物業(yè)公司出納崗位職責(zé)說明在物業(yè)管理服務(wù)體系中，出納崗位作為資金流轉(zhuǎn)的核心樞紐，肩負(fù)著保障企業(yè)資金安全、規(guī)范財(cái)務(wù)收支、銜接業(yè)主與物業(yè)財(cái)務(wù)關(guān)系的重要職責(zé)。其工作質(zhì)量直接影響物業(yè)費(fèi)收繳效率、業(yè)主服務(wù)體驗(yàn)及企業(yè)財(cái)務(wù)合規(guī)性，需以專業(yè)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)膽B(tài)度統(tǒng)籌資金收付、票據(jù)管理、財(cái)務(wù)協(xié)作等多維度工作，具體職責(zé)說明如下：一、資金收付全流程管理1.經(jīng)營性資金收取負(fù)責(zé)物業(yè)費(fèi)、停車管理費(fèi)、裝修保證金、場地租賃費(fèi)等物業(yè)相關(guān)收入的收繳工作，通過現(xiàn)金、POS機(jī)、線上支付等多渠道收款后，及時(shí)登記入賬并與客服部核對(duì)收費(fèi)數(shù)據(jù)，確保業(yè)主繳費(fèi)記錄與財(cái)務(wù)臺(tái)賬一致；對(duì)代收的水電費(fèi)、垃圾清運(yùn)費(fèi)等費(fèi)用，按約定周期與供水供電單位、環(huán)衛(wèi)部門完成資金劃轉(zhuǎn)，同步更新業(yè)主費(fèi)用明細(xì)。2.支出合規(guī)審核與執(zhí)行審核員工報(bào)銷單據(jù)（如辦公采購、維修耗材、差旅費(fèi)等）的合規(guī)性，檢查票據(jù)完整性、審批流程是否齊全，對(duì)不符合財(cái)務(wù)制度的支出予以退回并說明原因；根據(jù)審批后的付款申請(qǐng)，通過銀行轉(zhuǎn)賬、現(xiàn)金支付等方式完成款項(xiàng)支付，同步更新應(yīng)付款臺(tái)賬；按時(shí)發(fā)放員工工資、績效獎(jiǎng)金及外包服務(wù)費(fèi)用，確保資金發(fā)放準(zhǔn)確及時(shí)。二、票據(jù)與賬務(wù)精細(xì)化處理1.票據(jù)管理按財(cái)務(wù)規(guī)范開具收款收據(jù)、發(fā)票，確保票據(jù)編號(hào)連續(xù)、內(nèi)容準(zhǔn)確，作廢票據(jù)需全聯(lián)保存并標(biāo)注原因；妥善保管空白票據(jù)、已用票據(jù)存根及財(cái)務(wù)印章（如現(xiàn)金收訖、銀行付訖章），定期盤點(diǎn)票據(jù)庫存并與賬務(wù)核對(duì)，防范票據(jù)遺失或?yàn)E用風(fēng)險(xiǎn)。2.賬務(wù)登記與核對(duì)每日逐筆登記現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬，做到“日清月結(jié)”：下班前盤點(diǎn)庫存現(xiàn)金，確保賬實(shí)一致；每周核對(duì)銀行賬戶余額，編制《銀行存款余額調(diào)節(jié)表》，對(duì)未達(dá)賬項(xiàng)及時(shí)跟進(jìn)處理；月末配合會(huì)計(jì)完成總賬與明細(xì)賬的核對(duì)，為財(cái)務(wù)報(bào)表編制提供準(zhǔn)確的資金數(shù)據(jù)。三、銀行與稅務(wù)事務(wù)協(xié)同1.銀行賬戶管理維護(hù)企業(yè)銀行賬戶的正常使用，辦理賬戶開立、注銷、信息變更等手續(xù)；根據(jù)資金使用計(jì)劃合理調(diào)度資金，確保物業(yè)費(fèi)繳存、工程款支付等關(guān)鍵支出的資金流動(dòng)性；定期獲取銀行對(duì)賬單，監(jiān)控賬戶交易明細(xì)，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)上報(bào)。2.稅務(wù)基礎(chǔ)工作協(xié)助財(cái)務(wù)主管完成月度、季度稅務(wù)申報(bào)，包括增值稅附加、印花稅、個(gè)人所得稅等稅種的計(jì)算與申報(bào)；按稅務(wù)要求申領(lǐng)、保管發(fā)票，確保發(fā)票開具與使用符合稅收法規(guī)；配合稅務(wù)稽查或?qū)ｍ?xiàng)檢查，提供資金收付相關(guān)的合規(guī)性證明材料。四、跨部門協(xié)作與數(shù)據(jù)支持1.業(yè)務(wù)部門協(xié)作與客服部定期核對(duì)業(yè)主欠費(fèi)臺(tái)賬，協(xié)助制定催繳策略；配合工程部審核維修工程款項(xiàng)支付，核對(duì)工程量與合同條款的一致性；參與采購流程的付款環(huán)節(jié)，驗(yàn)證采購單據(jù)與入庫記錄的匹配性，防范資金挪用風(fēng)險(xiǎn)。2.財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)輸出按要求編制《資金日?qǐng)?bào)表》《月度收支明細(xì)表》，清晰呈現(xiàn)資金流入、流出及結(jié)余情況；結(jié)合物業(yè)費(fèi)收繳率、費(fèi)用支出占比等數(shù)據(jù)，為管理層提供資金使用分析報(bào)告，輔助優(yōu)化財(cái)務(wù)預(yù)算與成本控制。五、資產(chǎn)與風(fēng)險(xiǎn)管控1.實(shí)物資產(chǎn)保管妥善保管保險(xiǎn)柜、財(cái)務(wù)印章、空白票據(jù)等重要資產(chǎn)，設(shè)置雙重密碼或權(quán)限管理，確保物理安全；定期盤點(diǎn)固定資產(chǎn)（如辦公設(shè)備、收費(fèi)終端），更新資產(chǎn)臺(tái)賬，配合行政部門完成資產(chǎn)清查。2.風(fēng)險(xiǎn)防范建立資金收付的復(fù)核機(jī)制，大額支出需雙人審核；關(guān)注業(yè)主繳費(fèi)糾紛，及時(shí)調(diào)取財(cái)務(wù)記錄協(xié)助客服部澄清；針對(duì)資金臨時(shí)短缺情況，提前與財(cái)務(wù)主管溝通，調(diào)整付款計(jì)劃并優(yōu)先保障業(yè)主服務(wù)相關(guān)支出（如電梯維保、保潔費(fèi)用）。六、職業(yè)素養(yǎng)與能力要求專業(yè)能力：熟悉《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》《物業(yè)管理?xiàng)l例》相關(guān)財(cái)務(wù)規(guī)定，掌握財(cái)務(wù)軟件（如用友、金蝶）及Excel函數(shù)應(yīng)用，具備基礎(chǔ)的稅務(wù)知識(shí)。職業(yè)習(xí)慣：工作細(xì)致嚴(yán)謹(jǐn)，對(duì)數(shù)字敏感，能長期保持賬務(wù)登記、票據(jù)管理的準(zhǔn)確性；具備風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，主動(dòng)識(shí)別資金收付中的合規(guī)漏洞。溝通協(xié)作：與業(yè)主、銀行柜員、稅務(wù)專員及內(nèi)部部門高效溝通，清晰解釋繳費(fèi)政策或財(cái)務(wù)流程；在跨部門協(xié)作中主動(dòng)補(bǔ)位，保障業(yè)務(wù)閉環(huán)。學(xué)習(xí)迭代：關(guān)注物業(yè)行業(yè)財(cái)務(wù)政策變化（如物業(yè)費(fèi)增值稅減免、維修資金管理新規(guī)），定期參加財(cái)務(wù)培訓(xùn)，提升業(yè)財(cái)融合能力。物業(yè)公司出納崗