PAGE生產(chǎn)資料釆購制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司生產(chǎn)資料采購行為，確保采購工作的科學(xué)性、合理性、合法性，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動的順利進(jìn)行，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司內(nèi)部所有涉及生產(chǎn)資料采購的部門、崗位及相關(guān)人員。生產(chǎn)資料包括但不限于原材料、零部件、設(shè)備、辦公用品等直接或間接用于生產(chǎn)過程的各類物資。（三）基本原則1.合法性原則：采購活動必須嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保采購行為合法合規(guī)。2.效益原則：在保證生產(chǎn)資料質(zhì)量的前提下，充分考慮采購成本，追求采購效益最大化，降低公司運(yùn)營成本。3.質(zhì)量原則：優(yōu)先選擇質(zhì)量可靠、信譽(yù)良好的供應(yīng)商，確保所采購的生產(chǎn)資料符合公司生產(chǎn)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。4.公開公正原則：采購過程應(yīng)公開透明，遵循公正、公平的原則，杜絕暗箱操作和不正當(dāng)競爭。5.及時性原則：根據(jù)生產(chǎn)計劃和實際需求，及時采購所需生產(chǎn)資料，避免因采購延誤影響生產(chǎn)進(jìn)度。二、采購計劃與預(yù)算管理（一）采購計劃制定1.需求部門申報：各需求部門應(yīng)根據(jù)公司年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃、月度生產(chǎn)任務(wù)及實際庫存情況，提前向采購部門提交生產(chǎn)資料采購需求計劃。需求計劃應(yīng)詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、預(yù)計采購時間等信息。2.采購部門匯總與審核：采購部門收到各需求部門的采購需求計劃后，進(jìn)行匯總整理，并結(jié)合公司庫存狀況、市場供應(yīng)情況等因素進(jìn)行審核。對于不合理或重復(fù)的需求，采購部門應(yīng)與需求部門溝通協(xié)調(diào)，提出調(diào)整建議。3.采購計劃審批：經(jīng)審核后的采購計劃提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購計劃作為指導(dǎo)采購工作的依據(jù)，采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照計劃組織實施采購。（二）采購預(yù)算編制1.預(yù)算編制依據(jù)：采購預(yù)算應(yīng)根據(jù)采購計劃、市場價格走勢、歷史采購數(shù)據(jù)等因素進(jìn)行編制。預(yù)算編制應(yīng)充分考慮成本效益原則，確保預(yù)算的合理性和準(zhǔn)確性。2.預(yù)算編制流程：采購部門負(fù)責(zé)編制采購預(yù)算草案，經(jīng)財務(wù)部門審核后，提交公司管理層審批。審批后的采購預(yù)算作為控制采購成本的重要依據(jù)，采購部門應(yīng)嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行采購活動。3.預(yù)算調(diào)整：在采購過程中，如因市場價格波動、生產(chǎn)計劃變更等原因?qū)е略少忣A(yù)算無法滿足實際需求時，采購部門應(yīng)及時提出預(yù)算調(diào)整申請。預(yù)算調(diào)整申請應(yīng)詳細(xì)說明調(diào)整原因、調(diào)整金額及對公司財務(wù)狀況的影響等內(nèi)容，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。三、供應(yīng)商管理（一）供應(yīng)商選擇與評估1.供應(yīng)商篩選：采購部門應(yīng)通過多種渠道收集供應(yīng)商信息，建立供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫。根據(jù)公司生產(chǎn)資料采購需求，從供應(yīng)商數(shù)據(jù)庫中篩選出潛在供應(yīng)商，并對其進(jìn)行初步調(diào)查和評估。2.實地考察：對于重要生產(chǎn)資料的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)組織相關(guān)人員進(jìn)行實地考察。實地考察內(nèi)容包括供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量管理體系、環(huán)保措施、售后服務(wù)等方面。通過實地考察，全面了解供應(yīng)商的實際情況，為供應(yīng)商評估提供依據(jù)。3.供應(yīng)商評估指標(biāo)體系：建立科學(xué)合理的供應(yīng)商評估指標(biāo)體系，對供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、價格、交貨期、售后服務(wù)、信譽(yù)等方面進(jìn)行綜合評估。評估指標(biāo)應(yīng)根據(jù)公司實際需求和行業(yè)特點(diǎn)進(jìn)行設(shè)定，并定期進(jìn)行調(diào)整和完善。4.供應(yīng)商評估流程：采購部門定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，評估結(jié)果分為優(yōu)秀、良好、合格、不合格四個等級。對于評估結(jié)果為不合格的供應(yīng)商，采購部門應(yīng)及時與其溝通，要求其限期整改。如整改后仍不符合要求，應(yīng)停止與其合作。（二）供應(yīng)商合作與管理1.采購合同簽訂：采購部門與選定的供應(yīng)商簽訂采購合同，明確雙方的權(quán)利和義務(wù)。采購合同應(yīng)包括物資名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、價格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、付款方式、售后服務(wù)等條款。合同簽訂前，應(yīng)提交公司法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。2.供應(yīng)商績效評估：建立供應(yīng)商績效評估機(jī)制，定期對供應(yīng)商的供貨質(zhì)量、交貨期、售后服務(wù)等方面進(jìn)行績效評估?？冃гu估結(jié)果作為供應(yīng)商合作的重要依據(jù)，對于表現(xiàn)優(yōu)秀的供應(yīng)商，給予適當(dāng)?shù)莫剟詈透嗟暮献鳈C(jī)會；對于表現(xiàn)不佳的供應(yīng)商，采取警告、減少訂單量、暫停合作等措施進(jìn)行處理。3.供應(yīng)商關(guān)系維護(hù)：采購部門應(yīng)與供應(yīng)商保持密切溝通，及時了解供應(yīng)商的生產(chǎn)經(jīng)營狀況和市場動態(tài)。對于供應(yīng)商提出的問題和困難，應(yīng)積極協(xié)助解決，建立良好的合作關(guān)系，確保供應(yīng)商能夠按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)生產(chǎn)資料。四、采購流程管理（一）采購申請與審批1.采購申請?zhí)峤唬盒枨蟛块T根據(jù)生產(chǎn)資料采購需求計劃，填寫采購申請表，詳細(xì)注明所需物資的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、用途、預(yù)計采購時間等信息，并提交至采購部門。2.采購申請審批：采購申請表經(jīng)需求部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后，提交采購部門審核。采購部門審核通過后，提交公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批。審批通過后的采購申請作為采購活動的正式依據(jù)。（二）采購詢價與比價1.詢價：采購部門根據(jù)采購申請，向多家潛在供應(yīng)商發(fā)出詢價函，要求供應(yīng)商提供物資的報價、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等信息。詢價函應(yīng)明確詢價的截止日期和回復(fù)要求，確保供應(yīng)商能夠及時、準(zhǔn)確地回復(fù)。2.比價：采購部門對各供應(yīng)商的報價進(jìn)行整理和分析，綜合考慮物資質(zhì)量、價格、交貨期等因素，選擇至少三家供應(yīng)商進(jìn)行比價。比價結(jié)果應(yīng)形成書面報告，提交采購部門負(fù)責(zé)人審核。（三）采購合同簽訂與執(zhí)行1.合同簽訂：采購部門根據(jù)比價結(jié)果，選擇最優(yōu)供應(yīng)商，并與其簽訂采購合同。采購合同簽訂前，應(yīng)提交公司法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。合同簽訂后，采購部門應(yīng)及時將合同副本分發(fā)給需求部門、財務(wù)部門等相關(guān)部門，以便各部門做好后續(xù)工作。2.合同執(zhí)行跟蹤：采購部門負(fù)責(zé)跟蹤采購合同的執(zhí)行情況，及時與供應(yīng)商溝通協(xié)調(diào)，確保供應(yīng)商按時、按質(zhì)、按量供應(yīng)生產(chǎn)資料。如發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商存在違約行為，應(yīng)及時采取措施，要求其承擔(dān)違約責(zé)任，并根據(jù)合同約定進(jìn)行相應(yīng)的處理。（四）采購驗收與付款1.驗收標(biāo)準(zhǔn)：制定明確的生產(chǎn)資料驗收標(biāo)準(zhǔn)，包括物資的外觀、數(shù)量、規(guī)格型號、質(zhì)量等方面。驗收標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)符合國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，同時滿足公司生產(chǎn)經(jīng)營的實際需求。2.驗收流程：物資到貨后，采購部門應(yīng)及時通知需求部門、質(zhì)量檢驗部門等相關(guān)人員進(jìn)行驗收。驗收人員應(yīng)按照驗收標(biāo)準(zhǔn)對物資進(jìn)行逐一檢查，確保物資符合要求。驗收合格后，驗收人員應(yīng)在驗收報告上簽字確認(rèn)。3.付款管理：財務(wù)部門根據(jù)采購合同和驗收報告，按照約定的付款方式和時間進(jìn)行付款。付款前，財務(wù)部門應(yīng)審核采購合同的執(zhí)行情況、發(fā)票的真實性和合法性等信息，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。五、采購風(fēng)險管理（一）風(fēng)險識別與評估1.風(fēng)險識別：采購部門應(yīng)定期對采購過程中可能存在的風(fēng)險進(jìn)行識別，包括市場風(fēng)險、質(zhì)量風(fēng)險、供應(yīng)商風(fēng)險、合同風(fēng)險、付款風(fēng)險等方面。風(fēng)險識別應(yīng)結(jié)合公司實際情況和市場動態(tài)，采用多種方法進(jìn)行全面、系統(tǒng)的分析。2.風(fēng)險評估：對識別出的風(fēng)險進(jìn)行評估，分析其發(fā)生的可能性和影響程度。風(fēng)險評估結(jié)果應(yīng)形成風(fēng)險評估報告，為制定風(fēng)險應(yīng)對措施提供依據(jù)。（二）風(fēng)險應(yīng)對措施1.市場風(fēng)險應(yīng)對：密切關(guān)注市場價格波動和供應(yīng)情況，建立市場價格預(yù)警機(jī)制，及時調(diào)整采購策略。與供應(yīng)商簽訂長期合作協(xié)議，鎖定價格和供應(yīng)數(shù)量，降低市場風(fēng)險。2.質(zhì)量風(fēng)險應(yīng)對：加強(qiáng)對供應(yīng)商的質(zhì)量管理，嚴(yán)格按照驗收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收。采購合同中明確質(zhì)量違約責(zé)任，要求供應(yīng)商提供質(zhì)量保證和售后服務(wù)承諾。對于質(zhì)量不合格的物資，及時要求供應(yīng)商進(jìn)行更換或處理，確保公司生產(chǎn)不受影響。3.供應(yīng)商風(fēng)險應(yīng)對：建立供應(yīng)商評估和管理體系，定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估和考核。選擇多家供應(yīng)商進(jìn)行合作，避免過度依賴單一供應(yīng)商。加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與合作，及時了解其生產(chǎn)經(jīng)營狀況，降低供應(yīng)商風(fēng)險。4.合同風(fēng)險應(yīng)對：采購合同簽訂前，提交公司法務(wù)部門審核，確保合同的合法性和有效性。合同執(zhí)行過程中，嚴(yán)格按照合同約定履行雙方的權(quán)利和義務(wù)，及時處理合同糾紛。5.付款風(fēng)險應(yīng)對：財務(wù)部門加強(qiáng)對采購合同執(zhí)行情況和發(fā)票的審核，確保付款的準(zhǔn)確性和合規(guī)性。建立付款審批制度，嚴(yán)格控制付款流程，避免出現(xiàn)逾期付款或不當(dāng)付款的情況。六、采購監(jiān)督與審計（一）內(nèi)部監(jiān)督1.采購部門自查：采購部門應(yīng)定期對采購工作進(jìn)行自查，檢查采購流程的執(zhí)行情況、采購合同的簽訂與執(zhí)行情況、供應(yīng)商管理情況等方面。自查結(jié)果應(yīng)形成書面報告，提交公司管理層。2.內(nèi)部審計：公司內(nèi)部審計部門定期對采購活動進(jìn)行審計，檢查采購行為的合法性、合規(guī)性、效益性等方面。審計部門應(yīng)根據(jù)審計結(jié)果提出審計意見和建議，督促采購部門及時整改存在的問題。（二）外部監(jiān)督1.法律法規(guī)監(jiān)督：采購活動應(yīng)嚴(yán)格遵守國家法律法規(guī)及相關(guān)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求，接受政府有關(guān)部門的監(jiān)督檢查。對于違反法