1、如果覺(jué)得本文尚可，麻煩點(diǎn)下評(píng)哦財(cái)務(wù)中心金算盤(pán)操作手冊(cè)目 錄一、 建賬及賬套初始化設(shè)置.2二、 財(cái)務(wù)模塊操作流程.7三、 采購(gòu)管理模塊操作流程.3四、 銷售管理模塊操作流程.7五、 庫(kù)存管理模塊操作流程.9六、 存貨管理模塊操作流程.13七、 月未結(jié)賬流程.14八、 年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程.14九、 金算盤(pán)軟件安裝流程.40十、 賬套數(shù)據(jù)的導(dǎo)入、導(dǎo)出流程及備份與恢復(fù). 45十一、 金算盤(pán)系統(tǒng)報(bào)表生成與導(dǎo)出的注意事項(xiàng).54第一部分 建賬及賬套初始化設(shè)置1、建立賬套運(yùn)行并進(jìn)入金算盤(pán)賬套管理界面，選擇或新建“核算單位”，然后右鍵點(diǎn)擊選擇“新建賬套”；（新安裝的軟件和數(shù)據(jù)庫(kù)一般需要進(jìn)行數(shù)據(jù)庫(kù)的初始化，在賬套管

2、理里面進(jìn)行操作，在“賬套管理”的上端“數(shù)據(jù)庫(kù)”在彈出的對(duì)話框里面選擇“初始化”。已安裝好的就可以不進(jìn)行此操作。）在彈出的“新建賬套”窗口中，逐步設(shè)置賬套基本選項(xiàng)，完成新建賬套。 賬套名稱：命名并輸入賬套名稱會(huì)計(jì)制度：選擇采用企業(yè)會(huì)計(jì)制度的單位行業(yè)：選擇“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”科目預(yù)置：默認(rèn)選擇生成“預(yù)設(shè)科目”本位幣：設(shè)置使用的本位幣名稱會(huì)計(jì)年度：設(shè)置“期間數(shù)”、“起始日期”、“結(jié)束日期”及“賬套啟用日期”模塊啟用：除了下面四個(gè)模塊“委托加工”，“計(jì)劃管理”，“生產(chǎn)管理”，“質(zhì)量管理”不選擇外，其他模塊都需要啟用，“工資管理”，“固定資產(chǎn)”一般在分公司沒(méi)有用到，亦可以不啟用這兩個(gè)模塊，以簡(jiǎn)化操作界面。在

3、賬套管理界面中，右鍵單擊剛建立的賬套，選擇“賬套屬性”，進(jìn)入賬套屬性的設(shè)置界面。（此界面在進(jìn)入金算盤(pán)ERP系統(tǒng)后，通過(guò)打開(kāi)“文件”菜單中的“賬套屬性”也可進(jìn)行設(shè)置）在賬套屬性窗口中，查詢或設(shè)置賬套相關(guān)屬性，完成新建賬套。用戶檔案：顯示或設(shè)置企業(yè)基本信息；開(kāi)戶行：個(gè)業(yè)的銀行開(kāi)戶情況（可選項(xiàng)）；收發(fā)地址：可不設(shè)；會(huì)計(jì)期間：查詢或新增會(huì)計(jì)年度，每年未如不結(jié)轉(zhuǎn)新賬套，必須在此新增下一年度的會(huì)計(jì)期間，即可以直接新增會(huì)計(jì)年度2009；特殊科目：設(shè)置會(huì)計(jì)處理的幾個(gè)特殊科目（暫估入庫(kù)科目“2121應(yīng)付賬款”、“1911-01待處理流動(dòng)資產(chǎn)損溢”、“2141代銷商品款”，“1501固定資產(chǎn)”、“1502累計(jì)折舊

4、”、“1505固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備” ） 。編碼如果為三位數(shù)可能是因?yàn)檫x擇了“商品流通企業(yè)”，需要選擇的“企業(yè)會(huì)計(jì)制度”即四位數(shù)編碼。核算選項(xiàng)：在“填制單據(jù)選項(xiàng)”中取消“單據(jù)號(hào)不能修改”、“禁止成批復(fù)核憑證”、“銀行分錄必錄付款方式”及“銀行分錄必票據(jù)號(hào)”；“收入憑證依據(jù)”設(shè)為“銷售單據(jù)”，其它選項(xiàng)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置。結(jié)賬：可查詢各模塊的結(jié)賬情況。2、啟用賬套，進(jìn)行賬套基礎(chǔ)設(shè)置 打開(kāi)服務(wù)器上的加密狗服務(wù)，運(yùn)行金算盤(pán)ERP程序（可在服務(wù)器上直接打開(kāi)或通過(guò)客戶端遠(yuǎn)程訪問(wèn)）。選擇要打開(kāi)的賬套，錄入注冊(cè)日期，選擇操作員，輸入口令（系統(tǒng)管理員的口令默認(rèn)為空，點(diǎn)擊“修改”可更改口令），進(jìn)入金算盤(pán)ERP界面。1

5、) 用戶權(quán)限設(shè)置，增加操作員： 進(jìn)入金算盤(pán)系統(tǒng)操作界面，選擇“工具”菜單中的“用戶權(quán)限”，彈出權(quán)限設(shè)置窗口。 右鍵單擊選擇“新增”，新增操作員，并分配及設(shè)置其操作權(quán)限。操作權(quán)限：根據(jù)需要分配各模塊的操作權(quán)限給各操作員，可事先設(shè)置不同的權(quán)限組，把各操作員分配到相應(yīng)的操作組即可；根據(jù)日常經(jīng)營(yíng)的實(shí)際情況，可把平時(shí)不涉及的模塊單據(jù)及操作權(quán)限取消（即屏蔽掉），簡(jiǎn)化系統(tǒng)的操作界面。制單權(quán)限、查詢權(quán)限、賬表權(quán)限、審批金額：這幾個(gè)可根據(jù)實(shí)際情況設(shè)置，一般避免設(shè)置錯(cuò)誤，按系統(tǒng)默認(rèn)即可。2) 賬套屬性設(shè)置：通過(guò)“文件”菜單，選擇“賬套屬性”，即可打開(kāi)賬套屬性設(shè)置界面。具體設(shè)置流程可參考賬套管理中的賬套屬性設(shè)置，此

6、略。3) 單據(jù)格式設(shè)置：選擇“工具”菜單中的“單據(jù)格式”，打開(kāi)單據(jù)模板列表。可對(duì)現(xiàn)有單據(jù)模板進(jìn)行查詢及修改，并可新增單據(jù)模板。（注：在日常操作中，通過(guò)各個(gè)模塊的日常單據(jù)輸入時(shí)，也可對(duì)相應(yīng)的單據(jù)模板進(jìn)行修改及新增操作。）4) 設(shè)置審批流程：（選擇“工具”菜單= “審批流程”，在操作界面的左下方有個(gè)“編輯”按鈕，點(diǎn)擊此按鈕，然后在彈出的對(duì)話框中選擇“新增” ）根據(jù)日常管理需要，可將日常業(yè)務(wù)單據(jù)設(shè)置相應(yīng)的審批流程，實(shí)現(xiàn)公司對(duì)重要的單據(jù)處理或操作環(huán)節(jié)進(jìn)行專人審核及監(jiān)督。同時(shí)為了方便簡(jiǎn)化分公司人員的日常工作，盡量避免設(shè)置復(fù)雜或不必要的審批流程。目前為簡(jiǎn)化工作，分公司都沒(méi)有設(shè)置審批流程，因此在這里只需要對(duì)

7、這一流程做一個(gè)了解就行，實(shí)務(wù)中暫時(shí)不需要進(jìn)行此步操作。5) “財(cái)務(wù)”及“進(jìn)銷存”模塊基礎(chǔ)設(shè)置：此為系統(tǒng)初始化中最重要的環(huán)節(jié)，如各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置不合理，必定會(huì)影響日后的數(shù)據(jù)處理。完成各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置，可通過(guò)以下兩種方式來(lái)完成。 通過(guò)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)導(dǎo)入導(dǎo)出功能，導(dǎo)入另一賬套相同的基礎(chǔ)設(shè)置：此操作的前提是兩賬套的基本賬套屬性設(shè)置一致，比如行業(yè)設(shè)置及采用的會(huì)計(jì)制度方式都一致。但導(dǎo)入的項(xiàng)目或數(shù)據(jù)，如目標(biāo)賬套已存在，則無(wú)法進(jìn)行替換或覆蓋，必須通過(guò)手工進(jìn)行調(diào)整處理。（具體的操作步驟，可參考“年度賬套結(jié)轉(zhuǎn)流程”。）注：關(guān)于導(dǎo)入一些基礎(chǔ)設(shè)置的問(wèn)題，在操作是要進(jìn)入賬套進(jìn)行操作，即先進(jìn)入你需要的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)所在的賬套，在頂

8、端的第一個(gè)按鈕“文件”里面的“數(shù)據(jù)導(dǎo)出”如圖所示：里面有很多數(shù)據(jù)可以導(dǎo)出，但是關(guān)于數(shù)據(jù)方面的即關(guān)于期初余額的一個(gè)都不要導(dǎo)，可以根據(jù)自己的需要來(lái)選擇需要導(dǎo)出的數(shù)據(jù)，分公司不同導(dǎo)出的數(shù)據(jù)也會(huì)存在較大的差異，一般就是在“基礎(chǔ)設(shè)置”里面選擇一些核算科目組，科目，物品類型，物品性質(zhì)，物品，物品計(jì)量單位，成本計(jì)算組，還有一些，因?yàn)榉止镜牟煌枰约涸O(shè)置，比如說(shuō)貨幣，貨位，單位等。在導(dǎo)出數(shù)據(jù)之后，保存在你自己清新明了的路徑，然后進(jìn)入你新建的賬套，選擇“文件”，“手工導(dǎo)入”，選擇你保存的路徑，導(dǎo)入基礎(chǔ)設(shè)置，在導(dǎo)入的過(guò)程中會(huì)彈出很多對(duì)話框，里面顯示的有打?qū)蝈e(cuò)的，錯(cuò)的表示導(dǎo)入沒(méi)有成功或者賬套里面已經(jīng)有次數(shù)據(jù)無(wú)

9、法覆蓋，對(duì)的表示導(dǎo)入成功，對(duì)于錯(cuò)的有些項(xiàng)目需要你之后注意檢查一下。數(shù)據(jù)導(dǎo)入完成之后就需要對(duì)導(dǎo)入的數(shù)據(jù)進(jìn)行檢查或是修改，即刪除一些不需要的二級(jí)或三級(jí)明細(xì)科目，增加一些需要用的明細(xì)科目，對(duì)于“銷售現(xiàn)金”，“現(xiàn)金備用金”，“銀行存款”，科目需要雙擊打開(kāi)次科目的設(shè)置界面，然后重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，對(duì)于往來(lái)的“應(yīng)收”，“應(yīng)付”，重點(diǎn)選擇“核算所有幣種”，“期末調(diào)匯”，輔助核算選擇“單位”，并檢查余額方向，是否正確。對(duì)于其他的科目一般不要選擇輔助核算，只是應(yīng)收，應(yīng)付的往來(lái)科目一定要選擇輔助核算，“單位”。 手工逐一設(shè)置各模塊的基礎(chǔ)設(shè)置：通過(guò)各模塊的“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，對(duì)各項(xiàng)目進(jìn)行設(shè)置，具體

10、操作步驟將在各模塊的操作流程作詳細(xì)描述。第二部分財(cái)務(wù)管理模塊操作流程一、“總分類賬”模塊、日常業(yè)務(wù)主要包括：憑證填制，憑證復(fù)核，憑證記賬三項(xiàng)。其中憑證填制是指在公司日常發(fā)生的各種費(fèi)用時(shí)編制會(huì)計(jì)分錄，主要是指管理費(fèi)用等間接費(fèi)用，不用攤?cè)氩少?gòu)存貨的成本的。主要采用手工錄入記賬憑證的方式，如借記管理費(fèi)用，貸記銀行存款或現(xiàn)金。憑證的復(fù)核和憑證的記賬和一般用在對(duì)已編制憑證的檢查和月末或者年末結(jié)賬時(shí)用到。在新的分公司開(kāi)始營(yíng)運(yùn)的時(shí)候，有時(shí)候總部會(huì)往新的分公司撥付資金，一般可以手工做一張憑證，掛與總部的往來(lái)。需要注意的是，如果在成本調(diào)整中由于系統(tǒng)原因的出現(xiàn)死循環(huán)，導(dǎo)致在存貨管理模塊無(wú)法調(diào)整成本，從而使得總分類

11、賬的期末存貨成本與子模塊存貨管理或是庫(kù)存管理中的期末余額不一致的情況，此時(shí)期末無(wú)法結(jié)賬，這種情況下就需要在總分類賬財(cái)務(wù)管理模塊的憑證填制這里編制一張成本調(diào)整的憑證，使總賬模塊和子模塊數(shù)據(jù)保持一致。2、單據(jù)列表 主要包括：憑證列表，主要是用來(lái)篩選察看各種類型的憑證，可以自己設(shè)定篩選條件。3、期末業(yè)務(wù) 主要包括：期末調(diào)匯，損益結(jié)轉(zhuǎn)等等項(xiàng)目。其中期末調(diào)匯以前可能分公司比較少涉及，但是由于近年來(lái)的匯率波動(dòng)較大，所以要啟用這一項(xiàng)目。 具體操作為在基礎(chǔ)設(shè)置里面的“幣種匯率”設(shè)置匯率，這樣期末和期初的匯率由于變動(dòng)就會(huì)產(chǎn)生匯兌損益，所以就需要進(jìn)行期末調(diào)匯處理。輸入期末匯率，匯兌損益科目選擇“5503-匯兌損益

12、或期末調(diào)匯”，憑證模板“XX”，憑證生成方式“匯兌損益憑證”4、基礎(chǔ)設(shè)置1) 會(huì)計(jì)科目系統(tǒng)建立賬套時(shí)會(huì)生成預(yù)設(shè)的一級(jí)科目，必須根椐各分司實(shí)際情況設(shè)置各會(huì)計(jì)科目，并設(shè)置“二級(jí)科目”及各科目的屬性。u 現(xiàn)金、銀行及應(yīng)收、應(yīng)付等涉及到外幣核算的科目，必須設(shè)置多幣種核算及期末調(diào)匯；u “主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”及“財(cái)務(wù)費(fèi)用”不能設(shè)置“輔助核算”，否則會(huì)影響系統(tǒng)的期末調(diào)匯及成本調(diào)整單的憑證生成。（如無(wú)必要，所有損益類科目都不需要設(shè)置“輔助核算”；2) 科目期初 主要是指?jìng)€(gè)會(huì)計(jì)科目的期初余額，在這里要注意的是有些如會(huì)計(jì)科目，物品編碼的資料都可以在期初直接從上期的賬套導(dǎo)出來(lái)然后導(dǎo)入本期新建的賬套，但是科目期初余額不行

13、，以前有過(guò)不少失敗的案例，直接導(dǎo)入的數(shù)據(jù)會(huì)出現(xiàn)期初余額不平衡的錯(cuò)誤等，導(dǎo)致本期無(wú)法核算，這可能是系統(tǒng)的原因，所以科目期初的數(shù)據(jù)需要手工輸入。工作量較大，需要財(cái)務(wù)人員有足夠的耐心和細(xì)心。 3) 幣種匯率一般設(shè)置美元和記賬本位幣兩種幣種核算，你可以自己輸入本位幣兌美元的比率，可以一個(gè)月輸入一次，匹配方式選擇向前就是指選用上月月末的匯率進(jìn)行本月的核算。一般是月初輸入一個(gè)匯率，月末輸入一個(gè)匯率，這樣期末可以做“期末調(diào)匯”處理，有時(shí)候匯率波動(dòng)較大，也可以采用資金存放最多的開(kāi)戶行的銀行匯率的中間價(jià)作為入賬匯率，有時(shí)候在做單的時(shí)候也可以自己輸入一個(gè)匯率。4) 憑證類型，主要是指記賬憑證。沒(méi)有具體細(xì)分為收款憑

14、證，付款憑證，轉(zhuǎn)賬憑證。5) 單位類型，主要是用來(lái)分類管理單位的，如區(qū)分是客戶，分公司，或是供應(yīng)商，根據(jù)需要設(shè)置二級(jí)明細(xì)科目分類管理，可以根據(jù)需要新增單位類型或在不需要使用時(shí)停用某個(gè)單位。6) 往來(lái)單位，主要是指與公司發(fā)生日常業(yè)務(wù)往來(lái)的各種單位，可以根據(jù)需要自己設(shè)定編碼，進(jìn)行管理，在年初新建賬套的時(shí)候，可以不用重新輸入這些輸入，這需要花費(fèi)大7) 量的時(shí)間，可以直接導(dǎo)出，然后導(dǎo)如新的賬套就可以。在設(shè)置往來(lái)單位時(shí)可以輸入關(guān)于往來(lái)單位的一些詳細(xì)信息。8) 往來(lái)期初，主要是指往來(lái)單位的上期末余額，本期初的期初余額。主要是指與客戶之間未結(jié)清的款項(xiàng)或是客戶預(yù)付的款項(xiàng)。9) 部門(mén)設(shè)置，根據(jù)分公司需要設(shè)置不同

15、的部門(mén)。10) 職員設(shè)置，主要是用來(lái)對(duì)業(yè)務(wù)部門(mén)的業(yè)務(wù)員進(jìn)行管理。5、賬冊(cè)報(bào)表主要是用來(lái)查詢各類會(huì)計(jì)科目的明細(xì)賬，總賬的本期發(fā)生額，科目余額等等。還可以根據(jù)需要設(shè)置各種不同的賬表格式，來(lái)獲取所需要的數(shù)據(jù)，也就是可以訂制多種類型，多種格式的賬冊(cè)報(bào)表來(lái)滿足我們不同類型，不同部門(mén)的數(shù)據(jù)需要，方便進(jìn)行數(shù)據(jù)層面的管理和控制。二、“現(xiàn)金銀行”模塊主要使用來(lái)管理現(xiàn)金，銀行存款，查看資金使用情況，還可以自己設(shè)置各類報(bào)表來(lái)關(guān)注銀行存款的使用情況，如資金日?qǐng)?bào)表?；A(chǔ)設(shè)置中的有些科目都不需要在進(jìn)行設(shè)置，因?yàn)橹霸O(shè)置過(guò)的它會(huì)直接過(guò)入此處。日常應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)金銀行的管理工作，加強(qiáng)監(jiān)管。三、“應(yīng)收管理”模塊 主要是用來(lái)管理應(yīng)收

16、賬款的登記，回收情況，便于管理層加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的管理工作，少出現(xiàn)壞賬，及時(shí)回款?？梢陨蓱?yīng)收賬款賬齡分析表用于查詢應(yīng)收賬款的收賬日期，過(guò)期日期等，便于管理層管理應(yīng)收賬款的回收工作。操作模塊都有相似之處。四、“應(yīng)付管理”模塊 一般使用的較少。可以在初始設(shè)置里面在用戶權(quán)限組里面把不需要使用的一些小的模塊給屏蔽掉，這樣是操作界面更加簡(jiǎn)潔。 自己可以在又上角“模版”里面選擇“修改”，自己設(shè)置一個(gè)“XX”的模版，象這些往來(lái)科目一般設(shè)置復(fù)幣式的模版。五、“工資管理”及“固定資產(chǎn)”模塊 一般使用的較少?？梢栽诔跏荚O(shè)置里面在用戶權(quán)限組里面把不需要使用的一些小的模塊給屏蔽掉，這樣是操作界面更加簡(jiǎn)潔。第三部分 采

17、購(gòu)管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置1、 設(shè)置物品類型： 物品類型是將具體的物品進(jìn)行分類編碼，方便日常工作對(duì)物品的分類匯總及查詢管理。 物品類型編碼可以分層次管理，各級(jí)之間用連字符（）連結(jié)。物品類型編碼長(zhǎng)度為16個(gè)字符，物品名稱為30個(gè)字符，即15個(gè)漢字。 同級(jí)編碼和名稱不能重復(fù)；如果在已經(jīng)使用的末級(jí)編碼下增加新的下級(jí)編碼，系統(tǒng)會(huì)把原末級(jí)編碼下的物品，轉(zhuǎn)入新增編碼。原末級(jí)編碼變?yōu)榉悄┘?jí)編碼，新增編碼為末級(jí)編碼。 必須設(shè)置一些區(qū)分商品的費(fèi)用物品類型，因?yàn)槠綍r(shí)必須將一些進(jìn)貨費(fèi)用或關(guān)稅，作為一種商品采購(gòu)入庫(kù)，并通過(guò)采購(gòu)分?jǐn)倲側(cè)胂嚓P(guān)物品成本。（比如：費(fèi)用及關(guān)稅） 操作步驟：點(diǎn)擊“基礎(chǔ)設(shè)置”中的“物品類型”

18、，打開(kāi)物品類型列表；雙擊可修改原有物品類型或右鍵點(diǎn)擊選擇“新增”物品類型。2、 物品性質(zhì)設(shè)置： 選擇打開(kāi)：“采購(gòu)管理”“基礎(chǔ)設(shè)置”=“物品性質(zhì)”，進(jìn)入物品性質(zhì)列表；點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可以選擇“新增”、“修改”或“刪除”物品性質(zhì)，并定義相應(yīng)的物品性質(zhì)名稱、物品類別，選擇稅率、成本計(jì)算方法和成本核算組。 根據(jù)我司情況，具體設(shè)置四個(gè)物品性質(zhì)：商品、稅類關(guān)稅、運(yùn)費(fèi)海運(yùn)費(fèi)、運(yùn)費(fèi)-內(nèi)陸費(fèi)、運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)。具體設(shè)置如下：u 商品：設(shè)置物品類別為“存貨”，稅率為“零稅率”，成本計(jì)算方法為“移動(dòng)平均”，設(shè)置新增“商品”作為其科目核算組，核算組的核算如下圖；這個(gè)圖是在“基礎(chǔ)設(shè)置”，“核算科目”中。u 稅類關(guān)稅：設(shè)置物品類

19、別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“稅類-關(guān)稅”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)費(fèi)-海運(yùn)費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“海運(yùn)費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)費(fèi)-內(nèi)陸費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)費(fèi)-內(nèi)陸費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；u 運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)：設(shè)置物品類別為“費(fèi)用”，稅率為“零稅率”，新增“運(yùn)雜清關(guān)費(fèi)”作為其科目核算組，核算組的設(shè)置如下；3、 物品設(shè)置選擇打開(kāi)：“采購(gòu)管理”“基礎(chǔ)設(shè)置”=“物品設(shè)置”，進(jìn)入物品列表；點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，可以選擇“新增”、“修改”或“刪除”物品。物品又分為正常的“商品”及“費(fèi)用”，具體設(shè)

20、設(shè)置如下： 普通商品設(shè)置 物品編碼：根據(jù)總公司統(tǒng)一的編碼規(guī)則編制，一般由總部提供； 物品性質(zhì)：選擇之前設(shè)置好的物品性質(zhì)“商品 移動(dòng)平均”； 物品名稱：錄入由總公司提供統(tǒng)一的名稱；（在現(xiàn)國(guó)外分公司操作中，在此欄錄入該物品的英文名稱及規(guī)格型號(hào)，方便外籍職員查看。） 規(guī)格型號(hào)：錄入物品的具體規(guī)格或型號(hào)；（實(shí)操中，國(guó)外分公司在此欄錄入中文的物品名稱及規(guī)格型號(hào)，方便國(guó)內(nèi)職員查詢及核對(duì)。） 所屬類型：選擇設(shè)置相應(yīng)的物品類型； 主計(jì)量單位：A、根據(jù)不同的包裝需設(shè)置不同的計(jì)量組，基本單位相同但包裝數(shù)量不一樣的單位組，必須以命名不同的名稱加以區(qū)分。B、設(shè)置各環(huán)節(jié)物品的計(jì)量單位，“采購(gòu)單位”，“銷售單位”，“庫(kù)存

21、單位”，“生產(chǎn)單位”，“核算單位”，點(diǎn)擊“新增”、“修改”等操作，并設(shè)置包裝單位的換算關(guān)系及允許小數(shù)位。 “費(fèi)用”類物品設(shè)置u 根據(jù)費(fèi)用來(lái)源及產(chǎn)生時(shí)期，分別設(shè)置：“內(nèi)陸費(fèi)”、“海運(yùn)費(fèi)”、“關(guān)稅”、“清關(guān)費(fèi)”等費(fèi)用類物品。u 根據(jù)各費(fèi)用的實(shí)質(zhì)情況，設(shè)置其相應(yīng)的“物品性質(zhì)”、“物品類型”、“計(jì)量單位”。4、 物品稅率：為簡(jiǎn)化核算，不需計(jì)算物品的應(yīng)交稅金，故設(shè)一個(gè)“零稅率”既可。5、 貨位：根據(jù)各分公司實(shí)際情況設(shè)置貨位數(shù)量。一般根據(jù)分公司位置或是倉(cāng)庫(kù)位置來(lái)設(shè)置，暫時(shí)沒(méi)有具體細(xì)分到租用的每一個(gè)倉(cāng)庫(kù)。 貨位編碼、名稱及所屬部門(mén)自定義設(shè)置； 成本計(jì)算組，在“采購(gòu)管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“成本計(jì)算組”中，新增

22、成本計(jì)算組，選擇核算貨位； 庫(kù)存狀態(tài)選擇為“正?！?、 成本計(jì)算組：新增或修改、查詢現(xiàn)有成本計(jì)算組。7、 核算科目組：針對(duì)“物品性質(zhì)”的分類，設(shè)置相應(yīng)的核算科目組，詳細(xì)設(shè)置請(qǐng)參考“物品性質(zhì)”設(shè)置中的操作流程。與“物品性質(zhì)”那里的核算科目組的操作類似。8、 其它設(shè)置：“單位類型”、“往來(lái)單位”、“部門(mén)”及“職員”設(shè)置與各模塊是通用的設(shè)置，可參考“財(cái)務(wù)管理”流程所述；根據(jù)實(shí)際情況，不需設(shè)置。在“財(cái)務(wù)管理”模塊已經(jīng)設(shè)置過(guò)了，數(shù)據(jù)會(huì)直接通用到此處。二、 采購(gòu)單據(jù)處理流程圖物品采購(gòu)財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)采購(gòu)?fù)素泿?kù)管簽章采購(gòu)分?jǐn)偵蓱{證生成采購(gòu)報(bào)表成本計(jì)算 只有經(jīng)過(guò)審批的單據(jù)才能進(jìn)行采購(gòu)分?jǐn)偟牟僮鳌Ｈ?具體

23、單據(jù)操作流程 、“物品采購(gòu)”單的處理：打開(kāi)物品采購(gòu)操作界面 選擇“進(jìn)銷存管理 采購(gòu)管理 日常業(yè)務(wù) 物品采購(gòu)” 輸入單據(jù)內(nèi)容、單據(jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項(xiàng)目，并可自定義顯示的項(xiàng)目名。操作方式為：在右上角的模板選項(xiàng)框內(nèi)，選擇修改，之后在彈出的對(duì)話框上根據(jù)自己的需要進(jìn)行操作。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。具體的操作為在右上角的“模板”，“修改”里面，在對(duì)話框的“標(biāo)題”部分，自己輸入表頭的英文名稱。）l 選擇錄入采購(gòu)單位（既總公司）及單據(jù)日期；l 根據(jù)總公司提供的“INVOICE”，錄入統(tǒng)一的單據(jù)號(hào)（即INVOICE NO.）；在日常操作中，同一批貨物的貨值、運(yùn)費(fèi)

24、及清關(guān)費(fèi)等，會(huì)分開(kāi)作采購(gòu)入庫(kù)；可在原INVOICE號(hào)后加以不同的后綴加以區(qū)分，方便對(duì)同一單據(jù)的費(fèi)用進(jìn)行分?jǐn)偺幚怼＃ㄈ纾篠S-00251601、SS-00251602）l 分別錄入“部門(mén)”、“業(yè)務(wù)員”、“幣種”、“匯率”等單據(jù)頭項(xiàng)目。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品或海運(yùn)費(fèi)、內(nèi)陸費(fèi)及關(guān)稅等清關(guān)費(fèi)用，選擇“倉(cāng)位”（庫(kù)倉(cāng)）及“計(jì)量單位”；（日常操作中，一般將貨物本身的貨值、海運(yùn)費(fèi)及內(nèi)陸費(fèi)做在同一份物品采購(gòu)單上，先做采購(gòu)入庫(kù)處理；而清關(guān)完成后，再將貨物到港后的所產(chǎn)生“關(guān)稅”、“進(jìn)口增值稅”“清關(guān)費(fèi)”等費(fèi)用，則另作一份采購(gòu)單作采購(gòu)入庫(kù)處理。l 錄入數(shù)量/單價(jià)/金額等。l 錄入完畢后，點(diǎn)“確定”或“下一張”按

25、鍵，保存單據(jù)。 庫(kù)管驗(yàn)貨簽章 選擇“進(jìn)銷存管理 庫(kù)存管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫(kù)”，打開(kāi)在“采購(gòu)模塊”中所生成的“物品采購(gòu)”入庫(kù)單；庫(kù)管核對(duì)各物品驗(yàn)收數(shù)量無(wú)誤后，選擇“庫(kù)管”按鍵，進(jìn)行庫(kù)管簽章處理，最后點(diǎn)“確定”保存退出。 財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)選擇“進(jìn)銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品入庫(kù)”，打開(kāi)在“采購(gòu)模塊”中所生成的“物品采購(gòu)”入庫(kù)單； 財(cái)務(wù)核對(duì)物品單據(jù)的單價(jià)及金額無(wú)誤后，選擇“財(cái)務(wù)”按鍵，進(jìn)行財(cái)務(wù)簽章處理，最后點(diǎn)擊“審批”按鈕，審批保存采購(gòu)入庫(kù)單，完成物品采購(gòu)的進(jìn)倉(cāng)處理。（注：進(jìn)銷存的單據(jù)，最好在最后一個(gè)環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時(shí)才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則

26、庫(kù)管或財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量及單價(jià)時(shí)，則無(wú)法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。） 采購(gòu)單據(jù)的查詢/修改/刪除l 查詢單據(jù)時(shí)可通過(guò)各模塊中的”單據(jù)列表”進(jìn)行條件篩選查找或全部列示；l 修改或刪除“物品采購(gòu)”單時(shí)，必須逐一取消單據(jù)的審批、財(cái)務(wù)簽章及庫(kù)管簽章，才能作相應(yīng)的操作；（如已作費(fèi)用分?jǐn)偟牟少?gòu)單，則首先必須取消費(fèi)用分?jǐn)偅﹍ 庫(kù)存模塊及存貨模塊中的“物品入庫(kù)”單、“物品出庫(kù)”單，實(shí)際上就是采購(gòu)模塊中的“物品采購(gòu)”單和銷售模塊的中“物品銷售”單。故在其中一模塊中處理或查詢單據(jù)時(shí)，必須把其它模塊打開(kāi)的相應(yīng)的窗口關(guān)閉掉，否須無(wú)法進(jìn)入自已需要的單據(jù)處理界面。 、采購(gòu)費(fèi)用的分?jǐn)偞瞬襟E是將物品采購(gòu)入庫(kù)過(guò)程中所產(chǎn)生的一些費(fèi)用（海

27、運(yùn)費(fèi)、內(nèi)陸費(fèi)、關(guān)稅及清關(guān)費(fèi)用等），分?jǐn)傆?jì)入相應(yīng)的物品進(jìn)貨成本中。分?jǐn)偳疤釛l件是這些成本費(fèi)用都已作采購(gòu)入庫(kù)處理，并作財(cái)務(wù)簽章及審批處理。u 選擇“購(gòu)銷存管理 采購(gòu)管理 日常業(yè)務(wù) 采購(gòu)分?jǐn)偂?，打開(kāi)費(fèi)用分?jǐn)偨缑?；u 選擇“截止分?jǐn)側(cè)掌凇保捎谩敖痤~”分?jǐn)偡椒?；u 點(diǎn)擊“篩選”，按條件選擇要進(jìn)行分?jǐn)偟摹百M(fèi)用”，“采購(gòu)入庫(kù)單”及相應(yīng)的物品采購(gòu)單；根據(jù)錄入物品采購(gòu)時(shí)的單據(jù)號(hào)錄入原則，逐一選擇對(duì)應(yīng)分?jǐn)偛少?gòu)費(fèi)用。u 已作采購(gòu)分?jǐn)偟摹拔锲凡少?gòu)”單無(wú)法直接進(jìn)行修改及刪除操作，必須先取消費(fèi)用分?jǐn)偂?、采?gòu)報(bào)表的查詢1) 通過(guò)采購(gòu)模塊中的賬冊(cè)報(bào)表，可以查詢或自定義一些常用的采購(gòu)報(bào)表。（比如：采購(gòu)費(fèi)用分?jǐn)倢?duì)照表、采購(gòu)匯總

28、表及明細(xì)表等。）2) 報(bào)表的打印及導(dǎo)出到文件：A. 直接打印：直接選擇“打印”可通過(guò)打印機(jī)打印出紙質(zhì)報(bào)表；B. 報(bào)表導(dǎo)出為文件格式（通常為EXCEL文件）：首先將要導(dǎo)出的報(bào)表，選擇打印到文件，文件格式為金算盤(pán)通用表格，后綴名為：.TBL”；使用金算盤(pán)的“電子表格”軟件，打剛保存的“.TBL”文件，最后另存為形式的電子文件即可。第四部分 銷售管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置此模塊的的基礎(chǔ)設(shè)置與采購(gòu)模塊一致，具體操作可參考采購(gòu)模塊所述；如在采購(gòu)模塊已做基礎(chǔ)設(shè)置，在這一模塊不需在進(jìn)行設(shè)置。二、 銷售單據(jù)處理流程圖物品銷售財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)銷售退貨庫(kù)管簽章生成憑證生成銷售報(bào)表成本計(jì)算三、 具體單據(jù)操作流

29、程 1、“物品銷售”單 打開(kāi)物品采購(gòu)操作界面 選擇“進(jìn)銷存管理 銷售管理 日常業(yè)務(wù) 物品銷售” 輸入單據(jù)內(nèi)容、單據(jù)頭：l 選擇或修改自定義單據(jù)模板，選擇單據(jù)需顯示的項(xiàng)目，并可自定義顯示的項(xiàng)目名。（例：如有需要，可將單據(jù)界面改成英文的。）l 選擇錄入客戶及單據(jù)日期；l 單據(jù)號(hào)：根據(jù)分公司經(jīng)營(yíng)情況，制定統(tǒng)一的編號(hào)規(guī)則，方便查詢及匯總統(tǒng)計(jì)。（例如，阿克拉分公司的單據(jù)號(hào)規(guī)則為：正常銷售單號(hào)以“W”打頭，退貨以“WR”打頭；內(nèi)部銷售單號(hào)以“N”打頭，退貨以“NR”打頭；商店銷售單號(hào)以“S”打頭，退貨以“SR”打頭；銷售給庫(kù)馬西單號(hào)以“K”打頭，退貨以“KR”打頭。）l 分別錄入“部門(mén)”、“業(yè)務(wù)員”、“幣

30、種”、“匯率”等單據(jù)頭項(xiàng)目。 B、單據(jù)體l 選擇錄入物品l 錄入銷售數(shù)量/銷售單價(jià)/金額等。l 錄入完畢后，點(diǎn)“確定”或“下一張”按鍵，保存單據(jù)。庫(kù)管驗(yàn)貨簽章選擇“進(jìn)銷存管理 庫(kù)存管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫(kù)”，打開(kāi)在“物品銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫(kù)單；庫(kù)管核對(duì)各物品出貨數(shù)量無(wú)誤后，選擇“庫(kù)管”按鍵，進(jìn)行庫(kù)管簽章處理，最后點(diǎn)“確定”保存退出。財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)選擇“進(jìn)銷存管理 存貨管理 日常業(yè)務(wù)（或單據(jù)列表） 物品出庫(kù)”，打開(kāi)在“銷售模塊”中所生成的“物品銷售”出庫(kù)單； 務(wù)核對(duì)物品單據(jù)的單價(jià)及金額無(wú)誤后，選擇“財(cái)務(wù)”按鍵，進(jìn)行財(cái)務(wù)簽章處理，最后點(diǎn)擊“審批”按鈕，審批保存物品

31、出庫(kù)單，完成物品銷售的出倉(cāng)處理。（注：進(jìn)銷存的單據(jù)，最好在最后一個(gè)環(huán)節(jié)（即存貨模塊）操作時(shí)才作審批處理；如在之前環(huán)節(jié)作了審批，則庫(kù)管或財(cái)務(wù)核對(duì)物品數(shù)量及單價(jià)時(shí)，則無(wú)法進(jìn)行相應(yīng)的修改操作。） 銷售單據(jù)的查詢/修改/刪除l 查詢單據(jù)時(shí)可通過(guò)各模塊中的”單據(jù)列表”進(jìn)行條件篩選查找或全部列示；l 修改或刪除“物品銷售”單時(shí)，必須逐一取消單據(jù)的審批、財(cái)務(wù)簽章及庫(kù)管簽章，才能作相應(yīng)的操作；、銷售退貨：如果客戶發(fā)生退貨情況，就必須通過(guò)“銷售退貨”這個(gè)模塊來(lái)處理，處理單據(jù)時(shí)必須注意以下幾個(gè)方面：u 單據(jù)號(hào)：根據(jù)“物品銷售”中所述的編制原則，在原單據(jù)號(hào)的前綴加上“R”以區(qū)分；uu 單據(jù)的處理流程跟“采購(gòu)管理”或

32、“銷售管理”中所述一致，必須經(jīng)由庫(kù)管簽章u 及財(cái)務(wù)簽章及審批。3、銷售報(bào)表的設(shè)置及查詢l 根據(jù)需要，可自定義設(shè)置銷售報(bào)表（比如：銷售周報(bào)、銷售毛利表等）；l 具體操作為：首先點(diǎn)擊某一個(gè)報(bào)表，然后進(jìn)去在報(bào)表的左上方的“報(bào)表設(shè)置”里面進(jìn)行設(shè)置，根據(jù)自己的需要對(duì)報(bào)表進(jìn)行命名，設(shè)置你所需要的查詢的表頭項(xiàng)目，期間，等等，可以設(shè)置不同的篩選條件，然后可以把你設(shè)置好的這張報(bào)表進(jìn)行另存，需要注意的是有的時(shí)候由于系統(tǒng)的原因不一定能夠保存成功。所以只有下一次需要使用的時(shí)候進(jìn)行重新的設(shè)置。l 可直接查詢和打印各類報(bào)表或?qū)С鯡XCEL格式。你可以直接點(diǎn)打印進(jìn)行打印。如果你選用導(dǎo)出成EXCEL的格式，需要注意的是，大多

33、數(shù)報(bào)表你可以按照操作步驟：點(diǎn)擊“打印”按鈕，先保存為金算盤(pán)通用的.tbl格式，然后在電子報(bào)表里面打開(kāi)這一報(bào)表，然后將它保存為EXCEL8.0的格式，但是有些報(bào)表，你在進(jìn)行后一操作，即將它保存為EXCEL8.0的時(shí)候可能無(wú)法進(jìn)行，系統(tǒng)顯示一個(gè)紅差的小對(duì)話框，這時(shí)候你只能把它保存為EXCEL5.0的格式，即不需要進(jìn)行將它保存為.tbl的操作，直接在“打印”里面保存為EXCEL5.0的格式，注意保存的時(shí)候一定要記得自己的保存路徑，否則你可能找不到之前保存的報(bào)表，保存為EXCEL5.0格式的報(bào)表沒(méi)有表頭，所以你還需要手工的添加表頭。第五部分庫(kù)存管理模塊操作流程一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 此模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置跟

34、其它的模塊里的基礎(chǔ)設(shè)置都是一樣的，也是通用設(shè)置。（例如：物品的類型、物品的性質(zhì)、物品的設(shè)置、稅率、貨位及成本核算組等，在其中任一模塊中設(shè)置既可。）u 出入類別設(shè)置：根據(jù)我們庫(kù)存日常處理中所產(chǎn)生的幾種特殊的出庫(kù)業(yè)務(wù)（樣品、禮品、自用、破損、調(diào)整），設(shè)置不同出入類別名稱，并設(shè)置財(cái)務(wù)處理時(shí)相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目。在“庫(kù)存管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“出入類別”進(jìn)行操作。二、 庫(kù)存模塊操作流程圖物品入庫(kù)財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)入庫(kù)退貨庫(kù)管簽章生成憑證生成庫(kù)存報(bào)表成本計(jì)算出庫(kù)退貨物品轉(zhuǎn)倉(cāng)物品出庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)三、 具體單據(jù)操作流程1、 物品入庫(kù) 采購(gòu)入庫(kù)（單據(jù)類型選擇為“采購(gòu)入庫(kù)）：指的是日常的物品采購(gòu)入庫(kù)，庫(kù)管對(duì)“采購(gòu)模塊”生

35、成的“采購(gòu)入庫(kù)單”的物品進(jìn)行核對(duì)、驗(yàn)收入庫(kù)數(shù)量，并簽章處理。u 在此模塊看到的“物品入庫(kù)單”實(shí)際上就是“采購(gòu)模塊”中生成的“物品采購(gòu)單”，庫(kù)管只有核對(duì)及修改物品入庫(kù)數(shù)量的權(quán)限，不能自已新增及刪除“采購(gòu)入庫(kù)單”。u 采購(gòu)入庫(kù)單由庫(kù)管驗(yàn)收簽章后，再交由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”進(jìn)行“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。 盤(pán)盈入庫(kù)（單據(jù)類型選擇為“盤(pán)盈入庫(kù)”）：倉(cāng)庫(kù)日常管理中發(fā)生的物品溢余的處理，根據(jù)我司的實(shí)際情況，主要有以下兩種情況需作盤(pán)盈處理。A. 日常入庫(kù)時(shí)的物品盤(pán)盈：u 每批貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管根據(jù)國(guó)內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量溢余，則必須作“盤(pán)盈入庫(kù)”處理。u 庫(kù)管手工生成“盤(pán)盈

36、入庫(kù)單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，確認(rèn)并輸入物品價(jià)格后，作財(cái)務(wù)簽章及單據(jù)審批處理。（財(cái)務(wù)必須手工輸入物品盤(pán)盈單價(jià)，通過(guò)“庫(kù)存明細(xì)賬”確認(rèn)物品的入庫(kù)價(jià)值，系統(tǒng)默認(rèn)的則是最近的“FOB”價(jià)格，并非物品實(shí)際成本。）u 此處是很容易犯錯(cuò)誤的地方，因?yàn)槟爿斎肓藬?shù)量之后系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)過(guò)入一個(gè)單價(jià)，所以很多人就不在進(jìn)行處理，其實(shí)這樣做是錯(cuò)誤的操作，單價(jià)不能u 以系統(tǒng)自動(dòng)導(dǎo)入的為準(zhǔn)，而是應(yīng)該以我們查詢庫(kù)存明細(xì)賬中的庫(kù)存余額成本之后，然后手工輸入的為準(zhǔn)。如果此處操作失誤，在期末結(jié)賬的時(shí)候會(huì)出現(xiàn)一系列的問(wèn)題導(dǎo)致你無(wú)法結(jié)賬。所以此處的操作務(wù)必要做到小心謹(jǐn)慎。B. 月未或定期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)： 指

37、的是倉(cāng)庫(kù)月未或定期盤(pán)點(diǎn)時(shí)，發(fā)生物品盈余情況；根據(jù)“物品盤(pán)點(diǎn)表”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“盤(pán)盈入庫(kù)單”。 同樣，物品的盤(pán)盈入庫(kù)價(jià)值必須由財(cái)務(wù)通過(guò)“庫(kù)存明細(xì)賬”確認(rèn)并手工輸入物品的入庫(kù)單價(jià)。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫(kù)存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤(pán)點(diǎn)”流程。） 此處的操作同上一種情況，也是需要注意的重點(diǎn)。2、 物品出庫(kù)（1） 銷售出庫(kù)：指的是日常的物品銷售出庫(kù)，庫(kù)管對(duì)“銷售模塊”生成的“銷售出庫(kù)單”的物品進(jìn)行核對(duì)出庫(kù)數(shù)量，并簽章處理。（具體單據(jù)處理流程及注意事項(xiàng)可參照之前的“采購(gòu)入庫(kù)”流程）（2） 領(lǐng)用出庫(kù)/其它出庫(kù)領(lǐng)用出庫(kù)指的是公司內(nèi)部的物品領(lǐng)用出庫(kù)；其它出庫(kù)則指的是“捐贈(zèng)出庫(kù)”、“樣品、禮品出庫(kù)”及“

38、物品的損耗”等出庫(kù)情況。u 單據(jù)類型選擇為“領(lǐng)用出庫(kù)”或“其它出庫(kù)”；u 出庫(kù)類別根據(jù)出庫(kù)性質(zhì)選擇相應(yīng)的“出入類別”；u 庫(kù)存輸入單據(jù)內(nèi)容后，點(diǎn)擊“確定”保存；再經(jīng)財(cái)務(wù)在存貨模塊進(jìn)行“簽章”及“單據(jù)審批”。（3） 盤(pán)虧出庫(kù)（單據(jù)類型選擇為“盤(pán)虧出庫(kù)”）：倉(cāng)庫(kù)日常管理中發(fā)生的物品短缺及損耗的處理，根據(jù)我司的實(shí)際情況，主要有以下兩種情況需作盤(pán)虧處理。A、 日常入庫(kù)時(shí)的物品盤(pán)虧：u 每批貨物入庫(kù)時(shí)，庫(kù)管根據(jù)國(guó)內(nèi)總部提供的“INVOICE”驗(yàn)收貨物，如發(fā)現(xiàn)驗(yàn)收的物品數(shù)量短缺，則必須作“盤(pán)虧出庫(kù)”處理。u 庫(kù)管手工生成“盤(pán)盈出庫(kù)單”后，暫不作單據(jù)審批處理，選擇“確定”保存單據(jù)；再經(jīng)由財(cái)務(wù)，作財(cái)務(wù)簽章及單

39、據(jù)審批處理。（財(cái)務(wù)可不錄入物品單價(jià)，盤(pán)虧單價(jià)及貨值經(jīng)“成本計(jì)算”后，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)計(jì)算得出。）B、 月未或定期倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)： 指的是倉(cāng)庫(kù)月未或定期盤(pán)點(diǎn)時(shí)，發(fā)生物品短缺及損耗情況；根據(jù)“物品盤(pán)點(diǎn)表”，作“盤(pán)點(diǎn)處理”，系統(tǒng)自動(dòng)生成“盤(pán)虧出庫(kù)單”。 同樣，物品的盤(pán)虧價(jià)值由系統(tǒng)“成本計(jì)算”后，自動(dòng)計(jì)算得出。（具體單據(jù)處理詳情可參考后面的“庫(kù)存管理”期未業(yè)務(wù)的“物品盤(pán)點(diǎn)”流程。）3、 出庫(kù)退貨 指“銷售出庫(kù)”、“領(lǐng)用出庫(kù)”“其它出庫(kù)”等日常出庫(kù)業(yè)務(wù)后，所產(chǎn)生退貨入庫(kù)的業(yè)務(wù)處理。u 根據(jù)退貨性質(zhì)，選擇單據(jù)類型為“銷售出庫(kù)退貨”、“領(lǐng)用出庫(kù)退貨”或“其它出庫(kù)退貨”；u 跟其它庫(kù)存單據(jù)一樣，庫(kù)管錄入庫(kù)存單據(jù)內(nèi)容并作簽

40、章處理，再交由“財(cái)務(wù)”在“存貨模塊”作簽章及審批處理。4、 物品調(diào)拔 主要指企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各倉(cāng)庫(kù)之間的物品調(diào)動(dòng)（不同成本核算組之間調(diào)動(dòng)），一般是按成本價(jià)調(diào)撥，也可作變價(jià)調(diào)撥。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫(kù)業(yè)務(wù)處理時(shí)，可填制物品調(diào)撥單。5、 物品轉(zhuǎn)倉(cāng)主要指企業(yè)內(nèi)部各部門(mén)、各倉(cāng)庫(kù)之間，同一成本組的物品調(diào)動(dòng)，一般是按成本價(jià)調(diào)撥。當(dāng)企業(yè)內(nèi)部需要進(jìn)行移庫(kù)業(yè)務(wù)處理時(shí)，可填制物品轉(zhuǎn)倉(cāng)單。四、 期未業(yè)務(wù)（物品盤(pán)點(diǎn)）物品盤(pán)點(diǎn)主要指對(duì)庫(kù)存物品進(jìn)行定期或不定期的清查。通過(guò)盤(pán)點(diǎn)，可清查物品數(shù)量有無(wú)損耗和溢余，可發(fā)現(xiàn)庫(kù)存管理上存在的問(wèn)題，以便及時(shí)采取措施，減少企業(yè)損失。（選擇“庫(kù)存管理”=“期末業(yè)務(wù)”=“物品盤(pán)點(diǎn)”）1) 生

41、成物品盤(pán)點(diǎn)表： 雙擊選擇打開(kāi)“物品盤(pán)點(diǎn)”產(chǎn)生向?qū)Т翱?，分別選擇“貨位”、“物品”“盤(pán)點(diǎn)日期”，生成物品盤(pán)點(diǎn)表； 然后選擇“確定”保存新建的盤(pán)點(diǎn)表。2) 查看及編緝物品盤(pán)點(diǎn)表： 在“物品盤(pán)點(diǎn)”生成向?qū)Т翱谥?，選擇“取消”放棄生成新建“物品盤(pán)點(diǎn)表”； 右鍵點(diǎn)擊空白的“物品盤(pán)點(diǎn)”表頭，選擇“篩選”或“單據(jù)列表”，打開(kāi)已存在的物品盤(pán)點(diǎn)表； 根據(jù)“倉(cāng)庫(kù)”的實(shí)盤(pán)情況，分別錄入各物品的實(shí)盤(pán)數(shù)，然后選擇“單據(jù)審批”保存物品盤(pán)點(diǎn)。3) 盤(pán)點(diǎn)處理： 打開(kāi)已審批的“物品盤(pán)點(diǎn)表”，檢查無(wú)誤后；選擇單據(jù)右上角的“盤(pán)點(diǎn)處理”，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成“盤(pán)盈入庫(kù)單”及“盤(pán)虧出庫(kù)單”。（庫(kù)管選擇“確定”保存即可） 系統(tǒng)生成的“盤(pán)盈入庫(kù)

42、單”，必須經(jīng)由財(cái)務(wù)根據(jù)庫(kù)存明細(xì)賬，確定并錄入物品價(jià)值，并做“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。 系統(tǒng)生成的“盤(pán)虧出庫(kù)單”，同樣必須經(jīng)由財(cái)務(wù)在“存貨模塊”作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批；無(wú)需錄入物品單價(jià)及貨值，經(jīng)系統(tǒng)“成本計(jì)算”后，將自動(dòng)計(jì)算生成盤(pán)虧物品的單價(jià)及貨值。 物品的盤(pán)點(diǎn)這一部分的內(nèi)容是非常重要的，也是操作起來(lái)難度稍微大一些的，所以實(shí)務(wù)中一定要操作熟練這部分的內(nèi)容。以免對(duì)期末處理帶來(lái)更大的困難。4) 庫(kù)存報(bào)表的設(shè)置及使用 通過(guò)選擇庫(kù)存模塊中的賬冊(cè)報(bào)表，可以查詢或自定義一些常用的庫(kù)存報(bào)表。（比如：庫(kù)存明細(xì)賬、貨位余額表.等。） 可直接查詢和打印各類報(bào)表或?qū)С鯡XCEL格式。第六部分存貨管理模塊操作流程

43、一、 基礎(chǔ)設(shè)置u 本模塊的大部分基礎(chǔ)設(shè)置都跟“庫(kù)存模塊”或其它模塊里的設(shè)置是通用的，如在之前已作設(shè)置，則在此可不用進(jìn)行設(shè)置。u 庫(kù)存期初：設(shè)立新賬套時(shí)，如有期初庫(kù)存時(shí)，則通過(guò)此處錄入物品的期初數(shù)量及金額。具體操作是在“存貨管理”，“基礎(chǔ)設(shè)置”，“庫(kù)存期初”中進(jìn)行操作。二、 存貨模塊操作流程圖物品入庫(kù)財(cái)務(wù)簽章及審批單據(jù)入庫(kù)退貨錄入及核對(duì)單價(jià)及金額生成憑證生成存貨報(bào)表成本計(jì)算出庫(kù)退貨物品轉(zhuǎn)倉(cāng)調(diào)拔物品出庫(kù)物品盤(pán)點(diǎn)三、 具體單據(jù)操作流程、 物品入庫(kù)如庫(kù)存模塊所述，財(cái)務(wù)主要在此模塊對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)單”、“盤(pán)盈入庫(kù)”等入庫(kù)單進(jìn)行核對(duì)單價(jià)及金額，并作“財(cái)務(wù)簽章”和“單據(jù)審批”。、 入庫(kù)退貨財(cái)務(wù)對(duì)“采購(gòu)入庫(kù)退貨”

44、等入庫(kù)退貨單進(jìn)行核對(duì)，并作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。、 物品出庫(kù)包括“銷售出庫(kù)”、“領(lǐng)用出庫(kù)”、“其它出庫(kù)”及“盤(pán)虧出庫(kù)”，財(cái)務(wù)審核單據(jù)物品單價(jià)及金額，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。、 出庫(kù)退貨包據(jù)“銷售出庫(kù)退貨、領(lǐng)用出庫(kù)退貨、其它出庫(kù)退貨”，由財(cái)務(wù)審核單價(jià)及金額，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。、 物品調(diào)拔財(cái)務(wù)對(duì)庫(kù)存模塊生成的“物品調(diào)拔單”進(jìn)行審核，作“財(cái)務(wù)簽章”及“單據(jù)審批”。四、 期未業(yè)務(wù)、 成本計(jì)算平時(shí)計(jì)算物品銷售成本并生成進(jìn)銷存報(bào)表時(shí)或月底結(jié)賬時(shí)，必須進(jìn)行成本核算。A、 選擇“庫(kù)存管理”=“期末業(yè)務(wù)”“成本計(jì)算”，打開(kāi)“成本計(jì)算界面”； 選擇成本計(jì)算截止日期； 計(jì)算方法：選擇計(jì)算方法

45、為“移動(dòng)平均”； 紅字成本：設(shè)置紅字成本計(jì)算方法為“平均進(jìn)價(jià)”。（注：新系統(tǒng)必須安裝紅字成本補(bǔ)丁，否則無(wú)法計(jì)算紅字成本。）B、 在成本計(jì)算界面中，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，在彈出窗口中選擇“全部計(jì)算”或“快速計(jì)算”；C、 在“成本計(jì)算向?qū)А贝翱谥?，單擊鼠?biāo)右鍵，選擇“快速計(jì)算成本”，會(huì)彈出如圖所示的對(duì)話框。選擇“自動(dòng)調(diào)整成本”及“記錄計(jì)算底稿”，最后完成計(jì)本計(jì)算。（注：如有提示有些物品成本為“”時(shí)，必須查看這些物品是否出現(xiàn)負(fù)庫(kù)存，并查找原因作相應(yīng)的調(diào)整。）、 成本調(diào)整存在以下四種情況中的任意一種時(shí)，系統(tǒng)都會(huì)自動(dòng)生成成本調(diào)整單，且單據(jù)號(hào)由“CA”打頭；由手工填制的成本調(diào)整單無(wú)法加入這兩個(gè)字符；由此可區(qū)別成本

46、調(diào)整單是由系統(tǒng)自動(dòng)生成還是手工輸入的。需要注意的是，應(yīng)該在成本計(jì)算窗口中，通過(guò)“編輯”按鈕菜單或鼠標(biāo)右鍵菜單選擇“自動(dòng)調(diào)整成本”后，才能使用這個(gè)功能。a) 如果上期結(jié)存是紅字，本期有入庫(kù)后，如果入庫(kù)成本與上期有差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生成成本調(diào)整單。b) 在先進(jìn)先出法和后進(jìn)先出法中，存在只有金額無(wú)數(shù)量的采購(gòu)單，而在成本計(jì)算時(shí)選擇這些入庫(kù)資料進(jìn)入本期發(fā)出成本，系統(tǒng)將自動(dòng)生成成本調(diào)整單，把所選的入庫(kù)資料進(jìn)入本期發(fā)出成本。c) 期末結(jié)存數(shù)量為零，而金額不為零的情況，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行成本調(diào)整，把金額調(diào)整為零。d) 采購(gòu)?fù)素洉r(shí)，當(dāng)退貨的單價(jià)與當(dāng)前的發(fā)出成本單價(jià)之間存在差異時(shí)，系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行成本調(diào)整。（成本計(jì)算方

47、式為“最后進(jìn)價(jià)”時(shí)，不生成成本調(diào)整單。）注：成本計(jì)算后，發(fā)生上述情況之一，系統(tǒng)將會(huì)自動(dòng)生成“成本調(diào)整單”；要查看系統(tǒng)生成的“成本調(diào)整單”，先進(jìn)入“成本調(diào)整單”窗口，用鼠標(biāo)右鍵點(diǎn)擊空白調(diào)整單表頭，在彈出窗口中選擇“單據(jù)列表”或“篩選”，查看或編輯已生成的“成本調(diào)整單”。u 系統(tǒng)自動(dòng)生成的“成本調(diào)整單”不帶“部門(mén)”選項(xiàng)，如“主營(yíng)業(yè)務(wù)成本”科目基礎(chǔ)設(shè)置時(shí)設(shè)了“部門(mén)”輔助核算，則系統(tǒng)無(wú)法將生成的“成本調(diào)整單”自動(dòng)生成憑證；u 如發(fā)生上述“成本調(diào)整單”無(wú)法生成憑證的情況，則必須手工編制“會(huì)計(jì)分錄”進(jìn)行調(diào)整，使財(cái)務(wù)賬冊(cè)與實(shí)際庫(kù)存余額相符。（指庫(kù)存商品及主營(yíng)業(yè)務(wù)成本）、 成本結(jié)轉(zhuǎn)每期期末計(jì)算成本后，必須作“

48、成本結(jié)轉(zhuǎn)”，生成記賬憑證。具體操作步驟如下： 點(diǎn)擊進(jìn)入成本計(jì)算界面，成本計(jì)算完后，右鍵點(diǎn)擊選擇“成本結(jié)轉(zhuǎn)”，進(jìn)入“結(jié)轉(zhuǎn)成本憑證”向?qū)Т翱冢?單據(jù)類型：選擇單據(jù)類型為“結(jié)轉(zhuǎn)成本”，取消選擇“已開(kāi)票的銷售售單才能結(jié)轉(zhuǎn)成本”。（因此賬套為內(nèi)部賬套，不需作“銷售發(fā)票”處理。有很多的銷售為不開(kāi)銷售發(fā)票的銷售。） 選擇單據(jù)：條件選擇本期的“業(yè)務(wù)單據(jù)”； 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“單據(jù)模板” 生成方式：選擇“按單據(jù)類型生成憑證”，避免生成過(guò)多的憑證，方便憑證的修改及刪除。、 自動(dòng)憑證 采購(gòu)、銷售、庫(kù)存模塊的業(yè)務(wù)單據(jù)都可以在存貨模塊逐一生成憑證；（即在自動(dòng)憑證向?qū)е兄鹨贿x擇單據(jù)類型為“采購(gòu)業(yè)務(wù)、銷售業(yè)務(wù)、盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)、

49、其它業(yè)務(wù)”。）在“存貨管理”，“期末業(yè)務(wù)”，“自動(dòng)憑證”中進(jìn)行操作。 選擇單據(jù)：通過(guò)“條件選擇”本期的單據(jù)，避免選錯(cuò)跨期間的單據(jù)。 憑證設(shè)置：選擇設(shè)置“憑證模板”。 生成方式：選擇“按單據(jù)類型生成憑證”，避免生成過(guò)多的記賬憑證，方便憑證的修改及刪除。第七部分月末結(jié)賬流程一、 總體流程：先結(jié)進(jìn)銷存模塊（依次為：采購(gòu)管理=銷售管理=庫(kù)存管理=存貨管理），再結(jié)財(cái)務(wù)模塊（依次為：現(xiàn)金銀行=應(yīng)收管理=應(yīng)付管理=總賬）二、 具體操作如下：前提是確保所有單據(jù)通過(guò)復(fù)核及審批，即財(cái)務(wù)及庫(kù)管簽章。否則系統(tǒng)會(huì)提示說(shuō)沒(méi)有審批，無(wú)法結(jié)賬。進(jìn)銷存模塊：1、采購(gòu)管理：在“單據(jù)列表”中，檢查所有采購(gòu)單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；雙擊

50、“期未業(yè)務(wù)”的“采購(gòu)憑證”，選擇本期采購(gòu)單據(jù)，按單據(jù)類型生成憑證；2、銷售管理：在“單據(jù)列表”中，檢查所有銷售單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；雙擊“期未業(yè)務(wù)”的“銷售憑證”，選擇本期銷售單據(jù)，按單據(jù)類型生成憑證。3、庫(kù)存管理：在“單據(jù)列表”中，檢查所有庫(kù)存單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的“物品盤(pán)點(diǎn)”，對(duì)庫(kù)存進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)，生成盤(pán)點(diǎn)表。（無(wú)盤(pán)點(diǎn)可不作這一步）4、存貨管理：在“單據(jù)列表”中，檢查所有庫(kù)存單據(jù)，是否無(wú)誤及審批；成本計(jì)算： 雙擊打“期未業(yè)務(wù)”的“成本計(jì)算”窗口，點(diǎn)擊右鍵選擇“全部計(jì)算”； 在“成本計(jì)算窗口”中，點(diǎn)擊右鍵選擇打開(kāi)“成本結(jié)轉(zhuǎn)”窗口，選擇本期單據(jù)，按單據(jù)類型成憑證。查看是否全部生

51、成憑證，及記錄未能生成憑證的單據(jù)信息及原因。（如下圖） 注：上述窗口的信息為“成本調(diào)整CA0001未指定部門(mén)核算，未指定科目5401的核算部門(mén)！其它出庫(kù)A0001，其它出庫(kù)BR00051，未指定出入庫(kù)類別對(duì)應(yīng)科目。”3 根據(jù)上述步驟后的提示信息，查看相關(guān)單據(jù)的錯(cuò)誤，及進(jìn)行調(diào)整。A、調(diào)整“成本調(diào)整單CA0001”： 雙擊打開(kāi)“期未業(yè)務(wù)”的成本調(diào)整窗口，右鍵點(diǎn)擊選擇“單據(jù)列表”，打開(kāi)編號(hào)為“CA0001”的成調(diào)整單。（出錯(cuò)原因，此單為系統(tǒng)自動(dòng)生成，默認(rèn)模板沒(méi)有指定部門(mén)核算） 右鍵單擊CA0001表頭，選擇“復(fù)制單據(jù)”，然后點(diǎn)“下一張”，新建一張模板為“A”的成單調(diào)整單。單擊表頭，選擇“粘貼單據(jù)”，

52、指定部門(mén)并審批保存及財(cái)務(wù)審批。 最后在單據(jù)列表中，選擇刪除“CA0001”，保留新建的“0001”即可。B、 調(diào)整“其他出庫(kù)單A0001”： 雙擊“庫(kù)存管理”的“單據(jù)列表”，打開(kāi)“其他出庫(kù)單”A0001，查看出錯(cuò)原因。（其出庫(kù)類別為“庫(kù)存類別調(diào)整”，故需到“出入類別”設(shè)置中查看。） 雙擊“庫(kù)存管理”的“基礎(chǔ)設(shè)置”的“出入類別”，查看出入庫(kù)類別設(shè)置。原因：“001其它入庫(kù)”跟“008其他出庫(kù)”同名，有可能沖突，故停用“008”，并啟用“010”，雙擊更改其對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)科目為“5601-04調(diào)整”。 打開(kāi)其他出庫(kù)單A0001，更改類別為“010”，審批保存單據(jù)及財(cái)務(wù)審批。B、 調(diào)整“其他出庫(kù)單BR00051”：同步聚B-，打開(kāi)“其它出庫(kù)單BR00051”查看出錯(cuò)原因：其原因是漏指定“出庫(kù)類別”，更正審批保存及財(cái)務(wù)簽章即注：以上單據(jù)的修改必須用制單人名，取消審批、財(cái)務(wù)簽章及發(fā)貨記