1、商業(yè)計劃書XX污水處理設(shè)備2013年3月目錄第一章 概覽1一、污水處理市場概述1二、公司簡介1三、公司業(yè)務(wù)概述1四、未來發(fā)展規(guī)劃概述1第二章 公司概況2一、公司基本情況2(一)主營產(chǎn)品2(二)業(yè)務(wù)模式2二、公司組織結(jié)構(gòu)3三、公司管理團隊4第三章 行業(yè)和市場競爭5一、污水處理行業(yè)概述5(一)污水處理行業(yè)的背景5(二)我國污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀5(三)我國污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置6二、污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析7(一)宏觀經(jīng)濟對行業(yè)的影響7(二)污水處理行業(yè)的相關(guān)政策8三、污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局分析10(一)污水處理流程10(二)污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分解11(三)污水處理行業(yè)競爭格局12第四章 未

2、來發(fā)展規(guī)劃14一、公司愿景14二、發(fā)展計劃14(一)市場推廣和營銷網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃14(二)人員培訓(xùn)與擴充計劃14第五章 效益分析16一、社會效益16二、財務(wù)預(yù)測16第六章 風(fēng)險控制17一、政策導(dǎo)向風(fēng)險17二、市場競爭風(fēng)險17三、營運資金不足風(fēng)險17四、人力資源風(fēng)險17五、鋼材價格波動風(fēng)險17第七章 融資規(guī)劃18一、融資需求計劃18二、融資方式說明18三、資金退出規(guī)劃18第一章 概覽一、 污水處理市場概述隨著經(jīng)濟的發(fā)展，中國的水污染問題日趨嚴重。為了應(yīng)對此問題，在過去的十年里，中國的污水處理規(guī)模得到了明顯的提升，水處理領(lǐng)域的項目投資每年增長率維持在18-20%。但是，與發(fā)達國家相比，我國的污水

3、處理率仍然不高，污水處理行業(yè)仍然存在較大的缺口。2012年，“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃出臺，對該行業(yè)的發(fā)展做出了明確的規(guī)劃，估算總投資約4300億元，污水處理行業(yè)將迎來新一輪的投資高峰。二、 公司簡介XX公司擬于201X年X月在XX創(chuàng)立，擬注冊資金X萬元人民幣。三、 公司業(yè)務(wù)概述公司核心業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷售及服務(wù)，主要用于煤礦廢水治理、重金屬廢水治理 印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理等。四、 未來發(fā)展規(guī)劃概述以污水處理工程為重點，不斷開發(fā)產(chǎn)品線和渠道，拓展業(yè)務(wù)模式，最終形成集產(chǎn)品、設(shè)計、運營、服務(wù)為一體的業(yè)務(wù)格局，為客戶提供綜合性污水治理解決方案。第二章 公司概況一、

4、 公司基本情況XX公司擬于201X年X月創(chuàng)立，擬注冊資金X萬元人民幣。公司主營業(yè)務(wù)為污水處理設(shè)備的銷售及服務(wù)。(一) 主營產(chǎn)品公司主營產(chǎn)品有潛污泵、污泥泵、二氧化氯發(fā)生器、TS一體化設(shè)備、污水處理鋼結(jié)構(gòu)等設(shè)備，主要用于煤礦廢水治理、重金屬廢水治理、印染、制革廢水治理、醫(yī)院廢水治理。圖表 1 主營產(chǎn)品產(chǎn)品樣圖特點用途潛污泵l 耐腐蝕，無堵塞，可以排放含有軟質(zhì)雜質(zhì)的生活污水，工業(yè)廢水等；l 結(jié)構(gòu)緊湊、占地面積小，可直接安裝于污水池內(nèi)而無需建造專門的泵房用來安裝泵及機，從而節(jié)省大量的土地及基建費用。l 企業(yè)單位廢水排放；l 城市污水處理廠排放系統(tǒng)；l 地鐵、地下室、人防系統(tǒng)排水站；醫(yī)院、賓館、高層建

5、筑污水排放；l 住宅區(qū)的污水排水站；l 市政工程，建筑工地中稀泥漿的排放；l 養(yǎng)殖場污水排放及農(nóng)村農(nóng)田灌溉；l 勘探礦山及水處理設(shè)備配套。污泥泵l 提升葉輪具有最佳的水力設(shè)計，無纏繞堵塞現(xiàn)象；l 軸和油室的密封先進可靠，并有防滲漏保護；l 安裝方便迅速，可用于任何形狀的水池，占地??；l 操作簡單、易于維護、配套電機功率小、無噪音。二氧化氯發(fā)生器l 工藝可以采用負壓曝氣、正壓注入技術(shù)來生產(chǎn)二氧化氯消毒液；l 設(shè)備的核心反應(yīng)器采用耐高溫耐腐蝕的復(fù)合材料制做，設(shè)備使用壽命長；l 自動控制系統(tǒng)具有欠壓、缺料、超溫、缺水等自動報警和保護功能（自動停機；l 醫(yī)院污水的滅菌消毒處理；l 游泳池、工業(yè)循環(huán)水、

6、浴池水的滅菌消毒；l 廢水回用中的滅菌及脫臭；l 電鍍含氰廢水的破氰處理、印染廢水的脫色處理，工業(yè)徨冷卻水的除藻滅菌處理。(二) 業(yè)務(wù)模式公司主要業(yè)務(wù)模式為設(shè)計及系統(tǒng)集成。設(shè)計及設(shè)備系統(tǒng)集成是指以用戶的應(yīng)用需要和投入資金的規(guī)模為出發(fā)點，綜合應(yīng)用各種相關(guān)技術(shù)，適當選擇各種軟硬件設(shè)備，經(jīng)過相關(guān)人員的集成設(shè)計、安裝調(diào)試、應(yīng)用開發(fā)等大量技術(shù)性工作和相應(yīng)的管理性工作，使集成后的系統(tǒng)能夠滿足用戶對實際工作要求，具有良好的性能的全過程，其中包括工程設(shè)計、設(shè)備采購、設(shè)備銷售、技術(shù)服務(wù)等業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)。各業(yè)務(wù)主要環(huán)節(jié)的運作情況如下：1. 工程設(shè)計：主要為客戶的項目提供施工設(shè)計圖紙，包括總系統(tǒng)圖、工藝、電氣、電控、安全

7、等各專業(yè)的施工圖設(shè)計，是建設(shè)項目施工、設(shè)備安裝的指導(dǎo)文件和技術(shù)依據(jù)。2. 設(shè)備采購：為提高設(shè)備集成的綜合性能及可靠性并使其適應(yīng)客戶水處理運行的特點，由公司采用定制方式向設(shè)備制造商進行采購，在設(shè)備制造商的生產(chǎn)過程中公司派質(zhì)監(jiān)室人員進行監(jiān)造。 3. 設(shè)備銷售：將設(shè)備銷售給醫(yī)院、自來水廠、工業(yè)企業(yè)等客戶。4. 技術(shù)服務(wù)：主要為客戶提供系統(tǒng)調(diào)試運行服務(wù)，涵蓋水處理系統(tǒng)的全部過程，包括為客戶提供工程設(shè)計資料、設(shè)備成套咨詢、現(xiàn)場安裝指導(dǎo)、生產(chǎn)調(diào)試、人員培訓(xùn)等服務(wù)。圖表 2業(yè)務(wù)模式二、 公司組織結(jié)構(gòu)公司擬設(shè)董事長和總經(jīng)理各1名，下設(shè)銷售（工程）部、技術(shù)部、財務(wù)部和辦公室。圖表 3公司組織結(jié)構(gòu)三、 公司管理團

8、隊董事長：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。總經(jīng)理：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。銷售總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。技術(shù)總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。財務(wù)總監(jiān)：姓名，出生年月，學(xué)歷，職稱。工作經(jīng)歷。第三章 行業(yè)和市場競爭一、 污水處理行業(yè)概述(一) 污水處理行業(yè)的背景地球表面的水中，97.5%是人類無法引用的咸水，而在所剩不多的淡水資源中87%卻又存在于人類難以直接利用的冰蓋、冰川之中。能夠被人類利用的淡水資源占比還不到地球上總水量的千分之三。 中國的水資源雖然總量不少，但人均少，且水資源分布不均勻。 淡水資源短缺的同時，污染卻愈發(fā)嚴重。隨著中國城市化、

9、工業(yè)化的加速，生活污水和工業(yè)廢水的排放量日益增加，污水向環(huán)境的排放導(dǎo)致自然界水體水質(zhì)不斷惡化，水資源的污染對城市經(jīng)濟社會可持續(xù)發(fā)展構(gòu)成了嚴重威脅。根據(jù)國家環(huán)境保護部的數(shù)據(jù)，2002 年以來的10 年間，平均每年增加的廢水排放量超過20億噸。根據(jù)2011 年中國環(huán)境狀況公告的數(shù)據(jù)，內(nèi)陸諸河十大水系監(jiān)測的469個國控斷面中，類、類和劣類水質(zhì)斷面比例分別為61.0%、25.3%和13.7%。監(jiān)測的26個國控重點湖泊（水庫）中，類、類和劣類水質(zhì)的湖泊（水庫）比例分別為42.3%、50.0%和7.7%?？梢?，污水治理的任務(wù)相當艱巨。圖表 4 中國年新增廢水排放量（億噸）(二) 我國污水處理行業(yè)的現(xiàn)狀污水

10、處理行業(yè)一般按照污水的來源分為生活污水處理和生產(chǎn)污水處理兩類。根據(jù)國家統(tǒng)計局公布的數(shù)據(jù)，2003年至2010年全國污水排放總量持續(xù)上升，但內(nèi)部結(jié)構(gòu)出現(xiàn)分化，工業(yè)廢水的排放量在此期間基本維持穩(wěn)定，2005 年排放 243 億噸是相對的高位。而生活污水的排放則持續(xù)上升，由 2003 年的 247.01 億噸上升至 2010 年的379.78 億噸，增幅達到 53.75%。2010 年，全國廢水排放總量 617.3億噸，比上年增加 4.7%。其中，工業(yè)廢水排放量 237.5 億噸，占廢水排放總量的 38.5%，比上年增長 1.3%；城鎮(zhèn)生活污水排放量379.8億噸，占廢水排放總量的 61.5%，比上

11、年增加 6.9%。圖表 5 工業(yè)廢水與生活污水排放量（億噸）綜合水量和處理率的發(fā)展歷史，未來中國的污水總量的增長主要體現(xiàn)在城市生活污水的增長上，而城市生活污水存在處理率較低的問題。未來對生活污水的處理主要是在提高處理量上，而工業(yè)廢水的處理主要是在處理質(zhì)量的提高上。(三) 我國污水處理行業(yè)的行業(yè)周期位置從歷史上看，我國污水處理能力增長十分迅速，目前污水處理率已經(jīng)達到較高水平，然而，同發(fā)達國家相比，我國污水處理率偏低、污水中重金屬污染嚴重、污泥處置非常落后，污水行業(yè)仍然存在較大的缺口。目前，我國的污水處理行業(yè)正處于成熟期，表現(xiàn)為需求持續(xù)擴大、企業(yè)數(shù)量多、利潤增長持續(xù)增長、技術(shù)趨于穩(wěn)定。圖表 6 成

12、熟期污水處理行業(yè)特點成熟期行業(yè)特點污水處理行業(yè)現(xiàn)狀需求持續(xù)擴大隨著中國的工業(yè)規(guī)模不斷擴大、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化的不斷推進，全國城鎮(zhèn)污水處理量從 2003 年的 77.5 億噸增長到 2008 年的 237.3 億噸，復(fù)合增長率達到了25.08%，預(yù)計未來污水排放量和處理量將不斷擴大 企業(yè)數(shù)量多中國污水處理行業(yè)內(nèi)的企業(yè)數(shù)量快速增加。污水處理及其再生利用的企業(yè)單位數(shù)從2003 年12 月的 42 家增長到2010 年11 月的 302 家，復(fù)合增長率達到了 32.55%。利潤持續(xù)增長近 6 年，中國污水行業(yè)的利潤總額由 2004年 7 月的 1864.90萬元（累計值）的增加到 2011年 7 月

13、的 66616.50 萬元（累計值），復(fù)合增長率達到 63.14%。技術(shù)趨于穩(wěn)定國家“七五”、“八五”、“九五”科技攻關(guān)課題的建立，使中國污水處理的新技術(shù)、污泥處理的新技術(shù)、再生水回用的新技術(shù)都取得了可喜的科研成果，某些項目達到國際先進水平。 二、 污水處理行業(yè)外部環(huán)境分析1.(一) 宏觀經(jīng)濟對行業(yè)的影響從污水來源上看，污水處理行業(yè)的需求主要來源于生產(chǎn)廢水的治理和生活污水的治理。其中，生產(chǎn)廢水量與我國工業(yè)化程度和工業(yè)規(guī)模緊密相關(guān)，生活污水量則取決于城鎮(zhèn)化程度和城鎮(zhèn)人口增長速度。因此，宏觀經(jīng)濟的發(fā)展狀況對污水處理行業(yè)具有重大的影響。圖表 7 全國環(huán)境污染治理投資總額情況2000年以來，我國環(huán)境治

14、理投資總額逐步上升，占 GDP比重也逐漸增加。然而，發(fā)達國家的環(huán)保投資 GDP 占比約在 2.5%3%左右，相比之下，我國的環(huán)保投資總額仍有較大的提升空間。污水的源頭來自工業(yè)企業(yè)的生產(chǎn)廢水和城鎮(zhèn)居民的生活，隨著中國的工業(yè)規(guī)模不斷擴大、人口持續(xù)增長和城鎮(zhèn)化的不斷推進，污水排放量將不斷擴大，未來對污水的處理能力和處理質(zhì)量的要求也將不斷提高。對于整個污水處理行業(yè)而言，無論是在短期還是中長期，都將保持穩(wěn)定增長的趨勢。(二) 污水處理行業(yè)的相關(guān)政策污水處理行業(yè)是一個典型的公用事業(yè)行業(yè)，同其他行業(yè)相比有兩個不同的地方：一，污水的處理具有支出性，即對生產(chǎn)型企業(yè)而言，污水處理一般只能增加生產(chǎn)成本，難以帶來額外

15、的利潤；二，污水處理行業(yè)的需求具有被動性，即如果沒有外在壓力，企業(yè)缺乏動力自發(fā)進行治理。 正是污水處理行業(yè)的這兩個特征，決定了污水處理行業(yè)是一個政策主導(dǎo)型的行業(yè)，其發(fā)展較大程度依賴于產(chǎn)業(yè)政策的推動。圖表 8 2005年以來污水處理行業(yè)相關(guān)政策時間部門文件相關(guān)內(nèi)容2005年國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于落實科學(xué)發(fā)展觀加強環(huán)境保護的決定到 2010 年全國城市污水處理率不低于 70%。2006年國務(wù)院國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十一個五年規(guī)劃綱要 將 COD 排放總量納入總量控制約束性指標，“十一五”期間減少 10%的排放。建設(shè)部、科技部城市污水再生利用技術(shù)政策 2010 年北方缺水城市的再生水直接利用率達到城市污水排

16、放量的 10%15%，南方沿海缺水城市達到5%10%，2015 年上述比例分別達到 20%25%和10%15%。 環(huán)保總局城鎮(zhèn)污水處理廠污染物排放標準修改單 國家和省確定的重點領(lǐng)域及湖泊、水庫等封閉、半封閉水域，執(zhí)行一級標準的 A 標準。 發(fā)改委節(jié)水型社會建設(shè)“十一五”規(guī)劃 北方缺水城市再生水利用率達 20%，南方沿海缺水城市達 5%10%。北方缺水城市再生水利用率達 20%，南方沿海缺水城市達 5%10%。國務(wù)院關(guān)于印發(fā)節(jié)能減排綜合性工作方案的通知“十一五”期間新增城市污水日處理能力 4500 萬噸，再生水利用能力 680 萬噸，污水處理費原則上不低于0.8 元/噸。2007年發(fā)改委等三部門

17、全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)“十一五”規(guī)劃 “十一五”期間全國城鎮(zhèn)污水處理及再生設(shè)備建設(shè)新增投資額 3320 億元，其中污水處理廠建設(shè) 800 億元。 環(huán)?？偩汁h(huán)境保護“十一五”規(guī)劃到 2010 年，全國城市污水處理能力達到 1 億噸/日，新增城鎮(zhèn)污水處理規(guī)模 4500萬噸/日。國務(wù)院中華人民共和國企業(yè)所得稅法實施條例 購置環(huán)境保護、節(jié)能節(jié)水、安全生產(chǎn)等專用設(shè)備的投資額的 10%可以從企業(yè)當年的應(yīng)納稅額中抵免。2009年住建部等三部委 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置及污染防治技術(shù)政策 污水處理費應(yīng)包括污泥處置成本，對污泥未妥善處理的，可按照有關(guān)規(guī)定核減城鎮(zhèn)污水處理廠對主要污染物的削減量。環(huán)保

18、部 關(guān)于加強城鎮(zhèn)污水處理廠污泥污染防治工作的通知要求污水處理廠對污泥承擔處理處置責任，以貯存為目的的污泥外運必須脫水至含水率 50%以下。環(huán)保部 城鎮(zhèn)污水處理廠污泥處理處置技術(shù)規(guī)范 優(yōu)先選擇污泥源頭削減，污泥穩(wěn)定化和能源回收等污水處理工藝，降低城市污水處理廠總體運行費用和能耗，減輕末端污泥處置的負荷。2010年環(huán)保部“十二五”主要污染物總量控制規(guī)劃編制技術(shù)指南(征求意見稿)l 將氨氮納入總量控制指標體系，2015 年氨氮排放總量比 2010 年減少 10%。 l “十二五”全國各縣均應(yīng)建設(shè)生活污水處理廠，到2015 年，東部地區(qū)城鎮(zhèn)污水處理率不低于 85%，中部不低于 80%，西部不低于70%

19、。 l 現(xiàn)有執(zhí)行二級排放標準的污水處理廠在“十二五”期間要提高到一級 B 標準。部分地區(qū)需提高至一級 或更嚴格的標準。 l 加快污水收集管網(wǎng)建設(shè)。 l 2015 年，全國污水處理廠再生水回用率要達到10%。l 2015 年，全國污泥無害化處理處理率要達到 50%。2011年國務(wù)院 國民經(jīng)濟和社會發(fā)展第十二個五年規(guī)劃綱要 “十二五”期間，全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃新增投資額共計 3800 億元。環(huán)保產(chǎn)業(yè)的具體規(guī)劃和目標仍待出臺。國務(wù)院重金屬污染綜合防治“十二五”規(guī)劃 未來 5 年國家計劃投入 750 億元，在環(huán)保部等部門掀起重金屬污染防治風(fēng)暴。加快重金屬污染防治立法。國務(wù)院國務(wù)院關(guān)于

20、加強環(huán)境保護重點工作的意見研究開征環(huán)境保護稅，加大政策扶持力度，大力發(fā)展環(huán)保產(chǎn)業(yè)。2012年國務(wù)院“十二五”全國城鎮(zhèn)污水處理及再生利用設(shè)施建設(shè)規(guī)劃l 到2015 年，全國所有設(shè)市城市和縣城具有污水集中處理能力。 l 到2015 年，污水處理率進一步提高，城市污水處理率達到85%（直轄市、省會城市和計劃單列市城區(qū)實現(xiàn)污水全部收集和處理，地級市85%，縣級市70%），縣城污水處理率平均達到 70%，建制鎮(zhèn)污水處理率平均達到30%。 l 到2015 年，直轄市、省會城市和計劃單列市的污泥無害化處理處置率達到80%，其他設(shè)市城市達到 70%，縣城及重點鎮(zhèn)達到 30%。 l 到2015 年，城鎮(zhèn)污水處理

21、設(shè)施再生水利用率達到15%以上。 l 全面提升污水處理設(shè)施運行效率。到 2015年，城鎮(zhèn)污水處理廠投入運行一年以上的，實際處理負荷不低于設(shè)計能力的60%，三年以上的不低于 75%。根據(jù)十二五規(guī)劃綱要全文，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)被列為七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)之首，重點發(fā)展高效節(jié)能、先進環(huán)保、資源循環(huán)利用關(guān)鍵技術(shù)裝備、產(chǎn)品和服務(wù)。正是有著政策的強力支持，節(jié)能環(huán)保產(chǎn)業(yè)面臨著空前的發(fā)展機遇?！笆濉逼陂g，污水處理行業(yè)的發(fā)展既會有行業(yè)規(guī)模的提升，也會有行業(yè)標準的提高。因此，無論是從“量”抑或是“質(zhì)”上，污水處理行業(yè)都蘊含著較大的發(fā)展機遇。三、 污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈與競爭格局分析2.(一) 污水處理流程圖表 9污水處理流程

22、示意圖從污水處理流程中，可以看到，污水處理行業(yè)的業(yè)務(wù)主要集中于三個方面： 1. 污水的處理業(yè)務(wù)，包括工業(yè)廢水的處理和生活污水的處理； 2. 污水的再回收利用業(yè)務(wù)（再生水業(yè)務(wù)），屬于污水深度處理，是指污水經(jīng)適當處理后，達到一定的水質(zhì)指標，滿足某種使用要求，可以進行有益使用的水； 3. 污泥處理業(yè)務(wù)，污泥處理包括兩個處理過程，即：“減量化”處理（污泥“濃縮”與“脫水”）和“穩(wěn)定化”處理（通過“生化”處理減少污泥中有機物含量）；污泥處置也有兩個處置過程，即“無害化”處置（把污泥中有害物質(zhì)變成無害）和“資源化”處置（把污泥中潛在資源進行再生開發(fā)利用）。 本公司主要為污水處理業(yè)務(wù)。(二) 污水處理行業(yè)產(chǎn)

23、業(yè)鏈分解圖表 10 污水處理行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈污水處理行業(yè)的上游行業(yè)為水處理劑、水處理設(shè)備和材料、電氣設(shè)備、建材原料等，其價格將直接影響水處理行業(yè)的成本，對行業(yè)內(nèi)企業(yè)的利潤產(chǎn)生影響。上游行業(yè)的需求增加、價格上升將增加污水處理行業(yè)的運營成本，對污水處理行業(yè)產(chǎn)生不利影響。反之，上游行業(yè)競爭加劇、價格下降將增加水處理行業(yè)的利潤，對污水處理行業(yè)產(chǎn)生有利影響。 下游行業(yè)對污水處理系統(tǒng)的投資力度將決定污水處理行業(yè)的需求，如果下游行業(yè)發(fā)展迅速，對污水處理系統(tǒng)的需求大幅增加，將會帶動污水處理行業(yè)的發(fā)展，提高污水處理行業(yè)的利潤總量。反之，下游行業(yè)開始停止對污水處理系統(tǒng)投資，則會降低污水處理行業(yè)的需求，進而減少水處理行業(yè)

24、的利潤總量。(三) 污水處理行業(yè)競爭格局 1. 污水處理設(shè)備制造類公司 目前國內(nèi)污水處理設(shè)備生產(chǎn)廠家大多規(guī)模不大，并以民營企業(yè)為主，能夠提供成套設(shè)備的企業(yè)很少，大多數(shù)以生產(chǎn)成熟的單機產(chǎn)品為主。除了本土企業(yè)，利用國外技術(shù)的合資企業(yè)是這個領(lǐng)域的重要組成部分，并占據(jù)了高端設(shè)備市場，國內(nèi)企業(yè)則集中在管材、水泵、風(fēng)機等傳統(tǒng)產(chǎn)品市場。與發(fā)達國家的設(shè)備相比，國產(chǎn)污水處理成套設(shè)備在材質(zhì)和工藝方面存在不足，使用可靠性、壽命等方面與國外設(shè)備尚有一定的差距，導(dǎo)致施工方在選購設(shè)備時，特別是大型項目，還是傾向購買國外設(shè)備。 2. 污水處理投資運營類公司 中國的水務(wù)行業(yè)目前主要采取的商業(yè)模式是特許經(jīng)營，特許經(jīng)營中又分競爭

25、性的和專營式的。競爭性的特許經(jīng)營權(quán)需要由市場化手段取得，而且有經(jīng)營年限的限制；專營式的特許經(jīng)營權(quán)通常由政府直接授予，且沒有約定的經(jīng)營年限限制。目前國內(nèi)的污水處理廠的商業(yè)運營模式主要有：BOT、TOT、BT等模式。按中國目前所有運營中的污水廠來看，一個顯著的特點是市場化程度在逐年提高，尤其是BOT項目的占比在逐年提升。目前，市場化程度已經(jīng)接近 44，其中BOT&TOT的占比高達33.7%。圖表 11 我國污水處理行業(yè)運營模式分布第四章 未來發(fā)展規(guī)劃一、 公司愿景公司將以現(xiàn)有的設(shè)計及系統(tǒng)集成模式為基石，拓展營銷網(wǎng)絡(luò)、培養(yǎng)優(yōu)秀人才，擴大市場份額，在做大做強的基礎(chǔ)上積極開拓運營承包模式，使企業(yè)成為集設(shè)

26、計、系統(tǒng)集成、工程建設(shè)和運營為一體的綜合性污水處理解決方案提供商。 二、 發(fā)展計劃(一) 市場推廣和營銷網(wǎng)絡(luò)體系構(gòu)建規(guī)劃為了適應(yīng)市場的發(fā)展，接近客戶，公司將根據(jù)根據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，計劃在未來三年內(nèi)，形成覆蓋全省主要城鎮(zhèn)的及時有效的市場營銷和技術(shù)服務(wù)體系，為本公產(chǎn)品及服務(wù)進行市場推廣服務(wù)。1. 以客戶為中心，通過持續(xù)的渠道開發(fā)和服務(wù)改進，加強市場宣傳力度， 提高客戶的滿意度，在重點領(lǐng)域和行業(yè)樹立XX 品牌形象；2. 公司將采取措施建設(shè)完善的售前、售后呼叫中心，進行業(yè)務(wù)整合工作，從而使客戶享受到全過程統(tǒng)一的標準服務(wù)和快速響應(yīng)；3. 積極參與客戶早期設(shè)計，加強與客戶的技術(shù)交流和技術(shù)服務(wù)，為其提供針對

27、性的解決方案和相關(guān)產(chǎn)品；與客戶建立更廣泛的伙伴關(guān)系，加快產(chǎn)品進入市場的速度，拓展產(chǎn)品應(yīng)用領(lǐng)域；4. 加強營銷團隊建設(shè)，完善營銷激勵制度，積極引進和培養(yǎng)復(fù)合型營銷人才，提高人員的綜合素質(zhì)，進一步提高企業(yè)的市場營銷和產(chǎn)品銷售能力；5. 與市政、環(huán)保等政府管理部門建立長期合作關(guān)系，加大政府攻關(guān)力度。(二) 人員培訓(xùn)與擴充計劃堅持以人為本，以才用人的用人原則，完善吸引、使用、激勵和發(fā)展的用人機制，為員工創(chuàng)造良好的工作氛圍和發(fā)展機遇，形成一支相對穩(wěn)定的、優(yōu)秀的營銷隊伍、工程隊伍、技術(shù)隊伍和管理隊伍。公司將分層次、有重點地結(jié)合實際實施員工培訓(xùn)計劃和繼續(xù)教育計劃，以不斷提高員工的業(yè)務(wù)水平和工作技能；努力提高

28、管理人員的綜合管理水平和創(chuàng)新能力、決策能力，培養(yǎng)出一批復(fù)合型人才。大力挖掘員工潛能，不斷提高全員勞動生產(chǎn)率，實現(xiàn)公司組織機構(gòu)精干高效的管理目標。 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴大和涉足領(lǐng)域的擴展，需要更多的高水平的技術(shù)開發(fā)人員和經(jīng)驗豐富的經(jīng)營管理人員加盟，為此，本公司將通過外部引進和內(nèi)部培養(yǎng)、挖潛，在未來兩到三年內(nèi)使本公司員工總數(shù)達到150人左右，其中，25%左右的研發(fā)人員，40%左右的工程技術(shù)人員，25%左右的營銷人員，10%左右的管理人員，打造一支頗具規(guī)模的業(yè)務(wù)團隊，為實現(xiàn)公司制定的發(fā)展目標提供人才保障。第五章 效益分析一、 社會效益污水處理是一項保護環(huán)境、造福后代的事業(yè)。污水處理可有效地解決服務(wù)區(qū)

29、域及下游城市的水污染問題，為城市服務(wù)，為社會服務(wù)，可改善城市市容，提高衛(wèi)生水平，保護人民身體健康，保護自然風(fēng)景，促進城市旅游事業(yè)的發(fā)展。同時，可改善區(qū)域投資環(huán)境，使工業(yè)企業(yè)不會再因水污染而影響發(fā)展，吸引更多的外商投資，促進城市經(jīng)濟發(fā)展。二、 財務(wù)預(yù)測本項目不僅能夠產(chǎn)生巨大的社會效益，也能帶來良好的經(jīng)濟效益。公司融資到位后，預(yù)計于201X年X月正式成立運營，預(yù)期收益如下表。圖表 12 財務(wù)預(yù)測項目2013E2014E2015E營業(yè)收入NNN利潤總額NNN凈利潤NNN第六章 風(fēng)險控制一、 政策導(dǎo)向風(fēng)險公司主要從事污水處理業(yè)務(wù)，涉及工業(yè)水和市政水，與國家政策緊密關(guān)聯(lián)。如果國家環(huán)保相關(guān)政策出現(xiàn)較大調(diào)整不利環(huán)保水行業(yè)的發(fā)展，公司未來發(fā)展也將受到不利影響。二、 市場競爭風(fēng)險污水處理行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多且競爭在逐漸加劇。如果公司不能根據(jù)客戶需求和行業(yè)標準及時進行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng)新，則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導(dǎo)致經(jīng)營業(yè)績不能達到預(yù)期的風(fēng)險。三、 營運資金不足風(fēng)險公司主營業(yè)務(wù)為水處理系統(tǒng)集成設(shè)備銷售、水處理