*縣 *食品有限公司 擴(kuò)建 年產(chǎn) 5000 萬(wàn)瓶調(diào)味 食 品 生產(chǎn)線 項(xiàng) 目 可 行 性 研 究 報(bào) 告 *縣 *咨詢公司 *縣 *食品有限公司 二 OO七年 三 月 1 擴(kuò)建 年產(chǎn) 5000 萬(wàn)瓶調(diào)味食品生產(chǎn)線 項(xiàng)目 可行性研究報(bào)告 一、 項(xiàng)目概況 1、 項(xiàng)目名稱 擴(kuò)建 年產(chǎn) 5000 萬(wàn)瓶調(diào)味食品生產(chǎn)線 項(xiàng)目 2、 項(xiàng)目建設(shè)單位及法人代表 建設(shè)單位： *縣 *食品有限公司 法人代表： * 3、項(xiàng)目總投資 及主要建設(shè)內(nèi)容 項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元。 主要建設(shè) 內(nèi)容 為 新擴(kuò)改建兩條年產(chǎn)2000 萬(wàn)瓶腐乳調(diào)味食品生產(chǎn)線，擴(kuò)改建 1000 萬(wàn)瓶臘八豆、 *辣 子醬、臘制品等系列產(chǎn)品。 4、 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 編制單位 項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 由 *縣 咨詢公司 和 *縣 *食品有限公司 聯(lián)合編制。 二、企業(yè)概況 *食品有限公司 前身為 *腐乳廠， 始建于 1996 年， 2007年重組為 *食品有限公司 ， 是一家以當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品為主要原材料的食品加工企業(yè) ， 是 *縣 農(nóng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)深加工的骨干企業(yè) ，是*市農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)。 主要 生產(chǎn) “ *”牌紅油香辣腐乳、 2 茶油腐乳、 *臘八豆、 *辣椒等系列調(diào)味食品 。 廠區(qū)座落在 *工業(yè)園區(qū)內(nèi)，占地面積 7200 平方米 。 到目前為止，擁有資產(chǎn)總額 340 萬(wàn)元，其中固定 資產(chǎn) 240 萬(wàn)元， 流動(dòng) 資產(chǎn) 100 萬(wàn)元，員工30 人 。 該廠 研制生產(chǎn)的紅油香椒腐乳榮獲 2002 年中國(guó) *第四屆農(nóng)博會(huì)銀獎(jiǎng)；榮獲 2003 年中國(guó) *第五屆農(nóng)博會(huì)金獎(jiǎng)。 廠長(zhǎng)*1999 年獲 *縣科技先進(jìn)工作者光榮稱號(hào)； 2005 年 被評(píng)為 *市 十大杰出 農(nóng)民稱號(hào) ； 2006 年企業(yè)被評(píng)為市級(jí)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)； 2006 年 “ *” 商標(biāo)被評(píng)為 *市知名商標(biāo)、 *省著名商標(biāo)。企業(yè) 產(chǎn)品已占 領(lǐng) *省內(nèi)大部分市場(chǎng)，進(jìn)入了廣西 *、江西 *、湖北武漢、廣東廣州、深圳、東莞、韶關(guān)地區(qū)等省外 大中城市 和地區(qū) ，產(chǎn)品深受消費(fèi)者青睞。隨著企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模 的擴(kuò)大，帶動(dòng)了全縣黃豆、辣椒、玉米、紅薯等相關(guān)產(chǎn)業(yè)種植業(yè)的發(fā)展， 推進(jìn)全縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。 中國(guó)加入世貿(mào)組織后，國(guó)內(nèi)農(nóng)業(yè)及食品加工業(yè)面臨嚴(yán)重挑戰(zhàn)，為迎接挑戰(zhàn)，必須加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)進(jìn)程，走農(nóng)產(chǎn)品深加工之路。提高農(nóng)產(chǎn)品加工附 加 值。 *食品有限公司 作為一個(gè)貼近 “ 三農(nóng) ” 企業(yè)， “ *” 作為一個(gè)具有民族特色的品牌，必須設(shè)法增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力，提高品牌的知名度，必須擴(kuò)大改造生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)模，做大做強(qiáng)企業(yè)，為農(nóng)民增收、農(nóng)業(yè)增效、財(cái)政增長(zhǎng)作出更大的貢獻(xiàn)。 三、產(chǎn)品市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè) “ 腐乳 ” 作為一種東方民族傳統(tǒng)食品。據(jù)考證已有 2000 年 3 記 載，傳聞在明清時(shí)期市盛風(fēng)靡。據(jù)說(shuō)乾隆江南微服私訪 *時(shí)，品過(guò)腐乳并譽(yù)為 “ 江南一絕勝似山珍 ” ；我國(guó)第一代領(lǐng)導(dǎo)人毛澤東主席的膳食也曾有嗜好吃腐乳的傳聞。至民國(guó)時(shí)期， *腐乳遠(yuǎn)銷(xiāo)至上海、南京、武漢、南昌、長(zhǎng)沙等地，在 *設(shè) 有 “碼頭埠霉豆腐的專 業(yè) 市場(chǎng) ”。解放后，該傳統(tǒng)食品久盛不衰。近年來(lái)，*食品有限公司 在 *腐乳傳統(tǒng)制作配方 的基礎(chǔ)上，開(kāi)發(fā) 精制新品牌 “ 紅油腐乳、茶油腐乳 ” ，產(chǎn)品細(xì)、嫩、香、辣 ，很快在就占領(lǐng)了縣內(nèi)市場(chǎng)的制高點(diǎn)，并 在南方各省市打開(kāi)了市場(chǎng)銷(xiāo)路。廣東廣州、深圳每年銷(xiāo)售 “ *” 牌茶油腐乳、紅油腐乳、臘八豆、辣 椒醬將近 200 萬(wàn)瓶，銷(xiāo)售收入達(dá) 600 萬(wàn)元。目前， “ *” 牌茶油腐乳、紅油腐乳等系列產(chǎn)品 憑著 質(zhì) 優(yōu) 、 價(jià)廉和企業(yè)售后服務(wù)好的 優(yōu)勢(shì)進(jìn)入了南方大中城市等地市場(chǎng)并有一定的占有率，產(chǎn)品口感宜人，產(chǎn)品訂單紛紛、供不應(yīng)求。這一 現(xiàn)狀 增強(qiáng)了 企業(yè) 擴(kuò)建 年產(chǎn) 5000 萬(wàn)瓶 調(diào)味品 生產(chǎn)線的信心， *調(diào)味品 系列產(chǎn)品市場(chǎng)廣闊，假以南方 100 余個(gè)城市的市場(chǎng)供求預(yù)測(cè)，前景不可估量，大有發(fā)展?jié)摿Α?四、項(xiàng)目建設(shè)實(shí)施條件 1、區(qū)位優(yōu)勢(shì)明顯 。 *毗鄰兩廣，是 泛珠三角 經(jīng)濟(jì)發(fā)展框架的 承 接地。是國(guó)家 扶貧開(kāi)發(fā)工作 重點(diǎn)縣 、 少數(shù)民族 自治縣、 *地區(qū) 開(kāi)發(fā)縣。其獨(dú)特的區(qū) 位優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)有利于企業(yè) 發(fā) 展壯大。 4 2、 交通運(yùn)輸方便。 企業(yè) 位于 *工業(yè)園區(qū)，在 G207 旁，洛湛鐵路 沿線 ，交通運(yùn)輸十分便利。 3、水電通訊有保障。 供水利用自來(lái)水和地下水，水資源充足；電 信 、移動(dòng)通訊十分方便。 4、原材料有保證。 產(chǎn)品的主要原材料有大豆、辣椒、 大米酒、 茶油等，其 原材料 主要立足本地資源。建立大豆基地 3000畝、辣椒基地 1000 畝、油 茶 基地 1000 畝，保證了原料的供應(yīng)，帶動(dòng)了農(nóng) 村 經(jīng)濟(jì)的發(fā)展。 5、技術(shù)保證 。 廠長(zhǎng) *是 *腐乳技術(shù)專家，有豐富的腐乳生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，必要時(shí)可以與有關(guān)科研院所簽訂技術(shù)合作協(xié)議，保 證技術(shù)上無(wú)后顧之憂。 五、擴(kuò)建、改造 項(xiàng)目 及基地建設(shè)項(xiàng)目建設(shè) 計(jì)劃 （一） 擴(kuò)建項(xiàng)目 1、 計(jì)劃工業(yè)用地 20 畝 ； 2、 建生產(chǎn)車(chē)間 6250 、辦公樓 (職工宿舍 )一棟 1000 、倉(cāng)庫(kù) 6250 ； 3、 附屬設(shè)施 2000 ； 4、 鍋爐房 500 。 （二） 更新改造項(xiàng)目 1、 改造鍋爐及配套設(shè)施 三 套 ； 2、 新購(gòu)包裝機(jī)械 五 套； 5 3、 新購(gòu)打漿機(jī) 五 套。 （三） 原料基地建設(shè)項(xiàng)目 1、 建立黃豆生產(chǎn)基地 3000 畝； 2、 建立辣椒生產(chǎn)基地 1000 畝； 3、 建立 油茶 生產(chǎn)基地 1000 畝。 六、產(chǎn)品生產(chǎn)工藝流程 （一）豆腐乳生產(chǎn)工藝流程 豆腐乳生 產(chǎn)工藝流程（圖一） 原料 （二） *臘八豆生產(chǎn)工藝流程 *臘八豆生產(chǎn)工藝流程（圖二） 配 料 裝 瓶 后發(fā)酵 倒湯滅菌消毒 加注紅油 檢 驗(yàn) 出廠 包 裝 成形切塊 前 發(fā) 酵 6 原料 腌制發(fā)酵 配料裝瓶 滅菌消毒 檢 驗(yàn) 出廠 包 裝 浸 泡 蒸煮 7 七 、 實(shí)施 進(jìn)度 計(jì)劃 與工程招投標(biāo) （一）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 本項(xiàng)目 建設(shè)前期準(zhǔn)備工作已著手進(jìn)行，項(xiàng)目從籌建到全部竣工預(yù)計(jì)建設(shè) 期為 10 個(gè)月， 其綜合 進(jìn)度 計(jì) 劃如下： 2007 年 1 月 2007 年 4 月，項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備。 2007 年 5 月 2007 年 6 月，基礎(chǔ)設(shè)施工程和施工圖設(shè)圖。 2007 年 7 月 2007 年 8 月，土建工程。 2007 年 8 月 2007 年 10 月 ，設(shè)備安裝 、 調(diào)試 并試產(chǎn) 。 2007 年 7 月 2007 年 10 月 ， 項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè) 。 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表 表 6-1 序號(hào) 工程項(xiàng)目 2007 年 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 項(xiàng)目前期工作準(zhǔn)備 2 基礎(chǔ)設(shè)施工程和施工圖設(shè)圖 3 土建工程 4 設(shè)備安裝 、 調(diào)試 并試產(chǎn) 5 項(xiàng)目配套設(shè)施建設(shè) 8 （二）項(xiàng)目招投標(biāo) 招標(biāo)投標(biāo)管理是每一 個(gè)建設(shè)項(xiàng)目都應(yīng) 遵循的基本準(zhǔn)則，根據(jù)中華人民共和國(guó)招投法、國(guó) 家發(fā)展計(jì)劃委員會(huì)第 9 號(hào)令建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告增加招標(biāo)內(nèi)容和核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)的暫行規(guī)定的有關(guān)要求，項(xiàng)目將嚴(yán)格按照有關(guān)程序進(jìn)行招投標(biāo)和工程監(jiān)理。 同時(shí)，建設(shè)單位將委派專業(yè)施工監(jiān)督人員配合施工單位進(jìn)行質(zhì)量管理，堅(jiān)決避免出現(xiàn)任何工程質(zhì)量事故。有關(guān)管理機(jī)構(gòu)將根據(jù)項(xiàng)目建設(shè)的實(shí)際需要組成相關(guān)部門(mén)和配備相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員。 項(xiàng)目的招標(biāo)計(jì)劃如下： 1、本項(xiàng)目工程采購(gòu)范圍涉及勘察、設(shè)計(jì)、建筑工程、安裝工程、監(jiān)理和設(shè)備，擬采用全部招標(biāo)進(jìn)行采購(gòu)。 2、本項(xiàng)目招標(biāo)擬采用自行委托有資質(zhì)的招標(biāo)代理公司代理招標(biāo)的組織形式。 3、本項(xiàng)目對(duì)勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理采用邀請(qǐng)招標(biāo)方式，對(duì)建筑工程、安裝工程和設(shè)備采用公開(kāi)招標(biāo)方式。 八 、投資 估算 及資金 籌措 （一）投資估算 年產(chǎn) 5000 萬(wàn)瓶調(diào)味食品生產(chǎn)線 項(xiàng)目總投資 3000 萬(wàn)元 ，其中固定資產(chǎn)投資 1650 萬(wàn)元，生產(chǎn)流動(dòng)資金 1350 萬(wàn)元 。 9 項(xiàng)目投資 估 算表 表 7-1 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 工程 名稱 數(shù)量 單價(jià) 合計(jì) 備注 一 主要設(shè)備 680 見(jiàn)表 7-2 二 土建 800 1 購(gòu)地 （畝） 20 4 80 2 土建工程 720 見(jiàn)表 7-3 三 運(yùn)輸設(shè)備 （臺(tái)） 6 10 60 四 電力設(shè)施及安裝 30 五 基地建設(shè) （畝） 5000 50 六 預(yù)備 費(fèi) 用 30 合計(jì) 1650 10 主要設(shè)備一覽表 表 7-2 單位：萬(wàn)元 序號(hào) 設(shè)備名稱型號(hào) 數(shù) 量 單價(jià) 合計(jì) 備注 1 2.5 型鍋爐 15 4 60 2 大功率空調(diào)機(jī) 12 0 5 6 3 磨漿 機(jī) 40 0.6 24 4 液壓榨 10 3.5 35 5 發(fā)酵格 50000 100 6 各類(lèi)桶、溶器 8 7 自動(dòng)打碼機(jī) 10 5 50 8 自動(dòng)壓蓋機(jī) 10 1.5 15 9 全自動(dòng)灌裝機(jī) 10 5 50 10 包裝機(jī) 30 0 4 12 11 真空機(jī) 10 2 20 12 冷庫(kù)存 20 15 300 合計(jì) 680 11 土 建工程概算表 表 7-3 單位 ： m2、萬(wàn)元 序號(hào) 工程名稱 建筑面積 金額 備注 1 生產(chǎn)車(chē)間 6250 312.5 2 倉(cāng)庫(kù) 6250 312.5 3 辦公樓及宿舍 1000 50 4 附屬設(shè)施 2000 100 5 鍋爐房 500 25 合計(jì) 15900 800 12 原料基地建設(shè)投資計(jì)劃表 表 7-4 單位：畝、萬(wàn)元 項(xiàng)目 面積 資金投入 完 成 時(shí) 間 2007 年 2008 年 2009 年 黃豆生產(chǎn)基地 3000 20 500 1500 1000 辣椒生產(chǎn)基地 1000 15 500 500 油茶生產(chǎn)基地 1000 15 500 500 合 計(jì) 5000 50 1500 200 1500 （二） 資金 籌措 本項(xiàng)目所需資金 3000 萬(wàn)元，擬采取申請(qǐng)國(guó)家開(kāi)發(fā)銀行貸款、*地區(qū)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引導(dǎo)資金 及項(xiàng)目建設(shè)單位自籌等方式進(jìn)行資金籌措。項(xiàng)目資金籌措安排如下： 1、申請(qǐng)銀行貸款 1700 萬(wàn)元； 2、申請(qǐng) *地區(qū)開(kāi)發(fā)產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目引導(dǎo)資金 500 萬(wàn)元； 3、 *縣 *食品有 限公司 自籌 800 萬(wàn)元。 九 、環(huán)保措施 調(diào)味食品系列 產(chǎn)品均為 環(huán)保 食品，廢氣、廢水、廢物均無(wú)毒、 13 無(wú)害， “三廢” 排放 均符合 國(guó)家規(guī)定的 標(biāo)準(zhǔn) 。從整體項(xiàng)目分析，原料源于農(nóng)村山區(qū)，無(wú)工業(yè)化學(xué)污染 ，符合現(xiàn)代環(huán)境保護(hù)的要求 。目前， *食品有限公司 已充分 利用廢水、廢物， 建 成 150m3 大型沼氣池一個(gè)。 十 、 經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià) （一） 投資回收分析 本項(xiàng)目工程完成投產(chǎn)后，將達(dá)到年生產(chǎn)能力 5000 萬(wàn)瓶調(diào)味品，年產(chǎn)值 1.65 億 元、年利潤(rùn) 2200 萬(wàn)元、年稅金 1100 萬(wàn)元。 投資收益率 =利潤(rùn) /總投資 =2200/3000=73.33% 投資回收期 =總投 資 /利潤(rùn) =3000/2200=1.36 年 由此可見(jiàn)， 本項(xiàng)目 實(shí)施后，約 1.36 年可以收回全部投資。 （二） 資金周轉(zhuǎn)分析 本項(xiàng)目產(chǎn)品質(zhì)量有保證，市場(chǎng)銷(xiāo)路不成問(wèn)題，只要經(jīng)營(yíng)有道、經(jīng)營(yíng)得法，資金周轉(zhuǎn)只需 3 個(gè)月，而最快的是醬腌制品僅 1 個(gè)月左右時(shí)間就可以資金回籠，所以 本項(xiàng)目 屬于快捷運(yùn)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目。 （三） 結(jié)論 1、 本 項(xiàng)目符合國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策，符合 *工業(yè)園 區(qū) 工業(yè)布局規(guī)劃要求，適應(yīng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的內(nèi)在要求。 2、 本項(xiàng)目 投資少、見(jiàn)效快，市場(chǎng)前景廣闊，經(jīng)濟(jì)效益顯著，是 *食品有限公司 擴(kuò)大規(guī)模，提高企業(yè)知名度，提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低產(chǎn)品單 位成本，提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的 有效途徑 。 14 3、 本項(xiàng)目 建設(shè)總投資為 3000 萬(wàn)元，可實(shí)現(xiàn)年產(chǎn)值 1.65 億元， 年利潤(rùn) 2200 萬(wàn)元、年稅金 1100 萬(wàn)元 ，投資收益率為 73.33%、投資回收期為 1.36 年。上述經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表明，項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)效益好，財(cái)務(wù)上可行。 15 經(jīng) 濟(jì) 效 益 分 析 表 表 9-1 項(xiàng)目 類(lèi)別 合計(jì)成本 (元 /萬(wàn)瓶 .T) 單位產(chǎn)值 (元 /萬(wàn)瓶 .T) 單位稅費(fèi) (元 ) 單位利潤(rùn) (元 ) 年產(chǎn)量 (萬(wàn)瓶 .T) 年產(chǎn)值 (萬(wàn)元 ) 年利潤(rùn) (萬(wàn)元 ) 年稅費(fèi) (萬(wàn)元 ) 腐乳（萬(wàn)瓶） 24000 30000 2000 4000 5000 15000 2000 1000 醬腌品（萬(wàn)瓶） 12000 15000 1000 2000 1000 1500 200 100 合 計(jì) 16500 2200 1100 產(chǎn) 品 成 本 分 析 表 表 10-1 項(xiàng) 目 類(lèi)別 原材料 （元） 水電費(fèi) （元） 折舊費(fèi) （元） 利息 （元） 工資 （元） 運(yùn)輸 （元） 包裝費(fèi) （元） 綜合雜費(fèi) （元） 腐 乳（萬(wàn)瓶） 7300 100 100 400 3000 1000