1、T3標(biāo)準(zhǔn)版 年結(jié)流程,2009年12月,年結(jié)流程,完成上年工作,固定資產(chǎn) 模 塊,財(cái) 務(wù) 模 塊,對(duì)所啟用的模塊依次進(jìn)行月末結(jié)帳：,賬套備份,打開(kāi)系統(tǒng)管理,賬套備份,單擊系統(tǒng)注冊(cè)，以admin登陸,賬套備份,選擇賬套輸出，然后選擇需要輸出的賬套,賬套備份,選擇備份的目錄，確定后開(kāi)始備份，選擇要備份的路徑，一段時(shí)間以后提示“硬盤備份完畢”,新建年度賬,在系統(tǒng)管理以賬套主管、上年度日期登陸目標(biāo)賬套,新建年度賬,選擇“年度賬”菜單下的建立，然后確認(rèn)建立年度賬,年度結(jié)轉(zhuǎn),以賬套主管、新年度日期登陸目標(biāo)賬套,年度結(jié)轉(zhuǎn),選擇“年度賬”菜單下的“結(jié)轉(zhuǎn)上年數(shù)據(jù)”,年度結(jié)轉(zhuǎn),這里我們只結(jié)轉(zhuǎn)固定資產(chǎn)和總賬系統(tǒng)。先

2、固定資產(chǎn)，再總賬,年度結(jié)轉(zhuǎn),結(jié)賬總賬,年結(jié)后核對(duì),年結(jié)后核對(duì)的重要性 全部模塊結(jié)轉(zhuǎn)完畢后，一定要檢查結(jié)轉(zhuǎn)后的期初余額與上年期末余額的數(shù)據(jù)是否一致。當(dāng)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)解決，避免問(wèn)題積壓時(shí)間過(guò)長(zhǎng)后給后期工作帶來(lái)無(wú)法彌補(bǔ)的損失。,年結(jié)后核對(duì),對(duì)賬內(nèi)容舉例 總帳期初試算是否平衡，期初對(duì)帳是否平衡，檢查各科目及輔助核算期初余額是否等于上年期末余額，檢查資產(chǎn)負(fù)債表年初數(shù)是否平衡。 庫(kù)存貨位賬臺(tái)賬對(duì)帳是否平衡，庫(kù)存存貨對(duì)帳是否平衡 存貨總帳對(duì)帳是否平衡 庫(kù)存、存貨期初余額是否等于上年期末余額,年結(jié)后調(diào)整,總帳調(diào)整流程,年結(jié)后調(diào)整,總帳中修改期初余額前提：1月份不能進(jìn)行記帳 總帳中增加刪除科目，修改期初余額。 增加下級(jí)科目時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)將上級(jí)科目余額轉(zhuǎn)到第一個(gè)增加的下級(jí)科目中。如果有多個(gè)下級(jí)科目，需要手工調(diào)整下級(jí)科目余額 刪除科目前提：該科目沒(méi)有在期初余額、憑證、憑證類別、常用憑證、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳定義、多欄帳定義、常用摘要、常用科目、銀行對(duì)帳期初、支票登記薄中使用 ufo中使用新年度報(bào)表時(shí)，可以復(fù)制上年