PAGE規(guī)范高速路票證工作制度一、總則（一）目的為加強高速公路票證管理，規(guī)范票證工作流程，確保票證的安全、準(zhǔn)確、完整使用，提高高速公路運營管理效率，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司所運營高速公路各收費站、管理中心及相關(guān)涉及票證管理的部門和崗位。（三）基本原則1.合法性原則：嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)以及交通運輸行業(yè)關(guān)于高速公路票證管理的相關(guān)規(guī)定。2.準(zhǔn)確性原則：確保票證信息記錄準(zhǔn)確無誤，數(shù)據(jù)真實可靠，為收費運營及財務(wù)管理提供準(zhǔn)確依據(jù)。3.安全性原則：加強票證的存儲、保管、使用等環(huán)節(jié)的安全管理，防止票證丟失、被盜、損壞及信息泄露。4.及時性原則：及時處理票證的領(lǐng)用、發(fā)放、核銷等工作，保證票證供應(yīng)與收費業(yè)務(wù)的正常開展相適應(yīng)。二、票證種類及用途（一）通行卡1.用于記錄車輛在高速公路上的入口信息，包括入口站編碼、車型、車牌等，作為車輛通行高速公路的憑證。2.出口收費站通過讀取通行卡信息，核算車輛通行費，并完成車輛的放行操作。（二）紙質(zhì)發(fā)票1.定額發(fā)票：為過往車輛提供通行費用的報銷憑證，面額分為多種規(guī)格，滿足不同收費金額的開具需求。2.計算機打印發(fā)票：根據(jù)車輛實際通行費金額打印，詳細記錄收費時間、入口站、出口站、車型、收費金額等信息，適用于需要詳細發(fā)票內(nèi)容的用戶。（三）其他票證如特殊情況處理的免費憑證、優(yōu)惠憑證等，根據(jù)不同的政策規(guī)定和實際業(yè)務(wù)需求發(fā)放使用，用于證明車輛享受特定通行優(yōu)惠或免費政策的依據(jù)。三、票證管理職責(zé)（一）管理部門職責(zé)1.公司運營管理部門負責(zé)制定和完善票證管理制度，監(jiān)督制度的執(zhí)行情況，協(xié)調(diào)解決票證管理工作中的重大問題。2.定期組織對票證管理工作的檢查和評估，對發(fā)現(xiàn)的問題提出整改意見并跟蹤落實。（二）收費站職責(zé)1.負責(zé)本站票證的日常管理工作，包括票證的領(lǐng)用、保管、發(fā)放、回收、核銷等環(huán)節(jié)。2.按照規(guī)定的程序和要求操作票證設(shè)備，確保票證信息準(zhǔn)確記錄和傳輸。3.及時向管理部門報告票證管理工作中出現(xiàn)的異常情況，如票證短缺、設(shè)備故障等。（三）票證管理人員職責(zé)1.嚴(yán)格遵守票證管理規(guī)定，負責(zé)票證的具體操作和管理工作，確保票證使用的規(guī)范和安全。2.準(zhǔn)確記錄票證的出入庫數(shù)量、號碼段等信息，定期進行盤點和核對，保證賬實相符。3.協(xié)助做好票證設(shè)備的維護和保養(yǎng)工作，及時發(fā)現(xiàn)并報告設(shè)備故障，配合技術(shù)人員進行維修。四、票證的領(lǐng)用與發(fā)放（一）領(lǐng)用流程1.收費站根據(jù)本站票證使用情況，定期填寫票證領(lǐng)用申請表，詳細注明所需票證的種類、數(shù)量等信息。2.申請表經(jīng)收費站負責(zé)人審核簽字后，提交至管理中心票證管理部門。3.管理中心票證管理部門對領(lǐng)用申請進行審核，確認(rèn)無誤后，按照規(guī)定的程序安排票證發(fā)放。（二）發(fā)放方式1.對于通行卡，采用批量發(fā)放的方式，通過專用的票證傳輸設(shè)備將通行卡數(shù)據(jù)寫入卡內(nèi)，并進行封裝。2.紙質(zhì)發(fā)票根據(jù)收費站申請的數(shù)量，按照面額和號碼段進行整理包裝后發(fā)放。3.發(fā)放過程中，票證管理人員要認(rèn)真核對票證的種類、數(shù)量、號碼等信息，確保發(fā)放的票證與申請一致。（三）交接手續(xù)1.票證發(fā)放人員與收費站領(lǐng)用人員在現(xiàn)場進行票證交接，雙方要仔細清點票證數(shù)量，核對號碼段，并在票證交接清單上簽字確認(rèn)。2.交接清單一式兩份，雙方各留存一份，作為票證領(lǐng)用和發(fā)放的記錄憑證。五、票證的保管（一）存儲環(huán)境要求1.設(shè)立專門的票證倉庫，倉庫應(yīng)具備防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等安全設(shè)施。2.倉庫溫度、濕度應(yīng)保持在適宜范圍內(nèi)，避免票證因環(huán)境因素受損。（二）分類存放1.通行卡按照不同的類型、版本進行分類存放，便于查找和管理。2.紙質(zhì)發(fā)票按照面額、號碼段順序排列存放，確保發(fā)放時的連續(xù)性和準(zhǔn)確性。3.其他票證根據(jù)其性質(zhì)和用途進行分類保管，并有明顯的標(biāo)識。（三）庫存盤點1.定期對票證庫存進行盤點，每月至少進行一次全面盤點，每季度進行一次抽盤。2.盤點時，要認(rèn)真核對票證的實際數(shù)量與庫存臺賬記錄是否一致，如有差異，要及時查明原因并進行處理。3.盤點結(jié)束后，編制庫存盤點報告，詳細記錄盤點情況，包括盤盈、盤虧數(shù)量及原因分析等，報管理部門備案。六、票證的使用（一）通行卡使用1.入口收費站在車輛進入高速公路時，準(zhǔn)確讀取車輛信息，將相關(guān)數(shù)據(jù)寫入通行卡，并發(fā)放給駕駛員。2.出口收費站通過專用設(shè)備讀取通行卡信息，核實車輛的入口信息、行駛路徑等，按照收費標(biāo)準(zhǔn)計算通行費。3.如通行卡出現(xiàn)損壞、無法讀取信息等異常情況，收費站應(yīng)按照規(guī)定的流程進行處理，如查詢?nèi)肟谡拘畔ⅰ⒑藢嵻囕v通行情況等，確保收費準(zhǔn)確無誤。（二）紙質(zhì)發(fā)票開具1.收費人員在車輛繳費后，根據(jù)駕駛員的需求開具紙質(zhì)發(fā)票。2.開具定額發(fā)票時，要按照面額正確撕取，并在發(fā)票上加蓋收費站發(fā)票專用章。3.使用計算機打印發(fā)票時，要確保打印信息清晰、準(zhǔn)確，包括收費時間、入口站、出口站、車型、收費金額等內(nèi)容，打印完成后加蓋發(fā)票專用章。（三）特殊票證使用1.在辦理車輛免費通行業(yè)務(wù)時，如搶險救災(zāi)車輛、軍車等，嚴(yán)格按照國家相關(guān)政策規(guī)定發(fā)放免費憑證，并做好記錄。2.對于享受優(yōu)惠政策的車輛，如ETC用戶優(yōu)惠發(fā)票開具等，要按照優(yōu)惠政策要求準(zhǔn)確操作，確保優(yōu)惠政策的落實。七、票證的回收與核銷（一）回收流程1.出口收費站在車輛繳費放行后，回收通行卡，并進行初步檢查，如卡面是否完好、信息是否可讀等。對于回收的紙質(zhì)發(fā)票存根聯(lián)，要妥善保管。。2.每日工作結(jié)束后，收費站將回收的票證進行整理、匯總，填寫票證回收清單，詳細記錄回收票證的種類、數(shù)量、號碼段等信息。（二）核銷程序1.收費站定期將回收的票證及回收清單提交至管理中心票證管理部門。2.管理中心票證管理部門對回收票證進行核銷，核對回收票證的數(shù)量與收費系統(tǒng)記錄的使用數(shù)量是否一致，號碼段是否連續(xù)。3.核銷過程中發(fā)現(xiàn)問題，如票證短缺、號碼不符等，要及時與收費站溝通核實，查明原因并進行處理。核銷完成后，在票證回收清單上簽字確認(rèn)，并留存相關(guān)資料。八、票證設(shè)備管理（一）設(shè)備配備1.根據(jù)票證管理工作需要，配備相應(yīng)的票證設(shè)備，如通行卡讀寫器、發(fā)票打印機、票證傳輸設(shè)備等。2.設(shè)備的選型應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和實際工作要求，具備良好的性能和穩(wěn)定性。（二）設(shè)備維護1.制定票證設(shè)備維護計劃，定期對設(shè)備進行檢查、保養(yǎng)和維修，確保設(shè)備正常運行。2.設(shè)備出現(xiàn)故障時，操作人員應(yīng)及時報告，技術(shù)人員要盡快進行維修，并做好維修記錄。3.對設(shè)備的維修、更換零部件等情況進行詳細登記，建立設(shè)備檔案，記錄設(shè)備的型號、購置時間、維修歷史等信息。（三）設(shè)備更新1.隨著技術(shù)的發(fā)展和業(yè)務(wù)需求的變化，及時對票證設(shè)備進行更新?lián)Q代，以提高工作效率和管理水平。2.設(shè)備更新前，要進行充分的調(diào)研和論證，確保新設(shè)備能夠滿足實際工作需要，并做好新設(shè)備的安裝調(diào)試和人員培訓(xùn)工作。九、監(jiān)督與檢查（一）內(nèi)部監(jiān)督1.管理部門定期對收費站的票證管理工作進行內(nèi)部檢查，檢查內(nèi)容包括票證管理制度執(zhí)行情況、票證操作流程規(guī)范性、票證庫存管理等。2.收費站應(yīng)建立內(nèi)部監(jiān)督機制，加強對票證管理人員工作的日常監(jiān)督，確保票證管理工作規(guī)范有序。（二）外部審計1.接受上級主管部門、審計部門等的外部審計和監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料和信息。2.對于審計和檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，要及時整改落實，并將整改情況報告上級部門。（三）違規(guī)處理1.對于違反票證管理制度的單位和個人，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)的處