1、實(shí)現(xiàn)自己日常賬務(wù)處理,在進(jìn)行了初始化的設(shè)置工作之后，所有的準(zhǔn)備工作可以說(shuō)都已經(jīng)萬(wàn)事俱備，就只等進(jìn)行日常賬務(wù)處理了。正如一棵發(fā)芽的樹苗，各種栽種的工作都完成，可是在以后的日常生活中，沒有好好管理的話，就有可能和參天大樹失之交臂，變成一個(gè)彎曲的樹杈。 所以，對(duì)日常賬務(wù)的處理應(yīng)該考慮具體需要，根據(jù)自己的實(shí)際情況對(duì)日常的賬務(wù)進(jìn)行一些不同的處理。,制作:新起點(diǎn)IT工作室,實(shí)務(wù)操作,日常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容 怎樣進(jìn)行憑證處理 記帳 賬簿管理的具體操作 出納管理 客戶供應(yīng)商往來(lái)管理,實(shí)現(xiàn)自己的日常賬務(wù)處理,日常賬務(wù)處理都包括哪些內(nèi)容,憑證的處理: 憑證又稱會(huì)計(jì)憑證，是指能夠用來(lái)證明經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)事項(xiàng)發(fā)生、明確經(jīng)

2、濟(jì)責(zé)任并據(jù)以登記賬簿、具有法律效力的書面證明。它可分為原始憑證和記賬憑證兩種。對(duì)憑證的處理可以進(jìn)行填制、修改以及審核處理。 賬簿的管理: 是日常賬務(wù)處理的一個(gè)核心環(huán)節(jié)，對(duì)這些賬簿處理好的話，可以使整個(gè)企業(yè)的財(cái)務(wù)工作做得更全面，對(duì)企業(yè)以后的發(fā)展有一個(gè)質(zhì)的向?qū)А?出納的管理 : 出納，不僅管著企業(yè)資金的進(jìn)入、在賬務(wù)處理中指定相應(yīng)的會(huì)計(jì)科目、對(duì)日記賬和資金日?qǐng)?bào)表的查詢，還要對(duì)企業(yè)的一切支票進(jìn)行相應(yīng)的處理。 記賬: 記賬其實(shí)就是將經(jīng)過(guò)審核的記賬憑證進(jìn)行自動(dòng)記賬處理，形成日記賬、明細(xì)賬、總分類賬等賬簿文件。,返回目錄,怎樣進(jìn)行憑證處理,憑證的填制和修改,填制,在【企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】窗口執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬

3、】【憑證】【填制憑證】命令，打開【填制憑證】，如圖5-1,單擊工具欄上的【增加】按鈕增加一張新的憑證，將光標(biāo)定位在憑證類別上，輸入或選擇一個(gè)憑證類別字.,在“附單據(jù)數(shù)”處輸入原始單據(jù)的張數(shù)，輸入憑證自定義項(xiàng)。輸入憑證分錄的摘要，按【參照】按鈕輸入常用的摘要。,輸入科目是銀行科目,要在結(jié)算方式設(shè)置中確定票據(jù)管理。,如果科目設(shè)置了輔助核算屬性，可在這里輸入輔助信息，輔助信息將會(huì)在憑證下方的備注中顯示.,錄入該筆分錄的借方或貸方本幣發(fā)生額,如想放棄當(dāng)前未完成的分錄輸入，單擊工具欄上的【刪分】,刪除當(dāng)前的分錄，如圖5-4,如果使用的科目是現(xiàn)金流量科目，在錄完本條分錄后要求指定該分錄的現(xiàn)金流量項(xiàng)目。,憑

4、證錄入完畢后,單擊工具欄上的【保存】按鈕, 彈出信息提示框, 單擊【確定】按鈕，就可以保存這張憑證。,修改,在【填制憑證】窗口中，直接單擊【查詢】按鈕，打開【憑證查詢】對(duì)話框，如圖5-6,如果所選憑證還有輔助條件的選項(xiàng)，可以在該對(duì)話框中直接單擊【輔助條件】按鈕，打開帶有輔助條件的【憑證查詢】對(duì)話框，如圖5-7，從中可以對(duì)有輔助條件的憑證進(jìn)行修改。,在其中輸入相關(guān)的查詢科目信息，即可在【填制憑證】窗口中顯現(xiàn)出來(lái)，對(duì)要修改的內(nèi)容進(jìn)行修改。,修改完畢之后，直接單擊工具欄上的【保存】按鈕即可對(duì)修改的內(nèi)容進(jìn)行保存。,返回目錄,怎樣進(jìn)行憑證處理,圖5-7 帶有輔助條件的【憑證查詢】對(duì)話框,圖5-6 【憑證

5、查詢】對(duì)話框,圖5-4 刪除當(dāng)前分錄,圖5-1 【填制憑證】窗口,憑證的作廢與整理,怎樣進(jìn)行憑證處理,憑證的作廢,憑證的整理,【填制憑證】窗口中，尋找到不合法的憑證頁(yè)面后， 執(zhí)行【制單】【作廢/恢復(fù)】命令項(xiàng)如圖5-8，即可 將這張憑證作廢。 左上角顯示“作廢”字樣，表示已經(jīng)作廢，但仍保留憑證的內(nèi)容和編號(hào)。當(dāng)錯(cuò)把使用的憑證作廢了時(shí)，還可通過(guò)【制單】【作廢/恢復(fù)】命令項(xiàng)，如圖5-9，恢復(fù)其憑證為有效憑證。,對(duì)作廢過(guò)的憑證如果不想將其保留在計(jì)算機(jī)內(nèi)，直 接執(zhí)行【制單】【整理憑證】命令項(xiàng)，即可將其徹底 刪除，并對(duì)未記賬憑證進(jìn)行重新的編號(hào).,圖5-8 作廢憑證,圖5-9 恢復(fù)作廢的憑證,憑證審核與管理,

6、怎樣進(jìn)行憑證處理,記賬憑證輸入完成后，在記賬之前，必須由審核員對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行審核。審核完成以后，還要對(duì)其進(jìn)行管理。,憑證審核,憑證審核就是審核員按照財(cái)會(huì)制度，對(duì)制單員填制的記賬憑證進(jìn)行的檢查核對(duì)。主要審核記賬憑證是否與原始憑證相符，以及會(huì)計(jì)分錄是否正確等情況。 憑證審核的方法有很多種，大致分為屏幕審核和對(duì)照審核兩種。,憑證管理,憑證是會(huì)計(jì)核算工作的重要載體，憑證的管理在財(cái)務(wù)核算管理中占有至關(guān)重要的地位。在電算化條件下對(duì)憑證的管理，主要有未記賬憑證和已記賬憑證兩部分構(gòu)成，內(nèi)容上的管理則主要是指科目匯總、憑證輸出和保管等。,憑證審核,怎樣進(jìn)行憑證處理,在進(jìn)行審核之前,進(jìn)入到總賬系統(tǒng)中執(zhí)

7、行【憑證】【憑證審核】,打開【憑證審核】,如圖5-11, 選擇要審核的憑證.,選擇完之后，單擊【確認(rèn)】按鈕打開所選擇的憑證對(duì)象涉及的【憑證審核】對(duì)話框，如圖5-12,顯示符合用戶選擇條件的憑證。,在對(duì)話框中雙擊需要審核的憑證,打開【審核憑證】窗口,如圖5-13,單擊工具欄上的【審核】按鈕,單擊【確定】按鈕進(jìn)入【審核憑證】窗口,如圖5-14.,如果單擊【取消】,則可取消憑證的審核.如果發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，單擊【標(biāo)錯(cuò)】，先標(biāo)錯(cuò)后修改，如圖5-15.,怎樣進(jìn)行憑證處理,圖5-15 標(biāo)錯(cuò)憑證窗口,圖5-14 審核過(guò)的【審核憑證】窗口,圖5-13 【審核憑證】窗口,圖5-12 系統(tǒng)列出的符合條件的憑證,圖5-11

8、 【憑證審核】對(duì)話框,怎樣進(jìn)行憑證處理,科目匯總,在【企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】窗口中, 執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【科目匯總】命令按鈕,打開【科目匯總】對(duì)話框,如圖5-16,在對(duì)話框中,選擇月份和憑證類別,接著選擇右邊的單選按鈕,然后單擊【匯總】按鈕,可顯示所選的匯總表,如圖5-17,科目匯總就是指在系統(tǒng)中對(duì)科 目設(shè)置一定的條件,使同一類 憑證生成一張科目匯總表,讓財(cái)務(wù)人員 可以隨時(shí)查看到已填制的各種憑證的 情況,以便于對(duì)日常的財(cái)務(wù)核算 工作加強(qiáng)管理,防止漏記、錯(cuò)記的 發(fā)生,同時(shí)通過(guò)科目匯總及時(shí)地掌 握日常的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)情況。,怎樣進(jìn)行憑證處理,憑證的輸出與保管,對(duì)憑證的輸出是為了保管的需要，因?yàn)闀?huì)計(jì)

9、制度的有關(guān)規(guī)定要求憑證必須進(jìn)行紙質(zhì)形式的保管。,在【企業(yè)應(yīng)用標(biāo)準(zhǔn)】中, 執(zhí)行【財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)】【總賬】【憑證】【打印憑證】命令, 打開【憑證打印】對(duì)話框，如圖5-19,按實(shí)際要求設(shè)置憑證輸出的范圍和格式，再單擊【設(shè)置】，對(duì)所打印的憑證頁(yè)面、打印機(jī)和打印效果進(jìn)行設(shè)置。,設(shè)置完成后,直接單擊【預(yù)覽】按鈕,在屏幕中預(yù)覽打印效果。,單擊【打印】,打印輸出憑證,打印結(jié)束后,單擊【輸出】,把憑證文件另行備份保存,如圖5-20,以備下一次的打印。,返回目錄,怎樣進(jìn)行憑證處理,圖5-19 【憑證打印】對(duì)話框,圖5-17 現(xiàn)金收款憑證匯總表,圖5-16 【科目匯總】對(duì)話框,記賬,所謂的記賬就是登記賬簿，也稱之為登賬或

10、過(guò)賬。本系統(tǒng)記賬采用 的是向?qū)Х绞?，可使整個(gè)記賬過(guò)程更加明確清晰。,記賬的具體步驟：,在【總賬系統(tǒng)】 中,執(zhí)行【憑證】【記 賬】命令項(xiàng),打開【記賬】 對(duì)話框, 點(diǎn)擊【選擇本 次記賬范圍】，如 圖5-22,輸入進(jìn)行記賬 的憑證范圍,否則 系統(tǒng)自動(dòng)默認(rèn)為 所有的憑證.,選擇輸入完憑證 內(nèi)容后,單擊【下一步】, 打開【記賬-記賬 報(bào)告】對(duì)話框如 圖5-23,單擊【下一步】 ，打開【記賬-記賬】 對(duì)話框如圖5-24,在該對(duì)話框中， 單擊【記賬】按鈕打開 【期初試算平衡表】對(duì)話 框如圖5-25,單擊【確認(rèn)】,系統(tǒng) 開始登記有關(guān)的總賬、 明細(xì)賬和輔助賬.登記完后出 現(xiàn)一個(gè)信息提示框,單擊 【確定】,完成記

11、 賬工作.,返回目錄,記賬,圖5-22 【記賬】對(duì)話框,圖5-23 【記賬-記賬報(bào)告】對(duì)話框,圖5-24 【記賬-記賬】對(duì)話框,圖5-25 【期初試算平衡表】對(duì)話框,恢復(fù)記賬前狀態(tài),記賬,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行 【期末】【對(duì)賬】命 令項(xiàng), 打開【對(duì)賬】窗 口,如圖5-26,在對(duì)賬狀態(tài)下,“Ctrl+H” 鍵,出現(xiàn)一個(gè)信息提示框，直接單擊【確定】,恢復(fù)記賬前狀態(tài)功能就已經(jīng)被激活.,執(zhí)行【憑證】【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】,打開【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】如圖5-28，單擊“最近一次記賬前狀態(tài)”, 恢復(fù)記賬.,系統(tǒng)提供了兩種恢復(fù)記賬前狀態(tài) 的方式:一種將系統(tǒng)恢復(fù)到最后一 次記賬前的狀態(tài);另一種將系統(tǒng)恢 復(fù)到本月月初狀

12、態(tài),不管本月記過(guò) 幾次賬,都可以實(shí)現(xiàn)恢復(fù)功能.,圖5-26 【對(duì)賬】窗口,圖5-28 【恢復(fù)記賬前狀態(tài)】對(duì)話框,返回目錄,賬簿管理的具體操作,企業(yè)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，經(jīng)過(guò)制單、審核、記賬等程序之后，就形成了正式的會(huì)計(jì)賬簿，對(duì)發(fā)生的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析等操作時(shí)，都應(yīng)通過(guò)【賬簿管理】來(lái)完成:,返回目錄,總分類賬及余額表,賬簿管理的具體操作,總賬的查詢,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【科目賬】【總賬】,打開【總賬查詢條件】對(duì)話框,如圖5-29,在對(duì)話框中選擇好相應(yīng)的科目，單擊【確認(rèn)】按鈕即可進(jìn)入到【總賬】窗口，如圖5-30,在該窗口中單擊【科目】下拉框, 選擇需要查看的會(huì)計(jì)科目.單擊窗口右上角的賬

13、頁(yè)格式下拉框按鈕, 選擇科目總賬的賬頁(yè)格式。,單擊工具欄上的【明細(xì)】即可聯(lián)查到當(dāng)前月份的明細(xì)賬 ,查詢完畢之后,直接單擊【退出】可以返回.,總賬的打印,在【總賬系統(tǒng)】窗口,執(zhí)行【賬表】【賬表打 印】【科目賬簿打印】【總賬】命令項(xiàng),打 開【總賬打印】對(duì)話框,如圖5-32.輸入查詢過(guò)的 內(nèi)容,單擊【打印】按鈕即可專門打印輸出正式 的賬簿.,余額表,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【科目賬】【余額表】, 打開【發(fā)生額及余額查詢條件】對(duì)話框,如圖5-33,選中【包含未記賬憑證】根據(jù)企業(yè)的實(shí)際情況進(jìn)行查詢條件設(shè)置.,單擊【確認(rèn)】打開【發(fā)生額及余額表】,系統(tǒng)生成包含未記賬憑證數(shù)據(jù)的發(fā)生額及余額表,如圖5-3

14、4,單擊工具欄上的【累計(jì)】,將顯示或取消顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額。,將光標(biāo)放到有輔助核算的科目所在行,單擊工具欄上的【專項(xiàng)】, 可以聯(lián)查到相應(yīng)科目的輔助總賬或余額表明細(xì)賬.,單擊工具欄上的【過(guò)濾】按鈕,將出現(xiàn)【過(guò)濾】對(duì)話框，在其中輸入要過(guò)濾的科目編碼或統(tǒng)配符。,輸入完科目編碼之后，直接單擊【確定】按鈕即可快速查找到所需科目的資料,查詢完畢之后，單擊【退出】按鈕即可返回。,賬簿管理的具體操作,圖5-34 【發(fā)生額及余額表】窗口,圖5-33 【發(fā)生額及余額查詢條件】對(duì)話框,圖5-30 【總賬】窗口,圖5-29 【總賬查詢條件】對(duì)話框,明細(xì)賬,賬簿管理的具體操作,在【總賬窗口】中,執(zhí)行【賬表】【科目賬】

15、【明細(xì)賬】, 打開【明細(xì)賬查詢條件】對(duì)話框如圖5-38,根據(jù)需要設(shè)置查詢條件,并選擇【按科目范圍查詢】,然后單擊【確認(rèn)】進(jìn)入所要查詢科目的【明細(xì)賬】窗口,如圖5-39,雙擊某一行或是單擊工具欄上的【憑證】按鈕,即可查看到所選對(duì)象的憑證如圖5-40,查看所選科目的總賬情況，單擊工具欄上的【總賬】.鎖定或取消鎖定某一摘要列,單擊工具欄上的【鎖定】,過(guò)濾某一明細(xì)賬，單擊工具欄上的【過(guò)濾】按鈕即可打開【明細(xì)賬過(guò)濾條件】對(duì)話框,輸入要過(guò)濾科目的類別、摘要等信息,單擊【確認(rèn)】打開所選科目的過(guò)濾明細(xì)賬窗口,如圖5-43,明細(xì)賬就是根據(jù)總 分類科目所屬的明 細(xì)科目,為某一類經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù) 進(jìn)行分類登記、提供明細(xì)核

16、算而開設(shè)的賬簿.功能主 要用于平時(shí)查詢賬戶明 細(xì)情況及按任意條件組 合查詢明細(xì)賬.明細(xì)賬有 三種查詢方式，即普通明 細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬 和月份綜合明細(xì)賬,賬簿管理的具體操作,圖5-43 所選科目的過(guò)濾明細(xì)賬,圖5-40 所選對(duì)象的【憑證】,圖5-39 所選科目的【明細(xì)賬】窗口,圖5-38 【明細(xì)賬查詢條件】對(duì)話框,部門輔助賬,賬簿管理的具體操作,部門輔助賬就是對(duì)系統(tǒng)中設(shè)置有部門輔助核算科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總而成的賬簿。如果用戶在會(huì)計(jì)科目設(shè)置中指定了某科目為部門輔助核算科目，而且填制憑證時(shí)在系統(tǒng)彈出的【輔助項(xiàng)】對(duì)話框中輸入了輔助核算的信息，那么系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)將數(shù)據(jù)匯總形成部門輔助賬簿。但由于用戶

17、對(duì)部門核算和管理的不同，系統(tǒng)又把輔助賬分成了部門總賬、部門明細(xì)和部門收支分析三種類型。,部門總賬: 所謂的部門總賬，就是用于查詢部門業(yè)務(wù)發(fā)生的匯總情況。但由于賬簿匯總形式的不同，部門總賬又分了三種情況：部門科目總賬、部門總賬和部門三欄式總賬。,賬簿管理的具體操作,部門輔助賬,部門總賬使用 方法(以部門科目總賬為例),在【總賬系統(tǒng)】中, 執(zhí)行【賬表】【部門輔助賬】【部門總賬】【部門科目總賬】, 打開【部門科目總賬條件】對(duì)話框如圖5-44,輸入相應(yīng)的科目和部門的范圍等, 在“包含未記賬憑證”的單選框里打上勾,單擊【確定】進(jìn)入【部門科目總賬】窗口,如圖5-45,單擊工具欄上的【明細(xì)】按鈕打開【部門科

18、目明細(xì)賬】窗口如圖5-46,單擊工具欄上的【定位】, 打開【定位】對(duì)話框,選擇需要定位的部門之后單擊【確定】,即可進(jìn)行定位查詢.,單擊【累計(jì)】按鈕，即可查詢所選科目的累計(jì)數(shù)額，如圖5-48,部門總賬和部門三欄式 總賬的使用方法與部門 科目總賬的方法相似， 如果用戶需要使用，可 參照部門科目總賬的操 作方法。,部門明細(xì)賬,部門明細(xì)賬用于查詢部門業(yè)務(wù)發(fā)生的明細(xì)情況，根據(jù)賬簿匯總情況的不同，部門明細(xì)賬分為部門科目明細(xì)賬、部門明細(xì)賬、部門三欄式明細(xì)賬和部門多欄式明細(xì)賬四種情況。 部門明細(xì)賬和部門總賬是相似也有區(qū)別，區(qū)別就是部門明細(xì)賬會(huì)列示出明細(xì)科目的發(fā)生額、余額等詳細(xì)情況而總賬只列示一級(jí)科目的發(fā)生額和

19、余額情況。相似處就是使用方法基本相同，因此，參考部門總賬的使用方法即可。,賬簿管理的具體操作,圖5-44 【部門科目總賬條件】對(duì)話框,圖5-45 【部門科目總賬】窗口,圖5-46 【部門科目明細(xì)賬】窗口,圖5-48 部門累計(jì)數(shù)額,賬簿管理的具體操作,部門輔助賬,部門收支分析,在【總賬系統(tǒng)】中,依次執(zhí)行【賬表】【部門輔助賬】【部門收支分析】,打開【部門收支分析條件】如圖5-49,在【部門收支分析條件】對(duì)話框中,選擇分析的科目, 單擊【】,所有的待選科目移至窗口下方的列表框,選擇完后,直接單擊【下一步】,選定列表框中的內(nèi)容, 單擊【】按鈕,將出現(xiàn)一個(gè)分析部門的對(duì)話框,如圖5-51,單擊【下一步】,

20、 出現(xiàn)選擇分析月份對(duì)話框,在該對(duì)話框中選擇“起始月份”和“終止月份”,如圖5-52,單擊【完成】按鈕,可打開【部門收支分析】窗口,如圖5-53,賬簿管理的具體操作,圖5-53 【部門收支分析】窗口,圖5-52 選擇分析月份,圖5-51 選擇分析部門,【部門收支分析條件】對(duì)話框,個(gè)人往來(lái)輔助賬,賬簿管理的具體操作,個(gè)人往來(lái)輔助賬是指對(duì)系統(tǒng)中設(shè)置有個(gè)人往來(lái)輔助核算科目的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總生成的賬簿。由于用戶對(duì)個(gè)人往來(lái)核算和管理的需要不同，系統(tǒng)提供了個(gè)人往來(lái)余額表、個(gè)人往來(lái)明細(xì)表等輔助賬簿，并可以進(jìn)行個(gè)人往來(lái)清理、個(gè)人往來(lái)賬齡分析以及生成個(gè)人往來(lái)催款單等輔助分析。,個(gè)人往來(lái)清理是指對(duì)個(gè)人的借款、還款情

21、況進(jìn)行勾對(duì)清理，其目的是為了能夠及時(shí)了解個(gè)人借款、還款的情況，加強(qiáng)對(duì)個(gè)人往來(lái)借款的管理。 個(gè)人往來(lái)賬齡分析是指對(duì)個(gè)人往來(lái)賬款余額的時(shí)間分布情況進(jìn)行的分析。運(yùn)用這種分析方法，用戶可以通過(guò)輸入天數(shù)來(lái)設(shè)置賬齡分析區(qū)間，這樣可以針對(duì)性地對(duì)個(gè)人欠款時(shí)間較長(zhǎng)的款項(xiàng)加強(qiáng)催收管理。 個(gè)人往來(lái)催款單與往來(lái)賬齡不同，它是根據(jù)個(gè)人輔助賬核算自動(dòng)生成的個(gè)人往來(lái)賬款余額情況。通過(guò)生成催款單，促進(jìn)清理個(gè)人借款。,個(gè)人往來(lái)輔助賬,賬簿管理的具體操作,個(gè)人往來(lái)清理,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【個(gè)人往來(lái)賬】【個(gè)人往來(lái)清理】,打開【個(gè)人往來(lái)兩清條件】如圖5-54,選擇要兩清的“科目”、“部門”、“個(gè)人”、“截止月份”的內(nèi)容,

22、然后單擊【確認(rèn)】, 進(jìn)入【個(gè)人往來(lái)兩清】如圖5-55,單擊工具欄上的【勾對(duì)】, 進(jìn)行自動(dòng)勾對(duì),勾對(duì)結(jié)果如圖5-56,如果不想進(jìn)行勾對(duì)，只須在【個(gè)人往來(lái)兩清】窗口中單擊【取消】, 出現(xiàn)【個(gè)人反兩清條件】,如圖5-57然后單擊【確定】自動(dòng)進(jìn)行取消勾對(duì)即可.,如果想檢查一下已勾對(duì)的賬是否平衡,只須單擊【檢查】按鈕，即可出現(xiàn)一個(gè)信息提示框顯示兩清是否平衡,單擊【確定】按鈕返回。,賬簿管理的具體操作,圖5-57 【個(gè)人反兩清條件】對(duì)話框,圖5-56 【自動(dòng)勾對(duì)結(jié)果】窗口,圖5-55 【個(gè)人往來(lái)兩清】窗口,圖5-54 【個(gè)人往來(lái)兩清條件】對(duì)話框,項(xiàng)目輔助賬,賬簿管理的具體操作,項(xiàng)目輔助賬是對(duì)系統(tǒng)中設(shè) 置有

23、項(xiàng)目輔助核算的科目的業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)進(jìn)行匯總而成的賬簿。 由于用戶對(duì)項(xiàng)目輔助核算和管 理需要的不同，系統(tǒng)將項(xiàng)目輔助賬 分成了項(xiàng)目總賬、項(xiàng)目明細(xì)賬和項(xiàng) 目統(tǒng)計(jì)分析三種類型。 項(xiàng)目總賬和項(xiàng)目明細(xì)賬的內(nèi)容 和使用方法與前幾種輔助核算賬簿 類似，此處不再贅述，右邊只具體 說(shuō)明一下項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析的使用方法：,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【項(xiàng)目輔助賬】【項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析】,打開【項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)條件】對(duì)話框,選擇相應(yīng)的項(xiàng)目類別,并在“顯示項(xiàng)目”前打上勾,然后單擊【下一步】,打開所選科目的相應(yīng)設(shè)置。,單擊【】按鈕,在右邊的文本框中顯示所選的統(tǒng)計(jì)科目, 單擊【下一步】出現(xiàn)選擇分析月份對(duì)話框, 選擇“起始月份”和“終止月份”,單

24、擊【完成】按鈕即可打開【項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表】窗口,返回目錄,出納管理,如何實(shí)現(xiàn)日 記賬查詢,如何實(shí)現(xiàn)資金 日?qǐng)?bào)表查詢,支票管理,返回目錄,出納管理,如何實(shí)現(xiàn)日 記賬查詢,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【出納】【現(xiàn)金日記賬】,打開【現(xiàn)金日記賬查詢條件】對(duì)話框,如圖5-63,在“科目”選項(xiàng)選擇要查詢的科目, 單擊【確認(rèn)】進(jìn)入【現(xiàn)金日記賬】窗口,如圖5-64,在該窗口中,從“賬頁(yè)格式”下拉列表框中,選擇需要查詢的格式. 雙擊某一行或是將光標(biāo)定在某行上再單擊工具欄上的【憑證】, 查看相應(yīng)的憑證,如圖5-65,選擇某一行雙擊,再單擊工具欄上的【總賬】, 查看此科目的總賬,單擊工具欄上的【鎖定】,則不能調(diào)整欄目的列寬.直

25、接單擊工具欄上的【還原】可恢復(fù)原來(lái)默認(rèn)的列寬.,查看同一類的科目,單擊工具欄上的【過(guò)濾】,就可打開【日記賬過(guò)濾條件】對(duì)話框,如圖5-67,輸入要過(guò)濾的相關(guān)條件，可以縮小查詢的范圍，并快速查出需要的憑證,出納管理,圖5-67 【日記賬過(guò)濾條件】對(duì)話框,圖5-65 【聯(lián)查憑證】窗口,圖5-64 【現(xiàn)金日記賬】窗口,圖5-63 【現(xiàn)金日記賬查詢條件】對(duì)話框,出納管理,如何實(shí)現(xiàn)資金 日?qǐng)?bào)表查詢,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【出納】【資金日?qǐng)?bào)】,打開【資金日?qǐng)?bào)表查詢條件】,如圖5-69所示.在日期文本框中輸入需查詢的日期,選擇科目顯示級(jí)次以及選擇查尋的范圍是否包括未記賬憑證和是否有余額無(wú)發(fā)生也顯示。,選擇完畢

26、之后,單擊【確認(rèn)】,進(jìn)入【資金日?qǐng)?bào)表】對(duì)話框,選擇某一行, 單擊工具欄上的【日?qǐng)?bào)】, 出現(xiàn)相應(yīng)的【日?qǐng)?bào)單】對(duì)話框,選擇某一行,單擊工具欄上的【昨日】,查看所選科目昨日的發(fā)生額和余額情況,如圖5-72所示。,圖5-72 昨日資金日?qǐng)?bào)表,圖5-69 【資金日?qǐng)?bào)表查詢條件】對(duì)話框,支票管理,出納管理,在【總賬系統(tǒng)】,執(zhí)行【出納】【支票登記簿】命令項(xiàng),打開【銀行科目選擇】,如圖5-73,選擇登記支票所對(duì)應(yīng)的銀行存款科目,單擊【確定】,打開【支票登記】窗口從中即可看到已領(lǐng)用的支票情況,單擊工具欄上【增加】,在該窗口中增加空行,如圖5-75.登記上領(lǐng)用日期、領(lǐng)用部門等信息.單擊【保存】保存記錄,如果想定位

27、查找某一支票,單擊工具欄上的【定位】,則會(huì)彈出【支票查找】對(duì)話框,在對(duì)話框中輸入所要查詢支票的領(lǐng)用日期和發(fā)票號(hào), 單擊【確定】,即可在【支票登記】窗口中迅速找到如圖5-77,要想把一些支票歸類,可以單擊【支票登記】窗口中的【過(guò)濾】,即可出現(xiàn)【支票登記簿過(guò)濾】對(duì)話框, 選擇輸入所要過(guò)濾登記簿的詳細(xì)信息即可.擊【確定】按出現(xiàn)過(guò)濾后的【支票登記】窗口.,要想一次性刪除支票, 選中被刪除的支票群后,單擊工具欄上的【批刪】,出現(xiàn)【刪除已報(bào)銷支票】對(duì)話框,在該對(duì)話框中選擇相應(yīng)的“起始日期”和“截止日期”。單擊【確定】按鈕在【支票登記】窗口中已刪除了這些支票,如圖5-81,要?jiǎng)h除某一個(gè)支票科目,則可在選中這

28、個(gè)科目之后，單擊【刪除】按鈕即可出現(xiàn)一個(gè)信息提示框單擊【是】按鈕即可刪除該項(xiàng).,出納管理,圖5-81 刪除過(guò)的【支票登記】窗口,圖5-77 找到所要找的支票,圖5-75 新增加一個(gè)空行,圖5-73 【銀行科目選擇】對(duì)話框,客戶供應(yīng)商往來(lái)管理,往來(lái)管理主要涉及往來(lái)輔助賬余額表、明細(xì)賬的查詢、正式賬簿的打印以及往來(lái)賬的清理。其中的往來(lái)賬清理主要是對(duì)往來(lái)賬戶的勾對(duì)，并同時(shí)提供賬齡分析及催款單。 本節(jié)以客戶往來(lái)輔助賬為例，說(shuō)明往來(lái)管理的主要內(nèi)容，供應(yīng)商往來(lái)管理基本相同。,返回目錄,客戶供應(yīng)商往來(lái)管理,在【總賬系統(tǒng)】窗口中,執(zhí)行【賬表】【客戶往來(lái)輔助賬】【客 戶往來(lái)兩清】,打開【客戶往來(lái)兩清】對(duì)話框,如

29、圖5-83, 輸入各項(xiàng)數(shù)據(jù),單擊【確定】,系統(tǒng)顯示相應(yīng)的記錄,如果要對(duì)某賬戶勾對(duì), 單擊工具欄 上的【自動(dòng)】,出現(xiàn)一個(gè)信息提示框 ,根據(jù)需要選擇“是”或“否”,然后 系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)進(jìn)行勾對(duì),即可把勾對(duì)的結(jié)果展示出來(lái),取消兩清的操作,單擊工具欄上的【取消】, 出現(xiàn)【客戶往來(lái)反兩清】對(duì)話框單擊【確定】按鈕,查看往來(lái)兩清是否平衡,直接單擊工具欄 上的【查看】,就可從出現(xiàn)的信息提示框中查看平衡情況,在工具欄上直接單擊【總賬】按鈕，即可打開【余額表】窗口，如 圖5-89,如果想查看往來(lái)兩清的憑證,只需在工具欄上單擊【憑證】, 可打開【聯(lián)查憑證】對(duì)話框,客戶往來(lái)兩清,客戶往來(lái)余額表,在【總賬系統(tǒng)】中,執(zhí)行【賬表】【客戶往來(lái)余 額表】【客戶科目余額表】, 打開【客戶科 目余額表】對(duì)話框如圖5-91,在該對(duì)話框中輸入查詢的科目和相關(guān)信息，單擊【確 定】按鈕打開【客戶科目余額表】窗口,單擊工具欄的【明細(xì)】, 打開【客戶科目明細(xì)賬】窗口 如圖5-93 單擊【詳細(xì)】按鈕出現(xiàn)詳細(xì)的【科目余額 表】窗口,單擊【累計(jì)】查看本期借貸方累計(jì)發(fā)生額,客戶供應(yīng)商往來(lái)管理,圖5-83 【客戶往來(lái)兩清】對(duì)話框,圖5-89