1、第4章 往來管理,【教學(xué)目的與要求】 系統(tǒng)的學(xué)習(xí)往來賬查詢的方法以及往來賬管理中往來兩清的處理方法。 掌握：往來賬查詢的一般方法，往來兩清的處理方法。 了解：往來催款單的作用和往來賬齡分析的一般方法。,4.1 基礎(chǔ)設(shè)置,提示: 對(duì)客戶和供應(yīng)商是否進(jìn)行分類取決于建立賬套時(shí)對(duì)分類信息的設(shè)置，如果在建立賬套時(shí)選擇了不對(duì)客戶或供應(yīng)商進(jìn)行分類，則在系統(tǒng)中就不能對(duì)客戶或供應(yīng)商進(jìn)行分類，否則可以進(jìn)行分類。 如果不對(duì)客戶及供應(yīng)商進(jìn)行分類，則客戶及供應(yīng)商檔案可以直接設(shè)置，否則應(yīng)在設(shè)置客戶及供應(yīng)商分類后再設(shè)置他們的檔案。,4.2 往來賬查詢 4.2.1 往來余額表,例4-1 查詢2011年1月“客戶余額表”中“申

2、優(yōu)公司”的應(yīng)收賬套余額。 提示： 依此方法還可以查詢?nèi)纭肮?yīng)商科目余額表”等余額表的情況。,4.2 往來賬查詢 4.2.2 往來明細(xì)賬,例4-2 查詢申優(yōu)公司的客戶往來明細(xì)賬。 提示： 依此方法還可以查詢?nèi)纭肮?yīng)商明細(xì)賬”等明細(xì)賬的情況。,4.3 往來賬管理 4.3.1 往來兩清 1. 自動(dòng)勾對(duì),4.3 往來賬管理 4.3.1 往來兩清 2. 手工勾對(duì),例4-3 對(duì)申優(yōu)公司的往來賬進(jìn)行兩清處理。 提示： 往來款業(yè)務(wù)的記賬憑證應(yīng)在總賬中進(jìn)行填制，在往來管理系統(tǒng)中可以進(jìn)行往來賬的查詢及往來兩清的處理。 在進(jìn)行往來賬查詢和往來兩清處理時(shí)均可以聯(lián)查到往來款的總賬和記賬憑證。 一般應(yīng)在記賬完成后或期末查

3、詢、打印往來賬前進(jìn)行往來兩清處理工作。 已進(jìn)行往來勾對(duì)的業(yè)務(wù)將不顯示在往來兩清窗口中。,4.3 往來賬管理 4.3.2 往來催款單,例4-4 向申優(yōu)公司發(fā)出客戶往來催款單。函證信息為：由于我公司業(yè)務(wù)需要，請(qǐng)貴公司盡快償還尚欠我公司的貨款。 提示： 客戶往來催款單可以進(jìn)行打印或另存為其他的文件格式。,4.3 往來賬管理 4.3.3 往來賬齡分析催款單,例4-5 2011年1月31日，對(duì)申優(yōu)公司進(jìn)行賬齡分析。 提示： 系統(tǒng)定義了6個(gè)賬齡區(qū)間段，并提供各賬齡區(qū)間段的客戶數(shù)量，及該區(qū)間段金額占總額的百分比。 單擊“詳細(xì)”按鈕可以查詢各客戶賬齡的詳細(xì)情況。 單擊“比率”按鈕可以查詢各客戶各賬齡區(qū)間段的金額占總額的百分比。,復(fù)習(xí)思考題 1.在“客戶明細(xì)賬”中是否可以聯(lián)查