1、門店現(xiàn)金管理制度第1章 總則第1條 目的為了保障門店現(xiàn)金的安全，規(guī)范門店備用金的領用及營業(yè)款的管理。第2條 范圍本制度適用于所有門店。第2章 備用金管理第3條 備用金領用要求（1）一般門店的備用金為1000元，若個別門店有特別的需要應由門店提出申請，經營財務部審核后上報公司進行調整。（2）領取備用金時定要當面核對清楚，領用人簽字確定，之后若出現(xiàn)備用金與賬面數(shù)額不符的情況應由領用人承擔相應的責任。（3）若遇到情況緊急由總部其他人員代領備用金時，應由代領人員手寫借條，借出備用金后到門店與店長交接完畢后再補手續(xù)。第4條 門店備用金管理要求（1）在收銀機內僅留100元的零鈔，其他的零鈔應壓在收銀機箱的

2、下面。（2）店長應保證有足夠的零贖錢，嚴禁將備用金用于其它用途。若門店人員將備用金用于私人事務，一經發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關責任人，并追究其法律責任。（3）門店不得利用備用金擅自采購商品，一經發(fā)現(xiàn)，公司將立即辭退相關責任人并追究其法律責任。（4）未經門店負責人同意，各門店員工不得與外面換零鈔的個人換零鈔，一經發(fā)現(xiàn)將對相關責任人處于50元的罰款。（5）門店人員不得擅自向未購買商品的顧客提供換零鈔的服務，也不得讓顧客賒賬，一經發(fā)現(xiàn)則處于20元以上的罰款。第3章 現(xiàn)金投庫管理第5條 收銀員須將超出備用金的大額鈔票，全部投庫。第6條 收銀員需要定時檢查收銀機內是否存在大額鈔票，當班另外一名員工應督促、

3、提醒收銀員及時投庫，若一經查出未按時投庫，則對當班期間的員工進行罰款，罰款金額為未投庫的現(xiàn)金金額。第7條 當班兩名員工須同時確認實際入袋金額跟收銀員繳款單上填寫的金額、收銀小票金額及銷售服務單的金額三者相符。第8條 將現(xiàn)金裝入信封，當班兩名員工在信封上簽字確認，并鎖入保險柜。第9條 當確認現(xiàn)金已投入保險柜后，當班兩名員工在收銀員繳款單處簽名確認。第10條 已存放的信封袋不得挪作私用，一經發(fā)現(xiàn)公司將立即辭退相關責任人，并追究其法律責任。第11條 遇到門店停電或有大額銷售時，收銀員不得獨自操作，必須兩名人員同時在收銀臺處收款并及時將大額營業(yè)款投入到保險柜內第4章 現(xiàn)金出庫管理第12條 店長核對（1

4、）店長當班期間應注意抽查員工對收銀員繳款單的填寫是否規(guī)范，填寫的款項與保險柜信封內的實際金額是否相符。（2）店長存款前應先打開保險柜，主要核對每個信封袋內金額與繳款單金額是否相符，是否存在假鈔，不得將不同信封袋內的現(xiàn)金混放。（3）一旦發(fā)現(xiàn)有假鈔，店長應立即與當班的收銀員在監(jiān)控范圍內一起證實，并在交接班本上注明“XX（當班責任人）收到假鈔XX元，及假鈔的銀碼”，并雙方簽字證明。店長還應在當班責任人已填寫的繳款單上注明“收到假鈔XX元，建議作短款處理”，注明假鈔的銀碼，簽字確認。（4）一旦發(fā)現(xiàn)有短款/長款情況，店長應立即與當班的收銀員在監(jiān)控范圍內一起證實，并在交接班本上注明“XX（當班責任人）短款

5、/長款XX元”，并雙方簽字證明，店長還應在當班責任人已填寫的繳款單上注明“短款/長款XX元”并簽字確認。（5）店長確認核對無誤后再將所有的營業(yè)款仔細點清并填寫銀行存款單。第13條 存款（1）門店店長清點完畢后，將營業(yè)款第一時間存放于保險柜中。每日下午16點鐘前將當日營業(yè)款、前一日晚班營業(yè)款分別填制“儲蓄存款憑條（或現(xiàn)金繳款單）”現(xiàn)金繳款單，繳存于公司指定的銀行賬戶中。嚴禁延誤存款時間，影響財務核算。如有延遲，每次罰款20元。（2）店長應避開銷售高峰時段去存款。（3）為安全起見，店長前往銀行存款應著便裝，且應經常改變去銀行的線路及時段。（4）節(jié)假日（春節(jié)、元旦、十一、五一）等國家法定節(jié)日前兩天，各門店應向財務部反映附近銀行工作安排情況。如遇附近銀行在節(jié)假日停業(yè)的情況，門店應及時向財務反饋與財務部協(xié)商后再作安排。第5章 現(xiàn)金安全保障管理第14條 人事行政部應對每個入職人員的背景資料進行核實，確保其