1、ERP系統(tǒng)應(yīng)用層面-AC控制規(guī)范介紹,ERP系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)配置和自動控制舉例介紹,培訓(xùn)內(nèi)容,2011年ERP系統(tǒng)應(yīng)用控制介紹,ERP系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)手工控制舉例介紹,ERP系統(tǒng)應(yīng)用層面控制點舉例介紹分類,ERP系統(tǒng)應(yīng)用層面控制點舉例介紹分類,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-銷售模塊,流程名稱：客戶檔案管理(ERP),手工控制主數(shù)據(jù)類事前審批預(yù)防性,填寫客戶主數(shù)據(jù)申請表并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,注：客戶信息申請表中需包含客戶主數(shù)據(jù)擴(kuò)展層面的信息，如統(tǒng)馭科目等。,范例,根據(jù)審批后的客戶主數(shù)據(jù)申請表在ERP中進(jìn)行擴(kuò)展,通過事務(wù)代碼XD01進(jìn)行擴(kuò)展通過事務(wù)代碼XD03:查詢擴(kuò)展后的客戶主數(shù)據(jù)，核對客戶名稱、銀行帳號、統(tǒng)馭科目

2、等。,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-銷售模塊,流程名稱：客戶檔案管理(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核發(fā)現(xiàn)性,將銷售訂單打印并提交領(lǐng)導(dǎo)復(fù)核,注：客戶信息申請表中需包含客戶主數(shù)據(jù)擴(kuò)展層面的信息，如統(tǒng)馭科目等。,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-銷售模塊,流程名稱：銷售收入核算(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類定期檢查發(fā)現(xiàn)性,查詢系統(tǒng)中發(fā)貨過賬及發(fā)票過賬情況,相關(guān)人員根據(jù)查詢的事務(wù)代碼或者自定義報表，檢查ERP中的發(fā)貨過賬和發(fā)票過賬的情況,分別對1）已發(fā)貨過賬的是否開具發(fā)票，2）已開具發(fā)票的是否發(fā)貨過賬，以及3）發(fā)票是否都已過賬的情況進(jìn)行查詢：,查詢系統(tǒng)中發(fā)票列表，發(fā)現(xiàn)若狀態(tài)為“A”,則未過賬至財務(wù)，因此需及時處理

3、,在發(fā)票狀態(tài)檢查表上簽字,相關(guān)人員通過檢查ERP系統(tǒng)中的發(fā)貨過賬和發(fā)票過賬的情況,并對成本或收入確認(rèn)不及時的情況及時處理，并在發(fā)票檢查表中簽字。,將檢查及處理結(jié)果記錄在發(fā)票確認(rèn)檢查表中,注：以上檢查內(nèi)容情況需根據(jù)地區(qū)公司ERP實施情況進(jìn)行調(diào)整：如地區(qū)公司不存在先開發(fā)票后發(fā)貨過賬的情況，則檢查事項2不適用；如地區(qū)公司不啟用預(yù)制發(fā)票，則檢查事項3）不適用,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-銷售模塊,流程名稱：銷售收入核算(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核發(fā)現(xiàn)性,出具發(fā)票項目總覽,業(yè)務(wù)過程描述：相關(guān)人員根據(jù)原始單據(jù)（例如：交貨單、合同/計劃、價格文件等）在系統(tǒng)內(nèi)核對發(fā)票上的客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量、金額等

4、信息。,通過事務(wù)代碼VF03：查詢并復(fù)核銷售發(fā)票，核對銷售發(fā)票的關(guān)鍵信息，如：客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量等。,在打印出的增值稅發(fā)票上簽字確認(rèn),業(yè)務(wù)過程描述：相關(guān)人員根據(jù)原始單據(jù)（例如：交貨單、合同/計劃、價格文件等）在系統(tǒng)內(nèi)核對發(fā)票上的客戶、產(chǎn)品、價格、數(shù)量、金額等信息。,核對無誤后，在打印出的增值稅發(fā)票上簽字確認(rèn)。,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-采購模塊,流程名稱：供應(yīng)商管理(ERP),手工控制主數(shù)據(jù)類事前審批預(yù)防性,填寫供應(yīng)商主數(shù)據(jù)申請表并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,注：供應(yīng)商信息申請表中需包含供應(yīng)商主數(shù)據(jù)擴(kuò)展層面的信息，如統(tǒng)馭科目等。,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-采購模塊,流程名稱：結(jié)算付款(ERP),

5、手工控制業(yè)務(wù)類定期檢查發(fā)現(xiàn)性,查詢GR/IR余額清單,相關(guān)人員檢查ERP中的GR/IR余額清單,分別對貨到票未到、票到貨未到的情況進(jìn)行確認(rèn)并對超過一個月的差異情況及時處理，在打印出的GR/IR余額清單中注明處理結(jié)果并簽字確認(rèn)。,比如通過事務(wù)代碼F.19，查詢GR/IR余額清單（科目分析）,相關(guān)人員檢查ERP中的GR/IR余額清單,分別對貨到票未到、票到貨未到的情況進(jìn)行確認(rèn)并對超過一個月的差異情況及時處理，在打印出的GR/IR余額清單中注明處理結(jié)果并簽字確認(rèn)。,比如通過事務(wù)代碼F.19，查詢GR/IR余額清單（科目分析）,查詢GR/IR余額清單,煉化板塊ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-采購模塊,流程名稱

6、：結(jié)算付款(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類月度檢查發(fā)現(xiàn)性,填寫發(fā)票取消校驗申請表并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,范例,注：發(fā)票取消檢驗申請表中需包含采購發(fā)票編號、取消原因等。,當(dāng)發(fā)生取消發(fā)票業(yè)務(wù)時，需提交發(fā)票取消申請單，并經(jīng)過相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批：,根據(jù)審批后的發(fā)票取消申請表在ERP中進(jìn)行取消操作,通過采購發(fā)票取消事務(wù)代碼：MR8M，點擊“后退”并保存。,月末執(zhí)行定期檢查,通過采購發(fā)票取消查詢事務(wù)代碼：MIR6，查詢當(dāng)月已沖銷的發(fā)票憑證,月末，在系統(tǒng)中查詢出所有當(dāng)月取消發(fā)票校驗記錄，并檢查是否每條取消記錄均存在適當(dāng)?shù)氖跈?quán)，并將檢查結(jié)果記錄在發(fā)票取消校驗檢查單中：,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-存貨模塊,流程名稱：入庫(ER

7、P),手工控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核發(fā)現(xiàn)性,查看系統(tǒng)中的入庫信息,通過事務(wù)代碼MB51，查詢一張收貨入庫單，查看需要復(fù)核的主要信息，如物料號、數(shù)量、日期等。,在打印出的收貨記錄清單上進(jìn)行簽字確認(rèn),范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-存貨模塊,流程名稱：出庫(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類定期檢查發(fā)現(xiàn)性,查看系統(tǒng)中的銷售訂單執(zhí)行情況,通過查詢事務(wù)代碼，查詢系統(tǒng)中銷售訂單的執(zhí)行狀態(tài)，及審批過后銷售訂單是否發(fā)貨,將檢查結(jié)果記錄在交貨記錄檢查單,通過查詢系統(tǒng)記錄，將查詢結(jié)果及例外事項處理結(jié)果記錄在檢查表中,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-存貨模塊,流程名稱：庫存盤點(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類事前審批預(yù)防性,填寫差異處理審批件并提

8、交領(lǐng)導(dǎo)審批,范例,根據(jù)審批后的差異處理審批件在ERP中進(jìn)行差異過賬,MB1B,選擇移動類型933-過賬差異到損益庫,差異過入損益庫,Z999為倉儲損耗庫Z998為運(yùn)輸損耗庫,必輸項：填寫損失的物料代碼以及數(shù)量，與盤點結(jié)果一致,差異過入損益庫,選擇移動原因,差異過賬至財務(wù),過賬到財務(wù)選擇移動類型931-為報廢提取,差異過賬至財務(wù),填寫的信息必須與審批文件一致,差異過賬至財務(wù),填寫的移動原因須與審批文件一致,輸入圖示紅框中信息后，點擊兩次和，將差異過賬至財務(wù),查看系統(tǒng)中差異過帳后的信息與審批文件一致,過賬憑證中的數(shù)量與審批文件中的信息一致,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-項目模塊,流程名稱：項目前期

9、(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核發(fā)現(xiàn)性,查看系統(tǒng)中項目信息與審批文件一致,系統(tǒng)中項目基礎(chǔ)信息是否與審批文件一致，并記錄復(fù)核結(jié)果,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-成本模塊,流程名稱：成本主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),手工控制主數(shù)據(jù)類事前審批預(yù)防性,填寫成本中心主數(shù)據(jù)申請表并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,范例,填寫成本中心申請表，并提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-成本模塊,流程名稱：成本核算辦法(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類定期檢查發(fā)現(xiàn)性,成本結(jié)算事項包括PM維修工單、PP生產(chǎn)訂單、實際型內(nèi)部訂單、CO生產(chǎn)訂單、生產(chǎn)性成本中心、收集項目費用的成本中心、成本收集器、網(wǎng)絡(luò)及WBS要素等，各地區(qū)公司需根據(jù)實際業(yè)務(wù)選擇相應(yīng)

10、的成本結(jié)轉(zhuǎn)事項。,通過查詢系統(tǒng)中成本結(jié)轉(zhuǎn)事項,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-總賬模塊,流程名稱：會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),手工控制主數(shù)據(jù)類事前審批預(yù)防性,填寫會計科目主數(shù)據(jù)申請表并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,注：會計科目申請表中需包含申請內(nèi)容、適用公司代碼等。,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-總賬模塊,流程名稱：財務(wù)專用客戶/供應(yīng)商數(shù)據(jù)申請表(ERP),手工控制主數(shù)據(jù)類事前審批預(yù)防性,填寫財務(wù)專用供應(yīng)商/客戶主數(shù)據(jù)申請表并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,注：財務(wù)專用客戶及供應(yīng)商申請表中需包含客戶統(tǒng)馭科目,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-接口,流程名稱：MP02.12.02.06財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞（財務(wù)

11、融合方案）,手工控制業(yè)務(wù)類定期檢查發(fā)現(xiàn)性,如果地區(qū)公司ERP系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)自動對賬結(jié)果不準(zhǔn)確，請通過手工方式對ERP系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)進(jìn)行對賬（注：至少包括一級科目層面的ERP系統(tǒng)與融合FMIS的總賬核對）,通過手工方式對ERP系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)進(jìn)行對賬,范例,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-接口,流程名稱：MP02.12.02.06財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞（財務(wù)融合方案）,手工控制業(yè)務(wù)類事前審批預(yù)防性,填寫重新開啟會計期間申請單并提交領(lǐng)導(dǎo)審批,范例,注：重新開啟會計期間申請單中需包含開啟的期間以及開啟原因等。,對已關(guān)閉的會計期間重新開啟,事務(wù)代碼：OB52通過修改“起始時間”和

12、“終止時間”來打開和關(guān)閉會計期間。如果需要同時打開不同的會計期間，則起始時間和終止時間為相鄰的兩個會計期間。對FMIS已關(guān)閉的會計期間重新打開，需向股份公司提交書面申請，經(jīng)相關(guān)負(fù)責(zé)人審批后，同時開啟ERP及FMIS的會計期間，調(diào)整完畢后及時關(guān)閉該會計期間。,A:資產(chǎn)類D:客戶K:供應(yīng)商M:物料S:總帳,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-接口,流程名稱：A2或CMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)接口(ERP),手工控制業(yè)務(wù)類定期檢查發(fā)現(xiàn)性,檢查接口傳輸日志,通過查詢事務(wù)代碼檢查傳輸日志,在檢查表中記錄檢查結(jié)果,范例,將日志傳輸檢查情況記錄在表單中,ERP系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)配置和自動控制舉例介紹,培訓(xùn)內(nèi)容,2011年ERP系

13、統(tǒng)應(yīng)用控制介紹,ERP系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)手工控制舉例介紹,ERP系統(tǒng)應(yīng)用層面控制點舉例介紹分類,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-銷售模塊,流程名稱：客戶信用管理(ERP)(KCD),配置控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核預(yù)防性,配置訂單信貸檢查,1.通過OVAK，進(jìn)入“銷售單據(jù)類型-信貸限額檢查”界面，檢查相關(guān)的訂單類型對應(yīng)的“信貸檢查”一列是否設(shè)置為“D”，即設(shè)置成自動控制管理。以貴州銷售為例，目前使用的銷售訂單（ZR01、ZR02、ZR04、ZR05）對應(yīng)的“信貸檢查”一列設(shè)置為“D”，即啟用了信用控制管理。,配置信用控制風(fēng)險級別,1.通過SPRO-銷售與分銷-基本功能-信用管理-風(fēng)險管理-信用管理-定義自動信用控制。

14、在風(fēng)險級別“100-預(yù)付款”的客戶所使用到的信用控制中，檢查是否將“靜態(tài)”選項打鉤且設(shè)置為B、C或D，且在“是否凍結(jié)”處打鉤；在風(fēng)險級別“200-定期結(jié)算”的客戶所使用到的信用控制中，檢查是否將“最早未清項”選項打鉤且設(shè)置為C，并在“是否凍結(jié)”處打鉤，再查看“最早未清項”是否配置了合理的“最早項目天數(shù)”。以貴州銷售為例，在風(fēng)險級別“100-預(yù)付款”的客戶所使用到的信用控制中，檢查發(fā)現(xiàn)貴州銷售（范圍內(nèi)公司代碼3P00、3P01）涉及的信貸控制中，其“靜態(tài)”字段配置為B，并在“是否凍結(jié)”處打鉤，即滿足系統(tǒng)默認(rèn)超過信控額度的訂單不允許進(jìn)一步操作的功能,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-采購模塊,流程名稱：MP

15、04.01.01.02/MP04.01.02.03采購方式(ERP)(KCD),配置控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核預(yù)防性,配置采購訂單審批策略,在ERP中對采購訂單設(shè)置正確的審批策略，確保其符合各地區(qū)公司的相關(guān)政策。,1）通過路徑SPRO物料管理采購采購訂單采購訂單的下達(dá)過程定義采購訂單的審批過程進(jìn)入“批準(zhǔn)策略”，對采購訂單的審批標(biāo)識進(jìn)行適當(dāng)配置。以東北化銷為例，組“C2”化工銷售訂單審批策略的兩種審批標(biāo)識設(shè)置為：-X未批準(zhǔn)-D化工銷售部門經(jīng)理已審批,2）通過路徑SPRO物料管理采購采購訂單采購訂單的下達(dá)過程定義采購訂單的審批過程進(jìn)入“批準(zhǔn)策略”，對采購訂單的審批策略進(jìn)行適當(dāng)配置。以東北化銷為例，組“C2

16、”化工銷售訂單審批策略設(shè)置如下：-將東北化銷所有采購組織6100至6150分配到該審批策略；-將除“貿(mào)易處采購組”外的所有采購組分配到該審批策略；-將該“化工銷售擴(kuò)銷采購訂單”分配給該審批策略；-自定義檢查設(shè)置為“通過”；-根據(jù)業(yè)務(wù)需求考慮是否需要將“貿(mào)易處采購組”分配到該審批策略。,配置采購訂單審批策略,3）路徑SPRO物料管理采購采購訂單采購訂單的下達(dá)過程定義采購訂單的審批過程進(jìn)入“發(fā)布標(biāo)識”:a）對于所有凍結(jié)狀態(tài)(未審批“X”)的釋放標(biāo)識其“核發(fā)”為不選中狀態(tài)，即不能釋放訂單b）對于每級審批通過后的釋放標(biāo)識，其“可變性”應(yīng)被設(shè)置為“1-不可修改”以東北化銷為例，組“C2”化工銷售訂單審批

17、策略的釋放標(biāo)識“X”的“核發(fā)”不選中，“D”的可變性字段設(shè)置為1(不可修改)。,配置采購訂單審批策略,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-存貨模塊,流程名稱：存貨入庫(ERP)(KCD),配置控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核預(yù)防性,配置存貨入庫記賬科目設(shè)置,1.使用事務(wù)代碼OMWB查看“自動過賬”配置，點擊“科目分配”，選中石油會計科目賬表已貴州銷售為例，由于銷售板塊使用的賬目表為PECC，則在選擇框中輸入PECC,配置存貨入庫記賬科目設(shè)置,2.檢查帳碼WRX（已收貨物/已收發(fā)票清算科目）配置的總賬科目，是否為GR/IR等存貨類科目。以貴州銷售為例，物資采購對應(yīng)的“1401000000物資采購(GR/IR)”經(jīng)與財務(wù)人

18、員確認(rèn)，該科目適當(dāng)。,配置存貨入庫記賬科目設(shè)置,3.檢查帳碼BSX（存貨記賬）配置的總賬科目，檢查設(shè)置的賬戶是否為庫存商品等存貨類記賬科目。以貴州銷售為例，物資采購對應(yīng)的“1405010000庫存商品”經(jīng)與財務(wù)人員確認(rèn)，該科目適當(dāng)。,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-總賬模塊,流程名稱：會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP)(KCD),配置控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核預(yù)防性,檢查ERP系統(tǒng)會計科目表級會計科目配置,1.通過執(zhí)行SE16，查詢表SKA1，輸入測試范圍內(nèi)總帳科目，檢查字段“資產(chǎn)負(fù)債表科目”、“損益報表科目”值是否正確.以遼寧銷售為例，通過執(zhí)行SE16，查詢表SKA1,查詢銷售板塊使用的會計科目表PECC。查詢結(jié)

19、果如下附件所示，會計科目表已合理設(shè)置了科目組，包括損益類科目、物料類科目、總分類賬科目等。,檢查ERP系統(tǒng)公司代碼級會計科目配置,2.通過執(zhí)行SE16，查詢公司代碼層級的會計科目表SKB1，輸入測試范圍內(nèi)公司代碼、總帳科目，檢查字段“統(tǒng)馭科目標(biāo)識”、“自動記賬”值是否正確，應(yīng)付供應(yīng)商類科目“統(tǒng)馭科目標(biāo)識”應(yīng)被設(shè)置為K，應(yīng)收客戶類科目“統(tǒng)馭科目標(biāo)識”應(yīng)被設(shè)置為D。以遼寧銷售為例，通過執(zhí)行SE16，查詢表SKB1，發(fā)現(xiàn)遼寧銷售范圍內(nèi)公司代碼為4100、4101，其統(tǒng)馭科目為D類（客戶）和K類（供應(yīng)商），其自動記賬科目包括主營業(yè)務(wù)成本、主營業(yè)務(wù)收入、庫存商品、在途物資等，與其業(yè)務(wù)及財務(wù)核算要求相符。

20、,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-成本模塊,流程名稱：成本核算辦法(ERP)(KCD),配置控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核預(yù)防性,檢查ERP系統(tǒng)成本結(jié)算參數(shù)配置,1.通過路徑SPRO-控制-產(chǎn)品成本控制-成本對象控制-按訂單劃分的產(chǎn)品成本-制造訂單-檢查訂單類型，檢查審計范圍內(nèi)生產(chǎn)訂單是否分配了相應(yīng)的結(jié)算參數(shù)文件。以蘭州石化為例，通過檢查發(fā)現(xiàn)蘭州石化煉油生產(chǎn)訂單已分配了結(jié)算參數(shù)文件Z00001。,檢查ERP系統(tǒng)成本結(jié)算參數(shù)配置,2.通過路徑SPRO-控制-產(chǎn)品成本控制-成本對象控制-按訂單劃分的產(chǎn)品成本-期末結(jié)算-結(jié)算-定義參數(shù)文件，檢查結(jié)算參數(shù)文件中的“有效接收方”，“實際成本/銷售成本”，“憑證類型”的配置是

21、否符合相應(yīng)的成本核算要求以蘭州石化為例，檢查參數(shù)文件Z00001的設(shè)置，發(fā)現(xiàn)已設(shè)置為“將被全部結(jié)算”，結(jié)算對象為“物料”和“訂單項目”，分配結(jié)構(gòu)為“Z1”，憑證類型設(shè)置為“總賬科目憑證”，與蘭州石化成本核算要求一致。經(jīng)訪談由于煉油成本結(jié)算到物料，并且由于在訂單結(jié)算時實際價和計劃價之間的差異按權(quán)數(shù)會分?jǐn)偟接唵雾椖可?，根?jù)以上訂單核算要求，“物料”和“訂單項目”需設(shè)置為有效接收方,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-接口,流程名稱：MP02.12.02.06財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞（財務(wù)融合方案）,配置控制業(yè)務(wù)類事前審批預(yù)防性,配置公司代碼鎖定表,根據(jù)新融合核算要求，在ERP-FI模塊中不允

22、許手工錄入憑證，因此在ERP系統(tǒng)中需進(jìn)行合理配置，禁止手工錄入任何憑證。,1）通過路徑SE16，錄入表ZFMIS_059，檢查發(fā)現(xiàn)測試范圍上市范圍內(nèi)公司代碼為是否已在ZFMIS_059中存在。以西南油氣田為例，西南油氣田公司代碼17*已在ZMIFS_059中存在,配置事務(wù)代碼鎖定表,2）在ERP中執(zhí)行事務(wù)代碼SE16錄入表ZFMIS_060，檢查所有可以在ERP直接錄入手工總賬憑證的事務(wù)代碼是否存在。以西南油氣田為例，檢查ERP手工錄入總賬憑證的事務(wù)代碼F*均存在于表ZFMIS_060,ERP系統(tǒng)風(fēng)險控制文檔-銷售模塊,流程名稱：銷售實施(ERP)(KCD),自動控制業(yè)務(wù)類事后復(fù)核預(yù)防性,訂單

23、審批-適用于在系統(tǒng)內(nèi)開啟審批功能的訂單類型,以臨時客戶銷售訂單為例，包括：臨時客戶銷售訂單類型臨時客戶銷售訂單主數(shù)據(jù)臨時客戶銷售訂單審批,臨時客戶銷售訂單的創(chuàng)建,業(yè)務(wù)過程描述：客戶應(yīng)急銷售模式下，可以選擇建立臨時客戶銷售訂單。具體操作如下：1.選擇訂單類型為“化工銷售臨時客戶銷售訂單”。注：臨時客戶銷售訂單在系統(tǒng)中不自動進(jìn)行信控檢查。,臨時客戶銷售訂單的主數(shù)據(jù),2.臨時客戶銷售訂單不需要使用單獨的客戶主數(shù)據(jù)維護(hù)流程，而是使用主數(shù)據(jù)中已創(chuàng)建好的一次性客戶。,臨時客戶銷售訂單的審批,3.臨時客戶銷售訂單在系統(tǒng)中不自動進(jìn)行信控檢查。但需要相應(yīng)的負(fù)責(zé)人執(zhí)行訂單審批。,通過事務(wù)代碼VA02：修改訂單狀態(tài)

24、，釋放在系統(tǒng)內(nèi)已經(jīng)生成的訂單，未審批通過的訂單不允許生成發(fā)貨單。,ERP系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)配置和自動控制舉例介紹,培訓(xùn)內(nèi)容,2011年ERP系統(tǒng)應(yīng)用控制介紹,ERP系統(tǒng)應(yīng)用系統(tǒng)手工控制舉例介紹,2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范概述,2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范概述,2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹*,流程名稱：月度薪酬發(fā)放(ERP),*以下控制點介紹主要針對2011年手冊中的非重復(fù)控制點,2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：月度薪酬發(fā)放(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：月度薪酬發(fā)放(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：月度薪酬發(fā)放(ERP),2011年ER

25、P系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：入庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：出庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：出庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：出庫(ERP),2011年ER

26、P系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：出庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：出庫(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：庫存盤點(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：庫存盤點(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：庫存盤點(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：物料主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)專用客戶,供應(yīng)商主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計業(yè)務(wù)處理（財務(wù)融合方案-公共界面）(KCD),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計業(yè)務(wù)

27、處理（財務(wù)融合方案-公共界面）(KCD),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計業(yè)務(wù)處理（財務(wù)融合方案-公共界面）(KCD),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計業(yè)務(wù)處理（財務(wù)融合方案-公共界面）(KCD),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系

28、統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：財務(wù)FMIS系統(tǒng)與ERP系統(tǒng)的憑證數(shù)據(jù)傳遞(財務(wù)融合方案),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：會計科目主數(shù)據(jù)維護(hù)(ERP),2011年ERP系統(tǒng)

29、控制規(guī)范介紹,流程名稱：煉化產(chǎn)品生產(chǎn)-成本核算主數(shù)據(jù)（ERP）,2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：煉化產(chǎn)品生產(chǎn)-成本核算主數(shù)據(jù)（ERP）,2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：生產(chǎn)成本核算-油氣生產(chǎn)成本核算(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：生產(chǎn)成本核算-油氣生產(chǎn)成本核算(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：生產(chǎn)成本核算-油氣生產(chǎn)成本核算(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：生產(chǎn)成本核算-油氣生產(chǎn)成本核算(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：生產(chǎn)成本核算-油氣生產(chǎn)成本核算(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：生產(chǎn)成本核算-油氣生產(chǎn)成本核算(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：天然氣銷售-銷售實施(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：天然氣銷售-銷售實施(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：天然氣銷售-銷售實施(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：天然氣銷售-銷售實施(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)范介紹,流程名稱：天然氣銷售-銷售實施(ERP),2011年ERP系統(tǒng)控制規(guī)