- 1 - 青春塔煤礦鐵路專用線 工程 策劃書 況 青春塔煤礦鐵路專用線（ 2000）自準(zhǔn)朔鐵路馬柵站接軌 ,至青春塔車站全長 線公里。主要包括新建青春塔車站、罐子溝車站 2個車站，改建準(zhǔn)朔鐵路馬柵站 1 個車站，新建喬家線路所 1個（朱家坪電廠鐵路專用線即接軌于該線路所）。 我公司承建 300（含青春塔環(huán)形裝車線），施工內(nèi)容包括路基、橋涵（不含簡支梁制架及其梁部附屬設(shè)施制作、安裝，但含墩臺預(yù)埋構(gòu)件、吊籃 、圍欄等）、隧道、其他運營生產(chǎn)設(shè)備及建筑物等標(biāo)段范圍內(nèi)工程。 合 同 價： 20340 萬元 合同 工期： 2012 年 9 月 1 日開工， 2014 年 3 月達(dá)到鋪架條件， 2014年 6 月 30日全部完工。 建設(shè)單位： 內(nèi)蒙古珠江投資有限公司 設(shè)計單位 :中國中鐵二院工程集團有限責(zé)任公司 施工單位：中國中鐵 十局 集團有限公司 監(jiān)理單位： 北京鐵城 工程 監(jiān)理 有限 公司 量 本標(biāo)段主要工程 工程數(shù)量 詳見下表。 主要工程 數(shù)量 節(jié)號 工程名稱 計量單位 工程數(shù)量 附注 一 拆遷工程 正線公里 - 2 - 1 站場改移道路 平方 米 2 跨線公路橋 平方米 3 砍伐、挖根 株 3584 二 路基 1 區(qū)間土石方 正線公里 （ 1） 土方 立方米 A 挖土方 立方米 B 利用土填方 立方米 （ 2） 砂礫石（砂礫石） 立方米 2 站場土石方 正線公里 （ 1） 土方 立方米 1463666 A 挖土方 立方米 1240190 B 利用土填方 立方米 223476 （ 2） 砂礫石（砂礫石） 立方米 51853 3 路基附屬工程 正線公里 （ 1） 附屬土石方及加固防護 A 干砌石 立方米 187 B 漿砌石 圬工方 40628 C 混凝土 圬工方 D 鋼筋混凝土 圬工方 E 噴播植草防護 平方米 117591 F 栽植灌木防護 株 282052 G 土工合成材料處理 平方米 93964 H 砂墊層 立方米 4121 I 換填三七灰土 立方米 16936 J 重型碾壓 平方米 41644 K 土釘 米 29517 三 橋涵 1 王喜塔梁式大橋 延長米 /座 座 2 涵洞 橫延米 /座 5 - 3 - 四 隧道及明洞 1 L 1隧道 延長米 /座 2292/4 五 其他運營生產(chǎn)設(shè)備及建筑物 1 漿砌石排水溝 圬工方 2 混凝土路面 平方米 六 大行臨時設(shè)施和過渡工程 1 大型臨時設(shè)施 正線公里 （ 1） 汽車運輸便道 公里 12 （ 2） 混凝土集中拌合站 處 1 （ 3） 電力線路 公里 （ 4） 蓄水池 個 4 200 線路區(qū)位于鄂爾多斯黃土高原東部，地貌單元為黃土覆蓋低山丘陵和黃土丘陵溝壑。地形西北高而東南低。區(qū)內(nèi)黃土覆蓋廣泛，厚度大，流水侵蝕強烈，溝谷深切，地面破碎；高地多為梁、峁，低處形成溝、川；溝谷縱橫交錯，植被稀少，呈現(xiàn)明顯的黃土高原地貌特征。 水文地質(zhì) 沿線主要地層為第四系上更新統(tǒng)洪積砂質(zhì)黃土，主要有砂質(zhì)黃土、稍密砂質(zhì)黃土、中密砂質(zhì)黃土、密實砂質(zhì)黃土等。 象特征 全區(qū)大部地區(qū)被黃土掩蓋，地 表受流水沖蝕，溝谷縱橫，溝深壁陡多為“ V”字型。各種沖溝發(fā)育方向多斜交或垂直地層走向，地表植被稀少，年降水量少且集中，降水的絕大部分以地表徑流的形式匯集于溝谷中而排出區(qū)外，蒸發(fā)量大，區(qū)內(nèi)無長年流水河流及大的地表水體，地下水補給源貧乏。 - 4 - 沿線河川均屬黃河水系，發(fā)育的溝谷多以向源侵蝕為主，河床縱坡陡峻。雨季常爆發(fā)山洪，流量大，時間短，水土流失嚴(yán)重。區(qū)內(nèi)溝谷發(fā)育，均為間歇性沖溝，平時干涸無水，遇有大雨或暴雨時可形成山洪，洪水流量大、時間短。 本區(qū)氣候?qū)僦袦貛喐珊荡箨憵夂?，春季干旱多風(fēng)，夏季短且晝熱夜涼，日夜溫差 大，秋季甚短，冬季漫長而寒冷，全年降水量小，且集中在 7份，蒸發(fā)量大（約為降水量的 3），霜凍期長。年平均氣溫 極端最高溫度 極端最低溫度 最冷月平均氣溫 年平均降雨量 平均風(fēng)速 s，最大風(fēng)速 19.7 m/s，最大積雪深度12大土壤凍結(jié)深度 150 根據(jù)中國地震動參數(shù)區(qū)劃圖（ 工程所在地 地震動峰值加速度為 震動反應(yīng)譜特征周期 工程項目所在地公路相對較為發(fā)達(dá)，主要公路有 省道為主干，以縣級公路和鄉(xiāng)村公路為支線，構(gòu)成沿線較為便捷的公路交通體系，均可用于材料運輸主干道。但由于汽車運煤車輛出入多且頻繁，主干道經(jīng)常堵塞造成交通不便。 進出場通道有鄉(xiāng)村道路，施工前需對現(xiàn)有土路進行改擴建或新修施工便道至各施工工點 。 - 5 - 鐵路等級：工業(yè)企業(yè)級 正線數(shù)目：單線 限制坡度：上行 6、下行 14 平面最小曲線半徑：一般 600m，困難 400m 到發(fā)線有效長：到發(fā)線有效長度 1700m 牽引種類 ：電力 機車類型： 引質(zhì)量： 10000t 閉塞類型：半自動閉塞 （ 1） 工程用砂 、石料 標(biāo)段附近石料場較多，且產(chǎn)量可滿足施工要求 ， 可就近 在興發(fā)和黑灣石料廠 購買合格的石料 和碎石 。 （ 2） 鋼材 選 用 附近甲控物資名錄中的 包鋼集團產(chǎn)品，就近購買 合格料 。 （ 3）水泥 選用 附近 甲控物資 名錄 中的 冀東水泥或蒙西水泥產(chǎn)品，檢測合格后使用。 （ 4） 填料 部分路塹挖方檢驗合格后，可作為路基填料，表層或過渡段砂礫石就近購買。 （ 5）施工用燃料 - 6 - 沿線燃料供應(yīng)比較充足，施工機械所使用的燃料可就近 在加油站購買。 本標(biāo)段線路所經(jīng)地區(qū)常年 無 水， 且沿線附近水源 、 水井較少， 生活、 施工用水 均 采用運水車運輸 ，現(xiàn)場施做蓄水池蓄水。 經(jīng) 調(diào)查 了解，珠江投資有限公司在 擬 建 拌合站附近打有深井，后期可由其協(xié)調(diào)解決水源井，減少 生活及施工 購水費用。 本線所經(jīng)地區(qū)主要有一條 1萬伏的電力線路，可架設(shè)電力線牽引到各工點后降壓使用。 為確 保工程施工用電，對重點工程采用地方電源與自備發(fā)電相結(jié)合的方式； 涵 洞工程因相對分散 ， 以 自發(fā)電方式為主 。 經(jīng)現(xiàn)場調(diào)查 了解 ，距擬 王喜塔大橋 13#臺尾 左側(cè) 500m 處業(yè)主將設(shè)永久性配電室， 在條件許可的前提下后期 大橋 應(yīng)予以 利 用。 沿線公共通訊設(shè)施發(fā)達(dá)，施工區(qū)域全部處于無線通訊網(wǎng)絡(luò)覆蓋之下， 除項目部辦公室及調(diào)度配置程控電話外，其他 主要管理人員均配備手機， 另外 配備多部對講機， 以利相互間的溝通和協(xié)調(diào)。 根據(jù)公司統(tǒng)一安排，按照“集中領(lǐng)導(dǎo)、職責(zé)明確、效率高效、有利協(xié)調(diào)”的原則組建項目經(jīng)理部，全面負(fù)責(zé)完成本標(biāo)段施工任務(wù)。按照集團公司、公司對架子隊管理模式的有關(guān)規(guī)定，組織對本工程的實施管理，履行合同條款，兌現(xiàn)合同約定工期、質(zhì)量、安全、環(huán)保、文明施工、文 - 7 - 物保護等的各項承諾， 優(yōu)質(zhì)高效地完成工程范圍內(nèi)各項任務(wù)。同時，按照公司要求完成責(zé)任目標(biāo)的實現(xiàn)。 部門責(zé)任書 根據(jù)工程需要成立“中鐵十局內(nèi)蒙古青春塔 5標(biāo)工程項目經(jīng)理部”，負(fù)責(zé)本工程的總體組織管理與對外協(xié)調(diào)。 經(jīng)理部設(shè)“五部一室”六個業(yè)務(wù)部門，分別為工程技術(shù)部（含中心試驗室）、成本部、物資設(shè)備部、安全質(zhì)量環(huán)保部、財務(wù)部、綜合辦公室，負(fù)責(zé)本工程的組織、管理、協(xié)調(diào)、指揮，項目經(jīng)理部下轄若干架子隊（具體由現(xiàn)場根據(jù)施工需要定）。 中鐵十局內(nèi)蒙古青春塔 5標(biāo)工程項目經(jīng)理部施工組織機構(gòu)圖 本著精干高效的原則進行項目人力資源配置，項目經(jīng)理部根據(jù)現(xiàn)場部長 部長 機電工程師 質(zhì)量工程師 部長 部長 主任 造價工程師 技術(shù)員 資 料 員 部長 出 納 調(diào) 度 財 務(wù) 部 工程 部 試驗室 工經(jīng)部 安質(zhì)部 物機部 總會計師 總工程師 安全總監(jiān) 副 經(jīng) 理 項目經(jīng)理 主任 后勤保衛(wèi) 員 綜合辦公室 試驗工程師 技術(shù)工程師 文 員 材料工程師 試驗工程師 - 8 - 需要并與公司人力資源部充分討論后進行了有關(guān)人員的配備，具體人員配備參照“項目經(jīng)理部機構(gòu)定員表”。 項目經(jīng)理部機構(gòu)定員表 機構(gòu)部門 職名 定員 備注 領(lǐng) 導(dǎo) 班 子 （ 6 人） 項目經(jīng)理 1 黨支部書記 1 總工 1 副經(jīng)理 3 其中一人兼任安全總監(jiān)， 一 人為拌合站站長 工程技術(shù)部 （ 8 人） 部長 1 副部長 2 專業(yè)工程師 5 安全質(zhì)量部 （ 2 人） 部長 1 兼安全工程師 質(zhì)檢 工程師 1 財 務(wù) 部 （ 2 人） 部長 1 助會（會計員） 1 物機 部 （ 2 人） 部長 1 專業(yè)工程師 1 工經(jīng)部 （ 2 人） 部長 1 專業(yè)工程師 1 綜合辦公室 （ 3 人） 主任 1 其他 2 實驗室 （ 3 人） 主任 1 試驗員 2 合計 28 總定員數(shù)含項目部司機，不含廚師、見習(xí)生等人員 責(zé)任書 根據(jù)工程需要成立“中鐵十局集團有限公司 青春塔煤礦 鐵路工程五標(biāo)段項目經(jīng)理部”，負(fù)責(zé)本工程的總體組織管理與對外協(xié)調(diào)。經(jīng)理部設(shè)“五部兩室”七個業(yè)務(wù)部門，分別為工程部、工經(jīng)部、物機部、安質(zhì)部、財務(wù)部、試驗室、辦公室，負(fù)責(zé)本工程的組織、管理、協(xié)調(diào)、指揮。 - 9 - （ 1）項目經(jīng)理 項目經(jīng)理是負(fù)責(zé)項目實施的第一責(zé)任人，在副經(jīng)理、總工程師及安全總監(jiān)的協(xié)助下，一起組成管理領(lǐng)導(dǎo)小組進行管理。 （ 2）項目副經(jīng)理 接受項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程的施工組織、質(zhì)量、進度及安全計劃等工作的全面實施；負(fù)責(zé)計劃統(tǒng)計、勞資 及后勤等方面的工作；作為項目經(jīng)理的聯(lián)絡(luò)人員，與項目經(jīng)理一起處理業(yè)主與其代表之間的關(guān)系； （ 3）項目總工程師 總工程師在項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下主持項目技術(shù)管理工作，同時協(xié)助項目基本工作的實施。 (4)安全總監(jiān) 接受項目經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)，協(xié)助項目經(jīng)理全面負(fù)責(zé)本工程的安全、質(zhì)量、施工組織等工作的全面實施；全面負(fù)責(zé)質(zhì)量，安全等方面的工作； (5)工程技術(shù)部 負(fù)責(zé)組織本項目工程設(shè)計文件的復(fù)核，負(fù)責(zé)本項目總體施工組織設(shè)計及審批各專業(yè)的實施性施工組織設(shè)計，監(jiān)督各項目部做好技術(shù)交底和施工指導(dǎo)。參加業(yè)主組織的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)檢查及事故 調(diào)查、分析和處理工作。參加安全、質(zhì)量分析會議，制定糾正和預(yù)防措施，跟蹤檢查整改措施的落實情況 。 (6)安全質(zhì)量部 根據(jù)本項目的實施計劃，建立滿足業(yè)主要求的質(zhì)量保證體系，制定 - 10 - 環(huán)保措施；對本項目的質(zhì)量進行監(jiān)控，及時處理出現(xiàn)的質(zhì)量問題；組織對本項目質(zhì)量、安全、環(huán)境保證體系的評估，確保本項目質(zhì)量、安全、環(huán)境體系的有效運轉(zhuǎn) （ 7）工經(jīng)部 負(fù)責(zé)驗工計價、合同、造價等工作。負(fù)責(zé)項目施工預(yù)算、驗工計價以及竣工結(jié)算、成本核算工作；負(fù)責(zé)項目合同管理并按時向業(yè)主報送有關(guān)報表和資料； （ 8）物機部 負(fù)責(zé)工程所需設(shè)備材料的供應(yīng)和管 理工作，并對其質(zhì)量負(fù)全面責(zé)任；按照招標(biāo)文件要求在建設(shè)單位領(lǐng)導(dǎo)下對相應(yīng)物資進行招標(biāo)采購及供應(yīng)管理工作；負(fù)責(zé)建立物資采購臺賬，向建設(shè)單位提交物資采購工作報告；負(fù)責(zé)組織物資供應(yīng)后的服務(wù)、結(jié)算及統(tǒng)計工作；負(fù)責(zé)施工機械設(shè)備的使用計劃、調(diào)配、保養(yǎng)和維修工作。 （ 9）財務(wù)部 負(fù)責(zé)財務(wù)管理及成本核算工作； 按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析 項目 財務(wù)，成本和利潤的執(zhí)行情況 ， 挖掘增收節(jié)支潛力 ； 掌握各工程的概算、預(yù)算，實行會計監(jiān)督，參與預(yù)算管理，合理調(diào)配資金 。 （ 10）辦公室 負(fù)責(zé)本項目的文檔管理、信息管理；負(fù)責(zé)本項目的技術(shù)服務(wù)與培 訓(xùn)；負(fù)責(zé)特種作業(yè)人員的健康檢查、文秘和接待工作、項目經(jīng)理部后勤保障工作。 (11)實驗室 負(fù)責(zé)本標(biāo)段項目的檢驗、試驗、交驗，按檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)對施工過程實施監(jiān)督并對檢驗結(jié)果負(fù)責(zé) ,負(fù)責(zé)各分部試驗人員培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并 - 11 - 對其質(zhì)量體系運行情況進行檢查。負(fù)責(zé)現(xiàn)場各種原材料、混凝土、砂漿、土工、鋼材的樣品采集和測試、檢驗及質(zhì)量記錄。根據(jù)現(xiàn)場試驗資料，提出各種混凝土、砂漿、改良土、混和料的施工配合比等試驗數(shù)據(jù)，并在施工過程中提出修正意見報批準(zhǔn)執(zhí)行。配合各科研項目完成試驗工作，作好資料整理及分析 堅持 以科學(xué)發(fā)展觀為指導(dǎo)，按照鐵路建設(shè)新理念，全面落實 “六位一體”的要求， 以標(biāo)準(zhǔn)化管理為抓手，精心組織，精心設(shè)計，精心施工，精心管理，打造精品工程。 嚴(yán)格執(zhí)行青春塔煤礦專用線安全標(biāo)準(zhǔn)工地和文明施工標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，杜絕安全特別重大、重大、大事故；杜絕職工因工死亡事故，年重傷率控制在 下，年負(fù)傷率控制在 1以下；無機械行車和道路交通責(zé)任事故；無各類安全責(zé)任事故，確保安全標(biāo)準(zhǔn)工地。 一次驗收合格率達(dá) 100%；確保全部工程質(zhì)量全面達(dá)到國家及鐵道部工程質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)，并滿足按 設(shè)計開通速度和業(yè)主的要求。 土保持目標(biāo) 嚴(yán)格執(zhí)行國家環(huán)境保護法和水土保護法及地方政府有關(guān)規(guī)定，環(huán)境、水體得到有效保護，努力建設(shè)資源節(jié)約型和環(huán)境友好型的鐵路，達(dá)到無集體投訴事件，環(huán)境監(jiān)控達(dá)標(biāo)，環(huán)境保護與水土保持 - 12 - 設(shè)施與主體工程“同時設(shè)計、同時施工、同時投入使用”。 （ 1）確?！叭瑫r”的實施，保護自然、人文環(huán)境、生態(tài)和諧。 （ 2）施工揚塵、有毒有害氣體及固體排放控制在國家排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。 （ 3）施工污水排放控制在沿線地方排放標(biāo)準(zhǔn)以內(nèi)。 （ 4）各類廢棄物、棄碴按指定地棄置，并做好防護。 崗前職業(yè)健康安全培訓(xùn)到位 100%，防護措施到位率 100%。積極開展職業(yè)病、地方病、傳染病的防范工作，最大限度地消除職業(yè)危害，防止或減少職業(yè)病、地方病、傳染病的發(fā)生，保障勞動者的身體健康。確保不發(fā)生食物中毒，不發(fā)生傳染病，不發(fā)生重大疫情，職工因工職業(yè)病發(fā)生率為零。 本工程總體工期：計劃于 2014年 8月 30日開工， 2015年 12月 30日全部完工。 各階段工期目標(biāo) (考慮鋪架自一標(biāo)開始 ,到管段需要 2 個月時間 )規(guī)劃為： （ 1）征地拆遷：在 2014年 11月底 基本完成。 （ 2）路基工程：地基處理在 2014年 11月開始， 2015年 5月完成；區(qū)間土石方于 2015年 9月完成，站場土石方 2015年 10 月完成；路基附屬工程 2015年 11月中旬完成。 （ 3）橋梁工程：跨線公路橋 2015 年 8 月完成；王喜塔三線大橋 - 13 - 2015年 11月完成。 （ 4）涵洞工程：涵洞地基 加固處理于 2015 年 3 月開始施工 ,2015 年 5 月全部完成，涵洞主體及其附屬工程 2015 年 9 月全部完成。 （ 5）隧道工程：計劃于 2014年 9月開始施工； 2015年 11月完工，其中 V 級圍巖按照每天 2 個循環(huán)考慮，每個循 環(huán)進尺 2 榀間距； 巖按照每天 2個循環(huán)考慮，每個循環(huán)進尺 1榀格柵間距。洞門施工按照一個月考慮（包括邊仰坡開挖及支護等）。 （ 6）站場道路及水溝：本工程結(jié)合現(xiàn)場實時組織施工。 由公司項目成本管理部根據(jù)集團公司精細(xì)化管理辦法和勞務(wù)分包合同、物資采購合同、機械設(shè)備租賃合同、爭取在業(yè)主組織的各項評比中獲得不低于前三名，力爭第一名，將激勵約束考核費全部收回。 積極參與科技成 果攻關(guān)工作，大力推廣新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新材料。努力在黃土隧道及高墩施工技術(shù)方面取得局級以上工法。 - 14 - 序號 類別 產(chǎn)品名稱 備注 1 路基工程 區(qū)間路基工程（ 50) 2 站場路基工程（ 5000) 3 環(huán)形裝車線路基工程（ 004 橋涵工程 王喜塔大橋 91（ 13*32m） 5 跨線立交橋 85（ 3*20m） 6 筋混凝土蓋板箱涵 7 筋混凝土蓋板箱涵 8 筋混凝土蓋板箱涵 9 筋混凝土蓋板箱涵 10 筋混凝土蓋板箱涵 11 70 1 12 46 1 13 38 14 85 1 15 49 16 66 17 50 - 15 - 18 60 19 65 20 86 21 隧道工程 十 分隧道（ 0960) 22 沙咀子隧道（ 6210) 23 陽坡 1#隧道（ 5562) 24 陽坡 2#隧道（ 7761) 序號 清單名稱 備注 1 項目經(jīng)理部機構(gòu)定員表 2 質(zhì)量管理組織機構(gòu) 3 質(zhì)量保證體系 4 安全管理組織機構(gòu) 5 安全管理體系 6 環(huán)保管理組織機構(gòu) 7 環(huán)境保護管理體系 8 應(yīng)急領(lǐng)導(dǎo)小組組織機構(gòu) 9 項目精細(xì)化管理領(lǐng)導(dǎo)小組 10 變更索賠領(lǐng)導(dǎo)小組 11 - 16 - 12 13 序號 職責(zé) 姓名 人數(shù) 備注 1 施工負(fù)責(zé)人 滿儉英 1 2 技術(shù)負(fù)責(zé)人 盧繼平 1 3 安全負(fù)責(zé)人 賈建軍 1 4 現(xiàn)場施工負(fù)責(zé)人 郭偉 1 5 現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人 楊玉海 1 6 現(xiàn)場安全負(fù)責(zé)人 劉建輝 7 試驗室主任 康魯杰 1 8 物資、設(shè)備負(fù)責(zé)人 杜軍軍 1 9 測量負(fù)責(zé)人 趙曉勇 1 10 領(lǐng)工員 岳 洪昭 1 11 領(lǐng)工員 劉旭日 項目部主要管理職責(zé)責(zé)任矩陣 - 17 - 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 1 前期策劃 施工調(diào)查 項目管理策劃書 產(chǎn)品清單和責(zé)任矩陣 經(jīng)濟承包責(zé)任書 2 技術(shù)管理 施工組織設(shè)計和施工方案、竣工文件 測量復(fù) 核 試驗控制 科研和節(jié)能減排 3 安全質(zhì)量管理 4 進度管理 進度控制 5 物資機械設(shè)備管理 限價、采購、租賃、核算（含合同） 供應(yīng)商管理 周轉(zhuǎn)材料、機械設(shè)備配置及驗收 6 分包管理 準(zhǔn)入、考核評價 合同、結(jié)算、決算 7 財務(wù) 管理 預(yù)算、債權(quán)債務(wù)管理 - 18 - 序 號 工作 職能 必要工作事項 綜合辦公室 物機部 工程部 安質(zhì)部 試驗室 工經(jīng)部 財務(wù)部 資金、稅務(wù)管理 經(jīng)濟活動分析、財務(wù)決算 8 責(zé)任成本管理 測算、分解、分析 變更索賠 9 后評價 10 信息化管理 11 綜合管理 項目月度、季度、年度報告、 績效考核 公文、印章管理 12 文化建設(shè) 項目文化和團隊理念 13 收尾管理 費用控制 清算 施工總結(jié) 截止到 9月底，現(xiàn)金流入 1325萬元，現(xiàn)金流出 1324萬元，資金余額 1萬元，其中支付工程款 50 萬元，材料支出 143 萬元，設(shè)備款 28 萬元，稅金 50 萬元，其他直接費支出 323 萬元，間接費支出 347萬元，上繳管理費 383萬元。預(yù)計后期資金流入 19015 萬元，資金流出 19014 萬元，其中支付勞務(wù)費 5781、材料費支出 8570 萬元，機械費支出 2935 萬元，支付間接費 972 萬元，上繳款支付 27 - 19 - 萬元，稅費支出 682 萬元，其他支出 47萬元。 資金使用計劃詳見下表。 資金使用計劃表 標(biāo)段： 五標(biāo)段 20340 單位：人民幣萬元 開工后時間（月） 估計 分 期 累 計 金額 百分率 (%) 金額 百分率 (%) 0 3 900 900 4 6 1000 1900 7 9 500 2400 10 12 5000 7400 13 15 7000 14400 16 18 500 14900 19423 19323 質(zhì)量保修期 1017 20340 小計 20340 100 責(zé)任成本預(yù)算已經(jīng)下達(dá)， 項目部按照最新的責(zé)任成本進行 。 嚴(yán)格按照公司給項目部下達(dá)的勞務(wù)分包限價進行勞務(wù)分包 ,特殊情況按照例外事 件處理。見勞務(wù)分包限價明細(xì)表： 中鐵十局青島公司青春塔鐵路工程項目勞務(wù)分包限價 工程項目或費用名稱 單位 費用組成 分包限價 計量規(guī)則 備注 路基工程 路基土、石方工程 清除表土及原地面壓實 價包含全部費用 設(shè)計圖示路基斷面寬度及清表長度之乘積計算 砍伐 10內(nèi)及挖樹根 棵 單價包含全部費用 現(xiàn)場實際砍伐數(shù)計算 砍伐 20內(nèi)及挖樹根 棵 單價包含全部費用 現(xiàn)場實際砍伐數(shù)計算 砍伐 20外及挖樹根 棵 單價包含全部費用 現(xiàn)場實際砍伐數(shù)計算 - 20 - 在斜坡上挖土質(zhì)臺階 價包含全部費用 開挖平面尺寸水平投影面積計算 挖掘機挖普通土 價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 挖掘機挖硬土 價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 挖掘機挖、裝普通土 價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 挖掘機挖、裝硬土 價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 裝載機裝車、運輸 價包含全部費用 原開挖方天然體積斷面計算 自卸汽車運土 運距 1km 價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 自卸汽車運土 距 5 價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸的天然密實方和現(xiàn)場實測運距計算（小于 計列，超過 普通鐵路路堤填筑（土方） 價包含全部費用 設(shè)計圖示壓實斷面尺寸計算 普通鐵路路堤填筑（石方） 價包含全部費用 設(shè)計圖示石方壓實斷面尺寸計算 改良土拌和（廠拌） 價包含除填料和用以改良材料以外的全部費用 設(shè)計路基斷面計算的改良土壓實方計量 汽車運輸 1 價包含全部費用 填方設(shè)計斷面體積計算 汽車增運 價包含全部費用 于 計列， 算 改良土拌和（路拌） 價包含除填料和用以改良材料以外的全部費用 設(shè)計路基斷面計算的壓實方計量 改良土 填筑（碾壓成型） 價包含全部費用 路基設(shè)計圖示壓實斷面尺寸計算 料解小 價包含全部費用 設(shè)計圖示壓實斷面方計算 A、 B 組料填筑 (碾壓成型，路堤 ) 價包含全部費用 路基設(shè)計圖示壓實斷面方計算 滲水土填筑 價包含全部費用 填方設(shè)計斷面體積計算 A、 B 組料填筑 (碾壓成型，過渡段 ) 價包含全部費用 路基設(shè)計圖示壓實斷面方計算 級配碎石 (碾壓成型，過渡段 ) 價包含全部費用 設(shè)計路基斷面尺寸計算壓實方方量 改良土填筑 (碾壓成型，過渡段 ) 價包含全部費用 設(shè)計路基斷面尺寸計算壓實方方量 - 21 - 人力挖溝（槽）土方 價包含全部費用 開挖斷面尺寸天然密實的體積計算 人力挖溝（槽）石方 價包含全部費用 設(shè)計圖示石方開挖斷面尺寸計算 人力夯實填土 m 單價包含全部費用 設(shè)計圖示土方壓實斷面尺寸計算 自行式鏟運機鏟運土 (普通土 ,運距 200m) m 單價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 自行式鏟運機鏟運普通土每增運 50m m 單價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 推土機推運土方（運距20m） m 單價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 推土機推運方每增運 10m m 單價包含全部費用 設(shè)計圖示開挖斷面尺寸計算 土工合成材料處理 土工布 價包含除土工布以外的全部費用 實際鋪設(shè)面積計算 復(fù)合土工膜 價包含除土工材料費以外的全部費用 實際鋪設(shè)面積計算 土工格柵 價包含除土工格柵以外的全部費用 實際鋪設(shè)面積計算 地基處理 砂墊層 價包含除砂以外的全部費用 設(shè)計圖示壓實斷面尺寸計算 碎（礫）石墊層 價包含除碎（礫）石以外的全部費用 設(shè)計圖示壓實斷面尺寸計算 重錘夯實 價包含全部費用 實際施工有效夯實地表水平面積計算 強夯 價包含全部費用 實際施工有效強夯地表水平面積計算 防 護工程 小型混凝土塊構(gòu)件預(yù)制 價包含除砼以外的所有費用 設(shè)計預(yù)制砼構(gòu)件圬工體積計算 小型砼預(yù)制構(gòu)件安砌 價包含除預(yù)制構(gòu)件及砂漿以外的所有費用 設(shè)計圖示砼預(yù)制件圬工體積計算 小型砼預(yù)制構(gòu)件運輸（ 1 價包含全部費用 設(shè)計圖示砼預(yù)制件圬工體積計算 價包含全部費用 設(shè)計圖示砼預(yù)制件圬工體積計算 干砌片石護坡（第一臺階） 價包含除片石、預(yù) 埋泄水孔、伸縮縫以外的全部費用 實際施工砌體尺寸計算體積 干砌片石護坡 每增一個臺階（ 810m）增加費用 價包含除片石、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部費用 實際施工砌體尺寸計算體積 - 22 - 漿砌片石邊坡（第一臺階） 價包含除水泥、砂、片石、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部費用 實際施工圬工尺寸計算體積 漿砌片石邊坡（每增一臺階， 810m）增加費用 價包含除水泥、砂、片石、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部費用 實際施工圬工尺 寸計算體積 現(xiàn)澆混凝土 骨架護坡 價包含除砼以外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算實砌體積 現(xiàn)澆邊坡方格（框架）梁砼 價包含除砼、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算實砌體積 邊坡方格（框架）梁鋼筋制作、綁扎 t 單價包含除鋼筋以外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 小型預(yù)制件鋼筋制作、綁扎 t 單價包含除鋼筋以外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 預(yù)應(yīng)力錨索（邊坡 防護） m 單價包含除錨索、錨具以外的全部費用 設(shè)計圖示預(yù)應(yīng)力錨索長度計量 預(yù)應(yīng)力錨桿邊坡防護 m 單價含除壓漿水泥、鋼筋以外的全部費用 設(shè)計數(shù)量計算 砂漿錨桿邊坡防護 m 單價包含除錨桿以外的全部費用 實際施工錨桿有效長度計量 噴混植生 （掛網(wǎng)，厚 10 價包含所有費用 現(xiàn)場實際噴混植生范圍的表面積計算 噴混植生 厚度每增減 1cm 價包含所有費用 現(xiàn)場實際噴混植生范圍的表面積計算 滿鋪草 皮 價包含除草皮以外全部費用 實際養(yǎng)活成活率達(dá)到設(shè)計要求有效面積計量 散鋪草皮 價包含除草皮以外全部費用 實際養(yǎng)活成活率達(dá)到設(shè)計要求有效面積計量 邊坡框格植草 價包含除草皮以外全部費用 實際養(yǎng)活成活率達(dá)到設(shè)計要求有效面積計量 人工播草籽 價包含除草籽以外全部費用 實際養(yǎng)活成活率達(dá)到設(shè)計要求有效面積計量 三維植被網(wǎng) 價包含除三維植被網(wǎng)和 U 形錨釘費用以外的全部費用 實際養(yǎng)活成活率達(dá)到設(shè)計要 求有效面積計量 噴播植草（干旱地區(qū)） 價包含全部費用 實際養(yǎng)活成活率達(dá)到設(shè)計要求有效面積計量 栽植喬木（裸根） 株 單價包含除樹苗費用以外的全部費用 實際栽植成活植株棵樹計量 栽植灌木（小灌木） 株 單價包含除樹苗費用以外的全部費用 實際栽植成活植株棵樹計量 擋土墻 擋土墻基礎(chǔ) 漿砌片石 價包含除水泥、砂、片石、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部用 實際施工圬工尺寸計算體積，基礎(chǔ)與墻身分界面以原地面 線為準(zhǔn) - 23 - 擋土墻墻身 漿砌片石 價包含除水泥、砂、片石、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部用 實際施工圬工尺寸計算體積 擋土墻片石砼 價包含除砼、定型鋼模板、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部費用 實際施工圬工尺寸計算體積 擋土墻混凝土 價包含除砼、定型鋼模板、預(yù)埋泄水孔、伸縮縫以外的全部費用 實際施工圬工尺寸計算體積 擋土墻墻后砂礫、碎石反濾層 價包含除碎石、砂礫以外的全部費用 實際施工有效壓實斷面尺寸計量體積 抗滑樁 （ 土層） 價包含除樁身砼以外的全部費用 實際施工有效樁身尺寸計算體積 抗滑樁 （巖層） 價包含除樁身砼以外的全部費用 實際施工有效樁身尺寸計算體積 瀝青木板伸縮縫 價包含全部費用 實際施工完成伸縮縫長*厚度計算 抗滑樁鋼筋制作、綁扎 t 單價包含除鋼筋以外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 橋涵工程 機械挖基坑 挖基坑土方 h 6m（無水） 價包含全部費用 地面線以下按構(gòu)筑物最大水平投影面積乘以基坑深度（原地面中心標(biāo)高或平均標(biāo)高至坑底標(biāo)高計算）以體積計算 樁基工程 其中： 1）土方開挖 價包含除鋼筋及砼材料以外的全部費用 照設(shè)計樁徑斷面積乘以入土長度計算。 配合樁身混凝土灌注 價包含除砼、吊車以外的全部費用 量體積 =有效樁長（承臺底至樁底的長度）設(shè)計樁徑的截面積 旋挖鉆 摩擦樁） m 單價為綜 合單價；包含了除水下砼、鋼筋籠、吊車費、碴土棄運外的全部費用 量體積 =有效樁長（承臺底至樁底的長度）設(shè)計樁徑的截面積 ,考慮旋挖鉆機施工的綜合效益，在能夠采用的地方盡量采用 旋挖鉆 入巖樁） m 單價為綜合單價；包含了除水下砼、鋼筋籠、吊車費、碴土棄運外的全部費用 量體積 =有效樁長（承臺底至樁底的長度）設(shè)計樁徑的截面積 ,考慮旋挖鉆機施工的綜合效益，在能夠采用的地方盡量采用 回旋鉆 綜合） m 單價為綜合單價；包含了除水下砼、鋼筋籠、 碴土棄運外的全部費用 量體積 =有效樁長（承臺底至樁底的長度）設(shè)計樁徑的截面積 - 24 - 鉆渣外運 價包含除棄渣場收費外的全部費用 實際外運數(shù)量計列 鉆渣外運增運 1 km 價包含全部費用 實際外運數(shù)量計列 泥漿外運 價包含除棄渣場收費外的全部費用 實際外運數(shù)量計列 泥漿外運增運 1 km 價包含全部費用 實際外運數(shù)量計列，不足 舍去， 1列 鋼護筒跟進 t 單價 包含除鋼護筒外的全部費用 實際跟進重量以噸計列 鑿除砼樁頭 單價包含全部費用 現(xiàn)場實際完成的鑿除（不分鑿除高度）的合格樁頭的個數(shù)進行計量 鑿除砼樁頭 單價包含全部費用 現(xiàn)場實際完成的鑿除（不分鑿除高度）的合格樁頭的個數(shù)進行計量 鑿除砼樁頭 單價包含全部費用 現(xiàn)場實際完成的鑿除（不分鑿除高度）的合格樁頭的個數(shù)進行計量 超聲波檢測（ 3 根管） 根 單價包含除電費以外的全 部費用 鉆孔樁實際根數(shù)計算 超聲波檢測（ 4 根管） 根 單價包含除電費以外的全部費用 鉆孔樁實際根數(shù)計算 低應(yīng)變檢測 根 單價包含除電費以外的全部費用 鉆孔樁實際根數(shù)計算 鉆孔取芯 m 單價包含除電費以外的全部費用 樁基取芯設(shè)計長度計算 鋼筋工程 鋼筋籠 樁徑 t 單價包含除鋼筋、聲測管、套筒、吊車外的全部費用 照鋼筋和聲測管的設(shè)計重量計算 鋼筋籠 樁徑 t 單價包含除鋼筋、聲測管、套筒、吊車外的全部費用 照鋼筋和聲測管的設(shè)計重量計算 承臺鋼筋 t 單價包含除鋼筋、冷卻管、套筒、吊車外的全部費用 照鋼筋設(shè)計重量計算，不含架立鋼筋及冷卻管重量 系梁鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 柱式墩身鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 實體墩身鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 空心墩身鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 橋臺身鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 墩（臺）帽鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 蓋梁鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 - 25 - 橋面鋼 筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 預(yù)制橋面板鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 橋頭搭板鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 小型預(yù)制構(gòu)件鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 小型現(xiàn)澆構(gòu)件鋼筋 t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 涵洞鋼筋（框架涵、蓋板涵） t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 蓋板鋼筋制安 (現(xiàn)澆 ) t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 蓋板鋼筋制安 (預(yù)制 ) t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 空心墩鋼筋 墩高 30m t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 空心墩鋼筋 墩高 50m t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 空心墩鋼筋 墩高 70m t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 空心墩鋼筋 墩高 70m t 單價包含除鋼筋、吊車外的全部費用 設(shè)計圖示尺寸計算重量，不計搭接、損耗 混凝土工程 承臺、明挖基礎(chǔ)混凝土澆筑 V 100m3 價包含除模板、砼、吊車、泵車的 全部費用 設(shè)計圖示圬工尺寸計算，不含回填圬工數(shù)量 承臺、明挖基礎(chǔ)混凝土 澆筑 V 100m3 價包含除模板、砼、吊車、泵車的全部費用 設(shè)計圖示圬工尺寸計算，不含回填圬工數(shù)量 系梁混凝土澆筑（樁間連接） 價包含除模板、砼、吊車、砼泵的全部費用 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 實體墩墩身混凝土 墩高 h 10m 價包含除模板、腳手架、砼、吊車、砼泵外的全部費用 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 實體墩墩身混凝土 墩高 h 15m 價包含除模板、腳手架、砼、吊車、砼泵外的全部費用 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 空心墩墩身混凝土 墩高 h 20m 價包含除模板、腳手架、砼、吊車、砼泵外的全部費用； 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 空心墩墩身混凝土 墩高 h 30m 價包含除模板、腳手架、砼、吊車、砼泵外的全部費用； 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 空心墩墩身混凝土 墩高 h 50m 價包含除模板、腳手架、砼、吊車、砼泵外的全部費用； 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 空心墩墩身混凝土 墩高 h 50m 價包含除模板、腳手架、砼、吊車、砼泵外的全部費用； 設(shè)計圖示圬工尺寸計算 - 26 - 橋臺混