年4月19日用友NC操作流程文檔僅供參考，不當(dāng)之處，請(qǐng)聯(lián)系改正。系統(tǒng)初始設(shè)置內(nèi)容（1）設(shè)置用戶并分配權(quán)限（客戶化）（2）設(shè)置各單位賬套參數(shù)（客戶化）（3）設(shè)置各單位賬套基本檔案客戶化：部門檔案、人員檔案、項(xiàng)目檔案、開(kāi)戶銀行、客商檔案、會(huì)計(jì)科目、憑證類型、常見(jiàn)摘要固定資產(chǎn)：資產(chǎn)類別、折舊年限、殘值率、卡片樣式、折舊方法設(shè)置集團(tuán)基本參數(shù)路徑：登陸0001->客戶化->參數(shù)設(shè)置->基本檔案，點(diǎn)擊菜單上的【修改設(shè)置公司賬套參數(shù)路徑：登陸集團(tuán)101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)設(shè)置公司賬套總賬參數(shù)路徑：登陸集團(tuán)101公司->客戶化->參數(shù)設(shè)置->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬權(quán)限管理角色管理角色管理節(jié)點(diǎn)用來(lái)為集團(tuán)以及集團(tuán)內(nèi)公司創(chuàng)立角色，以便創(chuàng)立的角色分配給下屬公司以及為角色關(guān)聯(lián)用戶。角色是具有相同權(quán)限的人員的一個(gè)集合，即崗位。不同的角色具備不同的操作權(quán)限，用戶隸屬與不同的角色。角色分為系統(tǒng)管理員角色及操作員角色。路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【角色管理】操作說(shuō)明：1、創(chuàng)立系統(tǒng)管理員角色創(chuàng)立集團(tuán)及分公司帳套時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)創(chuàng)立一個(gè)系統(tǒng)管理員角色。2、創(chuàng)立操作員角色（1）、以系統(tǒng)管理員用戶登錄集團(tuán)。選擇公司為“集團(tuán)”（2）、點(diǎn)擊【增加】，填入角色編碼、角色名稱、資源類型。點(diǎn)擊保存。權(quán)限分配此節(jié)點(diǎn)是為角色分配相應(yīng)的操作權(quán)限。路徑：客戶化>權(quán)限管理>權(quán)限分配操作說(shuō)明：1、以集團(tuán)管理員登陸，在主菜單中雙擊客戶化-權(quán)限管理-權(quán)限分配。進(jìn)入權(quán)限分配界面，選中需要分配權(quán)限的角色,點(diǎn)擊分配后在權(quán)限模塊中勾選該角色需要的功能節(jié)點(diǎn)和按鈕。2、保存所做操作。修改該崗位權(quán)限時(shí)，做再一次分配操作。分公司或子公司權(quán)限分配如集團(tuán)分配方法。用戶管理路徑：【客戶化】>【權(quán)限管理】>【用戶管理】操作步驟：1、以集團(tuán)級(jí)用戶登陸，在主菜單中雙擊【客戶化】-【權(quán)限管理】-【用戶管理】。點(diǎn)【增加】，錄入用戶編碼、用戶名、密碼、生效日期、失效日期、密碼類型。2、點(diǎn)擊保存后，會(huì)彈出分配角色的對(duì)話框。選擇需要分配的角色，點(diǎn)擊確定保存錄入信息。功能權(quán)限查詢查詢本公司的人員權(quán)限、崗位權(quán)限、崗位人員、權(quán)限人員，是各公司管理人員及崗位的參考依據(jù)。路徑：【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】進(jìn)入本公司帳套，雙擊【客戶化】>【功能權(quán)限查詢】>【用戶權(quán)限查詢】。2、選擇公司、用戶。點(diǎn)擊確定即可列出該用戶的權(quán)限。部門檔案與人員檔案檔案由人力資源部門提供及維護(hù)客商分類路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->地區(qū)分類（1）點(diǎn)擊“增加”按鈕。圖2.20（2）輸入分類編碼、分類名稱。（3）點(diǎn)擊“保存”，即可客商檔案路徑：客戶化->基本檔案->客商信息->客商管理檔案 操作說(shuō)明：圖2.21圖2.22（1）在頁(yè)簽中輸入客戶編碼、客戶名稱，在頁(yè)簽選擇相應(yīng)的客商屬性（客戶、供應(yīng)商、客商）。項(xiàng)目信息項(xiàng)目分類路徑：客戶化->基本檔案->項(xiàng)目信息-項(xiàng)目類型操作說(shuō)明：圖2.23（1）如何增加項(xiàng)目類型單擊〖增加〗按鈕，項(xiàng)目類型卡片能夠編輯，輸入項(xiàng)目編碼、名稱、規(guī)則等信息，錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。（2）如何修改項(xiàng)目類型選擇要修改的項(xiàng)目類型，單擊〖修改〗按鈕能夠?qū)υ擁?xiàng)目類型執(zhí)行修改操作，修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。（3）如何刪除項(xiàng)目類型選擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目類型后，單擊〖刪除〗按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。（4）如何打印項(xiàng)目類型在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊〖打印〗按鈕，即打印出項(xiàng)目類型的所有數(shù)據(jù)。（5）如何設(shè)置項(xiàng)目階段在項(xiàng)目類型設(shè)置時(shí)，“按階段考核”為可選項(xiàng)。對(duì)“按階段考核”打‘√’后選中，可編輯項(xiàng)目階段。單擊〖行編輯－增加行〗按鈕增加項(xiàng)目階段，編輯編碼、名稱的信息；單擊〖行編輯－刪除行〗按鈕，刪除選擇的項(xiàng)目階段。（6）項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目類型編碼：項(xiàng)目類型的編碼，用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)該項(xiàng)目類型，在集團(tuán)+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復(fù)。項(xiàng)目類型名稱：項(xiàng)目類型的名稱，在集團(tuán)+本公司范圍內(nèi)唯一。必須輸入，不可重復(fù)。項(xiàng)目編碼規(guī)則：定義項(xiàng)目的編碼規(guī)格。表示形式為數(shù)字/數(shù)字/數(shù)字(例如：2/2/3)，規(guī)則設(shè)置的最大限度為8級(jí)16位。必須輸入?？刂萍?jí)次：表示上級(jí)公司對(duì)項(xiàng)目控制到幾級(jí)。(例如：某公司對(duì)項(xiàng)目控制到1級(jí)，則下級(jí)公司不能增加該項(xiàng)目類型下的1級(jí)項(xiàng)目，只能增加1級(jí)的下級(jí)項(xiàng)目)。根據(jù)需要進(jìn)行定義，不輸入系統(tǒng)默認(rèn)為0即不控制級(jí)次，不能大于編碼規(guī)則設(shè)定的級(jí)次?？奢斂刹惠?。項(xiàng)目是否按階段考核：若選中此項(xiàng)，則可編輯項(xiàng)目階段，該項(xiàng)目類型下的所有項(xiàng)目都將按設(shè)定的項(xiàng)目階段進(jìn)行控制。選擇是/否。項(xiàng)目階段編碼：項(xiàng)目階段的編碼。必須輸入，項(xiàng)目類型+階段編碼必須唯一。項(xiàng)目階段名稱：項(xiàng)目階段的名稱。必須輸入，項(xiàng)目類型+階段名稱必須唯一。注意事項(xiàng)：（1）被使用的項(xiàng)目類型不能刪除。（2）被使用的項(xiàng)目階段不能刪除。（3）項(xiàng)目類型下一旦增加了項(xiàng)目，該項(xiàng)目類型中‘按階段考核’的標(biāo)志不能修改。項(xiàng)目基本檔案路徑：客戶化->基本檔案->項(xiàng)目信息-項(xiàng)目基本檔案操作說(shuō)明：（1）如何增加項(xiàng)目基本檔案選擇要增加項(xiàng)目的所屬項(xiàng)目類型，單擊〖增加〗按鈕，系統(tǒng)將彈出項(xiàng)目基本檔案設(shè)置卡片，能夠分別在固定項(xiàng)目、其它信息頁(yè)簽下設(shè)置項(xiàng)目基本檔案信息。錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。（2）如何修改項(xiàng)目基本檔案在左側(cè)項(xiàng)目級(jí)別列表中選擇要修改的項(xiàng)目基本檔案，單擊〖修改〗按鈕后，系統(tǒng)將進(jìn)入卡片狀態(tài)，能夠分別在固定項(xiàng)目、其它信息頁(yè)簽中對(duì)項(xiàng)目基本檔案進(jìn)行修改。修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存退出。（3）如何刪除項(xiàng)目基本檔案在左側(cè)項(xiàng)目級(jí)別列表中選擇要?jiǎng)h除的項(xiàng)目基本檔案，單擊〖刪除〗按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。只能刪除末級(jí)的項(xiàng)目編碼。（4）如何切換項(xiàng)目基本檔案在卡片界面，單擊〖列表顯示〗按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊〖卡片顯示〗按鈕，切換到卡片狀態(tài)。（5）如何打印項(xiàng)目基本檔案在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊〖打印〗按鈕，即打印出項(xiàng)目基本檔案的所有數(shù)據(jù)。（6）如何分配項(xiàng)目基本檔案選定要分配的項(xiàng)目基本檔案，單擊〖分配〗按鈕后，系統(tǒng)彈出分配窗口，在所有公司框中選擇要目的公司，能夠ctrl鍵多選，單擊〖>〗按鈕，則把選中公司添加到已分配公司中；在已分配公司中選擇公司，單擊〖<〗按鈕，則把選中公司從已分配公司框中取消。如果是項(xiàng)目有下級(jí)，還可選取“只分配本級(jí)”或者“包含下級(jí)”。單擊〖確定〗按鈕，將項(xiàng)目基本檔案的使用和查詢權(quán)分配給指定的公司，在分配過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不分配退出。（7）項(xiàng)目說(shuō)明項(xiàng)目類型：選擇項(xiàng)目的所屬類型。必須輸入，參照選擇。項(xiàng)目編碼：項(xiàng)目基本檔案的編碼，用來(lái)唯一標(biāo)識(shí)該項(xiàng)目。必須輸入，相同類型下的項(xiàng)目編碼不能重復(fù)。項(xiàng)目名稱：項(xiàng)目基本檔案的名稱。必須輸入，相同類型下的項(xiàng)目名稱不能重。復(fù)開(kāi)始日期：項(xiàng)目的開(kāi)始日期，能夠早于系統(tǒng)啟用日期，但不能晚于項(xiàng)目預(yù)計(jì)完成日期或完成日期?？奢斂刹惠敗ｎA(yù)計(jì)完工日期：項(xiàng)目的預(yù)計(jì)完工日期，不能早于項(xiàng)目開(kāi)始日期?？奢斂刹惠?。完工日期：項(xiàng)目的實(shí)際完工日期，不能早于項(xiàng)目開(kāi)始日期，能夠早于預(yù)計(jì)完工日期。輸入完工日期自動(dòng)標(biāo)識(shí)是否完工為“是”?？奢斂刹惠?。是否完工：標(biāo)識(shí)項(xiàng)目是否完成，已完成的項(xiàng)目將不參與成本的分配計(jì)算。標(biāo)識(shí)完工的項(xiàng)目必須輸入完工日期。選擇是/否，默認(rèn)為否。自定義項(xiàng)1-20：自定義項(xiàng)目是檔案管理者自行設(shè)置的項(xiàng)目。如果使用必須先在“引用自定義項(xiàng)”中進(jìn)行引用。注意事項(xiàng)：（1）如果項(xiàng)目基本檔案已使用，項(xiàng)目的開(kāi)始日期不能向后修改，預(yù)計(jì)完工日期不能向前修改。（2）已分配或已使用的項(xiàng)目基本檔案不能刪除。（3）項(xiàng)目基本檔案已使用的判斷依據(jù)是：項(xiàng)目基本檔案已被分配；已有項(xiàng)目期初余額；已有項(xiàng)目單據(jù)存在；外部系統(tǒng)已使用該項(xiàng)目。銀行賬戶路徑：客戶化->基本檔案->結(jié)算信息->銀行賬戶操作說(shuō)明：（1）如何增加開(kāi)戶銀行單擊〖增加〗按鈕，進(jìn)入卡片狀態(tài)，輸入開(kāi)戶銀行的各項(xiàng)目信息。錄入完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將新增內(nèi)容保存。在增加過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回增加前狀態(tài)。點(diǎn)擊〖增加〗后，在出現(xiàn)的下面的界面中輸入開(kāi)戶銀行信息。（2）如何修改開(kāi)戶銀行在列表頁(yè)中選擇要修改的開(kāi)戶銀行，單擊〖修改〗按鈕，則進(jìn)入卡片頁(yè)中，修改開(kāi)戶銀行的有關(guān)項(xiàng)目信息，修改完畢后，單擊〖保存〗按鈕，將修改結(jié)果保存。在修改過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將不保存返回到修改前狀態(tài)。（3）如何刪除開(kāi)戶銀行在列表頁(yè)中選擇要?jiǎng)h除的開(kāi)戶銀行后，單擊〖刪除〗按鈕并確認(rèn)系統(tǒng)提示后，對(duì)該記錄執(zhí)行刪除操作。（4）如何切換開(kāi)戶銀行在卡片界面，單擊〖列表顯示〗按鈕，切換到列表狀態(tài)；在列表界面，單擊〖卡片顯示〗按鈕，切換到卡片狀態(tài)。（5）如何打印開(kāi)戶銀行在需要進(jìn)行資料輸出時(shí)，單擊〖打印〗按鈕，即打印出開(kāi)戶銀行的所有數(shù)據(jù)。（6）如何查詢開(kāi)戶銀行單擊〖查詢〗按鈕，在彈出的查詢條件窗口中自定義查詢條件，定義完查詢條件，單擊〖確定〗按鈕，過(guò)濾出查詢結(jié)果。在查詢過(guò)程中，單擊〖取消〗按鈕，系統(tǒng)將取消查詢退出。當(dāng)存在并發(fā)用戶時(shí)，單擊〖刷新〗按鈕，能夠查詢出當(dāng)前開(kāi)戶銀行的最新結(jié)果。設(shè)置會(huì)計(jì)科目會(huì)計(jì)科目為集團(tuán)本部統(tǒng)一設(shè)置，編碼規(guī)則為4-2-2-2-2-2，在設(shè)置好后分配給各單位使用。本次采用的控制方案為末級(jí)控制，即分配的科目，各單位只能在末級(jí)下進(jìn)行新增。由上級(jí)分配的輔助核算不能刪除，但能夠按自已要求增加輔助核算。各個(gè)公司能夠在統(tǒng)一的會(huì)計(jì)科目基礎(chǔ)上增加輔助核算或封存不需要的會(huì)計(jì)科目。 路徑：客戶化->基本檔案->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息->會(huì)計(jì)科目操作說(shuō)明：（1）點(diǎn)菜單欄中的按鈕，進(jìn)入以下界面：（2）填寫科目相關(guān)信息，如科目編碼、科目名稱、科目類型、科目方向，如為現(xiàn)金、銀行類的需要選擇現(xiàn)金分類類型。完成后點(diǎn)擊“保存”即可。（3）如果要添加或修改輔助核算項(xiàng)目，點(diǎn)擊右下角的，進(jìn)入以下界面：在該界面中選擇合適的輔助核算項(xiàng)目，如果輔助核算項(xiàng)有多項(xiàng)，則需要按住Ctrl鍵，同時(shí)用鼠標(biāo)點(diǎn)擊選擇項(xiàng)目即可。完成點(diǎn)擊“確定”。（4）增加科目時(shí)注意進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)間，科目只能在進(jìn)入時(shí)間以后使用。設(shè)置憑證類別路徑：客戶化->基本檔案->財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)信息->憑證類別（1）點(diǎn)擊菜單欄上的。（2）按照上表已給出的憑證類別說(shuō)明進(jìn)行相關(guān)內(nèi)容的設(shè)置。（3）點(diǎn)擊菜單欄上?？傎~應(yīng)用流程圖3.1錄入期初余額路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->初始設(shè)置->期初余額操作說(shuō)明：圖3.2以錄入“112201應(yīng)收賬款-托收結(jié)算”期初余額5000元為例（1）選中112201應(yīng)收賬款-托收結(jié)算，再點(diǎn)擊菜單欄上的按鈕（如果科目沒(méi)有輔助核算項(xiàng)目，則直接在的欄中輸入期初余額）進(jìn)入以下界面：（2）點(diǎn)擊菜單欄中按鈕。（3）單擊欄下的空格，然后點(diǎn)擊。（4）選擇相應(yīng)的客戶，點(diǎn)擊。（5）在處錄入余額。（6）點(diǎn)擊，返回第一步界面，點(diǎn)擊。（7）期初余額錄入完成后，點(diǎn)擊下圖試算，能夠試算期初余額是否平衡。（8）在彈出的界面中，能夠檢查期初余額是否平衡。如果圖3.6顯示試算結(jié)果不平，點(diǎn)擊返回，返回到上級(jí)界面，進(jìn)行期初余額修正。（9）試算經(jīng)過(guò)后點(diǎn)擊圖3.5期初建賬，完成期初建賬工作。注意事項(xiàng)：（1）在同一時(shí)間內(nèi)，能夠多人錄入總賬期初余額，但應(yīng)該將科目先做劃分，以免混淆。（2）只能在末級(jí)科目錄入金額。（3）有輔助核算的科目必須直接錄入輔助核算信息（有輔助核算的科目行顏色為淺綠色）；（4）期初余額未建立，能夠制作憑證，可是不能記賬。（5）期初建賬后，將不能修改期初余額。如果需要修改期初余額，需要取消期初建賬。具體做法是點(diǎn)擊期初建賬，進(jìn)入下級(jí)界面，點(diǎn)擊取消建賬。如果已有憑證記賬，期初余額不能取消。憑證管理憑證管理用于與憑證相關(guān)的一切操作與管理功能，包括：填制憑證、審核憑證、記賬、查詢憑證。另外，記賬后有錯(cuò)的憑證可經(jīng)過(guò)沖銷憑證功能進(jìn)行回沖，憑證有斷號(hào)能夠經(jīng)過(guò)憑證整理進(jìn)行處理。憑證制作流程：圖3.5制單增加憑證路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證管理->制單操作說(shuō)明：（1）單擊〖增加〗，屏幕顯示出憑證錄入界面。制單日期：即憑證日期，也是用戶的登錄時(shí)間；憑證類別：系統(tǒng)默認(rèn)為第一個(gè)憑證類別；憑證編號(hào)：由系統(tǒng)自動(dòng)生成；附單據(jù)數(shù)：填寫附帶原始單據(jù)的張數(shù)。（2）在摘要欄中輸入摘要，，也可點(diǎn)擊，選擇常見(jiàn)摘要。（3）在科目欄輸入科目代碼，也能夠經(jīng)過(guò)點(diǎn)擊，選擇科目。（4）在欄點(diǎn)擊，彈出“輔助核算”管理窗口，點(diǎn)擊，查找相關(guān)輔助核算項(xiàng)目，點(diǎn)擊“確定”退出。（5）直接在、輸入金額。（6）點(diǎn)擊，存盤退出憑證輸入狀態(tài)。（在填制憑證時(shí)，帶部門輔助項(xiàng)的科目如550210辦公費(fèi)如果不輸入部門，系統(tǒng)不允許保存）。其它操作：（相關(guān)快捷操作可參看NC幫助）（1）增加分錄：系統(tǒng)始終在憑證最后顯示一條空白分錄，用戶直接在該分錄中錄入數(shù)據(jù)即可。憑證分錄主要由摘要、科目、發(fā)生金額組成。（2）插入分錄：鼠標(biāo)點(diǎn)擊憑證的“分錄號(hào)”，即可選中本條分錄，按〖增行〗可在當(dāng)前分錄之前插入一條空白分錄。（3）刪除分錄：鼠標(biāo)點(diǎn)擊憑證的“分錄號(hào)”，點(diǎn)擊〖刪行〗刪除當(dāng)前分錄。（4）放棄保存：在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，點(diǎn)擊〖返回〗，系統(tǒng)提示是否保存當(dāng)前增加或修改的內(nèi)容，選擇“否”即可。（5）復(fù)制分錄：選擇要復(fù)制的分錄后，點(diǎn)擊〖復(fù)制〗，然后將光標(biāo)移到要粘貼的空行，點(diǎn)擊〖粘貼〗，系統(tǒng)將已復(fù)制的分錄插入到當(dāng)前光標(biāo)所在位置前。（6）批選擇分錄：當(dāng)您要?jiǎng)h除或復(fù)制一批分錄時(shí)，可按如下方式選擇分錄：（1）點(diǎn)擊第一條分錄，然后在按住〖Shift〗鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一條分錄，即可選中這兩條分錄中的所有分錄；（2）按住〖Ctrl〗鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇分錄，即選中所有點(diǎn)擊的分錄。修改憑證當(dāng)制單人發(fā)現(xiàn)憑證存在錯(cuò)誤，或經(jīng)審核人審核發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需要修改憑證時(shí)，操作如下：進(jìn)入“制單”功能，點(diǎn)擊〖刷新〗，屏幕顯示當(dāng)月憑證列表。點(diǎn)擊〖修改〗或雙擊該憑證，屏幕顯示出憑證錄入界面，對(duì)該憑證直接進(jìn)行修改后點(diǎn)擊〖保存〗即可。作廢/取消作廢憑證在憑證列表中選中要作廢或要取消作廢的憑證。點(diǎn)擊〖作廢〗即可，此時(shí)憑證由蘭色變位灰色，即為作廢成功。同樣操作，點(diǎn)擊〖取消作廢〗即取消作廢操作即可。刪除憑證在憑證列表中選中要?jiǎng)h除的憑證即可。點(diǎn)擊〖刪除〗即可。制單注意事項(xiàng)及技巧注意事項(xiàng)：（1）作廢憑證與刪除憑證的區(qū)別：作廢憑證后，該憑證依然存在，在查詢憑證時(shí)仍能看到，只是不再參與匯總記賬，在任何查詢總賬數(shù)據(jù)的功能中不可見(jiàn)，該憑證的憑證號(hào)依然被占用；刪除憑證后，該憑證已不存在，不能在查詢憑證中看到，也不可能參與匯總記賬，該憑證的憑證號(hào)被空出。（2）已經(jīng)審核、記賬、以及外部系統(tǒng)生成的憑證不能作廢、刪除。如果需要修改，必須取消記賬、審核。（3）增加憑證時(shí)可自動(dòng)默認(rèn)制單日期為當(dāng)前登錄日期。（4）如非制單人本人修改憑證，并經(jīng)保存后，該憑證的制單人會(huì)更改為更改人。操作技巧（1）自動(dòng)平衡：在金額處按“=”，系統(tǒng)將根據(jù)借貸方差額自動(dòng)計(jì)算此筆分錄的金額。例如：填制某張憑證時(shí)，前兩筆分為借100，借200，在錄入第三筆分錄的金額時(shí)，將光標(biāo)移到“貸方”處，按下“=”鍵，系統(tǒng)自動(dòng)填寫300。（2）復(fù)制摘要：點(diǎn)擊“摘要欄”，選中激活的摘要內(nèi)容，按CTRL+C到下一條空白的“摘要欄”處，按CTRL+V?；蛘咴诩磳⑤斖甑姆咒浤┒?，按回車進(jìn)入到下一條分錄，即可將“摘要”帶到即將輸入的分錄中。（3）調(diào)整金額方向：在金額處按空格鍵，系統(tǒng)將自動(dòng)調(diào)整當(dāng)前分錄的金額方向。（4）在增加憑證或修改憑證狀態(tài)中，單擊〖轉(zhuǎn)換〗，可切換顯示科目編碼、科目名稱。（5）暫存憑證：在憑證錄入狀態(tài)，點(diǎn)擊〖憑證處理〗-〖暫存〗，即可臨時(shí)退出該憑證的輸入狀態(tài)。在憑證列表中，該憑證會(huì)以紅色標(biāo)出。進(jìn)入修改憑證狀態(tài)，將憑證完成后，點(diǎn)擊〖憑證處理〗-〖糾錯(cuò)〗然后再〖保存〗憑證，即可完成本張憑證的輸入工作。審核 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證管理->審核操作說(shuō)明：（1）在“憑證審核”窗口，單擊，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。（2）審核憑證方法1：點(diǎn)擊要審核的憑證，單擊，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行審核。方法2：點(diǎn)擊或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，可仔細(xì)瀏覽憑證內(nèi)容，檢查經(jīng)過(guò)后，點(diǎn)擊〖審核〗即可。在憑證界面中，點(diǎn)擊〖<〗、〖>〗可翻頁(yè)瀏覽其它憑證進(jìn)行審核。（3）取消憑證審核方法1：點(diǎn)擊要取消審核的憑證，單擊，可直接在憑證列表上對(duì)憑證進(jìn)行取消審核。方法2：點(diǎn)擊〖瀏覽〗或雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊〖取消審核〗即可。（4）標(biāo)錯(cuò)〖憑證標(biāo)錯(cuò)〗在審核憑證過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)當(dāng)前憑證有錯(cuò)誤，單擊工具欄中的〖憑證標(biāo)錯(cuò)〗，在錯(cuò)誤錄入窗中，錄入錯(cuò)誤原因，完畢后單擊〖保存標(biāo)錯(cuò)〗保存?！挤咒洏?biāo)錯(cuò)〗如果要對(duì)某一條憑證分錄進(jìn)行標(biāo)錯(cuò)，單擊工具欄中的〖分錄標(biāo)錯(cuò)〗，在錯(cuò)誤錄入窗中錄入錯(cuò)誤原因，完畢后單擊〖保存標(biāo)錯(cuò)〗保存。注意事項(xiàng)：（1）審核人不能與制單人為同一人。（2）所有會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過(guò)審核后方能記賬。（3）憑證一經(jīng)審核，就不能進(jìn)行修改、刪除、作廢等操作，如果需要修改，必須取消審核。（4）取消審核只能由原審核人進(jìn)行。操作技巧：如何成批選中憑證進(jìn)入憑證列表，在表格中，可按如下方式成批選擇憑證：方法1：點(diǎn)擊第一張憑證，然后在按住〖Shift〗鍵的同時(shí)點(diǎn)擊最后一張憑證，即可選中列表中的所有憑證。方法2：用鼠標(biāo)點(diǎn)住一張憑證，直接向上或向下拖動(dòng)，即選中起始到終止之間的憑證。方法3：按住〖Ctrl〗鍵的同時(shí)點(diǎn)擊要選擇的憑證即可。此種方法能夠同時(shí)選擇不同的憑證。記賬 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證管理->審核操作說(shuō)明：在“憑證記賬”窗口，單擊，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。對(duì)單張憑證進(jìn)行記賬（1）點(diǎn)擊要記賬的憑證，單擊，對(duì)憑證進(jìn)行記賬。（2）雙擊某憑證，屏幕顯示出該憑證的內(nèi)容，點(diǎn)擊〖記賬〗。（3）也可在憑證界面中，瀏覽其它憑證進(jìn)行記賬。取消對(duì)憑證的記賬（1）點(diǎn)擊要取消記賬的憑證，單擊，對(duì)憑證進(jìn)行取消記賬。（2）雙擊某憑證，點(diǎn)擊即可。如何成批對(duì)憑證進(jìn)行記賬/取消取消記賬在憑證列表中，選中一批憑證后，單擊〖記賬〗（或〖取消記賬〗）即可對(duì)選中的一批憑證進(jìn)行記賬（或取消記賬）。注意事項(xiàng)：（1）所有會(huì)計(jì)憑證必須先經(jīng)過(guò)審核后方能記賬。（2）憑證一經(jīng)記賬，就不能進(jìn)行修改、刪除、取消審核等操作，只有被取消記賬后才能夠進(jìn)行這些操作。（3）有錯(cuò)憑證不能被記賬。查詢 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證管理->查詢 操作說(shuō)明：（1）點(diǎn)擊，彈出下面界面:沖銷憑證 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證管理->沖銷沖銷憑證功能提供對(duì)已記賬憑證進(jìn)行沖銷，自動(dòng)生成新的沖銷憑證。操作說(shuō)明：（1）在“憑證沖銷”窗口，點(diǎn)擊，顯示出當(dāng)前期間的所有憑證。（2）錄入查詢條件查詢到要進(jìn)行沖銷的憑證。（3）雙擊要沖銷的憑證或點(diǎn)擊進(jìn)入憑證瀏覽狀態(tài)。（4）點(diǎn)擊〖沖銷〗，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)當(dāng)前憑證生成一張新的沖銷憑證，并在屏幕上顯示出新生成的沖銷憑證。（5）點(diǎn)擊〖保存〗憑證整理 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->憑證管理->憑證整理（1）單擊〖查詢〗按鈕。（2）選擇要整理的年度、期間、憑證類別，單擊〖確定〗。（3）系統(tǒng)將按所選憑證號(hào)生成規(guī)則（按現(xiàn)有順序重新編碼、按日期順序重新編號(hào)）重新生成所選憑證的憑證號(hào)。往來(lái)核銷核銷對(duì)象設(shè)置在日常經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)中，往往在發(fā)生了一筆還款業(yè)務(wù)時(shí)，要指明該筆業(yè)務(wù)所還的是哪一筆借款業(yè)務(wù)，并在這兩筆之間建立勾對(duì)關(guān)系，這一標(biāo)識(shí)兩筆業(yè)務(wù)之間勾對(duì)關(guān)系的過(guò)程即為核銷?？傎~核銷主要是針對(duì)同一科目的借貸方發(fā)生數(shù)據(jù)之間進(jìn)行勾正確處理。在總賬系統(tǒng)主要有兩種核銷方式：即時(shí)核銷和事后核銷。即時(shí)核銷是在填制憑證時(shí)當(dāng)發(fā)現(xiàn)所錄分錄是還款時(shí)，則自動(dòng)顯示以前發(fā)生的所有借款業(yè)務(wù)明細(xì)，由用戶選擇進(jìn)行核銷；事后核銷是在所有業(yè)務(wù)記賬后，在往來(lái)賬功能模塊中，由系統(tǒng)對(duì)所有往來(lái)業(yè)務(wù)進(jìn)行自動(dòng)核銷，用戶可進(jìn)行手工調(diào)整。例如：應(yīng)收賬款科目當(dāng)發(fā)生應(yīng)收業(yè)務(wù)時(shí)，憑證分錄為：借1131應(yīng)收賬款100.00，當(dāng)發(fā)生對(duì)這筆應(yīng)收業(yè)務(wù)的還款時(shí)，憑證分錄為：貸1131應(yīng)收賬款100.00，所謂核銷即是將這兩筆業(yè)務(wù)打上核銷標(biāo)志。 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->往來(lái)核銷->核銷對(duì)象設(shè)置（1）點(diǎn)擊〖增加〗，選擇需要進(jìn)行核銷的會(huì)計(jì)科目，以及輔助核算?！笆欠駠?yán)格控制”選擇為“否”，設(shè)置啟用時(shí)間，“核銷號(hào)是否必錄”選擇為“否”。（2）完成后，點(diǎn)擊〖保存〗。（3）完成期初未達(dá)錄入后，點(diǎn)擊〖啟用〗，啟用時(shí)會(huì)核對(duì)期初未達(dá)數(shù)據(jù)是否與總賬數(shù)據(jù)一致，如不一致將不得啟用。注意事項(xiàng)：（1）輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是”，表示往來(lái)核銷時(shí)必須輔助核算一致才能進(jìn)行核銷，不能發(fā)生三角債等情況，本次方案要求選擇“否”。（2）“核銷號(hào)是否必錄”為“是”，表示在制做憑證時(shí)必須輸入核銷號(hào)，本次方案要求選擇“否”。（3）科目：能夠是非末級(jí)科目，對(duì)非末級(jí)科目進(jìn)行核銷時(shí)，可對(duì)其下級(jí)科目之間發(fā)生的業(yè)務(wù)進(jìn)行核銷。各核銷對(duì)象的科目不能重復(fù)，不能為空，且各核銷對(duì)象的科目之間不能具有上下級(jí)關(guān)系。期初未達(dá)錄入 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->往來(lái)核銷->期初未達(dá)錄入（1）點(diǎn)擊〖查詢〗，選擇要錄入的期初未達(dá)的會(huì)計(jì)科目。（2）點(diǎn)擊〖確定〗，即將已輸入的期初未達(dá)數(shù)據(jù)顯示?？衫^續(xù)維護(hù)相關(guān)數(shù)據(jù)。（3）〖增加〗〖刪除〗〖修改〗〖保存〗等按鈕是對(duì)記錄的操作。（4）〖導(dǎo)入〗，如往來(lái)核銷科目為期中啟用，則可將已有憑證數(shù)據(jù)導(dǎo)入。（5）〖導(dǎo)入期初余額〗，期初建賬時(shí)可將總賬的期初余額導(dǎo)入。該按鈕一次將所有核銷對(duì)象包括子目的期初余額導(dǎo)入。請(qǐng)勿按各核銷對(duì)象分開(kāi)導(dǎo)入，這將造成重復(fù)導(dǎo)入。（6）〖刪除期初〗，將期初未達(dá)數(shù)據(jù)刪除，以重新錄入或?qū)霐?shù)據(jù)。（7）〖檢查〗，將往來(lái)核銷期初未達(dá)數(shù)據(jù)與總賬數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查，是否總額一致。注意事項(xiàng)：（1）如往來(lái)核銷科目已被啟用，則〖增加〗〖刪除〗〖修改〗〖保存〗〖導(dǎo)入〗〖導(dǎo)入期初余額〗〖刪除期初〗等按鈕將為灰色，不能點(diǎn)擊。（2）如果需要修改期初未達(dá)，請(qǐng)先取消啟用。啟用取消后，在期初未達(dá)中輸入的期初數(shù)據(jù)，將保留。（3）業(yè)務(wù)日期：用戶錄入，必須早于“往來(lái)核銷啟用日期”不能為空。核銷處理 路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)->總賬->往來(lái)核銷->核銷處理（1）點(diǎn)擊〖查詢〗，選擇要進(jìn)行往來(lái)核銷的會(huì)計(jì)科目。設(shè)置相關(guān)條件后，點(diǎn)擊〖確定〗。（2）點(diǎn)擊〖自動(dòng)核銷〗，彈出提示窗口，默認(rèn)根據(jù)核銷號(hào)進(jìn)行核銷。（3）如果核銷不一致，則可手工核銷。手工選擇借方記錄和貸方記錄，點(diǎn)擊〖核銷〗，待核銷的記錄的輔助核算內(nèi)容必須一致并唯一。（4）紅藍(lán)對(duì)沖是將同方向的記錄之間進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊〖紅藍(lán)對(duì)沖〗，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。（5）自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖是系統(tǒng)按一定規(guī)則將同方向的記錄之間自動(dòng)進(jìn)行對(duì)沖，對(duì)沖的記錄不再進(jìn)行核銷處理。進(jìn)入核銷界面后，選擇查詢對(duì)象，點(diǎn)擊〖查詢〗，設(shè)置“方向”條件為要進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖的方向，系統(tǒng)顯示符合條件的該方向的待核銷記錄。選擇要進(jìn)行對(duì)沖的記錄，點(diǎn)擊〖自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖〗，系統(tǒng)將對(duì)所選記錄自動(dòng)進(jìn)行紅藍(lán)對(duì)沖處理。自動(dòng)對(duì)沖標(biāo)準(zhǔn)為：有核銷號(hào)，按同一核銷號(hào)、相同輔助核算類型及內(nèi)容自動(dòng)對(duì)沖；沒(méi)有核銷號(hào)，嚴(yán)格按相同科目相同輔助核算類型及內(nèi)容來(lái)自動(dòng)對(duì)沖。自動(dòng)紅藍(lán)對(duì)沖的處理如下：按日期：日期范圍相差XX天被選中時(shí)，兩條分錄的日期之差在該天數(shù)之內(nèi)的方能進(jìn)行對(duì)沖處理，日期之差大于該天數(shù)的不能進(jìn)行對(duì)沖。按輔助核算：只有借貸雙方該輔助核算的輔助項(xiàng)相同時(shí)才能進(jìn)行核銷。（6）點(diǎn)擊〖?xì)v史查詢〗，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。在此界面點(diǎn)擊〖查詢〗，彈出查詢條件選擇框，輸入相關(guān)條件即可確認(rèn)查詢。（7）如已核銷的記錄需要修改，則進(jìn)入核銷歷史記錄的查詢界面。查詢核銷記錄，選中后點(diǎn)擊〖反核銷〗，即可取消核銷。注意事項(xiàng)：（1）本次核銷金額用戶能夠手工修改。選中核銷時(shí)，則自動(dòng)生成該行本次核銷金額。默認(rèn)等于該行的未核銷金額。（2）當(dāng)前分錄未核銷金額即當(dāng)前憑證分錄的未核銷金額－本次核銷金額或當(dāng)前憑證分錄金額－歷次核銷金額。（3）核銷時(shí)對(duì)當(dāng)前核銷結(jié)果進(jìn)行檢查，檢查經(jīng)過(guò)后將當(dāng)前核銷關(guān)系保存到數(shù)據(jù)庫(kù)中，并返回憑證界面。需進(jìn)行如下檢查：本次核銷金額合計(jì)數(shù)不能大于當(dāng)前分錄金額；至少選擇1筆記錄進(jìn)行往來(lái)核銷。（4）因當(dāng)前核銷對(duì)象的輔助核算的“是否嚴(yán)格控制”為“是”，則必須按該核銷對(duì)象所設(shè)置的輔助核算的輔助項(xiàng)進(jìn)行核銷。如：核銷對(duì)象的輔助核算為“客戶”，則核銷時(shí)，必須嚴(yán)格按客戶進(jìn)行核銷，相同客戶的業(yè)務(wù)才能核銷，不同客戶的業(yè)務(wù)不能核銷期末處理進(jìn)行期末賬務(wù)處理，生成期末轉(zhuǎn)賬憑證，調(diào)整匯兌損益，本期結(jié)賬等工作。月末結(jié)轉(zhuǎn)路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)月末各公司的帳務(wù)的處理。自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義設(shè)置月末各種轉(zhuǎn)賬結(jié)轉(zhuǎn)規(guī)則的類別。路徑：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)>總帳>期末處理>月末結(jié)轉(zhuǎn)>自定義結(jié)轉(zhuǎn)分類定義操作說(shuō)明：系統(tǒng)自帶一個(gè)默認(rèn)分