XX公路養(yǎng)護(hù)公司管理制度匯編 二零一六年五月前 言為規(guī)范和加強(qiáng)公司經(jīng)營管理，健全公司組織，保證公司運(yùn)營健康有序，促進(jìn)公司不斷的發(fā)展壯大，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，制定本制度。制度是用來規(guī)范公司員工的工作行為，激勵(lì)員工的工作熱情，使職工在本職崗位上謀其事、施其職、負(fù)其責(zé)，落實(shí)管理目標(biāo)，有章可循。從而把強(qiáng)化制度管理作為手段，改進(jìn)管理為目標(biāo)貫穿工作的始終，促進(jìn)公司不斷的發(fā)展。目 錄總 則（1）首問責(zé)任制（2）一次性告知制（3）員工行為準(zhǔn)則（4）公文處理及請(qǐng)示批辦制度（57）公司會(huì)議制度（89）員工考勤管理制度（10）辦公用品管理制度（11）印章管理使用制度（12）資料、檔案管理制度（1314）打字、復(fù)印管理辦法（15）公務(wù)車使用管理規(guī)定（1617）學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理制度（18）保密工作制度（19）突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案（20）衛(wèi)生管理制度（21）員工宿舍管理制度（22）財(cái)務(wù)管理制度（2329）合同管理制度（3034）安全管理制度（3539）保衛(wèi)管理制度（40）值班管理制度（4143）廉政建設(shè)制度（4445）部門職責(zé)范圍（4651）崗位職責(zé)（5258）員工趙勇與培養(yǎng)（5960）勞動(dòng)合同管理（6164）工資福利與勞動(dòng)保險(xiǎn)（6567）員工獎(jiǎng)勵(lì)辦法（6870）統(tǒng)計(jì)報(bào)表制度（7173）養(yǎng)護(hù)管理辦法（7479）養(yǎng)護(hù)檢查考核辦法（8081）養(yǎng)護(hù)檢查標(biāo)準(zhǔn)（8285）工資管理辦法（8687）專項(xiàng)工程管理辦法（8889）勞務(wù)用工協(xié)議書（9091）責(zé)任狀（92）設(shè)備管理辦法（9399）附則（100）總 則第一條 為規(guī)范公司和員工的行為，維護(hù)公司和員工雙方的合法權(quán)益，根據(jù)勞動(dòng)法及其配套法規(guī)、規(guī)章的規(guī)定，結(jié)合公司的實(shí)際情況，制定本規(guī)章制度。 第二條 本公司成立于2006年6月，是由通泰集團(tuán)公司控股的股份制公司。第三條 本規(guī)章制度所稱的公司是指張家口路發(fā)高速公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司；員工是指張家口路發(fā)高速公路養(yǎng)護(hù)有限責(zé)任公司招用的所有人員（包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工）。 第四條 本規(guī)章制度適用于公司所有員工，包括管理人員、技術(shù)人員和普通員工；包括試用工和正式工；對(duì)特殊職位的員工另有規(guī)定的從其規(guī)定。 第五條 員工享有取得勞動(dòng)報(bào)酬、休息休假、獲得勞動(dòng)安全衛(wèi)生保護(hù)、享受社會(huì)保險(xiǎn)和福利等勞動(dòng)權(quán)利，同時(shí)應(yīng)當(dāng)履行完成勞動(dòng)任務(wù)、遵守公司規(guī)章制度和職業(yè)道德等勞動(dòng)義務(wù)。 第六條 公司負(fù)有支付員工勞動(dòng)報(bào)酬、為員工提供勞動(dòng)和生活條件、保護(hù)員工合法勞動(dòng)權(quán)益等義務(wù)，同時(shí)享有生產(chǎn)經(jīng)營決策權(quán)、勞動(dòng)用工和人事管理權(quán)、工資獎(jiǎng)金分配權(quán)、依法制定規(guī)章制度權(quán)等權(quán)利。首問負(fù)責(zé)制度為方便上級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)部門開展工作，提高我公司服務(wù)管理水平，特制定首問負(fù)責(zé)制如下:一、上級(jí)機(jī)關(guān)和有關(guān)部門來我公司辦理業(yè)務(wù)咨詢，工程技術(shù)服務(wù)，行政事務(wù)接洽等事宜，接受詢問接待的工作人員即為首問責(zé)任人。二、首問責(zé)任人要熱情接待來辦事的有關(guān)人員，杜絕門難進(jìn)，臉難看，事難辦的衙門作風(fēng)。三、屬首問責(zé)任人所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的事務(wù)，要按有關(guān)規(guī)定及時(shí)辦理，不能當(dāng)場(chǎng)辦理的，要按一次性告知制度要求，向當(dāng)事人說明情況，并與其商定下次接洽時(shí)間及有關(guān)事項(xiàng)。四、不屬于首問責(zé)任人所負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的事，首問責(zé)任人要負(fù)責(zé)引導(dǎo)來辦事的人員到承辦的部門或科室，由承辦部門或科室的領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理，該部門或科室的領(lǐng)導(dǎo)或經(jīng)辦人即為首問責(zé)任人。五、屬于業(yè)務(wù)隸屬關(guān)系不明確或首問責(zé)任人不清楚承辦部門或科室的，首問責(zé)任人要及時(shí)請(qǐng)示領(lǐng)導(dǎo)，并協(xié)助辦理。六、辦理事務(wù)不屬于我公司業(yè)務(wù)范圍的，首問責(zé)任人要耐心解釋，并盡可能告知其應(yīng)到何單位辦理。七、屬電話咨詢的，接聽電話的工作人員為首問責(zé)任人，首問責(zé)任人應(yīng)將所咨詢內(nèi)容，來電人姓名，聯(lián)系電話登記在冊(cè)，引導(dǎo)其到機(jī)關(guān)科室辦理。八、承辦的部門或科室必須按照承諾和時(shí)限要求熱心給予辦理，屬不能辦理的，要負(fù)責(zé)解釋并說明情況。2一次性告知制度為進(jìn)一步樹立我公司高效、廉潔、勤政的良好形象，更好地配合上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門開展工作，提高整體素質(zhì)，提供一流服務(wù)，特制定一次性告知制度:一、對(duì)各有關(guān)單位到我公司辦理業(yè)務(wù)咨詢，工程技術(shù)服務(wù)，行政事務(wù)接洽的有關(guān)人員應(yīng)該給予熱情服務(wù)，并當(dāng)場(chǎng)進(jìn)行一次性告知。二、對(duì)辦理的事務(wù)較多，辦事人又不在的情況下，要與其詳細(xì)商定下次接洽的時(shí)間和內(nèi)容，以便下次辦理。三、對(duì)有關(guān)單位和人員到我公司查閱檔案、資料者如不屬于保密范圍的，應(yīng)積極熱情為他們提供服務(wù)，對(duì)屬于確定保密范圍的，應(yīng)耐心講清原因，不得生硬拒絕。四、對(duì)不屬于自己的工作范圍或應(yīng)需請(qǐng)示方可辦理的業(yè)務(wù)內(nèi)容，要按組織程序辦理，一次性告知服務(wù)對(duì)象，并嚴(yán)格按首問負(fù)責(zé)制執(zhí)行。五、提高工作效率，增強(qiáng)服務(wù)意識(shí)，認(rèn)真落實(shí)首問負(fù)責(zé)制和一次性告知制度。員工行為準(zhǔn)則一、本公司員工應(yīng)認(rèn)真遵守國家政策法令，以及本公司的規(guī)章制度，爭(zhēng)當(dāng)一名好公民、好員工。二、應(yīng)和公司榮辱與共，關(guān)心公司的經(jīng)營管理，學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)技術(shù)，提高工作能力和水平，多提合理化建議，以公司為家，牢固樹立“團(tuán)隊(duì)、競(jìng)爭(zhēng)、協(xié)作、責(zé)任”精神。三、服從領(lǐng)導(dǎo)，聽從指揮，全面優(yōu)質(zhì)完成本職工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的一切任務(wù)。四、清正廉潔，不拉關(guān)系，圖私利，不以權(quán)謀私，吃、拿、卡、要，要敢于同不良現(xiàn)象做斗爭(zhēng)。五、保護(hù)公司信譽(yù)，不道聽途說，不傳播小道消息，不做任何有損公司信譽(yù)的行為。六、勤儉節(jié)約，消滅長明燈、長流水。節(jié)約使用文具和器材，愛惜各種設(shè)備和物品，發(fā)揚(yáng)勤儉辦事，勤儉興業(yè)的好傳統(tǒng)，愛護(hù)公司財(cái)物，不浪費(fèi)，不損公利己。七、儀表端莊，整潔，講究單位集體和個(gè)人衛(wèi)生，注意自身品德修養(yǎng)，切忌不良嗜好。八、按時(shí)上下班，對(duì)所擔(dān)負(fù)的工作要爭(zhēng)取時(shí)效，不拖延。九、待人接物要態(tài)度謙和、文明用語、行為得體、舉止大方。公文處理及請(qǐng)示批辦制度一、公文處理辦法公文是貫徹黨和國家方針、政策、傳達(dá)上級(jí)指示，請(qǐng)示、批復(fù)問題，部署工作，組織生產(chǎn)經(jīng)營和完成各項(xiàng)工作的重要工具。為做到準(zhǔn)確、迅速、提高公文處理工作的效率和質(zhì)量特制定本辦法:(一)公司負(fù)責(zé)文書管理工作的部門是辦公室，分別負(fù)責(zé)對(duì)局機(jī)關(guān)、集團(tuán)等上級(jí)黨政公文的統(tǒng)一收發(fā)、分辦、傳遞、立卷和存檔。(二)來文處理1、收文凡發(fā)來公司的一切文件、函電、均由辦公室收發(fā)員接收，其中，人事檔案，掛號(hào)信函，在接受時(shí)，必須檢查封志是否完整，發(fā)現(xiàn)密封受損應(yīng)拒絕接收。外出開會(huì)人員帶回的文件資料，凡屬發(fā)給公司的或需公司有關(guān)部門貫徹落實(shí)的，應(yīng)立即交收發(fā)員按正常收文手續(xù)辦理，不得自行保存，處理或傳遞。各部門直接從上級(jí)機(jī)關(guān)取回的文件，必須進(jìn)行登記后按收文程序處理。2、開啟文件由辦公室人元負(fù)責(zé)開拆，人事檔案交經(jīng)營部檔案負(fù)責(zé)人開拆，開啟機(jī)密文件時(shí)，應(yīng)檢查封志是否完整。3、登記凡上級(jí)下發(fā)的正式公文及有關(guān)部門抄送的文件，由辦公室逐一編號(hào)、逐一登記，并附“文件呈批單”。其它一般通知和函電有臨時(shí)存查必要的，可另行登記，不編號(hào)。文件必須隨到、隨拆、隨登、隨送。辦公室收到的文件必須當(dāng)天登記。收文時(shí)應(yīng)先檢查有無急件，急件必須馬上處理。4、分轉(zhuǎn)文件登記完畢后，應(yīng)立即移送辦公室主任，依照職責(zé)分工簽注分辦意見，其中急件應(yīng)及時(shí)送領(lǐng)導(dǎo)或有關(guān)部門閱批。呈送領(lǐng)導(dǎo)傳閱的文件必須有明確記錄，傳閱卷要一人一卷，并設(shè)急件卷。不編號(hào)登記的一般函件，由收發(fā)員依照職責(zé)范圍直接分轉(zhuǎn)。5、處理公文處理必須嚴(yán)肅認(rèn)真、注意質(zhì)量和效率，并遵守下列時(shí)限:傳閱文件:每人(單位)一般不得超過一天，閱畢簽字后退還收發(fā)員。承辦文件屬于按明確規(guī)定履行手續(xù)或簡單易辦的，應(yīng)隨到隨辦，最多不超過二天處理完畢 (施工期除外)，文件中有明確規(guī)定完成時(shí)限的必須按要求時(shí)間最少提前一天完成，一般問題最多不超過一周處理完畢，個(gè)別情況復(fù)雜，工作量大或沒有時(shí)限要求的文件，如一周處理不完，必須向辦公室通報(bào)。公文處理完畢，主管負(fù)責(zé)人簽注承辦結(jié)果后，退回經(jīng)營部存檔。6、催辦公文處理超過規(guī)定的時(shí)限，由辦公室人員負(fù)責(zé)催辦，發(fā)現(xiàn)因疏忽大意，拖拉影響公文處理的，應(yīng)向領(lǐng)導(dǎo)提出報(bào)告，酌情處理。7、存檔上級(jí)業(yè)務(wù)部門所發(fā)的業(yè)務(wù)文件，需要辦公室長期保存執(zhí)行的，要把復(fù)印件留存科室保存，原件交回辦公室，其余文件處理完畢后全部交回辦公室，每月進(jìn)行檢查，清點(diǎn)，年底交到集團(tuán)辦公室存檔。(三)發(fā)文處理1、擬稿需要通過公文處理的事項(xiàng)，按照職責(zé)分工，由有關(guān)部門擬稿。初稿形成后由主管領(lǐng)導(dǎo)和部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)，特別是向上級(jí)呈報(bào)的重要請(qǐng)示、報(bào)告、單位發(fā)的重要決定、指令、主管經(jīng)理要親自核稿，并在核稿欄內(nèi)簽字。核稿后需要會(huì)簽的，由擬辦部門主動(dòng)與有關(guān)部門協(xié)商會(huì)簽、然后交辦公室。2、審稿公文的審稿工作，由辦公室主任負(fù)責(zé)。審稿人可以建議擬辦單位撤消、補(bǔ)充或修改文稿，擬辦和審稿人意見不能統(tǒng)一時(shí)，由審稿人報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)決定。3、簽發(fā)以公司名義發(fā)出的公文，黨政重要文件，分別由總經(jīng)埋、書記簽發(fā)，一般文件由主管副經(jīng)理簽發(fā)。4、打印領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文，由辦公室登記、編號(hào)、確定發(fā)文單位和份數(shù)后送交印刷。印刷必須注意質(zhì)量和節(jié)約，做到版面端正、字跡清晰、數(shù)量準(zhǔn)確。裝訂公文一律在左右側(cè)裝訂，毛天齊地，毛左齊右，用訂兩枚。裝訂后下發(fā)的文件連同底稿一同交經(jīng)營部寄發(fā)處理。5、發(fā)出凡公司發(fā)出的文件，必須用發(fā)文簿逐一登記，由辦公室統(tǒng)一封發(fā)，以掛號(hào)或機(jī)要發(fā)出的文件、信函、要嚴(yán)格履行規(guī)定手續(xù)，并要妥善保管發(fā)文憑據(jù)，以備查;直接送交的文件、信函，要有接收人簽字。二、請(qǐng)示批辦制度各部門向公司請(qǐng)示的問題，須先送辦公室登記后，送主管領(lǐng)導(dǎo)批辦，主管領(lǐng)導(dǎo)決定不了的，提交辦公會(huì)議研究，決定后由辦公室批復(fù)有關(guān)部門。各主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)請(qǐng)示問題的簽注意見，要提出具體明確的批示意見，并有簽字。公司向董事會(huì)或上級(jí)其他部門請(qǐng)示的問題除公司領(lǐng)導(dǎo)直接交辦的事項(xiàng)外，一律送公司辦公室，按文件報(bào)送審批程序辦理，未經(jīng)辦公室批轉(zhuǎn)的文件，均為無效文件。公司會(huì)議制度公司股東會(huì)議及董事會(huì)按公司章程規(guī)定召開，各部門會(huì)議由各部門根據(jù)需要召開?，F(xiàn)主要就公司經(jīng)理辦公會(huì)議做如下規(guī)定:一、董事會(huì)是公司最高行政會(huì)議，對(duì)公司行政工作重大事項(xiàng)進(jìn)行研究討論，做出決策。二、會(huì)議原則:董事會(huì)由董事長主持召開，發(fā)揮集體領(lǐng)導(dǎo)作用，實(shí)行民主集中制原則，在經(jīng)過充分討論研究，發(fā)揚(yáng)民主的基礎(chǔ)上由經(jīng)理進(jìn)行集中，并做出會(huì)議決定。當(dāng)經(jīng)理不在時(shí)，可由經(jīng)理委派副經(jīng)理主持召開。三、會(huì)議時(shí)間:一般情況下每月月初或月末召開一次，遇有特殊緊急事項(xiàng)，由董事長提議可臨時(shí)召開。四、參加會(huì)議人員:董事長、書記、副經(jīng)理、各部部長參加。會(huì)議議題涉及到的部門負(fù)責(zé)人列席參加，可提供情況，聽取會(huì)議精神。列席會(huì)議人員在決定問題時(shí)沒有表決權(quán)。五、會(huì)議內(nèi)容:1、貫徹上級(jí)會(huì)議精神，研究制定公司發(fā)展規(guī)劃、年度工作計(jì)劃及實(shí)施措施。2、討論決定關(guān)系公司行政工作的重大問題。3、研究決定管理體制、機(jī)構(gòu)設(shè)置，職責(zé)分工及目標(biāo)任務(wù)的確定、完成情況。4、通報(bào)公司工作形勢(shì)和重要情況，部署下一步工作。5、研究各種規(guī)章制度的修改和建立。6、研究決定各項(xiàng)費(fèi)用開支計(jì)劃。7、評(píng)審有關(guān)合同協(xié)議。8、研究決定固定資產(chǎn)的購置、調(diào)撥、轉(zhuǎn)讓和報(bào)廢處理。9、研究技術(shù)開發(fā)、技術(shù)引進(jìn)、技術(shù)改造方案。10、需要辦公會(huì)議研究決定的其它重要事項(xiàng)。六、會(huì)議討論與表決，與會(huì)人員要站在實(shí)事求是的立場(chǎng)上，開誠布公地，科學(xué)地發(fā)表意見，充分發(fā)揚(yáng)民主，決定問題執(zhí)行少數(shù)服從多數(shù)的原則。七、議定事項(xiàng)的辦理：在議定每一事項(xiàng)的同時(shí)，應(yīng)明確事項(xiàng)的承辦部門和辦理時(shí)間，由分管經(jīng)理向承辦部門交辦并負(fù)責(zé)督促辦理，并及時(shí)將辦理情況進(jìn)行反饋。辦理過程中發(fā)生重大情況變化或遇到特殊情況，個(gè)人不得隨意更改，需要修改時(shí);一般提交辦公會(huì)議決定，特殊情況由經(jīng)理同有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)商量決定，后向辦公會(huì)報(bào)告。八、會(huì)議記錄：辦公會(huì)指定專人記錄，并準(zhǔn)確記錄下列內(nèi)容:會(huì)議召開的時(shí)間、地點(diǎn)、主持人、出席會(huì)議人員、列席人員，缺席人員，出席人員對(duì)所研究問題的意見，表決情況和形成的決議。會(huì)議結(jié)束時(shí)，記錄員宣讀會(huì)議決議，主持人簽字，如有會(huì)議成員缺席，會(huì)后記錄員向缺席者通報(bào)會(huì)議議定事項(xiàng)。九、會(huì)議紀(jì)律1、會(huì)議形成決議每個(gè)人都應(yīng)該貫徹執(zhí)行。2、會(huì)議議定的事項(xiàng)，除需公開的外，都必須嚴(yán)格保密。3、會(huì)議召開時(shí)一般不準(zhǔn)請(qǐng)假和長時(shí)間會(huì)客。員工考勤管理制度為保證正常的工作秩序，提高工作效率，保證各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，加強(qiáng)公司員工考勤管理，特制定本制度。一、員工正常工作時(shí)間按國家及公司規(guī)定執(zhí)行。二、員工外出辦理業(yè)務(wù)前需向本部門負(fù)責(zé)人申明外出原因及返回公司時(shí)間，否則按外出辦私事處理。三、公司及各部門都要指定專人進(jìn)行員工考勤。每月月底考勤登記人員“考勤登記表”核實(shí)匯總后報(bào)統(tǒng)計(jì)，作為員工工資發(fā)放的依據(jù)之一。四、考勤人員必須據(jù)實(shí)記錄員工出勤情況，不得虛報(bào)、漏報(bào)。嚴(yán)禁錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)，對(duì)錯(cuò)報(bào)、漏報(bào)者公司給予警告處分，并處以罰款。五、公司員工不得遲到、早退。遲到、早退累計(jì)每五次按一個(gè)曠工處理。六、員工請(qǐng)假必須填寫“請(qǐng)假單”經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可休假，部門領(lǐng)導(dǎo)請(qǐng)假需經(jīng)公司董事長批準(zhǔn)。末辦理請(qǐng)假手續(xù)，不得先行離崗，否則以曠工論處。確有急事來不及提前請(qǐng)假者，可電話請(qǐng)假或委托他人請(qǐng)假，回來后及時(shí)補(bǔ)辦請(qǐng)假手續(xù)。七、請(qǐng)假人員應(yīng)按準(zhǔn)假時(shí)間休假，按期到崗，到崗后應(yīng)及時(shí)銷假。八、請(qǐng)病假一天內(nèi)免附醫(yī)院證明，二天以上病假需附縣級(jí)以上醫(yī)院診斷證明。九、公司實(shí)行日工資制及全勤獎(jiǎng)制，出滿勤者發(fā)全勤工資及全勤獎(jiǎng)。1、病假一天以內(nèi)不扣工資，不扣全勤獎(jiǎng)；二天以上時(shí)間按事假扣除工資，全勤獎(jiǎng)減半計(jì)發(fā)，十天以上扣發(fā)全部全勤獎(jiǎng)。2、事假扣發(fā)工資，扣發(fā)全勤獎(jiǎng)。3、曠工每日扣發(fā)本人1.5倍工資，扣發(fā)全勤獎(jiǎng)，無故曠工連續(xù)15天以上者，給予辭退處理。十、員工加班，由公司統(tǒng)一安排調(diào)休 (按年計(jì))，不能安排調(diào)休的執(zhí)行國家統(tǒng)一加班報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)。辦公用品管理制度一、公司辦公室負(fù)責(zé)辦公用品保管與發(fā)放以及零星小宗辦公用品的采購、保管工作。二、各部門所需辦公用品應(yīng)提前五天報(bào)至辦公室，辦公室根據(jù)實(shí)際用量和庫存情況確定購置計(jì)劃，報(bào)董事長批準(zhǔn)后購置，保證使用。三、各部門應(yīng)本著節(jié)約的原則領(lǐng)取，使用辦公用品，杜絕鋪張浪費(fèi)，大手大腳現(xiàn)象。領(lǐng)取辦公用品應(yīng)填制請(qǐng)領(lǐng)單，各部門主管簽字后領(lǐng)取，有些辦公用品應(yīng)限額限時(shí)領(lǐng)用，嚴(yán)禁各種辦公用品公領(lǐng)私用。四、辦公室負(fù)責(zé)發(fā)放辦公用品，辦公用品的購買及發(fā)放應(yīng)及時(shí)記帳，庫房要做到類別清楚,碼放整齊，防止失盜、失火、霉?fàn)€、變質(zhì)、損壞。印章管理使用制度為進(jìn)一步規(guī)范公司印章的使用和管理，確保公司印章的正確使用和安全，特制定本制度。一、公司印章使用范圍。公司上報(bào)下發(fā)的各類文件，發(fā)出的電報(bào)和函件，以公司名義開出的介紹信以及經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)需用印章的其他事項(xiàng)。二、用印審批手續(xù)。要嚴(yán)格按程序用印，未經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)或辦公室領(lǐng)導(dǎo)同意的，不得擅自用印。公司印章根據(jù)情況，由辦公室主任審批使用。三、用印情況登記。登記項(xiàng)目包括：時(shí)間、內(nèi)容、用印數(shù)、經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人、蓋章人等。未按以上規(guī)定使用公司印章，造成一定影響和嚴(yán)重后果的，要從嚴(yán)追究印章管理人員的責(zé)任。四、管理和存放。公司印章，均由辦公室專人負(fù)責(zé)管理；保管人外出時(shí)，移交室內(nèi)其他工作人員臨時(shí)保管，并履行好移交手續(xù)。印章存放應(yīng)有專用盒，存放在安全、牢固的地方，并隨時(shí)上鎖，嚴(yán)禁外借和拿出辦公室使用。五、蓋章要端正清晰，不可歪、斜、倒、糊。凡在落款處加蓋的印章，上要不壓正文，下要“騎年蓋月”。帶有存根的介紹信等，還要加蓋在正本和存根的連接線上。六、印章磨損影響使用時(shí)，由辦公室報(bào)集團(tuán)申請(qǐng)更換。資料、檔案管理制度一、為加強(qiáng)本公司資料、檔案工作，特制定本制度。二、公司辦公室統(tǒng)一負(fù)責(zé)管理公司的資料、檔案工作。三、公司各部門應(yīng)指定專(兼)職人員負(fù)責(zé)管理，收集本部門的文件、資料，并保持相對(duì)穩(wěn)定，專(兼)職人員工作變動(dòng)或因故離職時(shí)應(yīng)將經(jīng)辦的文件材料向接辦人員交接清楚，不得擅自帶走或銷毀。四、資料歸檔范圍1、上級(jí)部門發(fā)來的與本公司有關(guān)的決定、決議、指示、命令、條例、規(guī)定、計(jì)劃等文件材料。2、本公司正式發(fā)文及與有關(guān)部門來往的文書。3、本公司的請(qǐng)示與上級(jí)部門的批復(fù)。4、反映本公司主要活動(dòng)的各種計(jì)劃、總結(jié)、報(bào)告、請(qǐng)示、批復(fù)、會(huì)議記錄、統(tǒng)計(jì)報(bào)表及簡報(bào)、報(bào)道。5、本公司與外單位簽訂的各種合同，協(xié)議等文件資料。6、本公司所完成的工程任務(wù)的招投標(biāo)文件、中標(biāo)通知書、合同書、責(zé)任狀、工程設(shè)計(jì)、工程量清單、變更請(qǐng)示及批復(fù)、質(zhì)檢驗(yàn)收及竣工報(bào)告、驗(yàn)收鑒定書等，以及工程有關(guān)剪報(bào)、照片、錄音、錄像等。7、本公司所購機(jī)械設(shè)備、財(cái)產(chǎn)清單、說明書、履歷等。8、本公司關(guān)于管理者任免文件及員工獎(jiǎng)勵(lì)處分材料。9、本公司員工勞務(wù)合同、考勤管理、工資、福利等方面的材料。10、本公司股東會(huì)、董事會(huì)有關(guān)決議及會(huì)議紀(jì)要、會(huì)議記錄。五、各部門都要建立健全平時(shí)歸卷制度，對(duì)處理完畢或批復(fù)的文件材料，統(tǒng)一交由專 (兼)職經(jīng)辦人員集中保管。六、各部門除應(yīng)平時(shí)及時(shí)將文件、資料交公司辦公室外，最遲于每年三月底前將上年的所有文件、資料、移交公司辦公室。七、公司辦公室與各部門的文件、資料、移送、接交應(yīng)辦理有關(guān)手續(xù)，明確責(zé)任。八、公司檔案室應(yīng)按有關(guān)統(tǒng)一立卷歸檔規(guī)范要求，按年、部門、內(nèi)容分類進(jìn)行整理歸檔，保持文件、材料的齊全完整和隨時(shí)可查性。九、公司檔案室的文件、材料要注意安全和保密，未經(jīng)公司董事長領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，不準(zhǔn)翻看、抄錄、復(fù)印、帶走，確因工作需要，經(jīng)過批準(zhǔn)的要有詳細(xì)登記，并辦理有關(guān)手續(xù)。十、多余重復(fù)過時(shí)和無保存價(jià)值的文件、材料，檔案室要定期(按年)清理造冊(cè)，并經(jīng)總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后，在公司經(jīng)營部最少二人的監(jiān)督下進(jìn)行銷毀。打字、復(fù)印管理制度1、打印、復(fù)印的范圍：由辦公室起草，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、材料；由辦公室安排打印、復(fù)印、翻印的有關(guān)會(huì)議材料、資料、非正式文件等；由部門起草，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、材料印刷的文稿。2、按照“誰擬文，誰校對(duì)”的原則，認(rèn)真校對(duì)，不得出現(xiàn)差錯(cuò)。3、密級(jí)文件要安排專人打??；未經(jīng)擬文部門同意，不得復(fù)印、翻印密集文件，確保不發(fā)生泄密事件。4、公司各部門、科室所有打印、復(fù)印文件材料均須填“打印、復(fù)印登記簿”。6、由部門起草，經(jīng)縣委領(lǐng)導(dǎo)及辦公室領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的文件、材料以及各單位要求印刷的文稿，經(jīng)縣委辦秘書科批準(zhǔn)后復(fù)印，并按規(guī)定收費(fèi)。不允許任何人私自接受辦公室正常工作之外的打印任務(wù)。公務(wù)車使用管理制度為規(guī)范公司行為，保證公司正常的工作需要，最佳發(fā)揮公務(wù)車使用效率，在公司原公務(wù)車使用管理規(guī)定的基礎(chǔ)上，制定本規(guī)定：一、車輛的管理及使用1、公司公務(wù)車統(tǒng)一由辦公室負(fù)責(zé)管理包括使用、維修、保養(yǎng)、清潔等工作。2、用車人應(yīng)事先向辦公室申請(qǐng)派車，辦公室按重要性及順序，合理派車，應(yīng)避免重復(fù)派車造成浪費(fèi)。不按規(guī)定辦理用車申請(qǐng)的，不得派用車。任何人不得點(diǎn)名指定用車，任何人不得將公務(wù)車固定為個(gè)人專車或變相固定為個(gè)人專車。3、嚴(yán)禁公車私用，不得用公務(wù)車接送個(gè)人上、下班。私人用車及外部協(xié)作單位借、用車，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，并辦理派車手續(xù)。經(jīng)批準(zhǔn)的私人用車，應(yīng)按規(guī)定交費(fèi)，私人用車發(fā)生事故或?qū)е逻`規(guī)、損毀、失竊等，除扣掉保險(xiǎn)賠償后全部由私人負(fù)擔(dān)。4、公務(wù)車應(yīng)填寫行車記錄，詳細(xì)記載行駛里程、時(shí)間、地點(diǎn)、用途等，并由派車人和用車人簽字確認(rèn)。經(jīng)營部及車管專人應(yīng)每月將行車記錄收集匯總一次，用以車輛考核及對(duì)司機(jī)薪酬的發(fā)放。發(fā)現(xiàn)記載不實(shí)、不全或未記載的，應(yīng)呈報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)司機(jī)提出批評(píng)，并給予相應(yīng)的經(jīng)濟(jì)處罰。5、公務(wù)車燃油由辦公室統(tǒng)一開票，到指定加油站加油，外出購油報(bào)銷時(shí)應(yīng)到經(jīng)營部說明并進(jìn)行登記。6、公務(wù)車保養(yǎng)應(yīng)按規(guī)定到指定保養(yǎng)廠進(jìn)行。公務(wù)車維修、購件應(yīng)由辦公室進(jìn)行認(rèn)定，開具送修單，列明維修項(xiàng)目，到公司指定維修點(diǎn)進(jìn)行，否則，不予報(bào)銷相關(guān)費(fèi)用。在市外臨時(shí)需購件或修理時(shí)，一般應(yīng)電話請(qǐng)示批準(zhǔn)后進(jìn)行；通訊不便時(shí)，可先進(jìn)行，回公司后說明原因，補(bǔ)辦有關(guān)手續(xù)。7、公務(wù)車不執(zhí)行公務(wù)時(shí)，應(yīng)按規(guī)定整齊停放在公司院內(nèi)，任何人不得將公務(wù)車隨便停放在家中或外邊。8、公務(wù)車在執(zhí)行任務(wù)中如遇不可抗拒的車禍發(fā)生，應(yīng)按交通法規(guī)定，先搶救傷患人員，保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)向附近公安機(jī)關(guān)報(bào)案，并立即通知公司車管專人，協(xié)助處理。如屬可自行處理的小事故，可自行處理后向車管專人報(bào)告。9、因事故造成車輛損壞或需向受害當(dāng)事人賠償損失，造成的經(jīng)濟(jì)損失，在扣除保險(xiǎn)理賠金額后，其差額視責(zé)任具體處理。學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理制度為鼓勵(lì)員工努力學(xué)習(xí)文化知識(shí)和專業(yè)技術(shù)，成為對(duì)國家、對(duì)公司的有用之才，以提高公司的整體素質(zhì)，制定本學(xué)習(xí)培訓(xùn)管理制度。一、公司鼓勵(lì)員工走多種形式的成才道路，公司對(duì)員工的學(xué)習(xí)、培訓(xùn)給以支持。二、公司每年應(yīng)根據(jù)實(shí)際，有針對(duì)性地統(tǒng)一組織安排各個(gè)崗位員工的培訓(xùn)學(xué)習(xí)。員工應(yīng)按公司的安排和要求，認(rèn)真進(jìn)行培訓(xùn)、學(xué)習(xí)。三、員工自己聯(lián)系的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)、進(jìn)修，原則上費(fèi)用自理，時(shí)間自行安排，不耽誤和影響公司的正常工作。如需公司解決有關(guān)費(fèi)用和安排時(shí)間的，由員工本人提出書面申請(qǐng)，公司同意后，員工個(gè)人與公司簽訂書面協(xié)議，規(guī)定雙方的權(quán)利、責(zé)任。公司按協(xié)議核銷有關(guān)費(fèi)用和安排學(xué)習(xí)時(shí)間。四、由公司安排時(shí)間或出資(全部或部分)進(jìn)行的培訓(xùn)、學(xué)習(xí)，公司和員工個(gè)人均要嚴(yán)格遵守所簽協(xié)議，如一方違約，另一方有權(quán)要求對(duì)方賠償相關(guān)直接和間接損失。五、公司對(duì)自學(xué)取得公司需要的國家相關(guān)學(xué)歷或資格(職稱)的員工，實(shí)行現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)制度，獎(jiǎng)勵(lì)額度由公司根據(jù)取得的級(jí)別確定。六、以上培訓(xùn)、教育獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)由公司職工教育經(jīng)費(fèi)列支。七、本辦法所指教育、培訓(xùn)包括文化知識(shí)，學(xué)歷教育，專業(yè)技術(shù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)，職業(yè)、崗位技術(shù)培訓(xùn)，不包括公司開展的思想政治教育，遵紀(jì)守法教育以及安全生產(chǎn)教育等。保密工作制度為了維護(hù)公司利益，保護(hù)公司的商業(yè)秘密，特制訂本保密工作制度，公司全體員工必須嚴(yán)格遵守。 1、本規(guī)定所稱的商業(yè)秘密是指不為公眾所知悉，能為公司帶來經(jīng)濟(jì)利益，具有實(shí)用性并經(jīng)公司采取保密措施的技術(shù)信息和經(jīng)營信息，以及公司依法律規(guī)定或者有關(guān)協(xié)議的約定，對(duì)外承擔(dān)保密義務(wù)的事項(xiàng)。 2、可能成為公司商業(yè)秘密的技術(shù)信息包括技術(shù)方案、工程設(shè)計(jì)、技術(shù)指標(biāo)圖紙、技術(shù)文檔、操作手冊(cè)等。 3、可能成為公司商業(yè)秘密的經(jīng)營信息包括經(jīng)營目標(biāo)、經(jīng)營項(xiàng)目內(nèi)部文件、會(huì)議紀(jì)要、經(jīng)濟(jì)合同、合作協(xié)議等。 4、任何員工不得刺探、過問與本職工作無關(guān)的商業(yè)秘密；不得以任何方式泄露公司的商業(yè)秘密。 5、嚴(yán)格遵守公司秘密文件、資料、檔案的登記、借用和保密制度，秘密文件應(yīng)存放在有保密設(shè)施的文件柜中，借用秘密文件、資料、檔案須經(jīng)董事長或辦公室主任批準(zhǔn)；不得在公共場(chǎng)所談?wù)摴久孛苁马?xiàng)和交接秘密文件。 6、秘密文件、資料、檔案不得私自復(fù)印、摘錄和外傳。因工作需要復(fù)印時(shí)，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定經(jīng)董事長或辦公室主任批準(zhǔn)。 7、員工發(fā)現(xiàn)公司商業(yè)秘密被泄露或者因自己過失泄露商業(yè)秘密，應(yīng)當(dāng)采取有效措施防止泄密進(jìn)一步擴(kuò)大，并及時(shí)向董事長報(bào)告。 8、員工調(diào)職或離職時(shí)，必須將自己保管的秘密文件、資料、檔案或其他東西，按規(guī)定移交給公司董事長或辦公室主任，不得隨意移交給其他人員。 突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案為切實(shí)做好安全生產(chǎn)，保證公司各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行，有效地預(yù)防和控制突發(fā)事件的發(fā)生和危害，提高公司對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力，做到“突而不急、而不亂”將事故損失降到最低限(特別是人員傷亡)，制定本應(yīng)急預(yù)案。突發(fā)事件是指不可預(yù)見，突然有可能發(fā)生的火災(zāi)、洪澇災(zāi)、工程事故、電擊、中毒等事故。一、組織指揮1、公司應(yīng)急救援指揮小組組 長： 常務(wù)副組長： 副 組 長： 、 成 員： 、2、辦公地點(diǎn)：辦公室3、電 話： 4、應(yīng)急車輛： 二、突發(fā)事件應(yīng)急救援程序1、組織全體職工學(xué)習(xí)掌握應(yīng)急救援知識(shí)、規(guī)程，對(duì)應(yīng)急救援器材提前準(zhǔn)備，做到質(zhì)量合格、完好存放、地點(diǎn)合適，使用方法正確。2、突發(fā)事件應(yīng)急救援演練每年春季應(yīng)進(jìn)行一次。3、發(fā)現(xiàn)突發(fā)事件，發(fā)現(xiàn)人要在第一時(shí)間向上報(bào)告，并保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)，積極搶救傷員。4、各級(jí)救援指揮小組接到突發(fā)事件報(bào)告后，要立即根據(jù)事件性質(zhì)、規(guī)模、啟動(dòng)應(yīng)急救援方案，在調(diào)動(dòng)救援隊(duì)伍實(shí)施救援的同時(shí)向有關(guān)特警電話報(bào)警 (火警119、急救120、交通事故122、其他110)請(qǐng)求支援。5、救援實(shí)施時(shí)，要做到指揮有序、措施得當(dāng)、急而不亂。6、突發(fā)事件救援完畢后，相關(guān)人員要協(xié)助有關(guān)部門做好突發(fā)事件的調(diào)查、處理工作。衛(wèi)生管理制度為營造公司干凈、整潔、清爽的工作環(huán)境，特制定本制度。一、各部、室要安排好本部、室的值周人員，值周人員負(fù)責(zé)本周內(nèi)的部室衛(wèi)生清潔工作。二、值周人員要提前到崗，進(jìn)行本部室的衛(wèi)生清潔工作，堅(jiān)持做到地面干凈，辦公室設(shè)施用品存放整齊有序，窗明幾凈。三、在保持日常清潔的同時(shí)，各部、室每月底的周五安排一次集中清理（包括桌子底、沙發(fā)底、墻角、臉盆架、掛鐘、燈管等部位）。四、衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求：1、桌椅、電腦擺放整齊。2、辦公用品擺放井然有序。3、地面全天候保持干凈無污物。4、桌面、沙發(fā)、窗臺(tái)、茶幾、暖壺上無塵土。5、卷宗柜內(nèi)的檔案、工具書、材料、資料等擺放有序。6、花盆內(nèi)要保持水土濕潤，外形干凈明亮并無黃葉、爛葉。五、加強(qiáng)監(jiān)督檢查。辦公室要對(duì)各部、室的環(huán)境衛(wèi)生進(jìn)行定期、不定期的督導(dǎo)檢查。員工宿舍管理制度為了使員工宿舍保持一個(gè)良好、清潔、整齊、有序的環(huán)境，以保證員工在工作之余得到充分休息，更好的提高工作效率，制定本制度。一、員工住宿應(yīng)服從公司的統(tǒng)一安排，按指定房間住宿。住宿房間及房間內(nèi)設(shè)施不得隨意改造和變更。二、宿舍所有設(shè)備(包括床鋪、門窗等)，住宿員工有責(zé)任維護(hù)其完好。如有疏于管理或惡意損壞者，由其擔(dān)負(fù)修理費(fèi)或賠償費(fèi)，并視情節(jié)輕重給予紀(jì)律處分。三、住宿員工應(yīng)輪流值班，負(fù)責(zé)公共地區(qū)的清潔，公共設(shè)施的修繕，用火及水、電門窗等的安全巡視，預(yù)防事故發(fā)生;發(fā)現(xiàn)問題或隱患應(yīng)采取相應(yīng)措施并及時(shí)報(bào)告。四、住宿員工應(yīng)遵守下列規(guī)定:1、服從管理、安排與監(jiān)督。2、室內(nèi)禁止燒煮、烹飪或私拉私接用電設(shè)備。3、室內(nèi)不得使用或存放危險(xiǎn)及違禁物品。4、床被要疊放整齊。5、果皮、雜物不得丟棄地上，不得隨地吐痰，保持室內(nèi)清潔衛(wèi)生。6、使用電視以及其他音響設(shè)備不得妨礙他人休息。7、宿舍不得私自留宿親友，會(huì)客應(yīng)進(jìn)行登記并注意時(shí)間。8、個(gè)人貴重物品應(yīng)盡量不在宿舍存放，必須存放時(shí)，應(yīng)采取安全保險(xiǎn)措施，防止丟失、損壞。9、不準(zhǔn)隨意在墻壁、門窗、櫥柜上隨意張貼字畫或釘掛物品。10、房間清潔由住宿員工輪流負(fù)責(zé)，廢物、垃圾應(yīng)集中傾倒于指定場(chǎng)所。11、節(jié)約用水、節(jié)約用電、節(jié)約用煤(指冬季取暖)。12、不得在宿舍內(nèi)酗酒鬧事、聚眾賭博，不得從事各種不健康的違法活動(dòng)。13、個(gè)人行為不得影響公司和其他員工。財(cái)務(wù)管理制度第一節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及財(cái)務(wù)制度，結(jié)合公司具體情況，制定本制度。第二條 財(cái)務(wù)管理工作必須在加強(qiáng)宏觀控制和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)經(jīng)紀(jì)律，以便提高經(jīng)濟(jì)效益，壯大企業(yè)經(jīng)濟(jì)實(shí)力為宗旨。第三條 財(cái)務(wù)管理工作要貫徹“勤儉辦企業(yè)”的方針，勤儉節(jié)約，精打細(xì)算，在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張浪費(fèi)和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。第四條 公司及全資下屬公司、企業(yè)（含51%股權(quán)的全資、內(nèi)聯(lián)企業(yè)）的財(cái)務(wù)工作，都必須執(zhí)行本制度。第二節(jié) 職責(zé)第五條 財(cái)會(huì)人員都必須要認(rèn)真執(zhí)行崗位責(zé)任制，各司其職，相互配合，如實(shí)反映和嚴(yán)格監(jiān)督各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)。記帳、算帳、報(bào)帳必須做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實(shí)，數(shù)字準(zhǔn)確，帳目清楚，日清月結(jié)，按期報(bào)帳。第六條 各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)必須切實(shí)保障財(cái)會(huì)人員依法行使職權(quán)和履行職責(zé)。第七條 財(cái)會(huì)人員在辦理會(huì)計(jì)事務(wù)中，必須堅(jiān)持原則，照章辦事。對(duì)于違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和財(cái)務(wù)制度的事項(xiàng)，必須拒絕付款、拒絕報(bào)銷或拒絕執(zhí)行，并及時(shí)向上級(jí)財(cái)務(wù)部門報(bào)告。公司支持財(cái)務(wù)人員堅(jiān)持原則，按財(cái)務(wù)制度辦事。嚴(yán)禁任何人對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員進(jìn)行打擊報(bào)復(fù)。公司對(duì)敢于堅(jiān)持原則的財(cái)會(huì)人員予以表揚(yáng)或獎(jiǎng)勵(lì)。第八條 堅(jiān)持保密原則財(cái)會(huì)人員對(duì)公司財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、資料、帳冊(cè)等必須嚴(yán)格保密，未經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)，不得向任何部門人員泄露上述資料，否則公司將追究相關(guān)人員行政或刑事責(zé)任。第三節(jié) 會(huì)計(jì)核算原則及科目報(bào)表第九條 公司執(zhí)行中華人民共和國會(huì)計(jì)法、會(huì)計(jì)人員職權(quán)條例、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和企業(yè)財(cái)務(wù)通則等法律法規(guī)關(guān)于會(huì)計(jì)核算一般原則、會(huì)計(jì)憑證和帳簿、內(nèi)部審計(jì)和財(cái)產(chǎn)清查、成本清查等事項(xiàng)的規(guī)定。第十條 公司采用國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度的會(huì)計(jì)科目和會(huì)計(jì)報(bào)表，并按有關(guān)的規(guī)定辦理會(huì)計(jì)事務(wù)。第十一條 記帳方法采用借貸記帳法。記帳原則采用權(quán)責(zé)發(fā)生制。以人民幣為記帳位幣。人民幣同其他貨幣折算，按國家規(guī)定的會(huì)計(jì)制度規(guī)定辦理。第十二條 合資企業(yè)所發(fā)生的債權(quán)、債務(wù)、收益和費(fèi)用等應(yīng)按實(shí)際收付的貨幣記帳，同時(shí)應(yīng)選用一種貨幣為本位幣，將所有外幣折合成本位幣記帳和編制財(cái)務(wù)報(bào)表。第十三條 一切會(huì)計(jì)憑證、帳簿、報(bào)表中各種文字記錄用中文記載，必要時(shí)可用外國文字旁述；數(shù)目字用阿拉伯?dāng)?shù)字記載。記載、書寫必要使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。第十四條 公司對(duì)公司資本堅(jiān)持資本確定、資本充實(shí)的原則。第十五條 公司各單位收益與費(fèi)用的計(jì)算，實(shí)行一級(jí)核算，分級(jí)管理。對(duì)同一時(shí)期的各項(xiàng)收入及與其相關(guān)的成本、費(fèi)用都必須在同一時(shí)期內(nèi)反映，如應(yīng)付工資、應(yīng)提折舊等均按規(guī)定時(shí)間進(jìn)行，不應(yīng)提前或延后。第十六條 公司采用的會(huì)計(jì)處理方法，前后各期必須一致，非董事會(huì)同意，任何人不得隨意改變。第十七條 凡與公司合作經(jīng)營的企業(yè)，應(yīng)按合同規(guī)定的資本總額、出資比例、出資方式，在規(guī)定期限內(nèi)投入資本。具體如下：1、以現(xiàn)金投資的，應(yīng)以收到或入開戶銀行的日期和金額作為記帳依據(jù)；2、以廠房、設(shè)備、原材料等實(shí)物投資的，應(yīng)按合同規(guī)定并經(jīng)檢驗(yàn)核實(shí)的實(shí)物清單、金額、收到實(shí)物的日期作為記帳依據(jù)：3、以專有技術(shù)、專利權(quán)等無形資產(chǎn)作投資的，應(yīng)以合同規(guī)定的金額和日期為記帳依據(jù)；4、各方交付的出資額，應(yīng)由政府批準(zhǔn)的注冊(cè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所驗(yàn)證，出具驗(yàn)資報(bào)告后，方可發(fā)出資證明。第十八條 公司向其他單位投出的資金，應(yīng)按投出時(shí)交付的金額記帳，所發(fā)生的收益和損失，應(yīng)在投資損益科目中入帳，在利潤表中單獨(dú)反映。第十九條 公司對(duì)境外的投資或在境外購置房屋等固定資產(chǎn)，必須經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后方可行。第二十條 長期借款的利息支出，應(yīng)根據(jù)使用單位用款時(shí)間計(jì)算利息。第二十一條 公司以單價(jià)2000元以上、使用年限1年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為5大類：1、房屋及其他、建筑物；2、機(jī)器設(shè)備；3、電子設(shè)備（如手提程控電話機(jī)、復(fù)印機(jī)、電傳機(jī)等）；4、交通工具；5、其他設(shè)備。第二十二條 各類固定資產(chǎn)折舊年限為：1、房屋及建筑物30年；2、機(jī)器設(shè)備（含室內(nèi)裝修）8年；3、電子設(shè)備3年；4、交通工具8年；5、其他設(shè)備5年。固定資產(chǎn)以不計(jì)留殘?zhí)崛≌叟f。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可繼續(xù)使用的，不再計(jì)提折舊；提前報(bào)廢的固定資產(chǎn)要補(bǔ)提足折舊。第二十三條 購入的固定資產(chǎn)，以進(jìn)價(jià)加運(yùn)輸、裝卸、包裝、保險(xiǎn)等費(fèi)用作為原價(jià)。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括關(guān)稅及工商稅等。作為投資的固定資產(chǎn)，應(yīng)以投資協(xié)議約定的價(jià)格為原價(jià)。第二十四條 固定資產(chǎn)必須每年盤點(diǎn)一次，對(duì)盤盈、盤虧、報(bào)廢及固定資產(chǎn)的計(jì)價(jià)，必須嚴(yán)格審查，按規(guī)定經(jīng)批準(zhǔn)后，于年度決算時(shí)處理完畢。1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價(jià)值作為原價(jià)，按新舊的程度估算累計(jì)折舊入帳，原價(jià)減累計(jì)折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價(jià)和累計(jì)折舊，原價(jià)減累計(jì)折舊的差額作營業(yè)外支出處理。3、報(bào)廢的固定資產(chǎn)的變價(jià)收入（減除清理費(fèi)用后的凈額）與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。4、公司對(duì)固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報(bào)廢及內(nèi)部轉(zhuǎn)移等都要辦理會(huì)計(jì)手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細(xì)帳進(jìn)行核算。第二十五條 針對(duì)公司目前債權(quán)、債務(wù)情況，公司債權(quán)暫不計(jì)提壞帳準(zhǔn)備。第二十六條 公司主要的會(huì)計(jì)報(bào)表有如下幾種：1、資產(chǎn)負(fù)債表（年、季、月）；2、損益表（年、季、月）；3、股息紅利分配方案（年度）；4、財(cái)務(wù)狀況變動(dòng)表（年度）；5、專用基金明細(xì)表（半年）；6、固定資產(chǎn)增減變化表（月）；7、銀行貸款增減變化表（月）；8、現(xiàn)金出納月終盤存表（月）；9、應(yīng)收、應(yīng)付和預(yù)付款項(xiàng)明細(xì)表（月）。第四節(jié) 資金、現(xiàn)金、費(fèi)用管理第二十七條 財(cái)務(wù)部要加強(qiáng)對(duì)資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費(fèi)用開支的管理，防止損失，杜絕浪費(fèi)，良好運(yùn)用，提高效益。第二十八條 銀行帳戶必須遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴(yán)禁出現(xiàn)借帳戶供外單位或個(gè)人使用，嚴(yán)禁為單位或個(gè)人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。第二十九條 銀行帳戶的帳號(hào)必須保密，非因業(yè)務(wù)需要不準(zhǔn)外泄。第三十條 銀行帳戶印鑒的使用實(shí)行2章分管并用制。即：財(cái)務(wù)章出納保管，經(jīng)理私章由本人保管，不準(zhǔn)由1人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時(shí)出差時(shí)由其委托他人代管。第三十一條 銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準(zhǔn)多筆匯總記帳，也不準(zhǔn)以收頂支記帳。各單位應(yīng)按月與銀行對(duì)單核對(duì)，未達(dá)收支，應(yīng)作出調(diào)節(jié)表逐筆調(diào)節(jié)平衡。第三十二條 財(cái)會(huì)人員辦理信匯、電匯、票匯（含自帶票匯）、轉(zhuǎn)帳支付等付出款項(xiàng)，一律憑付款審批單辦理。付款審批單應(yīng)附入付款憑證記帳備查。對(duì)外銀行業(yè)務(wù)，必須由出納人員親自辦理，不準(zhǔn)將加蓋印鑒的銀行支付憑證直接交給業(yè)務(wù)關(guān)聯(lián)方。付款審批單由項(xiàng)目經(jīng)辦人負(fù)責(zé)辦理報(bào)批。屬預(yù)付貨款、定金的：1、5萬元以下的（含5萬元）由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和財(cái)務(wù)部門共同審批；2、5萬元以上至50萬元的（含50萬元）由業(yè)務(wù)相關(guān)部門負(fù)責(zé)人和項(xiàng)目經(jīng)理（或主管副經(jīng)理）審批；3、50萬元以上至300萬元的（含300萬元）由書記審批；4、300萬元以上的由董事長審批。屬自帶匯票的：1、30萬元以下的（含30萬元）由主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批；2、30萬元以上至200萬元的（含200萬元）由書記審批；3、200萬元以上的由董事長審批。屬購置、維修固定資產(chǎn)的：1、3萬元以下的（含3萬元）由主管經(jīng)理審批；2、3萬元以上至50萬元的（含50萬元）由書記審批；3、50萬元以上至100萬元的（含100萬元）由董事長審批；4、100萬元以上的由董事會(huì)審批。屬既定合同項(xiàng)目的，按已批準(zhǔn)的合同規(guī)定和公司財(cái)務(wù)情況由主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批撥款。同一項(xiàng)目（含同一筆貿(mào)易）應(yīng)按合計(jì)總額報(bào)批，不準(zhǔn)為逃避審批而分列報(bào)批、支付。報(bào)上級(jí)審批的項(xiàng)目，上報(bào)單位應(yīng)先提出初審意見；由書記、董事長審批的，先報(bào)財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審查。費(fèi)用項(xiàng)目審批權(quán)限1、屬工程項(xiàng)目的，由項(xiàng)目隊(duì)長審核，項(xiàng)目經(jīng)理審批；2、非工程項(xiàng)目的，由部門負(fù)責(zé)人審核，書記審批。財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)審批程序：原始票據(jù) 經(jīng)辦人簽字 部門負(fù)責(zé)人（隊(duì)長）審核確認(rèn) 填制費(fèi)用報(bào)銷單 財(cái)務(wù)審核 主管經(jīng)理簽批 董事長簽批報(bào)銷對(duì)違反上述規(guī)定的付款，財(cái)務(wù)人員有權(quán)且必須拒絕支付，并及時(shí)向上級(jí)請(qǐng)求處理。第三十三條 根據(jù)已獲批準(zhǔn)簽訂的合同付款的，應(yīng)嚴(yán)格按合同規(guī)定的期限付出，不得早付或遲付，也不準(zhǔn)改變支付方式和用途，非經(jīng)收款單位正式委托，也不準(zhǔn)改變收款單位（人）。凡委托其他單位（人）代付款的，一律上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。公司各部、室的業(yè)務(wù)費(fèi)，由各部、室部長（主任）審核，1000元以下由主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批報(bào)銷，1000元以上的由主管副總經(jīng)理簽署后報(bào)董事長審批報(bào)銷。公司本部員工的差旅費(fèi)，由各部、室部長（主任）審核，2000元以下由主管財(cái)務(wù)副總經(jīng)理審批報(bào)銷，2000元以上的由主管副總經(jīng)理簽署后報(bào)董事長審批報(bào)銷。第三十四條 探親旅費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等按國家的規(guī)定報(bào)銷。第三十五條 非生產(chǎn)性的特殊開支，如贊助金、會(huì)費(fèi)等在福利基金列支，2000元以下由部門負(fù)責(zé)人審批，2000元以上至5000元的由主管經(jīng)理審批，5000元以上由董事長審批。第五節(jié) 會(huì)計(jì)憑證和檔案保管第三十六條 會(huì)計(jì)憑證必須內(nèi)容真實(shí)、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、不得涂改、挖補(bǔ)、如事后發(fā)現(xiàn)差錯(cuò)，也必須由經(jīng)辦人負(fù)責(zé)劃雙紅線并蓋章進(jìn)行更正。第三十七條 會(huì)計(jì)檔案必須按月裝訂成冊(cè)，妥善保管，不得丟失。采用電子計(jì)算機(jī)記帳的，機(jī)器存儲(chǔ)和輸出的會(huì)計(jì)記錄視同會(huì)計(jì)帳簿，應(yīng)專人負(fù)責(zé)妥善保管。第三十八條 會(huì)計(jì)檔案保存期滿銷毀時(shí)，應(yīng)抄具清單，報(bào)書記、董事會(huì)、主管部門和稅務(wù)機(jī)關(guān)同意后，才能銷毀。合同管理制度第一節(jié) 總則第一條 為加強(qiáng)公司合同管理，提高經(jīng)濟(jì)效益，減少經(jīng)濟(jì)損失，根據(jù)中華人民共和國合同法及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，特制訂本規(guī)定。第二條 公司各部室及各項(xiàng)目經(jīng)理部對(duì)外簽訂的各類合同一律適用本規(guī)定。第二節(jié) 合同的簽訂第三條 簽訂合同，必須遵守國家的法律、政策及相關(guān)規(guī)定。第四條 對(duì)外簽訂合同，除法定代表人外，必須是持有法人委托書的法人委托人。法人委托人必須對(duì)本公司負(fù)責(zé)，對(duì)本職工作負(fù)責(zé)，在法人授權(quán)范圍內(nèi)行駛合同簽訂權(quán)。超越代理權(quán)限和非法人委托人均無權(quán)對(duì)外簽訂合同。第五條 合同簽訂人在簽訂合同前，必須認(rèn)真了解對(duì)方當(dāng)事人的情。應(yīng)了解內(nèi)容包括：1、對(duì)方企業(yè)是否具有法人資格，是否具有經(jīng)營權(quán)，是否具有履行合同的能力。2、對(duì)方簽約人是否具有法定代表人或法人委托人代理權(quán)限。3、既要考慮本方利益，又要考慮對(duì)方企業(yè)的條件和實(shí)際能力，防止上當(dāng)受騙，防止簽訂無效合同，確保所簽合同有效，并對(duì)本公司有利。第六條 簽訂合同涉及公司內(nèi)部部室及項(xiàng)目經(jīng)理部的，應(yīng)事先進(jìn)行內(nèi)部協(xié)商，必須貫徹“平等互利，協(xié)商一致”的原則。第七條 合同對(duì)方當(dāng)事人權(quán)利、義務(wù)必須明確、具體，文字表達(dá)要清楚、準(zhǔn)確。第八條 公司所簽訂合同，一律采用書面形式，并必須采用統(tǒng)一的合同文本。1、合同標(biāo)題：合同標(biāo)題主要是顯示合同的性質(zhì)，要在標(biāo)題中開章明義點(diǎn)出主題，如：合同。標(biāo)題之下寫合同編號(hào)，合同編號(hào)規(guī)則同文件編碼規(guī)則。2、合同當(dāng)事人要約：合同一開頭寫明建立合同關(guān)系的雙方：甲方，乙方：。書寫時(shí)要體現(xiàn)合同的承諾過程，表示合同符合法律程序。一般表述“甲乙雙方通過友好協(xié)商，就事宜達(dá)成如下協(xié)議”。3、合同條款：這部分是合同的主體，要表述清楚雙方當(dāng)事人協(xié)商要解決的事項(xiàng)及彼此的權(quán)利和義務(wù)。這部分內(nèi)容在制寫時(shí)要參照合同法及有關(guān)的法規(guī)認(rèn)真考慮，內(nèi)容要完善、具體、切實(shí)可行，責(zé)任分明、概念準(zhǔn)確。4、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：這項(xiàng)內(nèi)容是針對(duì)可能出現(xiàn)的不履行合同或不完全履行合同的行為預(yù)先制訂的懲罰辦法5、附則：附則包括合同生效時(shí)間、有效期限和其它有關(guān)未盡事宜等。6、蓋章：合同上的蓋章，要求使用公司公章或合同專用章，蓋章后的合同成立并開始生效。7、注明事項(xiàng)：合同上要注明雙方的開戶銀行、賬號(hào)、地址、電話，便于雙方聯(lián)系。8、合同要求必須簽訂一式四份或以上，一份交財(cái)務(wù)部，一份交行政部存檔，兩份交對(duì)方保存。第九條 任何人對(duì)外簽訂合同，必須維護(hù)公司合法權(quán)益。第三節(jié) 合同的審批第十條 合同正式簽訂前，必須按規(guī)定上報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審批后，方能正式簽訂。第十一條 合同審批權(quán)限如下：1、下列合同由書記或其授權(quán)人審批：合同標(biāo)的在200萬元以下（200萬元）；預(yù)付定金或預(yù)付貨款超過10萬元；2、下列合同由董事長審批：合同標(biāo)的超過200萬元；投資、費(fèi)用在100萬元以上的。第十二條 合同審批要點(diǎn)：1、合同的合法性。合同的內(nèi)容是否符合法律、政策及相關(guān)規(guī)定。2、合同的嚴(yán)密性。合同應(yīng)具備條款是否齊全，簽訂雙方權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確，文字表達(dá)是否準(zhǔn)確無誤。3、合同的可行性。簽訂雙方是否具備履行合同的能力，預(yù)計(jì)將要取得的經(jīng)濟(jì)效益及可能受到的經(jīng)濟(jì)損失。第十三條 合同審批程序：各部室、項(xiàng)目經(jīng)理部在擬好合同后，報(bào)本部室、項(xiàng)目經(jīng)理部主管審核，由部室主管領(lǐng)導(dǎo)簽署意見后，報(bào)總經(jīng)理或董事長審批后，方可簽訂合同。第四節(jié) 合同的履行第十四條 合同正式簽訂后，即具有法律約束力。公司各部室、項(xiàng)目經(jīng)理部應(yīng)嚴(yán)格履行合同所規(guī)定的權(quán)利及義務(wù)。第十五條 各部室、項(xiàng)