1、東莞發(fā)展控股股份有限公司2015 年年度報(bào)告2016 年 04 月東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第一節(jié) 重要提示、目錄和釋義本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。公司負(fù)責(zé)人尹錦容、主管會(huì)計(jì)工作負(fù)責(zé)人王慶明及會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人袁楚輝聲明：保證年度報(bào)告中財(cái)務(wù)報(bào)告的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整。所有董事均已出席了審議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。本公司經(jīng)本次董事會(huì)審議通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以 2015 年 12 月 31 日的股份總額1,039,516,992 股為基數(shù)，向全體股東每 10 股派發(fā)

2、現(xiàn)金紅利 3.00 元（含稅），送紅股 0 股（含稅），不以公積金轉(zhuǎn)增股本。本公司請(qǐng)投資者認(rèn)真閱讀本年度報(bào)告，并特別注意下列風(fēng)險(xiǎn)因素：公司所經(jīng)營(yíng)的高速公路主業(yè)，易受?chē)?guó)家收費(fèi)政策變動(dòng)的影響，且面臨經(jīng)營(yíng)成本不斷上升的壓力，業(yè)務(wù)盈利保持大幅持續(xù)增長(zhǎng)的空間有限。報(bào)告期，公司大力支持全資子公司融通租賃的發(fā)展，繼續(xù)深入實(shí)施“產(chǎn)融雙驅(qū)”的有限多元化發(fā)展戰(zhàn)略，力爭(zhēng)將融資租賃業(yè)務(wù)打造成公司的第二主業(yè)。隨著融通租賃業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)張及同行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的加劇，存在宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，其業(yè)務(wù)盈利水平存在大幅波動(dòng)的可能，進(jìn)而影響本公司的整體利潤(rùn)水平。敬請(qǐng)廣大投資者關(guān)注以上投資風(fēng)險(xiǎn)。2東莞發(fā)展

3、控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文目錄第一節(jié)重要提示、目錄和釋義2公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)5公司業(yè)務(wù)概要8管理層討論與分析10重要事項(xiàng)22股份變動(dòng)及股東情況38優(yōu)先股相關(guān)情況42董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員和員工情況43公司治理49財(cái)務(wù)報(bào)告55第二節(jié)第三節(jié)第四節(jié)第五節(jié)第六節(jié)第七節(jié)第八節(jié)第九節(jié)第十節(jié)第十一節(jié)備查文件目錄1433東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文釋義4釋義項(xiàng)指釋義內(nèi)容（本）公司或東莞控股指東莞發(fā)展控股股份有限公司金信資本指廣東金信資本投資有限公司，本公司的全資子公司。融通指融通投資有限公司（），金信資本的全資子公司。融通租賃指廣東融通融資租賃有限公司，本公司的全資

4、子公司。東莞交投指東莞市交通投資集團(tuán)有限公司（原名，東莞市公路橋梁開(kāi)發(fā)建設(shè)總公司），本公司的控股股東。新遠(yuǎn)高速指東莞市新遠(yuǎn)高速公路發(fā)展有限公司東莞新照指東莞市新照投資有限公司東莞巴士指東莞巴士有限公司東莞通公司指東莞市東莞通有限公司虎門(mén)大橋公司指廣東虎門(mén)大橋有限公司東莞證券指東莞證券股份有限公司東莞信托指東莞信托有限公司長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行指東莞長(zhǎng)安村鎮(zhèn)銀行股份有限公司松山湖小貸公司指東莞市松山湖股份有限公司中國(guó)指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)深交所指深圳證券交易所廣發(fā)證券指廣發(fā)證券股份有限公司莞深高速公路指該公路起于深圳市觀瀾鎮(zhèn)黎光村（接深圳梅觀高速公路），止于東莞市東江北支流南岸約 1 公里處（與增莞高速

5、公路相連），全長(zhǎng)約 61.26 公里。莞深高速一二期指起于深圳梅觀高速公路的終點(diǎn)，止于東莞市東城區(qū)與莞樟公路交叉的橫坑（莞樟路立交），全長(zhǎng)約 39.55 公里。該路段屬于公司資產(chǎn)。莞深高速三期東城段指起于莞深高速二期終點(diǎn)，止于東莞市東城區(qū)柏洲邊與莞龍路交界處（莞龍路立交），全長(zhǎng)約 7.01 公里。該路段屬于公司資產(chǎn)。莞深高速三期石碣段指起于莞深高速三期東城段終點(diǎn)，止于東莞市東江北支流南岸約 1 公里處（與增莞高速公路相連），全長(zhǎng)約 5.6 公里。該路段屬于新遠(yuǎn)高速公司資產(chǎn)，公司受托經(jīng)營(yíng)管理。莞深高速龍林支線/龍林高速指起于莞深高速一期終點(diǎn)（塘廈立交），止于塘廈鎮(zhèn)林村，分別與莞深高速公路、東深一

6、級(jí)公路和擬建的從莞高速公路、博深高速公路相連，全長(zhǎng)約 9.1 公里。該路段屬于公司資產(chǎn)。東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第二節(jié)公司簡(jiǎn)介和主要財(cái)務(wù)指標(biāo)一、公司信息二、聯(lián)系人和聯(lián)系方式三、信息披露及備置地點(diǎn)5公司選定的信息披露媒體的名稱證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)登載年度報(bào)告的中國(guó)指定網(wǎng)站的網(wǎng)址巨潮資訊網(wǎng)（）公司年度報(bào)告?zhèn)渲玫攸c(diǎn)東莞發(fā)展控股股份有限公司董事會(huì)秘書(shū)室董事會(huì)秘書(shū)證券事務(wù)代表姓名李雪軍-聯(lián)系地址廣東省東莞市東城區(qū)莞樟大道 55 號(hào)-電傳電子信箱lxjdgholdings.c

7、n-股票簡(jiǎn)稱東莞控股股票代碼000828變更后的股票簡(jiǎn)稱（如有）不適用股票上市證券交易所深圳證券交易所公司的中文名稱東莞發(fā)展控股股份有限公司公司的中文簡(jiǎn)稱東莞控股公司的外文名稱（如有）DONGGUAN DEVELOPMENT (HOLDINGS) CO., LTD.公司的外文名稱縮寫(xiě)（如有）DGKG公司的法定代表人尹錦容注冊(cè)地址廣東省東莞市南城區(qū)科技工業(yè)園科技路 39 號(hào)注冊(cè)地址的郵政編碼523077辦公地址廣東省東莞市東城區(qū)莞樟大道 55 號(hào)辦公地址的郵政編碼523110公司網(wǎng)址電子信箱東莞發(fā)展控股股份有限公司

8、2015 年年度報(bào)告全文東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文2、同時(shí)按照境外會(huì)計(jì)準(zhǔn)則與按照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則披露的財(cái)務(wù)報(bào)告中凈利潤(rùn)和凈資產(chǎn)差異情況 適用 不適用八、分季度主要財(cái)務(wù)指標(biāo)單位：元上述財(cái)務(wù)指標(biāo)或其加總數(shù)是否與公司已披露季度報(bào)告、半年度報(bào)告相關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)存在重大差異 是 否九、非經(jīng)常性損益項(xiàng)目及金額 適用 不適用單位：元對(duì)公司根據(jù)公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益定義界定的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目，以及把公開(kāi)發(fā)行證券的公司信息披露解釋性公告第 1 號(hào)非經(jīng)常性損益中列舉的非經(jīng)常性損益項(xiàng)目界定為經(jīng)常性損益的項(xiàng)目，應(yīng)說(shuō)明原因 適用 不適用7項(xiàng)目2015 年金額2014

9、年金額2013 年金額說(shuō)明非流動(dòng)資產(chǎn)處置損益（包括已計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的沖銷(xiāo)部分）-46,244.330.00-13,409.73-1,851,900.002,636,592.041,568,400.00-計(jì)入當(dāng)期損益的補(bǔ)助（與企業(yè)業(yè)務(wù)密切相關(guān)，按照國(guó)家統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)定額或定量享受的補(bǔ)助除外）除同公司正常經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)外，持有交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價(jià)值變動(dòng)損益，以及處置交易性金融資產(chǎn)、交易性金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投資收益67,627,088.2258,853,599.9944,612,125.47-除上述各項(xiàng)之外的其他營(yíng)業(yè)外收入和支出2,045,963.18

10、2,120,302.623,076,716.77-減：所得稅影響額17,869,676.7715,902,623.6612,310,958.13-少數(shù)股東權(quán)益影響額（稅后）22,727.5857,343.150.00-合計(jì)53,586,302.7247,650,527.8436,932,874.38-第一季度第二季度第三季度第四季度營(yíng)業(yè)收入225,457,981.57273,217,479.29286,383,016.69311,816,290.84歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)173,041,616.51241,141,712.97181,648,136.69220,682,710.17歸屬于上

11、市公司股東的扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤(rùn)159,410,855.31227,967,903.73168,189,763.91207,359,350.67經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-593,231,478.86-253,044,564.73-355,932,762.496,858,556.32東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第三節(jié) 公司業(yè)務(wù)概要一、報(bào)告期內(nèi)公司從事的主要業(yè)務(wù)報(bào)告期，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)包括高速公路運(yùn)營(yíng)管理、開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。1、高速公路運(yùn)營(yíng)管理公司本部從事該業(yè)務(wù)，管理的高速公路包括莞深高速一二期、三期東城段及龍林高速，并受托管理莞深高速三期石碣段，總里程約 61.26 公里

12、。2、融資租賃業(yè)務(wù)公司的全資子公司融通租賃從事該業(yè)務(wù)，主要以直租、售后回租等形式，圍繞交通、基礎(chǔ)設(shè)施、公交車(chē)輛、港口碼頭及制造企業(yè)等領(lǐng)域開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)。二、主要資產(chǎn)重大變化情況1、主要資產(chǎn)重大變化情況2、主要境外資產(chǎn)情況 適用 不適用說(shuō)明：公司全資子公司金信資本持有融通 100%股權(quán)，融通持有融通租賃 25%股權(quán)。至報(bào)告期末，融通總資產(chǎn) 6,530.79 萬(wàn)元，凈資產(chǎn) 6,528.95 萬(wàn)元，全年實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 423.55 萬(wàn)元。三、核心競(jìng)爭(zhēng)力分析公司經(jīng)營(yíng)管理的莞深高速位于珠角洲腹地，是廣東省珠三角環(huán)線高速的重要組成部分，已成為連接廣州、東莞與深圳之間重要的快速通道。優(yōu)越的地理位置和良好的區(qū)域

13、經(jīng)濟(jì)發(fā)展前景為公司發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。莞深高速周?chē)肪W(wǎng)完善、穩(wěn)定，公路車(chē)流量的增長(zhǎng)。車(chē)、商用車(chē)仍具備增長(zhǎng)潛力，有利于促進(jìn)公司經(jīng)營(yíng)的高速公司正在逐步深化“產(chǎn)融雙驅(qū)”的有限多元化發(fā)展戰(zhàn)略，并加大在金融業(yè)領(lǐng)域的投資。公司全資子公司融通租賃，為公司從金融業(yè)投資到運(yùn)營(yíng)管理的轉(zhuǎn)型奠定了良好基礎(chǔ)，融資租賃業(yè)務(wù)也將成為公司未來(lái)新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。8主要資產(chǎn)重大變化說(shuō)明股權(quán)資產(chǎn)無(wú)重大變化固定資產(chǎn)無(wú)重大變化無(wú)形資產(chǎn)無(wú)重大變化在建工程無(wú)重大變化長(zhǎng)期應(yīng)收款報(bào)告期公司長(zhǎng)期應(yīng)收款較去年同期增加 19.04 億元（比例 1161.88%），主要是因?yàn)楣救谫Y租賃業(yè)務(wù)規(guī)模大幅增長(zhǎng)導(dǎo)致長(zhǎng)期應(yīng)收款增加。東莞發(fā)展控股股份有限公司 20

14、15 年年度報(bào)告全文同時(shí)，作為東莞市唯一一家國(guó)有控股上市公司，依托東莞市做大做強(qiáng)，具備外延式發(fā)展的先天條件和優(yōu)勢(shì)。及控股股東的大力支持，有助于公司9東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文第四節(jié) 管理層討論與分析一、概述2015 年度，公司“產(chǎn)融雙驅(qū)”的有限多元化發(fā)展戰(zhàn)略得到更進(jìn)一步落實(shí)，融資租賃業(yè)務(wù)及金融投資皆取得了新的成果，總體經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。報(bào)告期公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 9.70 億元、凈利潤(rùn) 8.17 億元， 分別比去年同期上升 32.98%和 38.31%。高速公路收費(fèi)業(yè)務(wù)持續(xù)穩(wěn)健增長(zhǎng)。報(bào)告期實(shí)現(xiàn)通行費(fèi)收入 9.34 億元，同比增長(zhǎng) 8.53%。隨著居民收入水平的不斷提高

15、，車(chē)保有量持續(xù)增長(zhǎng)，同時(shí)廣東全省持續(xù)開(kāi)展有效的逃費(fèi)車(chē)整治，開(kāi)展假冒綠通車(chē)打擊行動(dòng)，上述因素共同帶動(dòng)了莞深高速車(chē)流量與通行費(fèi)收入的雙增長(zhǎng)。融資租賃業(yè)務(wù)突破資金瓶頸，規(guī)?？焖贁U(kuò)大。融通租賃成為公司全資子公司后，融資渠道不斷豐富， 從過(guò)往單一固化、成本高的應(yīng)收租金質(zhì)押融資，逐步實(shí)現(xiàn)了包括股東財(cái)務(wù)資助、境外人民幣借款、流動(dòng)資金貸款等在內(nèi)的多渠道融資，有效支撐了融資租賃業(yè)務(wù)的順利開(kāi)展。2015 全年共新簽融資租賃業(yè)務(wù)合同金額 25.59 億元，在 2014 年的基礎(chǔ)上增長(zhǎng) 3.9 倍，年底余額 23.44 億元。投資收益高速增長(zhǎng)，利潤(rùn)占比不斷提高。受益于證券市場(chǎng)的極高成交活躍度，以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，

16、公司參股的東莞證券整體收入、利潤(rùn)水平邁上新臺(tái)階；報(bào)告期東莞證券分別.實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 37.66 億元、凈利潤(rùn) 14.53 億元，同比去年增長(zhǎng) 107.83%、133.10%。公司其他投資單位虎門(mén)大橋、東莞信托等，也繼續(xù)保持著穩(wěn)健的增長(zhǎng)水平。受這些積極因素的影響，報(bào)告期公司投資收益達(dá)到 4.25 億元，同比增長(zhǎng)73.13%，占公司年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)的 52.07%。拓寬融資渠道，降低融資成本。綜合考量資金用途與資金成本，2015 年 10 月公司發(fā)行第一期 15 億元（總額度 30 億元）超短期融資券，發(fā)行利率 3.64%，較同期銀行貸款基準(zhǔn)利率下降 20%。為使融資租賃與高速公路業(yè)務(wù)成為公司未來(lái)高速

17、發(fā)展的雙引擎，擬通過(guò)非公開(kāi)增發(fā)股票的方式向融通租賃增資 14 億元（目前正在等待中國(guó)成果。下發(fā)審核批文）；并在此基礎(chǔ)上實(shí)施員工持股計(jì)劃，使全體員工共享公司發(fā)展二、主營(yíng)業(yè)務(wù)分析1、概述參見(jiàn)本年度報(bào)告“第四節(jié)管理層討論與分析”中的“一、概述”相關(guān)內(nèi)容。2、收入與成本（1）營(yíng)業(yè)收入構(gòu)成單位：元102015 年2014 年同比增減金額占營(yíng)業(yè)收入比重金額占營(yíng)業(yè)收入比重營(yíng)業(yè)收入合計(jì)1,096,874,768.39100%935,850,159.10100%17.21%分行業(yè)東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文（2）占公司營(yíng)業(yè)收入或營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 10%以上的行業(yè)、產(chǎn)品或地區(qū)情況 適用 不適用單位：

18、元毛利司高速公路收費(fèi)業(yè)務(wù)方面，毛利率同比下降 1.49 個(gè)百分點(diǎn)，變化不大；公司經(jīng)營(yíng)的融資租賃業(yè)務(wù)，由于業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)張后，與之相對(duì)應(yīng)的資金成本大幅上升，導(dǎo)致毛利率同比下降 41.02 個(gè)百分點(diǎn)；綜合來(lái)看，公司整體毛利率同比下降 3.77 個(gè)百分點(diǎn)。公司主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)口徑在報(bào)告期發(fā)生調(diào)整的情況下，公司最近 1 年按報(bào)告期末口徑調(diào)整后的主營(yíng)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù) 適用 不適用高速公路收費(fèi)業(yè)務(wù)近幾年，公司所屬莞深高速各路段的通行費(fèi)收入繼續(xù)保持穩(wěn)定增長(zhǎng)。2015 年度各路段收入對(duì)比情況如下圖所示：11營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)成本毛利率營(yíng)業(yè)收入比上年同期增減營(yíng)業(yè)成本比上年同期增減毛利率比上年同期增減分行業(yè)交通運(yùn)輸輔助業(yè)934,3

19、44,294.78336,947,526.1363.94%8.53%13.21%下降 1.49 個(gè)百分點(diǎn)融資租賃業(yè)124,892,588.5955,527,590.5955.54%149.92%3127.64%下降 41.02 個(gè)百分點(diǎn)分產(chǎn)品通行費(fèi)收入934,344,294.78336,947,526.1363.94%8.53%13.21%下降 1.49 個(gè)百分點(diǎn)租賃業(yè)務(wù)收入124,892,588.5955,527,590.5955.54%149.92%3127.64%下降 41.02 個(gè)百分點(diǎn)分地區(qū)廣東省1,086,439,189.20391,321,202.9463.98%16.09%30

20、.18%下降 3.90 個(gè)百分點(diǎn)交通運(yùn)輸輔助業(yè)934,344,294.7885.18%860,889,837.6491.99%8.53%融資租賃業(yè)124,892,588.5911.39%49,973,236.545.34%149.92%其他非主營(yíng)業(yè)務(wù)37,637,885.023.43%24,987,084.922.67%50.63%分產(chǎn)品通行費(fèi)收入934,344,294.7885.18%860,889,837.6491.99%8.53%租賃業(yè)務(wù)收入124,892,588.5911.39%49,973,236.545.34%149.92%其他非主營(yíng)業(yè)務(wù)收入37,637,885.023.43%24

21、,987,084.922.67%50.63%分地區(qū)廣東省1,086,439,189.2099.05%935,850,159.10100.00%16.09%其他省份10,435,579.190.95%0.00-東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文全線車(chē)流量（分車(chē)型、拆分后）與去年同期對(duì)比情況，可見(jiàn)下圖：報(bào)告期，受車(chē)保有量增長(zhǎng)、開(kāi)展逃費(fèi)車(chē)整治等利好因素的影響，莞深高速全線混合車(chē)流量實(shí)現(xiàn)10.91%的增幅。但受到啟用國(guó)標(biāo)車(chē)型重新分類(lèi)、貨車(chē)全計(jì)重收費(fèi)的影響，導(dǎo)致部分原執(zhí)行二、三、四類(lèi)車(chē)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的車(chē)型重新劃分調(diào)整至一、五類(lèi)車(chē)，尤其一類(lèi)車(chē)受多重利好因素的影響，漲幅達(dá)到17.13%。融資租賃業(yè)

22、務(wù)報(bào)告期，融通租賃克服經(jīng)濟(jì)下行壓力，突破資金瓶頸，著力改變?cè)凶赓U業(yè)務(wù)方向過(guò)于單一、集中所可能引發(fā)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，不斷豐富租賃客戶行業(yè)與性質(zhì)、加強(qiáng)業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)防控，重點(diǎn)圍繞交通、基礎(chǔ)設(shè)施、公交車(chē)輛、港口碼頭及制造企業(yè)等領(lǐng)域大力拓展融資租賃業(yè)務(wù)。2015全年融通租賃簽約租賃業(yè)務(wù)金額在2014 年5億元的基礎(chǔ)上增長(zhǎng)3.9倍，達(dá)到26億元，累計(jì)完成資金投放24億元。報(bào)告期，融通租賃實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.38億元，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)6,085.46萬(wàn)元、凈利潤(rùn)4,577.12萬(wàn)元，分別同比增長(zhǎng)137.88%、33.84%、26.19%。12東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文（3）公司實(shí)物銷(xiāo)售收入是否大于勞務(wù)收

23、入 是 否（4）公司已簽訂的重大銷(xiāo)售合同截至本報(bào)告期的履行情況 適用 不適用（5）營(yíng)業(yè)成本構(gòu)成按行業(yè)分類(lèi)如下：?jiǎn)挝唬涸f(shuō)明：融資租賃業(yè)的融資成本較 2014 年度顯著上升，主要是由于隨著融通租賃業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，除自有資本金外，較 2014年度新開(kāi)辟了境外人民幣借款等多渠道的融資，增加了融資成本。（6）報(bào)告期內(nèi)合并范圍是否發(fā)生變動(dòng) 是 否（7）公司報(bào)告期內(nèi)業(yè)務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)發(fā)生重大變化或調(diào)整有關(guān)情況 適用 不適用隨著融通租賃發(fā)生的融資租賃業(yè)務(wù)規(guī)模不斷擴(kuò)大，該業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入提升明顯，2015 年度由融資租賃業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)的營(yíng)業(yè)收入占公司營(yíng)業(yè)收入總額的比例已超過(guò) 10%。（8）主要銷(xiāo)售客戶和主要供應(yīng)商情況公

24、司主要銷(xiāo)售客戶情況13行業(yè)分類(lèi)項(xiàng)目2015 年2014 年同比增減金額占營(yíng)業(yè)成本比重金額占營(yíng)業(yè)成本比重交通運(yùn)輸輔助業(yè)折舊及攤銷(xiāo)199,117,218.8859.09%186,710,607.9662.47%6.64%人工成本66,728,777.6019.80%55,801,804.7118.67%19.58%高速公路養(yǎng)護(hù)綠化費(fèi)用54,086,611.1316.05%36,594,041.6912.24%47.80%聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)拆分手續(xù)費(fèi)6,666,035.471.98%6,907,201.082.31%-3.49%高速公路水電費(fèi)3,875,713.831.15%4,251,436.741.42%

25、-8.84%其他費(fèi)用6,473,169.221.92%8,603,752.312.88%-24.76%融資租賃業(yè)融資成本53,756,735.9196.81%634,647.9236.89%8370.32%折舊及攤銷(xiāo)10,173.320.02%240.210.01%4135.18%人工成本1,370,645.242.47%950,426.9355.25%44.21%其他費(fèi)用390,036.120.70%307,558.5617.88%26.82%東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文公司前 5 大客戶資料主要客戶其他情況說(shuō)明 適用 不適用公司經(jīng)營(yíng)的高速公路收費(fèi)業(yè)務(wù)，相關(guān)通行費(fèi)的征收

26、基本上為現(xiàn)金或（粵通卡）交易，單項(xiàng)交易額低，因而無(wú)法統(tǒng)計(jì)公司銷(xiāo)售金額占公司收入前五名的客戶及其交易金額。公司經(jīng)營(yíng)的融資租賃業(yè)務(wù)，前五大客戶情況如上表所示。其中，客戶 A 指東莞新照、東莞巴士及東莞通公司，三者均為公司控股股東的下屬公司，相關(guān)銷(xiāo)售數(shù)據(jù)合并計(jì)算；融通租賃與三者發(fā)生的融資租賃業(yè)務(wù)構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，并已履行了相應(yīng)的審批程序。公司主要供應(yīng)商情況 適用 不適用公司經(jīng)營(yíng)的高速公路收費(fèi)業(yè)務(wù)、融資租賃業(yè)務(wù)，在營(yíng)運(yùn)期間不需要頻繁集中地采購(gòu)材料，因而無(wú)法統(tǒng)計(jì)公司供應(yīng)商采購(gòu)金額占公司支出前五名的客戶及其交易金額。3、費(fèi)用單位：元4、研發(fā)投入 適用 不適用5、現(xiàn)金流單位：元14項(xiàng)目2015 年2014 年同

27、比增減2015 年2014 年同比增減重大變動(dòng)說(shuō)明銷(xiāo)售費(fèi)用-未設(shè)此會(huì)計(jì)科目管理費(fèi)用59,912,372.2753,520,260.7011.94%未發(fā)生重大變動(dòng)財(cái)務(wù)費(fèi)用46,868,897.0260,228,872.89-22.18%未發(fā)生重大變動(dòng)序號(hào)客戶名稱銷(xiāo)售額（元）占年度銷(xiāo)售總額比例1客戶 A77,191,948.127.04%2客戶 B27,770,206.422.53%3客戶 C10,435,579.190.95%4客戶 D2,007,986.840.18%5客戶 E1,449,362.990.13%合計(jì)-118,855,083.5610.83%前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額（元）118,8

28、55,083.56前五名客戶合計(jì)銷(xiāo)售金額占年度銷(xiāo)售總額比例10.83%東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文相關(guān)數(shù)據(jù)同比發(fā)生重大變動(dòng)的主要影響因素說(shuō)明 適用 不適用1、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降 543.96%，主要是報(bào)告期融通租賃的業(yè)務(wù)大幅增加， 向客戶支付融資租賃本金導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出大幅上升所致。2、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期下降 109.71%，主要是收回投資本金較上年同期減少所致。3、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~較上年同期上升 1597.00%，主要是一方面由于報(bào)告期公司發(fā)行 15億元超短期融資券和租賃業(yè)務(wù)開(kāi)展向銀行借款約 11 億元，導(dǎo)致籌資活動(dòng)

29、產(chǎn)生的現(xiàn)金流入大幅上升；另一方面報(bào)告期兌付已到期的短期融資券、支付銀行貸款本金，導(dǎo)致籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出大幅上升所致。4、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額較去年同期上升 53.82%，主要是報(bào)告期籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~大幅上升所致。報(bào)告期內(nèi)公司經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金凈流量與本年度凈利潤(rùn)存在重大差異的原因說(shuō)明 適用 不適用一是因?yàn)閳?bào)告期公司確認(rèn)的部分投資收益按權(quán)益法核算，但實(shí)際無(wú)現(xiàn)金流入；二是因?yàn)槿谕ㄗ赓U屬資金密集型行業(yè)，隨著租賃業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大，報(bào)告期經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流入遠(yuǎn)遠(yuǎn)小于現(xiàn)金流出。三、非主營(yíng)業(yè)務(wù)分析 適用 不適用單位：元15金額占利潤(rùn)總額比例形成原因說(shuō)明是否具有可持續(xù)性投資收益425,176,54

30、5.8243.67%一是聯(lián)營(yíng)、合營(yíng)企業(yè)產(chǎn)生投資收益3.45 億元，尤其是東莞證券受利好因素影響，貢獻(xiàn)投資收益 2.83 億元，同比增長(zhǎng) 141.53%；二是公司通過(guò)購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品、信托計(jì)劃等方式，提高閑置資金的利用效率，實(shí)現(xiàn)投資收益 0.68 億元；其他貢獻(xiàn)投資收益 0.12 億元。是經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)1,140,529,726.86989,437,679.8315.27%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)2,335,879,976.62720,191,058.44224.34%經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-1,195,350,249.76269,246,621.39-543.96%投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)7

31、85,909,382.371,447,905,449.47-45.72%投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)793,200,412.511,372,822,921.81-42.22%投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~-7,291,030.1475,082,527.66-109.71%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)5,007,600,000.001,694,234,936.84195.57%籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)3,438,997,760.531,799,017,737.4191.16%籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~1,568,602,239.47-104,782,800.571597.00%現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額366,093,6

32、52.78238,001,738.4153.82%東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文說(shuō)明：2014 年度，公司購(gòu)買(mǎi)信托計(jì)劃、證券公司次級(jí)債務(wù)總額 6.3 億元；2015 年度未發(fā)生。2、報(bào)告期內(nèi)獲取的重大的股權(quán)投資情況 適用 不適用單位：元續(xù)表：說(shuō)明：公司第五屆董事會(huì)第三十次會(huì)議、第三十二次會(huì)議，分別同意公司與融通租賃的原股東國(guó)金國(guó)際集團(tuán)有限公司（）、東莞市東方金域置業(yè)有限公司簽署股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議，收購(gòu)兩股東分別持有的融通租賃 25%、24%股權(quán)。上述股權(quán)收購(gòu)事宜已分別于 2015 年 1 月 21 日、2015 年 4 月 1 日

33、全部辦理完畢。本次股權(quán)收購(gòu)?fù)瓿珊?，公司以直接、間接方式合計(jì)持有融通租賃 100%股權(quán)。3、報(bào)告期內(nèi)正在進(jìn)行的重大的非股權(quán)投資情況 適用 不適用4、金融資產(chǎn)投資（1）證券投資情況 適用 不適用（2）衍生品投資情況 適用 不適用5、募集資金使用情況 適用 不適用17投資期限產(chǎn)品類(lèi)型截至資產(chǎn)負(fù)債表日的進(jìn)展情況預(yù)計(jì)收益本期投資盈虧是否涉訴披露日期披露索引長(zhǎng)期經(jīng)營(yíng)融資租賃業(yè)務(wù)收購(gòu)?fù)瓿蔁o(wú)45,771,191.83否2014.12.182014-039、0402015.01.242015-0012015.02.172015-006、0072015.04.032015-026被投資公司名稱主要業(yè)務(wù)投資方式投資

34、金額持股比例資金來(lái)源合作方融通租賃開(kāi)展融資租賃業(yè)務(wù)股權(quán)收購(gòu)US9,900,43625%自有資金東莞控股57,998,90024%170,235,123.51841,138,164.63-79.76%東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文（1）募集資金總體使用情況 適用 不適用單位：萬(wàn)元（2）募集資金承諾項(xiàng)目情況 適用 不適用（3）募集資金變更項(xiàng)目情況 適用 不適用六、重大資產(chǎn)和股權(quán)出售1、出售重大資產(chǎn)情況 適用 不適用2、出售重大股權(quán)情況 適用 不適用七、主要控股參股公司分析 適用 不適用主要子公司及對(duì)公司凈利潤(rùn)影響達(dá) 10%以上的參股公司情況單位：元18公司名稱公司類(lèi)型主要業(yè)務(wù)注

35、冊(cè)資本總資產(chǎn)凈資產(chǎn)營(yíng)業(yè)收入營(yíng)業(yè)利潤(rùn)凈利潤(rùn)融通租賃子公司融資租賃業(yè)務(wù)US$165,000,0002,626,626,551.53673,667,628.35137,761,221.7760,854,590.8345,771,191.83募集年份募集方式募集資金總額本期已使用募集資金總額已累計(jì)使用募集資金總額報(bào)告期內(nèi)變更用途的募集資金總額累計(jì)變更用途的募集資金 總額累計(jì)變更用途的募集資金總額比例尚未使用募集資金 總額尚未使用募集資金用途及去向閑置兩年以上募集資金金額2011 年公開(kāi)發(fā)行公司債券69,160（扣除發(fā)行費(fèi)用）069,1600000無(wú)0合計(jì)-69,160069,1600000-0募集資金

36、總體使用情況說(shuō)明公司于 2011 年發(fā)行了總額為 7 億元（含發(fā)行費(fèi)用）的公司債券，相關(guān)募集資金已于 2012 年全部使用完畢。本次募集資金到位后，公司按照深圳證券交易所上市公司募集資金管理辦法的規(guī)定，對(duì)募集資金進(jìn)行專戶管理，募集資金的使用嚴(yán)格按照公司債券募集說(shuō)明書(shū)中的約定支出。東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司的情況 適用 不適用主要控股參股公司情況說(shuō)明1、報(bào)告期，受益于證券市場(chǎng)的極高成交活躍度，以及創(chuàng)新業(yè)務(wù)的高速發(fā)展，使得東莞證券的整體收入、利潤(rùn)水平邁上新臺(tái)階；2015 全年?yáng)|莞證券分別.實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入 37.66 億元、凈利潤(rùn) 14.53 億元，同比

37、去年增長(zhǎng) 107.83%、133.10%。2、報(bào)告期，公司其他主要參股公司的經(jīng)營(yíng)情況及主要財(cái)務(wù)指標(biāo)未發(fā)生重大變化。八、公司控制的結(jié)構(gòu)化主體情況 適用 不適用九、公司未來(lái)發(fā)展的展望1、行業(yè)所處的發(fā)展趨勢(shì)及公司面臨的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局1）高速公路行業(yè)2015年，廣東省高速公路新建成通車(chē)?yán)锍?38公里，全省通車(chē)?yán)锍踢_(dá)到7,108公里。同時(shí)，全省進(jìn)一步規(guī)范收費(fèi)公路的運(yùn)營(yíng)管理，順利接入全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)、實(shí)施貨車(chē)全計(jì)重收費(fèi)、啟用國(guó)標(biāo)車(chē)型分類(lèi)，這為高速公路行業(yè)的健康發(fā)展奠定了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。公司經(jīng)營(yíng)的莞深高速是連接廣州與深圳的重要通道。從周邊路網(wǎng)分布情況看，莞深高速與廣深高速、廣深沿江高速、從莞高速（正在建設(shè)中）存在

38、一定的競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。但由于地理位置因素，各條高速公路的輻射區(qū)域存在很大差異，莞深高速與其他三條高速公路之間的直接競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系較弱。特別是隨著周邊路網(wǎng)的不斷完善、全國(guó)收費(fèi)“一張網(wǎng)”的實(shí)現(xiàn)，莞深高速的車(chē)流量仍可以保持一定幅度的增長(zhǎng)。2）融資租賃行業(yè)融資租賃業(yè)作為新興的金融服務(wù)行業(yè)，在國(guó)家政策的大力支持下，近幾年實(shí)現(xiàn)了高速增長(zhǎng)。截至2015 年底，全國(guó)注冊(cè)的各類(lèi)融資租賃公司超過(guò)4,500家（在運(yùn)營(yíng)的融資租賃公司約1,350家），行業(yè)內(nèi)注冊(cè)資金 達(dá)到1,022億元人民幣。宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)仍面臨較大壓力，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)不斷暴露，而社會(huì)平均融資成本逐步下行，而自身融資成本下降空間有限，進(jìn)一步擠壓了利潤(rùn)空間，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)異常激烈

39、。目前，東莞市已經(jīng)頒布了大力支持融資租賃業(yè)發(fā)展的相關(guān)政策，為融資租賃業(yè)的本土化發(fā)展提供了良好的政策環(huán)境。圍繞實(shí)現(xiàn)制造強(qiáng)國(guó)的目標(biāo)，國(guó)家推出了“中國(guó)制造2025”戰(zhàn)略，提高制造業(yè)的創(chuàng)新能力， 致力于轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)模式、推進(jìn)制造業(yè)的轉(zhuǎn)型升級(jí)。在此背景下，融通租賃也面臨著前所未有的市場(chǎng)機(jī)遇，具備廣闊的市場(chǎng)空間和增長(zhǎng)潛力。19公司名稱報(bào)告期內(nèi)取得和處置子公司方式對(duì)整體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和業(yè)績(jī)的影響融通租賃以自有資金收購(gòu)融通租賃 49%股權(quán)，收購(gòu)?fù)瓿珊蠊就ㄟ^(guò)直接、間接方式合計(jì)持有融通租賃 100%股權(quán)。有利于進(jìn)一步提高該公司的資信等級(jí)，增強(qiáng)其融資能力，為融資租賃業(yè)務(wù)的進(jìn)一步擴(kuò)張?zhí)峁┵Y金支持，為公司貢獻(xiàn)更高的經(jīng)營(yíng)收益

40、?；㈤T(mén)大橋公司參股公司虎門(mén)大橋的運(yùn)營(yíng)收費(fèi)RMB2739000001,364,556,350.43770,529,943.191,413,413,970.211,193,015,794.05894,627,714.61東莞證券參股公司證券承銷(xiāo)和上市推薦等RMB150000000038,302,209,714.914,758,178,174.273,765,678,195.261,929,111,327.781,461,054,591.71東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文2、2016年的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃1）按計(jì)劃開(kāi)展擁堵收費(fèi)站的擴(kuò)建工程，加大計(jì)重收費(fèi)車(chē)道建設(shè)，加強(qiáng)高速公路營(yíng)運(yùn)收費(fèi)管理，保

41、障道路通行能力，提升服務(wù)水平。2）整合現(xiàn)有金融、市場(chǎng)資源，著力發(fā)展融資租賃業(yè)務(wù)板塊；通過(guò)非公開(kāi)發(fā)行股票募資、股東提供財(cái)務(wù)資助等多種形式，支持融通租賃在拓寬資金渠道、項(xiàng)目開(kāi)拓、風(fēng)險(xiǎn)控制及團(tuán)隊(duì)建設(shè)等方面積極尋求新的突破，打造公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。3） 大力利用資本市場(chǎng)，積極探索多渠道融資模式，進(jìn)一步提高存量資金收益與使用效率。4） 繼續(xù)深化“產(chǎn)融雙驅(qū)”的有限多元化發(fā)展戰(zhàn)略，提高金融領(lǐng)域業(yè)務(wù)收入在公司整體收入中的占比。3、資金需求及使用計(jì)劃2016年，公司資金支出主要包括高速公路收費(fèi)站擴(kuò)建工程、計(jì)重收費(fèi)車(chē)道建設(shè)工程及其他資本項(xiàng)目支出等方面。4、公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略及主營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)1）公司未來(lái)發(fā)展戰(zhàn)略繼續(xù)

42、深化“產(chǎn)融雙驅(qū)”的有限多元化發(fā)展戰(zhàn)略，進(jìn)一步優(yōu)化高速公路主業(yè)，著力發(fā)展融資租賃業(yè)，形成金融產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)。2）公司面臨的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)因素分析2.1）高速公路業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)高速公路收費(fèi)政策和收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)的調(diào)整，取決于相關(guān)部門(mén)，公司沒(méi)有自主權(quán)。近幾年，部門(mén)先后對(duì)高速公路行業(yè)實(shí)施了收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)下調(diào)、節(jié)假日7座以下（含7座）小車(chē)免費(fèi)通行、農(nóng)產(chǎn)品“綠色通道”免費(fèi)通行、粵通卡車(chē)輛98折優(yōu)惠收費(fèi)等一系列不利收費(fèi)政策，造成公司經(jīng)營(yíng)的莞深高速盈利空間不斷削減。同時(shí)，隨著全國(guó)ETC聯(lián)網(wǎng)進(jìn)程的推進(jìn)，聯(lián)網(wǎng)收費(fèi)覆蓋的路段越來(lái)越多，加劇了逃費(fèi)、倒卡等行為的發(fā)生，也損害了公司的合法收益。以上在收費(fèi)政策、營(yíng)運(yùn)經(jīng)營(yíng)等方面的風(fēng)險(xiǎn)因素，給公司的高速公

43、路主業(yè)穩(wěn)健發(fā)展帶來(lái)了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。對(duì)此，公司將積極關(guān)注收費(fèi)政策的變化、調(diào)整，嚴(yán)格控制各項(xiàng)成本支出，以使有關(guān)影響降到最低。2.2）融資租賃業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)過(guò)去幾年，公司雖在金融領(lǐng)域成功開(kāi)展了多項(xiàng)股權(quán)投資，積累了一定的經(jīng)驗(yàn)，但控股經(jīng)營(yíng)確為首次。當(dāng)前國(guó)內(nèi)融資租賃業(yè)正處于快速增長(zhǎng)期，具有較大的上升、發(fā)展空間，同時(shí)也面臨著激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，在實(shí)際經(jīng)營(yíng)中，對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境及金融發(fā)展形勢(shì)的研判能力、財(cái)務(wù)杠桿的合理掌控、業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)等，都將給公司的管理團(tuán)隊(duì)帶來(lái)新的挑戰(zhàn)。面對(duì)以上風(fēng)險(xiǎn)因素，公司將充分發(fā)揮上市公司平臺(tái)優(yōu)勢(shì)，加強(qiáng)對(duì)子公司的控制管理；按照融資租賃的不同業(yè)務(wù)領(lǐng)域，不斷提升和完善對(duì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力，逐步建立具有自身特

44、色的租賃業(yè)務(wù)風(fēng)控體系，降低業(yè)務(wù)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。2.3）可持續(xù)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高速公路擁有固定的收費(fèi)經(jīng)營(yíng)期限，一旦收費(fèi)期滿，公司可能存在影響持續(xù)經(jīng)營(yíng)的風(fēng)險(xiǎn)。為解決可持續(xù)經(jīng)營(yíng)與高速公路收費(fèi)期限之間的矛盾，公司將以融資租賃業(yè)為突破口，進(jìn)一步整合公司現(xiàn)有的金融資源，形成產(chǎn)業(yè)協(xié)同效應(yīng)，開(kāi)辟公司新的盈利增長(zhǎng)點(diǎn)。同時(shí)，繼續(xù)深化“產(chǎn)融雙驅(qū)”的發(fā)展戰(zhàn)20東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年度報(bào)告全文略，在風(fēng)險(xiǎn)可控的前提下，重點(diǎn)投資具有行業(yè)壟斷優(yōu)勢(shì)、發(fā)展前景明朗的行業(yè)，增強(qiáng)公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。十、接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)情況報(bào)告期內(nèi)接待調(diào)研、溝通、采訪等活動(dòng)登記表 適用 不適用21東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年

45、度報(bào)告全文第五節(jié) 重要事項(xiàng)一、公司普通股利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本情況報(bào)告期內(nèi)普通股利潤(rùn)分配政策，特別是現(xiàn)金分紅政策的制定、執(zhí)行或調(diào)整情況 適用 不適用根據(jù)中國(guó)關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)、上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)上市公司現(xiàn)金分紅等相關(guān)規(guī)定的要求，公司修訂了公司章程的相應(yīng)條款，并制定了未來(lái)三年（2015-2017年）股東回報(bào)規(guī)劃，已經(jīng)第五屆董事會(huì)第三十四次會(huì)議、公司2015年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)。公司將嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)定，切實(shí)維護(hù)投資者合法權(quán)益，強(qiáng)化中小投資者權(quán)益保障機(jī)制。公司近 3 年（包括本報(bào)告期）的普通股股利分配方案（預(yù)案）、資本公積金轉(zhuǎn)增股本方案（預(yù)案）情況1、2013年

46、度利潤(rùn)分配方案：以2013年12月31日股份總額1,039,516,992股為基數(shù)，按每10股向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利1.80元（含稅），共計(jì)187,113,058.56元；不送股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。此方案經(jīng)公司2013年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，分紅派息實(shí)施公告刊登在2014年6月12日的證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)，股權(quán)登記日為2014年6月18日，紅利實(shí)際發(fā)放日為2014年6月19日。3、2014年度利潤(rùn)分配方案：以2014年12月31日股份總額1,039,516,992股為基數(shù)，擬按每10股向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利2.50元（含稅），共計(jì)259,879,248元；不送股，也不進(jìn)行公積

47、金轉(zhuǎn)增股本。此方案經(jīng)公司2014年年度股東大會(huì)審議通過(guò)，分紅派息實(shí)施公告刊登在2015年6月24日的證券時(shí)報(bào)、中國(guó)證券報(bào)及巨潮資訊網(wǎng)，股權(quán)登記日為2015年6月29日，紅利實(shí)際發(fā)放日為2015年6月30日。3、2015年度利潤(rùn)分配預(yù)案（尚需公司股東大會(huì)批準(zhǔn)）：以2015年12月31日股份總額1,039,516,992股為基數(shù)，擬按每10股向全體股東派發(fā)現(xiàn)金紅利3.00元（含稅），共計(jì)311,855,097.60元；不送股，也不進(jìn)行公積金轉(zhuǎn)增股本。公司近3年的利潤(rùn)分配方案符合公司章程中對(duì)利潤(rùn)分配政策的制定及實(shí)施等作出的規(guī)定。公司近三年（包括本報(bào)告期）普通股現(xiàn)金分紅情況表單位：元22分紅年度現(xiàn)金分

48、紅金額（含稅）分紅年度合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)占合并報(bào)表中歸屬于上市公司普通股股東的凈利潤(rùn)的比率以其他方式現(xiàn)金分紅的金額以其他方式現(xiàn)金分紅的比例2015 年311,855,097.60816,514,176.3438.19%0.00-現(xiàn)金分紅政策的專項(xiàng)說(shuō)明是否符合公司章程的規(guī)定或股東大會(huì)決議的要求：是分紅標(biāo)準(zhǔn)和比例是否明確和清晰：是相關(guān)的決策程序和機(jī)制是否完備：是獨(dú)立董事是否履職盡責(zé)并發(fā)揮了應(yīng)有的作用：是中小股東是否有充分表達(dá)意見(jiàn)和訴求的機(jī)會(huì)，其合法權(quán)益是否得到了充分保護(hù)：是現(xiàn)金分紅政策進(jìn)行調(diào)整或變更的，條件及程序是否合規(guī)、透明：不適用東莞發(fā)展控股股份有限公司 2015 年年

49、度報(bào)告全文公司報(bào)告期內(nèi)盈利且母公司可供普通股股東分配利潤(rùn)為正但未提出普通股現(xiàn)金紅利分配預(yù)案 適用 不適用二、本報(bào)告期利潤(rùn)分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案 適用 不適用，三、承諾事項(xiàng)履行情況1、公司、股東、實(shí)際控制人、收購(gòu)人、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員或其他關(guān)聯(lián)方在報(bào)告期內(nèi)履行完畢及截至報(bào)告期末尚未履行完畢的承諾事項(xiàng) 適用 不適用23承諾事由承諾方承諾類(lèi)型承諾內(nèi)容承諾時(shí)間承諾期限履行情況股改承諾收購(gòu)報(bào)告書(shū)或權(quán)益變動(dòng)報(bào)告書(shū)中所作承諾資產(chǎn)重組時(shí)所作承諾東莞交投關(guān)于同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)、關(guān)聯(lián)交易、資金占用方面的承避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)：1、在莞深高速公路以及東莞控股今后投資或收購(gòu)的其他高速公路未達(dá)到設(shè)計(jì)車(chē)流量前，東莞交投及其控股

50、子公司將不得在這些公路兩側(cè)各 5 公里范圍內(nèi)投資新建、改建或擴(kuò)建任何與2003.02作為控股股東期間按承諾內(nèi)容履行每 10 股送紅股數(shù)（股）0每 10 股派息數(shù)（元）（含稅）3.00每 10 股轉(zhuǎn)增數(shù)（股）0分配預(yù)案的股本基數(shù)（股）1,039,516,992現(xiàn)金分紅總額（元）（含稅）311,855,097.60可分配利潤(rùn)（元）1,768,490,996.80現(xiàn)金分紅占利潤(rùn)分配總額的比例100%本次現(xiàn)金分紅情況公司發(fā)展階段屬成熟期且無(wú)重大資金支出安排的，進(jìn)行利潤(rùn)分配時(shí)，現(xiàn)金分紅在本次利潤(rùn)分配中所占比例最低應(yīng)達(dá)到 80%利潤(rùn)分配或資本公積金轉(zhuǎn)增預(yù)案的詳細(xì)情況說(shuō)明經(jīng)北京會(huì)計(jì)師事務(wù)所審計(jì)，母公司 2015 年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn) 758,189,289.12 元。按照公司法及公司章程的相關(guān)規(guī)定，按母公司年度凈利潤(rùn)的 10%提取法定盈余公積 75,818,928.91 元，加上母公司年初未分配利潤(rùn) 1,345,999,854.5