1、光學(xué)測(cè)量?jī)x器項(xiàng)目審查申請(qǐng)書(shū)一、項(xiàng)目建設(shè)背景加快調(diào)整優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展，提高產(chǎn)業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力，構(gòu)建以服務(wù)經(jīng)濟(jì)為主體、先進(jìn)制造業(yè)為支撐、都市型農(nóng)業(yè)為補(bǔ)充的現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系，基本建成全國(guó)先進(jìn)制造研發(fā)基地和生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)集聚區(qū)。（一）提升發(fā)展先進(jìn)制造業(yè)落實(shí)中國(guó)制造2025(國(guó)發(fā)201528號(hào))，大力發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，推動(dòng)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)化升級(jí)，努力形成技術(shù)領(lǐng)先、配套完備、鏈條完整的先進(jìn)制造產(chǎn)業(yè)集群。到2020年，先進(jìn)制造業(yè)產(chǎn)值占工業(yè)總產(chǎn)值比重達(dá)到70%。1、推動(dòng)制造業(yè)集群發(fā)展。壯大發(fā)展高端裝備、新一代信息技術(shù)、航空航天、節(jié)能與新能源汽車(chē)、新材料、生物醫(yī)藥、新能源、節(jié)能環(huán)保、現(xiàn)代石化和現(xiàn)代冶金等十大產(chǎn)業(yè)

2、。2、提高制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。完善產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新體系，建設(shè)一批制造業(yè)創(chuàng)新中心，提高產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新能力，積極發(fā)展新技術(shù)新產(chǎn)品。實(shí)施質(zhì)量強(qiáng)市戰(zhàn)略，推進(jìn)名品名牌名企名家創(chuàng)建工程和工業(yè)強(qiáng)基工程，發(fā)展壯大一批國(guó)際知名品牌和核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的企業(yè)。3、促進(jìn)制造業(yè)綠色發(fā)展。實(shí)施重點(diǎn)節(jié)能工程，全面推動(dòng)冶金、化工、電力、建材等主要耗能行業(yè)節(jié)能改造。支持企業(yè)建立能源管理中心，推行合同能源管理。（二）大力發(fā)展現(xiàn)代服務(wù)業(yè)堅(jiān)持生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)和生活性服務(wù)業(yè)并重，改造提升傳統(tǒng)服務(wù)業(yè)和培育壯大新興服務(wù)業(yè)并舉，推動(dòng)現(xiàn)代服務(wù)業(yè)上規(guī)模、上水平，加快形成與現(xiàn)代化大都市地位相適應(yīng)的服務(wù)經(jīng)濟(jì)體系。到2020年，生產(chǎn)性服務(wù)業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重達(dá)到40%

3、以上，金融業(yè)增加值占全市生產(chǎn)總值比重達(dá)到11%。（三）優(yōu)化發(fā)展現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)加快轉(zhuǎn)變農(nóng)業(yè)發(fā)展方式，構(gòu)建現(xiàn)代都市型農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)體系、生產(chǎn)體系、經(jīng)營(yíng)體系，提高農(nóng)業(yè)質(zhì)量效益和農(nóng)產(chǎn)品安全保障能力。（四）促進(jìn)產(chǎn)業(yè)融合發(fā)展依托雄厚的制造業(yè)基礎(chǔ)，構(gòu)建網(wǎng)絡(luò)化、智能化、服務(wù)化、協(xié)同化的產(chǎn)業(yè)生態(tài)體系。（五）推動(dòng)京津冀產(chǎn)業(yè)對(duì)接協(xié)作積極對(duì)接北京創(chuàng)新資源和優(yōu)質(zhì)產(chǎn)業(yè)，主動(dòng)向河北省延伸產(chǎn)業(yè)鏈條，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)一體、聯(lián)動(dòng)發(fā)展。制造業(yè)，圍繞高端裝備、航空航天、汽車(chē)、電子信息、生物醫(yī)藥等產(chǎn)業(yè)，貫通產(chǎn)業(yè)上下游，完善產(chǎn)業(yè)配套。服務(wù)業(yè)，承接北京金融、教育、研發(fā)、醫(yī)療等優(yōu)質(zhì)服務(wù)功能，促進(jìn)區(qū)域公共服務(wù)的協(xié)同共建。農(nóng)業(yè)，共建菜籃子產(chǎn)品生產(chǎn)基地、農(nóng)業(yè)高

4、新技術(shù)產(chǎn)業(yè)示范基地和環(huán)京津1小時(shí)鮮活農(nóng)產(chǎn)品物流圈。積極爭(zhēng)取在自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)設(shè)立京津冀協(xié)同發(fā)展基金、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整基金。落實(shí)京津冀協(xié)同發(fā)展產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移對(duì)接企業(yè)稅收收入分享政策。與北京共建武清京津產(chǎn)業(yè)新城、未來(lái)科技城京津合作示范區(qū)、寶坻京津中關(guān)村科技城、京津州河科技產(chǎn)業(yè)園、團(tuán)泊健康產(chǎn)業(yè)園，與河北省共建涉縣天鐵循環(huán)經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)示范區(qū)、津冀蘆臺(tái)協(xié)同發(fā)展示范區(qū)。共建京東休閑旅游示范區(qū)、京杭大運(yùn)河旅游觀光帶、濱海旅游觀光帶。二、分析依據(jù)1、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄。2、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)方法與參數(shù)（第三版）。3、建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)細(xì)則（2010年本）。4、國(guó)家現(xiàn)行和有關(guān)政策、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)等。5、項(xiàng)目承辦單位現(xiàn)場(chǎng)勘察及市場(chǎng)調(diào)查

5、收集的有關(guān)資料。6、其他有關(guān)資料。三、項(xiàng)目名稱光學(xué)測(cè)量?jī)x器項(xiàng)目四、項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx科技公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：泓域咨詢機(jī)構(gòu)五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xxx新興產(chǎn)業(yè)示范區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積48477.56平方米（折合約72.68畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照光學(xué)測(cè)量?jī)x器行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e48477.56平方米，建筑物基底占地面積36396.95

6、平方米，總建筑面積67868.58平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程46447.30平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4154.19平方米。七、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：光學(xué)測(cè)量?jī)x器xxx單位/年。綜合考xxx科技公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷(xiāo)售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx科技公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)?；?、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。八、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資165

7、78.22萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資13089.67萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的78.96%；流動(dòng)資金3488.55萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的21.04%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入31772.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用24020.96萬(wàn)元，稅金及附加322.20萬(wàn)元，利潤(rùn)總額7751.04萬(wàn)元，利稅總額9142.35萬(wàn)元，稅后凈利潤(rùn)5813.28萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額3329.07萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率46.75%，投資利稅率55.15%，投資回報(bào)率35.07%，全部投資回收期4.35年，提供就業(yè)職位602個(gè)。九、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況（一）公司概

8、況本公司奉行“客戶至上，質(zhì)量保障”的服務(wù)宗旨，樹(shù)立“一切為客戶著想” 的經(jīng)營(yíng)理念，以高效、優(yōu)質(zhì)、優(yōu)惠的專業(yè)精神服務(wù)于新老客戶。 公司堅(jiān)持誠(chéng)信為本、鑄就品牌，優(yōu)質(zhì)服務(wù)、贏得市場(chǎng)的經(jīng)營(yíng)理念，秉承以人為本，賓客至上服務(wù)理念，將一整套針對(duì)用戶使用過(guò)程中完善的服務(wù)方案。undefined公司擁有優(yōu)秀的管理團(tuán)隊(duì)和較高的員工素質(zhì)，在職員工約600人，80%以上為技術(shù)及管理人員，85%以上人員有大專以上學(xué)歷。公司通過(guò)了GB/ISO9001-2008質(zhì)量體系、GB/24001-2004環(huán)境管理體系、GB/T28001-2011職業(yè)健康安全管理體系和信息安全管理體系認(rèn)證，并獲得CCIA信息系統(tǒng)業(yè)務(wù)安全服務(wù)資質(zhì)證書(shū)

9、以及計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成三級(jí)資質(zhì)。 未來(lái)，公司計(jì)劃依靠自身實(shí)力，通過(guò)引入資本、技術(shù)和人才等擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模，以“高效、智能、環(huán)?！弊鳛楫a(chǎn)品發(fā)展方向，持續(xù)加強(qiáng)新產(chǎn)品研發(fā)力度，實(shí)現(xiàn)行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)突破，進(jìn)一步夯實(shí)公司技術(shù)實(shí)力，全面推動(dòng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)升級(jí)，優(yōu)化公司利潤(rùn)來(lái)源，提高核心競(jìng)爭(zhēng)能力，鞏固和提升公司的行業(yè)地位。經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，公司已經(jīng)形成一個(gè)成熟的核心管理團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)具有豐富的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)于整個(gè)行業(yè)的發(fā)展、企業(yè)的定位都有著較深刻的認(rèn)識(shí)，形成了科學(xué)合理的公司發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)理念，有利于公司在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中贏得主動(dòng)權(quán)。（二）公司經(jīng)濟(jì)效益分析上一年度，xxx公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入23098.08萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)13.35%（2719

10、.65萬(wàn)元）。其中，主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)光學(xué)測(cè)量?jī)x器生產(chǎn)及銷(xiāo)售收入為20618.66萬(wàn)元，占營(yíng)業(yè)總收入的89.27%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算，公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額5384.81萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)1074.84萬(wàn)元，增長(zhǎng)率24.94%；實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)4038.61萬(wàn)元，較去年同期相比增長(zhǎng)748.16萬(wàn)元，增長(zhǎng)率22.74%。十、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米48477.5672.68畝1.1容積率1.401.2建筑系數(shù)75.08%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝180.101.4基底面積平方米36396.951.5總建筑面積平方米67868.581.6綠化面積平方米4154.19綠化率6

11、.12%2總投資萬(wàn)元16578.222.1固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元13089.672.1.1土建工程投資萬(wàn)元4826.132.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元29.11%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5525.522.1.2.1設(shè)備投資占比33.33%2.1.3其它投資萬(wàn)元2738.022.1.3.1其它投資占比16.52%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比78.96%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元3488.552.2.1流動(dòng)資金占比21.04%3收入萬(wàn)元31772.004總成本萬(wàn)元24020.965利潤(rùn)總額萬(wàn)元7751.046凈利潤(rùn)萬(wàn)元5813.287所得稅萬(wàn)元1.408增值稅萬(wàn)元1069.119稅金及附加萬(wàn)元322.2010納

12、稅總額萬(wàn)元3329.0711利稅總額萬(wàn)元9142.3512投資利潤(rùn)率46.75%13投資利稅率55.15%14投資回報(bào)率35.07%15回收期年4.3516設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）17217年用電量千瓦時(shí)758819.3218年用水量立方米23850.9819總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤95.3020節(jié)能率20.17%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.8822員工數(shù)量人602土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程25732.6425732.6446447.3046447.303633.151.1主要生產(chǎn)車(chē)間15439.5815439.5827868.3827868

13、.382252.551.2輔助生產(chǎn)車(chē)間8234.448234.4414863.1414863.141162.611.3其他生產(chǎn)車(chē)間2058.612058.612693.942693.94217.992倉(cāng)儲(chǔ)工程5459.545459.5413923.8313923.83792.102.1成品貯存1364.881364.883480.963480.96198.032.2原料倉(cāng)儲(chǔ)2838.962838.967240.397240.39411.892.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1255.691255.693202.483202.48182.183供配電工程291.18291.18291.18291.1818.64

14、3.1供配電室291.18291.18291.18291.1818.644給排水工程334.85334.85334.85334.8516.674.1給排水334.85334.85334.85334.8516.675服務(wù)性工程3457.713457.713457.713457.71196.705.1辦公用房1481.801481.801481.801481.80107.975.2生活服務(wù)1975.911975.911975.911975.9191.026消防及環(huán)保工程975.44975.44975.44975.4462.436.1消防環(huán)保工程975.44975.44975.44975.4462.

15、437項(xiàng)目總圖工程145.59145.59145.59145.59-1.967.1場(chǎng)地及道路硬化9812.212086.882086.887.2場(chǎng)區(qū)圍墻2086.889812.219812.217.3安全保衛(wèi)室145.59145.59145.59145.598綠化工程3097.21108.40合計(jì)36396.9567868.5867868.584826.13節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤95.301.1年用電量千瓦時(shí)758819.321.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤93.261.3年用水量立方米23850.981.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.042年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤26.883節(jié)能率20.1

16、7%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元10470.221.1完成比例63.16%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元6345.392.1完成比例60.60%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元4124.833.1完成比例39.40%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人4091.2人均年工資萬(wàn)元5.731.3年工資額萬(wàn)元2362.632工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人902.2人均年工資萬(wàn)元6.202.3年工資額萬(wàn)元522.093企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人243.2人均年工資萬(wàn)元6.633.3年工資額萬(wàn)元151.304品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人484.2人均年工資

17、萬(wàn)元5.634.3年工資額萬(wàn)元253.715其他人員工資5.1平均人數(shù)人315.2人均年工資萬(wàn)元4.675.3年工資額萬(wàn)元218.866職工工資總額萬(wàn)元3508.59固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元4826.135525.52180.1013089.671.1工程費(fèi)用萬(wàn)元4826.135525.5219802.471.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元4826.134826.1329.11%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5525.525525.5233.33%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元2738.022738.0216.52%1.2.1無(wú)形資

18、產(chǎn)萬(wàn)元1218.941218.941.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1519.081519.081.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元760.92760.921.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元758.16758.162建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13089.6713089.67流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元19802.479698.3320086.2619802.4719802.4719802.471.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元5940.742673.334752.595940.745940.745940.741.2存貨萬(wàn)元8911.114010.007128.898911.11891

19、1.118911.111.2.1原輔材料萬(wàn)元2673.331203.002138.672673.332673.332673.331.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元133.6760.15106.93133.67133.67133.671.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元4099.111844.603279.294099.114099.114099.111.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元2005.00902.251604.002005.002005.002005.001.3現(xiàn)金萬(wàn)元4950.622227.783960.494950.624950.624950.622流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元16313.927341.2613051.1416313.92

20、16313.9216313.922.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元16313.927341.2613051.1416313.9216313.9216313.923流動(dòng)資金萬(wàn)元3488.551569.852790.843488.553488.553488.554鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1162.84523.28930.281162.841162.841162.84總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元16578.22126.65%126.65%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元13089.67100.00%100.00%78.96%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10351.6579.

21、08%79.08%62.44%2.1.1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元4826.1336.87%36.87%29.11%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5525.5242.21%42.21%33.33%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1218.949.31%9.31%7.35%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1218.949.31%9.31%7.35%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1519.0811.61%11.61%9.16%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元760.925.81%5.81%4.59%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元758.165.79%5.79%4.57%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元13089.67100.00%100.00%7

22、8.96%5建設(shè)期間費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元3488.5526.65%26.65%21.04%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元1162.858.88%8.88%7.01%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元14297.4025417.6031772.0031772.0031772.001.1萬(wàn)元14297.4025417.6031772.0031772.0031772.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元4575.178133.6310167.0410167.0410167.043增值稅萬(wàn)元481.10855.291069.111069.111069.113.1銷(xiāo)項(xiàng)稅額萬(wàn)元

23、5083.525083.525083.525083.525083.523.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1806.483211.534014.414014.414014.414城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元33.6859.8774.8474.8474.845教育費(fèi)附加萬(wàn)元14.4325.6632.0732.0732.076地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元9.6217.1121.3821.3821.389土地使用稅萬(wàn)元193.91193.91193.91193.91193.9110稅金及附加萬(wàn)元251.64296.55322.20322.20322.20折舊及攤銷(xiāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值4

24、826.134826.13當(dāng)期折舊額3860.90193.05193.05193.05193.05193.05凈值965.234633.084440.044246.994053.953860.902機(jī)器設(shè)備原值5525.525525.52當(dāng)期折舊額4420.42294.69294.69294.69294.69294.69凈值5230.834936.134641.444346.744052.053建筑物及設(shè)備原值10351.65當(dāng)期折舊額8281.32487.74487.74487.74487.74487.74建筑物及設(shè)備凈值2070.339863.919376.178888.438400.69

25、7912.954無(wú)形資產(chǎn)原值1218.941218.94當(dāng)期攤銷(xiāo)額1218.9430.4730.4730.4730.4730.47凈值1188.471157.991127.521097.051066.575合計(jì)：折舊及攤銷(xiāo)9500.26518.21518.21518.21518.21518.21總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元16222.877300.2912978.3016222.8716222.8716222.872外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元1108.54498.84886.831108.541108.541108.543工資及福利費(fèi)萬(wàn)元3

26、508.593508.593508.593508.593508.593508.594修理費(fèi)萬(wàn)元58.5326.3446.8258.5358.5358.535其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2604.221171.902083.382604.222604.222604.225.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1123.34505.50898.671123.341123.341123.345.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元594.87267.69475.90594.87594.87594.875.3其他銷(xiāo)售費(fèi)用萬(wàn)元1150.17517.58920.141150.171150.171150.176經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元23502.7510576.24

27、18802.2023502.7523502.7523502.757折舊費(fèi)萬(wàn)元487.74487.74487.74487.74487.74487.748攤銷(xiāo)費(fèi)萬(wàn)元30.4730.4730.4730.4730.4730.479利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元24020.9613024.1720022.1324020.9624020.9624020.9610.1可變成本萬(wàn)元19994.168997.3715995.3319994.1619994.1619994.1610.2固定成本萬(wàn)元4026.804026.804026.804026.804026.804026.8011盈虧平衡點(diǎn)49.00%49.00%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元31772.0014297.4025417.6031772.0031772.0031772.002稅金及附加萬(wàn)元322.20251.64296.55322.20322.20322.203總成本費(fèi)用萬(wàn)元24020.9613024.1720022.1324020.9624020.9624020.965增值稅萬(wàn)元1069.11481.10855.291069.111069.111069.116利潤(rùn)總額萬(wàn)元7751.044187.119983.197751.0