1、 煙酒管理制度 一、目的為規(guī)范公司煙酒管理，對業(yè)務(wù)招待需要發(fā)生煙、酒、茶、水果、點(diǎn)心等的采購、保管、領(lǐng)用、盤點(diǎn)的程序化，特制定本制度。二、適用范圍： 用于公司及各部門對外工作的必要招待。三、權(quán)責(zé) 公司招待所用的煙酒等由財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)采購，行政部負(fù)責(zé)保管，采用內(nèi)部回避管理，采購人不得兼任保管，保管人不得自己領(lǐng)用。如遇特殊情況需報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)。四、申購、入庫、流程1、由行政部根據(jù)上月煙酒領(lǐng)用和庫存情況，于每月25日前提出下月的采購計(jì)劃，并填寫煙酒采購申請表（附表1），上報(bào)總經(jīng)理審批。2、煙酒每月的大致庫存情況可參考如下（少于此量可申請采購）：序號香煙庫存數(shù)量白酒庫存數(shù)量1軟中華5條茅臺2箱2蘇煙5條五糧

2、液2箱3硬中華5條劍南春2箱4黃金葉5條（20元）海之藍(lán)3箱5紅酒2箱6瀘州頭曲3箱3、 財(cái)務(wù)部采購人員對市場煙酒價(jià)格做出調(diào)查后，提供三個(gè)及以上煙酒供應(yīng)商的信息，由行政部經(jīng)理挑選其中一家作為公司煙酒供應(yīng)商。4、 采購人根據(jù)煙酒采購申請表于2個(gè)工作日內(nèi)采購公司招待煙酒。5、 采購回來的煙酒必須當(dāng)天入庫，并獲得保管人開具的煙酒入庫單（附表2）.如遇特殊情況，保管人不在或無法返回公司，采購人對已經(jīng)采購但未入庫的煙酒負(fù)保管責(zé)任，遺失或損壞都由采購人負(fù)責(zé)賠償。 6、采購的煙酒經(jīng)核實(shí)無誤后，行政部保管人辦理入庫手續(xù)登記臺賬由行政部經(jīng)理復(fù)核簽字。 7、采購人持煙酒采購申請表、煙酒入庫單、煙酒發(fā)票按財(cái)務(wù)報(bào)銷程

3、序報(bào)銷。五、保管 1、行政部對煙酒負(fù)責(zé)保管工作，確保賬實(shí)相符。 2、煙酒保管人員必須建立煙酒臺賬，煙酒入庫、出庫應(yīng)如數(shù)登記，注明領(lǐng)用人、領(lǐng)用用途、數(shù)量等，做到賬物相符。 3、保管人憑煙酒采購申請表入庫，保管人認(rèn)真清點(diǎn)數(shù)量、品類，開具入庫單，一式三份，保管人一份，采購人一份，備存一份。（月底匯總交于財(cái)務(wù)部經(jīng)理留存?zhèn)洳椋?4、采購回的煙酒存放在公司的儲藏室內(nèi)，做好防霉防潮工作。六、領(lǐng)取及使用煙酒的領(lǐng)用由需要領(lǐng)煙酒的部門經(jīng)辦人提出申請，并完整填寫煙酒領(lǐng)用單（附表3），由部門經(jīng)理審核，主管副總審批后，方可在行政部辦理領(lǐng)用手續(xù)。1、 煙酒的級別分類：類別品名級別類別品名級別酒茅臺A煙軟中華A五糧液B蘇

4、煙B劍南春C硬中華C海之藍(lán)D黃金葉D紅酒E瀘州頭曲F（注：1、由于啤酒不為常用酒，且保質(zhì)期較短，一般不做庫存和級別區(qū)分，有需要可申請臨時(shí)采購，部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核，主管副總審批。 2、煙酒領(lǐng)用參考標(biāo)準(zhǔn)招待對象級別備注貴賓A招待貴賓時(shí)由使用部門經(jīng)理審核，報(bào)總經(jīng)理審批后按A/B/E級別領(lǐng)用煙酒。貴賓B重點(diǎn)客戶C員工活動、業(yè)務(wù)招待D貴賓E工程現(xiàn)場業(yè)務(wù)F 3、剩余煙、酒等的退還：對于領(lǐng)用的煙、酒等未使用或者剩余的，領(lǐng)用人必須在24小時(shí)內(nèi)退還保管人，并辦理剩余煙酒退還單（附表4）簽字確認(rèn)。七、庫存盤點(diǎn)行政部每月1-3日，對上月煙、酒、禮品等管理情況（入庫、領(lǐng)用、退還等）進(jìn)行檢查，并對庫存煙、酒等進(jìn)行盤點(diǎn)，匯

5、總登記在月度盤點(diǎn)登記表上，報(bào)送主管副總、總經(jīng)理檢查。八、檢查標(biāo)準(zhǔn)及記錄1、煙酒領(lǐng)用單禁止涂改，對于登記錯(cuò)誤進(jìn)行涂改的，須有相關(guān)責(zé)任部門經(jīng)理簽字確認(rèn)。2、申購、領(lǐng)取及使用、退還必須嚴(yán)格按流程執(zhí)行。3、各項(xiàng)簽字必須嚴(yán)格執(zhí)行，禁止代簽。九、本制度經(jīng)公司總經(jīng)理審批后執(zhí)行。 附表1：煙酒采購申請表 編 號： 年 月 日申請部門申請人申請日期序號名稱品類庫存量采購數(shù)量預(yù)算單價(jià)合計(jì)預(yù)計(jì)總金額主管副總審核總經(jīng)理審批附表2：煙酒入庫單 編 號： 年 月 日序號名稱品類單價(jià)數(shù)量級別采購編號備注 采購人： 保管人： 復(fù)核人： 附表3：煙酒領(lǐng)用單 編 號： 年 月 日領(lǐng)用部門領(lǐng)用人領(lǐng)用日期招待對象招待人數(shù)領(lǐng)用標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng) 用 物 品 內(nèi) 容序號名稱品類數(shù)量備注部門經(jīng)理審核主管副總