i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 1 目 錄 1 總 論 3 項(xiàng)目名稱及承辦單位 3 可行性報(bào)告編制依據(jù) 3 項(xiàng)目建設(shè)的背景和意義 3 可行性研究報(bào)告的范圍及主要內(nèi)容 4 編寫本可行性研究報(bào)告的原則及指導(dǎo)思想 5 總投資及資金來源 5 主要技術(shù)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 5 可行性報(bào)告的主要結(jié)論與建議 6 2 建設(shè)單位概況及項(xiàng)目建設(shè)有利條件 6 3 項(xiàng)目建設(shè)背景和意義 8 項(xiàng)目建設(shè)背景 8 項(xiàng)目建設(shè)意義 11 4 市場分析和需求量預(yù)測 16 市場分析 16 需求量預(yù)測 21 5 擬建內(nèi)容與規(guī)模 24 6 項(xiàng)目場址條件 26 場址現(xiàn)狀 26 選 址 依據(jù) 27 場址建設(shè)條件 27 結(jié)論 28 7 工程設(shè)計(jì)方案 29 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 2 設(shè)計(jì)依據(jù) 29 設(shè)計(jì)原則和特點(diǎn) 29 總平面規(guī)劃 30 總平面布置 30 集裝箱裝卸工藝設(shè)計(jì) 32 集裝箱裝卸設(shè)備選用與 配套 33 水工建筑物 34 陸域形成及堆場、道路 35 配套工程 36 8 勞動安全衛(wèi)生 39 主要職業(yè)危險、危害因素 39 勞動安全衛(wèi)生對策 41 勞動安全衛(wèi)生機(jī)構(gòu)設(shè)置 44 9 公司組織與 人才策略 45 司組織機(jī)構(gòu) 45 才 策略 46 10 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 47 設(shè)期 47 目進(jìn)度計(jì)劃 47 目實(shí)施進(jìn)度表 47 11 投資估算與資金籌措 48 資估算 48 目總投資 48 金籌措 49 12 財(cái)務(wù)評價 49 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 3 務(wù)評價基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及參數(shù)選取 49 運(yùn)綱領(lǐng)及銷售收入 50 潤預(yù)測 51 13 可行性報(bào)告的結(jié)論和建議 52 第一章 總 論 目名稱及建設(shè)單位 （ 1）項(xiàng)目名稱： （ 2）建設(shè)單位： 限公司 （ 3）建設(shè)地點(diǎn)：合肥市東南包河區(qū) 淝河鎮(zhèn)衛(wèi)鄉(xiāng)村 衛(wèi)關(guān)路北， 立煌路東， 南淝河西 南 岸； 西靠巢湖南路（規(guī)劃中），北 抵 郎溪路（規(guī)劃中 ，跨南淝河 ）。 （ 4）法定代表姓名： 行性研究報(bào)告的編制依據(jù) （ 1）企業(yè)為編寫可行性研究報(bào)告提供的有關(guān)資 料 ； （ 2） 全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃（ 2006 2020） ； （ 3） 安徽省“十一五”交通規(guī)劃 ； （ 4） 合肥市 (2006市總體規(guī)劃 ； i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 4 （ 5） 合肥市港口總體規(guī)劃 （至 2025年）； （ 6） 安徽省 船舶標(biāo)準(zhǔn)化暨船舶防污染方案、內(nèi)河船型標(biāo)準(zhǔn)化發(fā)展綱要 ； （ 7） 城市規(guī)劃行政主管部門出具的城市規(guī)劃意見； （ 8） 國土資源行政主管部門出具的項(xiàng)目用地預(yù)審意見； 目建設(shè)的背景和意義 全國內(nèi)河航道與港口布局規(guī)劃 發(fā)展背景； 合肥市“工業(yè)立市”與科技創(chuàng)新型示范城市的發(fā)展背景； 合肥市港口總體規(guī)劃 背景； 它的意義在于 改善 合肥 工業(yè) 品 進(jìn)出口條件，突破合肥水路運(yùn)輸瓶頸； 增強(qiáng)合肥工業(yè)的核心競爭力；提升城市 工業(yè)發(fā)展 綜合競爭力，強(qiáng)化合肥城市的 聚合力 。 行性報(bào)告研究的范圍和內(nèi)容 （ 1）總論 （ 2）建設(shè)單位概況、選址條件 （ 3）建設(shè)背景及意義 （ 4）市場背景和需求量預(yù)測 （ 5）建設(shè)方案 （ 6）環(huán)境保護(hù) （ 7）人員及培訓(xùn) （ 8）實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃 （ 9）投資估算與資金籌措 （ 10）經(jīng)濟(jì)分析 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 5 （ 11）結(jié)論和建議 碼頭項(xiàng)目 占 地面積 200 畝，分二期進(jìn)行建設(shè)，總投資 9600 萬元；一期占地 80畝， 建成后將 形成港區(qū)河岸線 210米， 2個 1000噸級的碼頭集裝箱作業(yè)區(qū)； 二期占地 120畝， 1個 500噸級碼頭作業(yè)區(qū)和倉儲、辦公服務(wù)區(qū)； 形成港區(qū)河岸線 90米。 項(xiàng)目 設(shè)計(jì)年吞吐量為 80 萬噸， 其中 集裝箱吞吐量為 6萬標(biāo)箱，是一個以集雜貨進(jìn)出口為主兼顧集裝箱物流的綜合性港區(qū)。 分為 作業(yè)區(qū) 、 倉儲區(qū) 、 綜合辦公、服務(wù)區(qū) ， 3 大 個功能區(qū)域。 企業(yè)達(dá)產(chǎn)年的營運(yùn)收入為 2250 萬元，其中包括裝卸收入 1665 萬元、港務(wù)費(fèi)收入 元、堆存收入 元，其它業(yè)務(wù)（含拆裝箱）收入 270萬元。 2009 年實(shí)現(xiàn)營業(yè) 收入： 450萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 20%） 2010 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 675 萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 30%） 2011 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 1350萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 60%） 2012 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 1800萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 80%） 2013 年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入： 2250萬元 （達(dá)產(chǎn)比例 100%） 寫本可行性研究報(bào)告的原則和指導(dǎo)思想 本項(xiàng)目可行性報(bào)告研究，以 城市經(jīng)濟(jì)發(fā)展和港口科學(xué)規(guī)劃 為原則；兼顧經(jīng)濟(jì)效果和市場需求 ；兼顧城市進(jìn)出口總量與港口投資建設(shè)規(guī)模相一致 的總的指導(dǎo)思想。 投資及資金來源 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 6 本項(xiàng)目總投資 9600萬元。 公司提供自有資金 6000萬元， 其他渠道融資 3600萬元。 要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)和經(jīng)濟(jì)指標(biāo) 項(xiàng)目于 2008 年 11 月 開始建設(shè)， 實(shí)行邊建設(shè)，邊運(yùn)營 的 模式。 2009年 9 月進(jìn)入正式運(yùn)營。 整個項(xiàng)目預(yù)計(jì)于 2013年達(dá)到全部的生產(chǎn)能力，可以實(shí)現(xiàn) 年 營業(yè)收入 2250 萬元， 營業(yè)稅金及附加 所得稅：元 ， 稅后利潤： 上繳 利稅 投資回收期 約 6年。 行性研究報(bào)告的主要結(jié)論和建議 一、 項(xiàng)目的建設(shè)將 推動合肥現(xiàn)代 港口 物流進(jìn)程， 配套 合肥工業(yè)化 發(fā)展 ，帶動 合肥市港口 經(jīng)濟(jì)發(fā)展。 二、 港口 產(chǎn)業(yè)將帶動 城市 相關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，直接和間接產(chǎn)生 較 大的就業(yè)機(jī)會。 項(xiàng)目建成后， 將形成一批年?duì)I業(yè)額超過億的第三方物流企業(yè) 入駐港口信息中心 。 推動合肥 包河區(qū)及淝河鎮(zhèn) 的工業(yè) 聚集 區(qū)和專業(yè)市場規(guī)?；l(fā)展，形成具有實(shí)力型的物流專業(yè)公司。 促進(jìn)合肥地 區(qū)企業(yè)產(chǎn)品 參予國際化競爭，將為 當(dāng)?shù)卣?帶來很好的財(cái)政收入。 三 、 項(xiàng)目的投入 將為合肥市工業(yè)經(jīng)濟(jì)出口 改善的 條件 ，促進(jìn)區(qū)域產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整。 本 項(xiàng)目在市場，選址方面做了充分的考慮； 在港口功能布置上做了周到安排；重視消防、安全、衛(wèi)生等環(huán)節(jié)的設(shè)置。對港口產(chǎn)業(yè)升級的戰(zhàn) 略發(fā)展認(rèn)識和規(guī)范化公司管理，將為本項(xiàng)目投產(chǎn)后的經(jīng)濟(jì)回報(bào)起到了保障 作用 。項(xiàng)目投資兼顧了經(jīng)濟(jì)和社會效益的雙重標(biāo)準(zhǔn)。 因此，建議 該 項(xiàng)目抓住機(jī)遇，早日開工建設(shè)。 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt )頭項(xiàng)目可行性研究報(bào)告 i nt s( 2) nt )m nt s( 2) nt )nt s( 2) Li nt se ) 7 第二章 建設(shè)單位概況與項(xiàng)目建設(shè)有利條件 設(shè)單位概況 限公司屬新成立的綜合類 港口 投資公司， 成立 2008年 10 月，注冊資本 1000 萬元人民幣。是合肥市對方開放的、 主要從事件散雜貨、集裝箱、 砂石 、 建材 等港口貨物組攬、裝卸、倉儲等業(yè)務(wù)的港口 投資管理 企業(yè)。公司 隸屬于 合肥市包河區(qū)淝河鎮(zhèn)， 擬 建設(shè)擁有河岸線長約 300米， 1000 噸級綜合碼頭和集裝箱 泊位 2個、 500 噸級雜貨碼頭泊位 1個。購置 資產(chǎn)總值 650萬元裝卸機(jī)械裝備一批 。 公司現(xiàn)有職工 65 人，其中 各類專業(yè) 技術(shù)人員 32 人， 具有高級專業(yè)職稱的 8 人；中級專業(yè)職稱的 15 人， 另外還有一批 100 多人的民工隊(duì)伍。 公司以科學(xué)發(fā)展觀 為指導(dǎo)，高度重視國內(nèi)外新技術(shù)、新工藝、新材料在 港口 工程建設(shè)中的運(yùn)用。 努力尋求企業(yè)經(jīng)營機(jī)制的創(chuàng)新， 保持 經(jīng)營收入穩(wěn)步增長。 在 合肥成為內(nèi)河大港的機(jī)遇中謀發(fā)展。 目建設(shè)的有利條件 該 企業(yè)股東及經(jīng)理人已 多年從事南淝河內(nèi)河散貨的運(yùn)營； 具備了獨(dú)立 碼頭 成熟的開發(fā)能力和市場運(yùn)作模式。公司有一個團(tuán)結(jié) 、務(wù)實(shí)的領(lǐng)導(dǎo)班子。企業(yè)高層工作經(jīng)驗(yàn)豐富，有著極強(qiáng)的投資市場開拓意識。公司按現(xiàn)代企業(yè)規(guī)范運(yùn)作，致力于 港口服務(wù) 產(chǎn)業(yè) 的 品牌和聲譽(yù)。 淝河鎮(zhèn)領(lǐng)