PAGE生產(chǎn)隊(duì)保管員制度一、總則（一）目的為了加強(qiáng)生產(chǎn)隊(duì)物資管理，規(guī)范保管員工作流程，確保物資的安全、完整和合理使用，提高物資使用效益，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于生產(chǎn)隊(duì)所有物資的保管工作，包括生產(chǎn)資料、生活資料、工具設(shè)備等。（三）基本原則1.物資保管工作應(yīng)遵循安全、準(zhǔn)確、及時(shí)、節(jié)約的原則。2.嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保物資管理合法合規(guī)。3.堅(jiān)持賬物相符、賬賬相符，做到物資數(shù)量準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、記錄清晰。二、保管員職責(zé)（一）物資驗(yàn)收1.負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)隊(duì)采購(gòu)或接收的物資進(jìn)行驗(yàn)收，核對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等是否與采購(gòu)合同或相關(guān)規(guī)定相符。2.對(duì)驗(yàn)收合格的物資，及時(shí)辦理入庫手續(xù)；對(duì)驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員或相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）物資保管1.按照物資的類別、性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，合理安排物資存放位置，做到分類存放、標(biāo)識(shí)清晰、便于查找。2.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)、檢查，確保物資的安全、完整，防止物資損壞、變質(zhì)、丟失等情況發(fā)生。3.做好物資保管環(huán)境的清潔、通風(fēng)、防潮、防火、防盜等工作，確保物資存儲(chǔ)條件符合要求。（三）物資發(fā)放1.根據(jù)生產(chǎn)隊(duì)的生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需要，嚴(yán)格按照規(guī)定的審批程序發(fā)放物資。2.認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單，確保領(lǐng)料單上的信息準(zhǔn)確無誤，包括領(lǐng)料部門、物資名稱、規(guī)格、數(shù)量等。3.按照先進(jìn)先出的原則發(fā)放物資，確保物資的合理使用，避免積壓浪費(fèi)。（四）賬務(wù)管理1.建立健全物資保管賬目，及時(shí)記錄物資的出入庫情況，做到賬物相符、賬賬相符。2.定期對(duì)物資賬目進(jìn)行核對(duì)、結(jié)算，編制物資庫存報(bào)表，向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)物資庫存情況。3.妥善保管物資出入庫憑證、發(fā)票、合同等相關(guān)資料，以備查閱。（五）庫存盤點(diǎn)1.定期組織物資庫存盤點(diǎn)工作，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)周期可根據(jù)實(shí)際情況確定，一般為每月或每季度進(jìn)行一次全面盤點(diǎn)。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真核對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等，如實(shí)記錄盤點(diǎn)結(jié)果。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)查明原因，提出處理意見，并上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（六）物資報(bào)廢處理1.對(duì)已損壞、變質(zhì)、過期或不再使用的物資，應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)。2.按照規(guī)定的審批程序進(jìn)行報(bào)廢處理，經(jīng)批準(zhǔn)后，對(duì)報(bào)廢物資進(jìn)行妥善處置。3.做好報(bào)廢物資的賬務(wù)處理，確保賬物一致。三、物資驗(yàn)收管理（一）驗(yàn)收流程1.物資到貨后，保管員應(yīng)及時(shí)通知采購(gòu)人員或相關(guān)部門，共同對(duì)物資進(jìn)行驗(yàn)收。2.驗(yàn)收人員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同或相關(guān)規(guī)定，對(duì)物資的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，可采用外觀檢查、抽樣檢驗(yàn)、試用等方式，確保物資質(zhì)量符合要求。4.驗(yàn)收合格后，驗(yàn)收人員應(yīng)在驗(yàn)收單上簽字確認(rèn)，并辦理入庫手續(xù)；驗(yàn)收不合格的物資，應(yīng)填寫不合格報(bào)告，注明不合格原因，及時(shí)通知采購(gòu)人員或相關(guān)部門進(jìn)行處理。（二）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.物資的品種、規(guī)格應(yīng)與采購(gòu)合同或相關(guān)規(guī)定一致。2.物資的數(shù)量應(yīng)準(zhǔn)確無誤，誤差范圍應(yīng)符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或合同約定。3.物資的質(zhì)量應(yīng)符合國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或采購(gòu)合同要求，外觀應(yīng)無明顯缺陷，性能應(yīng)滿足使用要求。四、物資保管管理（一）物資存放1.按照物資的類別、性質(zhì)、特點(diǎn)和用途，將物資分類存放。例如，生產(chǎn)資料可分為原材料、輔助材料、燃料等；生活資料可分為食品、日用品等；工具設(shè)備可分為機(jī)械設(shè)備、手工工具等。2.對(duì)易燃易爆、有毒有害等危險(xiǎn)物資，應(yīng)設(shè)置專門的存放區(qū)域，并采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施。3.物資存放應(yīng)做到整齊有序，便于查找和盤點(diǎn)。同時(shí)，應(yīng)設(shè)置明顯的標(biāo)識(shí)牌，標(biāo)明物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息。（二）物資保管環(huán)境1.保持物資保管場(chǎng)所的清潔衛(wèi)生，定期進(jìn)行清掃和消毒，防止灰塵、雜物等對(duì)物資造成污染。2.控制物資保管場(chǎng)所的溫度、濕度等環(huán)境條件，確保物資存儲(chǔ)條件符合要求。對(duì)于一些對(duì)溫度、濕度敏感的物資，應(yīng)采取相應(yīng)的溫控、濕控措施。3.做好防火、防盜、防潮、防蟲、防鼠等工作，配備必要的消防器材和安全設(shè)施，確保物資保管場(chǎng)所的安全。（三）物資盤點(diǎn)1.定期對(duì)物資進(jìn)行盤點(diǎn)，盤點(diǎn)方式可分為實(shí)地盤點(diǎn)和賬實(shí)核對(duì)。實(shí)地盤點(diǎn)是指對(duì)物資進(jìn)行逐一清點(diǎn)；賬實(shí)核對(duì)是指將物資賬目與實(shí)際庫存進(jìn)行核對(duì)。2.盤點(diǎn)前，應(yīng)制定詳細(xì)的盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)范圍、時(shí)間、人員等。盤點(diǎn)過程中，應(yīng)認(rèn)真記錄盤點(diǎn)結(jié)果，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)進(jìn)行核實(shí)和處理。3.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，說明盤點(diǎn)情況、存在的問題及處理意見。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，并作為物資管理決策的依據(jù)。五、物資發(fā)放管理（一）發(fā)放流程1.生產(chǎn)隊(duì)各部門或個(gè)人需要領(lǐng)用物資時(shí)，應(yīng)填寫領(lǐng)料單，注明領(lǐng)料部門、物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、用途等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.領(lǐng)料單提交給保管員后，保管員應(yīng)認(rèn)真核對(duì)領(lǐng)料單上的信息，確保準(zhǔn)確無誤。3.根據(jù)領(lǐng)料單上的物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量等信息，從庫存中提取相應(yīng)的物資，并在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。同時(shí)，更新物資保管賬目，記錄物資的發(fā)放情況。4.領(lǐng)料人領(lǐng)取物資后，應(yīng)在領(lǐng)料單上簽字確認(rèn)。（二）發(fā)放原則1.嚴(yán)格按照生產(chǎn)隊(duì)的生產(chǎn)計(jì)劃和實(shí)際需要發(fā)放物資，不得超計(jì)劃發(fā)放。2.堅(jiān)持先進(jìn)先出的原則，確保物資的合理使用，避免積壓浪費(fèi)。3.對(duì)于貴重物資、稀缺物資等，應(yīng)實(shí)行限量發(fā)放，并嚴(yán)格審批程序。六、賬務(wù)管理（一）賬目設(shè)置1.保管員應(yīng)建立物資保管總賬和明細(xì)賬，總賬記錄物資的出入庫總額，明細(xì)賬記錄每種物資的出入庫明細(xì)。2.物資保管賬目應(yīng)采用借貸記賬法，按照會(huì)計(jì)核算的要求進(jìn)行記錄。賬目應(yīng)做到日清月結(jié)，確保賬物相符、賬賬相符。（二）賬務(wù)處理1.物資入庫時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)驗(yàn)收單及時(shí)登記物資保管賬目，增加庫存數(shù)量和金額。2.物資發(fā)放時(shí)，保管員應(yīng)根據(jù)領(lǐng)料單及時(shí)登記物資保管賬目，減少庫存數(shù)量和金額。3.物資報(bào)廢、盤盈、盤虧等情況發(fā)生時(shí)，保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，并按照規(guī)定的審批程序上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。（三）報(bào)表編制1.保管員應(yīng)定期編制物資庫存報(bào)表，反映物資的庫存數(shù)量、金額、出入庫情況等信息。庫存報(bào)表應(yīng)做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、格式規(guī)范。2.物資庫存報(bào)表應(yīng)上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審核，并作為物資管理決策的依據(jù)。同時(shí)，庫存報(bào)表應(yīng)妥善保管，以備查閱。七、庫存盤點(diǎn)管理（一）盤點(diǎn)計(jì)劃1.生產(chǎn)隊(duì)?wèi)?yīng)制定年度庫存盤點(diǎn)計(jì)劃，明確盤點(diǎn)的范圍、時(shí)間、人員、方法等。盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2.盤點(diǎn)計(jì)劃應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)隊(duì)的實(shí)際情況和物資管理的需要進(jìn)行制定，確保盤點(diǎn)工作的全面性、準(zhǔn)確性和及時(shí)性。（二）盤點(diǎn)實(shí)施1.按照盤點(diǎn)計(jì)劃組織實(shí)施盤點(diǎn)工作，盤點(diǎn)人員應(yīng)認(rèn)真負(fù)責(zé)，確保盤點(diǎn)結(jié)果的真實(shí)可靠。2.在盤點(diǎn)過程中，應(yīng)采用實(shí)地盤點(diǎn)和賬實(shí)核對(duì)相結(jié)合的方法，對(duì)物資的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格等進(jìn)行逐一核對(duì)。3.對(duì)盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)記錄并進(jìn)行核實(shí)。對(duì)于賬實(shí)不符的情況，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，并提出處理意見。（三）盤點(diǎn)報(bào)告1.盤點(diǎn)結(jié)束后，應(yīng)編制盤點(diǎn)報(bào)告，詳細(xì)說明盤點(diǎn)情況、存在的問題及處理意見。盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)經(jīng)盤點(diǎn)人員簽字確認(rèn)后上報(bào)上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)。2.盤點(diǎn)報(bào)告應(yīng)作為物資管理決策的重要依據(jù)，對(duì)于盤點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)及時(shí)采取措施進(jìn)行整改，確保物資管理工作的規(guī)范有序。八、物資報(bào)廢處理管理（一）報(bào)廢申請(qǐng)1.對(duì)于已損壞、變質(zhì)、過期或不再使用的物資，使用部門或保管人員應(yīng)及時(shí)提出報(bào)廢申請(qǐng)。報(bào)廢申請(qǐng)應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、報(bào)廢原因等信息，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字批準(zhǔn)。2.報(bào)廢申請(qǐng)?zhí)峤唤o生產(chǎn)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)后，生產(chǎn)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行審核，根據(jù)審核結(jié)果決定是否批準(zhǔn)報(bào)廢申請(qǐng)。（二）報(bào)廢處理1.經(jīng)批準(zhǔn)報(bào)廢的物資，應(yīng)按照規(guī)定的程序進(jìn)行處理。對(duì)于可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行回收利用；對(duì)于不可回收利用的物資，應(yīng)進(jìn)行妥善處置，如銷毀、變賣等。2.在報(bào)廢處理過程中，應(yīng)做好記錄，包括報(bào)廢物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、處理方式、處理時(shí)間等信息。同時(shí)，應(yīng)更新物資保管賬目，記錄物資的報(bào)廢情況。（三）賬務(wù)處理1.物資報(bào)廢后，保管員應(yīng)及時(shí)進(jìn)行賬務(wù)處理，沖減庫存數(shù)量和金額。賬務(wù)處理應(yīng)按照會(huì)計(jì)核算的要求進(jìn)行，確保賬目準(zhǔn)確無誤。2.物資報(bào)廢處理的相關(guān)資料，如報(bào)廢申請(qǐng)單、報(bào)廢處理記錄等，應(yīng)妥善保管，以備查閱。九、監(jiān)督與考核（一）監(jiān)督檢查1.生產(chǎn)隊(duì)?wèi)?yīng)定期對(duì)保管員的工作進(jìn)行監(jiān)督檢查，檢查內(nèi)容包括物資驗(yàn)收、保管、發(fā)放、賬務(wù)管理等方面。2.監(jiān)督檢查可采用定期檢查、不定期抽查等方式進(jìn)行，確保保管員的工作