1、精品 料推薦編號(hào)： fm-tm-03-04版號(hào)： 1.0生效日期：財(cái)務(wù)管理體系文件發(fā)放編號(hào)：其他業(yè)務(wù)付款管理程序編制日期審核日期批準(zhǔn)日期修訂記錄修訂日期修改原因及內(nèi)容摘要修改人審核人批準(zhǔn)人初稿僅供內(nèi)部討論2002 中華財(cái)務(wù)版權(quán)所有精品 料推薦1、目的為確保其他業(yè)務(wù)對(duì)外資金付款符合公司實(shí)際業(yè)務(wù)及日常運(yùn)作需要，對(duì)外結(jié)算內(nèi)容、手續(xù)及程序符合內(nèi)部控制規(guī)范，對(duì)外結(jié)算業(yè)務(wù)在財(cái)務(wù)授權(quán)體系監(jiān)控下進(jìn)行，特制定本辦法。2、適用范圍2.1 本程序適用于本公司其他業(yè)務(wù)對(duì)外付款的結(jié)算業(yè)務(wù)活動(dòng)，包括物業(yè)管理、物業(yè)租賃、經(jīng)紀(jì)代理等業(yè)務(wù)的對(duì)外付款。2.2 本辦法適用于本公司及下屬控股子公司財(cái)務(wù)部，其他部門對(duì)涉及到的有關(guān)規(guī)定亦

2、應(yīng)遵照?qǐng)?zhí)行。3、相關(guān)程序及文件3.1 支票管理程序3.2 匯票管理程序4、工作程序步驟工作內(nèi)涉及崗位步驟說明1付 款 申 各業(yè)務(wù)部門各經(jīng)辦業(yè)務(wù)部門按合同履行請(qǐng)情況提交付款審批單 ，注明是否計(jì)劃內(nèi)付款， 是否預(yù)付款，并附相關(guān)附件，經(jīng)本部門精品 料推薦步驟工作內(nèi)涉及崗位步驟說明經(jīng)理審簽；如為計(jì)劃外付款，附計(jì)劃外付款申請(qǐng)說明 。2付 款 申 預(yù)算管理崗財(cái)務(wù)部預(yù)算管理員根據(jù)月度請(qǐng) 預(yù) 算用款計(jì)劃審核付款申請(qǐng)，并審審核簽申請(qǐng)單據(jù)。3付 款 申 財(cái)務(wù)部經(jīng)理財(cái)務(wù)部經(jīng)理對(duì)照相應(yīng)合同審請(qǐng) 合 同簽付款申請(qǐng)。審核4付 款 申 財(cái)務(wù)總監(jiān)計(jì)劃外或預(yù)付款的付款申請(qǐng)，請(qǐng)復(fù)審交總裁辦公會(huì)審議， 經(jīng)分管副總經(jīng)理總、財(cái)務(wù)總監(jiān)和

3、總裁審簽；分管副總計(jì)劃內(nèi)的付款申請(qǐng)， 交財(cái)務(wù)總監(jiān)及分管副總審批， 付款金額在 2 萬以上的，交總經(jīng)理審批。5付 款 辦 出納各級(jí)審批后， 付款審批單理及附件返回財(cái)務(wù)部， 出納辦理付款。精品 料推薦步驟工作內(nèi)涉及崗位步驟說明6付 款 登 財(cái)務(wù)部已付款情況，財(cái)務(wù)部、各業(yè)務(wù)記部和法律合約部分別更新登各業(yè)務(wù)部記于合同執(zhí)行情況登記表。法律合約部5、單據(jù)與記錄6、流程圖6.1 其他類型付款流程精品 料推薦附件一各 部 部分管副 財(cái)務(wù)總監(jiān) 裁按項(xiàng)目及合同進(jìn)度提交付款申請(qǐng)預(yù)算管理員審簽付款申請(qǐng)相關(guān)附件計(jì)劃外付款是否同意申請(qǐng)說明no付款審批單yes財(cái)務(wù)部經(jīng)理本部門經(jīng)理審簽付款申審簽請(qǐng)是否同意noyes是否計(jì)劃外no是否2萬yes以上noyes審簽付款申請(qǐng)審簽付款申請(qǐng)審簽付款申請(qǐng)總裁辦公會(huì)審yesyes核是否同意yes是否同意是否同意nonono是否同