1、勾頭項目實施方案一、項目概況（一）項目名稱勾頭項目“十二五”以來的五年是常州發(fā)展史上綜合實力奮力提升的五年，也是轉(zhuǎn)型步伐明顯加快、城鄉(xiāng)面貌明顯變化、改革開放明顯突破的五年，更是人民群眾得到實惠最多的五年。當(dāng)前和今后一個時期，我們?nèi)蕴幱诳梢源笥凶鳛榈闹匾獞?zhàn)略機遇期。經(jīng)濟全球化的趨勢不會改變，新一輪科技革命和產(chǎn)業(yè)變革蓄勢待發(fā)，為我市對接國際高端產(chǎn)業(yè)、推動創(chuàng)新驅(qū)動發(fā)展提供了難得機遇；“一帶一路”、長江經(jīng)濟帶等一系列國家戰(zhàn)略實施，長三角區(qū)域發(fā)展一體化進程加速，為我們?nèi)谌肴轿婚_放格局、更大范圍參與地區(qū)協(xié)調(diào)發(fā)展打開了新的窗口；經(jīng)歷“十二五”發(fā)展，常州站在了新的歷史起點，發(fā)展基礎(chǔ)更為扎實、發(fā)展優(yōu)勢更為彰顯

2、，新的增長動力正在加速形成，蘇南國家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)、產(chǎn)城融合綜合改革試點機遇疊加，這些都為“十三五”發(fā)展提供了有利環(huán)境和條件。（二）項目建設(shè)單位xxx集團（三）項目規(guī)劃咨詢機構(gòu)xx泓域咨詢（四）項目選址xx科技園常州，簡稱常，別稱龍城，是江蘇省地級市，國務(wù)院批復(fù)確定的中國長江三角洲地區(qū)中心城市之一、先進制造業(yè)基地和文化旅游名城。截至2018年，全市下轄5個區(qū)、代管1個縣級市，總面積4375平方千米，建成區(qū)面積261平方千米，常住人口472.9萬人，城鎮(zhèn)人口342.8萬人，城鎮(zhèn)化率72.5%。常州地處中國華東地區(qū)、江蘇南部，是揚子江城市群重要組成部分，北瀕長江、東臨太湖、西倚茅山、南扼天目山

3、麓；與上海、南京兩大城市等距相望。常州市屬長江下游平原，兼有高沙平原和山丘湖圩，屬于北亞熱帶季風(fēng)氣候。有圩墩新石器遺址、春秋淹城、天寧寺、紅梅閣、文筆塔、藤花舊館、艤舟亭、太平天國護王府、瞿秋白紀念館、中華恐龍園、天目湖、金壇茅山風(fēng)景區(qū)、嬉戲谷、東方鹽湖城、華夏寶盛園等景點。常州是一座有著3200多年歷史的文化古城；春秋末期（前547年），吳王壽夢第四子季札封邑延陵，開始了長達2500多年有準(zhǔn)確紀年和確切地名的歷史。西漢高祖五年（前202年）改稱毗陵。西晉武帝太康二年（281年），改置毗陵郡。自此，常州歷朝均為郡、州、路、府治所，曾有過延陵、毗陵、毗壇、晉陵、長春、嘗州、武進等名稱，隋文帝開皇

4、九年（589年）始有常州之稱。2019年，常州市實現(xiàn)地區(qū)生產(chǎn)總值（GD）7400.9億元，按可比價計算增長6.8%，增速高出全省平均水平0.7個百分點。（五）項目用地規(guī)模項目總用地面積36498.24平方米（折合約54.72畝）。（六）項目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)76.63%，建筑容積率1.28，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.41%，固定資產(chǎn)投資強度165.07萬元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項目凈用地面積36498.24平方米，建筑物基底占地面積27968.60平方米，總建筑面積46717.75平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程31518.97平方米，項目規(guī)劃綠化面積2527.33平方米。（八）設(shè)備選

5、型方案項目計劃購置設(shè)備共計121臺（套），設(shè)備購置費4392.93萬元。（九）節(jié)能分析1、項目年用電量431321.17千瓦時，折合53.01噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項目年總用水量18165.35立方米，折合1.55噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“勾頭項目投資建設(shè)項目”，年用電量431321.17千瓦時，年總用水量18165.35立方米，項目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）54.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達產(chǎn)年綜合節(jié)能量19.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項目總節(jié)能率27.86%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護項目符合xx科技園發(fā)展規(guī)劃，符合xx科技園產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實可行的治理措施，嚴格控制在

6、國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項目建設(shè)不會對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項目總投資及資金構(gòu)成項目預(yù)計總投資13349.32萬元，其中：固定資產(chǎn)投資9032.63萬元，占項目總投資的67.66%；流動資金4316.69萬元，占項目總投資的32.34%。（十二）資金籌措該項目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項目預(yù)期經(jīng)濟效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達產(chǎn)年營業(yè)收入32292.00萬元，總成本費用25292.11萬元，稅金及附加261.85萬元，利潤總額6999.89萬元，利稅總額8227.24萬元，稅后凈利潤5249.92萬元，達產(chǎn)年納稅總額2977.32萬元；達產(chǎn)年投資利潤率52.44%，投資利稅率61.63%

7、，投資回報率39.33%，全部投資回收期4.04年，提供就業(yè)職位497個。（十四）進度規(guī)劃本期工程項目建設(shè)期限規(guī)劃12個月。將整個項目分期、分段建設(shè)，進行項目分解、工期目標(biāo)分解，按項目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開實施。（十五）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護紅線：勾頭項目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護區(qū)等生態(tài)保護區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)量底線：該項目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項目營運過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用

8、總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負面清單：該項目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負面清單，項目采取環(huán)境保護措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會產(chǎn)生二次污染。二、項目評價1、本期工程項目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xx科技園及xx科技園勾頭行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項目的建設(shè)對促進xx科技園勾頭產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動意義。2、xxx公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“勾頭項目”，本期工程項目的建設(shè)能夠有力促進xx科技園經(jīng)濟發(fā)展，為社會提供就業(yè)職位497個，達產(chǎn)年納稅總額2977.32萬元，可以促進xx科技園區(qū)域經(jīng)濟的繁榮發(fā)展和

9、社會穩(wěn)定，為地方財政收入做出積極的貢獻。3、改革開放40年來，民間投資和民營經(jīng)濟由小到大、由弱變強，已日漸成為推動我國經(jīng)濟發(fā)展、優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、繁榮城鄉(xiāng)市場、擴大社會就業(yè)的重要力量。從投資總量占比看，2012年以來，民間投資占全國固定資產(chǎn)投資比重已連續(xù)5年超過60%，最高時候達到65.4%；尤其是在制造業(yè)領(lǐng)域，目前民間投資的比重已經(jīng)超過八成，民間投資已經(jīng)成為投資的主力軍。土建工程投資一覽表序號項目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程19773.8019773.8031518.9731518.972596.671.1主要生產(chǎn)車間11864.2811864.28

10、18911.3818911.381609.941.2輔助生產(chǎn)車間6327.626327.6210086.0710086.07830.931.3其他生產(chǎn)車間1581.901581.901828.101828.10155.802倉儲工程4195.294195.299879.219879.21591.922.1成品貯存1048.821048.822469.802469.80147.982.2原料倉儲2181.552181.555137.195137.19307.802.3輔助材料倉庫964.92964.922272.222272.22136.143供配電工程223.75223.75223.75223

11、.7515.083.1供配電室223.75223.75223.75223.7515.084給排水工程257.31257.31257.31257.3113.494.1給排水257.31257.31257.31257.3113.495服務(wù)性工程2657.022657.022657.022657.02159.205.1辦公用房1206.111206.111206.111206.1188.035.2生活服務(wù)1450.911450.911450.911450.9192.976消防及環(huán)保工程749.56749.56749.56749.5650.526.1消防環(huán)保工程749.56749.56749.5674

12、9.5650.527項目總圖工程111.87111.87111.87111.87-18.427.1場地及道路硬化7640.781622.621622.627.2場區(qū)圍墻1622.627640.787640.787.3安全保衛(wèi)室111.87111.87111.87111.878綠化工程2584.6590.46合計27968.6046717.7546717.753498.92節(jié)能分析一覽表序號項目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤54.561.1年用電量千瓦時431321.171.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤53.011.3年用水量立方米18165.351.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤1.552年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤19.173

13、節(jié)能率27.86%節(jié)項目建設(shè)進度一覽表序號項目單位指標(biāo)1完成投資萬元7303.931.1完成比例54.71%2完成固定資產(chǎn)投資萬元5775.712.1完成比例79.08%3完成流動資金投資萬元1528.223.1完成比例20.92%人力資源配置一覽表序號項目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人3381.2人均年工資萬元5.661.3年工資額萬元1575.582工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人752.2人均年工資萬元5.272.3年工資額萬元499.903企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人203.2人均年工資萬元6.173.3年工資額萬元129.684品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人404.

14、2人均年工資萬元5.844.3年工資額萬元204.455其他人員工資5.1平均人數(shù)人245.2人均年工資萬元4.195.3年工資額萬元114.886職工工資總額萬元2524.49固定資產(chǎn)投資估算表序號項目單位建筑工程費設(shè)備購置及安裝費其它費用合計占總投資比例1項目建設(shè)投資萬元3498.924392.93165.079032.631.1工程費用萬元3498.924392.9325273.821.1.1建筑工程費用萬元3498.923498.9226.21%1.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4392.934392.9332.91%1.2工程建設(shè)其他費用萬元1140.781140.788.55%1.2.

15、1無形資產(chǎn)萬元461.23461.231.3預(yù)備費萬元679.55679.551.3.1基本預(yù)備費萬元280.33280.331.3.2漲價預(yù)備費萬元399.22399.222建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9032.639032.63流動資金投資估算表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動資產(chǎn)萬元25273.8212307.8514001.9325273.8225273.8225273.821.1應(yīng)收賬款萬元7582.154170.185307.507582.157582.157582.151.2存貨萬元11373.226255.277961.2511373.2211

16、373.2211373.221.2.1原輔材料萬元3411.971876.582388.383411.973411.973411.971.2.2燃料動力萬元170.6093.83119.42170.60170.60170.601.2.3在產(chǎn)品萬元5231.682877.423662.185231.685231.685231.681.2.4產(chǎn)成品萬元2558.971407.441791.282558.972558.972558.971.3現(xiàn)金萬元6318.453475.154422.926318.456318.456318.452流動負債萬元20957.1311526.4214669.99209

17、57.1320957.1320957.132.1應(yīng)付賬款萬元20957.1311526.4214669.9920957.1320957.1320957.133流動資金萬元4316.692374.183021.684316.694316.694316.694鋪底流動資金萬元1438.88791.391007.231438.881438.881438.88總投資構(gòu)成估算表序號項目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項目總投資萬元13349.32147.79%147.79%100.00%2項目建設(shè)投資萬元9032.63100.00%100.00%67.66%2.1工程費用萬元7891.

18、8587.37%87.37%59.12%2.1.1建筑工程費萬元3498.9238.74%38.74%26.21%2.1.2設(shè)備購置及安裝費萬元4392.9348.63%48.63%32.91%2.2工程建設(shè)其他費用萬元461.235.11%5.11%3.46%2.2.1無形資產(chǎn)萬元461.235.11%5.11%3.46%2.3預(yù)備費萬元679.557.52%7.52%5.09%2.3.1基本預(yù)備費萬元280.333.10%3.10%2.10%2.3.2漲價預(yù)備費萬元399.224.42%4.42%2.99%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元9032.63100.00%100.00%67

19、.66%5建設(shè)期間費用萬元6流動資金萬元4316.6947.79%47.79%32.34%7鋪底流動資金萬元1438.9015.93%15.93%10.78%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元17760.6022604.4032292.0032292.0032292.001.1萬元17760.6022604.4032292.0032292.0032292.002現(xiàn)價增加值萬元5683.397233.4110333.4410333.4410333.443增值稅萬元531.03675.85965.50965.50965.503.1銷項稅額萬元5

20、166.725166.725166.725166.725166.723.2進項稅額萬元2310.672940.854201.224201.224201.224城市維護建設(shè)稅萬元37.1747.3167.5967.5967.595教育費附加萬元15.9320.2828.9628.9628.966地方教育費附加萬元10.6213.5219.3119.3119.319土地使用稅萬元145.99145.99145.99145.99145.9910稅金及附加萬元209.72227.09261.85261.85261.85折舊及攤銷一覽表序號項目運營期合計第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值3

21、498.923498.92當(dāng)期折舊額2799.14139.96139.96139.96139.96139.96凈值699.783358.963219.013079.052939.092799.142機器設(shè)備原值4392.934392.93當(dāng)期折舊額3514.34234.29234.29234.29234.29234.29凈值4158.643924.353690.063455.773221.483建筑物及設(shè)備原值7891.85當(dāng)期折舊額6313.48374.25374.25374.25374.25374.25建筑物及設(shè)備凈值1578.377517.607143.356769.106394.856

22、020.604無形資產(chǎn)原值461.23461.23當(dāng)期攤銷額461.2311.5311.5311.5311.5311.53凈值449.70438.17426.64415.11403.585合計：折舊及攤銷6774.71385.78385.78385.78385.78385.78總成本費用估算一覽表序號項目單位達產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費萬元15581.588569.8710907.1115581.5815581.5815581.582外購燃料動力費萬元1294.73712.10906.311294.731294.731294.733工資及福利費萬元2524.49252

23、4.492524.492524.492524.492524.494修理費萬元44.9124.7031.4444.9144.9144.915其它成本費用萬元5460.623003.343822.435460.625460.625460.625.1其他制造費用萬元1337.38735.56936.171337.381337.381337.385.2其他管理費用萬元1011.54556.35708.081011.541011.541011.545.3其他銷售費用萬元2337.621285.691636.332337.622337.622337.626經(jīng)營成本萬元24906.3313698.48174

24、34.4324906.3324906.3324906.337折舊費萬元374.25374.25374.25374.25374.25374.258攤銷費萬元11.5311.5311.5311.5311.5311.539利息支出萬元-10總成本費用萬元25292.1115220.2818577.5625292.1125292.1125292.1110.1可變成本萬元22381.8412310.0115667.2922381.8422381.8422381.8410.2固定成本萬元2910.272910.272910.272910.272910.272910.2711盈虧平衡點46.54%46.54

25、%利潤及利潤分配表序號項目單位達產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元32292.0017760.6022604.4032292.0032292.0032292.002稅金及附加萬元261.85209.72227.09261.85261.85261.853總成本費用萬元25292.1115220.2818577.5625292.1125292.1125292.115增值稅萬元965.50531.03675.85965.50965.50965.506利潤總額萬元6999.89-8348.71-8767.206999.896999.896999.898應(yīng)納稅所得額萬元6999.89-8348.71-8767.206999.896999.896999.899企業(yè)所得稅萬元1749.97-2087.18-2191.801749.971749.971749.9