1、ERP期初開帳方案大綱目的：開帳需導入期初的模塊：物流、財務(wù)數(shù)據(jù)截止：期初數(shù)據(jù)事項：倉庫：錄入截止點原材料、半成品、成品庫存數(shù)（不含呆滯料、不良品）采購：錄入截止點之前未結(jié)束采購單業(yè)務(wù)：錄入截止點之前未結(jié)束訂單生管：錄入截止點之前未結(jié)束工單財務(wù)：錄入當前庫存成本財務(wù)：錄入9月底客戶應(yīng)收、預(yù)收帳款余額財務(wù)：錄入9月底供應(yīng)商應(yīng)付、預(yù)付帳款余額財務(wù)：錄入9月底科目余額期初月結(jié)說明截止點（9月30日00：00）以后單據(jù)說明開帳及后續(xù)異常說明附件目的：期初開帳是為了使上線時點ERP中的數(shù)據(jù)與目前手工系統(tǒng)或老的信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，在此基礎(chǔ)上開始ERP新系統(tǒng)的運行；確保期初開賬的順利進行，為開賬后出現(xiàn)異常制訂

2、快速解決方案。開帳需導入期初的模塊：庫存管理模塊、銷售管理模塊、采購管理模塊、工單管理模塊、應(yīng)收管理模塊、應(yīng)付管理模塊、會計總帳管理模塊、成本管理模塊物流、財務(wù)數(shù)據(jù)截止：物流數(shù)據(jù)：期初庫存及單據(jù)截止點為：10年09月30日00:00期初庫存及單據(jù)錄入日期：10年10月5日至10月6日10.1至10.7發(fā)生單據(jù)補錄：10年10月08日正式運作：10年10月11日財務(wù)數(shù)據(jù)：期初成本、總帳、應(yīng)收、應(yīng)付截止點為：10年09月30日期初成本、總帳、應(yīng)收、應(yīng)付錄入日期：10年10月20日至10月25日正式運作：10年10月26日期初數(shù)據(jù)事項：1、錄入截止點原材料、半成品、成品庫存數(shù)（不含呆滯料、不良品）；

3、2、錄入截止點之前未結(jié)束采購單3、錄入截止點之前未結(jié)束訂單4、錄入截止點之前未結(jié)束廠內(nèi)工單及委外工單5、錄入當前庫存成本6、錄入09月底客戶應(yīng)收、預(yù)收帳款余額7、錄入09月底供應(yīng)商應(yīng)付、預(yù)付帳款余額8、錄入09月底科目余額倉庫：錄入截止點原材料、半成品、成品庫存數(shù)（不含呆滯料、不良品） 負責人：保管單據(jù)： 錄入人員： 確認人員： 錄入時間：10月06（周三）00:00至10月07日（周四）；(單據(jù)日期為：09月30日（周四）) 抽盤時間：10月05（周二）00:00開始； 審核時間：09月30日（周四）； 說明： A、開賬前要整理倉庫，確保不同型號物料分開存放，帳、卡、物相符。如果有舊編碼，開

4、賬前要在料卡上同時注明新、舊編碼。須建立新舊編碼對照表； B、確保要向具體操作人員宣貫編碼原則； C、庫房開帳的工作是確保開帳的品種和數(shù)量與實際庫存相符；決不能只簡單依據(jù)帳面數(shù)量而不核實實際庫存開帳； D、需確?！?月24日前】倉庫所有實物上已配有新的物料卡片；【完成時間點】 E、需確保電腦帳中的庫存已全部配上新料號，以便后續(xù)正常作業(yè)；【完成時間點】 作業(yè)方式：1.1、因10月04/05號安排倉庫盤點，相對來說10月05號可以出準備的盤點數(shù)據(jù)，因此本次載止點庫存依本次盤點數(shù)據(jù)錄入至ERP系統(tǒng)中做為期初庫存；（確定為動態(tài)盤點/靜態(tài)盤點）【6-7日盤點開始后的庫存領(lǐng)料等進出，請另外記錄，盤點中根據(jù)

5、實際發(fā)生要記錄并根據(jù)5日盤點反映到盤點數(shù)量中1.2、09月30（周四）00:00開始截止單據(jù)更新電腦帳，統(tǒng)計出庫存（注意倉庫）；1.3、倉庫安排人員依電腦帳進行抽盤，確保此帳的準確性(可邊更新邊抽盤)；1.4、【盤點數(shù)據(jù)確定時間點為】9月30（周四）00:00，之后倉庫發(fā)生的所有進出交易單據(jù)，需統(tǒng)一交至倉庫文員處保管，以便期初設(shè)庫存完成后補錄； 1.5、倉庫統(tǒng)計出庫存后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中；【確定錄入的人員，根據(jù)計劃是6、7兩天錄入期初，品號量比較大，這兩天是否能夠錄入完，是比較大的隱患，可以考慮這部分幫客戶導入】 A、錄入人員至“錄入成本開賬/調(diào)整單”中錄入，單別為“1799

6、期初開帳單”，單據(jù)日期為9月30（注意品號、單位、倉庫、數(shù)量；單位成本、金額為零）； B、確認人員至“成本開賬/調(diào)整單明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)的“成本開帳/調(diào)整單”審核； 樣版格式：庫存余額收集表品號品名規(guī)格單位庫別數(shù)量單位成本金額 注意事項：使用程序：錄入成本開帳調(diào)整單單 別 - 選1799期初開帳單，建議一倉庫一張開帳單，便于核對單據(jù)日期 - 選09月份會計期間日期，如：2010-09-30單位成本 - 實際單位成本金 額 - 庫存金額審核時，審核日期應(yīng)為單據(jù)日期【9/30】采購：錄入截止點之前未結(jié)束采購單負責人：保管單據(jù)： 錄入人員： 確認人員： 錄入時間：9月2

7、8（周二）00:00至09月30日（周四）； 審核時間：09月30日（周四下班前）； 說明： A、采購單明細一覽表中已注明申購單號，后期供應(yīng)商交貨也依申購單號進行交貨，錄入至ERP中的3399-“期初采購單號”依申購單號進行錄入； B、采購單明細一覽表需完善新品號資料，以便錄入至ERP； C、關(guān)于采購及外協(xié)職責需區(qū)分清楚； 作業(yè)方式：2.1、依目前采購統(tǒng)計的采購單明細一覽表做為依據(jù)，應(yīng)結(jié)案進行結(jié)案處理；2.2、【09月15日至09月28日（周二）00:00由采購張漢超負責整理和檢查未結(jié)束采購訂單數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，在17:00時間點前整理調(diào)整完成，整理的結(jié)果為未交完的采購訂單的未交數(shù)量；2

8、.3、09月30日（周四）00:00之后發(fā)生的進貨及退貨單據(jù)，倉庫會保存并補錄至ERP系統(tǒng)；【時間和責任人，補錄責任為倉庫2.4、09月30日（周四）00:00之后發(fā)出去的采購單需統(tǒng)一交至采購文員處保管，以便期初采購單完成后補錄；2.5、09月30日（周四）00:00之前供應(yīng)商已退貨但沒有補貨過來的情況下，依單別為“3399期初采購單”進行作業(yè)； 2.6、采購統(tǒng)計出未結(jié)束單據(jù)后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中： A、確認相應(yīng)采購料件是否存在單價，如無，需先進行核價作業(yè)； B、錄入人員至“錄入采購單”中錄入，單別為“3399期初采購單”，單據(jù)日期為09月份，單號手工輸入為之前的采購單號，以便

9、后續(xù)作業(yè)方便，單價一定是自動依核價自動帶出；【此處單價依照原期初訂單單價手工填寫，核價不一定是但是訂單的單價】 C、確認人員至“采購明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)的“采購單”審核；樣版格式：采購余額單收集表供應(yīng)商代碼【采購單號采購員代碼【付款條款 【幣種品號品名庫別采購數(shù)量已交數(shù)量單價預(yù)交日規(guī)格單位未交數(shù)量金額注意事項：使用程序：錄入采購單采購單別 - 選3399期初采購單單據(jù)日期 - 選09月份會計期間日期，如：2010-09-30采購人員 - 聯(lián)系供應(yīng)商的采購員付款條件 - 付款期限代碼倉 庫 - 進貨倉庫采購數(shù)量 - 采購未進貨數(shù)量審核時，審核日期應(yīng)為單據(jù)日期2010-

10、09-302010-9-30業(yè)務(wù)：錄入截止點之前未結(jié)束訂單負 責 人：保管單據(jù)： 錄入人員： 確認人員： 錄入時間：09月28日（周二）00:00至09月29日（周三）； 審核時間：09月30日（周四）； 說明： A、訂單報表中已注明訂單號，錄入至ERP中的“期初訂單號”依訂單號進行錄入； B、訂單報表需完善新品號資料，以便錄入至ERP； 作業(yè)方式：3.1、依目前業(yè)務(wù)統(tǒng)計的訂單報表做為依據(jù)，應(yīng)結(jié)案進行結(jié)案處理；3.2、【09月15日開始至09月28日（周二）00:00由業(yè)務(wù)許慧負責整理和檢查未結(jié)束訂單數(shù)據(jù)是否正確，如不正確，在17:00時間點前整理調(diào)整完成，整理的結(jié)果為未交完的訂單的未交數(shù)量整

11、理成表；3.3、09月28日（周二）00:00之后發(fā)生的銷貨及銷退單據(jù)，業(yè)務(wù)【在9/30日后補錄至ERP系統(tǒng)；3.4、09月28日（周二）00:00之后接到的訂單需統(tǒng)一交至業(yè)務(wù)文員處保管，以便期初訂單完成后補錄；3.5、業(yè)務(wù)統(tǒng)計出未結(jié)束單據(jù)后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中： A、確認相應(yīng)訂單產(chǎn)品是否存在單價，如無，需先進行報價作業(yè)；【期初不必不如報價作業(yè)，錄入記錄并提交價格錄入人員錄入商品價格信息 B、錄入人員至“錄入客戶訂單”中錄入，單別為“2299期初訂單”，單據(jù)日期為09月份，單號手工輸入為之前的訂單號，以便后續(xù)作業(yè)方便，（單價一定是自動依報價自動帶出）；【原訂單單價，自動帶出不一

12、定是當時談定的價格】 C、確認人員至“客戶訂單明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)的“客戶訂單”審核；樣版格式：客戶余額訂單收集表【無單號、幣種等必須字段，需要補上，客戶代碼付款條款部門代碼稅種業(yè)務(wù)員代碼稅率品號品名庫別訂單數(shù)量已交數(shù)量單價預(yù)交日規(guī)格單位未交數(shù)金額注意事項：使用程序：錄入客戶訂單訂單單別 - 選2299期初訂單單據(jù)日期 - 選09月份會計期間日期，如：2010-9-30部門編號 - 公司所在部門編號業(yè)務(wù)人員 - 聯(lián)系客戶的業(yè)務(wù)員付款條件 - 付款期限代碼倉 庫 - 出貨倉庫訂單數(shù)量 - 未交數(shù)量審核時，審核日期應(yīng)為單據(jù)日期生管：錄入截止點之前未結(jié)束工單負責人：保管單

13、據(jù)： 錄入人員： 確認人員： 錄入時間：10月4日（周一）00:00至10月5日（周二）； 審核時間：9月30日（周四）； 說明： A、目前各車間的生產(chǎn)日報表有記錄投入、產(chǎn)出數(shù)量；一般投入時是將所需料全部領(lǐng)出，因此當前未完工工單分成三種情況：未完工單沒有領(lǐng)料、未完工工單部分領(lǐng)料、未完工單領(lǐng)完料； B、目前生產(chǎn)日報表通過訂單號進行跟蹤，需要完善新料號，以便“期初工單”錄入； C、委外方式一樣； D、生管清查工單,檢查不再生產(chǎn)的工單指定結(jié)束并對余料做退料處理。 E、在9月底，從現(xiàn)在開始，生管應(yīng)該開始準備未完工工單， 作業(yè)方式：統(tǒng)計產(chǎn)線在制：假領(lǐng)調(diào)帳模式 系統(tǒng)建立在制虛擬倉庫（允許負庫存）； 領(lǐng)完料

14、后，將“在制虛擬倉庫”庫存全部調(diào)為0；4.1、依目前各生產(chǎn)部門統(tǒng)計的生產(chǎn)日報表做為依據(jù)，應(yīng)結(jié)案進行結(jié)案處理；4.2、【0920開始檢查未執(zhí)行完成的工單，并在09月30日（周四）00:00開始截止單據(jù)統(tǒng)計未完工的工單，更新相應(yīng)工單的未完工數(shù)及未領(lǐng)料數(shù)；4.3、10月1日（周五）00:00之后發(fā)生的領(lǐng)退補及入庫單據(jù)生產(chǎn)及倉庫會保存并補錄至ERP系統(tǒng)；4.4、10月1日（周五）00:00之后下達的工單需統(tǒng)一交至生管處保管，以便期初工單完成后補錄；4.5、生管統(tǒng)計出未完成單據(jù)后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中： A、委外工單需確認是否存在單價，如無，（需先進行核價作業(yè)）OR 手工錄入加工單價； B

15、、錄入人員至“錄入工單”中錄入，單別為“5199期初廠內(nèi)工單”及“5198期初外協(xié)工單”，單據(jù)日期為9月份，（委外工單單價一定是自動依核價自動帶出）（備注時一定需注明之前的訂單號）；【期初的單價可以直接錄入，委外單號也參照原來的單號即可 C、確認人員至“工單單明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)的“工單”審核； D、將“工單明細表”分不同生產(chǎn)部門打印列出，交給各生產(chǎn)部門，以便后續(xù)生產(chǎn)部門領(lǐng)料及入庫時依報表中的訂單號確認相應(yīng)工單進行作業(yè)； 依期初工單進行領(lǐng)料，領(lǐng)料日期選10月8日，倉庫選“在制虛擬倉庫”；財務(wù)：錄入當前庫存成本負責人：錄入人員： 確認人員： 錄入時間：10月6（周六三

16、）至10月7日（周四）； 審核時間：9月30日（周四） 說明： A、財務(wù)部門至10月5日之后才能統(tǒng)計出9月庫存成本； B、為便于運作，9月30日00:00至10月7日發(fā)生的單據(jù)全部補錄日期為10月8日，這樣9月的數(shù)據(jù)全部為期初數(shù)據(jù)，便于后期核對及確認； C、財務(wù)的庫存成本可以依倉庫錄入的期初庫存進行調(diào)整成本，注意日期需為9月底； D、完成后的總成本需與總帳中的庫存成本科目一致； E、單位成本分材料、人工、制費、加工費進行分別錄入，如無法或不需區(qū)分，可將單位成本錄至材料欄位；（料工費分離針對自制件及委外件） 作業(yè)方式：5.1、10月6（周一）倉庫完成系統(tǒng)期初庫存作業(yè)后，可至系統(tǒng)中調(diào)出09月30日

17、的“庫存明細表”開始統(tǒng)計倉庫庫存成本；5.2、10月6（周五）統(tǒng)計出9月底庫存成本后，確保與總帳一致；5.3、統(tǒng)計出庫存成本后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中：（不能同時整理出庫存與單位成本的情況下，才使用此方法） A、錄入人員至“錄入成本開賬/調(diào)整單”中錄入，單別為“1799期初開帳單”，單據(jù)日期為9月底（注意品號、倉庫、金額；數(shù)量為零）； B、確認人員至“成本開賬/調(diào)整單明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)的“成本開帳/調(diào)整單”審核；財務(wù)：錄入9月底客戶應(yīng)收、預(yù)收帳款余額負責人：錄入人員： 確認人員： 錄入時間：10月25（周一）至10月26日（周二）； 審核時間：9月30

18、日（周四）； 說明： A、應(yīng)收帳款按發(fā)票逐張開賬，即每張發(fā)票錄入一張銷售發(fā)票，便于發(fā)票管理和日后賬款的沖銷，但工作量較大； B、如需進行帳齡分析，單據(jù)日期可依當時開票日期進行建檔，但工作量較大； C、區(qū)分客戶的應(yīng)收賬款和預(yù)收賬款分別開賬 作業(yè)方式：6.1、統(tǒng)計出【9月份】應(yīng)收、預(yù)收帳款余額后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中： A、錄入人員至“錄入銷售發(fā)票”中錄入，單別為“6199期初銷售發(fā)票”，來源為9.其它，直接錄入相應(yīng)金額； B、預(yù)收帳款到“錄入預(yù)收款單”中錄入，單別為“6C99 期初預(yù)收款”； B、確認人員至“銷售發(fā)票明細表”及“收款單明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)

19、的“銷售發(fā)票”及“收款單”審核；財務(wù)：錄入9月底供應(yīng)商應(yīng)付、預(yù)付帳款余額負責人：錄入人員： 確認人員： 錄入時間：10月20（周三）至10月21日（周四） 審核時間：9月30日（周四）； 說明： A、應(yīng)付帳款按發(fā)票逐張開賬，即每張發(fā)票錄入一張采購發(fā)票，便于發(fā)票管理和日后賬款的沖銷，但工作量較大； B、如需進行帳齡分析，單據(jù)日期可依當時開票日期進行建檔，但工作量較大； C、區(qū)分供應(yīng)商的應(yīng)付賬款和預(yù)付賬款分別開賬 作業(yè)方式：7.1、統(tǒng)計出【9月份應(yīng)付、預(yù)付帳款余額后，安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中： A、錄入人員至“錄入采購發(fā)票”中錄入，單別為“7199 期初采購發(fā)票”，來源為9.其它，直接錄

20、入相應(yīng)金額； B、預(yù)付帳款到“錄入預(yù)付款單”中錄入，單別為“7C99 期初預(yù)付款”； C、確認人員至“采購發(fā)票明細表”及“付款單明細表”調(diào)出報表進行檢查及確認，沒有問題，將相應(yīng)的“采購發(fā)票”及“付款單”審核；財務(wù)：錄入9月底科目余額負責人：錄入人員：確認人員： 錄入時間：； 審核時間：9月30日（周四）；說明： A、在開帳時如果有的科目下面還分明細科目，在開帳時也要依據(jù)明細科目進行錄入，統(tǒng)馭帳戶無法在錄入會計憑證中被選擇；核算項目需分多行錄入； B、期初開帳憑證完成后，至設(shè)置會計參數(shù)中，按ctrl+shift+F6激活開帳年月，輸入開帳年月2010-09； 作業(yè)方式：6.1、統(tǒng)計出科目余額后，

21、安排人員加班開始錄入至ERP系統(tǒng)中： A、錄入人員至“錄入會計憑證”中錄入，單別為“9199 期初開帳憑證”； B、會計憑證審核后過帳，生成資產(chǎn)負債表與損益表，核對無誤后，運行會計月結(jié)；期初月結(jié)說明期初單據(jù)日期全部選擇為4底，以上期初單據(jù)全部完成并確認后，對9月份進行月結(jié)，順序為應(yīng)收月結(jié)-應(yīng)付月結(jié)-庫存月結(jié)-總帳月結(jié)，月結(jié)完成后，現(xiàn)行年月為10-10；截止點（10月01日00:00）以后單據(jù)說明【以下說明那個需要補入的單據(jù)，實際上根據(jù)上文描述1日，期初的單據(jù)信息，工單、訂單、采購都已經(jīng)維護完成，所以9-30以后單據(jù)請直接錄入系統(tǒng)】為保證10月8日的正常運行，因截止點為10月1日00：00，在錄

22、入期初數(shù)據(jù)時，此期間內(nèi)可能會發(fā)生相關(guān)交易，在此時間段發(fā)生的交易單據(jù)全部需交予部門保管人員保存下來，期初數(shù)據(jù)錄入完成后，由相關(guān)部門補錄至ERP系統(tǒng)中，為便于期初數(shù)據(jù)的查看，補錄的交易單據(jù)日期全部選擇為10月8日；09月30日00：00后接到的訂單評審需全部經(jīng)由工程部確認，BOM是否完成及正確，生管依訂單開始正式下達相應(yīng)的工單，也就是9月29日18：00后生產(chǎn)部門是接到新的工單進行生產(chǎn)；09月30日00：00前的統(tǒng)計的未完工單據(jù)依期初單據(jù)運作(單別都為*99-期初*單)；09月30日00：00后的所有發(fā)生單據(jù)全部依正常單別運作；（流程討論里的單別）此部分單據(jù)在10月7日當日全部補錄完成，10月11

23、日當天開始正式ERP運作，依正式ERP流程進行日常運作；工程部門：10月6日至10月7日各部門錄入期初數(shù)據(jù)及補單過程中需安排人員在場，以便及時支援沒有料號及BOM等異常情況；09月30日開始接到的訂單需經(jīng)由工程部門確認BOM后方可開始后續(xù)作業(yè)；09月30日至10月7日部門發(fā)生的非生產(chǎn)領(lǐng)料（1101費用領(lǐng)料單）錄入至系統(tǒng)并打印出來至倉庫領(lǐng)料，倉庫依單發(fā)料，單據(jù)由倉庫保管人保存下來，倉庫期初庫存完成后，進行系統(tǒng)審核此單，并在打印單上做好記錄；業(yè)務(wù)部門：09月30日開始接到的訂單必需交由工程部門確認，并通知生管部門；09月30日開始部門發(fā)生的訂單依正常單別及情況（于香港公司錄入2701-多角訂單。通

24、過多角貿(mào)易模塊進行拋轉(zhuǎn)-多角貿(mào)易流程，自動生成東莞公司的客戶訂單）錄入系統(tǒng)，主管確認后審核；09月30日至10月7日部門發(fā)生的銷貨及銷退因系統(tǒng)中沒有期初訂單無法開立，由業(yè)務(wù)保管人保存下手工單，業(yè)務(wù)期初訂單完成后，馬上依手工單至系統(tǒng)中從期初訂單進行相應(yīng)情況的銷貨及銷退()，并將系統(tǒng)單號寫在手工單上，通知倉庫至系統(tǒng)中審核；生管部門：09月30日開始接到的訂單必需至ERP系統(tǒng)中分析并產(chǎn)生工單下發(fā)給各車間；09月30日開始部門發(fā)生的工單及請購單依正常單別及情況（5101-壓鑄工單，5103-清理工單，5105-CNC工單，5107-注塑工單，5109-返工工單）錄入至系統(tǒng)，主管確認后審核；采購部門：0

25、9月30日至10月7日部門發(fā)生的外協(xié)領(lǐng)料、退料、補料因系統(tǒng)中沒有期初工單無法開立，由生管保管人保存手工單，期初工單完成后，馬上依手工單至系統(tǒng)中從期初工單進行相應(yīng)情況的外協(xié)領(lǐng)、退、補料（5101委外領(lǐng)料單、5103委外超領(lǐng)單、5701委外退料單），并將系統(tǒng)單號寫在手工單上，通知倉庫至系統(tǒng)中審核；期初工單作業(yè)時發(fā)生的假領(lǐng)料作業(yè)，至領(lǐng)料單中使用單別（5599 委外期初領(lǐng)，生管審核；09月30日后開始部門發(fā)生的采購訂單依正常單別及情況（3301采購單，3303 國外采購單）錄入系統(tǒng)，主管確認后審核；生產(chǎn)部門：存在現(xiàn)場成品及半成品庫存的車間，必需盤點，將此部分做為期初庫存錄入至系統(tǒng)中；（可以入庫的成品，

26、半成品一律入庫）09月30日開始依生管下立的新工單進行運作；09月30日至10月7日部門發(fā)生的廠內(nèi)領(lǐng)料、退料、補料、入庫因系統(tǒng)中沒有期初工單無法開立，由各車間保管人保存下手工單，期初工單完成后，馬上依手工單至系統(tǒng)中從期初工單進行相應(yīng)情況的廠內(nèi)領(lǐng)、退、補料、入庫（），并將系統(tǒng)單號寫在手工單上，通知倉庫至系統(tǒng)中審核；09月30日至10月7日部門發(fā)生的非生產(chǎn)領(lǐng)料、退料、入庫（1）錄入至系統(tǒng)并打印出來至倉庫作業(yè)，倉庫依單作業(yè)，單據(jù)由倉庫保管人保存下來，倉庫期初庫存完成后，進行系統(tǒng)審核此單，并在打印單上做好記錄；期初工單作業(yè)時發(fā)生的假領(lǐng)作業(yè)，至領(lǐng)料單中使用單別（5590生產(chǎn)假領(lǐng)單），車間主管進行審核；0

27、9月30日開始入庫至現(xiàn)場倉庫或成品倉庫時，注意依實際情況選擇倉庫，倉庫審核；期初開帳之前整批發(fā)料至產(chǎn)線的料件，全部走假領(lǐng)作業(yè)；期初開帳之前多發(fā)料件，統(tǒng)一至系統(tǒng)中開立單別（1199非生產(chǎn)退料單），退入產(chǎn)線現(xiàn)聲倉，倉庫審核；倉庫部門：09月30日至10月7日部門發(fā)生的采購進貨、退貨、外協(xié)進貨、退貨，因系統(tǒng)中沒有期初采購單及期初工單無法開立，由倉庫保管人保存下手工單，采購期初采購單及生管期初工單完成后，馬上依手工單至系統(tǒng)中從期初單據(jù)進行相應(yīng)情況的進貨及退貨()，并將系統(tǒng)單號寫在手工單上，倉庫至系統(tǒng)中審核；09月30日至10月7日部門發(fā)生的調(diào)撥單，因系統(tǒng)中沒有期初庫存無法調(diào)撥，由倉庫保管人保存下手工單

28、，倉庫期初庫存完成后，馬上依手工單至系統(tǒng)中進行相應(yīng)調(diào)撥( )，并將系統(tǒng)單號寫在手工單上，倉庫至系統(tǒng)中審核；09月30日開始發(fā)生的報廢依正常單別及情況（1801報廢單）錄入至系統(tǒng)，打印出來后通知財務(wù)或總經(jīng)辦審核；09月30日開始發(fā)生的請購依正常單別及情況（3110物料請購單）錄入至系統(tǒng)，打印出來后通知生管審核，由生管通知采購作業(yè)；說明：單據(jù)的補錄及時對后續(xù)的影響大，因交易每天都在不斷發(fā)生，如當天沒有及時處理完，單據(jù)只會向雪球一樣越來越大，那時數(shù)據(jù)就全亂套了。開帳及后續(xù)異常說明上線初期半個月ERP項目組每天下午16:00舉行一次會議，由陳主管主持 ,參會人員:各部門定崗人員及主管，以反應(yīng)問題與解決

29、問題為目的，所有會議記錄存檔；詳見各部門系統(tǒng)操作人員明細表*操作問題：如果有問題找本部門核心成員,核心成員不清楚,在尋求ERP項目組解決，如果項目組無法解決，再找南京客服，南京客服無法處理的問題由項目組匯總后轉(zhuǎn)交顧問解決，且必須形成ERP系統(tǒng)問題記錄表；核心成員詳見4-易飛ERP上線支持體系；*權(quán)限問題因考慮到上線初期權(quán)限不是很完善，所以權(quán)限的調(diào)整可以放松，主要由ERP項目組根據(jù)操作員的申請、操作員的職責、流程要求及在系統(tǒng)的角色進行判斷，半個月后的權(quán)限變更必須走嚴格審批流程，形成ERP權(quán)限申請表；發(fā)現(xiàn)權(quán)限不夠時，可及時知會ERP項目組給予權(quán)限；*作業(yè)流程發(fā)現(xiàn)作業(yè)流程不符合或沒有注明，及時通知相

30、應(yīng)部門主管，由主管會同ERP項目組討論出方案，并由主管更新作業(yè)流程；*作業(yè)時發(fā)現(xiàn)沒有品號作業(yè)時發(fā)現(xiàn)ERP沒有相應(yīng)品號信息，及時依聯(lián)絡(luò)單通知工程部主管，由其安排人員錄入至系統(tǒng)中，并反饋給聯(lián)絡(luò)部門；*作業(yè)時發(fā)現(xiàn)品號不完善品號屬性不準確（例自制件建成采購件等）、品名規(guī)格不準確、采購單位與庫存單位不同；及時依聯(lián)絡(luò)單通知工程部主管“陳經(jīng)理”，由其安排人員至系統(tǒng)中完善，并反饋給聯(lián)絡(luò)部門；*作業(yè)時發(fā)現(xiàn)沒有BOM或不準確沒有BOM、BOM不完整、BOM用量不準確、生管在ERP作生產(chǎn)計劃時如果發(fā)現(xiàn)異常(如：少了半成品的工單、工單不對、用量有問題、料件無法分析等；發(fā)現(xiàn)后及時依聯(lián)絡(luò)單通知工程部主管，由其安排人員至系

31、統(tǒng)中完善，并反饋給聯(lián)絡(luò)部門；*業(yè)務(wù)下單時發(fā)現(xiàn)沒有客戶品號及時至系統(tǒng)中“錄入客戶品號”中建立后，重新選擇料號下單；*采購、外協(xié)、業(yè)務(wù)單價作業(yè)采購部、生管部、業(yè)務(wù)部后續(xù)下單時必需先進行核價及報價作業(yè)，然后下單；除非此客戶產(chǎn)品之前已經(jīng)核定過單價；以便方便下次作業(yè)；*作業(yè)時發(fā)現(xiàn)實物庫存及系統(tǒng)庫存不準倉庫部門依實物庫存至系統(tǒng)“錄入庫存交易單”中單別“1109 盤盈虧單”進行調(diào)整差異數(shù)，通知ERP項目組進行審核；*生產(chǎn)部領(lǐng)料、入庫時發(fā)現(xiàn)沒有工單生產(chǎn)部相應(yīng)主管通知生管部主管，由其安排人員至系統(tǒng)中建立工單，完成后知會相應(yīng)生產(chǎn)部門開始作業(yè)；*品管/倉庫進貨時發(fā)現(xiàn)沒有采購單及委外工單品管/倉庫主管通知采購主管，由

32、其安排人員至系統(tǒng)中建立采購單，完成后知會倉庫開始收料作業(yè)；品管/倉庫主管通知生管部主管，由其安排人員至系統(tǒng)中建立委外工單，完成后知會倉庫開始收料作業(yè)；*采購進貨時提示超交進貨數(shù)量超出采購單數(shù)量；確認是否交錯采購單；通知對應(yīng)采購員，是否有特殊原因，如采購員確認，由采購員至系統(tǒng)中進行采購變更；如進貨時都會存在一定誤差，由采購部門至相應(yīng)品號信息中維護“超交率”；*生產(chǎn)領(lǐng)料時系統(tǒng)提示超領(lǐng)領(lǐng)料數(shù)量超出了工單規(guī)定數(shù)量，各車間生產(chǎn)物料員至系統(tǒng)“錄入領(lǐng)料單”開立單別為“5407 超領(lǐng)單”，依流程“生產(chǎn)超領(lǐng)作業(yè)流程”進行相應(yīng)運作；*生產(chǎn)領(lǐng)料作業(yè)時發(fā)現(xiàn)料表不對各車間生產(chǎn)物料員及時通知生管部主管，由生管通知工程部主

33、管安排人員進行BOM修改；同時生管部主管也可安排人員直接修改工單以便作業(yè)；（包括發(fā)現(xiàn)BOM主料沒有可以用替代料使用時； *生產(chǎn)入庫時提示缺領(lǐng)主要是沒有領(lǐng)夠料的情況下入庫，各車間生產(chǎn)物料員需及時確認領(lǐng)料數(shù)據(jù)；可查看系統(tǒng)中的“領(lǐng)料單明細表”，依工單查看領(lǐng)料明細；如為挪料生產(chǎn)，（開挪料單5C01-委外挪料 5C03-廠內(nèi)挪料單）將原領(lǐng)料工單進行退料作業(yè)，入庫工單進行領(lǐng)料作業(yè)；也有可能定立的領(lǐng)用量不標準，有些出入，這種情況各車間生產(chǎn)物料員及時通知生管部主管“陳主管”，由其安排人員進行變更工單的需領(lǐng)用量；如為BOM定立標準問題，由生管通知工程部主管安排人員進行BOM修改；如為誤差，可由生管至相應(yīng)品號信息中設(shè)定“缺領(lǐng)率”；*生產(chǎn)入庫提示超入入庫數(shù)量超出工單生產(chǎn)數(shù)量，各車間生產(chǎn)物料員需確認下是否有入錯工單；如為誤差，通知生管主管，其安排人員至相應(yīng)品號信息中設(shè)定“超入率”（1個月后，將超入率改為0）；*整批發(fā)料至產(chǎn)線料件部分料件不依工單進行發(fā)料，而是整批發(fā)至產(chǎn)線使用，并存放在生產(chǎn)車間，如何控制耗用及領(lǐng)料；相應(yīng)車間建立在線倉庫，倉庫發(fā)料時將料調(diào)撥至在線倉庫（1201-調(diào)撥領(lǐng)料單，上線前整理出哪些需要走調(diào)撥的材料，品號信息內(nèi)改成 單獨發(fā)料），后續(xù)領(lǐng)料時各車間物料員依工單至系統(tǒng)中開立領(lǐng)料