1、TB1100,THE BEST-RUN E-BUSINESSES RUN SAP,SAP AG 2004,TB1100,SAP Business One 會計(jì)核算,版權(quán), 2004 SAP AG 版權(quán)所有。保留所有權(quán)利。 未經(jīng) SAP AG 的特別許可，任何人不能以任何形式或?yàn)槿魏文康膹?fù)制或傳播本文檔的任何部分。本文檔中包含的信息如有更改，恕不另行通知。,課程前提,要求： 對業(yè)務(wù)概念有一般理解 至少有一個(gè)企業(yè)資源計(jì)劃 (ERP) 產(chǎn)品的銷售或咨詢經(jīng)驗(yàn) 熟悉 Microsoft Office 應(yīng)用程序 TB1000（SAP Business One 后勤、服務(wù)和人力資源）) 推薦： 培訓(xùn)經(jīng)驗(yàn) 產(chǎn)

2、品演示經(jīng)驗(yàn)與銷售經(jīng)驗(yàn),目標(biāo)聽眾,參與者： 負(fù)責(zé)實(shí)施和支持使用 SAP Business One 的客戶業(yè)務(wù)流程的咨詢員和支持人員 負(fù)責(zé)為客戶的員工提供有關(guān) SAP Business One 的 SAP 用戶培訓(xùn)課程的咨詢員 SAP SMB 合作作伴的員工，他們負(fù)責(zé)向客戶提供適合的銷售建議，并且進(jìn)行有效的產(chǎn)品演示 持續(xù)期間：三天,課程目的 課程目標(biāo) 課程內(nèi)容 主要業(yè)務(wù)情節(jié),內(nèi)容：,課程概覽,本課程將使學(xué)員準(zhǔn)備：,描述并實(shí)施 SAP Business One 會計(jì)模塊中的標(biāo)準(zhǔn)流程 設(shè)置和配置公司所需的會計(jì)標(biāo)準(zhǔn)流程,課程目的,在本課程結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,使用 SAP Business One 管理

3、會計(jì)程序 使用 SAP Business One 處理銀行事務(wù) 使用 SAP Business One 編寫公司報(bào)表,課程目標(biāo),單元三收費(fèi)款 單元四 期末結(jié)算和報(bào)表,單元一 課程概覽 單元二 財(cái)務(wù),序言,課程內(nèi)容,作為小公司的執(zhí)行總管，您可能正在尋找一種使公司運(yùn)營更有效、收益更大的軟件系統(tǒng)。您對 SAP 公司已經(jīng)有所了解，知道這是一家全球領(lǐng)先的業(yè)務(wù)軟件提供商，同時(shí)也知道它為中小型企業(yè) (SMB) 提供產(chǎn)品，所以請聯(lián)系離您最近的 SAP 合作伙伴。 看完 SAP 為中小型企業(yè)提供的產(chǎn)品演示后，您決定進(jìn)一步了解 SAP Business One。SAP 合作伙伴組織了對其中一個(gè)參考客戶（運(yùn)動旅行用

4、具商） 的訪問。,主要業(yè)務(wù)情節(jié),科目表 日記帳分錄 過帳工具 預(yù)算 成本會計(jì),目錄：,財(cái)務(wù),維護(hù)科目表 手動過帳日記帳分錄 創(chuàng)建日記帳憑證 使用過帳模板 使用周期性過帳 使用預(yù)算 監(jiān)控項(xiàng)目與利潤中心,在本單元結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,財(cái)務(wù)：單元目標(biāo),因?yàn)榉尚枨蠛蜆I(yè)務(wù)原因，所有導(dǎo)致公司資本凈值、股本和外部資本更改的交易必須以會計(jì)記錄的形式記錄下來。在會計(jì)期末使用這些記錄準(zhǔn)備制訂公司財(cái)務(wù)報(bào)表。,財(cái)務(wù)：業(yè)務(wù)情景,更改公司的科目表 創(chuàng)建、刪除和更改總帳科目 定義控制科目 定義系統(tǒng)用于管理總帳科目余額的貨幣 使用科目分割，以用于編制報(bào)表,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,科目表：主題目標(biāo),總分類帳中的科目類型

5、,資產(chǎn)負(fù)債表科目,利潤表科目,資產(chǎn)科目,負(fù)債科目,收入科目,費(fèi)用科目,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表,收入,/費(fèi)用,=利潤或虧損,權(quán)益,資產(chǎn),負(fù)債,權(quán)益科目,科目表結(jié)構(gòu),固定資產(chǎn),當(dāng)前資產(chǎn),.,有形資產(chǎn),無形資產(chǎn),土地與建筑物,工廠與機(jī)器,開辦費(fèi),專利等等,自由土地保有權(quán),建筑物,.,.,.,.,總帳科目,明細(xì)科目,級別 2,級別 3,級別 4,級別 5,控制科目,Customers,Vendors,特殊交易類型,標(biāo)準(zhǔn)交易,科目貨幣,SAP 業(yè)務(wù) 信息倉庫,mySAP 商務(wù)套件,貨幣：美元,SAP Business One,本幣：歐元,系統(tǒng)貨幣：美元,SAP Business One,本幣：美元,系統(tǒng)貨幣

6、：美元,SAP Business One,本幣：日元,系統(tǒng)貨幣：美元,Microsoft Excel,科目貨幣,一些總帳科目明細(xì),余額 機(jī)密科目 科目類型 現(xiàn)金科目 活動的或預(yù)留 外部代碼 輸出代碼 備選的科目名稱 明細(xì),科目分段,-,產(chǎn)品組,地區(qū),部門,-,-,銷售部,采購部,生產(chǎn)部,北部,南部,西部,服裝,設(shè)備,食品,自然科目,產(chǎn)品組 （食品）,部門 （銷售部）,地區(qū) （北部）,分段,科目分段的定義,自然科目,-,產(chǎn)品組,地區(qū),部門,-,-,科目段分隔符,北部,南部,西部,段維數(shù),分段特性,科目代碼生成器,自然科目 10000000,科目代碼生成器,銷售部,采購部,生產(chǎn)部,北部,南部,西部

7、,服裝,設(shè)備,食品,自然科目：10000000 分成三段,日記帳分錄：主題目標(biāo),手動過帳日記帳分錄 使用顯示憑證的功能 解釋日記帳分錄和原始憑證的關(guān)系 過帳外幣日記帳分錄,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,日記帳分錄,日記帳分錄,添加,取消,取消模板,行項(xiàng)目的擴(kuò)展編輯模式,行項(xiàng)目表,顯示外幣,顯示系統(tǒng)貨幣,憑證抬頭數(shù)據(jù),名稱,借方,貸方,總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴編號,表格設(shè)置,稅收組,稅額,1000,費(fèi)用,100,00,A2,16,00,1775,增值稅,16,00,自動稅收行項(xiàng)目,互為基礎(chǔ),總帳科目的缺省值 （或手動輸入）,根據(jù)稅收組計(jì)算,自動添加的行,原始憑證,應(yīng)收款發(fā)票 IN,應(yīng)付款發(fā)票 PU,日

8、記帳分錄 JE,日記帳分錄,參考原始憑證 類型和原始憑證 編號,沖銷交易,科目 1,2050,科目 2,2050,科目 1,2050,科目 2,2050,科目 1,2050,科目 2,2050,2050,2050, 2050, 2050, 2050, 2050,-2050,-2050,過帳錯(cuò)誤, 0, 0, 0, 0, 2050, 2050, 0, 0,標(biāo)準(zhǔn)的沖銷交易,金額為負(fù)的沖銷交易,總額的增加,總額的重新設(shè)置,0,0,借方與貸方的顯示,具有借方余額的科目,貸方過帳 (100.00),借方過帳 130.00,借方余額 30.00,貸方過帳 (130.00),借方過帳 100.00,貸方余額

9、 -30.00,外幣過帳,根據(jù)外匯表中的匯率進(jìn)行貨幣轉(zhuǎn)換,顯示外幣,顯示系統(tǒng)貨幣,手動輸入,日元,英鎊,日元,使用日記帳憑證 使用過帳模板 使用周期性過帳,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,過帳工具：主題目標(biāo),日記帳憑證,創(chuàng)建日記帳憑證,更正和更新,日記帳憑證（日記帳分錄草稿文件夾）,過帳百分比模板,Add,Cancel,Add,Cancel,Cancel Template,20,年終獎(jiǎng),4200,100,薪水和工資,4100,120,員工帳戶（業(yè)務(wù)伙伴）,貸方%,借方%,總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴姓名,總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴編號,代碼：獎(jiǎng)金,描述：年終獎(jiǎng),周期性過帳,1000,Girobank 科目,161

10、000,1000,財(cái)產(chǎn)租賃,620000,貸方,借方,總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴姓名,總帳科目/業(yè)務(wù)伙伴編號,代碼：租金,描述：租賃付款,頻率：,每月,1 號,下一執(zhí)行時(shí)間：,10/01/04,每日 每周 每月 每季度 每半年 每年 一次性,尚未執(zhí)行,模板,頻率列表,用于手動日記帳分錄 模板類型：周期性過帳,未激活,有效期至,09/30/05,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,預(yù)算：主題目標(biāo),定義預(yù)算業(yè)務(wù)情景 定義預(yù)算分配方法 定義預(yù)算 運(yùn)行預(yù)算報(bào)表,預(yù)算業(yè)務(wù)情景,預(yù)算,科目 100000,科目 200000,科目 300000,科目 400000,科目 500000,樂觀預(yù)算,悲觀預(yù)算,主預(yù)算,定義預(yù)算

11、,此預(yù)算可以按其他預(yù)算的百分比計(jì)算,1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月,降序 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1,任意 x x x x x x x x x x x x,月分配,科目必須標(biāo)記為預(yù)算相關(guān)項(xiàng),升序 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12,相等 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1,實(shí)際：當(dāng)前余額 實(shí)際 未來： 打開采購訂單和收貨采購訂單,在費(fèi)用的借方輸入預(yù)算,成本會計(jì)：主題目標(biāo),創(chuàng)建和分組利潤中心 定義分配規(guī)則并將它們分配到科目 運(yùn)行利潤中心報(bào)表 定義并評估項(xiàng)目,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,利潤中心

12、和排序代碼,徒步旅行,中心_z,高爾夫,自行車,飛行,登山滑雪,蹓冰,國外滑雪,利潤中心,夏季運(yùn)動,冬季運(yùn)動,排序代碼,分配規(guī)則,6,8,4,2,20,員工,200,200,100,0,500,范圍,100,0,0,0,100,PC 3,0,100,0,0,100,PC 2,0,0,100,0,100,PC 1,PC 3,PC 2,PC 1,中心_z,總額,利潤中心 分配規(guī)則,直接成本和收入的分配規(guī)則,間接成本和收入的分配規(guī)則,總分類帳和成本會計(jì)的聯(lián)系,利潤中心 1,利潤中心 2,利潤中心 3,項(xiàng)目,會計(jì)憑證,項(xiàng)目：,.,原始憑證,項(xiàng)目：,.,項(xiàng)目 A,試算報(bào)表 預(yù)算報(bào)表,損益,事務(wù)報(bào)表,總分

13、類帳,試算報(bào)表 預(yù)算報(bào)表,試算報(bào)表 預(yù)算報(bào)表,損益預(yù)算報(bào)表,損益,事務(wù)報(bào)表,總分類帳,試算報(bào)表 預(yù)算報(bào)表,損益預(yù)算報(bào)表,項(xiàng)目 B,采購科目過帳系統(tǒng)(#),100,庫存科目,100,成本科目分配,100,采購科目,100,PA 抵銷科目,財(cái)務(wù)：單元摘要,學(xué)員現(xiàn)在能夠：,定義、激活和鎖定過帳期間 手動過帳日記帳分錄 創(chuàng)建日記帳憑證 使用過帳模板 使用周期性過帳 延期過帳 使用預(yù)算 監(jiān)控項(xiàng)目與利潤中心,付款條款 帳齡與催款 手動付款 付款系統(tǒng) 預(yù)付定金 內(nèi)部對帳 存款與銀行對帳單對帳 付款流程,目錄：,銀行,在本單元結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,銀行：單元目標(biāo),處理收款和付款 內(nèi)部對帳科目 輸入外部銀行對帳

14、單并使用銀行帳戶對其進(jìn)行對帳 配置并使用付款向?qū)?解釋如何構(gòu)造不同付款方式的付款流程,您必須將未清應(yīng)收款與負(fù)債和收款或付款進(jìn)行對帳。這樣做時(shí)，必須密切監(jiān)控和跟蹤這些付款流程，以確保它們得到正確地處理。,銀行：業(yè)務(wù)情景,配置付款條款、現(xiàn)金折扣和分批付款,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,付款條款：主題目標(biāo),付款條款,時(shí)間,過帳日期、系統(tǒng)日期或計(jì)稅日期,下月 15 日或月末,每月的最后一天,下月第一天,- z容差天數(shù),現(xiàn)金折扣,過帳日期,現(xiàn)金折扣行 1,過帳日期后的天數(shù),現(xiàn)金折扣行 2,3%,2%,1%,無現(xiàn)金折扣,14天,30天,45 天,時(shí)間,現(xiàn)金折扣行 3,現(xiàn)金折扣,分期付款,發(fā)票的應(yīng)付日期,時(shí)

15、間,+ x1 月，+ y1 天,+ x2 月，+ y2 天,+ x3 月，+ y3 天,按分期付款期數(shù)帶有一個(gè)行項(xiàng)目的發(fā)票,第二次付款的應(yīng)付日期,為供應(yīng)同負(fù)債與客戶應(yīng)收款生成帳齡報(bào)表 使用催款向?qū)蚩蛻舸呖?在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,帳齡與催款：主題目標(biāo),帳齡報(bào)表,客戶應(yīng)收款帳齡或供應(yīng)商負(fù)債帳齡,催款向?qū)?選擇標(biāo)準(zhǔn),建議報(bào)告,打印,裝載,已保存的向?qū)н\(yùn)行,催款信,客戶主記錄中的條目,催款條款,客戶主記錄,使用不同的付款方手動過帳收款與付款 描述根據(jù)收款與付款進(jìn)行的過帳,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,付款條款：主題目標(biāo),付款憑證的結(jié)構(gòu),收款,未清發(fā)票、貸項(xiàng)憑證和日記帳分錄,付款憑證抬頭,總額

16、、備注,添加,取消,按順序添加,付款憑證抬頭,收款,添加,取消,按順序添加,代碼,名稱,付款地址或開票地址,聯(lián)系人,編號（取自系列產(chǎn)品或手冊）,過帳日期,計(jì)稅日期,參考,供應(yīng)商主記錄,客戶主記錄,項(xiàng)目,確定付款金額,收款,添加,取消,按順序添加,付款憑證抬頭,指定付款方式,確定付款金額 按付款方式分割付款金額,可能的付款方式： 支票 銀行轉(zhuǎn)帳 信用卡 現(xiàn)金,收款過帳,付款過帳,過帳匯率差異,國外供應(yīng)商,付款,20 LC,匯率差異,40 LC,20 LC,20 LC,40 LC,匯率：0.5,匯率：0.25,10 FC,10 FC,10 FC,外幣發(fā)票,付款,定義銀行、開戶行和您的銀行帳戶 使用

17、付款向?qū)?定義付款方法,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,付款系統(tǒng)：主題目標(biāo),銀行定義,銀行定義,銀行所在國 銀行代碼,業(yè)務(wù)伙伴,付款向?qū)?(1),憑證參數(shù),業(yè)務(wù)伙伴 選擇標(biāo)準(zhǔn),選擇標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行,保存,向?qū)нx項(xiàng),裝載,付款方式 選擇標(biāo)準(zhǔn),選擇標(biāo)準(zhǔn),付款向?qū)?(2),00000150900,12131400,67291500 11,Deutsche Bank,To,The printed text must not be modified or crossed out.,Acc. No.,X,X,X,X,- 400,-,- Four*Hundred -,支票打印,付款引擎,報(bào)表打印 憑證打印,銀行轉(zhuǎn)帳

18、,支票,付款憑證,憑證參數(shù),業(yè)務(wù)伙伴 選擇標(biāo)準(zhǔn),向?qū)нx項(xiàng),付款方式 選擇標(biāo)準(zhǔn),作為主控制工具的付款方式,確認(rèn)選項(xiàng),00000150900,12131400,67291500 11,Deutsche Bank,To,The printed text must not be modified or crossed out.,Acc. No.,X,X,X,X,- 400,-,- Four*Hundred -,類型,付款方式,開戶行和帳戶,應(yīng)付發(fā)票,定義,總帳科目,付款方式,Business Partner,業(yè)務(wù)伙伴,使用預(yù)付定金請求來映射預(yù)付定金 使用預(yù)付定金發(fā)票來映射預(yù)付定金,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員

19、將能夠：,預(yù)付定金：主題目標(biāo),預(yù)付定金申請 (1),收入,客戶,稅額,稅額抵銷,銀行,預(yù)付定金申請 (2),預(yù)付定金發(fā)票 (1),收入,客戶,2,232,稅額,32,1,預(yù)付定金清算,200,1,銀行,232,2,預(yù)付定金發(fā)票 (2),收入,1000,3,客戶,2,232,稅額,128,3,32,1,預(yù)付定金清算,200,3,200,1,銀行,232,2,928,4,解釋內(nèi)部對帳的必要性 將發(fā)票與付款相連接 概括執(zhí)行內(nèi)部對帳的可用選項(xiàng) 執(zhí)行手動對帳和自動對帳 使用對帳向?qū)?管理先前的對帳,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,內(nèi)部對帳：主題目標(biāo),收入,1,內(nèi)部對帳,銀行,2,客戶,1,2,發(fā)票,付款,

20、系統(tǒng)對帳,用戶對帳,將發(fā)票與付款相連接,將發(fā)票與付款相連接,手動內(nèi)部對帳,貸方待對帳的未清交易,借方待對帳的未清交易,貸方未清交易,借方未清交易,總帳科目或業(yè)務(wù)伙伴帳戶,手動選擇對帳項(xiàng)目,自動內(nèi)部對帳,*參考：參考 1、參考 2 或參考 3,*日期：過帳日期或到期日,科目,1000,1000,1000,1000,金額,金額,日期*,參考*,日期*,參考*,1000,1000,01/12/03,aa,02/21/03,yy,03/02/03,XX,01/12/03,bb,02/24/03,zz,03/31/03,XX,僅按總計(jì)對帳,限制：參考,限制：日期,對帳向?qū)?標(biāo)準(zhǔn)： 金額 日期 參考 已加

21、權(quán),跳過建議,選擇并接受建議,對帳向?qū)?檢查建議,或者,具有對帳建議的文件夾,管理先前對帳,取消對帳,重新對帳,向您的銀行存入現(xiàn)金與支票 解釋為什么銀行對帳單需要對帳 執(zhí)行銀行科目和銀行對帳單之間的外部對帳,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,存款與銀行對帳單對帳：主題目標(biāo),現(xiàn)金與支票存款,現(xiàn)金 存款,支票 存款,未清發(fā)票,收款 付款方式 現(xiàn)金,未清發(fā)票,收款 付款方式 支票,外部對帳,選項(xiàng)： 手動 自動 使用向?qū)?銀行,2000,外部對帳,帳戶對帳單,借方,貸方,2000,3000,解釋如何構(gòu)造不同付款方式的付款流程,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,付款流程：主題目標(biāo),現(xiàn)金付款,客戶,1,OI,留存

22、現(xiàn)金,1,2,銀行,2,銀行對帳單,借方,銀行對帳單,供應(yīng)商,1,OI,付款 付款方式 現(xiàn)金,現(xiàn)金付款,現(xiàn)金收款,收款 付款方式 現(xiàn)金,留存現(xiàn)金,1,2,現(xiàn)金 存款,日記帳分錄,銀行,2,貸方,使用銀行對帳單的外部對帳,使用銀行對帳單 的外部對帳,未清發(fā)票,未清發(fā)票,銀行轉(zhuǎn)帳,銀行,1,供應(yīng)商,1,OI,付款 付款方式 銀行轉(zhuǎn)帳,客戶,OI,1,銀行,1,未清發(fā)票,經(jīng)銀行轉(zhuǎn)帳的付款,使用“創(chuàng)建付款”輸入銀行對帳單,銀行對帳單,借方,銀行對帳單,貸方,未清發(fā)票,使用銀行對帳單 的外部對帳,經(jīng)銀行轉(zhuǎn)帳的收款,使用銀行對帳單 的外部對帳,銀行帳戶,1,供應(yīng)商,1,OI,處理支票付款,未清發(fā)票,支票付

23、款,付款憑證,付款方式 支票,打印,銀行對帳單,借方,使用銀行對帳單 的外部對帳,+,支票付款,無效,取消,貸記科目,1,順序,1,保存為草稿,添加,支票付款,付款憑證,付款方式 支票,或手動創(chuàng)建,應(yīng)收支票,1,2,處理收款支票現(xiàn)金支票,未清發(fā)票,收款 付款方式 支票,支票存款,使用銀行對帳單 的外部對帳,銀行,3,處理收款支票未到期支票,應(yīng)收支票,1,2,未清發(fā)票,收款 付款方式 支票,未到期存款,未到期支票存款,貸方,使用銀行對帳單 的外部對帳,處理信用卡付款,銀行對帳單,借方,銀行帳戶,1,供應(yīng)商,1,OI,使用銀行對帳單 的外部對帳,未清發(fā)票,付款 付款方式 信用卡,處理信用卡收款,未

24、清發(fā)票,收款 付款方式 信用卡,信用卡憑證存款,延期信用卡憑證存款,使用銀行對帳單 的外部對帳,處理信用卡收款 分期付款,銀行,3,信用卡,1,2,未清發(fā)票,付款 付款方式 信用卡,信用卡憑證存款（一種用于全部付款或一種用于分期付款）,延期帳戶,2,3,延期信用卡存款,使用銀行對帳單 的外部對帳,3,3,3,3,2,2,2,2,學(xué)員現(xiàn)在能夠：,銀行：單元摘要,處理收款和付款 配置并使用付款向?qū)?內(nèi)部對帳科目 輸入外部銀行對帳單并使用銀行帳戶對其進(jìn)行對帳 解釋如何構(gòu)造不同付款方式的付款流程,期末結(jié)算和報(bào)表,過帳期間的使用 期末準(zhǔn)備 財(cái)務(wù)報(bào)表 增值稅,內(nèi)容,期末結(jié)算和報(bào)表：主題目標(biāo),在本單元結(jié)束時(shí)

25、，學(xué)員將能夠：,創(chuàng)建、打開并關(guān)閉過帳期間 執(zhí)行不同的期末結(jié)算準(zhǔn)備工作 創(chuàng)建財(cái)務(wù)報(bào)表模板以運(yùn)行不同的財(cái)務(wù)報(bào)表 定義稅收組并生成稅收報(bào)表,期末結(jié)算和報(bào)表：業(yè)務(wù)情景,每個(gè)期末財(cái)務(wù)部門都會執(zhí)行一些結(jié)算工作。學(xué)員可以使用調(diào)整后數(shù)據(jù)編制報(bào)表并提供必需的法定報(bào)表。,創(chuàng)建過帳期間 打開并關(guān)閉過帳期間 使用自動沖銷來撤回調(diào)整過帳,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,期末工作：主題目標(biāo),過帳期間,1,結(jié)算期間,已鎖定,既不活動，也未鎖定,未鎖定、活動的、當(dāng)前的,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2003,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,2004,期間標(biāo)識與憑證編號,期 間 標(biāo)

26、識 2004-I,期 間 標(biāo) 識 2004-II,期 間 標(biāo) 識 2004-III,期 間 標(biāo) 識 2004-IV,使用分部的憑證系列,應(yīng)收款發(fā)票,0000000,1,000,000,2,000,000,3,000,000,初級,分部 A,分部 B,內(nèi)部憑證編號分配,外部憑證編號分配,應(yīng)收款發(fā)票,使用自動沖銷進(jìn)行調(diào)整,使用自動沖銷日期調(diào)整過帳,關(guān)鍵日期的期末報(bào)表（損益表、資產(chǎn)負(fù)債表等）,沖銷調(diào)整過帳,舊期間,新期間,關(guān)鍵日期,延期過帳 計(jì)算并過帳可疑債務(wù) 過帳匯率差異 將收入與費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn)到未分配的利潤科目中,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,期末準(zhǔn)備：主題目標(biāo),使用自動沖銷遞延,延期費(fèi)用,100,6

27、0,100,費(fèi)用,100,供應(yīng)商,過帳發(fā)票,延期過帳,延期沖銷,60,60,舊年度,新年度,舊年度,新年度,可疑債務(wù),發(fā)票的應(yīng)付日期,時(shí)間,+ x 天,+ y 天,+ z 天,可疑債務(wù)的調(diào)整（控制科目）,250,250,轉(zhuǎn)帳至可疑債務(wù)（支出科目）,客戶,1000,250,匯率差異、轉(zhuǎn)換差額,外幣科目,10 LC,匯率差異,10 LC,200 LC,100 FC,190 LC,100 FC,非評估余額,已評估余額,評估,或者,來自不同過帳的建議,LC：本幣 FC：外幣,期末結(jié)算,收入科目,期末結(jié)算科目,1,2,1,費(fèi)用科目,2,拒絕建議,接收并過帳建議,或者,4,3,X,Y,X,Y,X,Y,舊期間的過帳,新期間的過帳,創(chuàng)建并設(shè)計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)表模板 創(chuàng)建資產(chǎn)負(fù)債表與損益表 運(yùn)行現(xiàn)金流報(bào)表,在本主題結(jié)束時(shí)，學(xué)員將能夠：,財(cái)務(wù)報(bào)表：主題目標(biāo),財(cái)務(wù)報(bào)表模板,General Ledger,級別 1,資產(chǎn),負(fù)債,資本 + 儲備金,營業(yè)額,銷售成本,運(yùn)營成本,非運(yùn)營成本,稅款 + 非常項(xiàng)目,損益表模板,= 總利潤,=運(yùn)營