1、2020最新的文檔，你的貼身寶庫財務部門工作計劃時間：財務部門工作計劃 時間一晃而過，我們又將迎來新一輪的努力，何不好好地做個工作計劃呢？那么如何做出一份高質(zhì)量的工作計劃呢？下面是我?guī)痛蠹艺淼呢攧詹块T工作計劃，希望能夠幫助到大家。財務部門工作計劃11、響應公司工作會議精神，圍繞公司資產(chǎn)經(jīng)營考核目標，開源節(jié)流，增收節(jié)支，強化成本控制，從每一件小事做起，為公司真正的開源節(jié)流。2、財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本的計劃控制、各部門的費用支出、以及對銷售工作的配合與總結(jié)等工作任務，在領導的監(jiān)督下財務部各工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用的支出，保證財務物資的安全。服務于公司、服務于員工、服務于客

2、戶，以促進公司開拓市場、增收節(jié)支，從而謀取利潤最大化，以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟效益。3、在新的一年里，財務部工作人員應在領導的正確領導下制定對全公司其他部門的考核制度或者相關辦法。4、在財務部內(nèi)部明確考核制度：財務人員的分工及各職能部門的協(xié)作，要分工明確并帶有互相協(xié)作補充性，相互配合的工作中不斷學習，對各項費用的合理支出起到監(jiān)督作用。5、在應收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各崗位的職責，對應收款的監(jiān)督，對工程款回收的期限把握、回款具體事宜、相關責任人都應有相應的監(jiān)督，加大財務監(jiān)督力度。6、對前工作期間應進行有階段性的總結(jié)，從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié)。做好資金預算工作，其中包括對應付

3、款項、應收款項等等。做好財務報表的編制工作，要求帳務清晰、任務明確。7、其他方面，聽從公司領導的工作安排，認真的完成每一項任務。在新的一年里，祝愿公司能上一個大臺階，我將與公司同進步，共發(fā)展！財務部門工作計劃2公司領導的這次會議主題很及時，讓自己又一次認識到自身在工作中、在意識上都存在許多不足?；谶@個目的，回想這一階段工作，再和其他財務經(jīng)理相比，還存在許多的問題，希望在20xx年的工作中能夠不斷改進，不斷提高，努力做到適崗。第一、財務工作距財務管理的要求還有很大的差距。陽城的財務工作更多的還是會計工作，僅僅停留在事中記帳、事后算帳，對事務發(fā)展的預見性不夠，不能將工作做在前面，往往是碰到問題解

4、決問題，而不能做到防患于未然；另外，作為財務負責人對企業(yè)經(jīng)營活動的參與不夠主動，不能深入的掌握其經(jīng)營活動的特性，只能是按照公司或領導的要求報送數(shù)據(jù)、資料，在對企業(yè)經(jīng)營進行分析時往往會將企業(yè)實際丟在一邊，只是按照理論上的指標去計算、去解釋。所以這方面的工作距領導的要求還相差太遠。第二、會計工作中仍有許多待改進之處去年集團公司財務管理部下發(fā)了大華集團財務管理制度以及組織我們學習了財政部會計工作基礎規(guī)范，對我們的會計工作提出了具體的要求。但在實際工作中還存在許多不足之處，尤其在一些小問題的執(zhí)行上不夠堅決，在對一些已形成習慣做法的問題處理上，改變起來還有一定困難。第三、管理工作的形式化、表面化有很多的

5、日常管理工作作的還不夠細致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，沒有起到真正的管理作用，對照制度的要求，還存在問題，針對這種管理中存在的問題如何將管理工作做細作深，應是今后工作中的又一重點。第四、缺乏溝通，對相關信息掌握不到位財務工作是對企業(yè)經(jīng)營活動的反映、監(jiān)督，對本部門以外的信息應及時了解，目前部門之間的協(xié)作沒有問題，就是對財務暫時沒用或是不相關的信息、知識沒有主動與其他部門進行溝通、了解，到用時都不知該找誰；另外和公司領導的溝通還存在問題，對領導的工作思路及對財務工作的要求還不能完全掌握，以至于使自己的工作有時很被動。鑒于工作中存在的幾個問題以及個人的一些想法，計劃在20xx年的工作中重點應

6、在以下問題幾個方面進行改進、提高：1、在做好日常會計核算工作的基礎上，還是要不斷學習業(yè)務知識，針對自己的薄弱環(huán)節(jié)有的放失；同時向其他公司做的好的財務主管學習好的管理、經(jīng)驗，提高自身的綜合管理能力。積極參與企業(yè)的經(jīng)營活動，加強事前了解，掌握經(jīng)營活動的第一手資料，加強預測、分析工作，按照集團公司要求，認真做好財務計劃工作。在日常工作中按照財務計劃，監(jiān)督企業(yè)對資金進行合理、有效地使用，使企業(yè)效益最大化。在實際經(jīng)營活動中發(fā)生與計劃數(shù)較大差異時，及時與領導溝通，分析查找原因，根據(jù)差異及其產(chǎn)生原因采取行動或糾正偏差，或調(diào)整已有計劃，同時也為日后的計劃安排積累經(jīng)驗。2、力求會計核算工作的規(guī)范化、制度化按照財

7、政部會計工作基礎規(guī)范和大華集團財務管理制度的要求，做好日常會計核算工作。只有按照工作規(guī)范、財務制度做好日常會計核算工作，做好財務工作分析的基礎工作，才能為領導提供真實有效的、具有參考價值的財務分析及決策依據(jù)。也爭取在大華集團被評為財務信用A類企業(yè)之后，陽城公司也能盡早獲得這一榮譽。3、做深、做細日常財務管理工作在接下來的一年，我計劃多花一些時間，多研究研究財務軟件及銷售軟件中的功能模塊，盡可能使現(xiàn)有的功能得到充分利用，讓陽城的財務管理工作更上一個臺階，起到真正的控制、管理作用。4、不斷吸取新的知識，完善自身的知識結(jié)構(gòu)，提高政策水平對財務知識以外的與房地產(chǎn)業(yè)、建筑業(yè)有關的知識掌握不夠，有時也會影

8、響到自己的財務工作。所以在平時，除了加強自身的學習外，要多向其他部門的同事請教，尤其在工作中碰到非財務專業(yè)的業(yè)務事項時，不能單以自己的理解，應在徹底搞清楚之后，進行處理。5、加強內(nèi)、外部的溝通，搜集有關信息在新的一年中，對內(nèi)需要財務和各部門之間經(jīng)常進行溝通，形成一種聯(lián)動效應，對企業(yè)的各種信息作一個動態(tài)的掌握，對不同時期的各種信息資料不斷更新，掌握每一項目的進展、最新的信息。對外加強與地方財稅部門之間的聯(lián)系，及時掌握有關政策信息，既依法納稅又合理避稅，為企業(yè)合法經(jīng)營做好參謀。除了我們自身的努力外，給集團財務部提兩點建議：首先，從集團外部請老師，針對我們工作中共同的弱點，舉辦一些專題講座、培訓，關

9、鍵是理論在實踐中如何運用，如何提高財務管理水平。另外，也經(jīng)常組織一些內(nèi)部的學習交流，把先進的管理經(jīng)驗讓我們大家學習、分享。其次，對于公司財務制度，是否能夠也給項目公司的領導及部門經(jīng)理進行學習，讓他們認為必須按制度進行管理，如何按制度進行管理，否則，僅僅財務上對他們進行要求執(zhí)行起來太難。最后，在今后的工作中，希望領導能一如既往地大力支持財務工作，我也會在工作中盡我所能，不遺余力地作好財務工作。財務部門工作計劃3財務部作為公司的核心部門之一，肩負著對成本計劃控制，各部門的費用支出，在領導的監(jiān)督下財務部工作人員應合理的調(diào)節(jié)各項費用支出，使財務工作在規(guī)范化，制度化的良好環(huán)境中更好的發(fā)揮作用，從而謀取利

10、潤最大化。加強規(guī)范管理，做好日常核算工作1.作為非盈利部門，合理控制成本，有效發(fā)揮企業(yè)內(nèi)部監(jiān)督職能是財務部門工作的重中之重，為此，財務部要根據(jù)領導的旨意，加強了各項數(shù)據(jù)統(tǒng)計的真實性，給公司今后的發(fā)展提供了可靠的依據(jù)。2.制度屬于企業(yè)的硬性管理,任何企業(yè)都有嚴格的規(guī)章制度財務部必須制定了各崗位工作職責分工,明確了各崗位工作職責和權(quán)限。(備有附件，已交人事部)3.在應收賬款上財務部起到了一個有效地監(jiān)督作用，在實際工作中做到每周出具應收賬款報表，加大應收賬款的管理，提高資金的運行質(zhì)量。4.各項收支做到賬賬相符，賬實相符，做到了出有憑，入有據(jù)，在實際工作中報銷金額與票據(jù)相符，做好重要空白憑證訂購，保管

11、，等管理工作，起到財務部門的一個監(jiān)督作用。5.嚴格遵守財務會計制度和稅收法則，認真履行職責，順利完成并通過各種年審工作。二.財務部工作計劃。1.為全面響應公司五年發(fā)展規(guī)劃，做好搞好固定資產(chǎn)預算治理工作，進一步做好費用預算指導與預算治理，認真做好預算的分析.分解和落實工作.讓預算真正發(fā)揮應有的作用。2.加強各項費用的控制，采取集中控制與分散控制的原則，集中控制是在分管領導的領導下，指導財務部門統(tǒng)一控制，統(tǒng)一核算，分散控制是有各個部門根據(jù)本部門職責分工，對應付的成本費用進行控制，采取行政負責，部門監(jiān)督的原則，控制好業(yè)務招待費用的使用。3.搞好固定資產(chǎn)，流動資產(chǎn)(庫存資產(chǎn))的管理，(每月應對庫存產(chǎn)品

12、進行盤點，賬卡物必須做到統(tǒng)一標識)凡是資產(chǎn)都應該為企業(yè)帶來效益，提高資產(chǎn)利潤率。4.對于各項費用的開支(汽油費，運輸費，差旅費等)實行預算管理，總額控制，分層量化，責權(quán)明晰。5.遵照領導旨意，20xx年各項財務數(shù)據(jù)采集完成，已上報總經(jīng)理。6.固定資產(chǎn)盤點在進行中，存貨盤點將在月底進行，31日結(jié)束。作為財務部的責任人深入研究稅收政策，合理避稅增收益，加強與稅務部門各項工作的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，通過合理避稅為公司增加收益發(fā)揚團隊精神，公司利益不是個人行為，一個人能力畢竟有限，提到整體素質(zhì)，充分發(fā)揮財務管理在企業(yè)管理中的核心作用，為企業(yè)發(fā)展壯大做出更新的貢獻!財務部門工作計劃4xx年初，xxxx有限公司正式

13、進入項目運營，財務部在做好前期核算的基礎上積極配合公司各部門的運營工作，從會計核算和財務管理兩方面做好公司領導層的參謀。隨著公司推出財務資金計劃管理，財務部為首的資金統(tǒng)籌工作正式開展起來;公司內(nèi)部、對成本費用的核算與控制的要求不斷提升、對各部門經(jīng)濟業(yè)務發(fā)生的準確反映和有效管控的要求也越來越高，公司外部、隨著國家宏觀經(jīng)濟政策的緊縮、國家稅收政策調(diào)整及稅務機關對房地產(chǎn)企業(yè)的重點檢查、金融機構(gòu)對房地產(chǎn)行業(yè)的貸款緊縮與重點監(jiān)管，這些都是財務部工作的重中之重。在上半年里全體財務人員任勞任怨、齊心協(xié)力把各項工作努力做好，下面做具體的總結(jié)與匯報。一、財務職能的完善與擴展由于xx公司是由20xx年8月份收購過

14、來的，原有的財務核算及管理體系極不完善。在過去的上半年，財務部在整個財務職能上進行了積極的完善。1、建立健全了財務各項會計核算賬簿，對成本費用明細進行合理有效的分類，使成本費用核算口徑一致。2、建立和完善各項報銷單據(jù)，為加強內(nèi)部管理做好前期工作。3、設置了資金計劃表格及辦法，為公司規(guī)范化管理、統(tǒng)籌及高效地運用資金、提高運營績效、，鋪下了良好的基礎。公司實行“資金計劃管理”，說明公司決策層對財務管理工作的重視，為使各部門管理人員充分地認識資金計劃的重要性，財務親自擬定了各項具體實施細則，同時在財務部例會上對全體財務人員提出做好基礎工作的同時要提高管理及服務意識，要求財務人員在思想上要高度重視資金

15、計劃管理，按月做好資金計劃的匯總與分析工作并及時上報公司決策層。4、根據(jù)房地產(chǎn)行業(yè)的特殊性結(jié)合公司管理要求對開發(fā)成本、期間費用的會計二級、三級明細科目進行梳理，并對明細科目統(tǒng)一核算口徑，保證數(shù)據(jù)歸集及分析對比前后的一致。5、對財務報表體系的完善、對公司財務報表的格式及其內(nèi)容進行再調(diào)整、增加了各項內(nèi)部管理報表和財務分析報告，充分反映公司整體項目運營績效情況、細致反映公司資金往來及成本費用等具體指標變動。其目的，一是要符合財務管理的要求;二是要滿足管理層對項目運營情況的了解和分析。6、為了使會計核算工作規(guī)范化，從基礎工作、會計核算、日常管理三方面落實標準化。從小處著手，對財務檔案進行系統(tǒng)化管理、科

16、學分類歸檔、專人保管，對會計憑證要求及時裝訂、整潔整齊。7、財務知識的培訓，通過納稅xxxx及xxxx稅務事務所的培訓與交流，提高全體財務人員對新的稅務政策和知識的了解和掌握。二、具體職能管理(一)財務核算工作財務核算工作是本部門大量的基礎工作，資金的結(jié)算與安排、費用的稽核與報銷、會計核算與結(jié)轉(zhuǎn)、會計報表的編制、稅務申報等各項工作開展都能及時有效的完成。1、財務審核財務審核分兩個方面，一是對原始報銷單據(jù)的審核、財務部嚴格按照公司有關制度規(guī)定執(zhí)行審核、堅持原則、杜絕人情關。如對一些票據(jù)不完善、未列入資金計劃內(nèi)支出等堅決退回。二是對會計憑證的審核工作，重要的對會計分錄的正確性、附件的有效及齊全進行

17、審核把關。2、成本核算隨著公司“xx”項目進行，工程成本支出不斷加大。在工程支出上財務部嚴格按照稅務要求和工程部進度管理進行付款，對xxxxx建設集團的工程款支付及時核算代扣代繳稅款，并要求對方及時開具工程款項發(fā)票。這樣有利于清晰及時的核算開發(fā)成本。3、銷售核算上半年公司累計推出x棟多層、共x戶進行銷售，在公司決策層的營銷政策和營銷部同仁的努力下銷售勢頭良好，實現(xiàn)銷售x戶，銷售額x萬元。財務部在整個銷售流程中積極做好認籌、大定、房款等收款工作、對銷售單據(jù)按公司要求進行把關、對銷售合同進行專人歸檔保管。按揭放款環(huán)節(jié)由財務部與銷售部門進行積極溝通，并催促銀行放款，保證資金及時到位。5月份公司加強了

18、財務部銷售核算力量，確定專人進行銷售收款、與銷售部門銜接，同時加強了對銷售臺帳的統(tǒng)計工作，做好財務銷售明細的編制。財務部按月及時與銷售部的銷售提成表進行審查核對，保障銷售數(shù)據(jù)的核對無誤。4、會計電算化20xx年10月份財務部采取用金蝶軟件標準版進行賬務處理，這樣極大提高了工作效率和會計核算的準確性。但由于標準版的功能局限性，不能適應公司財務核算需要，財務部于6月份聯(lián)系金蝶軟件公司對財務軟件進行專業(yè)升級。目前這一工作還在進行中。5、合同管理財務部對存放的付款合同進行集中的歸檔管理，并建立合同臺帳。按部門對合同的類別、名稱、簽訂單位、合同金額、付款時點及金額、執(zhí)行情況等做出詳細準確的反映。6、納稅

19、申報財務部門工作計劃5今年，我們財務科將按照新編財務制度和信用社日常會計、出納工作實際，結(jié)合省聯(lián)社下發(fā)的各項制度文件，制定出適用于我轄的會計、出納、儲蓄日常操作流程。在財務管理和支付結(jié)算上，優(yōu)化會計、出納操作的各個環(huán)節(jié)，使各項操作統(tǒng)一口徑，統(tǒng)一標準，讓信用社會計、出納工作真正步入規(guī)范化的渠道，切實杜絕盲目操作和操作方式多樣化這一現(xiàn)況。以下是今年的工作計劃。一、制定崗位職責、完善業(yè)務操作規(guī)程、加強各項制度落實工作1、制定信用社會計、出納、儲蓄操作規(guī)程由我們財務科牽頭，現(xiàn)場指導，及時解決信用社在運行過程中的實際問題，待規(guī)范化之后，再組織信用社會計、出納人員進行學習和交流，從而，徹底統(tǒng)一會計、出納操

20、作流程，使信用社會計、出納工作逐步向高效科學的方向發(fā)展。2、建立信用社業(yè)務操作考核辦法，完善獎罰制度為進一步加強信用社措施落實力度，提高內(nèi)勤員工業(yè)務操作能力，切實促進員工按操作規(guī)程辦理業(yè)務，今年，我們財務科將全面建立、健全信用社業(yè)務操作考核辦法，將日常業(yè)務和微機處理充分結(jié)合，加強內(nèi)勤員工在制度落實上的考核力度，制定出詳細的獎罰辦法，以此來有效提高員工按規(guī)程進行業(yè)務操作意識，確保我轄各項業(yè)務的正常運轉(zhuǎn)和全年業(yè)務操作安全無事故，促進我縣年底各項財務管理制度的全面落實。3、建立信用社內(nèi)勤各崗位職責為了使信用社財務管理工作更加規(guī)范、財會人員崗位職責更加明確，今年，我們財務科將依照市辦精神，制定出xx農(nóng)

21、村信用社內(nèi)勤員工崗位職責，職責中，對會計、儲蓄、微機、出納等內(nèi)勤崗位制定出明確的權(quán)責范圍，規(guī)定出各崗位的業(yè)務范圍，同時在崗位職責中對各崗位的協(xié)同操作提出要求，以此，進一步規(guī)范了會計操作、統(tǒng)一了操作口徑；提高員工的職責意識和思想覺悟，指導員工按權(quán)操作、按規(guī)定辦理業(yè)務，提高了內(nèi)勤員工的自律性二、搞好信用社費用核定，繼續(xù)做好信用社各項常規(guī)檢查1、科學核定信用社財務費用信用社費用指標及各項財務經(jīng)營指標核定是否科學、合理，直接關系到信用社全年目標計劃的完成。今年，我們將按照上級行和聯(lián)社辦公會要求，認真測定、科學核算各項財務費用指標。2、搞好信用社財務常規(guī)檢查工作為確保信用社每筆費用支出的合法、合規(guī)，執(zhí)行

22、好全年費用核定限額，防止信用社各種超費用、繞費用開支現(xiàn)象。今年，我們財務科將加大對財務開支的檢查力度。一方面財務科將開展常規(guī)費用開支檢查，另一方面進行不定期的檢查，并還將試行把信用社數(shù)據(jù)盤和原始憑證抽到聯(lián)社進行異地非現(xiàn)場檢查，最終目的就是要讓信用社的每筆費用開支合法、合規(guī)，以此逐步增強聯(lián)社對信用社費用開支的現(xiàn)場和非現(xiàn)場監(jiān)管力度，為20xx年全面完成各項財務指標打下基礎。3、繼續(xù)做好信用社重要空白憑證管理工作在重要空白憑證管理上，今年我們還將繼續(xù)加大檢查力度，提高管理水平，由于重要憑證和的管理更顯重要，特別是對主社、分社及儲蓄所重要空白憑證的分級統(tǒng)一管理方面，除要求進行實地檢查外，還要求信用社內(nèi)

23、勤主任每月必須對主社、分社及儲蓄所的重要空白憑證進行一次全面檢查，信用社每月必須指定專人對所轄辦公網(wǎng)點重要空白憑證進行一次檢查，對檢查情況還要如實填寫檢查登記薄和工作情況表，今年財務科將力爭使重要憑證管理工作再上新臺階。4、加強信用社往來帳管理，做好金融安全防范工作近年來，越來越多的金融案件都發(fā)生于銀企、行與行之間結(jié)算資金的往來過程中，對銀行間在途資金的管理顯的越來越重要。鑒于此情況，為了防患于未然，今年我們財務科將在往年的基礎上進一步加強往來帳管理，確保信用社業(yè)務的安全無事故。在往來賬務管理上，我們財務科將一方面及時印發(fā)關于加強信用社行社往來管理方面的相關文件；另一方面指定一名非聯(lián)行記賬人員

24、負責對行社往來帳的勾對工作，對社內(nèi)及銀企對帳也明確了對帳單的打印及收回時間；三是為確保這項制度的貫徹落實，每月全面對行社、行內(nèi)對帳單進行認真勾對，并對對帳情況做好記錄，責權(quán)分明；同時加強銀企對帳，要求信用社一季度必須進行一次全面對帳，下月按賬號排列順序裝訂入檔，確保銀企間業(yè)務往來安全無事故。三、搞好業(yè)務培訓、提高員工素質(zhì)，將優(yōu)質(zhì)文明服務工作常抓不懈1、搞好信用社業(yè)務培訓工作，做好信用社技能比賽工作信用社內(nèi)勤人員負責全轄的支付結(jié)算和會計核算的重任，素質(zhì)的高低直接影響信用社的辦公效率和核算水平，為此，內(nèi)勤業(yè)務培訓和技能比賽就成為財務科每年工作中不可缺少的一部分。2、繼續(xù)做好信用社優(yōu)質(zhì)文明服務工作隨

25、著金融部門間競爭的日益加大和人們思想觀念的不斷轉(zhuǎn)變，服務質(zhì)量和企業(yè)形象好壞在經(jīng)營管理中顯的越來越重要，而對外禮儀則是影響服務質(zhì)量和樹立企業(yè)形象的一個主要因素，而且禮儀培訓又是我轄在內(nèi)勤人員培訓中的一個空白，所以，在今年我們將伙同有關專門禮儀機構(gòu)，舉辦一期信用社臨柜人員禮儀培訓，志在以此促進全轄對外服務質(zhì)量跟上時代發(fā)展要求，也可為信用社吸引的客戶，從而促進整體業(yè)務的發(fā)展。四、加強微機管理，搞好電子化建設，確保微機運行安全無事故靠科技提高競爭能力，以電子化建設促進業(yè)務發(fā)展是省聯(lián)社及新型金融機構(gòu)的微機建設目標，在當前形勢下符合信合系統(tǒng)的迫切要求，我們財務科是全轄微機管理和技術(shù)核心，掌握著信用社電子化

26、建設的脈搏，所以在今年乃至以后，我們都將把“科技興社，創(chuàng)新電子化建設，全面實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)化辦公”作為財務工作中的重點。總之，在新的一年里，我們財務科將借改革契機，繼續(xù)加大財務管理力度，提高員工業(yè)務操作能力，充分發(fā)揮財務科的職能作用，積極完成全年各項計劃任務，以限度地服務于信用社，為我轄農(nóng)村信用社的穩(wěn)鍵發(fā)展而做出更大的貢獻！財務部門工作計劃6一、指導思想加強管理，研究創(chuàng)新，擴大營業(yè)額，控制成本，創(chuàng)造利潤；加強業(yè)務學習，堅持員工技能培訓，采取多樣化形式，把學業(yè)務與交流技能相結(jié)合，開拓視野，豐富知識，全面提升整體素質(zhì)、管理水平；建立辦事高效，運作協(xié)調(diào)，行為規(guī)范的管理機制，開拓新業(yè)務，再上新水平，努力開創(chuàng)各

27、項工作的新局面。二、主要經(jīng)營指標1、主營業(yè)務收入全年凈增萬元，其中每月均增加萬元；其它業(yè)務收入全年凈增萬元，每月均增加萬元。2、客戶流失率為總客戶的，其中：人為客戶流失力爭降低為零、壞帳回收率為總客戶的。3、全年完成業(yè)務總收入萬元，占應收款。4、實現(xiàn)凈利潤萬元。5、委托銀行扣款成功率達。三、工作措施1.捕捉信息，開拓市場，爭當業(yè)績頂尖人。面向市場，擴展團隊隊伍，廣泛招納能人之志為我所用。讓安居的業(yè)務鋪遍全國，獨占熬頭。2.抓好基礎工作，實行規(guī)范管理，全面提高工作質(zhì)量。搞好各類客戶分類細劃，摸底排查工作。對客戶進行分類細化管理，是行之有效的工作方法。3月份由分公司經(jīng)理分別按照“分類排隊、區(qū)別對待

28、、上門清收”等管理措施，對所屬客戶進行分類，確定清收方案，落實任務層層分解，明確目標及責任人，以確保全年既定目標任務的全面完成3.加強壞帳清收組織管理工作，繼續(xù)做好呆帳回收及核銷工作。4.適應營銷新形勢，構(gòu)建新型的客戶管理模式。一是要實行客戶分類管理，提供差別化、個性化服務；二是對重點客戶進行重點管理，尤其要做好重點客戶的后續(xù)服務工作。財務部門工作計劃7隨著我國經(jīng)濟的不斷發(fā)展，職業(yè)教育也取得了很大的進步，當前，職業(yè)學校辦學規(guī)模呈擴大的發(fā)展趨勢。職業(yè)學校財務管理水平的高低對職業(yè)學校管理來說有著重要的作用。本文從職業(yè)學?，F(xiàn)有的財務管理情況出發(fā)，在對財務要點進行分析的基礎上，提出了相應的問題解決策略

29、。一、完善預算管理，提高教育投資的綜合效益（一）要遵循預算編制的原則職業(yè)學校應以量入為出與收支平衡的原則為基礎來進行預算的編制。職業(yè)學校應通過各類渠道籌集教育資金，進而做到以收定支，實現(xiàn)收支平衡，不進行赤字預算的編制。收入預算在編制過程中應貫徹積極穩(wěn)妥的原則，無把握的收入不應列入預算中。職業(yè)學校在支出預算的編制過程中還應貫徹統(tǒng)籌兼顧、保證重點以及勤儉節(jié)約的編制原則。（二）職業(yè)學校應加強對收支預算的編制職業(yè)學校收入預算的編制過程中，應從維持學校運轉(zhuǎn)與發(fā)展的需求出發(fā)，參考以前年度預算的執(zhí)行情況，以預算年度在收入上的增減因素與措施測算為基礎進行預算的編制。在支出預算的編制過程中，除了要考慮到教學需求

30、與學校財力以外，還應確保教學與行政管理人員工資的基礎上，優(yōu)先確保重點項目或者急需解決問題所需要的資金，進而實現(xiàn)資源的優(yōu)化配置。（三）要嚴格執(zhí)行預算預算目標的實現(xiàn)，除了預算編制以外，還要關注預算的嚴格執(zhí)行。職業(yè)學校預算執(zhí)行情況作為預算管理的 重要環(huán)境，其強調(diào)的是預算的執(zhí)行力度。職業(yè)學校的預算通過審核以后，該預算便具有了法律效力，因而不得無故進行變動，職業(yè)學校的各個部門及其工作人員必須嚴格以所編制的預算為基礎來執(zhí)行預算，只有這樣才能真正的發(fā)揮預算所具有的作用。二、強化資產(chǎn)管理，防止國有資產(chǎn)流失（一）重視財產(chǎn)記錄從現(xiàn)有的職業(yè)學校的資產(chǎn)管理情況來看，有的職業(yè)學校存在著資產(chǎn)不記錄、遺漏或者已報廢資產(chǎn)仍舊

31、登記在賬等問題。伴隨著計算機等技術(shù)的使用，職業(yè)學校需要在此基礎上不斷的完善自身的國有資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，通過該系統(tǒng)的應用對國有資產(chǎn)進行動態(tài)管理。財務部門工作計劃8財務科負責分公司財務管理、資金管理、資產(chǎn)管理、成本管理、會計管理、各項目部及實體的成本管理、兌現(xiàn)審計工作。嚴格執(zhí)行集團公司的規(guī)章制度。對本部門工作負責，制定并落實部門工作計劃。一、分公司計劃編制并上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制和上報集團公司財務會計報表及各種資料。負責財務會計核算和項目成本核算的管理。配合項目部工程價款回收工作。負責分公司固定資產(chǎn)的

32、管理，按規(guī)定計提折舊費。組織各項目開展增收節(jié)支活動。搞好會計核算、項目核算和成本分析，降低工程成本，降低費用支出，并會同相關部門建立工程項目經(jīng)濟檔案。負責對項目經(jīng)理部實施審計監(jiān)督。負責分公司的財務電算化管理。負責卓越績效體系的財務科各種資料的準備及復驗工作。負責工程投標保函、履約擔保、銀行信貸額度等手續(xù)辦理工作。負責集團公司對分公司工作聯(lián)查財務各種資料的收集、編制工作。負責上報分公司年度財務收支計劃和月資金收支計劃；編制并上報分公司機關費用指標計劃，按照集團公司審批結(jié)果，進行控制和管理。編制分公司年度財務收支報表。負責核對清理債權(quán)帳務及內(nèi)部單位之間的往來帳目。執(zhí)行對操作人員的管理和計算機檔案管

33、理職責，對會計軟件的運行進行日常維護，保證計算機軟件及硬件的財產(chǎn)安全。對項目經(jīng)理部經(jīng)營管理制度和內(nèi)部控制制度是否健全，運行機制是否正常進行監(jiān)督。對項目經(jīng)理部實施財務審計、承包及兌現(xiàn)審計。二、支付各種款項的措施為了強化財務管理，規(guī)范經(jīng)濟行為，杜絕工程成本的各項潛虧因素的存在，保證分公司健康持續(xù)的發(fā)展，要求各級領導及財務人員在支付各種款項時，帳面有欠款的可以支付，否則堅決不予支付。如果雙方簽定合同約定有預付款的可以預付，但預付款項不得超過合同限定數(shù)額。要求嚴肅執(zhí)行，若有違反行為追究當事人和領導責任。在付款的同時嚴格審查收款簽字人是否與財務帳面、合同簽字人一致，否則堅決拒付，實屬情況特殊，但必須辦理

34、本人委托證明書、委托人和受托人的身份證復印件并同時附在付款憑證后面。委托證明書如果雙方是企業(yè)單位的必須有雙方企業(yè)單位蓋章后有效，如果是個人的必須有雙方當事人簽字并同時按手印和雙方的身份證復印件附后有效。事后避免經(jīng)濟糾紛。三、備用金管理辦法根據(jù)國家財經(jīng)制度規(guī)定、集團公司的嚴格要求、結(jié)合我分公司的路、橋工程施工特點，制定單位相關人員，因公暫借備用金的管理辦法：暫借備用金的人員范圍：分公司經(jīng)理、書記及付經(jīng)理，項目經(jīng)理及付經(jīng)理，機關各科室正、付職，公用小車司機，機關材料處及項目材料采購員，詳細人員名單經(jīng)分公司經(jīng)理確認后再定。四、加強防范企業(yè)經(jīng)濟風險意識建立完善專項基金臺賬：職工公積金、職工養(yǎng)老統(tǒng)籌、職

35、工醫(yī)療保險、職工失業(yè)保險臺帳。應收帳款科目要進行帳齡分析，帳齡達到三年以上為不良資產(chǎn)，結(jié)算是否及時，債權(quán)人的債權(quán)期限為兩年。債務人是否存在，單位是否注銷，訴訟期限是否超過兩年，債務人是否足額給款。預期債務是否有證明，證明超保權(quán)期限是否。預期不能收回的應收帳款全額提取壞帳。由分公司派出項目財務人員為主責，及時與項目經(jīng)理溝通，等項目部收到工程予付款后首先歸還分公司墊付的前期啟動資金。其次，按本月完成工程量計算應上繳分公司管理費的數(shù)額，下月上繳資金，依次類推。如派出財務人員沒有完成以上兩項資金上繳的任務，以文字的形式上報分公司財務科一份，財務科收到后及時上報分公司經(jīng)理。財務部門工作計劃9“一份耕壇一

36、份收獲”，針對存在的問題，特別是公司出納現(xiàn)金帳的賬款不符，嚴重影響了整個報表的真實性、準確性，讓我切切實實看到了財務管理的許多薄弱之處，作為財務部的主要責任人，我負有不可推卸的責。20xx年工作重點將放在加強貨幣資金、資產(chǎn)管理、財務分析上，使財務工作及時、準確、有效、有用地完成，工作計劃如下：（1）、爭對過去一年存在的問題制定一系列措施、完善財務部管理制度，并在實際工作過程中有力地執(zhí)行；部門職責明確分工，加強責任考核，做到獎罰分明，另一方面對財務人員工作重新組合搭配,進行高效有序的組織；（2）、針對出納帳賬款不符的事宜，繼續(xù)加強業(yè)務交流力度與檢查監(jiān)督力度，并制定公司貨幣資金管理制度，全方位全過

37、程進行監(jiān)督管理；（3）、加強團隊建設，充分發(fā)揮財務職能部門的作用；（4）、加強核算與各大項費用控制的力度，充分發(fā)揮財務的核算、監(jiān)督公司經(jīng)營活動與抉擇信息的功能；（5）、搞好財務分析，為領導提供有效的參考依據(jù)，為企業(yè)決策和管理提供有力的財務信息支持；（6）、加強債權(quán)債務的管理力度，加強應收賬款及墊付款項的清理催收工作，縮短資金占用時間，減少公司資金占用成本，合理應用預收客戶資金及應付供應商資金參與公司資金營運活動；（7）、充分開展財務交流會議，隨時清理工作過程中存在的問題及管理弊端并快速加以改進，努力影響財務部職員積極參與公司經(jīng)營管理活動并對公司經(jīng)營活動業(yè)績參與分析評價；（8）、繼續(xù)并充分與各部

38、門、分公司財務部交流學習，使整個財務工作的開展更加緊密有序進行。思路決定出路，行動決定結(jié)果。今后財務部開展工作的思路是：以發(fā)展的理念進行工作，根據(jù)公司的具體情況及公司領導將公司在整個市場中的定位變化，不斷學習、不斷更新思路、不斷創(chuàng)新思維來適應工作需要及開展財務部工作。財務部門工作計劃10新學年即將開始，為了能更好地做好日常財務核算，加強財務管理工作。做到財務工作有計劃性、科學性的開展。使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用。特擬訂財務部門工作計劃及具體執(zhí)行方法如下：（一）財務工作1、根據(jù)發(fā)改委的最新收費政策及上級有關指示精神，做好新一階段的收費工作。統(tǒng)計幼兒人數(shù)，每月制作幼兒收費明細表，打發(fā)票，按要求代收幼兒保險費，較好的完成幼兒收費工作。做好幼兒發(fā)票的留存上繳與核銷工作。每月按要求收取內(nèi)部職工伙食費，工會經(jīng)費與黨費并及時存入銀行或上繳。2、做好日常出納工作，按照財務規(guī)定領用并使用支票。不簽發(fā)空頭支票。按照流程每月提取備用金報銷，簽章齊全方可報銷，不