1 農(nóng)家樂(lè)生態(tài)園項(xiàng)目可行性分析報(bào)告 第一章 總 論 一、項(xiàng)目提要 1、項(xiàng)目名稱 食品有限公司農(nóng)家樂(lè)生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目。 2、項(xiàng)目建設(shè)單位 食品有限公司 法人代表： 所有制形式： 股份有限公司。 3、項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn) 4、項(xiàng)目建設(shè)年限 項(xiàng)目建設(shè)期限為三年，即從 2008年 5 月至 2010年 4 月。 5、項(xiàng)目申報(bào)單位 食品有限公司。 6、建設(shè)內(nèi)容與景觀 農(nóng)家樂(lè)生態(tài)園建設(shè)以 “ 以旅助農(nóng) ” 為核心，以建設(shè) “ 高效農(nóng)業(yè)，精品旅游 ” 為目標(biāo)，以倡導(dǎo)健康生活、回歸自然、尋找自然為理念，集生 態(tài)農(nóng)業(yè)觀光、生態(tài)美食、農(nóng)事體驗(yàn)、休閑度假、開(kāi)發(fā)高新科技綠色食品為一體的旅游農(nóng)業(yè)生態(tài)園。 生態(tài)園建設(shè)在全園造林綠化的基礎(chǔ)上，分為四個(gè)特色園 2 區(qū)： 1、休閑度假娛樂(lè)區(qū)：美食中心、娛樂(lè)中心、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷(xiāo)中心、會(huì)議培訓(xùn)中心、休閑山莊。 2、休閑漁業(yè)園區(qū)：垂釣水庫(kù)、戲水山塘、觀賞池。 3、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)：生態(tài)蔬菜園、生態(tài)果園、麻雞養(yǎng)殖園、生豬養(yǎng)殖園、野生小動(dòng)物園。 4、農(nóng)事體驗(yàn)區(qū)：磨豆腐、熏臘肉、釀酒、踩水車(chē)、捉魚(yú)、種菜、栽花、摘果。 7、投資估算與資金籌措 總投資估算：項(xiàng)目總投資 4247萬(wàn)元。 資金籌措計(jì)劃：總投 資 4247萬(wàn)元，其中：自籌 2247萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500 萬(wàn)元，申請(qǐng)項(xiàng)目資金 500 萬(wàn)元，建設(shè)資金分三年使用。 8、效益分析及帶動(dòng)能力 年平均獲利 637 萬(wàn)元左右， 6.7 年可以收回生態(tài)園整體投入。生態(tài)園可培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民 2000人，創(chuàng)造就業(yè)崗位 150個(gè)，實(shí)現(xiàn)旅游與農(nóng)業(yè)的滲透融合，推動(dòng)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向多元化、市場(chǎng)化、精品化的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變。 二、可行性分析報(bào)告編制依據(jù) 1、中共中央國(guó)務(wù)院 2008年 1 號(hào)文件關(guān)于切實(shí)加強(qiáng)農(nóng)業(yè)基礎(chǔ)建設(shè)進(jìn)一步促進(jìn)農(nóng)業(yè)發(fā)展農(nóng)民增收的若干意見(jiàn)； 2、江西省 2008年 1 月 17日全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議精神； 3 3、 縣人民政府關(guān)于創(chuàng)建 5 個(gè)現(xiàn)代化農(nóng)業(yè)示范基地工作目標(biāo)。 三、項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)技術(shù)指標(biāo) 序號(hào) 指標(biāo)名稱 單位 指標(biāo)值 備注 一 建設(shè)總規(guī)模 畝 1300 建筑面積 平方米 7420 二 勞動(dòng)定員 人 150 三 項(xiàng)目建設(shè)期 年 3 四 投資規(guī)模 萬(wàn)元 4247 1 建筑安裝工程 萬(wàn)元 1302 2 購(gòu)地 萬(wàn)元 1200 3 設(shè)備購(gòu)置 萬(wàn)元 103 4 種養(yǎng)開(kāi)發(fā) 萬(wàn)元 1203 5 其它費(fèi)用 萬(wàn)元 439 五 資金籌措 萬(wàn)元 4247 1 自籌資金 萬(wàn)元 2247 2 申請(qǐng)銀行貸款 萬(wàn)元 1500 3 申請(qǐng)項(xiàng)目資金 萬(wàn)元 500 六 財(cái)務(wù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 3 銷(xiāo)售收入 萬(wàn)元 2591 達(dá)產(chǎn)年 4 總成本費(fèi)用 萬(wàn)元 1435 達(dá)產(chǎn)年 5 利潤(rùn)總額 萬(wàn)元 1156 達(dá)產(chǎn)年 4 6 稅后財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值 萬(wàn)元 637 7 稅后投資回收期 年 6.7 含建設(shè)期 8 平均投資利潤(rùn)率 % 15 9 平均投資利稅率 % 27 第二章 項(xiàng)目建設(shè)背景及必要 性 一、項(xiàng)目建設(shè)背景 本項(xiàng)目是在國(guó)家和省、市、縣有關(guān)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)政策的引導(dǎo)下產(chǎn)生的： 1、黨的十七大報(bào)告中指出： “ 探索集體經(jīng)濟(jì)有效實(shí)現(xiàn)形式，發(fā)展 農(nóng)民專(zhuān)業(yè)合作組織，支持農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)和龍頭企業(yè)發(fā)展。培育有文化、懂技術(shù)、會(huì)經(jīng)營(yíng)的新型農(nóng)民，發(fā)揮億萬(wàn)農(nóng)民建設(shè)新農(nóng)村的主體作用 ” 。 2、江西省 2008年 1 月 17日全省農(nóng)業(yè)工作會(huì)議上指出：要以黨的十七大精神為指引 ,深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀 ,以農(nóng)民增收為核心 ,以農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)為重點(diǎn) ,優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，拓展農(nóng)業(yè)功能 ,構(gòu)建產(chǎn)業(yè)發(fā)展功能增強(qiáng)、資源節(jié)約、環(huán)境友好、產(chǎn)品安全的現(xiàn)代農(nóng)業(yè)體系，實(shí)現(xiàn)全省農(nóng)業(yè)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展。 3、 08 年 縣人民政府工作報(bào)告提出建成水面立體養(yǎng)殖、荒坡綜合開(kāi)發(fā)、生態(tài)觀光農(nóng)業(yè)和無(wú)公害標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)等為主的五 個(gè)千畝以上的農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地，發(fā)揮示范帶動(dòng)作用。 5 二、項(xiàng)目建設(shè)的必要性 1、生態(tài)園建設(shè)是強(qiáng)化傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢(shì)，提高農(nóng)民收入的需要。生態(tài)園項(xiàng)目建成后，將按照旅游與農(nóng)業(yè)相結(jié)合道路，使本地豐富的特色資源得到加強(qiáng)，實(shí)施特色化、標(biāo)準(zhǔn)化養(yǎng)殖、種殖，生產(chǎn)出高品質(zhì)的健康綠色農(nóng)產(chǎn)品，刺激生態(tài)消費(fèi)，拓寬城鄉(xiāng)就業(yè)渠道，增加農(nóng)民收入。 2、生態(tài)園建設(shè)是提高產(chǎn)業(yè)化程度，促進(jìn)農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)的需要。實(shí)施生態(tài)園建設(shè)項(xiàng)目，可充分發(fā)揮農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)效益。同時(shí)，通過(guò)本項(xiàng)目建設(shè)，可致力于農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈的整合和優(yōu)化，構(gòu)建從 “ 綠色食品到餐桌 ” 的大食品、大農(nóng)業(yè)鏈 。項(xiàng)目的實(shí)施，將起到示范帶動(dòng)作用，有力地促進(jìn)崇仁縣農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化發(fā)展，為崇仁縣農(nóng)業(yè)綜合開(kāi)發(fā)服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司與社會(huì)，生態(tài)園與環(huán)境的協(xié)調(diào)發(fā)展。 3.生態(tài)園建設(shè)是保護(hù)生態(tài)環(huán)境，實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的需要。綠色食品生產(chǎn)強(qiáng)調(diào) “ 產(chǎn)品出自最佳環(huán)境 ” ，也就把自然的環(huán)境和資源保護(hù)意識(shí)融入了生產(chǎn)者的經(jīng)濟(jì)行為之中。綠色食品通過(guò)產(chǎn)地大氣、水質(zhì)、土壤環(huán)境質(zhì)量監(jiān)測(cè)和綜合評(píng)價(jià)，只有符合條件的產(chǎn)地環(huán)境才能開(kāi)發(fā)綠色食品的要求。綠色食品通過(guò)監(jiān)控生產(chǎn)過(guò)程，要求生產(chǎn)者嚴(yán)格遵循綠色食品生產(chǎn)操作的規(guī)程，合理使用肥料、獸藥、農(nóng)藥等，從而防止生產(chǎn)過(guò)程中不合理的經(jīng) 濟(jì)行為對(duì)資源的破壞和對(duì)環(huán)境的污染，并保證綠色食品最終的質(zhì)量。 6 第三章 項(xiàng)目建設(shè)條件 一、項(xiàng)目地理位置及區(qū)域范圍 項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于 自然村對(duì)面方向，呈等腰梯形，沿?fù)岚司€公路上底長(zhǎng) 400米，向南方下底長(zhǎng) 900米，高 2000 米，占地面積 1300 畝（其中水面 280 畝）。場(chǎng)區(qū)屬丘陵草地，四周樹(shù)木蔥籠、環(huán)境十分優(yōu)美、無(wú)污染源，周邊與村莊和居民生活區(qū)相隔有較大距離，非常適宜建設(shè)本項(xiàng)目。 二、項(xiàng)目區(qū)建設(shè)條件 1、自然條件： 項(xiàng)目區(qū)屬亞熱帶濕潤(rùn)季風(fēng)氣候區(qū)，氣候宜人，四季分明，日照充足，雨量充沛，自然條件十分優(yōu) 越。年平均氣溫17.6 ，日照時(shí)數(shù) 1776 小時(shí)，無(wú)霜期年平均為 296 天，年平均降雨量 1773.6毫米。 項(xiàng)目區(qū)地形總體上屬丘陵草地，地勢(shì)起伏不大，相對(duì)高差 1-5 米。項(xiàng)目區(qū)土壤為本省地帶性紅壤，土層較厚，偏酸性， PH值一般在 5-5.5左右。 項(xiàng)目區(qū)有一座小（二）型水庫(kù)和三口骨干山塘，自然水和地下水十分豐富。 項(xiàng)目區(qū)屬國(guó)家劃定的 6 度以下地震區(qū)，且為單層建筑，可不考慮地震設(shè)防。該項(xiàng)目區(qū)所在區(qū)域在歷年洪水季節(jié)均未出現(xiàn)洪澇現(xiàn)象，故不考慮排澇設(shè)施。 7 2、社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件。 三、項(xiàng)目地點(diǎn)比較選擇 本項(xiàng)目選址在 段，其優(yōu)勢(shì)在于： 1、符合江西省、 縣發(fā)展規(guī)劃和土地利用規(guī)劃的要求 ,在此地新建該項(xiàng)目，具有一定的工作基礎(chǔ)； 2、地理位置好：位于臨川與崇仁的交界處，是樂(lè)安、宜黃、崇仁三縣進(jìn)出撫州的交通要口。 3、地勢(shì)較高，地下水位較低，土壤通透性好，有利通風(fēng)及環(huán)保； 4、防疫性好：地處丘陵地區(qū)，距主要交通干線公路、鐵路、村莊和居民生活區(qū)有一定距離，對(duì)周?chē)h(huán)境產(chǎn)生影響很少； 5、水源充足，水質(zhì)好，每升水中固體含量在 500mg-1500 mg左右； 6、附近有農(nóng)田和大片林木可消耗大部分糞水，減少環(huán)境污染。 第四章 建設(shè) 單位的基本情況 項(xiàng)目建設(shè)單位： 食品有限公司，創(chuàng)建于 1999年，是江西省水產(chǎn)、禽類(lèi)加工流通型大型企業(yè)之一。公司總部坐落于崇仁縣工業(yè)園區(qū)，占地面積 18600平方米，建筑面積 10800平方米，注冊(cè)資金 1000萬(wàn)元，資產(chǎn)總額 4060 萬(wàn)元， 8 其中固定資產(chǎn) 2031 萬(wàn)元。公司現(xiàn)有職工人數(shù) 502人，中高級(jí)技術(shù)人員 46人。 2007年，公司實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售收入 15047 萬(wàn)元，上交稅金 267萬(wàn)元，稅后利潤(rùn) 282萬(wàn)元。公司產(chǎn)品榮獲 2002年江西名優(yōu)特產(chǎn)品金獎(jiǎng)， 2002年江西省新產(chǎn)品優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品獎(jiǎng)，2005年率先通過(guò)并獲國(guó)家質(zhì)量檢驗(yàn)檢疫總 局頒發(fā)食品安全體系國(guó)家 QS認(rèn)證；公司 2004年被撫州市授予農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化市級(jí)龍頭企業(yè)， 2005年被江西省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化領(lǐng)導(dǎo)小組授予省級(jí)龍頭企業(yè)， 2006年被江西省農(nóng)業(yè)廳授予漁業(yè)創(chuàng)業(yè)百?gòu)?qiáng)單位，同年 “ ” 牌注冊(cè)商標(biāo)被認(rèn)定為江西省著名商標(biāo)， 2007年 被撫州市委、市政府評(píng)為優(yōu)秀農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化企業(yè)。 第五章 項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容 農(nóng)家樂(lè)生態(tài)園建設(shè)設(shè)計(jì)上突出 “ 以綠為骨 ,以水為媒 ,以旅助農(nóng) ,以人為本 ” 的理念；景點(diǎn)布局上要求 “ 源于自然，高于自然 ” ；項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容上解決生態(tài)園交通通暢和園區(qū)游客的停車(chē)、餐飲、娛樂(lè)、休閑、觀光、商貿(mào)服務(wù)于一體 的服務(wù)功能和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)；生態(tài)環(huán)保上推廣 “ 雞 (豬 )-沼 -果 ” 、 “ 雞 (豬 )-沼 -漁 ” “ 雞 (豬 )-沼 -菜 ” 的立體綜合種養(yǎng)模式，做到物料的多級(jí)循環(huán)利用，減少高濃度有機(jī)廢水對(duì)環(huán)境的污染，提高環(huán)保生態(tài)效益。生態(tài)園在全園綠化的基礎(chǔ)上，主要分為休閑度假娛樂(lè)區(qū)，休閑漁業(yè)園區(qū)，農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)，農(nóng)事體驗(yàn)區(qū)等四個(gè)特色園區(qū)。 9 一、休閑度假娛樂(lè)區(qū)： 1、美食中心。 美食城建設(shè)占地面積 3000平方米，建筑面積 2000 平方米，附屬設(shè)施建筑面積為 220 平方米。美食城可同時(shí)容納 300 人就餐，木甑蒸飯，并利用自種的有機(jī)蔬菜，自養(yǎng)的土雞、土鴨 、水產(chǎn)、野味等原料烹制而成的農(nóng)家柴火菜，具有田園餐飲特色，讓您感受到濃郁的鄉(xiāng)土風(fēng)情。 2、娛樂(lè)中心。 綜合樓（二層）建設(shè)占地面積 2000平方米，建筑面積 1600 平方米。集娛樂(lè)中心、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷(xiāo)中心、會(huì)議培訓(xùn)中心、辦公為一體的多功能樓。娛樂(lè)中心開(kāi)展牌類(lèi)、棋類(lèi)、球類(lèi)、歌舞等活動(dòng)，面積為 500 平方米。 3、農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷(xiāo)中心。 從事躍鳴食品和生態(tài)園自產(chǎn)的禽畜、菜、果、水產(chǎn)等綠色食品的展示、展銷(xiāo)，面積為 400平方米。 4、會(huì)議培訓(xùn)中心。 從事商務(wù)、會(huì)議、農(nóng)民培訓(xùn)等多功能服務(wù)，面積 200 平方米。 5、辦公場(chǎng)所 建筑 面積 500 平方米。是生態(tài)園工作人員辦公、休息的場(chǎng)所。 6、休閑山莊。 臨山塘建高標(biāo)準(zhǔn)休閑房 40套，面積為 2000平方米。 二、休閑漁業(yè)園區(qū)： 1、垂釣水庫(kù)。 高效生態(tài)立體養(yǎng)殖水庫(kù) 200 畝，水庫(kù)養(yǎng)鴨 5000只，庫(kù)區(qū)設(shè)有散座和茅草屋，便于垂釣。 10 2、戲水山塘。 采取塑膜防滲處理，石砌塘邊，柵欄隔離保護(hù)，建造人工山塘面積為 60 畝，山塘內(nèi)投放木船 6 只，養(yǎng)魚(yú)網(wǎng)箱 10 只。水面種植荷花、蓮藕、昌蒲、水蔥等水生花卉。 3、觀賞池。 建小橋流水觀賞池 20畝，放養(yǎng)各種魚(yú)類(lèi) 3000尾。 三、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū)： 1、生態(tài)蔬菜園。 利用沼氣池的廢 渣作肥料，生物防蟲(chóng)，種植綠色蔬菜、野菜 30 畝，確保生態(tài)園美食城綠色蔬菜的供應(yīng)。 2、生態(tài)果園。 利用沼氣池的廢渣、堆積發(fā)酵處理過(guò)的干糞，種植紅心柚、柑橘、葡萄、梨等生態(tài)果園 900 畝，供游客觀光和采摘，帶動(dòng)果農(nóng)生態(tài)種果，提高果品品質(zhì)。 3、麻雞養(yǎng)殖園 。在果園里建大棚，果樹(shù)下飼養(yǎng)崇仁躍鳴麻雞（土雞），雞糞種果和養(yǎng)魚(yú)，果園中的雜草、昆蟲(chóng)養(yǎng)雞等純天然綜合立體開(kāi)發(fā)循環(huán)利用。年飼養(yǎng)土雞 30 萬(wàn)羽，帶動(dòng)飼養(yǎng)專(zhuān)業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高麻雞附加值，確保生態(tài)園美食城土雞的供應(yīng)。 4、生豬養(yǎng)殖園。 在果園里建豬欄 1000平方米，年飼養(yǎng)生豬 500頭，豬糞種果和養(yǎng)魚(yú)，果園種青飼料給生豬吃。帶動(dòng)飼養(yǎng)專(zhuān)業(yè)戶生態(tài)飼養(yǎng)，提高豬肉品質(zhì)，確保生態(tài)園美食城豬肉的供應(yīng)。 11 5、野生小動(dòng)物園。 在果園里建野生小動(dòng)物園 500 平方米，從市場(chǎng)購(gòu)買(mǎi)野免、山羊、野雞、小野豬、野鴿進(jìn)行飼養(yǎng)，既可供游客觀賞，以可做餐桌的美食。 四、農(nóng)事體驗(yàn)區(qū)： 游客在生態(tài)園中，可從事磨豆腐、熏臘肉、釀酒、踩水車(chē)、捉魚(yú)、種菜、栽花、摘果等農(nóng)事活動(dòng)，讓您盡享農(nóng)家耕種的樂(lè)趣和豐收的歡樂(lè)。 五、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 1、門(mén)面建設(shè)新穎別致，用 “ 歡迎您，躍鳴生態(tài)園 ” 八個(gè)字的八塊大石頭做成。 2、草地、園林景觀 50畝，水 泥地面停車(chē)場(chǎng) 20 畝。 3、道路硬化。硬化主前道路 1 條，長(zhǎng)度 2000米，寬 10米，面積 20000平方米。 4、游園小徑鋪筑和涼亭。鋪筑游園小徑 5 條，長(zhǎng)度 5000米，面積為 6000 平方米，穿插于各林陰、觀光點(diǎn)之中；在小徑上建涼亭 6 個(gè)。 5、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線 2400米，預(yù)制燈座 24個(gè)，配置電箱 4 座。 6、添制服務(wù)設(shè)施。（ 1）添置休閑椅 40 套 80 座。（ 2）添置垃圾桶 40個(gè)。 7、建設(shè)機(jī)井 4 口，磚砌結(jié)構(gòu)，埋水管 20000米。 8、沼氣池 2 口，每口面積 100平方米。 12 第六章 投資估算和資金籌措 一、投 資估算依據(jù) 本項(xiàng)目投資估算依據(jù)農(nóng)業(yè)部關(guān)于 2007 年部分農(nóng)業(yè)項(xiàng)目前期工作安排意見(jiàn)的通知（農(nóng)計(jì)發(fā) 20074號(hào)）文件的要求，按照中華人民共和國(guó)畜牧法、農(nóng)業(yè) “ 七大體系 ” 建設(shè)規(guī)劃、全國(guó)畜禽良種工程二期建設(shè)規(guī)劃，推進(jìn)優(yōu)勢(shì)畜產(chǎn)品區(qū)域布局和結(jié)構(gòu)調(diào)整 ,提高畜牧業(yè)綜合生產(chǎn)能力，加快畜禽業(yè)生產(chǎn)方式轉(zhuǎn)變，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增產(chǎn)和農(nóng)民增收。 1、建筑安裝工程費(fèi)采用單位建筑工程投資估算法，工程建設(shè)取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)參照江西省建筑工程預(yù)算定額（省計(jì)委、省建設(shè)廳、省建行聯(lián)合頒發(fā)）。 2、通用型設(shè)備和定型設(shè)備價(jià)格按照廠家報(bào)價(jià)或有關(guān)部門(mén)核 定的價(jià)格估算（設(shè)備費(fèi)用含運(yùn)雜費(fèi)）。 3、設(shè)備安裝費(fèi)按設(shè)備購(gòu)置費(fèi)的 5%估算計(jì)入設(shè)備購(gòu)置費(fèi)。 4、本項(xiàng)目估算的不可預(yù)見(jiàn)費(fèi)按第一至第三項(xiàng)投資額不超過(guò) 5%計(jì)入總投資。 5、項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按照分項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行，依據(jù)農(nóng)業(yè)部基本建設(shè)計(jì)劃管理辦法要求不計(jì)入投資控制規(guī)模，由項(xiàng)目單位自籌。 二、投資估算 （一）、總固定資產(chǎn)投資估算：項(xiàng)目總投資 4247 萬(wàn)元，其中：土建工程 2502 萬(wàn)元，設(shè)備投資 103 萬(wàn)元，種養(yǎng)投資 13 1203，無(wú)形資產(chǎn) 439萬(wàn)元。 1、買(mǎi)、租地投資合計(jì)： 1439萬(wàn)元。其中：購(gòu)地 1200萬(wàn)元，租金 239萬(wàn)元。 （ 1）購(gòu)買(mǎi)國(guó)有山地 100 畝，每畝 12 萬(wàn)元，投資 1200萬(wàn)元； （ 2）租耕地 60 畝，租山塘 20 畝，年每畝 200 元， 50年租金 80萬(wàn)元； （ 3）租山地 920畝，年每畝 15元， 50年租金 69萬(wàn)元； （ 4）租水庫(kù) 200 畝，年租金 1.8 萬(wàn)元 ,50 年租金 90 萬(wàn)元。 2、休閑度假娛樂(lè)區(qū)投資合計(jì) 685 萬(wàn)元。其中：建筑582萬(wàn)元，設(shè)備 103 萬(wàn)元。 （ 1） 美食中心投資 225萬(wàn)元。 （ a）美食城建筑面積 2000平方米，附屬設(shè)施建筑面積為 220平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 222萬(wàn)元； （ b）美食城可同時(shí)容納 300人就餐，每人 餐位費(fèi)用 100元，小計(jì) 3 萬(wàn)元。 (2)娛樂(lè)中心投資 80萬(wàn)元。 （ a）娛樂(lè)中心建筑面積 500平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 50萬(wàn)元； （ b）娛樂(lè)中心購(gòu)買(mǎi)牌類(lèi)、棋類(lèi)、球類(lèi)、歌舞等設(shè)備，費(fèi)用 30萬(wàn)元。 14 (3)農(nóng)特產(chǎn)品展示和展銷(xiāo)中心投資 50萬(wàn)元。 （ a）建筑面積 400平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 40萬(wàn)元； （ b）購(gòu)買(mǎi)展示柜臺(tái)等設(shè)備，費(fèi)用 10萬(wàn)元。 (4)會(huì)議培訓(xùn)中心投資 40萬(wàn)元。 （ a）建筑面積 200平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 20萬(wàn)元； （ b）購(gòu)買(mǎi)桌椅、音響等設(shè)備，費(fèi)用 20萬(wàn)元。 (5)辦公場(chǎng)所投資 50萬(wàn)元。 辦公場(chǎng)所建筑面積 500 平方米，每平方米 1000 元，小計(jì) 50萬(wàn)元。 (6)休閑山莊投資 240萬(wàn)元。 （ a）建筑面積 2000 平方米，每平方米 1000 元，小計(jì)200萬(wàn)元； （ b）購(gòu)買(mǎi)高標(biāo)準(zhǔn)休閑房 40套設(shè)備（含空調(diào)機(jī)、電視機(jī)、床、熱水等），每套 10000元，小計(jì)為 40萬(wàn)元。 三、休閑漁業(yè)園區(qū) 投資合計(jì) 189萬(wàn)元。其中：設(shè)施投資155萬(wàn)元，養(yǎng)殖投資 34萬(wàn)元。 1、垂釣水庫(kù)投資 54萬(wàn)元。 （ 1）高效生態(tài)立體養(yǎng)殖魚(yú)類(lèi) 40000尾，每尾投資 6 元，小計(jì) 24萬(wàn)元； （ 2）水庫(kù)養(yǎng)鴨 5000只，每只投資 20元 ，小計(jì) 10萬(wàn)元； 15 （ 3）庫(kù)區(qū)建設(shè)散座和茅草屋，投資 20萬(wàn)元。 2、戲水山塘投資 115萬(wàn)元。 （ 1）建造人工山塘，投資 100萬(wàn)元； （ 2）山塘內(nèi)投放木船、網(wǎng)箱投資 10萬(wàn)元； （ 3）水面種植水生花卉投資 5 萬(wàn)元。 3、觀賞池設(shè)施投資 20萬(wàn)元。 四、農(nóng)業(yè)觀光園區(qū) 投資合計(jì) 1329 萬(wàn)元。其中：建筑投資 160萬(wàn)元，種養(yǎng)投資 1169萬(wàn)元。 1、生態(tài)蔬菜園投資 24 萬(wàn)元。生態(tài)菜園 30 畝，每畝投資 8000元，小計(jì) 24萬(wàn)元。 2、生態(tài)果園投資 450 萬(wàn)元。生態(tài)果園 900 畝，達(dá)產(chǎn)年每畝投資 5000元，小計(jì) 450萬(wàn)元。 3、麻雞養(yǎng)殖園投 資 610萬(wàn)元。 （ 1）年飼養(yǎng)土雞 30 萬(wàn)羽，每羽投資 20 元，小計(jì) 600萬(wàn)元； （ 2）建養(yǎng)殖大棚投資 10萬(wàn)元。 4、生豬養(yǎng)殖園投資 175萬(wàn)元。 （ 1）年飼養(yǎng)生豬 500 頭，每頭投資 1500 元，小計(jì) 75萬(wàn)元； （ 2）建豬欄面積 1000 平方米，每平方米 1000 元，小計(jì) 100萬(wàn)元； 5、野生小動(dòng)物園投資 70萬(wàn)元。 16 （ 1）建野生小動(dòng)物園 500平方米，每平方米 1000元，小計(jì) 50萬(wàn)元； （ 2）購(gòu)買(mǎi)野生小動(dòng)物和飼養(yǎng)投資 20萬(wàn)元。 五、農(nóng)事體驗(yàn)區(qū) 投資 20 萬(wàn)元。其中從事農(nóng)事活動(dòng)設(shè)施投資 20萬(wàn)元。 六、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) 投資 385萬(wàn)元。 其中： 1、門(mén)面建設(shè)八塊大石頭投資 2 萬(wàn)元。 2、草地、園林景觀 50 畝，每畝投資 1 萬(wàn)元，小計(jì) 50萬(wàn)元；水泥地面停車(chē)場(chǎng) 20畝，每畝投資 2 萬(wàn)元，小計(jì) 40萬(wàn)元；合計(jì) 90萬(wàn)元。 3、道路硬化面積 20000平方米，每平方米 75元，小計(jì)150萬(wàn)元。 4、游園小徑鋪筑面積為 6000平方米，每平方米 20 元，計(jì) 12萬(wàn)元；涼亭 6 個(gè)計(jì) 6 萬(wàn)元，小計(jì) 18萬(wàn)元。 5、燈光地埋線鋪設(shè)。鋪設(shè)燈光地埋線 2400米，預(yù)制燈座 24個(gè)，配置電箱 4 座，估算投資 30萬(wàn)元；。 6、添制服務(wù)設(shè)施。（ 1）添置休閑椅 40 套 80 座。（ 2）添置垃圾桶 40個(gè)，估算投 資 10萬(wàn)元。 7、建設(shè)機(jī)井 4 口、沼氣池 2 口，磚混結(jié)構(gòu)，埋水管 20000米，估算投資 20 萬(wàn)元。 8、工作配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算 65萬(wàn)元。為了確保上述計(jì)劃的順利實(shí)施，同時(shí)也為了保證生態(tài)園工作的正常運(yùn)轉(zhuǎn)，工作 17 配套經(jīng)費(fèi)費(fèi)用預(yù)算 65萬(wàn)元，主要用于： （ 1）、綠色食品宣傳費(fèi)用預(yù)算支出 40萬(wàn)元。主要用于：一是開(kāi)展綠色食品宣傳月活動(dòng)費(fèi)用預(yù)算 20萬(wàn)元，集中時(shí)間、集中力量、統(tǒng)一策劃，利用報(bào)刊、電視等多種輿論工具，大力宣傳、普及綠色食品知識(shí)和優(yōu)質(zhì)名牌綠色食品，強(qiáng)化社會(huì)各界的認(rèn)知，擴(kuò)大綠色食品的影響和知名度；二是印發(fā)、購(gòu)置綠色食品書(shū)籍、 資料、音像等宣傳資料和日常宣傳費(fèi)用 20萬(wàn)元。 （ 2）、技術(shù)培訓(xùn)預(yù)算支出 15 萬(wàn)元。主要用于綠色食品知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)，提高人員的業(yè)務(wù)素質(zhì)。計(jì)劃舉辦 2 期綠色食品發(fā)展戰(zhàn)略研討班，培訓(xùn)內(nèi)容為：計(jì)劃培訓(xùn)人數(shù) 1000人，參加對(duì)象為各市、縣農(nóng)業(yè) 部門(mén)主管綠色食品、綠色農(nóng)產(chǎn)品、有機(jī)食品工作的領(lǐng)導(dǎo)，各市綠色食品工作經(jīng)辦人員、綠色食品生產(chǎn)企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、農(nóng)業(yè)龍頭企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)和技術(shù)骨干、合作社社員等；培訓(xùn)時(shí)間每期 3 天左右，包括理論學(xué)習(xí)和參觀考察。 （ 3）、綠色食品市場(chǎng)管理費(fèi)用預(yù)算 10 萬(wàn)元，主要用于聯(lián)合各級(jí)工商行政管理部門(mén)和相關(guān)部 門(mén)，在全省范圍內(nèi)開(kāi)展一次綠色食品市場(chǎng)大檢查，嚴(yán)厲打擊各種假冒綠色食品的行為，凈化綠色食品市場(chǎng)，提高綠色食品聲譽(yù)，保護(hù)和調(diào)動(dòng)綠色食品生產(chǎn)者的積極性。 七、以上（ -） -（六）小計(jì)投資 4047 萬(wàn)元，工程建 18 設(shè)其他費(fèi)用按投資額的 5%內(nèi)控制，投資 202萬(wàn)元。其中可分析性報(bào)告編制費(fèi)按 3.5萬(wàn)元計(jì)，勘察、設(shè)計(jì)費(fèi)按建設(shè)投資額的 2%計(jì)取，工程監(jiān)理費(fèi)按建設(shè)投資額的 1%計(jì)取，工程招標(biāo)費(fèi)按建設(shè)投資額的 0.5%計(jì)取，建設(shè)單位管理費(fèi)按建設(shè)投資額的 1%計(jì)取。項(xiàng)目總計(jì)投資估算 4247 萬(wàn)元。 （二）、流動(dòng)資金估算 本項(xiàng)目流動(dòng)資金估算按照分 項(xiàng)詳細(xì)估算法進(jìn)行，流動(dòng)資金主要用于購(gòu)買(mǎi)雞飼料及藥品、現(xiàn)金、應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款各類(lèi)資產(chǎn)的占用資金額。項(xiàng)目建成后需流動(dòng)資金 1000萬(wàn)元，由項(xiàng)目單位自籌。 三、資金籌措計(jì)劃 總資產(chǎn)投資 4247 萬(wàn)元，其中：申請(qǐng)公路、旅游項(xiàng)目資金 500萬(wàn)元，自籌 2247萬(wàn)元，申請(qǐng)銀行貸款 1500萬(wàn)元， 四、資金使用計(jì)劃 本項(xiàng)目計(jì)劃建設(shè)期三年（ 2008 年 -2010 年），資金使用計(jì)劃是： 2008 年完成買(mǎi)、租地投資 1439 萬(wàn)元；完成休閑度假娛樂(lè)區(qū)建設(shè)投資 685 萬(wàn)元，合計(jì)投資 2124 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 50%。 2009年完成農(nóng)業(yè)觀光區(qū)投 資和農(nóng)事體驗(yàn)投資 1349萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 32%。 2010 年完成休閑漁業(yè)投資 774 萬(wàn)元，占項(xiàng)目總投資的 19 18%。 第七章 效益評(píng)價(jià) 一、成本費(fèi)用估算： 1435萬(wàn)元。 1、折舊費(fèi)用 265萬(wàn)元。固定資產(chǎn)折舊按工程分類(lèi)計(jì)算，其中： （ 1）、建筑工程折舊年限 20年， 2502/20=125 萬(wàn)元； （ 2）、設(shè)備折舊年限 10年， 103/10=10萬(wàn)元； （ 3）、殘值率 5%， 2605*0.05=130 萬(wàn)元。 2、修理費(fèi)用。 修理費(fèi)用按折舊費(fèi)的 20%估算，年修理費(fèi)用為 265*0.02=53 萬(wàn)元； 3、無(wú)形及遞延資產(chǎn)攤銷(xiāo) 89 萬(wàn)元； 無(wú)形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)按 10年攤銷(xiāo)，年攤銷(xiāo)費(fèi) 889/10=89萬(wàn)元。 4、 30萬(wàn)羽無(wú)公害躍鳴崇仁麻雞基地，每羽投資 20元，年投資 600萬(wàn)元； 5、養(yǎng)殖魚(yú)類(lèi) 40000尾，每尾投資 6 元，小計(jì) 24萬(wàn)元； 6、水庫(kù)養(yǎng)鴨 5000只，每只投資 20元，小計(jì) 10萬(wàn)元； 7、年飼養(yǎng)生豬 500 頭，每頭投資 1500 元，小計(jì) 75 萬(wàn)元； 8、野生小動(dòng)物園投資 70萬(wàn)元。 9、生態(tài)蔬菜園投資 24萬(wàn)元。 10、工資及職工福利費(fèi)估算 20 項(xiàng)目新增員工 150 人，按年平均每人工資及職工福利費(fèi)1.5 萬(wàn)元 /年 .人估算。則生產(chǎn)工人全年工資及福利費(fèi)總 額為225萬(wàn)元。 合計(jì)成本費(fèi)用估算 1435萬(wàn)元。 二、銷(xiāo)售收入估算 :2591萬(wàn)元 1、 30萬(wàn)羽無(wú)公害躍鳴崇仁麻雞，每只雞售 50 元，年銷(xiāo)售收入 1500萬(wàn)元。 2、年出欄生豬 500 頭，每頭售價(jià) 2000元，小計(jì) 100萬(wàn)元。 3、雞、豬糞可建成 2 個(gè) 100 平方米的沼氣池，日所產(chǎn)沼氣可供（相當(dāng)于煤氣 2 瓶 160 元） 100 人用。年省煤汽 6萬(wàn)元。 沼氣后安全排放作肥料，對(duì)生態(tài)果園和養(yǎng)魚(yú)完全使用綠色肥料，即節(jié)省化肥 10萬(wàn)元。 小計(jì)年節(jié)能 16萬(wàn)元。 4、 280畝水面立體養(yǎng)殖珍貴魚(yú)種，年養(yǎng)殖 2.5 萬(wàn)公斤。每公斤按原市價(jià) 20元，年 銷(xiāo)售收入 50萬(wàn)元（含休閑收入）。 5、養(yǎng)鴨 5000只，每只售價(jià) 40元，小計(jì) 20萬(wàn)元； 6、生態(tài)蔬菜園售蔬菜 30萬(wàn)元。 7、在生態(tài)園建高標(biāo)準(zhǔn)房 40 套，按入住價(jià)每間每日 120元，年入住率 260 天計(jì)算，年銷(xiāo)售收入 260*120*40=125 萬(wàn)元。 21 8、躍鳴崇仁麻雞美食餐廳，按餐位價(jià)每位每日消費(fèi) 50元，年消費(fèi) 260天計(jì)算，年銷(xiāo)售收入 260*300*50=390 萬(wàn)元。 9、達(dá)產(chǎn)年果園收入每畝 4000 元， 900 畝 *4000 元 =360萬(wàn)元。 三、經(jīng)濟(jì)效益分析 1、毛利 :2591-1435=1156 萬(wàn)元 2、營(yíng)業(yè)稅 :515*7.24%=37 萬(wàn)元 3、所得稅：（ 1156-37） *33%=369萬(wàn)元。 3、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配 本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年稅后利潤(rùn)總額 1156-（ 37+369） =750萬(wàn)元，盈余公積金按稅后利潤(rùn)的 10%計(jì)取 75萬(wàn)元，公益金按稅后利潤(rùn)的 5%計(jì)取 38 萬(wàn)元。年可分配利潤(rùn) 637萬(wàn)元。 4、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)指標(biāo) 項(xiàng)目平均投資利潤(rùn)率 637/4247=15%，項(xiàng)目平均投資利稅率 1156/4247=27%，投資回收期 4247/637=6.7 年。 四、社會(huì)效益分析 本項(xiàng)目實(shí)施后的社會(huì)效益非常明顯，生態(tài)園通過(guò) “ 公司+生態(tài)園 +農(nóng)戶 ” 產(chǎn)業(yè)聯(lián)結(jié)模式，發(fā) 展緊密型規(guī)模飼養(yǎng)、種養(yǎng)社員 1500 戶，普遍增養(yǎng)千家萬(wàn)戶。進(jìn)一步提高良種家禽覆蓋率，加速項(xiàng)目區(qū)養(yǎng)殖業(yè)的發(fā)展，帶動(dòng)果園、蔬菜等綠色食品相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。 22 五、生態(tài)效益分析 1、對(duì)飼料的有效控制，減少或消除了糞便中重金屬及其它有害物質(zhì)對(duì)環(huán)境的污染； 2、通過(guò)沼氣池的建設(shè)，推廣立體種養(yǎng)模式，不僅做到物料的多級(jí)循環(huán)利用，同時(shí)大大減少了高濃度有機(jī)廢水對(duì)環(huán)境的污染，環(huán)境效益好； 3、通過(guò)對(duì)干糞進(jìn)行堆積發(fā)酵處理，不僅殺滅了糞便中的病菌微生物，還為種植業(yè)提供了大量的有機(jī)肥，減少了化肥用量，改善了土質(zhì)，符合可持續(xù)發(fā)展的要求。 第八章 項(xiàng)目組織管理與運(yùn)行 一、組織機(jī)構(gòu)與職能劃分 項(xiàng)目建設(shè)實(shí)行項(xiàng)目法人制，生態(tài)園負(fù)責(zé)人堯躍民（董事長(zhǎng)）對(duì)本項(xiàng)目全面負(fù)責(zé)。生態(tài)園按現(xiàn)代化企業(yè)管理模式，以高效運(yùn)行和經(jīng)濟(jì)效益為目標(biāo)設(shè)置項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)。 1、項(xiàng)目建成后，成立辦公室、生產(chǎn)部、營(yíng)銷(xiāo)部、開(kāi)發(fā)部、人力資源部、餐飲部、保安部、物管部等部門(mén)，按照職能及現(xiàn)代企業(yè)管理制度定編定員。 2、勞動(dòng)定員 150 名，本項(xiàng)目設(shè)管理人員 20人，技術(shù)人員 20名，種養(yǎng)工作人員 60名，服務(wù)人員 50名。 3、勞動(dòng)力素質(zhì)除主要負(fù)責(zé)人由公司董事會(huì)委任外，其他人員全部面向社會(huì)，根據(jù)崗位和 工作職能從人才市場(chǎng)招聘。所有人員均需具備相當(dāng)?shù)奈幕潭群图夹g(shù)等級(jí)。 23 二、項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)管理模式 該項(xiàng)目由生態(tài)園采取自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧方式經(jīng)營(yíng)。 三、經(jīng)營(yíng)管理措施 1、人員管理 在人員管理方面，統(tǒng)一規(guī)劃，明確分工。建立目標(biāo)責(zé)任制和考核制，明確管理人員、技術(shù)人員和工作人員的責(zé)任，實(shí)行利益和業(yè)績(jī)掛鉤，生產(chǎn)效益與職工工資掛鉤的責(zé)任制。做到崗定人、人定責(zé)、責(zé)定薪，發(fā)揮每個(gè)人的作用，使每個(gè)人都能盡心盡責(zé)地做好本職工作。 2、工程管理 （ 1）、嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家各項(xiàng)基本建設(shè)程序，推行全面質(zhì)量管理，嚴(yán)把每道工序質(zhì)量關(guān)，加強(qiáng)技 術(shù)指導(dǎo)和檢查驗(yàn)收工作。 （ 2）、建設(shè)工程引入工程招標(biāo)制和工程監(jiān)理機(jī)制，物資采購(gòu)實(shí)行招投標(biāo)制。 （ 3）、工程建設(shè)實(shí)行定期報(bào)告制度，定期向上級(jí)主管部門(mén)報(bào)告工程進(jìn)度、工程質(zhì)量、資金使用情況以及工程建設(shè)中存在的問(wèn)題。 （ 4）、項(xiàng)目建設(shè)中未經(jīng)批準(zhǔn)不得隨意更改計(jì)劃及建設(shè)內(nèi)容，杜絕擠占、截留、挪用工程建設(shè)資金。 3、財(cái)務(wù)管理 生態(tài)園設(shè)立獨(dú)立的財(cái)務(wù)核算部門(mén)進(jìn)行管理，項(xiàng)目資金籌 2