年5月29日移動(dòng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能需求文檔僅供參考附件一、中國(guó)移動(dòng)全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能需求目錄1. 術(shù)語(yǔ)與定義 11.1. 術(shù)語(yǔ)和定義 11.2. 符號(hào)與速略語(yǔ) 12. 總體說(shuō)明 12.1. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo) 12.2. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)原則 13. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體定位和架構(gòu) 23.1. 全面預(yù)算管理對(duì)系統(tǒng)支撐的需求 23.2. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的總體定位 43.3. 系統(tǒng)體系架構(gòu) 53.4. 系統(tǒng)總體功能架構(gòu) 64. 詳細(xì)功能需求 94.1. 預(yù)算管理 104.1.1. 年度預(yù)算編制 104.1.2. 年度預(yù)算編制審批 144.1.3. 年度預(yù)算審核 144.1.4. 集團(tuán)下達(dá)預(yù)算 154.1.5. 省公司對(duì)責(zé)任單位分解預(yù)算 164.1.6. 下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算 164.1.7. 責(zé)任單位對(duì)部門(mén)分解預(yù)算 174.1.8. 下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算 174.1.9. 季度預(yù)算編制 184.1.10. 日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào) 204.1.11. 日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)審批 294.1.12. 日常項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整 314.1.13. 日常項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整審批 364.1.14. 日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào) 394.1.15. 日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整 454.1.16. 日常成本預(yù)算匯總 514.1.17. 日常資金預(yù)算匯總 534.1.18. 實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄 554.1.19. 歷史數(shù)據(jù)積累(可選) 594.1.20. 項(xiàng)目管理 604.2. 查詢(xún)分析 614.2.1. 多維查詢(xún) 614.2.2. 報(bào)表分析 634.3. 個(gè)人工作臺(tái)(可選) 704.4. 預(yù)算控制邏輯 734.4.1. 項(xiàng)目預(yù)算申報(bào) 734.4.2. 合同簽訂 734.4.3. 員工報(bào)帳 754.4.4. 供應(yīng)商報(bào)帳 764.5. 系統(tǒng)管理 774.5.1. 工作流管理 774.5.2. 權(quán)限管理 794.5.3. 數(shù)據(jù)字典維護(hù) 814.5.4. 預(yù)算帳套(可選) 874.5.5. 實(shí)際發(fā)生額 894.5.6. 映射管理 894.5.7. 模版維護(hù) 904.5.8. 預(yù)算控制策略 914.5.9. 單據(jù)附件管理 934.5.10. 系統(tǒng)維護(hù) 945. 接口管理功能需求 955.1. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口集成需求整體描述 955.2. 全面預(yù)算管理系統(tǒng)接口集成詳細(xì)需求 975.2.1. 與統(tǒng)一信息平臺(tái)(OA/Portal)系統(tǒng)接口功能需求 975.2.2. 與合同管理系統(tǒng)接口功能需求 1015.2.3. 與集中報(bào)賬平臺(tái)接口功能需求 1045.2.4. 與ERP核心系統(tǒng)接口功能需求 1085.2.5. 與綜合分析系統(tǒng)IBAS系統(tǒng)接口功能需求 1095.2.6. 與投資管理系統(tǒng)接口功能需求(可選) 1105.2.7. 與集團(tuán)預(yù)算管理系統(tǒng)接口功能需求 1115.2.8. 與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)接口功能需求(可選) 1116. 集團(tuán)總部補(bǔ)充需求 1116.1. 預(yù)測(cè)審批 1116.1.1. 預(yù)算編制流程 1116.1.2. 預(yù)算/預(yù)測(cè)審批流程 1146.2. 匯總 1146.3. 調(diào)整 1146.4. 分析/監(jiān)控 1146.5. 預(yù)算執(zhí)行評(píng)價(jià) 114術(shù)語(yǔ)與定義術(shù)語(yǔ)和定義名詞解釋報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)特指中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)集中建設(shè)的報(bào)賬平臺(tái)系統(tǒng)ERP接口平臺(tái)特指中國(guó)移動(dòng)ERP與外圍系統(tǒng)連接的IT支撐平臺(tái)符號(hào)與縮略語(yǔ)縮寫(xiě)英文描述中文描述ERPEnterpriseResourcePlanning特指中國(guó)移動(dòng)ORACLEERP系統(tǒng)OAOfficeAutomation特指中國(guó)移動(dòng)統(tǒng)一信息平臺(tái)(OA)系統(tǒng)總體說(shuō)明全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)目標(biāo)全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)的總體目標(biāo)是搭建以業(yè)務(wù)項(xiàng)目為核心的全面預(yù)算管理系統(tǒng),構(gòu)建業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化管控體系,建立完整的涵蓋預(yù)算編制與預(yù)算管控相關(guān)業(yè)務(wù)流程的信息系統(tǒng)支撐,從而提升全面預(yù)算管理組織運(yùn)作的有效性,具體目標(biāo)如下:規(guī)范全面預(yù)算管理配套IT系統(tǒng)建設(shè)將全面統(tǒng)一的全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范固化在統(tǒng)一的系統(tǒng)規(guī)范中利用信息化手段真正實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算的閉環(huán)管理以信息化整合財(cái)務(wù)資源、高效支撐財(cái)務(wù)運(yùn)作,提升財(cái)務(wù)服務(wù)效率/質(zhì)量實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)運(yùn)作與財(cái)務(wù)監(jiān)控環(huán)節(jié)間的有效集成及業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)信息共享全面預(yù)算管理系統(tǒng)建設(shè)原則為保證各省、自治區(qū)、直轄市公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)”省公司”)層面全面預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)的順利進(jìn)行,全面預(yù)算管理相關(guān)系統(tǒng)建設(shè)遵循以下原則:規(guī)范性系統(tǒng)建設(shè)應(yīng)統(tǒng)一規(guī)范,滿(mǎn)足業(yè)務(wù)需求、提升業(yè)務(wù)績(jī)效,提高業(yè)務(wù)自動(dòng)化、改進(jìn)工作效率,保證數(shù)據(jù)質(zhì)量的提升,保障決策的準(zhǔn)確性,保證更安全、更可靠的業(yè)務(wù)信息,形成面向業(yè)務(wù)的IT組織和管控體系;前瞻性系統(tǒng)建設(shè)符合總體目標(biāo)戰(zhàn)略,融合行業(yè)最佳實(shí)踐,應(yīng)用先進(jìn)、開(kāi)放、經(jīng)市場(chǎng)證明的成熟技術(shù)體系,在IT架構(gòu)的各組成部分盡可能使用業(yè)界公開(kāi)標(biāo)準(zhǔn);易用性系統(tǒng)業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)快速簡(jiǎn)便,系統(tǒng)易學(xué)習(xí)、易操作、易維護(hù);供應(yīng)商和平臺(tái)數(shù)量最小化;IT架構(gòu)層次簡(jiǎn)單、高效實(shí)用;靈活性系統(tǒng)能適應(yīng)不同的業(yè)務(wù)環(huán)境,系統(tǒng)應(yīng)用業(yè)務(wù)可配置、可擴(kuò)展、可管理,IT架構(gòu)層次化、組件化,靈活的配置數(shù)據(jù)參數(shù)化,系統(tǒng)數(shù)據(jù)模塊化、模型可擴(kuò)充;整合性IT資源集成整合(信息/模塊/功能資源),IT技術(shù)集成整合(界面/信息/流程/應(yīng)用集成)安全性系統(tǒng)運(yùn)行數(shù)據(jù)安全,接口集成安全;全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體定位和架構(gòu)全面預(yù)算管理對(duì)系統(tǒng)支撐的需求全面預(yù)算管理的重點(diǎn)業(yè)務(wù)分為年度預(yù)算管理及日常預(yù)算管理兩個(gè)部分,年度預(yù)算管理的重點(diǎn)是年度預(yù)算的編制,包括運(yùn)營(yíng)支出/運(yùn)營(yíng)收入/資本開(kāi)支/資金收入/資金支出;日常預(yù)算管理的重點(diǎn)運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算。全面預(yù)算管理系統(tǒng)利用信息技術(shù)的手段,設(shè)計(jì)全面預(yù)算管理系統(tǒng)的核心理念:以業(yè)務(wù)計(jì)劃項(xiàng)目預(yù)算管理為核心,經(jīng)過(guò)項(xiàng)目活動(dòng)管理將企業(yè)全面預(yù)算管理的控制能力滲透至企業(yè)經(jīng)營(yíng)各個(gè)環(huán)節(jié);經(jīng)過(guò)業(yè)務(wù)與財(cái)務(wù)的協(xié)同管理,將財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)流程與經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)流程有機(jī)地融合,用事前的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算來(lái)控制業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)活動(dòng)的發(fā)生和執(zhí)行,并自動(dòng)實(shí)現(xiàn)賬務(wù)處理。具體全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)支撐需求如下圖所示:圖3.1-1全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)支撐需求圖全面預(yù)算管理實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)一體化模式體系涵蓋的業(yè)務(wù)包括:年度預(yù)算管理、日常項(xiàng)目預(yù)算管理、合同管理、結(jié)算管理、付款管理、核算信息管理六個(gè)部分,重點(diǎn)關(guān)注以下環(huán)節(jié):在全面預(yù)算管理的思路和目標(biāo)框架下,進(jìn)行年度預(yù)算的編制、分解、審批、調(diào)整、下達(dá)流程,并進(jìn)行預(yù)算的分析及考核管理;在全面預(yù)算管理的框架下,在已編制好的年度預(yù)算大盤(pán)子內(nèi)進(jìn)行日常業(yè)務(wù)項(xiàng)目活動(dòng)的開(kāi)展,日常執(zhí)行、調(diào)整、分析與考核。以基于業(yè)務(wù)活動(dòng)的運(yùn)營(yíng)開(kāi)支、資本開(kāi)支管理、成本核算為主要的信息來(lái)源,作為預(yù)算執(zhí)行過(guò)程中控制的基礎(chǔ)和重心。按照預(yù)算編制中對(duì)業(yè)務(wù)活動(dòng)各維度控制并歸集統(tǒng)計(jì)的要求,制定明細(xì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型以及業(yè)務(wù)與業(yè)務(wù)活動(dòng)分類(lèi)對(duì)照關(guān)系,并基于明細(xì)的業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型等各種維度進(jìn)行項(xiàng)目活動(dòng)的申報(bào),確保業(yè)務(wù)活動(dòng)申報(bào)的準(zhǔn)確性。經(jīng)過(guò)年度預(yù)算大盤(pán)子來(lái)控制每項(xiàng)活動(dòng)的申報(bào)(包括具體的業(yè)務(wù)計(jì)劃類(lèi)活動(dòng)和常規(guī)類(lèi)的活動(dòng)),經(jīng)過(guò)申報(bào)的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算項(xiàng)目總額來(lái)控制活動(dòng)的進(jìn)行與預(yù)算執(zhí)行包括簽訂合同、付款等。項(xiàng)目活動(dòng)的結(jié)算管理可分為付現(xiàn)和非付現(xiàn)兩類(lèi)。非付現(xiàn)業(yè)務(wù)基于申報(bào)的活動(dòng)明細(xì)類(lèi)別進(jìn)行成本的待攤與計(jì)提。需付現(xiàn)業(yè)務(wù)包括有合同的活動(dòng)(工程建設(shè)、采購(gòu)、宣傳廣告等)、無(wú)合同活動(dòng)(員工報(bào)銷(xiāo)、借款、公司資源申領(lǐng)等)。其中有項(xiàng)目的合同經(jīng)過(guò)申報(bào)的項(xiàng)目活動(dòng)來(lái)控制合同管理(合同簽訂與執(zhí)行),具體表現(xiàn)為在合同起草時(shí),合同內(nèi)容與項(xiàng)目活動(dòng)關(guān)聯(lián),按照活動(dòng)明細(xì)類(lèi)別分拆合同總金額,從而進(jìn)行活動(dòng)預(yù)算控制。經(jīng)過(guò)簽訂的合同控制付款管理(供應(yīng)商付款),具體表現(xiàn)為供應(yīng)商付款申請(qǐng)時(shí)審批的內(nèi)容,需嚴(yán)格按照合同付款條款的內(nèi)容、合同付款進(jìn)度進(jìn)行審批。無(wú)合同活動(dòng)(如員工報(bào)賬)直接由活動(dòng)控制,具體體現(xiàn)在員工報(bào)賬的項(xiàng)目/內(nèi)容需要與具體活動(dòng)進(jìn)行關(guān)聯(lián),按照活動(dòng)明細(xì)類(lèi)別分拆明細(xì)報(bào)賬項(xiàng)目,從而進(jìn)行基于活動(dòng)的預(yù)算控制。系統(tǒng)可自動(dòng)進(jìn)行核算信息歸集整理,在系統(tǒng)內(nèi)實(shí)現(xiàn)預(yù)算科目與會(huì)計(jì)科目的映射關(guān)系。全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的總體定位全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)整體應(yīng)用架構(gòu)中位于業(yè)務(wù)應(yīng)用層,其滿(mǎn)足對(duì)公司全面業(yè)務(wù)預(yù)算及財(cái)務(wù)預(yù)算的編制/管控/分析等業(yè)務(wù)需求,作為財(cái)務(wù)控制功能中的一個(gè)應(yīng)用系統(tǒng),全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)系統(tǒng)整體架構(gòu)中的定位關(guān)系如下圖所示:圖3.2-1全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理整體應(yīng)用架構(gòu)中定位關(guān)系圖*參考<中國(guó)移動(dòng)財(cái)務(wù)系統(tǒng)規(guī)劃>系統(tǒng)體系架構(gòu)根據(jù)<中國(guó)移動(dòng)全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)規(guī)范>中對(duì)全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)管理需求,全面預(yù)算管理系統(tǒng)包括兩個(gè)應(yīng)用,年度預(yù)算管理、日常項(xiàng)目預(yù)算管理,兩個(gè)應(yīng)用在整個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)體系架構(gòu)中處于業(yè)務(wù)應(yīng)用層面。作為財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)體系架構(gòu)的一部分,全面預(yù)算管理系統(tǒng)與已建成或?qū)⒔ㄔO(shè)的多個(gè)財(cái)務(wù)系統(tǒng)以及其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)都存在數(shù)據(jù)的交互關(guān)系。系統(tǒng)整體體系架構(gòu)如下:圖3.3-1全面預(yù)算管理系統(tǒng)體系架構(gòu)圖系統(tǒng)總體功能架構(gòu)圖3.4-1全面預(yù)算管理系統(tǒng)總體功能架構(gòu)圖如圖所示,全面預(yù)算管理系統(tǒng)功能架構(gòu)主要包括:預(yù)算管理功能、查詢(xún)統(tǒng)計(jì)功能、系統(tǒng)管理功能、接口管理等幾個(gè)層面,如下表:編號(hào)業(yè)務(wù)功能描述1預(yù)算管理年度預(yù)算編制各業(yè)務(wù)部門(mén)、地市公司、省公司年度預(yù)算的錄入、導(dǎo)入和匯總年度預(yù)算審核根據(jù)各部門(mén)填好的預(yù)算匯總生成歸口部門(mén)專(zhuān)業(yè)審核模版和財(cái)務(wù)審核兩類(lèi)模版,可查詢(xún)可調(diào)整,并記錄調(diào)整歷史集團(tuán)下達(dá)預(yù)算錄入集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)省公司對(duì)責(zé)任單位(地市公司/省公司本部部門(mén))分解按照集團(tuán)下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)分解成各地市/省公司本部部門(mén)的預(yù)算指標(biāo)數(shù)下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算將分給各責(zé)任部門(mén)的預(yù)算數(shù)下達(dá)地市公司對(duì)部門(mén)分解根據(jù)省公司的預(yù)算管控需求,各地市將預(yù)算分解到各業(yè)務(wù)部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等注:含省公司本部對(duì)各部門(mén)的預(yù)算分解下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算將分給各業(yè)務(wù)部門(mén)的預(yù)算數(shù)下達(dá)到各部門(mén)。部門(mén)對(duì)應(yīng)的可用資源增加季度預(yù)算編制記錄季度滾動(dòng)預(yù)算的編制情況,有預(yù)測(cè)數(shù)和實(shí)際發(fā)生數(shù)。實(shí)際發(fā)生數(shù)從其它系統(tǒng)導(dǎo)入根據(jù)對(duì)應(yīng)關(guān)系對(duì)到季度預(yù)算編制模版的指標(biāo)上季度預(yù)算調(diào)整記錄季度預(yù)算調(diào)整的歷史記錄情況項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng),填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息和預(yù)算信息。申報(bào)時(shí)檢查相應(yīng)的年度可用資源是否夠用,申報(bào)成功減少相應(yīng)可用資源項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整記錄重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的歷史記錄,可用資源檢查和扣減同項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)對(duì)日常費(fèi)用虛擬成項(xiàng)目進(jìn)行立項(xiàng),填寫(xiě)項(xiàng)目基本信息和預(yù)算信息。申報(bào)時(shí)檢查部門(mén)的年度可用資源是否夠用,申報(bào)成功減少相應(yīng)可用資源日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整記錄日常費(fèi)用項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的歷史記錄,可用資源檢查和扣減同項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)月度成本預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、日常費(fèi)用預(yù)算,自動(dòng)生成月度成本預(yù)算信息。如需調(diào)整可先調(diào)整項(xiàng)目各月的匯總預(yù)算信息再調(diào)出各項(xiàng)目明細(xì)的預(yù)算信息調(diào)整。也需要影響可用資源信息月度資金預(yù)算系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、日常費(fèi)用預(yù)算,自動(dòng)生成月度資金預(yù)算信息。如需調(diào)整可先調(diào)整項(xiàng)目各月的匯總預(yù)算信息再調(diào)出各項(xiàng)目明細(xì)的預(yù)算信息調(diào)整。也需要影響可用資源信息實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄錄入無(wú)法從其它系統(tǒng)導(dǎo)入而且影響成本數(shù)據(jù)的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)如請(qǐng)領(lǐng)、銷(xiāo)售出庫(kù)等業(yè)務(wù)。填寫(xiě)業(yè)務(wù)發(fā)生的日期、業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型、預(yù)算科目、品牌、預(yù)算和成本等項(xiàng)目管理將結(jié)束的項(xiàng)目進(jìn)行關(guān)閉,需要對(duì)已審批未執(zhí)行的項(xiàng)目調(diào)整或刪除時(shí)廢除項(xiàng)目,釋放相應(yīng)的可用資源2查詢(xún)統(tǒng)計(jì)報(bào)表分析按固定報(bào)表格式出具預(yù)算相關(guān)統(tǒng)計(jì)分析,也可自定義相關(guān)報(bào)表。如:結(jié)構(gòu)分析、差異分析等多維查詢(xún)按多個(gè)維度對(duì)年度預(yù)算、項(xiàng)目預(yù)算、常規(guī)預(yù)算、月度預(yù)算進(jìn)行明細(xì)、匯總查詢(xún);對(duì)項(xiàng)目預(yù)算的執(zhí)行狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控;對(duì)預(yù)算調(diào)整情況進(jìn)行查詢(xún);查詢(xún)當(dāng)前不同維度不同層次的預(yù)算、可用資源、已保留資源3系統(tǒng)管理工作流管理預(yù)算編制、預(yù)算審核、預(yù)算分解、預(yù)算申報(bào)、預(yù)算調(diào)整實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的審批流程的設(shè)定。包括通知的設(shè)置等權(quán)限管理維護(hù)組織、角色、用戶(hù)。設(shè)置能夠使用全面預(yù)算管理系統(tǒng)的用戶(hù),以及各用戶(hù)訪問(wèn)系統(tǒng)(對(duì)應(yīng)公司、部門(mén)、菜單、功能、流程等)的權(quán)限、口令數(shù)據(jù)字典維護(hù)預(yù)算科目、會(huì)計(jì)科目、戰(zhàn)略、產(chǎn)品、品牌、情景、資產(chǎn)類(lèi)別、業(yè)務(wù)活動(dòng)、版本、期間、幣種、匯率和項(xiàng)目類(lèi)別等項(xiàng)的數(shù)據(jù),有的是從其它系統(tǒng)取得有的在本系統(tǒng)維護(hù)預(yù)算帳套設(shè)定預(yù)算帳套啟用的維度、本位幣信息等,在同一環(huán)境可建立多帳套,相互屏蔽。預(yù)算定義、工作流定義等都是需要分帳套設(shè)置實(shí)際(科目)發(fā)生額會(huì)計(jì)科目賬戶(hù)對(duì)應(yīng)的實(shí)際發(fā)生額匯總,從其它系統(tǒng)導(dǎo)入,以便將預(yù)算與實(shí)際數(shù)據(jù)對(duì)比分析映射管理業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型與成本中心、業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型與預(yù)算科目、預(yù)算科目與會(huì)計(jì)科目、預(yù)算科目與集團(tuán)預(yù)算科目、預(yù)算科目與成本動(dòng)因等的之間的映射關(guān)系維護(hù)模板管理對(duì)各套模版各表單表項(xiàng)的管理,增加、減少、調(diào)整模版,調(diào)整模版里欄位數(shù)值取數(shù)邏輯及表間計(jì)算關(guān)系等預(yù)算策略從預(yù)算控制模式、預(yù)算分類(lèi)、預(yù)算策略維護(hù)三個(gè)方面對(duì)預(yù)算控制方法進(jìn)行設(shè)置系統(tǒng)維護(hù)對(duì)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)進(jìn)行備份或恢復(fù),系統(tǒng)日志的查詢(xún)和清除,系統(tǒng)運(yùn)行狀況監(jiān)控,用戶(hù)個(gè)性化的配置如界面顏色、字體等。系統(tǒng)幫助,對(duì)系統(tǒng)功能的解釋說(shuō)明,及系統(tǒng)操作的方法單據(jù)附件管理各預(yù)算編制/申報(bào)/調(diào)整/錄入界面可掛相應(yīng)附件,原始單據(jù)的電子影像信息可經(jīng)過(guò)外部掃描設(shè)備將原始單據(jù)轉(zhuǎn)換成電子文檔,并存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)庫(kù)中,供有權(quán)限人員對(duì)原始單據(jù)的查詢(xún)4接口管理接口管理管理與各個(gè)系統(tǒng)的接口,處理與合同管理系統(tǒng)、集中報(bào)賬平臺(tái)、ERP核心系統(tǒng)、OA/Portal辦公平臺(tái)、投資管理系統(tǒng)、IBAS系統(tǒng)等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)交換,可對(duì)接口數(shù)據(jù)自動(dòng)校驗(yàn),對(duì)記錄接口傳輸日志,對(duì)接口狀態(tài)進(jìn)行監(jiān)控詳細(xì)功能需求根據(jù)全面預(yù)算管理業(yè)務(wù)對(duì)系統(tǒng)支撐的需求,結(jié)合全面預(yù)算管理系統(tǒng)在財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)體系中的整體定位,預(yù)算管理的系統(tǒng)處理流程如下:預(yù)算編制、申報(bào)和占用等信息經(jīng)過(guò)全面預(yù)算管理系統(tǒng)采集和傳遞,計(jì)算出預(yù)算可用資源供業(yè)務(wù)處理時(shí)進(jìn)行控制,在合同管理系統(tǒng)、報(bào)賬平臺(tái)等系統(tǒng)處理業(yè)務(wù)時(shí)要調(diào)用全面預(yù)算管理系統(tǒng)的可用資源對(duì)其進(jìn)行控制,并把已占用/釋放資源信息及時(shí)傳遞到全面預(yù)算管理系統(tǒng),更新預(yù)算可用資源。全面預(yù)算管理系統(tǒng)詳細(xì)功能架構(gòu)如下圖所示:圖4-1全面預(yù)算管理系統(tǒng)詳細(xì)功能架構(gòu)圖預(yù)算管理年度預(yù)算編制[業(yè)務(wù)定義]預(yù)算責(zé)任中心(各業(yè)務(wù)部門(mén))用戶(hù)在本窗口輸入年度預(yù)算信息,預(yù)算信息錄入表單分多個(gè)種類(lèi),如收入預(yù)算、費(fèi)用預(yù)算、現(xiàn)金流量預(yù)算和資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算等,每類(lèi)又有多張表單。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算編制流程。方案一:省公司、地市公司、業(yè)務(wù)部門(mén)(可選)填制集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的預(yù)算模版;方案二:省公司、地市公司、業(yè)務(wù)部門(mén)(可選)填制業(yè)務(wù)計(jì)劃模版,系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)與省公司的預(yù)算科目對(duì)應(yīng)關(guān)系和集團(tuán)與省公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換成集團(tuán)統(tǒng)一下發(fā)的預(yù)算模版的數(shù)據(jù)。[業(yè)務(wù)要素]集團(tuán)統(tǒng)一預(yù)算模版、業(yè)務(wù)計(jì)劃模版。兩套模版的表單樣式、內(nèi)容及表間計(jì)算邏輯關(guān)系請(qǐng)參考業(yè)務(wù)規(guī)范及附件。年度預(yù)算表單分類(lèi):大類(lèi)預(yù)算表單1業(yè)務(wù)預(yù)算

1.1.1

宏觀經(jīng)濟(jì)指標(biāo)

1.1.2

電信行業(yè)收入市場(chǎng)

1.1.3.1

移動(dòng)行業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)-不含小靈通

1.1.3.2

移動(dòng)行業(yè)用戶(hù)市場(chǎng)-含小靈通

1.2.1

語(yǔ)音業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)

1.2.2.1

增值業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)-短信、彩信

1.2.2.2

增值業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)-主叫顯示、彩鈴

1.2.2.3

增值業(yè)務(wù)客戶(hù)數(shù)-WAP、其它

1.2.3

渠道客戶(hù)數(shù)

1.2.4

集團(tuán)客戶(hù)數(shù)

1.2.5

網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)模型所需客戶(hù)數(shù)

1.3.1

語(yǔ)音業(yè)務(wù)計(jì)費(fèi)時(shí)長(zhǎng)

1.3.2.1

增值業(yè)務(wù)人均業(yè)務(wù)量

1.3.2.2

增值業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)量

1.3.3

網(wǎng)間結(jié)算業(yè)務(wù)量

1.3.4

網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)模型所需業(yè)務(wù)量

1.4.1

語(yǔ)音業(yè)務(wù)資費(fèi)

1.4.2

增值業(yè)務(wù)資費(fèi)

1.4.3

網(wǎng)間網(wǎng)內(nèi)結(jié)算資費(fèi)

2運(yùn)營(yíng)收入預(yù)算

2.1

語(yǔ)音業(yè)務(wù)收入

2.2

增值業(yè)務(wù)收入

2.3

其它運(yùn)營(yíng)收入

2.4

運(yùn)營(yíng)收入(按業(yè)務(wù)分類(lèi))

2.5

運(yùn)營(yíng)收入(按客戶(hù)群分類(lèi))

3運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算

3.0.1

運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算匯總表-分?jǐn)偤?.0.2

運(yùn)營(yíng)支出預(yù)算匯總表-分?jǐn)偛糠?/p>

3.1

電路租費(fèi)與網(wǎng)間、網(wǎng)內(nèi)結(jié)算預(yù)算

3.2.1

資產(chǎn)原值

3.2.2

折舊攤銷(xiāo)與人工成本

3.3.1

SG&A

-

銷(xiāo)售及推廣支出預(yù)算

-

新用戶(hù)傭金

3.3.2

SG&A

-

銷(xiāo)售及推廣支出預(yù)算

3.3.3

SG&A

-

手機(jī)補(bǔ)貼

3.3.4

SG&A

-

修理費(fèi)及其它支出預(yù)算

3.4

SG&A

3.5

運(yùn)營(yíng)支出業(yè)務(wù)活動(dòng)預(yù)算

4其它損益預(yù)算4.0

其它損益項(xiàng)目預(yù)算5損益表

5.0

損益表

5.1

季度指標(biāo)表

6資本支出預(yù)算

6.0

年度資本開(kāi)支資金付款進(jìn)度6.1

資本開(kāi)支預(yù)算匯總

6.1.1

工程項(xiàng)目資本開(kāi)支匯總表

6.1.1.01

市場(chǎng)數(shù)據(jù)&業(yè)務(wù)需求預(yù)算表

6.1.1.02

網(wǎng)絡(luò)及相關(guān)能力數(shù)據(jù)預(yù)算表

6.1.1.03

綜合造價(jià)數(shù)據(jù)預(yù)算表

6.1.1.04

無(wú)線網(wǎng)絡(luò)(含網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.05

交換網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.06

數(shù)據(jù)承載&數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)網(wǎng)(含3G)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.07

智能網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.08

傳輸網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.09

同步網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.10

BOSS&經(jīng)營(yíng)分析系統(tǒng)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.11

信令網(wǎng)絡(luò)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.12

網(wǎng)管系統(tǒng)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.13

企業(yè)管理信息系統(tǒng)投資預(yù)測(cè)

6.1.1.14

房屋土建投資預(yù)測(cè)

6.1.2

零星固定資產(chǎn)及無(wú)形資產(chǎn)預(yù)算

7資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算

7.1

資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算7.2

資產(chǎn)負(fù)債表預(yù)算附表8現(xiàn)金流量表預(yù)算

8.1

現(xiàn)金流量表預(yù)算

8.2

現(xiàn)金流量表預(yù)算附表

9關(guān)連交易預(yù)算9.1

關(guān)連交易預(yù)算表[功能要求]分別提供年度預(yù)算模版、業(yè)務(wù)計(jì)劃模版;對(duì)于業(yè)務(wù)計(jì)劃模版,系統(tǒng)根據(jù)集團(tuán)與省公司的預(yù)算科目對(duì)應(yīng)關(guān)系和集團(tuán)與省公司的業(yè)務(wù)活動(dòng)對(duì)應(yīng)關(guān)系轉(zhuǎn)換成年度預(yù)算模版的數(shù)據(jù);年度預(yù)算模版中的歷史數(shù)據(jù),財(cái)務(wù)部分的實(shí)際數(shù)據(jù)可經(jīng)過(guò)從ERP系統(tǒng)導(dǎo)入,業(yè)務(wù)部分的實(shí)際數(shù)據(jù)需要手工錄入;省公司、各地市、業(yè)務(wù)部門(mén)可經(jīng)過(guò)進(jìn)入用戶(hù)所屬的組織及權(quán)限顯示和填制不同的模版及數(shù)據(jù);可根據(jù)部門(mén)職責(zé)列示需要填寫(xiě)的模板,如市場(chǎng)部門(mén)編制業(yè)務(wù)和收入預(yù)算;表單應(yīng)區(qū)分填寫(xiě)的級(jí)次,省公司匯總各地市填寫(xiě)的信息,地市公司匯總業(yè)務(wù)部門(mén)的信息;區(qū)分必填區(qū)域和選擇填寫(xiě)區(qū)域區(qū)域;表單可隱藏窗格;支持自定義表單功能,能夠根據(jù)業(yè)務(wù)需求或錄入習(xí)慣靈活定義表單;可提供多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入,以及按照一定規(guī)則進(jìn)行數(shù)據(jù)的匯總和分配;提供靈活的編輯功能,如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能;能夠添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息;可針對(duì)某個(gè)預(yù)算數(shù)據(jù)表單添加附件,用于支持后續(xù)審批時(shí),對(duì)具體項(xiàng)目相關(guān)信息進(jìn)行獲取;各模版可定義表間計(jì)算邏輯關(guān)系;提供導(dǎo)入導(dǎo)出到Excel文件的功能;可自定義審批工作流;預(yù)算數(shù)據(jù)表單有版本控制;新版本可完全手工錄入形成,也可經(jīng)過(guò)之前某個(gè)版本”另存為”形成。年度預(yù)算編制審批[業(yè)務(wù)定義]在年度預(yù)算編制過(guò)程中,新編預(yù)算數(shù)據(jù)在同組織層次間或跨組織層次間,可能需要進(jìn)行一些合并和復(fù)核的操作。這種復(fù)核不同于年度預(yù)算的審核,是基于編制數(shù)據(jù)同樣模版(形式)的數(shù)據(jù)確認(rèn)。如地市公司預(yù)算員將各專(zhuān)業(yè)部門(mén)的預(yù)算表格收集后匯總確認(rèn)過(guò)程,如地市公司的財(cái)務(wù)主管對(duì)整套預(yù)算編制數(shù)據(jù)進(jìn)行數(shù)據(jù)確認(rèn)等。[功能要求]預(yù)算可進(jìn)行提交審核,用于編制者完成編制后提交至相關(guān)人員復(fù)核;如果提交者是如地市公司專(zhuān)業(yè)部門(mén)的一般編制輸入人員,'復(fù)核人員'由系統(tǒng)根據(jù)用戶(hù)權(quán)限維護(hù)設(shè)定,自動(dòng)默認(rèn)為該組織的預(yù)算管理員;提交者可自行選定系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)中已定義且具有相關(guān)權(quán)限的人員作為復(fù)核人員;如果提交者是如地市公司的預(yù)算管理員,復(fù)核人員根據(jù)用戶(hù)權(quán)限維護(hù)設(shè)定,默認(rèn)為上級(jí)財(cái)務(wù)組織領(lǐng)導(dǎo);經(jīng)'提交'的預(yù)算內(nèi)容在復(fù)核者的'待定處理事項(xiàng)'清單中出現(xiàn);經(jīng)過(guò)與OA系統(tǒng)接口,該內(nèi)容也可在復(fù)核者OA系統(tǒng)的待處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn),并收到系統(tǒng)郵件通知;(可選)復(fù)核者可在復(fù)核界面回復(fù)”批準(zhǔn)”或”拒絕”,該狀態(tài)會(huì)被記錄在本版本的預(yù)算數(shù)據(jù)中;狀態(tài)為'拒絕'的預(yù)算版本不能進(jìn)行后續(xù)操作,僅作為靜態(tài)記錄在系統(tǒng)中被保存;經(jīng)過(guò)查看預(yù)算數(shù)據(jù)格的文本信息或預(yù)算表單的附件信息能夠了解更多項(xiàng)目實(shí)情,用以協(xié)助審批。年度預(yù)算審核[業(yè)務(wù)定義]預(yù)算工作小組(歸口管理部門(mén))先在專(zhuān)業(yè)審核模版里進(jìn)行審核,預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)(財(cái)務(wù)部)再在財(cái)務(wù)審核模版里進(jìn)行審核。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算審核流程。對(duì)于一些有特殊需要的預(yù)算內(nèi)容或者機(jī)構(gòu),能夠指定例如財(cái)務(wù)部門(mén)代替歸口部門(mén)進(jìn)行審核。[業(yè)務(wù)要素]年度預(yù)算審核模版請(qǐng)參考業(yè)務(wù)方案中年度預(yù)算審核模版附件。在業(yè)務(wù)計(jì)劃中,建議的審核模版形式與年度分解模版相同。集團(tuán)下達(dá)預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]預(yù)算工作小組(財(cái)務(wù)部)用戶(hù)在本窗口導(dǎo)入/錄入集團(tuán)對(duì)省公司下達(dá)的預(yù)算指標(biāo)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算下達(dá)流程。此操作使用集團(tuán)下發(fā)的預(yù)算下達(dá)模版。[業(yè)務(wù)要素]公司、預(yù)算指標(biāo)、單位、今年預(yù)計(jì)完成數(shù)、明年預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。[功能要求]可導(dǎo)入也可手工錄入集團(tuán)下達(dá)給省公司的預(yù)算指標(biāo);區(qū)分可填寫(xiě)和不可填寫(xiě)的區(qū)域;可進(jìn)行版本控制;可提供多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入,如分?jǐn)?、匯總功能等;提供靈活的編輯功能,如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能;能夠添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息;可定義表間計(jì)算邏輯關(guān)系;提供導(dǎo)入導(dǎo)出到Excel文件的功能;可自定義審批工作流。省公司對(duì)責(zé)任單位分解預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]省公司的預(yù)算工作小組用戶(hù)在本窗口分解各地市和省本部的預(yù)算指標(biāo)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算分解流程。[表單樣式]表單樣式同集團(tuán)下達(dá)預(yù)算表單。[業(yè)務(wù)要素]公司、預(yù)算指標(biāo)、單位、當(dāng)年預(yù)計(jì)完成數(shù)、預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。下達(dá)責(zé)任單位預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]省公司預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)用戶(hù)可在本窗口下達(dá)預(yù)算指標(biāo)給責(zé)任單位。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算下達(dá)流程。[表單樣式]有查詢(xún)按鈕、下達(dá)按鈕。表單樣式同集團(tuán)下達(dá)預(yù)算表單或采用省公司自用的的下達(dá)表單。下達(dá)可批量下達(dá)也可單獨(dú)下達(dá)。[業(yè)務(wù)要素]公司、版本、狀態(tài),預(yù)算指標(biāo)、單位、當(dāng)年預(yù)計(jì)完成數(shù)、預(yù)算目標(biāo)數(shù)、增長(zhǎng)率等。[功能要求]系統(tǒng)判斷是省公司用戶(hù)時(shí),可查詢(xún)也可下達(dá),省公司本部部門(mén)用戶(hù)或地市公司用戶(hù)只能查詢(xún)已下達(dá)的預(yù)算指標(biāo);經(jīng)過(guò)下達(dá)按鈕完成下達(dá)過(guò)程后,相關(guān)的接收者能夠收到系統(tǒng)的自動(dòng)提示;系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)登陸的用戶(hù)歸屬組織顯示該組織的預(yù)算指標(biāo);此處的數(shù)據(jù)不允許修改;提供導(dǎo)出到Excel文件的功能。責(zé)任單位對(duì)部門(mén)分解預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]地市公司的預(yù)算工作小組用戶(hù)(省公司本部預(yù)算分解員)在本窗口分解各業(yè)務(wù)部門(mén)的預(yù)算數(shù)據(jù)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算分解流程。[業(yè)務(wù)要素]地市、部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等。下達(dá)業(yè)務(wù)部門(mén)預(yù)算[業(yè)務(wù)定義]地市公司預(yù)算管理常設(shè)機(jī)構(gòu)用戶(hù)可在本窗口下達(dá)預(yù)算指標(biāo)給各業(yè)務(wù)部門(mén)。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的年度預(yù)算下達(dá)流程。[表單樣式]有查詢(xún)按鈕、下達(dá)按鈕。表單樣式同地市公司對(duì)部門(mén)分解預(yù)算的表單。下達(dá)可批量進(jìn)行也可單獨(dú)下達(dá)。[業(yè)務(wù)要素]地市、部門(mén)、預(yù)算科目、業(yè)務(wù)活動(dòng)等。[功能要求]系統(tǒng)判斷是地市公司用戶(hù)時(shí)可查詢(xún)也可下達(dá),如是部門(mén)用戶(hù)只能查詢(xún)已下達(dá)的預(yù)算指標(biāo);系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)登陸的用戶(hù)歸屬組織顯示該組織的預(yù)算指標(biāo);經(jīng)過(guò)下達(dá)按鈕完成下達(dá)過(guò)程后,相關(guān)的接收者能夠收到系統(tǒng)的自動(dòng)提示;此處的數(shù)據(jù)不允許修改;提供導(dǎo)出到Excel文件的功能。季度預(yù)算編制[業(yè)務(wù)定義]預(yù)算責(zé)任中心(各業(yè)務(wù)部門(mén))用戶(hù)在本窗口輸入季度預(yù)算信息,季度預(yù)算表單有:季度滾動(dòng)預(yù)算表(業(yè)務(wù)指標(biāo))、季度滾動(dòng)預(yù)算表(損益預(yù)算)、季度滾動(dòng)預(yù)算表(資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo))。[表單樣式]圖4.1-1季度滾動(dòng)預(yù)算表(業(yè)務(wù)指標(biāo))圖圖4.1-2季度滾動(dòng)預(yù)算表(損益預(yù)算)圖圖4.1-3季度滾動(dòng)預(yù)算表(資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算)圖[業(yè)務(wù)要素]季度滾動(dòng)業(yè)務(wù)預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等;季度滾動(dòng)損益預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等;季度滾動(dòng)資產(chǎn)負(fù)債預(yù)算指標(biāo)、月季度預(yù)測(cè)、本月實(shí)際發(fā)生額等。[功能要求]各表單按每年每月的季度預(yù)測(cè)和本月實(shí)際發(fā)生列示;季度預(yù)算錄入表單可由省公司、地市公司等各級(jí)分別填報(bào),省公司能夠匯總各地市的數(shù)據(jù),各地市可匯總地市公司下業(yè)務(wù)部門(mén)的數(shù)據(jù);實(shí)際數(shù)據(jù)由系統(tǒng)自動(dòng)生成,能夠從其它系統(tǒng)中導(dǎo)入也可從實(shí)際數(shù)據(jù)錄入處補(bǔ)錄進(jìn)來(lái);如果在編制年度預(yù)算時(shí)已經(jīng)細(xì)化到了項(xiàng)目,則季度預(yù)算的項(xiàng)目數(shù)據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)帶出;各模版的格式欄目可在模版維護(hù)處調(diào)整,也可根據(jù)客戶(hù)情況自定義表間邏輯關(guān)系;區(qū)分可填寫(xiě)和不可填寫(xiě)的區(qū)域;對(duì)于比較大的表單,可隱藏窗格;提供了多種方式來(lái)簡(jiǎn)化數(shù)據(jù)輸入,如分?jǐn)?、批量填?xiě)等;提供靈活的編輯功能,如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能;能夠添加對(duì)某一個(gè)單元格進(jìn)行解釋的文本信息;提供導(dǎo)入導(dǎo)出到Excel文件的功能;可自定義審批工作流。日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)[業(yè)務(wù)定義]項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在本窗口填寫(xiě)業(yè)務(wù)計(jì)劃里的重點(diǎn)項(xiàng)目的預(yù)算情況,此項(xiàng)目能夠是年初預(yù)算業(yè)務(wù)計(jì)劃中已經(jīng)確定的項(xiàng)目,也能夠是在日常中逐一申請(qǐng)的項(xiàng)目。如果在年初已經(jīng)確定了大型的項(xiàng)目,在日常管理中經(jīng)過(guò)分解形成多個(gè)小的項(xiàng)目來(lái)管理執(zhí)行時(shí),這些小的項(xiàng)目稱(chēng)為該大型項(xiàng)目的子項(xiàng)目,該大型項(xiàng)目為母項(xiàng)目。子項(xiàng)目的申報(bào)也在本窗口進(jìn)行。子項(xiàng)目相關(guān)預(yù)算額度均受其母項(xiàng)目額度的控制。如果在年初編制預(yù)算的時(shí)候已經(jīng)落實(shí)到項(xiàng)目,則在年初編制時(shí)在模板內(nèi)填制的相關(guān)項(xiàng)目信息會(huì)自動(dòng)帶入/保存在日常項(xiàng)目申報(bào)界面,以供用戶(hù)進(jìn)行其它項(xiàng)目相關(guān)信息的補(bǔ)充完善。這里的項(xiàng)目定義適用于業(yè)務(wù)規(guī)范的業(yè)務(wù)計(jì)劃包括負(fù)債類(lèi)和成本費(fèi)用類(lèi)的重點(diǎn)項(xiàng)目,負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目如采購(gòu)、借款,成本費(fèi)用類(lèi)如假日促銷(xiāo)活動(dòng)等。[表單樣式]項(xiàng)目基本信息填報(bào)基本信息反映的是項(xiàng)目相關(guān)的一些基礎(chǔ)性匯總的信息。圖4.1-4項(xiàng)目基本信息填報(bào)圖對(duì)于純資金項(xiàng)目(由填寫(xiě)的”項(xiàng)目類(lèi)型”確定),只需要進(jìn)行(填寫(xiě))資金預(yù)算。項(xiàng)目預(yù)算信息填報(bào)對(duì)于一個(gè)項(xiàng)目而言,預(yù)算信息分為成本預(yù)算和資金預(yù)算,經(jīng)過(guò)項(xiàng)目基本信息頁(yè)面的按鈕分別進(jìn)入成本或資金預(yù)算的填寫(xiě)。項(xiàng)目成本預(yù)算填報(bào)界面:圖4.1-5項(xiàng)目成本預(yù)算填報(bào)界面圖在編制本項(xiàng)目的成本預(yù)算之前,能夠先查看該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的可用成本資源以決定本項(xiàng)目的明細(xì)成本預(yù)算數(shù)據(jù):(以用戶(hù)所在公司事先維護(hù)的”預(yù)算策略”中設(shè)定”部門(mén)＋預(yù)算科目”為控制因素為例)操作:點(diǎn)擊”可用成本資源檢查”按鈕。出現(xiàn)匯總信息界面:圖4.1-6匯總信息界面圖經(jīng)過(guò)點(diǎn)擊”按科目”,可看到分解至預(yù)算科目的部門(mén)資源信息:圖4.1-7部門(mén)資源信息界面圖經(jīng)過(guò)點(diǎn)擊”按期間”,可看到各部門(mén)_科目可用資源在各期間的分布。圖4.1-8可用資源期間分布界面圖經(jīng)過(guò)對(duì)”已執(zhí)行金額”的顯示數(shù)字進(jìn)行點(diǎn)擊,可追溯該數(shù)據(jù)的明細(xì)構(gòu)成,以便核查。圖4.1-9數(shù)據(jù)明細(xì)構(gòu)成界面圖同樣經(jīng)過(guò)對(duì)”已立項(xiàng)金額”和”已申請(qǐng)預(yù)算”的數(shù)字進(jìn)行點(diǎn)擊,都可出現(xiàn)類(lèi)似上圖的數(shù)據(jù)明細(xì)構(gòu)成,以便核查。項(xiàng)目資金預(yù)算填報(bào)界面:圖4.1-10項(xiàng)目資金預(yù)算填報(bào)界面圖在編制本項(xiàng)目的資金預(yù)算之前,能夠先查看該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的可用資金資源以決定本項(xiàng)目的明細(xì)資金預(yù)算數(shù)據(jù):圖4.1-11年度可用資金資源界面圖[業(yè)務(wù)要素]項(xiàng)目基本信息

關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則項(xiàng)目類(lèi)型是值列表選取值列表選取,在此選擇為:負(fù)債項(xiàng)目,成本費(fèi)用項(xiàng)目。如選擇負(fù)債項(xiàng)目,項(xiàng)目資金總額為可寫(xiě)狀態(tài),項(xiàng)目成本總額為不可寫(xiě)狀態(tài)項(xiàng)目編號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編碼規(guī)則:P+公司＋部門(mén)＋年月+三位流水號(hào)母項(xiàng)目是值列表選取本列表中是在系統(tǒng)中已存在的并有效的項(xiàng)目記錄,如某個(gè)項(xiàng)目選擇了對(duì)應(yīng)的母項(xiàng)目,則其即為該母項(xiàng)目的子項(xiàng)目之一。項(xiàng)目所屬戰(zhàn)略等,從母項(xiàng)目記錄中自動(dòng)帶出版本號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目申報(bào)時(shí),版本號(hào)默認(rèn)為1;項(xiàng)目修改后,版本號(hào)自動(dòng)+1項(xiàng)目名稱(chēng)是手工錄入文本預(yù)算責(zé)任科室是手工錄入可選多個(gè)預(yù)算責(zé)任部門(mén)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成根據(jù)預(yù)算責(zé)任科室進(jìn)行自動(dòng)默認(rèn)項(xiàng)目發(fā)起人N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成默認(rèn)為當(dāng)前用戶(hù)項(xiàng)目發(fā)起科室N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成默認(rèn)為項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)人所在科室項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)是系統(tǒng)默認(rèn)、可修改默認(rèn)為項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)人所在部門(mén),可經(jīng)過(guò)值列表選取而修改默認(rèn)部門(mén)項(xiàng)目主管部門(mén)是值列表選取值列表選取項(xiàng)目報(bào)賬部門(mén)是值列表選取值列表選取項(xiàng)目起始截至?xí)r間是值列表選取日期信息付款起始截至?xí)r間N/A值列表選取日期信息,默認(rèn)同項(xiàng)目起始截至?xí)r間,可手工修改項(xiàng)目狀態(tài)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成草稿、審批中、審批退回、執(zhí)行中、已關(guān)閉、已作廢、已完成所屬戰(zhàn)略是值列表選取值列表選取項(xiàng)目目的否手工錄入文本項(xiàng)目?jī)?nèi)容否手工錄入文本項(xiàng)目總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成,公式計(jì)算項(xiàng)目總額=項(xiàng)目成本總額＋項(xiàng)目折扣金額項(xiàng)目成本總額是可先填再跟項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額校驗(yàn),也可由項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額自動(dòng)匯總等于項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額項(xiàng)目折扣金額是手工錄入數(shù)字項(xiàng)目資金總額是可先填再跟項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額校驗(yàn),也可由項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額自動(dòng)匯總等于項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額所屬折扣科目是值列表選取值列表選取付款條件N/A手工錄入備注否手工錄入文本立項(xiàng)文檔否外部文檔上傳提供多個(gè)文檔上傳、編輯功能項(xiàng)目預(yù)算信息關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則部門(mén)年度可用成本資源部門(mén)年度資源總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)算申報(bào)人所屬部門(mén)的年度預(yù)算總額,即Y(年度)可用資源總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成部門(mén)年度資源總額－已立項(xiàng)金額已執(zhí)行金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成經(jīng)過(guò)接口來(lái)自報(bào)賬系統(tǒng)和在全面預(yù)算管理系統(tǒng)手工完成的實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄的合計(jì)已立項(xiàng)金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò)的項(xiàng)目,包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊廉?dāng)前年度的金額總和,即ΣP(本年)注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò)的項(xiàng)目,包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊猎摽颇看箢?lèi)、當(dāng)前年度的金額總和,即ΣPn(本年)占用比例N/A公式計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)生成占用比例＝已立項(xiàng)金額/部門(mén)年度總資源總額*100%可用資源N/A公式計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)生成可用資源＝部門(mén)年度資源總額－已立項(xiàng)金額注:點(diǎn)擊”可用資源”,可追溯至該部門(mén)下分科目的年度可用資源當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊廉?dāng)年的金額總額,即P注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊聊晨颇看箢?lèi)、分?jǐn)傊廉?dāng)年的金額總額,即Pn明細(xì)信息追溯單據(jù)號(hào)N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)被追溯信息為”已執(zhí)行金額”時(shí),本單據(jù)號(hào)來(lái)自全面預(yù)算管理系統(tǒng)經(jīng)過(guò)報(bào)賬系統(tǒng)獲得的報(bào)賬單據(jù)編號(hào);當(dāng)被追溯信息為”已立項(xiàng)金額”時(shí),本編號(hào)為全面預(yù)算管理系統(tǒng)中記錄的項(xiàng)目編號(hào)金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成為被顯示出的單據(jù)的對(duì)應(yīng)金額日期N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)單據(jù)為報(bào)賬系統(tǒng)單據(jù)時(shí),日期為單據(jù)日期;如單據(jù)為全面預(yù)算管理系統(tǒng)中實(shí)際成本補(bǔ)錄單據(jù)時(shí),日期為補(bǔ)錄時(shí)給定的單據(jù)日期說(shuō)明N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成單據(jù)信息上的說(shuō)明來(lái)源N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成報(bào)賬系統(tǒng),手工補(bǔ)錄,全面預(yù)算管理系統(tǒng)成本預(yù)算信息填報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)是手工錄入文本業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別是值列表選取值列表選取預(yù)算科目是值列表選取值列表選取所屬品牌是值列表選取值列表選取數(shù)量是手工錄入這里填動(dòng)因信息,可能對(duì)應(yīng)多個(gè)動(dòng)因,根據(jù)省公司情況決定是否需要單價(jià)是手工錄入預(yù)算金額是支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯資金預(yù)算信息填報(bào)預(yù)算科目是值列表選取值列表選取預(yù)算金額是支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯[功能要求]根據(jù)選擇的項(xiàng)目類(lèi)型,如是負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目顯示資金預(yù)算信息填報(bào)界面不顯示成本預(yù)算信息填報(bào)界面,如是成本費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目資金預(yù)算信息和成本預(yù)算信息填報(bào)界面都顯示;成本費(fèi)用類(lèi)項(xiàng)目既有項(xiàng)目成本總額又有項(xiàng)目資金總額,負(fù)債類(lèi)項(xiàng)目只有項(xiàng)目資金總額;經(jīng)過(guò)對(duì)預(yù)算可用資源信息的各項(xiàng)數(shù)據(jù)查看(如已執(zhí)行金額),鉆取出的數(shù)據(jù)明細(xì)組成單據(jù)信息,能夠鏈接至報(bào)賬系統(tǒng)進(jìn)一步查看明細(xì);資金預(yù)算信息的期間數(shù)由付款起始截止日期計(jì)算而得,成本預(yù)算信息的期間數(shù)由項(xiàng)目起始截止日期計(jì)算而得,起始截止時(shí)間可跨年;項(xiàng)目成本總額等于項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額,項(xiàng)目資金總額等于項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額;可手工先填項(xiàng)目成本/資金總額,再填成本預(yù)算和資金預(yù)算明細(xì)信息,再和總額校驗(yàn),也能夠直接填預(yù)算明細(xì)信息系統(tǒng)自動(dòng)匯總;項(xiàng)目基礎(chǔ)信息中的項(xiàng)目責(zé)任科室有幾個(gè),經(jīng)過(guò)選擇填寫(xiě)部門(mén),系統(tǒng)自動(dòng)出幾張部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)頁(yè)面,而且?guī)讉€(gè)部門(mén)當(dāng)前申請(qǐng)預(yù)算的總額等于項(xiàng)目基礎(chǔ)信息中項(xiàng)目預(yù)算總額;成本預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是成本類(lèi)型的預(yù)算科目,資金預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是資金類(lèi)型的預(yù)算科目;系統(tǒng)應(yīng)提供文本或者相關(guān)資料上傳功能,以實(shí)現(xiàn)立項(xiàng)文檔的管理;提供靈活的編輯功能,如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能;系統(tǒng)應(yīng)提供Excel導(dǎo)入導(dǎo)出功能,以方便未來(lái)大數(shù)據(jù)量的操作;在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)中,要對(duì)預(yù)算分到業(yè)務(wù)活動(dòng)、預(yù)算科目、月、動(dòng)因等明細(xì)信息,系統(tǒng)提供公式分配功能,如按比例、平均的,提供批量調(diào)整的功能;按照預(yù)算控制方案的不同,系統(tǒng)設(shè)置不同的預(yù)算管控方式:按照部門(mén)大數(shù)或部門(mén)科目大類(lèi)控制預(yù)算項(xiàng)目的申報(bào),提供超過(guò)預(yù)算提醒和控制功能;按照既定的表樣格式與取數(shù)邏輯,系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出年度可用資源、季度可用資源等信息;在部門(mén)年度及季度可用資源表中,可對(duì)部門(mén)可用資源進(jìn)行追溯,即實(shí)時(shí)查詢(xún)?cè)摬块T(mén)下明細(xì)科目的可用資源組成情況;項(xiàng)目報(bào)賬安全性:加入”報(bào)賬部門(mén)”字段,報(bào)賬部門(mén)默認(rèn)與責(zé)任部門(mén)相同,允許新增責(zé)任部門(mén)以外的報(bào)賬部門(mén),以實(shí)現(xiàn)只有”責(zé)任部門(mén)”,”協(xié)辦部門(mén)”,”報(bào)賬部門(mén)”等部門(mén)能夠用此項(xiàng)目報(bào)賬,其它部門(mén)無(wú)法選擇到此項(xiàng)目。如果有”責(zé)任部門(mén)”,”協(xié)辦部門(mén)”和”報(bào)賬部門(mén)”以外的部門(mén)需要用此項(xiàng)目進(jìn)行報(bào)賬,需要向項(xiàng)目負(fù)責(zé)人進(jìn)行申請(qǐng),經(jīng)過(guò)后,項(xiàng)目負(fù)責(zé)人將該部門(mén)添加為”報(bào)賬部門(mén)”;項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)需要檢查可用資源是否充分,申報(bào)成功需要扣減可用資源,如何控制如何計(jì)算剩余可用資源受該組織已選擇的預(yù)算控制方案決定。日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)審批[業(yè)務(wù)定義]對(duì)于部分省公司或地市公司,在日常項(xiàng)目預(yù)算的記錄過(guò)程中,需要一定的審批過(guò)程才允許日常項(xiàng)目記錄生效。審批人能夠存在于同組織層次或跨組織層次。審批人經(jīng)過(guò)對(duì)存在于系統(tǒng)中的日常項(xiàng)目預(yù)算記錄進(jìn)行確認(rèn)從而使這些記錄生效。[表單樣式]單個(gè)日常項(xiàng)目預(yù)算信息的審批提交本界面用于在完成單個(gè)日常項(xiàng)目的預(yù)算申報(bào)(項(xiàng)目成本和(或)資金預(yù)算)時(shí),即提交審批之用。該界面同日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)界面。(使用填報(bào)界面的提交審批按鈕即可)日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)匯總審批_提交本界面用于在完成多個(gè)日常項(xiàng)目的預(yù)算信息申報(bào)后(項(xiàng)目成本和(或)資金預(yù)算),進(jìn)行成批提交。查詢(xún)界面(具體查詢(xún)條件可根據(jù)省公司需要進(jìn)行增加):圖4.1-12查詢(xún)界面圖匯總提交審批:圖4.1-13匯總提交審批界面圖日常項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的審批待審批信息可出現(xiàn)在審批人的待處理事項(xiàng)清單中,亦可經(jīng)過(guò)接口在OA系統(tǒng)中生成通知,具體功能界面可視省公司實(shí)際需求與能力進(jìn)行開(kāi)發(fā)。查詢(xún)界面同匯總審批提交的查詢(xún)界面,在開(kāi)發(fā)了OA鏈接或用戶(hù)個(gè)人工作臺(tái)的情況下,亦可經(jīng)過(guò)這些界面直接鏈接進(jìn)入下面的審批界面。圖4.1-14匯總審批界面圖[功能要求]項(xiàng)目預(yù)算編制界面增加”提交”按鈕,用于編制者完成編制后提交至相關(guān)人員審批;項(xiàng)目預(yù)算編制界面”提交”至復(fù)選框,用于指定具體的審批人員;系統(tǒng)使用'用戶(hù)權(quán)限維護(hù)'設(shè)定的提交者上級(jí),自動(dòng)默認(rèn)為審批人;提交者可自行選定系統(tǒng)權(quán)限維護(hù)中已定義且具有相關(guān)權(quán)限的人員作為審批人員;經(jīng)'提交'的預(yù)算內(nèi)容在審批者的'待定處理事項(xiàng)'清單中出現(xiàn);經(jīng)過(guò)與OA系統(tǒng)接口,該內(nèi)容也可在審批者OA系統(tǒng)的待處理事項(xiàng)清單中出現(xiàn),并收到系統(tǒng)郵件通知;(可選)審批可在復(fù)核界面回復(fù)”批準(zhǔn)”或”拒絕”,該狀態(tài)會(huì)被記錄在該項(xiàng)目預(yù)算記錄中;狀態(tài)為”拒絕”的項(xiàng)目預(yù)算將僅被作為記錄保存在系統(tǒng)中,不參與預(yù)算控制;經(jīng)過(guò)查看預(yù)算數(shù)據(jù)格的文本信息或預(yù)算表單的附件信息能夠了解更多項(xiàng)目實(shí)情,用以協(xié)助審批。日常項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整[業(yè)務(wù)定義]項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在本窗口對(duì)項(xiàng)目申報(bào)的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算額度追加流程和業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算額度調(diào)減流程。一種調(diào)整是對(duì)項(xiàng)目基本文本信息進(jìn)行調(diào)整,不影響項(xiàng)目預(yù)算金額。另一種是影響項(xiàng)目預(yù)算金額的調(diào)整,包括對(duì)項(xiàng)目預(yù)算總額的追加或者減少,預(yù)算科目或活動(dòng)的修正,以及對(duì)項(xiàng)目預(yù)算成本分?jǐn)傆?jì)劃進(jìn)行調(diào)整。都在此處進(jìn)行處理。注:項(xiàng)目已經(jīng)申報(bào)并審批完成,可是尚未開(kāi)始執(zhí)行的預(yù)算需要調(diào)整的,一般需要在系統(tǒng)中把原項(xiàng)目廢除,釋放項(xiàng)目資源后,再在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)界面處重新進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)。這里處理的主要是針對(duì)項(xiàng)目申報(bào)審批完成,并已經(jīng)部分執(zhí)行的項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整。[表單樣式]項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的用戶(hù)界面有以下幾部分組成,即查詢(xún)界面以及調(diào)整界面。查詢(xún)界面圖4.1-15項(xiàng)目查詢(xún)界面圖查詢(xún)條件包括按項(xiàng)目類(lèi)型、項(xiàng)目編號(hào)查詢(xún)以及按項(xiàng)目名稱(chēng)等信息進(jìn)行查詢(xún),點(diǎn)擊查詢(xún)結(jié)果中的項(xiàng)目可進(jìn)入項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整界面。調(diào)整界面項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整界面與項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)界面類(lèi)似,分為項(xiàng)目基本信息調(diào)整和項(xiàng)目預(yù)算信息調(diào)整,其中項(xiàng)目基本信息調(diào)整界面如下圖所示:圖4.1-16項(xiàng)目基本信息調(diào)整界面圖上圖中,僅有項(xiàng)目終止日期、項(xiàng)目折扣金額、項(xiàng)目折扣科目、備注以及調(diào)整原因等字段可進(jìn)行編輯,而其它字段都無(wú)法進(jìn)行編輯而是系統(tǒng)自動(dòng)匯總計(jì)算得到。調(diào)整額、調(diào)整額占比和調(diào)整后金額等字段信息將在完成項(xiàng)目預(yù)算信息調(diào)整后自動(dòng)計(jì)算進(jìn)行顯示,無(wú)法直接編輯。點(diǎn)擊項(xiàng)目預(yù)算信息調(diào)整后,可進(jìn)入成本預(yù)算信息或資金預(yù)算信息調(diào)整界面,如下圖:圖4.1-17項(xiàng)目成本預(yù)算調(diào)整界面圖圖4.1-18項(xiàng)目資金預(yù)算調(diào)整界面圖在此窗口中,僅能調(diào)整當(dāng)期及未來(lái)期間的預(yù)算,以前期間的預(yù)算信息無(wú)法進(jìn)行調(diào)整。[業(yè)務(wù)要素]查詢(xún)界面查詢(xún)結(jié)果列示的字段有:項(xiàng)目類(lèi)別、項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、預(yù)算責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目主管部門(mén)、所屬戰(zhàn)略、項(xiàng)目總額、幣種等。調(diào)整界面調(diào)整界面各關(guān)鍵字段說(shuō)明如下:字段名稱(chēng)是否可調(diào)整備注項(xiàng)目編號(hào)否版本號(hào)否調(diào)整生效后,系統(tǒng)自動(dòng)更改版本號(hào),如+1等項(xiàng)目名稱(chēng)否項(xiàng)目發(fā)起人否項(xiàng)目發(fā)起科室否預(yù)算責(zé)任科室否預(yù)算責(zé)任部門(mén)否項(xiàng)目發(fā)起部門(mén)否項(xiàng)目主管部門(mén)否項(xiàng)目起始時(shí)間否項(xiàng)目終止時(shí)間是終止時(shí)間只能往后調(diào),不能往前調(diào)付款起始時(shí)間否付款終止時(shí)間是終止時(shí)間只能往后調(diào),不能往前調(diào)項(xiàng)目狀態(tài)否母項(xiàng)目否所屬戰(zhàn)略否項(xiàng)目目的否項(xiàng)目?jī)?nèi)容否項(xiàng)目總額否計(jì)算而得,等于”項(xiàng)目成本總額＋項(xiàng)目折扣金額”項(xiàng)目成本總額是如調(diào)整了總額可能需要選擇不同的審批流程項(xiàng)目折扣金額是項(xiàng)目資金總額是如調(diào)整了總額可能需要選擇不同的審批流程所屬折扣科目是備注是立項(xiàng)文檔否調(diào)整前金額否調(diào)整額否經(jīng)過(guò)用戶(hù)對(duì)具體各項(xiàng)預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整記錄計(jì)算而得調(diào)整額占比否(調(diào)整額/調(diào)整前金額)調(diào)整后金額否(調(diào)整前金額－調(diào)整額)調(diào)整原因N/A必輸項(xiàng),文本信息,手工錄入項(xiàng)目成本預(yù)算信息調(diào)整界面部分關(guān)鍵字段說(shuō)明如下:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否可調(diào)整備注部門(mén)年度可用資源資源總額否成本預(yù)算信息調(diào)整業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)根據(jù)預(yù)算控制方案決定哪些項(xiàng)是否調(diào)整手工錄入不允許調(diào)整業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別值列表選取不允許調(diào)整預(yù)算科目值列表選取不允許調(diào)整所屬品牌值列表選取不允許調(diào)整數(shù)量手工錄入不允許調(diào)整單價(jià)手工錄入預(yù)算金額支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入不允許調(diào)整期間1允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)偛辉试S調(diào)整期間2允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)偛辉试S調(diào)整期間3允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)偛辉试S調(diào)整期間N允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)偛辉试S調(diào)整各調(diào)整字段用于放置調(diào)整的增減幅數(shù)字?jǐn)?shù)字,允許編輯資金預(yù)算信息填報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)根據(jù)預(yù)算控制方案決定哪些項(xiàng)是否調(diào)整手工錄入文本業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別值列表選取值列表選取預(yù)算科目值列表選取值列表選取預(yù)算金額支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯各調(diào)整字段用于放置調(diào)整的增減幅數(shù)字?jǐn)?shù)字,允許編輯[功能要求]可按調(diào)整內(nèi)容項(xiàng)的不同確定不同的審批工作流,如項(xiàng)目成本總額/項(xiàng)目資金總額調(diào)整了可選擇不同的審批流程;項(xiàng)目成本和資金預(yù)算信息可新增行,哪些項(xiàng)是否能調(diào)整可根據(jù)預(yù)算控制方案決定;調(diào)整的歷史記錄需要保存,可查詢(xún)每次調(diào)整做了哪些改動(dòng);項(xiàng)目一旦立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò),項(xiàng)目編碼不允許調(diào)整,(項(xiàng)目名稱(chēng)原則上也不允許調(diào)整,若調(diào)整的名稱(chēng)與原名稱(chēng)在表述上無(wú)太大差異能夠要求系統(tǒng)管理員在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行修改);僅能調(diào)整當(dāng)月至項(xiàng)目結(jié)束月份此段時(shí)間的預(yù)算數(shù)據(jù),歷史月份的預(yù)算數(shù)據(jù)不允許進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整完畢后形成新的數(shù)據(jù)版本;其它功能同項(xiàng)目預(yù)算申報(bào);項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整需要調(diào)整相應(yīng)的可用資源,根據(jù)選擇的預(yù)算方案決定,如年/季/月_部門(mén)的可用資源、項(xiàng)目_預(yù)算科目的可用資源等。日常項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整審批[業(yè)務(wù)定義]經(jīng)過(guò)本窗口實(shí)現(xiàn)預(yù)算數(shù)據(jù)的調(diào)整審批。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中預(yù)算審批流程。在預(yù)算數(shù)據(jù)表單被調(diào)整后,根據(jù)數(shù)據(jù)內(nèi)容的不同或由發(fā)起人選擇不同的審批工作流,以決定審批人。[表單樣式]預(yù)算調(diào)整審批的用戶(hù)界面由兩部分組成,查詢(xún)界面和審批界面,其中審批界面分為”調(diào)整匯總審批界面”和”調(diào)整明細(xì)審批界面”。查詢(xún)界面對(duì)于有多個(gè)待批準(zhǔn)事項(xiàng)的用戶(hù),經(jīng)過(guò)本查詢(xún)界面,鎖定要審批的某個(gè)或一組對(duì)象。圖4.1-19項(xiàng)目調(diào)整審批查詢(xún)界面圖調(diào)整匯總審批界面根據(jù)查詢(xún)的各項(xiàng)條件,能夠?qū)⒎弦蟮乃写鷾?zhǔn)調(diào)整事項(xiàng)(項(xiàng)目)進(jìn)行匯總列示,并能夠統(tǒng)一進(jìn)行審批。圖4.1-20調(diào)整匯總審批界面圖經(jīng)過(guò)”選中”復(fù)選框,能夠一次選中多個(gè)記錄進(jìn)行批準(zhǔn)或拒絕。如有需要,能夠在”審批意見(jiàn)”欄輸入批準(zhǔn)或者拒絕的原因。(可選)經(jīng)過(guò)全面預(yù)算管理系統(tǒng)與OA系統(tǒng)的集成,每個(gè)待審批的調(diào)整事項(xiàng),也可在OA系統(tǒng)中自動(dòng)形成通知或格式信件,并含有一些關(guān)鍵信息用于判斷審批是否獲準(zhǔn):圖4.1-21調(diào)整匯總審批界面圖在OA如果希望查看到更多細(xì)節(jié)信息,能夠按項(xiàng)目鏈接回全面預(yù)算管理系統(tǒng)查看所有的調(diào)整明細(xì)(可選)。同樣,OA系統(tǒng)的審批結(jié)果也會(huì)返回至全面預(yù)算管理系統(tǒng),更新相應(yīng)待定記錄的狀態(tài)。調(diào)整明細(xì)審批界面經(jīng)過(guò)點(diǎn)擊”查看”,進(jìn)一步的查看項(xiàng)目明細(xì)的調(diào)整情況,以判斷是否對(duì)調(diào)整進(jìn)行批準(zhǔn)。圖4.1-22調(diào)整明細(xì)審批界面圖[業(yè)務(wù)要素]業(yè)務(wù)要素定義等同于預(yù)算申請(qǐng)和調(diào)整的各項(xiàng)業(yè)務(wù)要素定義。[功能要求]不同部門(mén)的審核人員,系統(tǒng)將根據(jù)其權(quán)限和工作流確定相應(yīng)的待審批內(nèi)容;經(jīng)過(guò)與OA系統(tǒng)集成,用戶(hù)可在OA系統(tǒng)內(nèi)收到待審批事項(xiàng)的通知;審批界面的各項(xiàng)信息均不可進(jìn)行修改(除了審批意見(jiàn));審批經(jīng)過(guò)(批準(zhǔn))或不經(jīng)過(guò)(拒絕),工作流將更新項(xiàng)目預(yù)算的狀態(tài);對(duì)于比較大的表單,可隱藏窗格;提供導(dǎo)入導(dǎo)出到Excel文件的功能。日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)[業(yè)務(wù)定義]項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在本窗口填寫(xiě)業(yè)務(wù)計(jì)劃里日常費(fèi)用的預(yù)算申報(bào)情況。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范的業(yè)務(wù)計(jì)劃立項(xiàng)流程。適用于虛擬項(xiàng)目。此類(lèi)預(yù)算也虛擬成一個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào),在年初一次性申報(bào),或者在每個(gè)年度期間內(nèi)也可進(jìn)行申報(bào),每月在已經(jīng)申報(bào)的項(xiàng)目總額范圍之內(nèi)能夠調(diào)整。申報(bào)界面與項(xiàng)目類(lèi)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)界面不一樣,申報(bào)盡量簡(jiǎn)單。[表單樣式]日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)界面由兩部分組成:常規(guī)預(yù)算基本信息填報(bào)以及常規(guī)預(yù)算信息填報(bào)。日常費(fèi)用預(yù)算基本信息填報(bào)圖4.1-23日常費(fèi)用預(yù)算基本信息填報(bào)界面圖日常費(fèi)用預(yù)算信息填報(bào)日常費(fèi)用(含常規(guī)預(yù)算分?jǐn)?信息填報(bào)如下圖所示,主要由四部分信息組成,即部門(mén)年度可用成本資源、部門(mén)季度可用成本資源、成本預(yù)算信息和資金預(yù)算信息。圖4.1-24日常費(fèi)用成本預(yù)算界面圖圖4.1-25日常費(fèi)用成本資源檢查界面圖日常費(fèi)用的資金預(yù)算:圖4.1-26日常費(fèi)用資金預(yù)算界面圖點(diǎn)擊”可用資金資源檢查”按鈕,可查看可用資源信息,以指導(dǎo)資金預(yù)算:圖4.1-27日常費(fèi)用資金預(yù)算界面圖[業(yè)務(wù)要素]日常費(fèi)用預(yù)算基本信息相關(guān)字段說(shuō)明及取數(shù)邏輯如下表所示:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則項(xiàng)目類(lèi)型是值列表選取值列表選取,此處為”常規(guī)預(yù)算”項(xiàng)目編號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目編碼規(guī)則:R+公司＋部門(mén)＋年月+三位流水號(hào)版本號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成區(qū)分項(xiàng)目申報(bào)、修改等不同狀態(tài)可按照設(shè)定的規(guī)則生成,也可版本號(hào)自動(dòng)+1等方式項(xiàng)目名稱(chēng)是手工錄入文本預(yù)算責(zé)任部門(mén)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成,可維護(hù)根據(jù)預(yù)算申報(bào)人進(jìn)行自動(dòng)默認(rèn)項(xiàng)目起始時(shí)間是值列表選取日期信息項(xiàng)目狀態(tài)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成草稿、審批中、審批退回、執(zhí)行中、已關(guān)閉、已作廢、已完成所屬戰(zhàn)略是值列表選取值列表選取項(xiàng)目成本總額是可先填再跟項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額校驗(yàn),也可由項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額自動(dòng)匯總等于項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額項(xiàng)目資金總額是可先填再跟項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額校驗(yàn),也可由項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額自動(dòng)匯總等于項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額備注否手工錄入文本立項(xiàng)文檔否外部文檔上傳提供多個(gè)文檔上傳、編輯功能日常費(fèi)用預(yù)算信息相關(guān)字段說(shuō)明及取數(shù)邏輯如下表所示:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則部門(mén)年度可用成本資源部門(mén)年度資源總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成取預(yù)算申報(bào)人所屬部門(mén)的年度預(yù)算總額,即Y(年度)(其它)N/A系統(tǒng)根據(jù)該組織所選的預(yù)算控制所涉及的因素進(jìn)行顯示若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取預(yù)算申報(bào)人所屬部門(mén)某科目大類(lèi)的年度預(yù)算總額,即Yn(年度)已立項(xiàng)金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò)的項(xiàng)目,包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊廉?dāng)前年度的金額總和,即ΣP(本年)注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò)的項(xiàng)目,包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊猎摽颇看箢?lèi)、當(dāng)前年度的金額總和,即ΣPn(本年)占用比例N/A公式計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)生成占用比例＝已立項(xiàng)金額/部門(mén)年度總資源總額*100%可用資源N/A公式計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)生成可用資源＝部門(mén)年度資源總額－已立項(xiàng)金額注:點(diǎn)擊”可用資源”,可追溯至該部門(mén)下按科目的年度可用資源當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊廉?dāng)年的金額總額,即P注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊聊晨颇看箢?lèi)、分?jǐn)傊廉?dāng)年的金額總額,即Pn部門(mén)各期間可用成本資源各月/季度資源總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)算申報(bào)人所屬部門(mén)的月/季度預(yù)算總額,即Y(季度)注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取預(yù)算申報(bào)人所屬部門(mén)某科目大類(lèi)的季度預(yù)算總額,即Yn(季度)已立項(xiàng)金額N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò)的項(xiàng)目,包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊廉?dāng)前季度的金額總和,即ΣP(季度)注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取本部門(mén)已經(jīng)立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò)的項(xiàng)目,包含今年新申報(bào)的項(xiàng)目和以前年度申報(bào)的項(xiàng)目中成本分?jǐn)傊聊晨颇看箢?lèi)、各季度的金額總和,即ΣPn(季度)占用比例N/A公式計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)生成占用比例＝已立項(xiàng)金額/部門(mén)季度資源*100%可用資源N/A公式計(jì)算,系統(tǒng)自動(dòng)生成當(dāng)季可用資源＝部門(mén)季度資源－已立項(xiàng)金額注:點(diǎn)擊”可用資源”,可追溯至該部門(mén)下按科目的季度可用資源當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算N/A來(lái)源于本系統(tǒng),系統(tǒng)自動(dòng)生成取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊粮骷径鹊慕痤~總額,即P(季度)注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,則取本項(xiàng)目成本分?jǐn)傊聊晨颇看箢?lèi)、各季度的金額總額,即Pn(季度)成本預(yù)算信息填報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)是手工錄入文本業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別是值列表選取值列表選取預(yù)算科目是值列表選取值列表選取所屬品牌是值列表選取值列表選取數(shù)量是手工錄入填寫(xiě)動(dòng)因信息,可能對(duì)應(yīng)多個(gè)動(dòng)因,根據(jù)省公司情況決定是否需要單價(jià)是手工錄入預(yù)算金額是支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯資金預(yù)算信息填報(bào)預(yù)算科目是值列表選取值列表選取預(yù)算金額是支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N是允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯[功能要求]各預(yù)算責(zé)任部門(mén)每個(gè)人都可作為常規(guī)項(xiàng)目責(zé)任人進(jìn)行常規(guī)費(fèi)用預(yù)算申報(bào)管理,系統(tǒng)支持個(gè)人預(yù)算申報(bào);系統(tǒng)支持權(quán)限管理:按照部門(mén)、個(gè)人(用戶(hù)角色)、項(xiàng)目的角度進(jìn)行權(quán)限的管理;按照預(yù)算責(zé)任人,系統(tǒng)自動(dòng)判定或者默認(rèn)相關(guān)必須字段:例如項(xiàng)目責(zé)任部門(mén)、預(yù)算責(zé)任部門(mén)等;按照年度”項(xiàng)目”申報(bào)的模式對(duì)常規(guī)費(fèi)用進(jìn)行全年預(yù)算的管理,一般年初進(jìn)行全年常規(guī)費(fèi)用申報(bào),每個(gè)月能夠?qū)Υ恕表?xiàng)目”按照成本分?jǐn)傆?jì)劃或者付款計(jì)劃進(jìn)調(diào)整,形成每個(gè)月的預(yù)算;成本預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是成本類(lèi)型的預(yù)算科目,資金預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是資金類(lèi)型的預(yù)算科目;資金預(yù)算信息的期間數(shù)由付款起始截止日期計(jì)算而得,成本預(yù)算信息的期間數(shù)由項(xiàng)目起始截止日期計(jì)算而得;項(xiàng)目成本總額等于項(xiàng)目成本預(yù)算數(shù)總額,項(xiàng)目資金總額等于項(xiàng)目資金預(yù)算數(shù)總額;可手工先填項(xiàng)目成本/資金總額,再填成本預(yù)算和資金預(yù)算明細(xì)信息,再和總額校驗(yàn),也能夠直接填預(yù)算明細(xì)信息,由系統(tǒng)自動(dòng)匯總;項(xiàng)目基礎(chǔ)信息中的項(xiàng)目責(zé)任科室有幾個(gè),系統(tǒng)自動(dòng)出幾張部門(mén)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)頁(yè)面,而且?guī)讉€(gè)部門(mén)當(dāng)前申請(qǐng)預(yù)算的總額等于項(xiàng)目基礎(chǔ)信息中的項(xiàng)目預(yù)算總額;成本預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是成本類(lèi)型的預(yù)算科目,資金預(yù)算信息填報(bào)界面調(diào)出的預(yù)算科目是資金類(lèi)型的預(yù)算科目;在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)中,要對(duì)預(yù)算分到業(yè)務(wù)活動(dòng)、預(yù)算科目、月、動(dòng)因等明細(xì)信息,系統(tǒng)提供公式分配功能,如按比例、平均的,提供批量調(diào)整的功能;按照預(yù)算控制方案的不同,系統(tǒng)提供不同預(yù)算管控方式,提供超過(guò)預(yù)算提醒和控制功能;按照既定的表樣格式與取數(shù)邏輯,系統(tǒng)自動(dòng)統(tǒng)計(jì)出年度可用資源、季度可用資源等信息;在部門(mén)年度及季度可用資源表中,可對(duì)部門(mén)可用資源進(jìn)行追溯,即實(shí)時(shí)查詢(xún)?cè)摬块T(mén)下明細(xì)科目的可用資源組成情況;系統(tǒng)支持提供文本或者相關(guān)資料上傳功能,以加強(qiáng)對(duì)常規(guī)預(yù)算申報(bào)涉及文檔的管理;系統(tǒng)應(yīng)支持Excel導(dǎo)入導(dǎo)出功能,方便大數(shù)據(jù)量的操作;項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)需要檢查可用資源是否充分,申報(bào)成功需要扣減可用資源,如何控制如何計(jì)算剩余可用資源受該組織已選擇的預(yù)算控制方案決定。日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整[業(yè)務(wù)定義]項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在本窗口對(duì)業(yè)務(wù)計(jì)劃里日常費(fèi)用的預(yù)算進(jìn)行調(diào)整。適用于業(yè)務(wù)規(guī)范中的業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算額度追加流程和業(yè)務(wù)計(jì)劃預(yù)算額度調(diào)減流程。此類(lèi)費(fèi)用也虛擬成項(xiàng)目進(jìn)行申報(bào)/調(diào)整:一種調(diào)整是對(duì)項(xiàng)目基本文本信息進(jìn)行調(diào)整,不影響項(xiàng)目預(yù)算金額;另一種是影響項(xiàng)目預(yù)算金額的調(diào)整,包括對(duì)項(xiàng)目預(yù)算總額的追加或者減少,以及對(duì)項(xiàng)目預(yù)算成本分?jǐn)傆?jì)劃進(jìn)行調(diào)整。兩種調(diào)整都在此處進(jìn)行處理。注:項(xiàng)目已經(jīng)申報(bào)并審批完成,可是尚未開(kāi)始執(zhí)行的預(yù)算需要調(diào)整的,需要在系統(tǒng)中把原項(xiàng)目廢除,釋放項(xiàng)目資源后,再在項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)界面處重新進(jìn)行項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)。這里處理的是項(xiàng)目申報(bào)審批完成,并已經(jīng)部分執(zhí)行的預(yù)算。[表單樣式]常規(guī)預(yù)算調(diào)整的用戶(hù)界面有以下幾部分組成,即查詢(xún)界面以及調(diào)整界面。查詢(xún)界面關(guān)于查詢(xún)界面,如下圖所示:圖4.1-28查詢(xún)界面圖查詢(xún)條件包括按項(xiàng)目編號(hào)查詢(xún)、按項(xiàng)目名稱(chēng)查詢(xún)以及按項(xiàng)目類(lèi)別等在填寫(xiě)日常費(fèi)用預(yù)算時(shí)的各項(xiàng)信息字段進(jìn)行查詢(xún);點(diǎn)擊查詢(xún)結(jié)果中的項(xiàng)目名稱(chēng)或項(xiàng)目編號(hào),可進(jìn)入常規(guī)預(yù)算調(diào)整界面。調(diào)整界面常規(guī)預(yù)算調(diào)整界面與常規(guī)預(yù)算申報(bào)界面類(lèi)似,分為常規(guī)預(yù)算基本信息調(diào)整和常規(guī)預(yù)算信息調(diào)整,其中常規(guī)預(yù)算基本信息調(diào)整界面如下圖所示:圖4.1-29常規(guī)預(yù)算調(diào)整界面圖點(diǎn)擊常規(guī)預(yù)算信息調(diào)整后,可分別再進(jìn)入具體預(yù)算信息調(diào)整界面,如下圖:圖4.1-30常規(guī)預(yù)算調(diào)整界面圖資金調(diào)整界面:圖4.1-31資金預(yù)算調(diào)整界面圖在此窗口中,僅能調(diào)整當(dāng)期及未來(lái)期間的預(yù)算信息,以前期間的預(yù)算信息無(wú)法進(jìn)行調(diào)整。經(jīng)過(guò)”可用成本資源檢查”和”可用資金資源檢查”進(jìn)入得界面與日常費(fèi)用申報(bào)時(shí)看到得可用信息區(qū)域一致。[業(yè)務(wù)要素]查詢(xún)界面查詢(xún)結(jié)果列示的字段有:項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、項(xiàng)目類(lèi)別、項(xiàng)目狀態(tài)、、預(yù)算責(zé)任部門(mén)、項(xiàng)目總額、項(xiàng)目起止時(shí)間等。調(diào)整界面各字段說(shuō)明如下:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否可調(diào)整備注項(xiàng)目類(lèi)別否項(xiàng)目編號(hào)否版本號(hào)否調(diào)整生效后,系統(tǒng)可按照規(guī)則自動(dòng)生成,如版本號(hào)+1項(xiàng)目名稱(chēng)否預(yù)算責(zé)任部門(mén)否項(xiàng)目起始時(shí)間否項(xiàng)目截至?xí)r間是終止時(shí)間只能往后調(diào),不能往前調(diào)付款起始時(shí)間否付款截至?xí)r間是終止時(shí)間只能往后調(diào),不能往前調(diào)項(xiàng)目成本總額否調(diào)整額否系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)明細(xì)預(yù)算內(nèi)容調(diào)整的結(jié)果匯總而成調(diào)整占比否(調(diào)整額/調(diào)整前金額)調(diào)整后金額否(調(diào)整前金額－調(diào)整額)項(xiàng)目狀態(tài)是備注(調(diào)整原因)N/A必輸項(xiàng),文本信息,手工錄入預(yù)算信息調(diào)整的相關(guān)字段說(shuō)明如下:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否可調(diào)整備注部門(mén)年度可用資源部門(mén)年度資源總額否已立項(xiàng)金額否占用比例否可用資源否當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算否自動(dòng)顯示本次調(diào)整額度,若調(diào)增,則顯示正數(shù),受部門(mén)年度可用資源控制,即Δp<=Y(年度可用);調(diào)減,則顯示負(fù)數(shù),受項(xiàng)目可用資源、項(xiàng)目本年可用資源的控制,調(diào)減的總額不能大于項(xiàng)目可用資源,分?jǐn)傊帘灸甑恼{(diào)減額度不能大于項(xiàng)目本年可用資源,即Δp<=P(可用),Δp(本年)<=P(年度可用);保存后占用或釋放部門(mén)年度可用資源注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,自動(dòng)顯示本次各科目大類(lèi)的調(diào)整額度,若調(diào)增,則顯示正數(shù),受部門(mén)某科目大類(lèi)年度可用資源控制,即Δpn<=Yn(年度可用);調(diào)減,則顯示負(fù)數(shù),受項(xiàng)目中某科目大類(lèi)可用資源、項(xiàng)目某科目大類(lèi)本年可用資源的控制,某科目大類(lèi)調(diào)減的總額不能大于項(xiàng)目中某科目大類(lèi)可用資源,分?jǐn)傊帘灸昴晨颇看箢?lèi)的調(diào)減額度不能大于項(xiàng)目中某科目大類(lèi)的本年可用資源,即Δpn<=Pn(可用),Δpn(本年)<=Pn(年度可用);保存后占用或釋放部門(mén)年度可用資源部門(mén)季度可用資源各季度資源總額否已立項(xiàng)金額否占用比例否可用資源否當(dāng)前已申請(qǐng)預(yù)算否自動(dòng)顯示本次調(diào)整額度,若調(diào)增,則顯示正數(shù),受部門(mén)季度可用資源控制,即Δp<=Y(季度可用);調(diào)減,則顯示負(fù)數(shù),受項(xiàng)目可用資源及項(xiàng)目各季度可用資源的控制,調(diào)減的總額不能大于項(xiàng)目可用資源,分?jǐn)傊粮骷径鹊恼{(diào)減額度不能大于項(xiàng)目各季度可用資源,即Δp<=P(可用),Δp(季度)<=P(季度可用);保存后占用或釋放部門(mén)季度可用資源注:若按科目大類(lèi)進(jìn)行控制,自動(dòng)顯示本次各科目大類(lèi)的調(diào)整額度,若調(diào)增,則顯示正數(shù),受部門(mén)某科目大類(lèi)季度可用資源控制,即Δpn<=Yn(季度可用);調(diào)減,則顯示負(fù)數(shù),受項(xiàng)目中某科目大類(lèi)可用資源、項(xiàng)目某科目大類(lèi)各季度可用資源的控制,某科目大類(lèi)調(diào)減的總額不能大于項(xiàng)目中某科目大類(lèi)可用資源,分?jǐn)傊粮骷径饶晨颇看箢?lèi)的調(diào)減額度不能大于項(xiàng)目中某科目大類(lèi)的各季度可用資源,即Δpn<=Pn(可用),Δpn(季度)<=Pn(季度可用);保存后占用或釋放部門(mén)某科目大類(lèi)季度可用資源成本預(yù)算信息填報(bào)業(yè)務(wù)活動(dòng)名稱(chēng)根據(jù)預(yù)算控制方案決定哪些項(xiàng)是否調(diào)整手工錄入文本業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別值列表選取值列表選取預(yù)算科目值列表選取值列表選取所屬品牌值列表選取值列表選取數(shù)量手工錄入填寫(xiě)動(dòng)因信息,可能對(duì)應(yīng)多個(gè)動(dòng)因,根據(jù)省公司情況決定是否需要單價(jià)手工錄入預(yù)算金額支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯各項(xiàng)調(diào)整列填寫(xiě)調(diào)整的具體增減幅手工錄入數(shù)字,允許編輯資金預(yù)算信息填報(bào)預(yù)算科目根據(jù)預(yù)算控制方案決定哪些項(xiàng)是否調(diào)整值列表選取值列表選取預(yù)算金額支持自動(dòng)計(jì)算或手工錄入數(shù)字,允許編輯期間1允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間2允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間3允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯期間N允許手工錄入或自動(dòng)分?jǐn)倲?shù)字,允許編輯各項(xiàng)調(diào)整列填寫(xiě)調(diào)整的具體增減幅手工錄入數(shù)字,允許編輯[功能要求]可按調(diào)整的不同內(nèi)容項(xiàng)來(lái)確定使用不同的審批工作流,如項(xiàng)目成本總額/項(xiàng)目資金總額調(diào)整了可選擇不同的審批流程;成本預(yù)算信息和資金預(yù)算信息可新增行,哪些項(xiàng)是否能夠調(diào)整,根據(jù)預(yù)算控制方案決定;調(diào)整的歷史記錄需要保存,可查詢(xún)每次調(diào)整做了哪些改動(dòng);項(xiàng)目一旦立項(xiàng)審批經(jīng)過(guò),項(xiàng)目編碼不允許調(diào)整,(項(xiàng)目名稱(chēng)原則上也不允許調(diào)整,若調(diào)整的名稱(chēng)與原名稱(chēng)在表述上無(wú)太大差異能夠要求系統(tǒng)管理員在后臺(tái)數(shù)據(jù)庫(kù)進(jìn)行修改);僅能調(diào)整當(dāng)月至項(xiàng)目結(jié)束月份此段時(shí)間的預(yù)算數(shù)據(jù),歷史月份的預(yù)算數(shù)據(jù)不允許進(jìn)行調(diào)整,調(diào)整完畢后形成新的數(shù)據(jù)版本;其它功能同日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào);日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整需要調(diào)整相應(yīng)的可用資源,根據(jù)選擇的預(yù)算方案決定,如年/季/月_部門(mén)的可用資源、項(xiàng)目_預(yù)算科目的可用資源等。日常成本預(yù)算匯總[業(yè)務(wù)定義]項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在此處系統(tǒng)可根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)和日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)信息自動(dòng)生成月度成本預(yù)算信息,業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人查詢(xún)跟自己相關(guān)的項(xiàng)目月度成本預(yù)算信息,如需調(diào)整可在此處調(diào)出相關(guān)信息直接調(diào)整,提交審批。適用于日常預(yù)算編制審批流程。[表單樣式]查詢(xún)界面查詢(xún)條件圖4.1-32月度成本預(yù)算查詢(xún)界面圖查詢(xún)條件包括業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人(如登錄用戶(hù)是業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人系統(tǒng)默認(rèn)帶出)、期間范圍(如果不選期間范圍系統(tǒng)列出所有期間的數(shù)據(jù),可分頁(yè)顯示)等。日常成本預(yù)算調(diào)整界面以當(dāng)前是6月舉例:圖4.1-33月度成本預(yù)算調(diào)整界面圖項(xiàng)目調(diào)整界面在此處調(diào)用項(xiàng)目預(yù)算/日常費(fèi)用預(yù)算調(diào)整界面(在前已列示)。保存項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的同時(shí)要校驗(yàn)一下總額是否與月度預(yù)算調(diào)整的金額一致。系統(tǒng)判斷是什么類(lèi)型的項(xiàng)目可分別調(diào)出不同的調(diào)整界面。[業(yè)務(wù)要素]按照所選的參數(shù),系統(tǒng)列出各項(xiàng)目的月度成本預(yù)算信息。月度成本預(yù)算信息包括:項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、期間執(zhí)行數(shù)、期間預(yù)算數(shù)、期間調(diào)整數(shù)、合計(jì)、項(xiàng)目調(diào)整是否同步、調(diào)整追加原因。[功能要求]系統(tǒng)列出各項(xiàng)目各期間的成本預(yù)算數(shù),由系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算和日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)信息自動(dòng)生成。當(dāng)期及以前期間列出預(yù)算數(shù),以前期間的預(yù)算數(shù)不允許修改,當(dāng)期如比執(zhí)行數(shù)大能夠調(diào)減剩余資源/資金分?jǐn)倲?shù)至實(shí)際執(zhí)行數(shù),以釋放可用資源。調(diào)整后的預(yù)算數(shù)不作為執(zhí)行差異分析的預(yù)算數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)分字段記錄預(yù)算數(shù),以當(dāng)前最新一版預(yù)算作為執(zhí)行差異分基礎(chǔ)。之后期間的預(yù)算數(shù)系統(tǒng)自動(dòng)列出,如需要修改在對(duì)應(yīng)調(diào)整數(shù)處進(jìn)行修改。當(dāng)期及以前期間的執(zhí)行數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)匯總當(dāng)期成本發(fā)生數(shù)。以后期間沒(méi)有執(zhí)行數(shù)。成本預(yù)算合計(jì)數(shù)和執(zhí)行合計(jì)數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,預(yù)算合計(jì)數(shù)是更新后的預(yù)算數(shù)合計(jì)。項(xiàng)目調(diào)整是否同步,由系統(tǒng)自動(dòng)顯示,并判斷,如果相應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)已按此月度預(yù)算調(diào)整數(shù)調(diào)整即顯示是,否則顯示否。調(diào)整追加原因,人工輸入簡(jiǎn)要的調(diào)整追加原因說(shuō)明或依據(jù)。點(diǎn)擊項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)項(xiàng)目所屬類(lèi)型調(diào)出不同的項(xiàng)目或日常費(fèi)用預(yù)算的界面。能夠新增項(xiàng)目,在項(xiàng)目編號(hào)或項(xiàng)目名稱(chēng)處能夠查詢(xún)出已有的項(xiàng)目,如未立項(xiàng)的項(xiàng)目提示是否新加項(xiàng)目接著調(diào)出項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的界面。日常資金預(yù)算匯總[業(yè)務(wù)定義]項(xiàng)目負(fù)責(zé)人在在此處系統(tǒng)可根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)、日常費(fèi)用預(yù)算申報(bào)信息自動(dòng)生成月度資金預(yù)算信息,業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人查詢(xún)跟自己相關(guān)的項(xiàng)目月度資金預(yù)算信息,如需調(diào)整可在此處調(diào)出相關(guān)信息直接調(diào)整,提交審批。適用于月度預(yù)算編制審批流程。注:這里的資金預(yù)算主要是付款方面的資金預(yù)算。[表單樣式]查詢(xún)界面查詢(xún)條件圖4.1-34月度資金預(yù)算查詢(xún)界面圖查詢(xún)條件包括業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人(如登錄用戶(hù)是業(yè)務(wù)計(jì)劃負(fù)責(zé)人系統(tǒng)默認(rèn)帶出)、期間范圍(如果不選期間范圍系統(tǒng)列出所有期間的數(shù)據(jù),可分頁(yè)顯示)等;月度資金預(yù)算調(diào)整以當(dāng)前是6月舉例:圖4.1-35月度資金預(yù)算調(diào)整舉例圖項(xiàng)目調(diào)整界面在此處調(diào)用項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整界面。保存項(xiàng)目預(yù)算調(diào)整的同時(shí)要校驗(yàn)總額是否與月度預(yù)算調(diào)整的金額一致。系統(tǒng)判斷是什么類(lèi)型的項(xiàng)目可分別調(diào)出不同的調(diào)整界面。[業(yè)務(wù)要素]按照所選的參數(shù),系統(tǒng)列出各項(xiàng)目的月度資金預(yù)算信息。月度資金預(yù)算信息包括:項(xiàng)目編號(hào)、項(xiàng)目名稱(chēng)、期間付款數(shù)、期間付款計(jì)劃數(shù)、期間調(diào)整數(shù)、合計(jì)、項(xiàng)目調(diào)整是否同步、調(diào)整追加原因。[功能要求]系統(tǒng)列出各項(xiàng)目在各期間的已付款數(shù)、計(jì)劃付款數(shù)、調(diào)整數(shù),計(jì)劃付款數(shù)由系統(tǒng)根據(jù)項(xiàng)目預(yù)算、日常費(fèi)用預(yù)算和投資項(xiàng)目申報(bào)的資金預(yù)算信息自動(dòng)生成;當(dāng)期及以前期間列出資金預(yù)算數(shù),以前期間資金預(yù)算數(shù)不允許調(diào)整,當(dāng)期資金預(yù)算數(shù)能夠調(diào)減至實(shí)際執(zhí)行數(shù),以釋放可用資源。調(diào)整后的預(yù)算數(shù)不作為執(zhí)行差異分析的預(yù)算數(shù),系統(tǒng)自動(dòng)分字段記錄預(yù)算數(shù),以當(dāng)前最新的一版的預(yù)算數(shù)據(jù)作為執(zhí)行差異分基礎(chǔ);之后期間的計(jì)劃付款數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)列出,如需要修改在對(duì)應(yīng)調(diào)整數(shù)處進(jìn)行修改;當(dāng)期及以前期間的執(zhí)行數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)匯總當(dāng)期實(shí)際付款數(shù)。以后期間沒(méi)有付款數(shù);付款合計(jì)數(shù)和計(jì)劃付款合計(jì)數(shù)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算,計(jì)劃付款合計(jì)數(shù)是更新后的預(yù)算數(shù)合計(jì);項(xiàng)目調(diào)整是否同步,由系統(tǒng)自動(dòng)顯示,判斷如果相應(yīng)項(xiàng)目預(yù)算數(shù)已按此月度預(yù)算調(diào)整數(shù)進(jìn)行了調(diào)整,顯示是,否則顯示否;調(diào)整追加原因,人工輸入簡(jiǎn)要的調(diào)整追加原因說(shuō)明或依據(jù);點(diǎn)擊”項(xiàng)目資金預(yù)算調(diào)整”按鈕,系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)項(xiàng)目所屬類(lèi)型調(diào)出不同的項(xiàng)目或日常費(fèi)用界面;點(diǎn)擊付款數(shù)可查詢(xún)出實(shí)際付款的明細(xì),分到合同等;提供靈活的編輯功能,如復(fù)制、粘貼、復(fù)制行功能;可導(dǎo)入導(dǎo)出到Excel文件;能夠新增項(xiàng)目,在項(xiàng)目編號(hào)或項(xiàng)目名稱(chēng)處能夠查詢(xún)出已有的項(xiàng)目,如未立項(xiàng)的項(xiàng)目提示”是否新增項(xiàng)目”并調(diào)出項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)的界面。實(shí)際成本數(shù)據(jù)補(bǔ)錄[業(yè)務(wù)定義]由專(zhuān)人在此處處理無(wú)法經(jīng)過(guò)其它系統(tǒng)導(dǎo)入得到,如請(qǐng)領(lǐng)、銷(xiāo)售出庫(kù)等業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)。需要手工補(bǔ)錄的方式完成實(shí)際成本數(shù)據(jù)回寫(xiě)的數(shù)據(jù)錄入。[表單樣式]1、查詢(xún)進(jìn)入”成本補(bǔ)錄－手工錄入”菜單后,出現(xiàn)以補(bǔ)錄單號(hào)相關(guān)信息為索引的查詢(xún)界面,同時(shí)顯示所有此補(bǔ)錄人補(bǔ)錄的單據(jù)信息,涉及到的界面如下所示:圖4.1-36實(shí)際成本查詢(xún)表單樣式圖2、新增補(bǔ)錄同時(shí)能夠點(diǎn)擊”新建單據(jù)”,重新建立一張實(shí)際成本補(bǔ)錄單,由預(yù)算責(zé)任部門(mén)的項(xiàng)目預(yù)算責(zé)任人進(jìn)行實(shí)際成本的補(bǔ)錄,補(bǔ)錄界面示例如下:圖4.1-37實(shí)際成本新增補(bǔ)錄表單樣式圖3、成本補(bǔ)錄點(diǎn)擊”成本確認(rèn)”,自動(dòng)進(jìn)入”本次實(shí)際成本確認(rèn)”的界面:圖4.1-38實(shí)際成本補(bǔ)錄表單樣式圖[業(yè)務(wù)要素]查詢(xún)查詢(xún)條件:單據(jù)編號(hào)、單據(jù)名稱(chēng)、部門(mén)、期間、狀態(tài);查詢(xún)結(jié)果:單據(jù)編號(hào)、單據(jù)名稱(chēng)、部門(mén)、期間、狀態(tài)、補(bǔ)錄成本總額。新增補(bǔ)錄涉及到的”實(shí)際成本補(bǔ)錄單頭信息”字段如下:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則單據(jù)編號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成單據(jù)編碼規(guī)則:BL+公司＋部門(mén)＋年月+三位流水號(hào)單據(jù)名稱(chēng)是手工錄入文本申請(qǐng)部門(mén)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成默認(rèn)為當(dāng)前預(yù)算責(zé)任人所在部門(mén)補(bǔ)錄期間N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成默認(rèn)為當(dāng)前時(shí)間,可經(jīng)過(guò)值列表選擇修改單據(jù)狀態(tài)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成草稿、已經(jīng)提交”實(shí)際成本補(bǔ)錄單行信息”字段如下:關(guān)鍵字段名稱(chēng)是否必輸項(xiàng)數(shù)據(jù)來(lái)源數(shù)據(jù)規(guī)則項(xiàng)目編號(hào)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成僅顯示以”補(bǔ)錄申請(qǐng)部門(mén)”為預(yù)算責(zé)任部門(mén)的項(xiàng)目,而不顯示其它項(xiàng)目項(xiàng)目名稱(chēng)N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成項(xiàng)目成本預(yù)算總額N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成此項(xiàng)目預(yù)算申報(bào)時(shí)的預(yù)算總額截止上月已完成N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成僅顯示和該預(yù)算責(zé)任部門(mén)相關(guān)的項(xiàng)目預(yù)算信息及實(shí)際成本執(zhí)行信息;截止至上月已經(jīng)完成的數(shù)＝物資請(qǐng)領(lǐng)的數(shù)＋報(bào)賬數(shù)＋補(bǔ)錄數(shù)＋成本預(yù)提數(shù)本期項(xiàng)目預(yù)算N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成來(lái)源于預(yù)算科目”本期預(yù)算”的合計(jì)本期補(bǔ)錄成本N/A系統(tǒng)自動(dòng)生成來(lái)源于預(yù)算科目”本次確認(rèn)成本”的合計(jì)成本補(bǔ)錄按照所選擇的項(xiàng)目,自動(dòng)帶出項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)的業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)型、預(yù)算科目、品牌組合,在對(duì)應(yīng)的預(yù)算科目組合后,參考”本期預(yù)算”－即本期項(xiàng)目成本分?jǐn)倲?shù),手工填列”本次確認(rèn)成本”數(shù);每行預(yù)算科目填列本次確認(rèn)成本后,自動(dòng)匯總至”成本補(bǔ)錄單行信息”中的”本期補(bǔ)錄成本”字段,補(bǔ)錄完成后提交,單據(jù)狀態(tài)變?yōu)椤币烟峤弧?提交后占用項(xiàng)目資源;”已提交”狀態(tài)的單據(jù)不允許再修改,”撤銷(xiāo)”后能夠修改;實(shí)際成本查詢(xún)能夠經(jīng)過(guò)查詢(xún)”預(yù)算執(zhí)行情況”實(shí)現(xiàn)。[功能要求]能夠經(jīng)過(guò)報(bào)表提交的方式,每月對(duì)相關(guān)項(xiàng)目和預(yù)算科目數(shù)據(jù)來(lái)源分別進(jìn)行跟蹤和匯總統(tǒng)計(jì)。此部分功能支持部分實(shí)際成本數(shù)據(jù)的Excel導(dǎo)入,需按照如下字段整理Excel導(dǎo)入模版:項(xiàng)目編號(hào)、業(yè)務(wù)活動(dòng)類(lèi)別、預(yù)算科目、所屬品牌、用戶(hù)群、渠道、本期實(shí)際發(fā)生和數(shù)據(jù)來(lái)源等;其中數(shù)據(jù)來(lái)源默認(rèn)為”Excel導(dǎo)入”;各部門(mén)折舊,攤銷(xiāo),管理費(fèi)用等建立常規(guī)項(xiàng)目,在年初做好對(duì)應(yīng)年度預(yù)算及各月成本分?jǐn)?實(shí)際發(fā)生成本費(fèi)用時(shí)扣減此類(lèi)項(xiàng)目可用資源,作”提示警告控制”;實(shí)際成本補(bǔ)錄作為無(wú)合同成本費(fèi)用的組成部分,受項(xiàng)目、部門(mén)和公司剩余可用資源控制;項(xiàng)目剩余可用資源＝項(xiàng)目成本費(fèi)用總額－合同占用的資源－無(wú)合同成本費(fèi)用>=0部門(mén)當(dāng)年剩余可用資源＝部門(mén)當(dāng)年成本費(fèi)用總額－項(xiàng)目當(dāng)年占用資源>=0公司當(dāng)年剩余可用資源＝公司當(dāng)年成本費(fèi)用總額－部門(mén)當(dāng)年占用資源>=0補(bǔ)錄方式:方式一:報(bào)賬平臺(tái)同步直接由報(bào)賬平臺(tái)同步到預(yù)算管控系統(tǒng);報(bào)賬平臺(tái)的各種業(yè)務(wù)補(bǔ)錄均可另存為模板,供處理同類(lèi)業(yè)務(wù)時(shí)重復(fù)使用。方式二:手工補(bǔ)錄把相關(guān)的科目發(fā)生額同步到預(yù)算管控系統(tǒng)臨時(shí)表,作為校驗(yàn)基準(zhǔn)經(jīng)過(guò)Excel表格通用上傳,再分配到對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目須校驗(yàn):∑Excel表格項(xiàng)目的科目發(fā)生額=臨時(shí)表科目發(fā)生額歷史數(shù)據(jù)積累(可選)[業(yè)務(wù)定義]因以前年度預(yù)算的分解審核是按照省公司實(shí)際情況在系統(tǒng)外進(jìn)行,因此省公司能夠考慮在本年全面預(yù)算管理系統(tǒng)中,增加'歷史數(shù)據(jù)積累'功能。如形成省公司的標(biāo)桿數(shù)據(jù)庫(kù)等。該功能用于從外部(經(jīng)過(guò)其它系統(tǒng)接口或人工導(dǎo)入)獲取相應(yīng)歷史數(shù)據(jù),具體數(shù)據(jù)內(nèi)容和來(lái)源可由省公司自行決定。[功能要