PAGE展館公司內(nèi)控規(guī)范制度一、總則（一）制定目的本內(nèi)控規(guī)范制度旨在加強(qiáng)展館公司內(nèi)部管理，規(guī)范各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程，防范經(jīng)營風(fēng)險，確保公司運(yùn)營活動合法、合規(guī)、有效，提高公司經(jīng)濟(jì)效益和社會效益，保障公司持續(xù)、穩(wěn)定、健康發(fā)展。（二）適用范圍本制度適用于展館公司總部及所屬各分支機(jī)構(gòu)、子公司，涵蓋公司所有部門及全體員工。（三）制定依據(jù)本制度依據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)，如《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國會計法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》等，以及行業(yè)通行標(biāo)準(zhǔn)和慣例制定。（四）基本原則1.合法性原則：公司的各項(xiàng)經(jīng)營活動必須符合國家法律法規(guī)要求，確保公司運(yùn)營在合法合規(guī)的軌道上進(jìn)行。2.全面性原則：內(nèi)部控制應(yīng)涵蓋公司經(jīng)營管理的各個環(huán)節(jié)，包括但不限于展覽策劃、場地租賃、展品管理、客戶服務(wù)、財務(wù)管理等，不留死角。3.制衡性原則：在公司內(nèi)部建立合理的職責(zé)分工和制衡機(jī)制，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)流程中不同崗位之間相互監(jiān)督、相互制約，避免權(quán)力過度集中。4.適應(yīng)性原則：內(nèi)部控制制度應(yīng)根據(jù)公司內(nèi)外部環(huán)境的變化及時進(jìn)行調(diào)整和完善，以適應(yīng)公司發(fā)展的需要。5.成本效益原則：在實(shí)施內(nèi)部控制時，應(yīng)權(quán)衡控制成本與預(yù)期效益，以合理的控制成本實(shí)現(xiàn)最佳的控制效果。二、組織架構(gòu)與職責(zé)分工（一）公司治理結(jié)構(gòu)1.股東會：作為公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，行使法律法規(guī)和公司章程賦予的職權(quán)，對公司重大事項(xiàng)進(jìn)行決策，包括但不限于公司戰(zhàn)略規(guī)劃、投資決策、利潤分配等。2.董事會：董事會是公司的決策機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)制定公司的戰(zhàn)略目標(biāo)和經(jīng)營計劃，監(jiān)督管理層的工作，聘任和解聘高級管理人員等。董事會下設(shè)審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會等專門委員會，為董事會決策提供專業(yè)支持。3.監(jiān)事會：監(jiān)事會是公司的監(jiān)督機(jī)構(gòu)，對公司財務(wù)狀況、經(jīng)營活動以及董事、高級管理人員的履職情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保公司運(yùn)營符合法律法規(guī)和公司章程的規(guī)定。（二）管理層職責(zé)1.總經(jīng)理：總經(jīng)理是公司的經(jīng)營管理負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)組織實(shí)施董事會決議，主持公司日常經(jīng)營管理工作，制定公司具體經(jīng)營計劃和實(shí)施方案，協(xié)調(diào)公司各部門之間的工作，確保公司經(jīng)營目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2.副總經(jīng)理：協(xié)助總經(jīng)理開展工作，根據(jù)分工負(fù)責(zé)公司特定領(lǐng)域的經(jīng)營管理工作，如展覽業(yè)務(wù)、市場推廣、客戶服務(wù)等，向總經(jīng)理匯報工作進(jìn)展情況，并對所負(fù)責(zé)領(lǐng)域的工作效果負(fù)責(zé)。（三）各部門職責(zé)1.展覽策劃部負(fù)責(zé)展覽項(xiàng)目的策劃、設(shè)計和組織實(shí)施，制定展覽方案，包括展覽主題、展品選擇、展示方式等。與客戶溝通，了解客戶需求，提供專業(yè)的展覽策劃建議，確保展覽項(xiàng)目符合客戶要求。協(xié)調(diào)展品的征集、運(yùn)輸、布展和撤展等工作，保證展覽順利進(jìn)行。2.場地運(yùn)營部負(fù)責(zé)展館場地的日常管理和維護(hù)，確保場地設(shè)施設(shè)備正常運(yùn)行。制定場地租賃計劃，合理安排場地出租，簽訂租賃合同，收取場地租金。負(fù)責(zé)場地的安全保衛(wèi)、環(huán)境衛(wèi)生等工作，為參展商和觀眾提供良好的環(huán)境。3.展品管理部負(fù)責(zé)展品的征集、驗(yàn)收、保管、展示和歸還等工作，建立完善的展品檔案管理制度。制定展品安全保護(hù)措施和應(yīng)急預(yù)案，確保展品在展覽期間的安全。對展品的維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行監(jiān)督，保證展品的完好率。4.市場營銷部制定公司市場推廣策略，開展市場調(diào)研活動，分析市場動態(tài)和競爭對手情況，為公司業(yè)務(wù)發(fā)展提供決策依據(jù)。負(fù)責(zé)公司品牌建設(shè)和宣傳推廣工作，提升公司知名度和美譽(yù)度。組織展會招商活動，吸引參展商和觀眾，拓展業(yè)務(wù)渠道。5.客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)客戶關(guān)系管理，與客戶保持密切溝通，及時了解客戶需求和反饋，解決客戶在參展過程中遇到的問題。提供參展咨詢服務(wù)，協(xié)助客戶完成參展手續(xù)辦理，為客戶提供優(yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)體驗(yàn)。收集客戶意見和建議，反饋給相關(guān)部門，促進(jìn)公司服務(wù)質(zhì)量的提升。6.財務(wù)部負(fù)責(zé)公司財務(wù)管理工作，制定財務(wù)管理制度和預(yù)算方案，組織財務(wù)核算和財務(wù)報表編制。負(fù)責(zé)資金籌集、資金運(yùn)用和資金結(jié)算等工作，確保公司資金安全和正常運(yùn)轉(zhuǎn)。開展財務(wù)分析和成本控制工作，為公司經(jīng)營決策提供財務(wù)支持。7.人力資源部負(fù)責(zé)公司人力資源規(guī)劃、招聘、培訓(xùn)、績效考核、薪酬福利等工作，建立健全人力資源管理體系。制定員工培訓(xùn)計劃，組織開展各類培訓(xùn)活動，提升員工業(yè)務(wù)素質(zhì)和能力水平。負(fù)責(zé)員工勞動關(guān)系管理，維護(hù)公司和員工的合法權(quán)益。8.行政部負(fù)責(zé)公司行政管理工作，制定行政管理制度和工作流程，保障公司日常辦公秩序。負(fù)責(zé)辦公用品采購、辦公設(shè)備維護(hù)、車輛管理等后勤保障工作。組織公司會議、活動等，協(xié)調(diào)公司內(nèi)部各部門之間的工作關(guān)系。三、業(yè)務(wù)流程控制（一）展覽策劃流程1.項(xiàng)目立項(xiàng)：展覽策劃部根據(jù)市場需求和公司業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)劃，提出展覽項(xiàng)目立項(xiàng)申請，經(jīng)公司管理層審批后確定項(xiàng)目。2.需求調(diào)研：與客戶進(jìn)行深入溝通交流，了解客戶對展覽主題、展品范圍、展示形式、目標(biāo)受眾等方面的需求，形成需求調(diào)研報告。3.方案設(shè)計：根據(jù)需求調(diào)研報告，結(jié)合展館場地特點(diǎn)和公司資源狀況，設(shè)計展覽方案，包括展覽布局、展品展示方式、宣傳推廣策略等，提交公司內(nèi)部評審。4.方案評審：組織公司相關(guān)部門對展覽方案進(jìn)行評審，各部門從專業(yè)角度提出意見和建議，展覽策劃部根據(jù)評審意見對方案進(jìn)行修改完善，報公司管理層審批。5.項(xiàng)目實(shí)施：根據(jù)審批通過的展覽方案，制定詳細(xì)的項(xiàng)目實(shí)施計劃，明確各階段工作任務(wù)、責(zé)任人、時間節(jié)點(diǎn)等，組織開展展品征集、場地布置、宣傳推廣等工作，確保展覽按時、高質(zhì)量完成。（二）場地租賃流程1.市場調(diào)研：場地運(yùn)營部定期開展市場調(diào)研，了解展館周邊場地租賃市場動態(tài)和價格水平，分析市場需求和競爭情況，為場地租賃定價提供參考依據(jù)。2.租賃意向洽談：與潛在客戶進(jìn)行租賃意向洽談，介紹場地情況、租賃價格、租賃期限、配套服務(wù)等內(nèi)容，了解客戶需求，解答客戶疑問，達(dá)成初步租賃意向。3.租賃合同起草：根據(jù)租賃意向洽談結(jié)果，起草租賃合同，明確雙方權(quán)利義務(wù)、租賃費(fèi)用、支付方式、場地使用規(guī)定、違約責(zé)任等條款，提交公司法務(wù)部門審核。4.合同審核與簽訂：法務(wù)部門對租賃合同進(jìn)行審核，提出修改意見，場地運(yùn)營部根據(jù)審核意見對合同進(jìn)行修改完善后，報公司管理層審批。經(jīng)審批通過后，與客戶簽訂租賃合同。5.租金收取與管理：按照租賃合同約定，及時收取租金，建立租金臺賬，定期核對租金收入情況，確保租金足額、按時到賬。對租金欠費(fèi)情況進(jìn)行跟蹤管理，及時采取催繳措施。（三）展品管理流程1.展品征集：展品管理部根據(jù)展覽方案要求，制定展品征集計劃，通過多種渠道發(fā)布展品征集信息，向參展商、收藏家、藝術(shù)家等征集展品。對征集到的展品進(jìn)行初步篩選和登記，建立展品信息檔案。2.展品驗(yàn)收：組織專業(yè)人員對征集到的展品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查展品的質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格等是否符合展覽要求，對驗(yàn)收合格的展品辦理入庫手續(xù)，對驗(yàn)收不合格的展品及時與相關(guān)方溝通協(xié)商解決。3.展品保管：按照展品保管要求，合理安排展品存放場地，采取必要的安全防護(hù)措施，如防火、防盜、防潮、防蟲等，確保展品安全。定期對展品進(jìn)行盤點(diǎn)清查，核對展品數(shù)量、狀態(tài)等信息，確保賬實(shí)相符。4.展品展示：根據(jù)展覽方案和場地布局，合理安排展品展示位置和展示方式，確保展品展示效果良好。在展覽期間，對展品進(jìn)行巡查，及時發(fā)現(xiàn)和處理展品損壞、丟失等問題。5.展品歸還：展覽結(jié)束后，按照租賃合同或展品借展協(xié)議的約定，及時組織展品歸還工作。對歸還的展品進(jìn)行驗(yàn)收，檢查展品是否完好無損，如有損壞，按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。（四）客戶服務(wù)流程1.客戶咨詢：客戶服務(wù)部設(shè)立專門的咨詢熱線或在線客服平臺，及時解答客戶關(guān)于參展、場地租賃、展品管理等方面的咨詢問題，為客戶提供專業(yè)、準(zhǔn)確的信息。2.客戶接待：對于前來公司咨詢或洽談業(yè)務(wù)的客戶，客戶服務(wù)部負(fù)責(zé)熱情接待，引導(dǎo)客戶辦理相關(guān)手續(xù)，安排專人陪同客戶參觀展館場地，介紹公司服務(wù)內(nèi)容和優(yōu)勢。3.客戶投訴處理：建立客戶投訴處理機(jī)制，及時受理客戶投訴。對客戶投訴問題進(jìn)行詳細(xì)記錄，組織相關(guān)部門進(jìn)行調(diào)查核實(shí)，分析原因，制定解決方案，在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)客戶處理結(jié)果，跟蹤處理效果，確保客戶投訴得到妥善解決。4.客戶關(guān)系維護(hù)：定期回訪客戶，了解客戶對公司服務(wù)的滿意度和意見建議，加強(qiáng)與客戶的溝通交流，增進(jìn)客戶關(guān)系。通過舉辦客戶答謝活動、提供增值服務(wù)等方式，提高客戶忠誠度。四、風(fēng)險管理與內(nèi)部控制評價（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：公司各部門定期對本部門業(yè)務(wù)活動進(jìn)行風(fēng)險識別，梳理可能面臨的風(fēng)險因素，如市場風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險、財務(wù)風(fēng)險、法律風(fēng)險等，并填寫風(fēng)險識別清單。2.風(fēng)險評估：風(fēng)險管理部門對各部門提交的風(fēng)險識別清單進(jìn)行匯總分析，采用定性與定量相結(jié)合的方法，對風(fēng)險發(fā)生的可能性和影響程度進(jìn)行評估，確定風(fēng)險等級。（二）風(fēng)險應(yīng)對策略1.風(fēng)險規(guī)避：對于風(fēng)險發(fā)生可能性高且影響程度大的風(fēng)險，采取風(fēng)險規(guī)避策略，如放棄某些高風(fēng)險業(yè)務(wù)或項(xiàng)目。2.風(fēng)險降低：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較高但影響程度尚可的風(fēng)險，通過采取相應(yīng)的控制措施，降低風(fēng)險發(fā)生的可能性或減輕風(fēng)險影響程度，如加強(qiáng)內(nèi)部控制、優(yōu)化業(yè)務(wù)流程、提高員工風(fēng)險意識等。3.風(fēng)險轉(zhuǎn)移：對于一些可以通過保險、合同約定等方式轉(zhuǎn)移的風(fēng)險，將風(fēng)險轉(zhuǎn)移給其他方，如購買財產(chǎn)保險、簽訂免責(zé)條款等。4.風(fēng)險承受：對于風(fēng)險發(fā)生可能性較低且影響程度較小的風(fēng)險，公司可以選擇風(fēng)險承受策略，即不采取額外的應(yīng)對措施，在風(fēng)險發(fā)生時承擔(dān)相應(yīng)的損失。（三）內(nèi)部控制評價1.評價主體與范圍：公司定期開展內(nèi)部控制評價工作，評價主體為公司內(nèi)部審計部門，評價范圍涵蓋公司內(nèi)部控制制度的設(shè)計和執(zhí)行情況，包括組織架構(gòu)、業(yè)務(wù)流程、風(fēng)險評估、控制活動、信息與溝通、內(nèi)部監(jiān)督等要素。2.評價方法：采用文件審查、現(xiàn)場檢查、問卷調(diào)查、訪談等多種方法收集內(nèi)部控制相關(guān)信息，對內(nèi)部控制的有效性進(jìn)行評價。3.評價報告：內(nèi)部審計部門根據(jù)評價結(jié)果撰寫內(nèi)部控制評價報告，報告內(nèi)容包括評價目的、范圍、方法、發(fā)現(xiàn)的問題及整改建議等。將評價報告提交公司管理層和董事會，為公司完善內(nèi)部控制提供依據(jù)。五、信息與溝通（一）信息系統(tǒng)建設(shè)1.建立統(tǒng)一的信息平臺：公司建立涵蓋展覽業(yè)務(wù)、場地管理、財務(wù)管理、人力資源管理等各個方面的統(tǒng)一信息平臺，實(shí)現(xiàn)信息的集中管理和共享，提高工作效率和管理決策的科學(xué)性。2.信息系統(tǒng)安全管理：加強(qiáng)信息系統(tǒng)安全防護(hù)，制定信息系統(tǒng)安全管理制度和應(yīng)急預(yù)案，采取防火墻、加密技術(shù)、數(shù)據(jù)備份等措施，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，防止信息泄露和數(shù)據(jù)丟失。（二）內(nèi)部溝通機(jī)制1.定期會議制度：建立公司定期會議制度，包括總經(jīng)理辦公會、部門例會等，通過會議形式傳達(dá)公司決策部署、交流工作進(jìn)展情況、協(xié)調(diào)解決工作中存在的問題，加強(qiáng)公司內(nèi)部各部門之間的溝通與協(xié)作。2.內(nèi)部報告制度：各部門定期向上級領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提交工作報告，匯報本部門工作進(jìn)展、存在問題及下一步工作計劃等，確保公司管理層及時了解公司運(yùn)營情況，掌握工作動態(tài)。3.溝通渠道建設(shè)：搭建多種內(nèi)部溝通渠道，如內(nèi)部辦公系統(tǒng)、即時通訊工具、意見箱等，方便員工之間、員工與管理層之間進(jìn)行信息交流和溝通，鼓勵員工提出意見和建議，促進(jìn)公司管理水平的提升。（三）外部溝通機(jī)制1.客戶溝通：客戶服務(wù)部與客戶保持密切溝通，及時了解客戶需求和反饋，定期回訪客戶，加強(qiáng)與客戶的合作關(guān)系，提高客戶滿意度。2.合作伙伴溝通：與供應(yīng)商、合作伙伴等建立良好的溝通機(jī)制，定期召開合作會議，交流合作項(xiàng)目進(jìn)展情況，協(xié)調(diào)解決合作過程中出現(xiàn)的問題，維護(hù)合作關(guān)系的穩(wěn)定。3.行業(yè)交流：積極參加行業(yè)展會、研討會、論壇等活動，與同行業(yè)企業(yè)進(jìn)行交流合作，了解行業(yè)最新動態(tài)和發(fā)展趨勢，學(xué)習(xí)借鑒先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)，提升公司在行業(yè)內(nèi)的競爭力。六、內(nèi)部監(jiān)督（一）內(nèi)部審計1.審計計劃制定：內(nèi)部審計部門根據(jù)公司年度經(jīng)營計劃和內(nèi)部控制評價結(jié)果，制定年度內(nèi)部審計計劃，明確審計目標(biāo)、審計范圍、審計重點(diǎn)等內(nèi)容。2.審計實(shí)施：按照審計計劃組織開展內(nèi)部審計工作，通過審查財務(wù)報表、業(yè)務(wù)流程、內(nèi)部控制制度等，對公司財務(wù)收支、經(jīng)營活動、內(nèi)部控制等情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時提出審計意見和建議。3.審計報告與整改跟蹤：內(nèi)部審計部門撰寫審計報告，向公司管理層和董事會匯報審計結(jié)果。對審計發(fā)現(xiàn)的問題，督促相關(guān)部門制定整改措施，跟蹤整改落實(shí)情況，確保問題得到有效解決。（二）紀(jì)檢監(jiān)察1.紀(jì)律檢查：公司設(shè)立紀(jì)檢監(jiān)察部門，負(fù)責(zé)對公司黨員干部和員工遵守黨紀(jì)國法情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，嚴(yán)肅查處違規(guī)違紀(jì)行為，維護(hù)公司正常工作秩序。2.廉潔風(fēng)險防控：開展廉潔風(fēng)險排查工作，識別公司各業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)存在的廉潔風(fēng)險點(diǎn)，制定相應(yīng)的防控措施，加強(qiáng)對重點(diǎn)領(lǐng)域和關(guān)鍵崗位的監(jiān)督