1、中央凈水機(jī)項(xiàng)目立項(xiàng)申請報(bào)告一、項(xiàng)目名稱及建設(shè)性質(zhì)（一）項(xiàng)目名稱中央凈水機(jī)項(xiàng)目（二）項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)該項(xiàng)目屬于新建項(xiàng)目，依托xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)良好的產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)和創(chuàng)新氛圍，充分發(fā)揮區(qū)位優(yōu)勢，全力打造以中央凈水機(jī)為核心的綜合性產(chǎn)業(yè)基地，年產(chǎn)值可達(dá)13000.00萬元。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司三、項(xiàng)目咨詢機(jī)構(gòu)xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目提出的理由促進(jìn)區(qū)域協(xié)同發(fā)展。包括統(tǒng)籌推動(dòng)四大區(qū)域板塊協(xié)調(diào)發(fā)展、打造全省經(jīng)濟(jì)增長極、推動(dòng)資源型城市轉(zhuǎn)型發(fā)展、加快發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)等四個(gè)方面。推動(dòng)條件較好的地區(qū)保持率先發(fā)展，基礎(chǔ)較弱的地區(qū)補(bǔ)上短板，形成多極支撐的區(qū)域發(fā)展格局。抓好打造長江經(jīng)濟(jì)帶重要的戰(zhàn)略支撐、淮河流域綜合治理和振

2、興發(fā)展、大別山革命老區(qū)振興發(fā)展、國家級合肥濱湖新區(qū)、大黃山國家公園等發(fā)展平臺(tái)建設(shè)，把皖江示范區(qū)建成引領(lǐng)全省轉(zhuǎn)型發(fā)展的新支撐帶，加快建設(shè)皖北“四化”協(xié)調(diào)發(fā)展先行區(qū)，高水平建設(shè)皖南國際文化旅游示范區(qū)，促進(jìn)皖西革命老區(qū)振興發(fā)展。瞄準(zhǔn)打造長三角世界級城市群副中心城市，進(jìn)一步增強(qiáng)合肥的輻射力和帶動(dòng)力，將合肥經(jīng)濟(jì)圈打造成全省核心增長極。著力把蕪馬城市組群打造成全省重要增長極。引導(dǎo)資源型城市發(fā)展接續(xù)替代產(chǎn)業(yè)，加強(qiáng)資源型城市主城區(qū)與工礦區(qū)融合發(fā)展。深入實(shí)施縣域經(jīng)濟(jì)振興工程，培育一批工業(yè)強(qiáng)縣、農(nóng)業(yè)強(qiáng)縣和生態(tài)名縣。到2020年，縣域經(jīng)濟(jì)總量突破1.5萬億元。五、項(xiàng)目選址及用地綜述（一）項(xiàng)目選址方案項(xiàng)目選址位于xx

3、x產(chǎn)業(yè)園區(qū),地理位置優(yōu)越，交通便利，規(guī)劃電力、給排水、通訊等公用設(shè)施條件完備，建設(shè)條件良好。（二）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積18789.39平方米（折合約28.17畝），土地綜合利用率100.00%；項(xiàng)目建設(shè)遵循“合理和集約用地”的原則，按照中央凈水機(jī)行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范和要求進(jìn)行科學(xué)設(shè)計(jì)、合理布局，符合規(guī)劃建設(shè)要求。六、土建工程建設(shè)指標(biāo)項(xiàng)目凈用地面積18789.39平方米，建筑物基底占地面積14834.22平方米，總建筑面積29875.13平方米，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程22923.00平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積2055.27平方米。七、設(shè)備購置項(xiàng)目計(jì)劃購置設(shè)備共計(jì)126臺(tái)（套），主要包括：xxx生產(chǎn)線

4、、xx設(shè)備、xx機(jī)、xx機(jī)、xxx儀等，設(shè)備購置費(fèi)1976.90萬元。八、產(chǎn)品規(guī)劃方案根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃，達(dá)產(chǎn)年產(chǎn)品規(guī)劃設(shè)計(jì)方案為：中央凈水機(jī)xxx單位/年。綜合考xxx有限責(zé)任公司企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、產(chǎn)品市場定位、資金籌措能力、產(chǎn)能發(fā)展需要、技術(shù)條件、銷售渠道和策略、管理經(jīng)驗(yàn)以及相應(yīng)配套設(shè)備、人員素質(zhì)以及項(xiàng)目所在地建設(shè)條件與運(yùn)輸條件、xxx有限責(zé)任公司的投資能力和原輔材料的供應(yīng)保障能力等諸多因素，項(xiàng)目按照規(guī)模化、流水線生產(chǎn)方式布局，本著“循序漸進(jìn)、量入而出”原則提出產(chǎn)能發(fā)展目標(biāo)。九、原材料供應(yīng)項(xiàng)目所需的主要原材料及輔助材料有：xxx、xxx、xx、xxx、xx等，xxx有限責(zé)任公司所選擇的供貨單位完

5、全能夠穩(wěn)定供應(yīng)上述所需原料，供貨商可以完全保障項(xiàng)目正常經(jīng)營所需要的原輔材料供應(yīng)，同時(shí)能夠滿足xxx有限責(zé)任公司今后進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模的預(yù)期要求。十、項(xiàng)目能耗分析1、項(xiàng)目年用電量451581.30千瓦時(shí)，折合55.50噸標(biāo)準(zhǔn)煤，滿足中央凈水機(jī)項(xiàng)目項(xiàng)目生產(chǎn)、辦公和公用設(shè)施等用電需要2、項(xiàng)目年總用水量8837.64立方米，折合0.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤,主要是生產(chǎn)補(bǔ)給水和辦公及生活用水。項(xiàng)目用水由xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)市政管網(wǎng)供給。3、中央凈水機(jī)項(xiàng)目項(xiàng)目年用電量451581.30千瓦時(shí)，年總用水量8837.64立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）56.25噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量18.75噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)

6、能率28.98%，能源利用效果良好。十一、環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)發(fā)展規(guī)劃，符合xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。項(xiàng)目設(shè)計(jì)中采用了清潔生產(chǎn)工藝，應(yīng)用清潔原材料，生產(chǎn)清潔產(chǎn)品，同時(shí)采取完善和有效的清潔生產(chǎn)措施，能夠切實(shí)起到消除和減少污染的作用。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，各項(xiàng)環(huán)境指標(biāo)均符合國家和地方清潔生產(chǎn)的標(biāo)準(zhǔn)要求。十二、項(xiàng)目建設(shè)符合性（一）產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策符合性由xxx有限責(zé)任公司承辦的“中央凈水機(jī)項(xiàng)目”主要從事中央凈水機(jī)項(xiàng)目投資經(jīng)營，其不屬于國家發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)

7、調(diào)整指導(dǎo)目錄（2011年本）（2013年修正）有關(guān)條款限制類及淘汰類項(xiàng)目。（二）項(xiàng)目選址與用地規(guī)劃相容性中央凈水機(jī)項(xiàng)目選址于xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)，項(xiàng)目所占用地為規(guī)劃工業(yè)用地，符合用地規(guī)劃要求，此外，項(xiàng)目建設(shè)前后，未改變項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境功能區(qū)劃；在落實(shí)該項(xiàng)目提出的各項(xiàng)污染防治措施后，可確保污染物達(dá)標(biāo)排放，滿足xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)環(huán)境保護(hù)規(guī)劃要求。因此，建設(shè)項(xiàng)目符合項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域用地規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、環(huán)境保護(hù)規(guī)劃等規(guī)劃要求。（三）“三線一單”符合性1、生態(tài)保護(hù)紅線：中央凈水機(jī)項(xiàng)目用地性質(zhì)為建設(shè)用地，不在主導(dǎo)生態(tài)功能區(qū)范圍內(nèi)，且不在當(dāng)?shù)仫嬘盟磪^(qū)、風(fēng)景區(qū)、自然保護(hù)區(qū)等生態(tài)保護(hù)區(qū)內(nèi)，符合生態(tài)保護(hù)紅線要求。2、環(huán)境質(zhì)

8、量底線：該項(xiàng)目建設(shè)區(qū)域環(huán)境質(zhì)量不低于項(xiàng)目所在地環(huán)境功能區(qū)劃要求，有一定的環(huán)境容量，符合環(huán)境質(zhì)量底線要求。3、資源利用上線：項(xiàng)目營運(yùn)過程消耗一定的電能、水，資源消耗量相對于區(qū)域資源利用總量較少，符合資源利用上線要求。4、環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單：該項(xiàng)目所在地?zé)o環(huán)境準(zhǔn)入負(fù)面清單，項(xiàng)目采取環(huán)境保護(hù)措施后，廢氣、廢水、噪聲均可達(dá)標(biāo)排放，固體廢物能夠得到合理處置，不會(huì)產(chǎn)生二次污染。十三、項(xiàng)目進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測分析施工過程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主

9、體工程的施工期叉開實(shí)施。對于難以預(yù)見的因素導(dǎo)致施工進(jìn)度趕不上計(jì)劃要求時(shí)及時(shí)研究，項(xiàng)目建設(shè)單位要認(rèn)真制定和安排趕工計(jì)劃并及時(shí)付諸實(shí)施。十四、投資估算及經(jīng)濟(jì)效益分析（一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資6459.27萬元，其中：固定資產(chǎn)投資4907.21萬元，占項(xiàng)目總投資的75.97%；流動(dòng)資金1552.06萬元，占項(xiàng)目總投資的24.03%。（二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)項(xiàng)目預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入13244.00萬元，總成本費(fèi)用10525.53萬元，稅金及附加120.15萬元，利潤總額2718.47萬元，利稅總額3213.58萬元，稅后凈利潤2038.85

10、萬元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1174.73萬元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤率42.09%，投資利稅率49.75%，投資回報(bào)率31.56%，全部投資回收期4.67年，提供就業(yè)職位240個(gè)。十五、報(bào)告說明報(bào)告有五大用途：可用于企業(yè)融資、對外招商合作；用于國家發(fā)展和改革委(以前的計(jì)委)立項(xiàng)；用于銀行貸款告；用于申請進(jìn)口設(shè)備免稅；用于境外投資項(xiàng)目核準(zhǔn)。根據(jù)報(bào)告是對擬建項(xiàng)目進(jìn)行全面技術(shù)經(jīng)濟(jì)的分析論證，綜合論證項(xiàng)目建設(shè)的必要性，財(cái)務(wù)盈利能力，技術(shù)上的先進(jìn)性和適應(yīng)性以及建設(shè)條件的可能性和可行性，為投資決策提供科學(xué)依據(jù)。因此，可行性研究在項(xiàng)目建設(shè)前具有決定性意義。十六、項(xiàng)目評價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合

11、xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)及xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)中央凈水機(jī)行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)中央凈水機(jī)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司為適應(yīng)國內(nèi)外市場需求，擬建“中央凈水機(jī)項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位240個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1174.73萬元，可以促進(jìn)xxx產(chǎn)業(yè)園區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤率42.09%，投資利稅率49.75%，全部投資回報(bào)率31.56%，全部投資回收期4.67年，固定資產(chǎn)投資回收期4.67年（含建設(shè)期），項(xiàng)目

12、具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。4、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開發(fā)是由民營企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營經(jīng)濟(jì)作為國民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營經(jīng)濟(jì)的占比超過了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過了90%。綜上所述，項(xiàng)目的建設(shè)和實(shí)施無論是經(jīng)濟(jì)效益、社會(huì)效益還是環(huán)境保護(hù)、清潔生產(chǎn)都是積極可行的。十七、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米18789.3928.17畝1.1容積率1.591

13、.2建筑系數(shù)78.95%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝174.201.4基底面積平方米14834.221.5總建筑面積平方米29875.131.6綠化面積平方米2055.27綠化率6.88%2總投資萬元6459.272.1固定資產(chǎn)投資萬元4907.212.1.1土建工程投資萬元2250.532.1.1.1土建工程投資占比萬元34.84%2.1.2設(shè)備投資萬元1976.902.1.2.1設(shè)備投資占比30.61%2.1.3其它投資萬元679.782.1.3.1其它投資占比10.52%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比75.97%2.2流動(dòng)資金萬元1552.062.2.1流動(dòng)資金占比24.03%3收入萬元13244

14、.004總成本萬元10525.535利潤總額萬元2718.476凈利潤萬元2038.857所得稅萬元1.598增值稅萬元374.969稅金及附加萬元120.1510納稅總額萬元1174.7311利稅總額萬元3213.5812投資利潤率42.09%13投資利稅率49.75%14投資回報(bào)率31.56%15回收期年4.6716設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）12617年用電量千瓦時(shí)451581.3018年用水量立方米8837.6419總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.2520節(jié)能率28.98%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.7522員工數(shù)量人240土建工程投資一覽表序號項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主

15、體生產(chǎn)工程10487.7910487.7922923.0022923.001899.501.1主要生產(chǎn)車間6292.676292.6713753.8013753.801177.691.2輔助生產(chǎn)車間3356.093356.097335.367335.36607.841.3其他生產(chǎn)車間839.02839.021329.531329.53113.972倉儲(chǔ)工程2225.132225.134518.884518.88272.332.1成品貯存556.28556.281129.721129.7268.082.2原料倉儲(chǔ)1157.071157.072349.822349.82141.612.3輔助材料倉

16、庫511.78511.781039.341039.3462.643供配電工程118.67118.67118.67118.678.053.1供配電室118.67118.67118.67118.678.054給排水工程136.47136.47136.47136.477.204.1給排水136.47136.47136.47136.477.205服務(wù)性工程1409.251409.251409.251409.2584.935.1辦公用房675.39675.39675.39675.3945.825.2生活服務(wù)733.86733.86733.86733.8650.896消防及環(huán)保工程397.56397.56

17、397.56397.5626.956.1消防環(huán)保工程397.56397.56397.56397.5626.957項(xiàng)目總圖工程59.3459.3459.3459.34-104.457.1場地及道路硬化3949.34650.01650.017.2場區(qū)圍墻650.013949.343949.347.3安全保衛(wèi)室59.3459.3459.3459.348綠化工程1600.6756.02合計(jì)14834.2229875.1329875.132250.53節(jié)能分析一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤56.251.1年用電量千瓦時(shí)451581.301.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤55.501.3年用水量立方米88

18、37.641.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.752年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤18.753節(jié)能率28.98%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3974.641.1完成比例61.53%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2770.482.1完成比例69.70%3完成流動(dòng)資金投資萬元1204.163.1完成比例30.30%人力資源配置一覽表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人1631.2人均年工資萬元4.841.3年工資額萬元807.242工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人362.2人均年工資萬元5.972.3年工資額萬元195.183企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人103.2人均年工資萬元7.823.

19、3年工資額萬元60.684品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人194.2人均年工資萬元5.784.3年工資額萬元100.035其他人員工資5.1平均人數(shù)人125.2人均年工資萬元5.245.3年工資額萬元79.336職工工資總額萬元1242.46固定資產(chǎn)投資估算表序號項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元2250.531976.90174.204907.211.1工程費(fèi)用萬元2250.531976.908410.011.1.1建筑工程費(fèi)用萬元2250.532250.5334.84%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1976.901976.9030.61%1.2工程

20、建設(shè)其他費(fèi)用萬元679.78679.7810.52%1.2.1無形資產(chǎn)萬元308.55308.551.3預(yù)備費(fèi)萬元371.23371.231.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元216.02216.021.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元155.21155.212建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4907.214907.21流動(dòng)資金投資估算表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元8410.015795.365924.658410.018410.018410.011.1應(yīng)收賬款萬元2523.001387.651766.102523.002523.002523.001.2存貨萬元3784.502

21、081.482649.153784.503784.503784.501.2.1原輔材料萬元1135.35624.44794.741135.351135.351135.351.2.2燃料動(dòng)力萬元56.7731.2239.7456.7756.7756.771.2.3在產(chǎn)品萬元1740.87957.481218.611740.871740.871740.871.2.4產(chǎn)成品萬元851.51468.33596.06851.51851.51851.511.3現(xiàn)金萬元2102.501156.381471.752102.502102.502102.502流動(dòng)負(fù)債萬元6857.953771.874800.56

22、6857.956857.956857.952.1應(yīng)付賬款萬元6857.953771.874800.566857.956857.956857.953流動(dòng)資金萬元1552.06853.631086.441552.061552.061552.064鋪底流動(dòng)資金萬元517.35284.54362.15517.35517.35517.35總投資構(gòu)成估算表序號項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元6459.27131.63%131.63%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元4907.21100.00%100.00%75.97%2.1工程費(fèi)用萬元4227.4386.15%86.15

23、%65.45%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元2250.5345.86%45.86%34.84%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1976.9040.29%40.29%30.61%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元308.556.29%6.29%4.78%2.2.1無形資產(chǎn)萬元308.556.29%6.29%4.78%2.3預(yù)備費(fèi)萬元371.237.56%7.56%5.75%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元216.024.40%4.40%3.34%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元155.213.16%3.16%2.40%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元4907.21100.00%100.00%75.97%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元

24、6流動(dòng)資金萬元1552.0631.63%31.63%24.03%7鋪底流動(dòng)資金萬元517.3510.54%10.54%8.01%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元7284.209270.8013244.0013244.0013244.001.1萬元7284.209270.8013244.0013244.0013244.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元2330.942966.664238.084238.084238.083增值稅萬元206.23262.47374.96374.96374.963.1銷項(xiàng)稅額萬元2119.042119.042119.0421

25、19.042119.043.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元959.241220.861744.081744.081744.084城市維護(hù)建設(shè)稅萬元14.4418.3726.2526.2526.255教育費(fèi)附加萬元6.197.8711.2511.2511.256地方教育費(fèi)附加萬元4.125.257.507.507.509土地使用稅萬元75.1675.1675.1675.1675.1610稅金及附加萬元99.91106.65120.15120.15120.15折舊及攤銷一覽表序號項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值2250.532250.53當(dāng)期折舊額1800.4290.0290.029

26、0.0290.0290.02凈值450.112160.512070.491980.471890.451800.422機(jī)器設(shè)備原值1976.901976.90當(dāng)期折舊額1581.52105.43105.43105.43105.43105.43凈值1871.471766.031660.601555.161449.733建筑物及設(shè)備原值4227.43當(dāng)期折舊額3381.94195.46195.46195.46195.46195.46建筑物及設(shè)備凈值845.494031.973836.513641.053445.593250.134無形資產(chǎn)原值308.55308.55當(dāng)期攤銷額308.557.717.

27、717.717.717.71凈值300.84293.12285.41277.70269.985合計(jì)：折舊及攤銷3690.49203.17203.17203.17203.17203.17總成本費(fèi)用估算一覽表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元6711.293691.214697.906711.296711.296711.292外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元591.03325.07413.72591.03591.03591.033工資及福利費(fèi)萬元1242.461242.461242.461242.461242.461242.464修理費(fèi)萬元23.4612.9016.4223.

28、4623.4623.465其它成本費(fèi)用萬元1754.12964.771227.881754.121754.121754.125.1其他制造費(fèi)用萬元608.95334.92426.26608.95608.95608.955.2其他管理費(fèi)用萬元369.95203.47258.96369.95369.95369.955.3其他銷售費(fèi)用萬元766.52421.59536.56766.52766.52766.526經(jīng)營成本萬元10322.365677.307225.6510322.3610322.3610322.367折舊費(fèi)萬元195.46195.46195.46195.46195.46195.468攤

29、銷費(fèi)萬元7.717.717.717.717.717.719利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元10525.536439.587801.5610525.5310525.5310525.5310.1可變成本萬元9079.904993.956355.939079.909079.909079.9010.2固定成本萬元1445.631445.631445.631445.631445.631445.6311盈虧平衡點(diǎn)58.31%58.31%利潤及利潤分配表序號項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元13244.007284.209270.8013244.0013244.0013244.002稅金及附加萬元120.1599.91106.65120.15120.15120.153總成本費(fèi)用萬元10525.536439.587801.5610525.5310525.5310525.535增值稅萬元374.96206.23262.47374.96374.96374.966利潤總額萬元2718