1、創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書公司名稱：無(wú)錫市好舒室純天然家居有限模擬公司日 期保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書內(nèi)容屬商業(yè)機(jī)密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請(qǐng)貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書后，在7個(gè)工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認(rèn)立項(xiàng)與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1.若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所述項(xiàng)目，請(qǐng)按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書完整退回； 2.未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3.貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書作為機(jī)密資料保存?！酒渌马?xiàng)說(shuō)明】本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。本創(chuàng)

2、業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實(shí)訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)，不作為實(shí)際商業(yè)融資依據(jù)。目 錄1.0 執(zhí)行摘要 4 1.1 公司概況 4 1.2注冊(cè)資金 4 1.3商業(yè)模式 5 1.4投資收益評(píng)價(jià) 5 2.0 市場(chǎng)分析 6 2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶 6 2.2市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率） 6 2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 6 2.4 項(xiàng)目SWOT分析 6 3.0 營(yíng)銷策略 7 3.1產(chǎn)品特征 7 3.2產(chǎn)品定價(jià) 8 3.3 銷售渠道 8 3.4宣傳推廣 8 4.0 人員與組織結(jié)構(gòu) 9 4.1組織結(jié)構(gòu) 9 4.2團(tuán)隊(duì)成員 9 4.3部門/崗位職責(zé) 10 5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告 10 5.1固定資產(chǎn)

3、：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)所需設(shè)備、工具和辦公家具 10 5.2月原材料/商品采購(gòu)成本 11 5.3月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè) 11 5.4啟動(dòng)資金需求 12 5.5啟動(dòng)資金來(lái)源 12 6.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè) 13 7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策 14 8.0 企業(yè)的愿景 14 9.0 附錄 14 9.1附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表 15 9.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 17 9.3創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計(jì)劃書評(píng)估表 0 1.0執(zhí)行摘要 1.1 公司概況公司名稱 無(wú)錫市好舒室純天然家居 模擬公司公司類型 公司類型 有限責(zé)任公司 個(gè)體工商戶 個(gè)人獨(dú)資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊(cè)地址江蘇無(wú)錫主要經(jīng)營(yíng)范圍強(qiáng)調(diào)以生態(tài)用品為主，以家裝，家

4、飾，家紡，日用品，日化品等家居生活用品，均取天然材料，全部符合國(guó)家環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)，安全，無(wú)毒，環(huán)保，無(wú)污染，無(wú)刺激；大部分以竹布竹纖維，竹炭纖維為主要原料，另外以天然植物，藥材為原料的藥枕及其他床上用品，以各種植物為基礎(chǔ)，兼具民間傳統(tǒng)手工藝術(shù)的工藝品，以骨質(zhì)瓷為主的綠色瓷器等！產(chǎn)品/服務(wù)概況現(xiàn)如今以低碳生活為主導(dǎo)的生活理念越來(lái)越被人們所接受所推崇，所以我們以低碳生活為我們的理念，為廣大的市民提供健康的生活方式，純天然的家居用品目前在市場(chǎng)上還不是很廣泛，所以有了這個(gè)理念！我們主要針對(duì)的是大中型城市，隨著人們生活水平越來(lái)越高，我相信我們純天然家居在是非常有市場(chǎng)的！市場(chǎng)機(jī)會(huì)隨著人們對(duì)于健康生活的追求，隨著

5、人們生活水平的提高，隨著人們對(duì)于養(yǎng)生低碳的追求，在未來(lái)的市場(chǎng)上低碳將成為我們的主導(dǎo)理念，純天然的生活用品將成為我們生活的必需品，將來(lái)一定成為市場(chǎng)的主導(dǎo)產(chǎn)品，將成為人們?nèi)粘Ｉ畹淖非笃罚?.2注冊(cè)資金100萬(wàn)元1.3商業(yè)模式（贏利模式）我們直接面向消費(fèi)者，以最直接的方式向消費(fèi)者推薦我們的產(chǎn)品！1. 我們直接出售我們的產(chǎn)品以獲得利潤(rùn)。2. 我們可以接受客戶訂單，以客戶的需求制作產(chǎn)品。3. 我們接受送貨上門服務(wù)，限本市區(qū)。4.我們定期組織市場(chǎng)部人員回訪進(jìn)行產(chǎn)品反饋！1.4投資收益評(píng)價(jià) 總投資額（元）100萬(wàn)投資收益率（第一年）171%預(yù)期凈利潤(rùn)（稅后利潤(rùn)）第一年第二年第三年年增長(zhǎng)率%年增長(zhǎng)率%171

6、71851%1%備注投資收益率凈利潤(rùn)總投資額100%預(yù)期凈利潤(rùn)第一年：見(jiàn)經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表；此表中“總投資額”項(xiàng)的金額等于資金需求合計(jì)2.0市場(chǎng)分析2.1市場(chǎng)定位與目標(biāo)客戶市場(chǎng)定位目前，針對(duì)“低碳生活”為主導(dǎo)的生活理念，我們主導(dǎo)了以“低碳”竹炭為主要原料的產(chǎn)品，面向市場(chǎng)面向廣大注重養(yǎng)生，追求健康生活品質(zhì)的生活人群目標(biāo)客戶年齡段在25以上，時(shí)尚，高端人群注重養(yǎng)生，追求高品質(zhì)生活的用戶群2.2 市場(chǎng)預(yù)測(cè)（市場(chǎng)占有率）在市區(qū)范圍內(nèi)共有同類型店鋪5家，每天總計(jì)銷售床上用品200件，本店預(yù)計(jì)銷售20套2.3 競(jìng)爭(zhēng)分析 1.第一家家紡定位過(guò)高，面向人群范圍小，產(chǎn)品過(guò)分奢華，不講求經(jīng)濟(jì) 2.第二家家紡位置過(guò)于

7、偏僻,不顯眼 3.第三家家紡產(chǎn)品注重的是薄利多銷，產(chǎn)品質(zhì)量普通 4.第四家家紡產(chǎn)品舒適，質(zhì)量好，銷售得較多，暫時(shí)居于熱門銷售的位置 5.第五家家紡店員服務(wù)態(tài)度冷淡而我們的產(chǎn)品健康，舒適，質(zhì)量好，價(jià)格適中，服務(wù)人員經(jīng)過(guò)專門培訓(xùn)，熱心，專業(yè)知識(shí)全面2.4 項(xiàng)目SWOT分析優(yōu) 勢(shì)（Strengths）市場(chǎng)上該種競(jìng)爭(zhēng)不是很激烈低碳產(chǎn)品目前流通不是很廣泛，但“低碳生活”的理念目前已深入人心很有市場(chǎng)人們的需求開(kāi)始提高劣 勢(shì)（Weaknesses）市場(chǎng)上該產(chǎn)品較少，對(duì)于低端及終端的人群不能被廣泛的接受，尚未普及機(jī) 遇(Opportunities)隨著“低碳”理念對(duì)人的生活產(chǎn)生巨大的作用，越來(lái)越多的人注重健康

8、，注重環(huán)保的生活方式，前景廣闊威 脅（Threats）成本較高3.0 營(yíng)銷策略3.1產(chǎn)品特征產(chǎn)品或服務(wù)種類功能特色家居用品家庭日常生活所需低碳，純天然，健康家庭裝飾用品 家居裝飾，裝潢低碳，純天然，健康，精美，非常符合現(xiàn)代人的需要。家紡 床上用品低碳，純天然，健康，舒適3.2產(chǎn)品定價(jià)產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本同類產(chǎn)品市場(chǎng)零售單價(jià)產(chǎn)品單價(jià)*四件套(以竹炭為主)套300550600竹炭被件80010001200純天然植物枕,藥枕個(gè)100200260骨質(zhì)瓷器等裝飾個(gè)2000280030003.3 銷售渠道 單位：元1.經(jīng)營(yíng)地址面積費(fèi)用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因市區(qū)100cm220000人流量大

9、2.銷售渠道 面向最終消費(fèi)者 通過(guò)零售商 通過(guò)批發(fā)商 （打選擇）選擇直接向消費(fèi)者宣傳我們的產(chǎn)品，在面對(duì)選擇的同時(shí)，消費(fèi)者可以對(duì)我們進(jìn)行咨詢，我們也可以在給消費(fèi)者介紹的時(shí)候以詳盡！該銷售方式的原因與主要批發(fā)/零售商合作方式1.直接付款以得到貨源2.如果貨物銷售部暢的話可以和供貨商協(xié)商以換取銷售量大的產(chǎn)品3.4宣傳推廣推廣方式主要內(nèi)容推廣費(fèi)用廣告媒體通過(guò)報(bào)紙，發(fā)放宣傳單4000會(huì)展推廣公關(guān)活動(dòng)在新店開(kāi)張的時(shí)候乘勢(shì)打響品牌2000網(wǎng)絡(luò)推廣在知名的網(wǎng)站發(fā)放廣告，在貼吧上做宣傳2000促銷活動(dòng)在假期的時(shí)候降價(jià)，促銷，老客戶憑會(huì)員卡打折這個(gè)不需要成本數(shù)據(jù)庫(kù)營(yíng)銷客戶來(lái)我們公司消費(fèi)，我們即會(huì)給客戶辦理會(huì)員卡，

10、老客戶可以憑會(huì)員卡打折，我們會(huì)記錄下客戶的必要的資料，會(huì)進(jìn)行產(chǎn)品反饋，在客戶生日的時(shí)候會(huì)給客戶以祝福，貴賓會(huì)員可以相贈(zèng)禮品。1000共 計(jì) 90004.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu) 總經(jīng)理:朱丹 總經(jīng)理助理:鄂嫻 _ 市場(chǎng)部總監(jiān):季荔荔 財(cái)務(wù)部:劉紅葉 行政部:馮佳梅 采購(gòu)部:施慶 人力資源:沈佳英市場(chǎng)部銷售:紀(jì)緒龍 財(cái)務(wù)部:庒鈺蓉 行政部:仇洪云 采購(gòu)部:陶洪 人力資源:陳彥霖市場(chǎng)部推廣:劉浩4.2團(tuán)隊(duì)成員姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)工資優(yōu)勢(shì)專長(zhǎng)請(qǐng)說(shuō)明與經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目相關(guān)的經(jīng)驗(yàn)與專長(zhǎng)朱丹22總經(jīng)理本科3500善于管理，善于總結(jié)，提高，積極進(jìn)取鄂嫻22總經(jīng)理助理本科3000善于管理，有條不紊季荔荔2

11、1市場(chǎng)部總監(jiān)本科2500善于銷售推廣，開(kāi)朗紀(jì)緒龍22市場(chǎng)部(銷售)本科1800+善于銷售劉浩22市場(chǎng)部(推廣)本科1800+善于推廣陶洪22采購(gòu)部本科1500+善于溝通施慶22采購(gòu)部本科1500+善于溝通馮佳梅22行政部(外)本科2000善于交流、與人打交道仇洪云23行政部(內(nèi))本科1800善于管理沈佳英21人力資源部(招聘)本科2000善于招納賢才陳彥霖22人力資源部(培訓(xùn))本科1800善于管理劉紅葉21財(cái)務(wù)部本科2000善于財(cái)務(wù)庒鈺蓉22財(cái)務(wù)部本科1800精通財(cái)務(wù)4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負(fù)責(zé)人職責(zé) 總經(jīng)理朱丹負(fù)責(zé)全公司的整體運(yùn)營(yíng)情況，在適當(dāng)?shù)臅r(shí)候召開(kāi)部門會(huì)議總經(jīng)理助理鄂嫻幫助總經(jīng)理管

12、理公司的日常事務(wù)市場(chǎng)部總監(jiān)季荔荔負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，使產(chǎn)品在市場(chǎng)中流通順暢市場(chǎng)部(銷售)紀(jì)緒龍負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，使產(chǎn)品在市場(chǎng)中流通順暢市場(chǎng)部(推廣)劉浩負(fù)責(zé)開(kāi)拓市場(chǎng)，使產(chǎn)品在市場(chǎng)中流通順暢采購(gòu)部陶洪負(fù)責(zé)公司的資源供應(yīng)情況采購(gòu)部施慶負(fù)責(zé)公司的資源供應(yīng)情況行政部(外)馮佳梅管理公司的日常情況，保潔，保安及外部情況處理行政部(內(nèi))仇洪云管理公司的日常情況，保潔，保安及內(nèi)部情況處理人力資源部(招聘)沈佳英負(fù)責(zé)公司的人事招聘情況人力資源部(培訓(xùn))陳彥霖負(fù)責(zé)公司的人事培訓(xùn)情況財(cái)務(wù)部劉紅葉全權(quán)負(fù)責(zé)公司的財(cái)務(wù)運(yùn)營(yíng)情況，制作財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)匯報(bào)財(cái)務(wù)狀況，發(fā)放工資。財(cái)務(wù)部庒鈺蓉5.0 財(cái)務(wù)分析報(bào)告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)

13、所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項(xiàng) 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備100001/10/1283.3貨架，床，擺設(shè)等辦公家具10001/5/1216.6辦公桌，椅子等電子設(shè)備180001/3/12500電腦、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)、傳真機(jī)、電話機(jī)等交通工具1000001/10/12833汽車店鋪廠房-租房，此項(xiàng)空白合 計(jì)123000-1432.9備注折舊率標(biāo)準(zhǔn)參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實(shí)施條例；月折舊率=1/折舊年數(shù)/125.2 月原材料/商品采購(gòu)成本 單位：元名稱數(shù)量單價(jià)金額(竹炭)床上用品（四件套）160（套）300/套48000竹炭被160（件）800/件1

14、28000藥枕，植物枕160（個(gè)）100（個(gè)）16000骨質(zhì)瓷器等裝飾品100（個(gè)）200（個(gè)）20000小物件（靠枕）200（個(gè)）10（個(gè)）2000合計(jì)：780個(gè)214000元5.3 月銷售與管理費(fèi)用預(yù)測(cè)類別科目金額銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)用 10000元管理費(fèi)用場(chǎng)地租金2萬(wàn)/月員工薪酬25500/月辦公用品及耗材500/月水、電、交通差旅費(fèi)3000/月其他300/月財(cái)務(wù)費(fèi)用利息5.4 啟動(dòng)資金需求類別/項(xiàng)目金額（元）備注（對(duì)主要費(fèi)用及其他重要事項(xiàng)說(shuō)明）固定資產(chǎn)購(gòu)置合計(jì)123000123000開(kāi)辦費(fèi)工商注冊(cè)、稅務(wù)登記費(fèi)1800元市場(chǎng)調(diào)查費(fèi)、差旅費(fèi)、咨詢費(fèi)2000元各種許可證審批費(fèi)用2000元支付連

15、鎖加盟費(fèi)用無(wú)其他費(fèi)用無(wú)例如：培訓(xùn)費(fèi)、資料費(fèi)、買無(wú)形資產(chǎn)費(fèi)用合計(jì)5800元流動(dòng)資金原材料/商品采購(gòu)204800614400/3月 場(chǎng)地租金2萬(wàn)/月6萬(wàn)/3月員工薪酬25500/月76500辦公用品及耗材500/月1500水、電、交通差旅費(fèi)3000/月9000其他費(fèi)用300/月900合計(jì)234102762300啟動(dòng)資金總計(jì)3629028911005.5 啟動(dòng)資金來(lái)源 單位：萬(wàn)元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東100萬(wàn)100 %私人拆借親屬、朋友%銀行貸款銀行%政府小額貸款政府相關(guān)部門%總計(jì)-100萬(wàn)100 %6.0 月利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：元項(xiàng) 目本期金額一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入312000加：其

16、他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本148000營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)128917變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成邊際貢獻(xiàn)率(%)=（主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-營(yíng)業(yè)稅金-銷售提成）/主營(yíng)業(yè)務(wù)收入11.2%固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金20000員工薪酬25500辦公用品及耗材500水、電、交通差旅費(fèi)3000固定資產(chǎn)折舊1433其他管理費(fèi)用300財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出124289二、利潤(rùn)總額112267減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）28067三、凈利潤(rùn)84200備注：?jiǎn)T工薪酬包括 企業(yè)主薪酬和職工薪酬，本計(jì)劃書所提到的員工薪酬都符合該條件；7.0 風(fēng)險(xiǎn)分析與對(duì)策創(chuàng)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析對(duì)策行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)新

17、的行業(yè)起初不太有市場(chǎng)增加宣傳力度,提高知名度政策風(fēng)險(xiǎn)地域的變化使得人流量的減少隨著人流量的變化我們可以變化我們的公司地址,總之一個(gè)主旨,哪里客源多我們往哪里去.市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)在將來(lái)市場(chǎng)將會(huì)涌現(xiàn)出很多這個(gè)產(chǎn)業(yè),我們的競(jìng)爭(zhēng)力將會(huì)越來(lái)越大以質(zhì)量為基礎(chǔ)的前提下,抓住老客戶,做好售后服務(wù)!增加在客戶群中的信用度!技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)我們直接進(jìn)貨銷售暫時(shí)沒(méi)有技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)資金風(fēng)險(xiǎn)創(chuàng)業(yè)資金的風(fēng)險(xiǎn),主要是股東投資的風(fēng)險(xiǎn),另外還有淡旺季的風(fēng)險(xiǎn).在年底的時(shí)候與股東分紅,給股東以最大的利潤(rùn),以防股東撤資!另外,讓市場(chǎng)人員做好市場(chǎng)的分析,做出預(yù)測(cè),分清淡旺季,以防資金流量的短缺.管理風(fēng)險(xiǎn)管理者的能力,員工的素質(zhì)在招聘的時(shí)候首先注重的是員工的

18、能力與素質(zhì),提高團(tuán)隊(duì)的整體水平!在提高了整體水平的情況下,市場(chǎng)的拓展才會(huì)更加良好!環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)天災(zāi)人禍或者周圍涌現(xiàn)很多類似商家在平時(shí)預(yù)測(cè)決策的時(shí)候就要做好這個(gè)風(fēng)險(xiǎn)的預(yù)測(cè)，在最后關(guān)頭的時(shí)候才不會(huì)虧的太多！另外周圍涌現(xiàn)了很多的商家，我們要分析市場(chǎng)的占有率，爭(zhēng)取到老客戶，盡量拓展新客戶！其他風(fēng)險(xiǎn)注：只需要填寫本企業(yè)涉及到的風(fēng)險(xiǎn)。8.0 企業(yè)的愿景根據(jù)市場(chǎng)的需要，根據(jù)現(xiàn)代人群的需求，我們以低碳生活為理念的生活方式越來(lái)越受人們所歡迎，我們的產(chǎn)品在將來(lái)不久的市場(chǎng)上將占據(jù)很大的市場(chǎng)占有率！我們?cè)诘谝荒甑臅r(shí)候?qū)⑵鸪豕蓶|投資的金錢全部還清，以獲得利潤(rùn)，現(xiàn)金流量進(jìn)行后來(lái)的市場(chǎng)開(kāi)發(fā)，保持起初的優(yōu)勢(shì)，分析市場(chǎng)的變化，根據(jù)

19、客戶的需求制作他們需要的風(fēng)格的產(chǎn)品。將來(lái)我們會(huì)有自己的品牌，會(huì)有自己的車間，自主經(jīng)營(yíng)，自主開(kāi)發(fā)，自主銷售，做大市場(chǎng)，拉住老客戶，開(kāi)發(fā)新客戶，工資也會(huì)隨著市場(chǎng)占有率的增長(zhǎng)而增長(zhǎng)！我相信，只要我們團(tuán)隊(duì)努力一致，在不久的將來(lái)，我們?cè)谑袌?chǎng)上將會(huì)有著舉足輕重的地位！9.0 附錄 9.1 附表：經(jīng)營(yíng)第一年利潤(rùn)表單位: 元項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)產(chǎn)品一平均售價(jià)600600600600600600600600600600600600銷售數(shù)量1201201201001601009080801801201201390月銷售額72000720007200060000960006

20、00005400048000480001080007200072000834000產(chǎn)品二平均售價(jià)130013001300130013001300130013001300130013001300銷售數(shù)量1201201201001601009080801801201201390月銷售額1560001560001560001300002080001300001170001040001040002340001560001560001807000產(chǎn)品三平均售價(jià)200200200200200200200200200200200200銷售數(shù)量120120120100160100908080180120120

21、1390月銷售額240002400024000200003200020000180001600016000360002400024000278000產(chǎn)品四平均售價(jià)300030003000300030003000300030003000300030003000銷售數(shù)量202020505020202020505050390月銷售額600006000060000150000150000600006000060000600001500001500001500001170000一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入31200031200031200031200031200031200031200031200031200031

22、20003120003120003744000加：其他收入減：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本生產(chǎn)/采購(gòu)成本148000148000148000142000150000142000139000136000136000142000148000148000154700081408140814078108250781076457480748078108140814086735營(yíng)業(yè)稅金及附加(按5.5%計(jì)算)變動(dòng)銷售費(fèi)用銷售提成固定銷售費(fèi)用宣傳推廣費(fèi)1000100010001000100010001000100010001000100080010000管理費(fèi)用場(chǎng)地租金200002000020000200002000020

23、000200002000020000200002000020000240000員工薪酬255002550025500255002550025500255002550025500255002550025500306000辦公用品及耗材5005005005005005005005005005005005006000水、電、交通差旅費(fèi)30003000300030003000300030003000300030003000300036000固定資產(chǎn)折舊14331433143314331433143314331433143314331433143317196其他費(fèi)用3003003003003003003

24、003003003003003003600財(cái)務(wù)費(fèi)用利息支出二、利潤(rùn)總額1122671122671122671104571020171104571140221167871167871124571122671122671491469減：所得稅費(fèi)用（按25計(jì)算）28067 28067 28067 27614 25504 27614 28506 29197 29197 28114 28067 28067 372867 三、凈利潤(rùn)84200 84200 84200 82843 76513 82843 85517 87590 87590 84343 84200 84200 1118602 9.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表 單位：元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月合計(jì)月初現(xiàn)金06975437953368931299977051095951120052712983771307700141702315215991619392現(xiàn)金流入現(xiàn)金銷售收入340750312000312000312000312000312000312000312000312000312