1、出 門 證 管 理 制 度為進一步加強各類物資的出廠管理，特制定本制度。一、 責任分工1、營銷部負責出具各種產(chǎn)成品、副產(chǎn)品的出門證。2、供氣車間負責出具造氣渣、鍋爐渣、白煤末的出門證。3、企劃部（企管辦）負責出具以下物資的出門證。（1） 設備、工具外修、外借的出門。（2） 南生活區(qū)領用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門。（3） 施工單位自己所帶物資的出門。（4） 倉庫物資的退貨出門。（5） 南生活區(qū)清潔工具的出門。4、企劃部（大地磅）負責出具建筑垃圾、生活垃圾的出門證。二、 空白出門證的發(fā)放1、 產(chǎn)成品、副產(chǎn)品、造氣渣、鍋爐渣、白煤末空白出門證由財務部負責發(fā)放。2、 其他物資的空白出門證由企

2、劃部負責發(fā)放?？瞻壮鲩T證實行以舊換新的辦法，發(fā)放部門應建立出門證發(fā)放登記臺賬，對發(fā)放、收回（存根）的出門證進行序時登記。財務發(fā)放的空白出門證一式五聯(lián)，第1聯(lián)存根聯(lián)、第2聯(lián)保管聯(lián)、第3聯(lián)記賬聯(lián)、第4聯(lián)出門證聯(lián)、第5聯(lián)運費結算聯(lián)；企劃部發(fā)放的空白出門證一式兩聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)，第二聯(lián)出門證聯(lián)。三、 開具出門證的依據(jù)及程序1、兩鈉（內銷）產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)銷售計劃員根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務員提供的客戶需求信息，每天編制兩鈉計劃審批表，分別經(jīng)營銷部副部長、部長、分管經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理五人簽字后，作為銷售統(tǒng)計員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。2、兩鈉（外銷含自營和買斷）產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)營銷部外銷計劃員根據(jù)總

3、經(jīng)理批準的銷售合同，每天編制出口兩鈉發(fā)貨計劃表（自營）、出口兩鈉發(fā)貨計劃表（買斷），經(jīng)外銷負責人簽字批準后，作為銷售統(tǒng)計員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。兩鈉從開票到出門的具體程序為：銷售統(tǒng)計員根據(jù)兩鈉計劃審批表或發(fā)貨計劃表，填寫產(chǎn)品銷售通知單，將2至5聯(lián)交客戶，客戶憑產(chǎn)品銷售通知單到地磅稱皮重后，地磅員記錄下皮重，客戶將產(chǎn)品銷售通知單（2至5聯(lián)）交成品庫負責人，成品庫負責人留下第三聯(lián)（記賬聯(lián)）后，將2、4、5聯(lián)交保管員，保管員據(jù)此發(fā)貨，并在保管聯(lián)上簽名以示負責，發(fā)貨完畢后車輛到地磅稱重，客戶將地磅單交保管員，保管員檢查重量是否符合公司的有關規(guī)定（如相符），司機在地磅單上簽名，保管員將第四、第五聯(lián)交客戶

4、，客戶憑出門證出門。如裝貨后的稱重與標準重量偏離過大，超過公司的有關規(guī)定時，成品庫要查清問題的所在，問題解決后再給出門證放行。3、液體產(chǎn)品開具出門證的依據(jù)液體產(chǎn)品包括：二氧化碳、粗甲醇、濃硝酸、稀硝酸。液體產(chǎn)品銷售負責人根據(jù)客戶付款情況及業(yè)務員提供的客戶需求信息，每天編制液體產(chǎn)品發(fā)貨計劃表，分別經(jīng)部長、分管經(jīng)理、財務總監(jiān)、總經(jīng)理四人簽字后，作為銷售統(tǒng)計員開據(jù)出門證的基本依據(jù)。液體產(chǎn)品從開票到出門的具體程序為：銷售統(tǒng)計員根據(jù)液體產(chǎn)品發(fā)貨計劃表，填寫產(chǎn)品銷售通知單，將2、3聯(lián)交客戶，客戶憑產(chǎn)品銷售通知單到地磅稱皮重后，地磅員將第2聯(lián)留下，客戶將產(chǎn)品銷售通知單（第3聯(lián)至）交灌裝員，灌裝員據(jù)此發(fā)貨，并

5、在保管聯(lián)上簽名以示負責，發(fā)貨完畢后，灌裝員將第三聯(lián)交客戶，客戶持第三聯(lián)產(chǎn)品銷售通知單到地磅稱重，稱重后地磅員將第二聯(lián)和地磅單交客戶，客戶持產(chǎn)品銷售通知單第2、3聯(lián)和地磅單，到營銷部找銷售統(tǒng)計員開具出門證。4、造氣渣、鍋爐渣開具出門證的依據(jù)銷售統(tǒng)計員根據(jù)客戶交款情況，開具（內部）銷售通知單，銷售通知單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)為存根聯(lián)由營銷部保存、第二聯(lián)為保管聯(lián)交供氣車間煤場發(fā)貨員。煤場發(fā)貨員接（內部）銷售通知單后，登記發(fā)貨明細賬，同時開具發(fā)貨過磅通知單，大地磅憑發(fā)貨過磅通知單過皮重，車輛到煤場裝貨后，再到地磅稱重，打出地磅單后，交煤場發(fā)貨員，發(fā)貨員根據(jù)地磅單開具出門證。出門證1至3聯(lián)均有發(fā)貨員使用和保存

6、，第4聯(lián)為出門證聯(lián)，交客戶出門，第5聯(lián)為運費結算聯(lián)，交客戶使用。5、脫硫廢渣的開據(jù)出門證的依據(jù)銷售統(tǒng)計員根據(jù)營銷部部長、分管經(jīng)理簽字的銷售證明，在客戶有交款余額的情況下，客戶提貨時銷售統(tǒng)計員可根據(jù)大地磅提供的過磅單開具出門證。6、企劃部（企管辦）根據(jù)以下證明，開據(jù)物資出門證。1、設備外修、外借的出門，南生活區(qū)領用取暖鍋爐、水泵等所用的備品備件的出門，施工單位所帶物資的出門，均有生產(chǎn)技術部開具出門證明。2、倉庫物資的退貨出門，由營銷部開具出門證明。 3、清潔工具的出門，由企劃部（企管辦）根據(jù)綜合部的領料證明。7、企劃部（大地磅）開具建筑垃圾、生活垃圾出門證的依據(jù)。建筑垃圾、生活垃圾的出門，由生產(chǎn)

7、技術部現(xiàn)場施工員出具證明，經(jīng)部長簽字后，作為大地磅過磅和開具出門證的依據(jù)。證明須一車一開，不得多開或一次開多份證明。運送垃圾的車輛憑生產(chǎn)技術部出具的證明，先到大地磅過皮重，到現(xiàn)場裝貨后（現(xiàn)場施工員在現(xiàn)場發(fā)貨），再到大地磅稱重，大地磅憑過磅單開具出門證。四、 物資出門 綜合部保衛(wèi)負責出門物資的檢查，負責填寫出門物資登記表。出門物資與出門證名稱、數(shù)量不符的，應立即報告保衛(wèi)值班人員進行處理。對不進行檢查或檢查不到位的，公司將按有關規(guī)定給予經(jīng)濟處罰。五、 出門證管理的檢查由企劃部、財務部每月對出門證管理進行一次檢查，對存在問題提出整改建議。檢查內容包括：出門證的保管、領用情況，開具出門證是否規(guī)范，物資出門登記是否及時、完整等內容。六、其它事宜1、出門證必須蓋有出具部門的公章，否則無效。