2026年資源回收公司輔料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司輔料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)管理，精準(zhǔn)匹配生產(chǎn)作業(yè)與輔料供應(yīng)，避免輔料積壓導(dǎo)致的資金占用或短缺造成的生產(chǎn)停滯，優(yōu)化采購(gòu)成本，保障資源回收作業(yè)有序開(kāi)展，結(jié)合公司輔料使用特點(diǎn)及采購(gòu)管理實(shí)際，特制定本制度。（二）依據(jù)本制度依據(jù)《中華人民共和國(guó)政府采購(gòu)法》《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》《采購(gòu)管理暫行辦法》等國(guó)家法律法規(guī)及行業(yè)管理標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合公司資源回收生產(chǎn)作業(yè)流程、輔料消耗規(guī)律制定。（三）適用范圍本制度適用于公司所有輔料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)相關(guān)活動(dòng)，涵蓋各作業(yè)部門(mén)、采購(gòu)管理部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)等參與輔料需求預(yù)測(cè)、審核、執(zhí)行的所有部門(mén)及人員；涉及的輔料包括生產(chǎn)類(lèi)（包裝材料、捆扎帶等）、勞保類(lèi)（安全帽、手套等）、維修類(lèi)（零部件、潤(rùn)滑油等）、辦公類(lèi)（打印耗材、文具等）四大類(lèi)，覆蓋全公司輔料采購(gòu)預(yù)測(cè)全流程。（四）術(shù)語(yǔ)定義輔料：指公司資源回收作業(yè)及日常運(yùn)營(yíng)中，輔助生產(chǎn)、保障作業(yè)、維持辦公所需的非核心物料，不含資源回收主體物資。2.采購(gòu)需求預(yù)測(cè)：指結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)、生產(chǎn)計(jì)劃、庫(kù)存水平、市場(chǎng)變化等因素，對(duì)一定周期內(nèi)所需輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、需求時(shí)間進(jìn)行科學(xué)測(cè)算與預(yù)判的活動(dòng)。3.預(yù)測(cè)周期：分為月度、季度、年度預(yù)測(cè)，特殊情況下可開(kāi)展臨時(shí)應(yīng)急預(yù)測(cè)。（五）基本原則采購(gòu)需求預(yù)測(cè)遵循“精準(zhǔn)高效、供需匹配、權(quán)責(zé)明晰、動(dòng)態(tài)調(diào)整、成本可控”的原則，以數(shù)據(jù)為支撐，結(jié)合實(shí)際需求科學(xué)預(yù)測(cè)，兼顧供應(yīng)穩(wěn)定性與成本合理性，避免盲目預(yù)測(cè)導(dǎo)致的資源浪費(fèi)或供應(yīng)缺口。二、職責(zé)分工（一）采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定、修訂本制度，牽頭開(kāi)展輔料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)全流程工作，協(xié)調(diào)各部門(mén)對(duì)接需求。2.負(fù)責(zé)收集、匯總各部門(mén)需求信息，結(jié)合庫(kù)存數(shù)據(jù)、歷史消耗數(shù)據(jù)開(kāi)展預(yù)測(cè)分析，形成采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案。3.負(fù)責(zé)對(duì)接市場(chǎng)供應(yīng)商，調(diào)研輔料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)、供應(yīng)穩(wěn)定性等信息，為預(yù)測(cè)方案提供市場(chǎng)依據(jù)。4.負(fù)責(zé)將預(yù)測(cè)方案轉(zhuǎn)化為采購(gòu)計(jì)劃，跟蹤采購(gòu)執(zhí)行情況，同步更新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，動(dòng)態(tài)調(diào)整預(yù)測(cè)結(jié)果。5.建立采購(gòu)需求預(yù)測(cè)檔案，記錄預(yù)測(cè)過(guò)程、結(jié)果、執(zhí)行偏差及整改情況，定期開(kāi)展預(yù)測(cè)效果評(píng)估。（二）作業(yè)部門(mén)作為輔料需求提報(bào)主體，負(fù)責(zé)本部門(mén)作業(yè)所需輔料的需求梳理，按周期提報(bào)需求計(jì)劃，明確輔料品種、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求及需求時(shí)間。2.結(jié)合本部門(mén)生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃（如回收作業(yè)量、作業(yè)頻次）、設(shè)備運(yùn)行狀況，精準(zhǔn)預(yù)估輔料消耗需求，避免多報(bào)、漏報(bào)。3.配合采購(gòu)管理部門(mén)開(kāi)展需求調(diào)研與預(yù)測(cè)分析，及時(shí)反饋輔料使用過(guò)程中的異常消耗情況，調(diào)整需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。4.負(fù)責(zé)本部門(mén)提報(bào)需求的真實(shí)性、準(zhǔn)確性與及時(shí)性，對(duì)因需求提報(bào)失誤導(dǎo)致的采購(gòu)偏差承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。（三）倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)負(fù)責(zé)提供實(shí)時(shí)、準(zhǔn)確的輔料庫(kù)存數(shù)據(jù)，包括現(xiàn)有庫(kù)存數(shù)量、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率、積壓輔料明細(xì)、短缺輔料預(yù)警等。2.定期對(duì)輔料庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，分析庫(kù)存變動(dòng)規(guī)律，結(jié)合歷史消耗數(shù)據(jù)，向采購(gòu)管理部門(mén)提供庫(kù)存優(yōu)化建議。3.及時(shí)向采購(gòu)管理部門(mén)及作業(yè)部門(mén)反饋輔料到貨、出庫(kù)、損耗等信息，為需求預(yù)測(cè)提供庫(kù)存支撐。4.對(duì)積壓超過(guò)3個(gè)月的輔料進(jìn)行登記備案，同步告知采購(gòu)管理部門(mén)及需求部門(mén)，協(xié)調(diào)消化庫(kù)存，避免資源閑置。（四）財(cái)務(wù)部門(mén)負(fù)責(zé)審核采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案對(duì)應(yīng)的成本預(yù)算，結(jié)合公司財(cái)務(wù)計(jì)劃，評(píng)估預(yù)測(cè)方案的成本合理性，提出預(yù)算調(diào)整建議。2.跟蹤輔料采購(gòu)資金使用情況，對(duì)比預(yù)測(cè)成本與實(shí)際采購(gòu)成本，分析成本偏差原因，為預(yù)測(cè)優(yōu)化提供財(cái)務(wù)依據(jù)。3.參與采購(gòu)需求預(yù)測(cè)效果評(píng)估，從財(cái)務(wù)角度提出成本管控建議，確保預(yù)測(cè)方案符合公司資金管控要求。（五）技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)提供輔料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)支持，審核需求預(yù)測(cè)中輔料的規(guī)格、質(zhì)量要求，確保預(yù)測(cè)的輔料符合作業(yè)設(shè)備、生產(chǎn)工藝的技術(shù)規(guī)范。2.結(jié)合技術(shù)升級(jí)、工藝優(yōu)化等情況，及時(shí)告知采購(gòu)管理部門(mén)及作業(yè)部門(mén)，調(diào)整輔料需求品種、規(guī)格，同步更新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。3.參與特殊輔料（如專用維修輔料、環(huán)保輔料）的需求預(yù)測(cè)分析，提供技術(shù)層面的預(yù)測(cè)建議。（六）管理層負(fù)責(zé)審批采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案及年度采購(gòu)預(yù)測(cè)計(jì)劃，監(jiān)督制度執(zhí)行情況。2.協(xié)調(diào)解決預(yù)測(cè)過(guò)程中各部門(mén)的分歧與問(wèn)題，保障預(yù)測(cè)工作順利推進(jìn)。3.審批預(yù)測(cè)方案調(diào)整、應(yīng)急采購(gòu)預(yù)測(cè)等重大事項(xiàng)，確保預(yù)測(cè)工作與公司整體運(yùn)營(yíng)規(guī)劃一致。三、輔料分類(lèi)與預(yù)測(cè)依據(jù)（一）輔料分類(lèi)生產(chǎn)類(lèi)輔料：直接用于資源回收作業(yè)的輔助物料，包括包裝紙箱、捆扎帶、纏繞膜、標(biāo)簽等，消耗與作業(yè)量直接相關(guān)。2.勞保類(lèi)輔料：保障作業(yè)人員安全的防護(hù)物料，包括安全帽、防護(hù)手套、口罩、防護(hù)服、安全鞋等，消耗與作業(yè)人數(shù)、作業(yè)頻次相關(guān)。3.維修類(lèi)輔料：用于設(shè)備維護(hù)維修的物料，包括潤(rùn)滑油、密封圈、螺絲、軸承、工具耗材等，消耗與設(shè)備運(yùn)行時(shí)長(zhǎng)、維護(hù)頻率相關(guān)。4.辦公類(lèi)輔料：日常辦公所需物料，包括打印紙、筆墨、文件夾、辦公設(shè)備耗材等，消耗相對(duì)穩(wěn)定，與辦公人數(shù)、辦公需求相關(guān)。（二）預(yù)測(cè)依據(jù)歷史數(shù)據(jù)：參考近1-3年同期輔料消耗數(shù)據(jù)、采購(gòu)數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)，分析消耗規(guī)律（如季節(jié)性波動(dòng)、作業(yè)量關(guān)聯(lián)度），作為預(yù)測(cè)基礎(chǔ)。2.生產(chǎn)計(jì)劃：結(jié)合公司年度、季度、月度資源回收作業(yè)計(jì)劃，明確作業(yè)量、作業(yè)周期、設(shè)備投入數(shù)量，預(yù)判輔料消耗需求。3.庫(kù)存水平：以實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)為依據(jù)，結(jié)合安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)（按輔料重要程度設(shè)定，核心輔料安全庫(kù)存為月度消耗量的1.5倍，普通輔料為月度消耗量的1倍），測(cè)算需補(bǔ)充的輔料數(shù)量。4.市場(chǎng)因素：參考輔料市場(chǎng)價(jià)格波動(dòng)趨勢(shì)、供應(yīng)商供應(yīng)周期、行業(yè)供需變化，預(yù)判輔料采購(gòu)難度及價(jià)格走勢(shì)，調(diào)整預(yù)測(cè)數(shù)量與采購(gòu)時(shí)機(jī)。5.內(nèi)部調(diào)整：結(jié)合技術(shù)升級(jí)、工藝優(yōu)化、人員變動(dòng)、管理調(diào)整等內(nèi)部因素，預(yù)判輔料需求變化，及時(shí)更新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)。6.應(yīng)急需求：預(yù)留一定比例的應(yīng)急輔料需求（通常為月度預(yù)測(cè)量的10%-15%），應(yīng)對(duì)突發(fā)作業(yè)需求、設(shè)備故障等緊急情況。四、采購(gòu)需求預(yù)測(cè)流程（一）需求提報(bào)各作業(yè)部門(mén)按預(yù)測(cè)周期提報(bào)需求計(jì)劃：月度需求計(jì)劃于當(dāng)月25日前提報(bào)至采購(gòu)管理部門(mén)，季度需求計(jì)劃于季度末月20日前提報(bào)，年度需求計(jì)劃于每年12月10日前提報(bào)。需求計(jì)劃需明確輔料名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、需求時(shí)間、用途及消耗依據(jù)，經(jīng)部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后提交。臨時(shí)應(yīng)急需求（如突發(fā)設(shè)備維修、緊急作業(yè)）需即時(shí)提報(bào)，注明“應(yīng)急需求”并說(shuō)明緊急原因。（二）數(shù)據(jù)匯總與核對(duì)采購(gòu)管理部門(mén)收到需求計(jì)劃后，1個(gè)工作日內(nèi)完成數(shù)據(jù)匯總，同步對(duì)接倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)獲取實(shí)時(shí)庫(kù)存數(shù)據(jù)，核對(duì)歷史消耗數(shù)據(jù)，排查重復(fù)需求、不合理需求（如超出常規(guī)消耗的大額需求）。對(duì)需求計(jì)劃中不明確的信息（如規(guī)格模糊、用途不清），及時(shí)與提報(bào)部門(mén)溝通確認(rèn)，確保需求信息準(zhǔn)確完整。（三）預(yù)測(cè)分析與方案編制采購(gòu)管理部門(mén)結(jié)合匯總后的需求數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、歷史消耗數(shù)據(jù)，聯(lián)合技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)開(kāi)展預(yù)測(cè)分析：對(duì)消耗穩(wěn)定的輔料（如辦公類(lèi)）采用趨勢(shì)分析法，對(duì)與作業(yè)量關(guān)聯(lián)度高的輔料（如生產(chǎn)類(lèi)）采用作業(yè)量配比法，對(duì)特殊輔料（如維修類(lèi)）采用專家評(píng)估法，綜合考慮市場(chǎng)因素、內(nèi)部調(diào)整等影響，編制采購(gòu)需求預(yù)測(cè)方案，明確預(yù)測(cè)輔料的品種、規(guī)格、數(shù)量、采購(gòu)時(shí)間、預(yù)算金額、供應(yīng)優(yōu)先級(jí)及風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。（四）審核與審批預(yù)測(cè)方案先由技術(shù)部門(mén)審核輔料技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（1個(gè)工作日內(nèi)完成），再由財(cái)務(wù)部門(mén)審核預(yù)算合理性（1個(gè)工作日內(nèi)完成），審核通過(guò)后報(bào)采購(gòu)管理部門(mén)負(fù)責(zé)人復(fù)核，最后提交管理層審批（月度、季度方案3個(gè)工作日內(nèi)審批完成，年度方案5個(gè)工作日內(nèi)審批完成）。審核未通過(guò)的，采購(gòu)管理部門(mén)需根據(jù)審核意見(jiàn)調(diào)整方案后重新提交。（五）方案執(zhí)行與動(dòng)態(tài)調(diào)整審批通過(guò)的預(yù)測(cè)方案作為輔料采購(gòu)計(jì)劃的依據(jù)，采購(gòu)管理部門(mén)按方案推進(jìn)采購(gòu)執(zhí)行。執(zhí)行過(guò)程中，若出現(xiàn)作業(yè)計(jì)劃調(diào)整、市場(chǎng)供應(yīng)異常、輔料消耗偏差等情況，提報(bào)部門(mén)需及時(shí)提交調(diào)整申請(qǐng)，采購(gòu)管理部門(mén)結(jié)合實(shí)際情況更新預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)，調(diào)整預(yù)測(cè)方案，報(bào)管理層審批后執(zhí)行。采購(gòu)管理部門(mén)每周跟蹤輔料到貨、消耗及庫(kù)存變動(dòng)情況，每月匯總預(yù)測(cè)執(zhí)行偏差（預(yù)測(cè)數(shù)量與實(shí)際消耗數(shù)量的差值），形成偏差分析報(bào)告。五、數(shù)據(jù)管理與檔案留存（一）數(shù)據(jù)管理采購(gòu)管理部門(mén)建立采購(gòu)需求預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)庫(kù)，整合輔料分類(lèi)信息、歷史消耗數(shù)據(jù)、庫(kù)存數(shù)據(jù)、需求計(jì)劃、預(yù)測(cè)方案、執(zhí)行偏差等數(shù)據(jù)，確保數(shù)據(jù)真實(shí)、完整、可追溯。數(shù)據(jù)更新需及時(shí)，庫(kù)存數(shù)據(jù)由倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)每日同步，消耗數(shù)據(jù)由作業(yè)部門(mén)每月5日前上報(bào)，市場(chǎng)數(shù)據(jù)由采購(gòu)管理部門(mén)每周收集更新。數(shù)據(jù)錄入需規(guī)范，避免錯(cuò)別字、數(shù)據(jù)錯(cuò)誤，錄入后需專人核對(duì)校驗(yàn)。（二）檔案留存采購(gòu)管理部門(mén)按“一事一檔”原則，建立采購(gòu)需求預(yù)測(cè)檔案，檔案內(nèi)容包括需求計(jì)劃、庫(kù)存數(shù)據(jù)、預(yù)測(cè)方案、審核意見(jiàn)、審批文件、執(zhí)行記錄、偏差分析報(bào)告、預(yù)測(cè)效果評(píng)估報(bào)告等。檔案采用紙質(zhì)與電子雙重留存方式，紙質(zhì)檔案分類(lèi)歸檔，電子檔案?jìng)浞荽鎯?chǔ)，保存期限不少于3年。檔案查閱需履行審批手續(xù)，嚴(yán)禁私自查閱、復(fù)制或外傳檔案內(nèi)容。六、監(jiān)督檢查與考核（一）監(jiān)督檢查采購(gòu)管理部門(mén)每月對(duì)需求預(yù)測(cè)執(zhí)行情況開(kāi)展專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)核查需求提報(bào)的及時(shí)性、準(zhǔn)確性，預(yù)測(cè)方案的執(zhí)行進(jìn)度，數(shù)據(jù)錄入的規(guī)范性，庫(kù)存與消耗的匹配度；每季度聯(lián)合財(cái)務(wù)部門(mén)、倉(cāng)儲(chǔ)管理部門(mén)開(kāi)展全面檢查，排查預(yù)測(cè)偏差過(guò)大、庫(kù)存積壓、需求虛報(bào)等問(wèn)題，形成檢查報(bào)告，提出整改要求并跟蹤落實(shí)。接受管理層及外部監(jiān)管部門(mén)的監(jiān)督檢查，積極配合提供相關(guān)資料。（二）考核評(píng)價(jià)公司將輔料采購(gòu)需求預(yù)測(cè)工作納入各部門(mén)績(jī)效考核體系，考核指標(biāo)包括：需求提報(bào)準(zhǔn)確率（要求≥90%）、預(yù)測(cè)方案執(zhí)行率（要求≥95%）、庫(kù)存周轉(zhuǎn)率（核心輔料≥6次/年，普通輔料≥4次/年）、預(yù)測(cè)偏差率（要求≤10%）。每月進(jìn)行月度考核，年度進(jìn)行綜合考核，考核結(jié)果與部門(mén)績(jī)效、個(gè)人績(jī)效掛鉤。對(duì)考核優(yōu)秀的部門(mén)及個(gè)人給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)考核不合格的，責(zé)令限期整改，扣除相應(yīng)績(jī)效分?jǐn)?shù)；對(duì)因需求提報(bào)虛假、預(yù)測(cè)失誤導(dǎo)致嚴(yán)重庫(kù)存積壓或供應(yīng)短缺的，追究相關(guān)部門(mén)及人員責(zé)任。七、應(yīng)急預(yù)測(cè)與處置發(fā)生突發(fā)情況（如設(shè)備突發(fā)故障、緊急回收作業(yè)、輔料供應(yīng)中斷）時(shí)，啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)測(cè)流程：作業(yè)部門(mén)即時(shí)提報(bào)應(yīng)急需求，采購(gòu)管理部門(mén)1小時(shí)內(nèi)完成需求核對(duì)、庫(kù)存查詢，聯(lián)合技術(shù)部門(mén)、財(cái)務(wù)部門(mén)編制應(yīng)急預(yù)測(cè)方案，報(bào)管理層特批后，立即啟動(dòng)緊急采購(gòu)。應(yīng)急采購(gòu)?fù)瓿珊螅?個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)充完善預(yù)測(cè)檔案，分析應(yīng)急需求產(chǎn)生的原因，優(yōu)化常規(guī)預(yù)測(cè)方案，避免同類(lèi)緊急情況重復(fù)發(fā)生。八、培訓(xùn)與改進(jìn)采購(gòu)管理部門(mén)每半年組織一次采購(gòu)需求預(yù)測(cè)專項(xiàng)培訓(xùn)