀態(tài)：檢查集裝箱外觀是否有損壞、變形、腐蝕等情況，內(nèi)部結(jié)構(gòu)是否完好。3.集裝箱標(biāo)識(shí)：確認(rèn)集裝箱上的標(biāo)識(shí)是否清晰、準(zhǔn)確，包括箱號(hào)、尺寸、所屬部門(mén)等信息。4.集裝箱使用情況：了解集裝箱的使用頻率、使用時(shí)長(zhǎng)、使用地點(diǎn)等，評(píng)估其使用效率。5.集裝箱存放情況：檢查集裝箱的存放位置是否合理、安全，是否符合相關(guān)規(guī)定。三、清查組織與分工（一）清查小組成立以公司資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人為組長(zhǎng)，各相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)人為成員的集裝箱清查小組。清查小組負(fù)責(zé)制定清查計(jì)劃、組織實(shí)施清查工作、匯總清查結(jié)果并撰寫(xiě)清查報(bào)告。（二）分工1.資產(chǎn)管理部門(mén)負(fù)責(zé)牽頭組織清查工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)之間的溝通與協(xié)作。制定清查方案和時(shí)間表，明確清查步驟和要求。匯總各部門(mén)的清查數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)和分析。撰寫(xiě)清查報(bào)告，提出清查結(jié)論和改進(jìn)建議。2.業(yè)務(wù)使用部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)所使用集裝箱的清查工作，包括數(shù)量清點(diǎn)、狀態(tài)檢查、使用情況記錄等。配合資產(chǎn)管理部門(mén)完成跨部門(mén)集裝箱的清查工作，提供相關(guān)資料和信息。對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行整改，并將整改情況反饋給資產(chǎn)管理部門(mén)。3.財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)核對(duì)集裝箱的財(cái)務(wù)賬目，確保賬實(shí)相符。協(xié)助清查小組對(duì)清查結(jié)果進(jìn)行財(cái)務(wù)分析，評(píng)估集裝箱資產(chǎn)的價(jià)值和效益。根據(jù)清查結(jié)果調(diào)整相關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表和資產(chǎn)臺(tái)賬。四、清查方法與步驟（一）清查方法1.實(shí)地盤(pán)點(diǎn)法：對(duì)集裝箱進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)逐一清點(diǎn)數(shù)量，檢查其實(shí)際狀態(tài)。2.核對(duì)賬目法：將集裝箱臺(tái)賬記錄與實(shí)際清查情況進(jìn)行核對(duì)，查找差異原因。3.問(wèn)卷調(diào)查法：向相關(guān)業(yè)務(wù)人員發(fā)放問(wèn)卷，了解集裝箱的使用情況和存在問(wèn)題。（二）清查步驟1.準(zhǔn)備階段清查小組制定清查方案，明確清查范圍、內(nèi)容、方法、時(shí)間安排和人員分工。收集整理集裝箱相關(guān)資料，包括臺(tái)賬、租賃合同、出入庫(kù)記錄等。準(zhǔn)備清查所需的工具和表格，如盤(pán)點(diǎn)表、檢查表、調(diào)查問(wèn)卷等。2.實(shí)施階段各業(yè)務(wù)部門(mén)按照清查方案要求，對(duì)本部門(mén)所使用的集裝箱進(jìn)行自查。自查內(nèi)容包括集裝箱數(shù)量、狀態(tài)、標(biāo)識(shí)、使用情況等，并填寫(xiě)相應(yīng)的清查表格。清查小組對(duì)各部門(mén)的自查情況進(jìn)行抽查核實(shí)，重點(diǎn)檢查集裝箱的實(shí)際狀態(tài)和使用情況。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)記錄并要求相關(guān)部門(mén)進(jìn)行整改。對(duì)租賃集裝箱，清查小組與租賃公司進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)，核對(duì)租賃數(shù)量、租賃期限、租金支付等情況，并獲取租賃公司提供的相關(guān)資料。對(duì)在途集裝箱，通過(guò)跟蹤運(yùn)輸信息，確認(rèn)其運(yùn)輸狀態(tài)和預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，并與相關(guān)部門(mén)保持密切溝通。3.總結(jié)階段清查小組匯總各部門(mén)的清查數(shù)據(jù)，進(jìn)行數(shù)據(jù)核對(duì)和分析，查找賬實(shí)不符的原因，并形成清查結(jié)果報(bào)告。清查結(jié)果報(bào)告應(yīng)包括清查基本情況、清查發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題、問(wèn)題原因分析、整改建議等內(nèi)容。召開(kāi)清查工作總結(jié)會(huì)議，通報(bào)清查結(jié)果，討論整改措施，并明確整改責(zé)任人和整改期限。五、清查結(jié)果處理（一）賬實(shí)相符情況處理1.若清查結(jié)果與集裝箱臺(tái)賬記錄一致，賬實(shí)相符，則無(wú)需進(jìn)行調(diào)整。2.資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)將清查結(jié)果與臺(tái)賬記錄進(jìn)行核對(duì)確認(rèn)后，在臺(tái)賬上加蓋清查專用章，并注明清查日期。（二）賬實(shí)不符情況處理1.盤(pán)盈處理對(duì)于清查中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)盈集裝箱，清查小組應(yīng)查明原因，核實(shí)情況。如確認(rèn)為盤(pán)盈，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《集裝箱盤(pán)盈報(bào)告單》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)盈原因、數(shù)量、規(guī)格等信息，并經(jīng)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。根據(jù)盤(pán)盈報(bào)告單，資產(chǎn)管理部門(mén)調(diào)整集裝箱臺(tái)賬記錄，并相應(yīng)增加資產(chǎn)價(jià)值。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。2.盤(pán)虧處理對(duì)于清查中發(fā)現(xiàn)的盤(pán)虧集裝箱，清查小組應(yīng)立即展開(kāi)調(diào)查，查明原因，確定責(zé)任。如因管理不善、丟失、損壞等原因?qū)е卤P(pán)虧，相關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)《集裝箱盤(pán)虧報(bào)告單》，詳細(xì)說(shuō)明盤(pán)虧原因、數(shù)量、規(guī)格等信息，并提出處理意見(jiàn)。經(jīng)公司審批后，資產(chǎn)管理部門(mén)根據(jù)盤(pán)虧報(bào)告單調(diào)整集裝箱臺(tái)賬記錄，減少資產(chǎn)價(jià)值。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行賬務(wù)處理。對(duì)于因人為原因造成的盤(pán)虧，應(yīng)追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。3.損壞處理對(duì)于清查中發(fā)現(xiàn)的損壞集裝箱，清查小組應(yīng)評(píng)估損壞程度，確定維修或報(bào)廢方案。如可維修，資產(chǎn)管理部門(mén)應(yīng)安排維修，并記錄維修費(fèi)用。維修完成后，對(duì)集裝箱進(jìn)行重新檢查，確保其符合使用要求。如損壞嚴(yán)重?zé)o法維修，應(yīng)填寫(xiě)《集裝箱報(bào)廢申請(qǐng)表》，經(jīng)公司審批后進(jìn)行報(bào)廢處理。報(bào)廢集裝箱應(yīng)及時(shí)清理，避免占用空間和資源。同時(shí)，財(cái)務(wù)部門(mén)應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行資產(chǎn)核銷(xiāo)處理。六、清查報(bào)告與存檔（一）清查報(bào)告1.清查工作結(jié)束后，清查小組應(yīng)撰寫(xiě)詳細(xì)的清查報(bào)告。清查報(bào)告應(yīng)包括以下內(nèi)容：引言：簡(jiǎn)述清查目的、范圍、方法和時(shí)間。清查基本情況：介紹清查工作的組織實(shí)施過(guò)程，包括清查小組組成、分工、清查步驟等。清查結(jié)果：列出清查前后集裝箱的數(shù)量、狀態(tài)、使用情況等對(duì)比數(shù)據(jù)，說(shuō)明賬實(shí)相符、賬實(shí)不符的具體情況及差異原因。問(wèn)題分析：對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行深入分析，如管理漏洞、操作規(guī)范執(zhí)行不到位等。整改建議：針對(duì)清查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，提出具體的整改措施和建議，明確整改責(zé)任部門(mén)和整改期限。結(jié)論：總結(jié)清查工作的成果，對(duì)公司集裝箱管理現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)價(jià)，并提出改進(jìn)方向。2.清查報(bào)告應(yīng)采用正式公文格式，語(yǔ)言準(zhǔn)確、邏輯清晰、內(nèi)容完整。報(bào)告完成后，經(jīng)清查小組組長(zhǎng)審核簽字后，提交公司管理層審批。（二）存檔1.清查過(guò)程中形成的各類資料，包括清查方案、清查表格、盤(pán)盈盤(pán)虧報(bào)告單、報(bào)廢申請(qǐng)表等，均應(yīng)作為重要檔案進(jìn)行存檔。2.根據(jù)公司檔案管理規(guī)定，對(duì)清查資料進(jìn)行分類整理，建立電子和紙質(zhì)檔案。電子檔案應(yīng)確保數(shù)據(jù)安全、可查詢；紙質(zhì)檔案應(yīng)裝訂成冊(cè)，妥善保管，以備查閱。3.清查報(bào)告經(jīng)公司管理層審批后，應(yīng)與其他清查資料一并存檔。存檔期限按照公司檔案管理要求執(zhí)行，以便日后查閱和參考。七、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督機(jī)制1.公司內(nèi)部審計(jì)部門(mén)負(fù)責(zé)對(duì)集裝箱清查工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保清查工作按照規(guī)定的程序和方法進(jìn)行，清查結(jié)果真實(shí)可靠。2.審計(jì)部門(mén)可定期或不定期對(duì)清查工作進(jìn)行抽查，檢查清查小組的工作記錄、清查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、問(wèn)題整改情況等。對(duì)于發(fā)現(xiàn)的違規(guī)行為或清查不實(shí)情況，應(yīng)及時(shí)提出整改意見(jiàn)，并追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。（二）考核制度1.將集裝箱清查工作納入公司績(jī)效考核體系，對(duì)清查工作表現(xiàn)優(yōu)秀的部門(mén)和個(gè)人給予獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力、導(dǎo)致清查結(jié)果不準(zhǔn)確或問(wèn)題整改不到位的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行相應(yīng)的處罰。2.考核指標(biāo)可包括清查工作的完成時(shí)間、清查數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、問(wèn)題整改的及時(shí)性和有效性等。具體考核標(biāo)準(zhǔn)由公司人力資源部門(mén)會(huì)同資產(chǎn)管理部門(mén)制定，并報(bào)公司管理層批準(zhǔn)后實(shí)施。八、附則（一）解釋權(quán)本制度