1、襯衫面料項(xiàng)目審查申請(qǐng)書一、項(xiàng)目區(qū)位環(huán)境分析（一）推進(jìn)工業(yè)發(fā)展提質(zhì)增效以“中國(guó)制造2025”為指引，全面實(shí)施工業(yè)企業(yè)倍增計(jì)劃、智能制造升級(jí)計(jì)劃和優(yōu)勢(shì)產(chǎn)能走出去計(jì)劃，建設(shè)新型、可持續(xù)發(fā)展的“2445”工業(yè)體系，加快制造業(yè)由傳統(tǒng)制造向智能制造、高端制造、綠色制造轉(zhuǎn)變，建設(shè)“中國(guó)制造2025”試點(diǎn)城市。到2020年，規(guī)模以上工業(yè)增加值年均增速爭(zhēng)取達(dá)到6.5%。（二）加速壯大服務(wù)業(yè)能級(jí)到2020年，服務(wù)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)8%以上，占地區(qū)生產(chǎn)總值比重達(dá)50%左右，社會(huì)消費(fèi)品零售總額年均增長(zhǎng)11%以上。（三）積極發(fā)展現(xiàn)代農(nóng)業(yè)到2020年，第一產(chǎn)業(yè)增加值年均增長(zhǎng)5%以上。加快建設(shè)環(huán)城都市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶、沈康現(xiàn)代農(nóng)業(yè)

2、示范帶、沈阜現(xiàn)代農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)示范帶建設(shè)。推動(dòng)高端精品、高效特色、高產(chǎn)生態(tài)農(nóng)業(yè)加快發(fā)展。建設(shè)高端精品農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地500個(gè)，建成“名特優(yōu)新”農(nóng)產(chǎn)品基地100個(gè)，建成10個(gè)優(yōu)勢(shì)品種產(chǎn)業(yè)帶(群)，建設(shè)城市周邊景觀農(nóng)田50萬畝，休閑觀光農(nóng)業(yè)基地(園區(qū))達(dá)到100個(gè)。抓好互聯(lián)網(wǎng)+農(nóng)業(yè)、農(nóng)產(chǎn)品冷鏈物流、都市休閑觀光旅游農(nóng)業(yè)建設(shè)，建成新型生態(tài)旅游業(yè)。完善農(nóng)業(yè)服務(wù)體系，積極培育產(chǎn)業(yè)發(fā)展和新型農(nóng)業(yè)經(jīng)營(yíng)主體，建設(shè)農(nóng)產(chǎn)品信息發(fā)布及交易平臺(tái)，大力發(fā)展農(nóng)產(chǎn)品電子商務(wù)。二、項(xiàng)目基本情況（一）項(xiàng)目名稱襯衫面料項(xiàng)目（二）項(xiàng)目選址某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地（三）項(xiàng)目承辦單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)（四）項(xiàng)

3、目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積59336.32平方米（折合約88.96畝）。（五）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)75.79%，建筑容積率1.61，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.07%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度191.61萬元/畝。（六）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e59336.32平方米，建筑物基底占地面積44971.00平方米，總建筑面積95531.48平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程68228.64平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積4840.91平方米。（七）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)127臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)6092.01萬元。（八）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量918459.41千瓦時(shí)，折合112.88噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)

4、目年總用水量25440.09立方米，折合2.17噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“襯衫面料項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量918459.41千瓦時(shí)，年總用水量25440.09立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）115.05噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量40.42噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率22.85%，能源利用效果良好。（九）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地發(fā)展規(guī)劃，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資24266.37萬元，其中：

5、固定資產(chǎn)投資17045.63萬元，占項(xiàng)目總投資的70.24%；流動(dòng)資金7220.74萬元，占項(xiàng)目總投資的29.76%。（十一）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十二）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入55324.00萬元，總成本費(fèi)用41739.66萬元，稅金及附加462.19萬元，利潤(rùn)總額13584.34萬元，利稅總額15920.23萬元，稅后凈利潤(rùn)10188.26萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額5731.98萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率55.98%，投資利稅率65.61%，投資回報(bào)率41.99%，全部投資回收期3.88年，提供就業(yè)職位961個(gè)。（十三）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。在

6、技術(shù)交流談判同時(shí)，提前進(jìn)行設(shè)計(jì)工作。對(duì)于制造周期長(zhǎng)的設(shè)備，提前設(shè)計(jì)，提前定貨。融資計(jì)劃應(yīng)比資金投入計(jì)劃超前，時(shí)間及資金數(shù)量需有余地。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。三、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地及某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地襯衫面料行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地襯衫面料產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx集團(tuán)為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“襯衫面料項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地經(jīng)濟(jì)發(fā)展，

7、為社會(huì)提供就業(yè)職位961個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額5731.98萬元，可以促進(jìn)某某新興產(chǎn)業(yè)示范基地區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率55.98%，投資利稅率65.61%，全部投資回報(bào)率41.99%，全部投資回收期3.88年，固定資產(chǎn)投資回收期3.88年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)如今已成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的中堅(jiān)力量。截至2017年年底，我國(guó)實(shí)有個(gè)體工商戶6579.4萬戶，私營(yíng)企業(yè)2726.3萬戶，廣義民營(yíng)企業(yè)合計(jì)占全部市場(chǎng)主體的94.8%。而且，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)解決了絕大部分就業(yè)，是技術(shù)進(jìn)步和創(chuàng)新的巨大驅(qū)動(dòng)力：創(chuàng)造了60

8、%以上GDP，貢獻(xiàn)了70%以上的技術(shù)創(chuàng)新和新產(chǎn)品開發(fā)，提供了80%以上的就業(yè)崗位。十九大報(bào)告提出，毫不動(dòng)搖鞏固和發(fā)展公有制經(jīng)濟(jì)，毫不動(dòng)搖鼓勵(lì)、支持、引導(dǎo)非公有制經(jīng)濟(jì)發(fā)展。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。四、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米59336.3288.96畝1.1容積率1.611.2建筑系數(shù)75.79%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝191.611.4基底面積平方米44971.001.5總建筑面積平方米95531.481.6綠化面積平方米4840.91綠化率5.07%2總投資萬元24266.372.1固定資

9、產(chǎn)投資萬元17045.632.1.1土建工程投資萬元6887.902.1.1.1土建工程投資占比萬元28.38%2.1.2設(shè)備投資萬元6092.012.1.2.1設(shè)備投資占比25.10%2.1.3其它投資萬元4065.722.1.3.1其它投資占比16.75%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比70.24%2.2流動(dòng)資金萬元7220.742.2.1流動(dòng)資金占比29.76%3收入萬元55324.004總成本萬元41739.665利潤(rùn)總額萬元13584.346凈利潤(rùn)萬元10188.267所得稅萬元1.618增值稅萬元1873.709稅金及附加萬元462.1910納稅總額萬元5731.9811利稅總額萬元15

10、920.2312投資利潤(rùn)率55.98%13投資利稅率65.61%14投資回報(bào)率41.99%15回收期年3.8816設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12717年用電量千瓦時(shí)918459.4118年用水量立方米25440.0919總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤115.0520節(jié)能率22.85%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.4222員工數(shù)量人961土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程31794.5031794.5068228.6468228.645411.281.1主要生產(chǎn)車間19076.7019076.7040937.1840937.183354.991.2輔助生產(chǎn)車間1

11、0174.2410174.2421833.1621833.161731.611.3其他生產(chǎn)車間2543.562543.563957.263957.26324.682倉儲(chǔ)工程6745.656745.6517746.8517746.851023.652.1成品貯存1686.411686.414436.714436.71255.912.2原料倉儲(chǔ)3507.743507.749228.369228.36532.302.3輔助材料倉庫1551.501551.504081.784081.78235.443供配電工程359.77359.77359.77359.7723.353.1供配電室359.77359.

12、77359.77359.7723.354給排水工程413.73413.73413.73413.7320.884.1給排水413.73413.73413.73413.7320.885服務(wù)性工程4272.244272.244272.244272.24246.435.1辦公用房2001.262001.262001.262001.26101.755.2生活服務(wù)2270.982270.982270.982270.98121.546消防及環(huán)保工程1205.221205.221205.221205.2278.216.1消防環(huán)保工程1205.221205.221205.221205.2278.217項(xiàng)目總圖工

13、程179.88179.88179.88179.88-82.697.1場(chǎng)地及道路硬化12369.472259.632259.637.2場(chǎng)區(qū)圍墻2259.6312369.4712369.477.3安全保衛(wèi)室179.88179.88179.88179.888綠化工程4765.33166.79合計(jì)44971.0095531.4895531.486887.90節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤115.051.1年用電量千瓦時(shí)918459.411.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤112.881.3年用水量立方米25440.091.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤2.172年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤40.423節(jié)能率22.85%

14、節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元21688.111.1完成比例89.38%2完成固定資產(chǎn)投資萬元17181.862.1完成比例79.22%3完成流動(dòng)資金投資萬元4506.253.1完成比例20.78%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人6531.2人均年工資萬元5.901.3年工資額萬元3886.332工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人1442.2人均年工資萬元6.782.3年工資額萬元883.013企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人383.2人均年工資萬元7.653.3年工資額萬元241.694品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人774.2人均年工資

15、萬元5.704.3年工資額萬元445.565其他人員工資5.1平均人數(shù)人495.2人均年工資萬元7.705.3年工資額萬元209.616職工工資總額萬元5666.20固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元6887.906092.01191.6117045.631.1工程費(fèi)用萬元6887.906092.0135450.751.1.1建筑工程費(fèi)用萬元6887.906887.9028.38%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元6092.016092.0125.10%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元4065.724065.7216.75%1.2.1無形資

16、產(chǎn)萬元1652.471652.471.3預(yù)備費(fèi)萬元2413.252413.251.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1324.581324.581.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1088.671088.672建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元17045.6317045.63流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元35450.7513846.4830969.2435450.7535450.7535450.751.1應(yīng)收賬款萬元10635.234254.098508.1810635.2310635.2310635.231.2存貨萬元15952.846381.1412762.2

17、715952.8415952.8415952.841.2.1原輔材料萬元4785.851914.343828.684785.854785.854785.851.2.2燃料動(dòng)力萬元239.2995.72191.43239.29239.29239.291.2.3在產(chǎn)品萬元7338.312935.325870.657338.317338.317338.311.2.4產(chǎn)成品萬元3589.391435.762871.513589.393589.393589.391.3現(xiàn)金萬元8862.693545.087090.158862.698862.698862.692流動(dòng)負(fù)債萬元28230.0111292.00

18、22584.0128230.0128230.0128230.012.1應(yīng)付賬款萬元28230.0111292.0022584.0128230.0128230.0128230.013流動(dòng)資金萬元7220.742888.305776.597220.747220.747220.744鋪底流動(dòng)資金萬元2406.89962.761925.532406.892406.892406.89總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元24266.37142.36%142.36%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元17045.63100.00%100.00%70.24%2.

19、1工程費(fèi)用萬元12979.9176.15%76.15%53.49%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元6887.9040.41%40.41%28.38%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬元6092.0135.74%35.74%25.10%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元1652.479.69%9.69%6.81%2.2.1無形資產(chǎn)萬元1652.479.69%9.69%6.81%2.3預(yù)備費(fèi)萬元2413.2514.16%14.16%9.94%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元1324.587.77%7.77%5.46%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元1088.676.39%6.39%4.49%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元170

20、45.63100.00%100.00%70.24%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元7220.7442.36%42.36%29.76%7鋪底流動(dòng)資金萬元2406.9114.12%14.12%9.92%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元22129.6044259.2055324.0055324.0055324.001.1萬元22129.6044259.2055324.0055324.0055324.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元7081.4714162.9417703.6817703.6817703.683增值稅萬元749.481498.961873.7

21、01873.701873.703.1銷項(xiàng)稅額萬元8851.848851.848851.848851.848851.843.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元2791.265582.516978.146978.146978.144城市維護(hù)建設(shè)稅萬元52.46104.93131.16131.16131.165教育費(fèi)附加萬元22.4844.9756.2156.2156.216地方教育費(fèi)附加萬元14.9929.9837.4737.4737.479土地使用稅萬元237.35237.35237.35237.35237.3510稅金及附加萬元327.28417.22462.19462.19462.19折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)

22、營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值6887.906887.90當(dāng)期折舊額5510.32275.52275.52275.52275.52275.52凈值1377.586612.386336.876061.355785.845510.322機(jī)器設(shè)備原值6092.016092.01當(dāng)期折舊額4873.61324.91324.91324.91324.91324.91凈值5767.105442.205117.294792.384467.473建筑物及設(shè)備原值12979.91當(dāng)期折舊額10383.93600.42600.42600.42600.42600.42建筑物及設(shè)備凈值2595

23、.9812379.4911779.0711178.6510578.239977.814無形資產(chǎn)原值1652.471652.47當(dāng)期攤銷額1652.4741.3141.3141.3141.3141.31凈值1611.161569.851528.531487.221445.915合計(jì)：折舊及攤銷12036.40641.73641.73641.73641.73641.73總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬元29024.5711609.8323219.6629024.5729024.5729024.572外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬元2356.38942.55

24、1885.102356.382356.382356.383工資及福利費(fèi)萬元5666.205666.205666.205666.205666.205666.204修理費(fèi)萬元72.0528.8257.6472.0572.0572.055其它成本費(fèi)用萬元3978.731591.493182.983978.733978.733978.735.1其他制造費(fèi)用萬元1686.29674.521349.031686.291686.291686.295.2其他管理費(fèi)用萬元439.52175.81351.62439.52439.52439.525.3其他銷售費(fèi)用萬元1198.85479.54959.081198.

25、851198.851198.856經(jīng)營(yíng)成本萬元41097.9316439.1732878.3441097.9341097.9341097.937折舊費(fèi)萬元600.42600.42600.42600.42600.42600.428攤銷費(fèi)萬元41.3141.3141.3141.3141.3141.319利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元41739.6620480.6234653.3141739.6641739.6641739.6610.1可變成本萬元35431.7314172.6928345.3835431.7335431.7335431.7310.2固定成本萬元6307.936307.936307

26、.936307.936307.936307.9311盈虧平衡點(diǎn)59.55%59.55%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬元55324.0022129.6044259.2055324.0055324.0055324.002稅金及附加萬元462.19327.28417.22462.19462.19462.193總成本費(fèi)用萬元41739.6620480.6234653.3141739.6641739.6641739.665增值稅萬元1873.70749.481498.961873.701873.701873.706利潤(rùn)總額萬元13584.3418781.4838738.7713584.3413584.3413584.348應(yīng)納稅所得額萬元13584.3418781.4838738.7713584.3413584.3413584.349企業(yè)所得稅萬元3396.094695.379684.