1、鋼絲纏繞增強(qiáng)液壓膠管項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)報(bào)告一、項(xiàng)目概況（一）項(xiàng)目名稱鋼絲纏繞增強(qiáng)液壓膠管項(xiàng)目（二）項(xiàng)目背景“十三五”時(shí)期，必須深入研究全市發(fā)展的階段和面臨的問(wèn)題，正確認(rèn)識(shí)、準(zhǔn)確把握國(guó)內(nèi)外發(fā)展環(huán)境和條件的深刻變化，認(rèn)識(shí)、適應(yīng)、引領(lǐng)新常態(tài)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)加快創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)重點(diǎn)區(qū)域建設(shè)，到2020年，將成都國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)基本建成具有全球影響力的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展引領(lǐng)區(qū)、高端產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)、開(kāi)放創(chuàng)新示范區(qū)，將成都科學(xué)城基本建成具有國(guó)際影響力的科技之城、創(chuàng)新之城、宜業(yè)之城、生態(tài)之城。（一）推動(dòng)國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)領(lǐng)先發(fā)展發(fā)揮成都國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)先行先試優(yōu)勢(shì)，在科技成果轉(zhuǎn)化、人才開(kāi)發(fā)管理、科技金融結(jié)合、知識(shí)產(chǎn)權(quán)運(yùn)用保護(hù)、技術(shù)

2、標(biāo)準(zhǔn)創(chuàng)新、體制機(jī)制改革等方面大膽突破，率先實(shí)現(xiàn)科技創(chuàng)新、制度創(chuàng)新、開(kāi)放創(chuàng)新的有機(jī)統(tǒng)一和協(xié)同發(fā)展。實(shí)施一區(qū)多園、產(chǎn)城一體發(fā)展戰(zhàn)略，推進(jìn)成都高新區(qū)擴(kuò)區(qū)，延伸示范區(qū)輻射范圍。深化對(duì)外開(kāi)放合作，率先形成國(guó)際互聯(lián)互通新格局和全面參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)合作新優(yōu)勢(shì)。（二）推動(dòng)成都科學(xué)城突破發(fā)展秉承“創(chuàng)新為魂、科技立城”發(fā)展理念，圍繞打造西部創(chuàng)新第一城的目標(biāo)，重點(diǎn)發(fā)展信息安全、智能制造、科技服務(wù)、現(xiàn)代金融、創(chuàng)意設(shè)計(jì)等高端產(chǎn)業(yè)，打造創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)要素聚集區(qū)，加快建設(shè)國(guó)家西部科技創(chuàng)新中心。推動(dòng)將成都科學(xué)城納入成都國(guó)家自主創(chuàng)新示范區(qū)建設(shè)范圍和綿陽(yáng)科技城政策覆蓋范圍，在成果轉(zhuǎn)化、財(cái)稅金融、人才引進(jìn)、用地管理等領(lǐng)域開(kāi)展改革試驗(yàn)，加快形

3、成科技成果自主轉(zhuǎn)化、創(chuàng)新人才自由流動(dòng)、財(cái)稅金融有效支持、土地要素創(chuàng)新保障的體制機(jī)制新優(yōu)勢(shì)。（三）推動(dòng)全域創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展充分利用和發(fā)揮各區(qū)（市）縣資源稟賦和發(fā)展優(yōu)勢(shì)，加快打造具有區(qū)域特色的創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展示范區(qū)、協(xié)同創(chuàng)新示范區(qū)等，形成多點(diǎn)支撐、競(jìng)相發(fā)展的新格局。支持中心城區(qū)以都市工業(yè)和科技服務(wù)業(yè)為重點(diǎn)加快高端發(fā)展，支持近郊區(qū)縣以深化校院地合作為重點(diǎn)加快提質(zhì)發(fā)展，支持遠(yuǎn)郊市縣以創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)為重點(diǎn)加快升位發(fā)展。持續(xù)健康發(fā)展。（三）項(xiàng)目單位項(xiàng)目建設(shè)單位：xxx有限責(zé)任公司報(bào)告咨詢機(jī)構(gòu)：xxx泓域咨詢（四）項(xiàng)目選址xxx新區(qū)節(jié)約土地資源，充分利用空閑地、非耕地或荒地，盡可能不占良田或少占耕地；應(yīng)充分利

4、用天然地形，選擇土地綜合利用率高、征地費(fèi)用少的場(chǎng)址。投資項(xiàng)目對(duì)其生產(chǎn)工藝流程、設(shè)施布置等都有較為嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化要求，為了更好地發(fā)揮其經(jīng)濟(jì)效益并綜合考慮環(huán)境等多方面的因素，根據(jù)項(xiàng)目選址的一般原則和項(xiàng)目建設(shè)地的實(shí)際情況，該項(xiàng)目選址應(yīng)遵循以下基本原則的要求。（五）項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積56574.94平方米（折合約84.82畝）。（六）項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)78.17%，建筑容積率1.16，建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率5.41%，固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度185.71萬(wàn)元/畝。（七）土建工程指標(biāo)項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e56574.94平方米，建筑物基底占地面積44224.63平方米，總建筑面積65626.93平方米

5、，其中：規(guī)劃建設(shè)主體工程43366.67平方米，項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積3552.10平方米。（八）設(shè)備選型方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)146臺(tái)（套），設(shè)備購(gòu)置費(fèi)5735.02萬(wàn)元。（九）節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量1121142.11千瓦時(shí)，折合137.79噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量9000.11立方米，折合0.77噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“鋼絲纏繞增強(qiáng)液壓膠管項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”，年用電量1121142.11千瓦時(shí)，年總用水量9000.11立方米，項(xiàng)目年綜合總耗能量（當(dāng)量值）138.56噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量59.38噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年，項(xiàng)目總節(jié)能率29.62%，能源利用效果良好。（十）環(huán)境保護(hù)項(xiàng)目符合xxx新區(qū)

6、發(fā)展規(guī)劃，符合xxx新區(qū)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整規(guī)劃和國(guó)家的產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策；對(duì)產(chǎn)生的各類污染物都采取了切實(shí)可行的治理措施，嚴(yán)格控制在國(guó)家規(guī)定的排放標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)，項(xiàng)目建設(shè)不會(huì)對(duì)區(qū)域生態(tài)環(huán)境產(chǎn)生明顯的影響。（十一）項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資18446.17萬(wàn)元，其中：固定資產(chǎn)投資15751.92萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的85.39%；流動(dòng)資金2694.25萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的14.61%。（十二）資金籌措該項(xiàng)目現(xiàn)階段投資均由企業(yè)自籌。（十三）項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入17985.00萬(wàn)元，總成本費(fèi)用14282.59萬(wàn)元，稅金及附加287.58萬(wàn)元，利潤(rùn)總額3702.41萬(wàn)元，利稅總額4500.67萬(wàn)

7、元，稅后凈利潤(rùn)2776.81萬(wàn)元，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1723.86萬(wàn)元；達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率20.07%，投資利稅率24.40%，投資回報(bào)率15.05%，全部投資回收期8.14年，提供就業(yè)職位352個(gè)。（十四）進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。項(xiàng)目承辦單位組建一個(gè)投資控制小組，負(fù)責(zé)各期投資目標(biāo)管理跟蹤，各階段實(shí)際投資與計(jì)劃對(duì)比，進(jìn)行投資計(jì)劃調(diào)整，分析原因采取措施，確保該項(xiàng)目建設(shè)目標(biāo)如期完成。將整個(gè)項(xiàng)目分期、分段建設(shè)，進(jìn)行項(xiàng)目分解、工期目標(biāo)分解，按項(xiàng)目的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工期叉開(kāi)實(shí)施。認(rèn)真做好施工技術(shù)準(zhǔn)備工作，預(yù)測(cè)分析施工過(guò)程中可能出現(xiàn)的技術(shù)難點(diǎn)，提前進(jìn)行技術(shù)準(zhǔn)備，確保施工順利進(jìn)行。

8、二、項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、本期工程項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策和規(guī)劃要求，符合xxx新區(qū)及xxx新區(qū)鋼絲纏繞增強(qiáng)液壓膠管行業(yè)布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整政策；項(xiàng)目的建設(shè)對(duì)促進(jìn)xxx新區(qū)鋼絲纏繞增強(qiáng)液壓膠管產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、技術(shù)結(jié)構(gòu)、組織結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整優(yōu)化有著積極的推動(dòng)意義。2、xxx有限責(zé)任公司為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求，擬建“鋼絲纏繞增強(qiáng)液壓膠管項(xiàng)目”，本期工程項(xiàng)目的建設(shè)能夠有力促進(jìn)xxx新區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展，為社會(huì)提供就業(yè)職位352個(gè)，達(dá)產(chǎn)年納稅總額1723.86萬(wàn)元，可以促進(jìn)xxx新區(qū)區(qū)域經(jīng)濟(jì)的繁榮發(fā)展和社會(huì)穩(wěn)定，為地方財(cái)政收入做出積極的貢獻(xiàn)。3、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率20.07%，投資利稅率24.40%，全部投資回報(bào)率15.05%

9、，全部投資回收期8.14年，固定資產(chǎn)投資回收期8.14年（含建設(shè)期），項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看，民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng)，在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大，成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì)，城鎮(zhèn)就業(yè)中，民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%，而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。民營(yíng)企業(yè)貼近市場(chǎng)、嗅覺(jué)敏銳、機(jī)制靈活，在推進(jìn)企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新能力建設(shè)方面起到重要作用。認(rèn)定國(guó)家技術(shù)創(chuàng)新示范企業(yè)和培育工業(yè)設(shè)計(jì)企業(yè)，有助于企業(yè)技術(shù)

10、創(chuàng)新能力進(jìn)一步升級(jí)。同時(shí)，大量民營(yíng)企業(yè)走在科技、產(chǎn)業(yè)、時(shí)尚的最前沿，能夠綜合運(yùn)用科技成果和工學(xué)、美學(xué)、心理學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)等知識(shí)，對(duì)工業(yè)產(chǎn)品的功能、結(jié)構(gòu)、形態(tài)及包裝等進(jìn)行整合優(yōu)化創(chuàng)新，服務(wù)于工業(yè)設(shè)計(jì)，豐富產(chǎn)品品種、提升產(chǎn)品附加值，進(jìn)而創(chuàng)造出新技術(shù)、新模式、新業(yè)態(tài)。經(jīng)過(guò)多年的積累，我省制造業(yè)已具有了相當(dāng)規(guī)模和產(chǎn)業(yè)特色，現(xiàn)代產(chǎn)業(yè)體系逐步建立，傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)成效顯著，特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)實(shí)力顯著提升，發(fā)展內(nèi)生動(dòng)力持續(xù)增強(qiáng)，為下一步制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)奠定了良好基礎(chǔ)。省委省政府把以制造業(yè)為主的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，作為穩(wěn)增長(zhǎng)、促轉(zhuǎn)調(diào)、提質(zhì)效的重中之重，強(qiáng)力推進(jìn)。省委第十屆十二次全委會(huì)以全力打好穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)主動(dòng)仗為主要內(nèi)容，提出

11、要更加自覺(jué)、更加有力地推動(dòng)穩(wěn)增長(zhǎng)調(diào)結(jié)構(gòu)，為走在前列奠定堅(jiān)實(shí)的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)。省政府出臺(tái)實(shí)施了工業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)行動(dòng)計(jì)劃和22個(gè)實(shí)施方案，為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)做好了頂層設(shè)計(jì)和路線規(guī)劃。完備的產(chǎn)業(yè)體系和省委省政府的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，為我省制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)提供了堅(jiān)實(shí)的發(fā)展基礎(chǔ)和政策保障。三、主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米56574.9484.82畝1.1容積率1.161.2建筑系數(shù)78.17%1.3投資強(qiáng)度萬(wàn)元/畝185.711.4基底面積平方米44224.631.5總建筑面積平方米65626.931.6綠化面積平方米3552.10綠化率5.41%2總投資萬(wàn)元18446.172.1固定資產(chǎn)

12、投資萬(wàn)元15751.922.1.1土建工程投資萬(wàn)元5152.962.1.1.1土建工程投資占比萬(wàn)元27.94%2.1.2設(shè)備投資萬(wàn)元5735.022.1.2.1設(shè)備投資占比31.09%2.1.3其它投資萬(wàn)元4863.942.1.3.1其它投資占比26.37%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比85.39%2.2流動(dòng)資金萬(wàn)元2694.252.2.1流動(dòng)資金占比14.61%3收入萬(wàn)元17985.004總成本萬(wàn)元14282.595利潤(rùn)總額萬(wàn)元3702.416凈利潤(rùn)萬(wàn)元2776.817所得稅萬(wàn)元1.168增值稅萬(wàn)元510.689稅金及附加萬(wàn)元287.5810納稅總額萬(wàn)元1723.8611利稅總額萬(wàn)元4500.6

13、712投資利潤(rùn)率20.07%13投資利稅率24.40%14投資回報(bào)率15.05%15回收期年8.1416設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）14617年用電量千瓦時(shí)1121142.1118年用水量立方米9000.1119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤138.5620節(jié)能率29.62%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.3822員工數(shù)量人352土建工程投資一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬(wàn)元）1主體生產(chǎn)工程31266.8131266.8143366.6743366.673745.621.1主要生產(chǎn)車間18760.0918760.0926020.0026020.002322.281.2輔助生產(chǎn)車間10005.

14、3810005.3813877.3313877.331198.601.3其他生產(chǎn)車間2501.342501.342515.272515.27224.742倉(cāng)儲(chǔ)工程6633.696633.6914469.1714469.17908.882.1成品貯存1658.421658.423617.293617.29227.222.2原料倉(cāng)儲(chǔ)3449.523449.527523.977523.97472.622.3輔助材料倉(cāng)庫(kù)1525.751525.753327.913327.91209.043供配電工程353.80353.80353.80353.8025.003.1供配電室353.80353.80353.

15、80353.8025.004給排水工程406.87406.87406.87406.8722.364.1給排水406.87406.87406.87406.8722.365服務(wù)性工程4201.344201.344201.344201.34263.915.1辦公用房2265.872265.872265.872265.87147.635.2生活服務(wù)1935.471935.471935.471935.47138.136消防及環(huán)保工程1185.221185.221185.221185.2283.766.1消防環(huán)保工程1185.221185.221185.221185.2283.767項(xiàng)目總圖工程176.9

16、0176.90176.90176.90-31.657.1場(chǎng)地及道路硬化11738.731822.391822.397.2場(chǎng)區(qū)圍墻1822.3911738.7311738.737.3安全保衛(wèi)室176.90176.90176.90176.908綠化工程3859.50135.08合計(jì)44224.6365626.9365626.935152.96節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤138.561.1年用電量千瓦時(shí)1121142.111.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤137.791.3年用水量立方米9000.111.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.772年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤59.383節(jié)能率29.62%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)

17、度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬(wàn)元13313.871.1完成比例72.18%2完成固定資產(chǎn)投資萬(wàn)元9780.822.1完成比例73.46%3完成流動(dòng)資金投資萬(wàn)元3533.053.1完成比例26.54%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人2391.2人均年工資萬(wàn)元5.451.3年工資額萬(wàn)元1092.752工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人532.2人均年工資萬(wàn)元6.742.3年工資額萬(wàn)元352.603企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人143.2人均年工資萬(wàn)元7.173.3年工資額萬(wàn)元111.974品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人284.2人均年工資萬(wàn)元5.674.

18、3年工資額萬(wàn)元160.175其他人員工資5.1平均人數(shù)人185.2人均年工資萬(wàn)元5.165.3年工資額萬(wàn)元87.146職工工資總額萬(wàn)元1804.63固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元5152.965735.02185.7115751.921.1工程費(fèi)用萬(wàn)元5152.965735.0213376.231.1.1建筑工程費(fèi)用萬(wàn)元5152.965152.9627.94%1.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5735.025735.0231.09%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元4863.944863.9426.37%1.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1970.1

19、61970.161.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2893.782893.781.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1567.251567.251.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1326.531326.532建設(shè)期利息萬(wàn)元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15751.9215751.92流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬(wàn)元13376.235629.598097.9813376.2313376.2313376.231.1應(yīng)收賬款萬(wàn)元4012.871805.792809.014012.874012.874012.871.2存貨萬(wàn)元6019.302708.694213.516019.306019.3060

20、19.301.2.1原輔材料萬(wàn)元1805.79812.611264.051805.791805.791805.791.2.2燃料動(dòng)力萬(wàn)元90.2940.6363.2090.2990.2990.291.2.3在產(chǎn)品萬(wàn)元2768.881246.001938.212768.882768.882768.881.2.4產(chǎn)成品萬(wàn)元1354.34609.45948.041354.341354.341354.341.3現(xiàn)金萬(wàn)元3344.061504.832340.843344.063344.063344.062流動(dòng)負(fù)債萬(wàn)元10681.984806.897477.3910681.9810681.9810681.

21、982.1應(yīng)付賬款萬(wàn)元10681.984806.897477.3910681.9810681.9810681.983流動(dòng)資金萬(wàn)元2694.251212.411885.972694.252694.252694.254鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元898.07404.14628.66898.07898.07898.07總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬(wàn)元18446.17117.10%117.10%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬(wàn)元15751.92100.00%100.00%85.39%2.1工程費(fèi)用萬(wàn)元10887.9869.12%69.12%59.03%2.1.

22、1建筑工程費(fèi)萬(wàn)元5152.9632.71%32.71%27.94%2.1.2設(shè)備購(gòu)置及安裝費(fèi)萬(wàn)元5735.0236.41%36.41%31.09%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬(wàn)元1970.1612.51%12.51%10.68%2.2.1無(wú)形資產(chǎn)萬(wàn)元1970.1612.51%12.51%10.68%2.3預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元2893.7818.37%18.37%15.69%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1567.259.95%9.95%8.50%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬(wàn)元1326.538.42%8.42%7.19%3建設(shè)期利息萬(wàn)元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬(wàn)元15751.92100.00%100.00%85.39%5建設(shè)期間

23、費(fèi)用萬(wàn)元6流動(dòng)資金萬(wàn)元2694.2517.10%17.10%14.61%7鋪底流動(dòng)資金萬(wàn)元898.085.70%5.70%4.87%營(yíng)業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元8093.2512589.5017985.0017985.0017985.001.1萬(wàn)元8093.2512589.5017985.0017985.0017985.002現(xiàn)價(jià)增加值萬(wàn)元2589.844028.645755.205755.205755.203增值稅萬(wàn)元229.81357.48510.68510.68510.683.1銷項(xiàng)稅額萬(wàn)元2877.602877.602877.

24、602877.602877.603.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬(wàn)元1065.111656.842366.922366.922366.924城市維護(hù)建設(shè)稅萬(wàn)元16.0925.0235.7535.7535.755教育費(fèi)附加萬(wàn)元6.8910.7215.3215.3215.326地方教育費(fèi)附加萬(wàn)元4.607.1510.2110.2110.219土地使用稅萬(wàn)元226.30226.30226.30226.30226.3010稅金及附加萬(wàn)元253.88269.20287.58287.58287.58折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值5152.965152.96當(dāng)期折舊額412

25、2.37206.12206.12206.12206.12206.12凈值1030.594946.844740.724534.604328.494122.372機(jī)器設(shè)備原值5735.025735.02當(dāng)期折舊額4588.02305.87305.87305.87305.87305.87凈值5429.155123.284817.424511.554205.683建筑物及設(shè)備原值10887.98當(dāng)期折舊額8710.38511.99511.99511.99511.99511.99建筑物及設(shè)備凈值2177.6010375.999864.009352.018840.028328.034無(wú)形資產(chǎn)原值1970.

26、161970.16當(dāng)期攤銷額1970.1649.2549.2549.2549.2549.25凈值1920.911871.651822.401773.141723.895合計(jì)：折舊及攤銷10680.54561.24561.24561.24561.24561.24總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購(gòu)原材料費(fèi)萬(wàn)元8765.603944.526135.928765.608765.608765.602外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)萬(wàn)元630.58283.76441.41630.58630.58630.583工資及福利費(fèi)萬(wàn)元1804.631804.631804.631804.63

27、1804.631804.634修理費(fèi)萬(wàn)元61.4427.6543.0161.4461.4461.445其它成本費(fèi)用萬(wàn)元2459.101106.601721.372459.102459.102459.105.1其他制造費(fèi)用萬(wàn)元1002.61451.17701.831002.611002.611002.615.2其他管理費(fèi)用萬(wàn)元302.88136.30212.02302.88302.88302.885.3其他銷售費(fèi)用萬(wàn)元854.27384.42597.99854.27854.27854.276經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元13721.356174.619604.9413721.3513721.3513721.357

28、折舊費(fèi)萬(wàn)元511.99511.99511.99511.99511.99511.998攤銷費(fèi)萬(wàn)元49.2549.2549.2549.2549.2549.259利息支出萬(wàn)元-10總成本費(fèi)用萬(wàn)元14282.597728.3910707.5714282.5914282.5914282.5910.1可變成本萬(wàn)元11916.725362.528341.7011916.7211916.7211916.7210.2固定成本萬(wàn)元2365.872365.872365.872365.872365.872365.8711盈虧平衡點(diǎn)58.78%58.78%利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元17985.008093.2512589.5017985.0017985.0017985.002稅金及附加萬(wàn)元287.58253.88269.20287.58287.58287.583總成本費(fèi)用萬(wàn)元14282.597728.3910707.5714282.5914282.5914282.595增值稅萬(wàn)元510.68229.81357.48510.68510.