1 蕪湖 限責任公司創(chuàng)業(yè)計劃書 目 錄 行摘要 . 4 司概況 . 4 冊資金 . 5 業(yè)模式（盈利模式） . 5 資收益評價 . 5 場分析 . 5 場定位與目標客戶 . 5 市場預測（市場占有率） . 5 競爭分析 . 5 項目 析 . 6 營銷策略 . 6 品 特征 . 錯誤 !未定義書簽。 品 定價 . 錯誤 !未定義書簽。 道銷售 . 錯誤 !未定義書簽。 銷 /宣傳推廣 . 8 員與組織結構 . 9 織結構 . 9 理團隊 . 9 門 /崗位職責 . 10 . 11 定資產：生產經營所需設備、工具和辦公家具 . 11 月原材料 /商品采購成本 . 12 月銷售與管理費用預測 . 12 啟動 資金需求 . 12 啟動資金來源 . 13 險分析與對策 . 13 2 業(yè)的愿景 . 14 附錄 . 15 表：經營第一年利潤表 單 位 : 元 . 15 附表 2：第一年度的現金流量表 . 16 3 行摘要 公司名稱 蕪湖 公司類型 有限責任公司 注冊地址 蕪湖市弋江區(qū) 企業(yè)概況 隨著經濟發(fā)展水平的提高，物品的更換周期越來越短，然而許多物品盡管被更換掉，但處于閑置狀態(tài)的它們依舊具有價值。雖然目前市面上有很多關于二手貨品的交易，但是由于市面上各種商家參差不齊，平臺的公信力不強，導致顧客對二手市場的信任 力不夠。而我們企業(yè)立志將二手市場做精做專，打造一個高校大學生信得過的二手交易平臺。建設節(jié)約型社會的作為科學發(fā)展觀的內在要求、作為建設小康的基本保證，我們企業(yè)將以此為宗旨面向全體高校的大學生群體進行收購具有利用價值的的物品并努力建設一個專屬于大學生二手交易平臺，使得物盡其用，各得其利。 產品服務概況 多種多樣的二手商品，真實可信的產品信息，及時有效的交易配貨是我們的核心競爭力。由于高校園區(qū)內大學生眾多，二手貨源眾多，所以我們會在二手貨物的篩選上做到精挑細選，然后集中選擇顧客相對需要的貨物。 我們的交易方式主要是以線上方式展開，賣方在我們提供的平臺上發(fā)布產品信息，買方在我們的平臺上支付。本公司提供物流，送貨上門。本公司將從交易金額中抽取 10%的交易費用。這樣我們可以做到交易安全，三方共贏。 市場機會 大學生資金有限，然而許多物品卻是大學生活中所必須的，買新的開支過大。同時，一些即將畢業(yè)的同學或手頭寬裕想要購進新物品的同學需要處理他們的二手物品。 注冊資金 5 萬元 利模式） 我們的盈利模式是“交易抽成”。買賣雙方在我平臺達成交 易后，我平臺會在交易金額中 4 抽取 10%作為傭金?？刹捎迷诰€付款也可采用貨到付款的方式，這是我們的主營業(yè)務。同時我們也提供諸如代理銷售、廣告宣傳等其他業(yè)務等。 單位：萬元 總投資額（萬） 5 投資收益率（第一年） 100 % 預期凈 利潤 （稅后利潤）元 第一年 第二年 第三年 年增長率 % 年增長率 % 00% 200% 備注 投資收益率凈利潤 總投資額 100% 預期凈利潤第一年：見附件經營第一年利潤表； 此表中 “總投資額 ”項的金額等于資金 需求合計 場分析 市場定位 提供最 專業(yè)的校園二手交易服務。 目標客戶 我們公司面向的是 大學城的在校大學生以及部分教職工。 場預測（市場占有率） 僅安徽師范大學花津校區(qū)就有 3 萬多在校學生，蕪湖市共有數十家大學，合計大學生共有近 20 萬人。平均每人每學年有兩件商品需要出售，每年共計約 40 萬二手商品需要出售。假設共有 2 萬人是我們的顧客，那每年有約 4 萬件商品在我平臺銷售。平均每件商品的利潤為 10元，那總計每年僅在蕪湖的銷售額為 40 萬元。 爭分析 企業(yè)有三個 優(yōu)勢，可以作為在競爭中取勝的法寶，一、基于總成本領先的價格優(yōu)勢，二、差異化的產品和服務優(yōu)勢，三、目標聚集的公司戰(zhàn)略優(yōu)勢。企業(yè)只要擁有其中一個優(yōu)勢，就可以在競爭中勝出。經過比較分析，我們發(fā)現，與周圍 二手平臺 經營者之間比較，我們擁有如下的比較優(yōu)勢。 一、 產品專業(yè)化 據調查，現在 的二手平臺參差不齊，提供的服務種類也過度龐雜，使得二手交易服務顯得并不專業(yè)。而我們公司以二手交易為主營業(yè)務，力求把二手交易平臺做到專一化，使其擁有較大的影響力和公信力。 二、 客源眾多 由于我們公司的團隊來自蕪湖大學生群體，對于 我們公司的宣傳也能夠深入到學生中。 5 所以有較高的客源基礎，對于初創(chuàng)企業(yè)的我們起步時便可在學生群體中擁有一定的知名度和影響力。在后期，蕪湖市擁有超過 20 萬的在校大學生，我們擁有眾多的大學生客源。 三、服務貼心 我們的宗旨讓顧客在 我們的平臺交易時感到專業(yè)、安心和滿意。 目 析 優(yōu) 勢 （ 劣 勢 （ 機 遇 (威 脅 （ 6 銷策略 產品描述 產品 1 二手貨交易 產品 2 廣告推廣 產品 3 代理銷售 經營地址 面積 費用或成本（元 /月） 選擇該地址的主要原因 安徽蕪湖弋江區(qū) 20 平方米 5000 客戶群集中 銷售渠道 信平臺、線上 臺銷售 選擇該銷售方式的原因 目標群體分散在蕪湖各大高校，較為分散，線上平臺可以吸收更多的交易對象。 主要批發(fā) /零售商合作方式 比例分成 宣傳推廣 推廣方式 主要內容 廣告宣傳 傳單 會展推廣 公關活動 網絡推廣 信 、微博 優(yōu)惠活動 人員推銷 數據庫營銷 其它 員與組織結構 7 姓名 年齡 職務 最高學歷及專業(yè) 優(yōu)勢專長 請說明與經營項目相關的經驗與專長 田流響 19 總經理 本科 對 二手市場 相對熟悉 盧宇靖 19 總經理助理 本科 有豐富的銷售經驗 魏照民 21 財務部經理 本科 從事過財務教學 王浩 19 經理 本科 有從事生產的經驗 19 銷售部 本科 年輕，有激情，有銷售經驗 崗位職責 部門 /崗位 負責人 職責 總經理 孫大勇 1，負責制定餐飲部門營銷計劃，長短期預算，帶領全體員工積極完成和超額完成指標 2，主持建立和完善餐飲部門的各項規(guī)章制度及服務程序與標準，并督導實施 3，定期深入各部門聽取匯報并檢查工作情況，控制餐飲部門各項收支，制定餐飲銷售價格，監(jiān)督采購和盤點工作，進行有效的成本控制 4，檢查管理人員的工作情況和餐廳服務規(guī)范及各項規(guī)章制度的執(zhí)行情況，發(fā)現問題及時采取措施，出色的完成各項接待任務 政總廚研究新餐點，推出新菜單，并有針對性的進行各種促銷活動 及其管理工作的日常督導，定期對下屬進行績效評估 高員 8 工素質，為企業(yè)樹立良好的形象和信譽 動征求客人對餐飲的意見和建議，積極認真的處理賓客的投訴，保證最大限度的滿足賓客的餐飲需求，提高餐飲服務質量 真貫徹實施食品衛(wèi)生法，開展經常性的安全保衛(wèi)，防火教育，確保賓客安全和餐廳，廚房及庫房的安全 調和配合工作 持每日餐飲例會，保 證企業(yè)的工作指令得到有效的貫徹實施 總經理助理 張曉強 1，服從總經理的領導，協(xié)助總經理搞好公司的經營與管理工作 2，協(xié)助總經理做好組織、制定、修訂、落實公司的年度、月度、月度營業(yè)目標等工作。 3 完成公司交辦的其他任務。 財務部 /財務部經理 韓薈瑾 常財務管理與分析、資本運作、籌資方略、對外合作談判等； 據公司業(yè)務發(fā)展的計劃完成年度財務預算，并 跟蹤其執(zhí)行情況； 生產部 /生產經理 張同興 1、組織建立和完善生產指揮系統(tǒng)，根據生產調度編制生產計劃，檢查生產工作，確保生產任務的完成。 2、根據生產運行計劃，掌握生產進度，搞好生產線的組織協(xié)調分配工作。 3、根據生產需求，編制物資求采購供應計劃，并認真實施，及時聯(lián)系解決生產缺口物資。 4、負責生產中的技術和質量保證工作，發(fā)現問題及時組織解決和處理，重大問題直接報總經理。 5、負責生產勞動定額、消耗定額、勞動紀律的制定和實施； 6、做好文明生產和安全生產 工作，加強勞動保護，對部門員工的安全和健者康負直接責任； 7、按照公司質量管理體系要求，確保部門運作的規(guī)范化和科學化，保證管理和產品的質量； 8、負責所屬員工的管理、教育、培訓工作； 9 9、滿足公司供應需要，按質、按量、按時完成公司下達的生產任務。 10、挖掘生產潛力，在保證完成公司生產任務的前提下，積極爭取外單，在總經理批準下簽訂合同和計劃排產，并對合同的履行負責； 11、負責編制各期生產計劃、設備檢修計劃、用人計劃、人員教育培訓計劃并在審批后組織實施； 銷售部 /銷售經理 甘博 1、完成公司年度營銷 目標以及其他任務，對營銷思想進行定位； 2、有獨立的銷售渠道，具有良好的市場拓展能力； 3、協(xié)調企業(yè)內外部關系，對企業(yè)市場營銷戰(zhàn)略計劃的執(zhí)行進行監(jiān)督和控制； 4、培訓市場調查與新市場機會的發(fā)現； 5、新項目市場推廣方案的制定； 6、成熟項目的營銷組織、協(xié)調和銷售績效管理； 7、銷售隊伍的建設與培養(yǎng)等。 產經營所需設備、工具和辦公家具 項 目 原值 月 折舊率（） 月折舊金額 備 注 生產工具和設備 50000 835 辦公 家具 5000 電子設備 10000 278 電腦、打印機、復印機、傳真機、電話機等 交通工具 20000 416 汽車 店鋪廠房 租房，此項空白 合 計 85000 備注 折舊率標準參考根據 2009布的企業(yè)所得稅法實施條例 月折舊率 =1/折舊年數 /12 月原材料 /商品采購成本 單位：元 原材料名稱 數量 單價 價格 面粉 4000 千克 /千克 15200 豬肉 900 千克 20 元 /千克 18000 蔬菜 2500 千克 3 元 /千克 7500 10 豆類 100 千克 12 元 /千克 1200 大棗 20 千克 20 元 /千克 400 米 3000 千克 5 元 /千克 15000 食用油 450 千克 16 元 /千克 7200 調味品 50 千克 10 元 /千克 500 合計 65000 類別 科目 金額 銷售費用 宣傳推廣費用 1000 管理費用 場地租金 1000 員工薪酬 10000 辦公用品及耗材 500 水、電、交通差旅費 1000 其它 0 財務費用 利息 0 動資金需求 類別 /項目 金額 備注 固定資產購置合計 85000 開辦費 工商注冊、稅務登記費 200 市場調查費、差旅費、咨詢費 1500 各種許可證審批費用 5000 支付連鎖加盟費用 0 其他 0 合計 6700 流動資金 原材料 /商品采購 165000 場地租金 3000 員工薪酬 30000 辦公用品及耗材 1500 水、電、交通 3000 其他費用 0 合計 20250 啟動資金合計 294200 動資金來源 單位：萬元 籌資渠道 資金提供方 金額 占投資總額比例 自有資金 股東 28 96% 私人拆借 親屬、朋友 無 0% 11 銀行貸款 銀行 2 4% 政府小額貸款 政府相關部門 0 0% 總計 30 100% 險分析與對策 風險類別 風險內容 應對措施 財務風險 1 采購原 材料成本過高，原材料價格上漲。 2 營銷方面，如廣告費用過高，營銷手段難以創(chuàng)新 3 投資不當，由于店面擴張，連鎖店面太多帶來資金不做 4 由于賒賬太多，導致現金流動方面困難 減少賒賬 市場風險 安全衛(wèi)生隱患較多，食品服務不到位，個人隨意性、模糊性制作標準不嚴格，餐飲業(yè)從業(yè)人員流動性導致菜品質量良莠不齊，餐飲業(yè)普遍浪費嚴重，不注重空氣污染，水體污染，與政府提倡的高效節(jié)能低碳要求相違背 提高成員素質，注意安全隱患 管理風險 1 前期風險預測不足，中期危險的處理不得當，后期消除危機的影響，理順危機的關系不到位 前期 對風險預測，中期處理方法要得當 政策風險 餐飲業(yè)是一個比較成熟的行業(yè)，政策風險不大 針對政策調整結構 業(yè)的愿景 讓顧客 放松心情，舒緩壓力 。我們的理念不是一味盲目追求高利潤，而是為了讓消費者 真正的能放松自己的心情，靜下心來感受生活的美好。 發(fā)展戰(zhàn)略 ： 立足 商業(yè)區(qū) 的市場，不斷發(fā)展，采取分店、加盟店等形式在未來向整個 安徽 及至全國發(fā)展業(yè)務，提升品牌價值，創(chuàng)造規(guī)模效應。 人員戰(zhàn)略 ： 堅持以人為本的理念，對人員倍加重視。引進高級管理人才；定期給員工培訓；成績評定將實行正式、正規(guī)化評價方式。 產品戰(zhàn)略 ： 根據顧客需求偏好 提供搜集不同風格的作品，提供各式的甜點、茶水、咖啡。不斷拓展產品范圍，滿足不同客戶的需求。 銷售戰(zhàn)略 :： 緊緊抓住 商業(yè)區(qū) 附近的市場特點，把握好 環(huán)境的營造 和 產品的 銷售，圍繞市場變化及時作出反應。通過 客戶反饋信息不斷修整，以達到最佳的銷售業(yè)績。 12 服務戰(zhàn)略 ： 我們服務的宗旨是為顧客創(chuàng)造 絕對舒適的環(huán)境和舒心的交友平臺，努力達到 最高的消費者滿意度。 實施戰(zhàn)略 ： 建立一支高素質的、有競爭力的職工隊伍；建立一套支持戰(zhàn)略運作的規(guī)范管理系統(tǒng)；建立一種符合公司發(fā)展的有特色的企業(yè)文化，激勵員工自強不息，止于至 善，實現目標。 贏利戰(zhàn)略 ： 以 舒適的環(huán)境 為贏利基點，并形成品牌效應，繼而增加利潤增長點，以 實體店 作為發(fā)展起點，創(chuàng)造更好的社會效益和更多的經濟效益。 13 錄 表：經營第一年利潤表 單位 : 元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 合計 產品一 平均售價 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 - 銷售數量 3,000 4,000 1,000 3,000 1,000 4,000 1,000 3,000 1,000 4,000 4,000 3,000 32,000 月銷售額 24,000 32,000 8,000 24,000 8,000 32,000 8,000 24,000 8,000 32,000 32,000 24,000 256,000 產品二 平均售價 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 - 銷售數量 2,820 3,000 2,000 2,820 2,000 3,000 2,000 2,820 2,000 3,000 3,000 2,820 31,280 月銷售額 70,500 75,000 50,000 70,500 50,000 75,000 50,000 70,500 50,000 75,000 75,000 70,500 782,000 產品三 平均售價 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 - 銷售數量 3,500 4,300 12,000 3,500 12,000 4,300 12,000 3,500 12,000 4,300 4,300 3,500 79,200 月銷售額 10,500 12,900 360,000 10,500 360,000 12,900 360,000 10,500 360,000 12,900 12,900 10,500 1,533,600 產品四 平均售價 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 - 銷售數量 8,000 6,510 9,100 8,000 0 6,510 0 8,000 0 6,510 6,510 8,000 67,140 月銷售額 80,000 65,100 91,000 80,000 0 65,100 0 80,000 0 65,100 65,100 80,000 671,400 一、主營業(yè)務收入 185,000 185,000 509,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 418,000 185,000 185,000 185,000 3,243,000 加：其他收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 減：主營業(yè)務成本 生產 /采購成本 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 780,000 營業(yè)稅金及附加 (按 算 ) 10,175 10,175 27,995 10,175 22,990 10,175 22,990 10,175 22,990 10,175 10,175 10,175 178,365 變動銷售費用 銷售提成 (業(yè)務收入的 10%) 18,500 18,500 50,900 18,500 41,800 18,500 41,800 18,500 41,800 18,500 18,500 18,500 324,300 固定銷售費用 宣傳推廣費 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 240,000 管理 場地租金 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 費用 員工薪酬 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000 辦公用品及耗材 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6,000 水、電、交通差旅費 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 12,000 固定資產折舊 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 1,613 19,350 開辦手續(xù)費 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 558 6,700 其他費用 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 財務費用 利息支出 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 二、利潤總額 56,654 56,654 330,434 56,654 253,539 56,654 253,539 56,654 253,539 56,654 56,654 56,654 1,544,285 14 減：所得稅費用（按 25計算） 14,164 14,164 82,609 14,164 63,385 14,164 63,385 14,164 63,385 14,164 14,164 14,164 386,071 三、凈利潤 42,491 42,491 247,826 42,491 190,154 42,491 190,154 42,491 190,154 42,491 42,491 42,491 1,158,214 附表 2：第一年度的現金流量表 單位：元 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 總計 月初現金 30,000 475,715 911,040 1,408,275 1,967,420 2,588,475 3,271,440 3,956,315 4,643,100 5,391,795 6,202,400 7,074,915 金流入 現金銷售收入 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 2,220,000 應收款收入 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 185,000 2,220,000 股東投入現金 280,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 280,000 借貸收入 20,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000 其它現金收入 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 現金流入小計 700,000 537,910 599,820 661,730 723,640 785,550 847,460 789,370 851,280 913,190 975,100 1,037,010 9,422,060 現金流出 生產 /采購 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 65,000 780,000 銷售提成 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 18,500 222,000