1、第七章 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng),【教學(xué)目的和學(xué)習(xí)目標(biāo)】 了解供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)的主要功能以及各個子系統(tǒng)的業(yè)務(wù)流程和操作方法 【學(xué)習(xí)重點】 供應(yīng)鏈系統(tǒng)的采購、銷售、存貨、庫存各子系統(tǒng)的日常業(yè)務(wù)操作 【學(xué)習(xí)難點】 各個子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)傳遞,第一節(jié) 供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)概述,供應(yīng)鏈管理是用友ERP管理軟件的重要組成部分，是對企業(yè)供應(yīng)、需求、采購、市場、生產(chǎn)、庫存、訂單、分銷發(fā)貨的管理。供應(yīng)鏈管理系統(tǒng)主要包括采購管理、銷售管理、庫存管理和存貨核算等模塊。,提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，并可對銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控。,幫助企業(yè)對采購業(yè)務(wù)的全部流程進(jìn)行管理，提供請購、訂貨、到貨、入庫、開票、采購結(jié)算的完整

2、流程。,對采購到貨業(yè)務(wù)進(jìn)行檢驗，處理銷售發(fā)貨、生產(chǎn)車間領(lǐng)用材料、半成品、產(chǎn)成品入庫，調(diào)撥和盤點等工作,從資金的角度管理存貨的出入庫業(yè)務(wù)，主要用于核算企業(yè)的入庫成本、出庫成本、結(jié)余成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況。,啟用各模塊應(yīng)注意的問題,采購、銷售、存貨、庫存四個模塊，如果其中有一個模塊后啟，其啟用期間必須大于等于其他模塊最大的未結(jié)賬月。 應(yīng)付先啟，后啟采購，采購的啟用月必須大于等于應(yīng)付的未結(jié)賬月。 應(yīng)收先啟，后啟銷售，銷售的啟用月必須大于等于應(yīng)收的未結(jié)賬月，并且，必須應(yīng)收款管理系統(tǒng)未錄入當(dāng)月（銷售啟用月）發(fā)票?；蛘邔浫氲陌l(fā)票刪除。 銷售先啟，應(yīng)收后啟

3、，如果銷售已有結(jié)賬月，應(yīng)收的啟用月應(yīng)大于等于銷售未結(jié)賬月，如果銷售無結(jié)賬月，應(yīng)收的啟用月應(yīng)大于等于銷售啟用月。 銷售先啟，后啟應(yīng)收，應(yīng)將銷售當(dāng)月已審核的代墊費用單生成應(yīng)收單。（單據(jù)日期為當(dāng)月）,在啟用庫存前用戶必須先審核庫存啟用日期之前的未審發(fā)貨單。 庫存啟用時庫存啟用日期之前的發(fā)貨單有對應(yīng)的庫存啟用日期之后的出庫單，必須將此類出庫單刪除，并在庫存啟用日期之前生成這些出庫單，然后在啟用庫存系統(tǒng)。 庫存啟用時用戶必須先審核庫存啟用日期之前的先開票、未審發(fā)票，否則，庫存系統(tǒng)不能啟用。 采購先啟用，庫存后啟用時，如果庫存啟用月份已有根據(jù)采購訂單生成的采購入庫單，則庫存不能啟用。,啟用各模塊應(yīng)注意的問

4、題,第二節(jié) 采購管理子系統(tǒng),采購管理系統(tǒng)講述了采購業(yè)務(wù)的全流程，包括請購、訂貨、到貨、質(zhì)檢、入庫、開票、采購結(jié)算的完整采購流程,采購管理與其他模塊間的關(guān)系,采購系統(tǒng)啟用 采購系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 存貨分類 計量單位 存貨檔案 倉庫檔案 收發(fā)類別 采購類型 采購系統(tǒng)選項設(shè)置 采購期初單據(jù)錄入及期初記賬,采購管理初始化設(shè)置,采購業(yè)務(wù)基本流程,指企業(yè)內(nèi)部向采購部門提出采購申請，或采購部門匯總企業(yè)內(nèi)部采購需要提出采購清單。,步驟： 業(yè)務(wù)請購請購單,指企業(yè)根據(jù)采購需求與供貨單位之間簽訂采購合同和購銷協(xié)議。,步驟： 業(yè)務(wù)訂購采購訂單,是采購訂貨和采購入庫的中間環(huán)節(jié)，一般由采購業(yè)務(wù)員根據(jù)供方通知或送貨單填寫,步

5、驟： 業(yè)務(wù)到貨到貨單,指對采購到庫的存貨進(jìn)行驗收，對合格到貨的存貨進(jìn)行入庫驗收。,步驟： 業(yè)務(wù)入庫入庫單,指供應(yīng)商開出銷售貨物的發(fā)票，用戶根據(jù)采購發(fā)票確認(rèn)采購成本、進(jìn)行記賬和付款核銷。,步驟： 業(yè)務(wù)發(fā)票專用采購發(fā)票,指采購核算人員根據(jù)采購入庫單、采購發(fā)票核算采購入庫成本,步驟： 業(yè)務(wù)采購結(jié)算自動結(jié)算,采購管理期末處理,步驟： 業(yè)務(wù)月末結(jié)帳選擇標(biāo)識結(jié)帳,第三節(jié) 銷售管理子系統(tǒng),銷售管理提供了報價、訂貨、發(fā)貨、開票的完整銷售流程，支持普通銷售、委托代銷、分期收款、直運、零售、銷售調(diào)撥等多種類型的銷售業(yè)務(wù)，并可對銷售價格和信用進(jìn)行實時監(jiān)控。用戶可根據(jù)實際情況對系統(tǒng)進(jìn)行定制，構(gòu)建自己的銷售業(yè)務(wù)管理平臺

6、。,銷售管理與其他模塊間的關(guān)系,銷售系統(tǒng)啟用 銷售系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 存貨分類 計量單位 存貨檔案 倉庫檔案 收發(fā)類別 銷售類型 銷售系統(tǒng)選項設(shè)置及業(yè)務(wù)定制 銷售期初錄入,銷售系統(tǒng)初始化設(shè)置,銷售業(yè)務(wù)基本流程,是企業(yè)向客戶提供貨品、規(guī)格、價格和結(jié)算方式等信息，雙方達(dá)成協(xié)議后，銷售報價單轉(zhuǎn)為有效力的銷售合同或銷售訂單。,步驟： 業(yè)務(wù)銷售報價銷售報價單,步驟： 業(yè)務(wù)銷售訂貨銷售訂貨單,指由購銷雙方確認(rèn)的客戶的要貨需求的過程，用戶根據(jù)銷售訂單組織貨源，并對訂單的執(zhí)行進(jìn)行管理、控制和追蹤。,步驟： 業(yè)務(wù)發(fā)貨發(fā)貨單,是企業(yè)執(zhí)行與客戶簽訂的銷售合同或銷售訂單，將貨物發(fā)往客戶的行為 。,步驟： 業(yè)務(wù)開票銷售專

7、用發(fā)票,是在銷售過程中，由企業(yè)向客戶開具銷售發(fā)票及其所附清單的過程,銷售管理期末處理,步驟： 業(yè)務(wù)銷售月末結(jié)帳月末結(jié)帳,庫存管理能夠滿足采購入庫、銷售出庫、產(chǎn)成品入庫、材料出庫、其他出入庫、盤點管理等業(yè)務(wù)需要，提供倉庫貨位管理、批次管理、保質(zhì)期管理、出庫跟蹤入庫管理、可用量管理、序列號管理等全面的業(yè)務(wù)應(yīng)用。,第四節(jié) 庫存管理子系統(tǒng),庫存管理與其他模塊間關(guān)系,庫存系統(tǒng)啟用 庫存系統(tǒng)基礎(chǔ)檔案設(shè)置 存貨分類 計量單位 存貨檔案 倉庫檔案 收發(fā)類別 貨位檔案等 庫存系統(tǒng)選項設(shè)置及業(yè)務(wù)定制 庫存期初錄入,庫存管理系統(tǒng)初始設(shè)置,倉庫收到采購或生產(chǎn)的貨物，倉庫保管員將驗收貨物的數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等，確認(rèn)驗

8、收無誤后入庫，并登記庫存賬。,步驟： 日常業(yè)務(wù)入庫產(chǎn)成品入庫單,指倉庫進(jìn)行銷售出庫、材料出庫和其他出庫的業(yè)務(wù)。,步驟： 日常業(yè)務(wù)出庫材料出庫單,指用于倉庫之間存貨的轉(zhuǎn)庫業(yè)務(wù)或部門之間的存貨調(diào)撥業(yè)務(wù)的單據(jù)。,步驟： 日常業(yè)務(wù)調(diào)撥調(diào)撥單,為了保證企業(yè)庫存資產(chǎn)的安全和完整，做到賬實相符，企業(yè)必須對存貨進(jìn)行定期或不定期的清查，查明存貨盤盈、盤虧、損毀的數(shù)量以及造成的原因，并據(jù)以編制存貨盤點報告表。,步驟： 日常業(yè)務(wù)盤點盤點單,庫存管理期末處理,步驟： 業(yè)務(wù)處理對賬庫存與存貨對賬,步驟： 業(yè)務(wù)處理月末結(jié)賬結(jié)賬處理,第五節(jié) 存貨核算子系統(tǒng),存貨的核算是企業(yè)會計核算的一項重要內(nèi)容，進(jìn)行存貨核算，應(yīng)正確計算存

9、貨購入成本，促使企業(yè)努力降低存貨成本；反映和監(jiān)督存貨的收發(fā)、領(lǐng)退和保管情況；反映和監(jiān)督存貨資金的占用情況，促進(jìn)企業(yè)提高資金的使用效果。,存貨模塊與其他模塊間關(guān)系,存貨系統(tǒng)初始設(shè)置,步驟： 初始設(shè)置期初數(shù)據(jù)期初余額增加記賬,存貨系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理,步驟： 日常業(yè)務(wù)入庫調(diào)整單增加記賬,步驟： 日常業(yè)務(wù)正常單據(jù)記賬正常單據(jù)記賬條件記賬,制單與調(diào)價處理,步驟： 財務(wù)核算生成憑證保存,（1）、跌價準(zhǔn)備設(shè)置,步驟： 跌價準(zhǔn)備跌價準(zhǔn)備設(shè)置增加取數(shù)保存,（2）、計提跌價準(zhǔn)備,步驟： 跌價準(zhǔn)備計提跌價準(zhǔn)備增加保存審核,（3）、跌價準(zhǔn)備制單,步驟： 跌價準(zhǔn)備跌價準(zhǔn)備制單生成憑證,存貨系統(tǒng)月末處理,步驟： 業(yè)務(wù)核算期末處理,步驟： 業(yè)務(wù)核算月末結(jié)賬,【本章小結(jié)】,本章主要介紹了供應(yīng)鏈系統(tǒng)的初始化工作，以及運用U8系統(tǒng)進(jìn)行采購管理、