河北潤星科技有限公司管理制度編制部門辦公室編制時間二零一一年七月目錄前言2員工行為規(guī)范制度3財務(wù)管理制度6物資采購管理制度11市場營銷管理制度15合同管理制度21保密管理制度28安全保衛(wèi)管理制度31人事管理制度36薪酬福利管理制度41考勤管理制度45考核管理制度47獎懲管理制度52差旅費管理制度56收發(fā)文管理制度59檔案管理制度60辦公用品管理制度63機動車輛、駕駛員管理制度65印鑒管理制度67衛(wèi)生管理制度69宿舍管理制度75通訊管理制度77前言為加強公司的規(guī)范化管理，完善各項工作制度，促進公司發(fā)展壯大，提高經(jīng)濟效益，根據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及公司章程的規(guī)定，特制訂本公司管理制度大綱。一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規(guī)章制度和決定。二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發(fā)展的事情。三、公司通過發(fā)揮全體員工的積極性、創(chuàng)造性和提高全體員工的技術(shù)、管理、經(jīng)營水平，不斷完善公司的經(jīng)營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經(jīng)濟效益。四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術(shù)和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質(zhì)和水平，造就一支思想新、作風硬、業(yè)務(wù)強、技術(shù)精的員工隊伍。五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發(fā)揮才智，提出合理化建議。六、公司實行“崗薪制”的分配制度，為員工提供收入和福利保證，并隨著經(jīng)濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇；公司為員工提供平等的競爭環(huán)境和晉升機會；公司推行崗位責任制，實行考勤、考核制度，評先樹優(yōu)，對做出貢獻者予以表彰、獎勵。七、公司提倡求真務(wù)實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節(jié)約，反對鋪張浪費；倡導員工團結(jié)互助，同舟共濟，發(fā)揚集體合作和集體創(chuàng)造精神，增強團體的凝聚力和向心力。八、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規(guī)章制度的行為，都要予以追究。員工行為規(guī)范制度第一章總則第一條員工行為規(guī)范是所有員工應(yīng)該具有的一些共同的行為特點和工作生活習慣。員工行為規(guī)范所起的作用在企業(yè)的發(fā)展中起到越來越重要的作用，它可以使公司內(nèi)部的溝通和協(xié)調(diào)更容易實現(xiàn)，可以增強企業(yè)內(nèi)部的凝聚力，可以提高整個企業(yè)的工作效率及工作質(zhì)量，故制定以下企業(yè)員工行為規(guī)范。第二章核心行為規(guī)范第二條精誠團結(jié)，面向未來建團隊團結(jié)才有力量，面向未來建設(shè)一流的團隊，使員工與團隊能夠不斷進步、不斷發(fā)展，從而能夠適應(yīng)快速發(fā)展的社會，在競爭激烈的社會中永遠立于不敗之地。提倡員工與團隊一起成長，部門為員工創(chuàng)造機會，為實現(xiàn)員工個人價值提供條件。第三條步調(diào)一致，顧全大局聽指揮所有員工應(yīng)顧全大局，一切從整體利益出發(fā)，服從各級領(lǐng)導正確指揮，遵守各項規(guī)章制度。第四條學習進取，開拓創(chuàng)新求發(fā)展所有員工要不斷用心學習，永遠保持一顆強烈的進取心，努力提高自己的個人能力和修養(yǎng)，從而不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量及生產(chǎn)效率，因為優(yōu)秀的產(chǎn)品是優(yōu)秀的員工生產(chǎn)出來的。要始終堅持“下一個工序就是你的客戶”、“我們的服務(wù)對象就是我們的客戶”的信念，不接受不良品、不制造不良品、不流出不良品，樂于接受他人的意見、建議、批評和投訴，本著實事求是的態(tài)度不斷改進工作。不斷開拓創(chuàng)新，以謀求個人、部門、公司一起成長、共同發(fā)展。第三章通用行為規(guī)范第五條著裝統(tǒng)一精神飽滿樂觀開朗舉止文明1、員工上班時間必須衣服整潔、著裝整齊，與其所從事的工作相適應(yīng)。2、保持儀容莊重大方，不在辦公場所著無袖衣、背心、超短裙。男員工不留長發(fā)，女員工一般應(yīng)提倡施淡妝，佩戴飾物要得體。3、待人熱情，語言文明，舉止端莊。4、在崗工作精神飽滿，樂觀開朗，不講污言穢語，不宣寫個人情緒，不串崗閑談，不嬉鬧喧嘩。第六條精誠團結(jié)友好合作心系公司共創(chuàng)偉業(yè)1、提倡團結(jié)、友好、合作、融洽、簡單的人際關(guān)系。2、提倡員工與部門、公司一起成長，員工個人利益應(yīng)服從集體發(fā)展利益。3、員工之間互相尊重，緊密合作，在工作中建立真摯的友誼，不在辦公場所爭吵，不隨意翻看、拿取他人物品。4、部門及公司將盡力為員工創(chuàng)造各種機會，為其實現(xiàn)個人價值提供舞臺。第七條作息準時操作有序遵章守紀日事日清1、全體員工必須嚴格遵守部門作息時間，按時上班，不遲到，不早退，不離崗串崗，因事因病必須請假；出席各種會議應(yīng)提前入場，會散退場。2、保持工作環(huán)境規(guī)范整潔，保障各類設(shè)備正常運轉(zhuǎn)，保持辦公用品、設(shè)備及工作環(huán)境的清潔、整齊。3、嚴格執(zhí)行經(jīng)?！罢?、整頓、清掃、清潔”，不斷提高自身素養(yǎng)，做到安全生產(chǎn)。4、嚴格遵守公司的各種規(guī)章制度，做到“當日事當日畢”。第八條尊重上級關(guān)心下屬和善左右融洽溝通1、提倡寬容、親和、謙讓，提倡員工與部門、員工與員工之間進行良好的溝通、坦誠的交流。2、員工應(yīng)尊敬領(lǐng)導，服從領(lǐng)導指揮，杜絕阿庚奉承、背后議論或當面頂撞等不良之風。3、領(lǐng)導要關(guān)心下屬的工作和生活，對下屬一視同仁，因才適用；不應(yīng)因有不同意見而歧視報復。4、上下級、平級之間應(yīng)保持公平、公正、客觀、坦誠的態(tài)度對人對事。5、員工對工作和生活中存在的因難可向主管反映，共同協(xié)商解決。6、同事之間要和諧相處，彼此尊重，相互勉勵，尊重師長，扶持新人。不惡言相見，不詆毀同事聲譽，不諷刺他人成績。第九條追求新知不斷學習開拓創(chuàng)新精益求精1、員工要樹立終身學習的思想，不斷追求數(shù)碼科技的前沿新知，積極參加各種培訓活動，為部門及公司的發(fā)展做出更大的貢獻。2、鼓勵員工不斷學習先進管理知識，不斷提高崗位技能水平。3、鼓勵員工積極地開拓創(chuàng)新，精益求精，努力提高工作效率及產(chǎn)品品質(zhì)，為部門和公司創(chuàng)造更多的效益。第十條愛司如家美化環(huán)境防火防盜嚴守機密1、愛護公司就象愛護自己的家庭一樣，增強環(huán)境保護意識，維護公共衛(wèi)生，維護和美化公共環(huán)境。2、增強安全防范意識，維護國家財產(chǎn)和個人人身安全。各崗位應(yīng)嚴格遵守安全規(guī)章制度，保障設(shè)備正常運行，消除事故隱患。3、辦公場所下班關(guān)好門窗，關(guān)閉電源，防止火災(zāi)和盜竊事故。4、全體員工必須遵守公司保密制度，妥善保管機密資料，防止核心技術(shù)、重大經(jīng)營策略等機密外泄。第十一條愛惜公物勤儉節(jié)約公私分明務(wù)實高效1、愛護公共財物，不故意損壞和浪費公司財物，保養(yǎng)并管理好各類設(shè)備和物品，借用物品和現(xiàn)金就及時歸還和清賬。2、發(fā)揚艱苦奮斗優(yōu)良傳統(tǒng)，樹立成本管理意識。提倡節(jié)約，勤儉光榮，精打細算，珍惜財產(chǎn)，講究經(jīng)濟效益，努力為公司增創(chuàng)財富。3、奉行公事，公私分明，不謀取私利，遵紀守法，恪盡職守，不弄虛作假，正確處理公司、部門、個人之間的關(guān)系和利益。4、做事要務(wù)實、不做表面文章，同時要注意方法、講究效率，以節(jié)省公司經(jīng)營成本。第十二條尊老愛幼家庭和睦友善鄰里熱心公益1、尊老愛幼是每個部門員工在家庭生活中應(yīng)該遵循的行為準則，同時要讓自己的家庭更加和睦。2、在家庭，員工應(yīng)培養(yǎng)夫妻感情、長幼親情、兄妹親情，爭做家庭好成員。3、搞好鄰里關(guān)系，增進鄰里友情。積極參加居民社區(qū)活動，爭做社區(qū)好居民。4、員工應(yīng)積極參加公司組織的各類公益活動。5、踏踏實實做事，老老實實做人財務(wù)管理制度第一章總則第一條為加強公司的財務(wù)工作，發(fā)揮財務(wù)在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，特制定本規(guī)定。第二條公司財務(wù)部門的職能是1、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務(wù)管理制度和稅收制度，執(zhí)行公司統(tǒng)一的財務(wù)制度。2、建立健全財務(wù)管理的各種規(guī)章制度，編制財務(wù)計劃，加強經(jīng)營核算管理，反映、分析財務(wù)計劃的執(zhí)行情況，檢查監(jiān)督財務(wù)紀律的執(zhí)行情況。3、積極為經(jīng)營管理服務(wù)，通過財務(wù)監(jiān)督發(fā)現(xiàn)問題，提出改進意見，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益。4、厲行節(jié)約，合理使用資金。5、合理分配公司收入，及時完成需要上交的稅收及管理費用。6、積極主動與有關(guān)機構(gòu)及財政、稅務(wù)、銀行部門溝通，及時掌握相關(guān)法律法規(guī)的變化，有效規(guī)范財務(wù)工作，及時提供財務(wù)報表和有關(guān)資料。7、完成公司交給的其他工作。第三條公司財務(wù)部由財務(wù)部長、會計、出納人員組成。第四條公司各部門和職員辦理財會事務(wù)，必須遵守本規(guī)定。第二章財務(wù)工作崗位職責第五條財務(wù)部門負責組織本公司的下列工作1、編制和執(zhí)行預算、財務(wù)收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開辟財源，有效地使用資金；2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關(guān)部門降低消耗、節(jié)約費用、提高經(jīng)濟效益；3、建立健全經(jīng)濟核算制度，利用財務(wù)會計資料進行經(jīng)濟活動分析，及時向總經(jīng)理提出合理化建議。4、組織領(lǐng)導財務(wù)部門的工作，分配和監(jiān)督其他人員的工作任務(wù)，制定考核獎懲指標；5、負責建立和完善公司已有的財務(wù)核算體系，生產(chǎn)管理控制流程，成本歸集分配制度；6、承辦公司領(lǐng)導交辦的其他工作。第六條會計的主要工作職責是1、按照國家會計制度的規(guī)定、記帳、復帳、報帳做到手續(xù)完備，數(shù)字準確，帳目清楚，按期報帳。2、按照經(jīng)濟核算原則，定期檢查，分析公司財務(wù)、成本和利潤的執(zhí)行情況，挖掘增收節(jié)支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。3、妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。4、完成總經(jīng)理或財務(wù)部長交付的其他工作。第七條出納的主要工作職責是1、認真執(zhí)行現(xiàn)金管理制度。2、嚴格執(zhí)行庫存現(xiàn)金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現(xiàn)金，不得以白條抵壓現(xiàn)金。3、建立健全現(xiàn)金出納各種帳目，嚴格審核現(xiàn)金收付憑證。4、嚴格支票管理制度，編制支票使用手續(xù)，使用支票須經(jīng)總經(jīng)理簽字后，方可生效。5、積極配合銀行做好對帳、報帳工作。6、配合會計做好各種帳務(wù)處理。7、完成總經(jīng)理或財務(wù)部長交付的其他工作。第三章財務(wù)工作管理第九條會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。第十條會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料必須真實、準確、完整，并符合會計制度的規(guī)定。第十一條財務(wù)工作人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記帳憑證。會計、出納員記帳，都必須在記帳憑證上簽字。第十二條財務(wù)工作人員應(yīng)當會同總經(jīng)理辦公室專人定期進行財務(wù)清查，保證帳簿記錄與實物、款項相符。第十三條財務(wù)工作人員應(yīng)根據(jù)帳簿記錄編制會計報表上報總經(jīng)理，并報送有關(guān)部門。會計報表每月由會計編制，財務(wù)部負責人審核，上報一次。會計報表須經(jīng)財務(wù)部負責人、總經(jīng)理簽名或蓋章。第十四條財務(wù)工作人員對本公司的各項經(jīng)濟實行會計監(jiān)督。財務(wù)工作人員對不真實、不合法的原始憑證，不予受理；對記載不準確、不完整的原始憑證，予以退回，要求更正、補充。第十五條財務(wù)工作人員發(fā)現(xiàn)帳簿記錄與實物、款項不符時，應(yīng)及時向總經(jīng)理或主管副總經(jīng)理書面報告，并請求查明原因，作出處理。第十六條財務(wù)工作應(yīng)當建立內(nèi)部稽核制度。出納人員不得兼管稽核、會計檔案保管和收入、費用、債權(quán)和債務(wù)帳目的登記工作。第十八條財務(wù)工作人員調(diào)動工作或者離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)。公司一般會計人員交接由單位領(lǐng)導會同財務(wù)部長進行，財務(wù)部長的交接，由公司主管副總經(jīng)理會同所有單位領(lǐng)導進行。第四章支票管理第十九條支票由出納員保管。支票使用時須有“請購審批單”，經(jīng)財務(wù)部長、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字，然后將支票按批準金額封頭，加蓋印章、填寫日期、用途、登記號碼，領(lǐng)用人在支票領(lǐng)用簿上簽字備查。第二十條支票付款后憑支票存根，發(fā)票由經(jīng)手人簽字、會計核對購置物品由保管員簽字、財務(wù)部長、主管副總經(jīng)理或總經(jīng)理審批。填寫金額要無誤，完成后交出納人員。出納員統(tǒng)一編制憑證號，按規(guī)定登記銀行帳號，原支票領(lǐng)用人在“支票借款單”及登記簿上注銷。第二十一條支票借款應(yīng)在簽發(fā)支票之日起五個工作日內(nèi)清算，超期的財務(wù)人員月底清帳時憑“支票借款單”轉(zhuǎn)應(yīng)收個人款，發(fā)工資時從領(lǐng)用工資內(nèi)扣還，當月工資扣還不足，逐月延扣以后的工資，領(lǐng)用人完善報帳手續(xù)后再作補發(fā)工資處理。第二十二條對于報銷時短缺的金額，由支票領(lǐng)用人辦理現(xiàn)金借款手續(xù)，并按現(xiàn)金借款管理規(guī)定執(zhí)行。凡一周內(nèi)支出款項累計超過10000元或現(xiàn)金支出超過5000元時，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù)部負責人。凡與公司業(yè)務(wù)無關(guān)款項，不分金額大小由承辦人文字性報告財務(wù)部負責人。第二十三條凡1000元以上的款項進入銀行帳戶兩日內(nèi)，會計或出納人員應(yīng)文字性報告財務(wù)部負責人。第二十四條公司財務(wù)人員支付每一筆款項，不論金額大小均須財務(wù)部負責人會同主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理聯(lián)簽字?？偨?jīng)理外出應(yīng)由財務(wù)人員設(shè)法通知，經(jīng)總經(jīng)理授權(quán)可委托其他負責人代簽，同意后可先付款后補簽。第五章現(xiàn)金管理第二十五條公司可以在下列范圍內(nèi)使用現(xiàn)金1、職員工資、津貼、獎金；2、個人勞務(wù)報酬；3、出差人員必須攜帶的差旅費；4、結(jié)算起點以下的零星支出；5、總經(jīng)理批準的其他開支。欠款結(jié)算起點定為2000元，結(jié)算規(guī)定的調(diào)整，由總經(jīng)理確定。第二十六條除本規(guī)定第二十五條外，財務(wù)人員支付個人款項，超過使用現(xiàn)金限額的部分，應(yīng)當以支票支付；確需全額支付現(xiàn)金的，經(jīng)財務(wù)部負責人審核，主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后支付現(xiàn)金。第二十七條公司固定資產(chǎn)、原料輔料、車輛保管維修、設(shè)備采購及其他工作用品必須采取轉(zhuǎn)帳結(jié)算方式，不得使用現(xiàn)金。第二十八條日常零星開支所需庫存現(xiàn)金限額為5000元。超額部分應(yīng)存入銀行。第二十九條財務(wù)人員支付現(xiàn)金，可以從公司庫存現(xiàn)金限額中支付或從銀行存款中提取，不得從現(xiàn)金收入中直接支付。第三十條財務(wù)人員從銀行提取現(xiàn)金，應(yīng)當填寫現(xiàn)金借款單，并寫明用途和金額，由財務(wù)部長批準后提取。第三十一條公司職員因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫借款單，經(jīng)會計審核；交財務(wù)部負責人、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準簽字后方可借用。并按借款審批程序第二條執(zhí)行。超過還款期限即轉(zhuǎn)應(yīng)收款，在當月工資中扣還。第三十二條符合本規(guī)定第二十五條的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，會計審核，財務(wù)部長、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。第三十三條發(fā)票及報銷單經(jīng)主管副總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記帳憑證。第三十四條工資由財務(wù)人員依據(jù)辦公室每月提供的核發(fā)工資資料代理編制職員工資表，主管副總經(jīng)理審核，財務(wù)部長、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字，財務(wù)人員按時提款，當月發(fā)放工資，填制記帳憑證，進行帳務(wù)處理。第三十五條差旅費及各種補助單包括領(lǐng)款單，由部門經(jīng)理簽字，會計審核時間、天數(shù)無誤并報財務(wù)部長復核后，送主管副總經(jīng)理簽字，填制憑證，交出納員付款，辦理會計核算手續(xù)。第三十六條無論何種匯款，財務(wù)人員都須審核匯款通知單，分別由經(jīng)手人、部門領(lǐng)導、財務(wù)部長、主管副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字。會計審核有關(guān)憑證。第三十七條出納人員應(yīng)當建立健全現(xiàn)金、銀行存款帳目，逐筆記載現(xiàn)金、銀行款項支付。帳目應(yīng)當日清月結(jié)，每日結(jié)算，帳款相符。第六章會計檔案管理第三十八條凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計文件和其他有保存價值的資料，均應(yīng)歸檔。第三十九條會計憑證應(yīng)按月、按編號順序每月裝訂成冊，標明月份、季度、年起止、號數(shù)、單據(jù)張數(shù)，由會計及有關(guān)人員簽名蓋章包括制單、審核、記帳、主管，由財務(wù)部長指定專人歸檔保存，歸檔前應(yīng)加以裝訂。第四十條會計報表應(yīng)分月、季、年報、按時歸檔，由財務(wù)部長指定專人保管，并分類填制目錄。第四十一條會計檔案不得攜帶外出，凡查閱、復制、摘錄會計檔案，須經(jīng)財務(wù)部長批準。物資采購管理制度第一章目的和范圍第一條為使本公司之資材采購作業(yè)有所遵循，以能取得適質(zhì)、適量及適價的貨物與服務(wù)，以符合生產(chǎn)作業(yè)及客戶之需求,特制定本制度。第二條凡公司資材之請購、采購等管理作業(yè)均適用之，各項物品、服務(wù)依其分類、編號及使用特性區(qū)分。第二章采購物品的分類第三條物品分類1、原材料，指生產(chǎn)過程中耗用的原料，包括濾材濾料、儀器儀表、電器元件、閥門、泵類設(shè)備及備品備件等；2、輔助材料，是指生產(chǎn)過程中耗用的，不構(gòu)成產(chǎn)品主體的材料；3、自制半成品，指公司自制但未完工的半成品；4、庫存商品，指生產(chǎn)完工入庫的商品；5、工具器具，指生產(chǎn)經(jīng)營過程必備生產(chǎn)、經(jīng)營用工具、器材等；6、包裝物，指用于包裝原料、輔助材料的容器、紙箱等包裝用品；7、固定資產(chǎn)，指房屋建筑物、機械設(shè)備、電子設(shè)備、汽車等運輸工具；8、辦公用品，指公司日常管理過程中所需購買的物品，包括文具、辦公用品等。第四條服務(wù)分類1、外協(xié)加工；2、外協(xié)檢驗或鑒定；3、咨詢和其他服務(wù)。第三章職責第五條技術(shù)部負責提供采購標準、材料規(guī)范；對于生產(chǎn)用物料，技術(shù)部應(yīng)制訂相應(yīng)的主要原輔材料標準及其它標準，提供給采購員；第六條質(zhì)量監(jiān)管部負責采購物品的質(zhì)量檢查第七條生產(chǎn)部于每月25日提出下月的采購申請，報財務(wù)計劃部第八條財務(wù)計劃部負責采購程序的控制檢查第九條對于生產(chǎn)用物料，生產(chǎn)部負責按采購程序進行采購第十條設(shè)立采購管理小組，由公司指派生產(chǎn)部、質(zhì)量監(jiān)管部、技術(shù)部部長做為小組成員。采購管理小組負責1、選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商。凡我公司為保證產(chǎn)品質(zhì)量所需的原材料如濾材濾料、泵類設(shè)備及備品備件、閥門、五金工具、攪拌設(shè)備、儀器儀表、電器控制以及年采購額在5萬元以上的物品和服務(wù)均應(yīng)選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商，并與固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商簽定長期供貨（協(xié)作）合同。選擇固定供應(yīng)商和協(xié)作廠商按下列程序進行列出廠名單并征求對方意愿，由對方填報合作廠商基本情況表和提供企業(yè)基本資料（營業(yè)執(zhí)照、信用證明、專業(yè)制造能力與質(zhì)量保證體系、業(yè)績證明等）；實地調(diào)查，由采購管理小組指定質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)等單位派員組成調(diào)查小組進行調(diào)查，將調(diào)查結(jié)果填入廠商資料調(diào)查表中。按照審查基準質(zhì)量供應(yīng)能力價格服務(wù)管理選擇其中評分最高者做為適用的固定供應(yīng)（協(xié)作）廠商，可以保留一家或幾家備用廠商。2、審查大額采購合同。主要原料和輔料原則上每批采購額大于10000元的或需預付款的采購項應(yīng)事先簽訂合同，以保證價格/供應(yīng)量/質(zhì)量/到貨期。在執(zhí)行采購計劃前，采購人員必須按合同法的要求與供方洽談有關(guān)合同條款，起草合同后報采購管理小組審查后方可與供方簽訂供需合同。3、監(jiān)管采購過程。對采購過程中的違規(guī)行為和徇私舞弊人員提出處分意見。第十一條采購人員職責1、按照公司領(lǐng)導的安排,根據(jù)采購計劃,依照公司規(guī)定的采購程序進行采購；2、起草采購合同初稿，采購人員有義務(wù)為本公司爭取最有利的合同條款；3、協(xié)助公司領(lǐng)導制定采購計劃；4、按照采購管理小組的要求對供應(yīng)商（協(xié)作商）進行市場調(diào)查；5、采購人員應(yīng)盡職工作，杜絕徇私舞弊。第四章采購作業(yè)流程第十二條采購的依據(jù)1、銷售部門的銷售訂單A、對近期銷售情況的分析；B、對未來銷售產(chǎn)品數(shù)量、規(guī)格和品類的展望和分析、預測；C、對公司擬購進產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格和品類的建議。2、生產(chǎn)部依據(jù)客戶訂單和倉庫庫存狀況確定的采購清單A、倉庫材料安全庫存量；B、客戶訂單數(shù)量。3、其他部門依據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展需要提出的請購物品清單。12銷售部門負責分析銷售情況，并根據(jù)銷售情況銷售預測書面報告，將報告提交給公司管理層及財務(wù)計劃部和生產(chǎn)部。第十三條申請采購1、公司生產(chǎn)用原材料、輔助材料、外協(xié)與服務(wù)的采購一律由生產(chǎn)部統(tǒng)一申請采購，其他物品均由需求部門負責人進行申請采購，做到“誰使用誰請申請采購”的原則。2、申請采購部門依據(jù)擬采購貨品種類和數(shù)量后，即應(yīng)填寫“采購申請單”，分別報部門負責人審核，對于生產(chǎn)用物料，一律報生產(chǎn)部負責人審核，經(jīng)總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準。申請采購單申請核準時，應(yīng)附上銷售預測報告或材料收發(fā)存清單等相關(guān)書面文件，作為申請的依據(jù)。3、采購單經(jīng)核準后，交采購人員進行采購?！安少弳巍币皇剿穆?lián)，一聯(lián)交采購部門，一聯(lián)交財務(wù)，一聯(lián)交倉庫，一聯(lián)留底備查。第十四條采購方式1、采購部門進行貨品采購的依據(jù)是經(jīng)核準的“采購單”，并依據(jù)不同貨品及數(shù)量、規(guī)格，確定不同的采購方式。2、固定供應(yīng)商采購凡公司與該供應(yīng)商簽訂了長期供應(yīng)合同，則凡采購該合同中約定的物品均應(yīng)向固定供應(yīng)商采購。3、未指定固定供應(yīng)商采購的，則由采購部門依據(jù)質(zhì)優(yōu)、價廉原則確定采購對象。凡單價或總價在2000元以上的物品采購，均需執(zhí)行詢、比、議價程序。A、采購部門進行詢、比、議價作業(yè)時，應(yīng)請供應(yīng)廠商確認報價、付款方式及報價有效期間等相關(guān)交易條件；于必要時，采購單位得會同請購、生產(chǎn)等相關(guān)單位，共同進行議價作業(yè)。議價結(jié)果形成書面文件，并隨采購單，呈采購公司領(lǐng)導核準，以決定是否采購。B、采購人員在詢、比、議價作業(yè)中，尚需與供貨商確認其交貨日期，假如供貨商的交期無法符合需求單位要求的日期時，采購人員須告知需求單位供貨商預定的交期，以利需求單位及早采取必要的相關(guān)因應(yīng)措施。4、單價或總價在500元以下物品的零星采購，由采購人按核準的計劃采購。5、對大額大量采購，特別是工程項目的設(shè)備采購，公司主管領(lǐng)導進行采購。第十五條采購合同的簽訂1、長期固定的供應(yīng)商均應(yīng)和公司簽訂長期供貨合同。2、經(jīng)過詢價、比價、議價的供應(yīng)商，應(yīng)和公司簽訂訂購單和合同。3、所有采購合同均需經(jīng)采購負責人或其職務(wù)代理審批后，經(jīng)報總經(jīng)理（或授權(quán)人）核準后執(zhí)行，采購訂單或合同須加蓋公司公章或合同章。4、采購合同正本一律由公司管理人員統(tǒng)一歸檔管理，采購人員同時應(yīng)將合同副本或復印件報財務(wù)計劃部第十六條采購付款1、采購物品需要預付款的，需憑以下單據(jù)并經(jīng)核準后辦理預付款手續(xù)A、采購合同或定單復印件；B、采購單復印件。2、采購物品驗收入庫后，需憑以下單據(jù)并依財務(wù)制度，經(jīng)核準后辦理付款手續(xù)A、發(fā)票；B、入庫單（與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的物品須經(jīng)質(zhì)量檢查員檢查簽字）；C、采購合同或定單復印件；D、采購單。3、凡在付款過程中，不具備以上條件的，財務(wù)部門應(yīng)拒絕付款；特殊情況下，如需付款須經(jīng)總經(jīng)理單獨核準。市場營銷管理制度第一章總則第一條為了加強和規(guī)范市場部的管理職責和管理程序，提升管理能力，更好地完成公司的經(jīng)營工作，特制定本管理制度。第二章市場部崗位工作職責第二條市場部負責合同的簽定，履行，合同款的回收，現(xiàn)場安裝調(diào)試的指導及合同條款規(guī)定的服務(wù)項目。第三條市場信息收集、分析、整理。1、負責收集整理用戶對公司產(chǎn)品評價信息，及同行業(yè)企業(yè)產(chǎn)品評價信息。2、收集整理同行業(yè)技術(shù)水平，產(chǎn)銷能力，對方優(yōu)勢產(chǎn)品及項目。3、反饋用戶對產(chǎn)品的需求，利于公司技術(shù)部開展新產(chǎn)品開發(fā)。第四條培養(yǎng)一支熱愛企業(yè)，有專業(yè)知識，理論素質(zhì)的市場銷售隊伍。第五條組織銷售人員學習專業(yè)知識，了解相關(guān)法律常識，企業(yè)經(jīng)濟狀況。第六條公司內(nèi)部信息反饋，溝通工作，資源共想、產(chǎn)品知識、客戶的反饋意見等。第三章組織機構(gòu)組織圖副總經(jīng)理部門經(jīng)理生產(chǎn)部采購部總經(jīng)理第四章區(qū)域劃分及工作原則第七條市場銷售按區(qū)域劃分。具體區(qū)域劃分及人員分配如下1、呼和浩特辦事處石藥集團中潤制藥內(nèi)蒙古有限公司、齊魯制藥內(nèi)蒙古有限公司、內(nèi)蒙古中牧藥業(yè)有限公司、內(nèi)蒙古神州藥業(yè)有限公司、大唐電力等呼市地區(qū)以及周邊地區(qū)已開發(fā)或未開發(fā)企業(yè)的相關(guān)處理事宜，由王士恩全權(quán)負責。2、海拉爾辦事處北方藥業(yè)有限公司及周邊企業(yè)未開發(fā)企業(yè)的相關(guān)處理事宜，由魏雨全權(quán)負責第八條辦事處工作原則3、河北石家莊地區(qū)及其他地區(qū)的開發(fā)由公司負責處理。1、各辦事處負責各區(qū)域內(nèi)的企業(yè)開發(fā)或售后服務(wù)原則2、各辦事處技術(shù)支持由公司技術(shù)部統(tǒng)一負責。3、為加強統(tǒng)一管理，各辦事處與用戶簽訂的合同原件必須返公司一份，原則上合同原件不提供給公司，公司將不給予按排生產(chǎn)或訂購貨物。第五章人員職責第九條公司領(lǐng)導職責1、編制年度銷售計劃。2、制訂銷售政策。3、管理市場部下屬各部門；協(xié)調(diào)公司其他部門關(guān)系。4、考核下屬工作績效，決定獎罰與任免。5、合作伙伴的考察與確定。6、組織業(yè)務(wù)員培訓。第十條市場部辦公室（第一副部長）職責1、公司內(nèi)部定貨及客戶接待。2、負責合同管理。按辦事處分類管理合同，每份合同應(yīng)為一個生產(chǎn)號，并及時與設(shè)計，工藝，采購計劃、生產(chǎn)協(xié)調(diào)催促按期履約。3、協(xié)助各辦事處要求的招標文件的管理編制，市場部與平行部門協(xié)調(diào)須書面形式（市售后服務(wù)部業(yè)務(wù)部場部信息單）方式溝通，存檔記錄。4、負責管理各辦事處反饋的信息，并及時傳到相關(guān)辦事處。5、各辦事處銷售費用統(tǒng)計，獎金核算。6、收集資料、客戶資源管理、匯總營業(yè)數(shù)據(jù)。8、提供周、月營業(yè)報表。9、協(xié)調(diào)市場部和其他部門的關(guān)系。10、組織發(fā)貨。第十一條辦事處經(jīng)理職責1、調(diào)動辦事處人員，完成本地區(qū)銷售任務(wù)。2、負責本地區(qū)項目信息收集，項目的反饋。客戶資源的管理建檔，其他地區(qū)項目信息反饋。3、辦事處人員的管理，銷售費用的申請控制。4、編寫本地區(qū)營銷案例，每年至少兩份。5、每月匯總本地區(qū)營業(yè)數(shù)據(jù)第十二條銷售員職責1、服從辦事處經(jīng)理的安排完成銷售任務(wù)。2、信息收集、反饋。3、本區(qū)域用戶售后服務(wù)工作。第六章公司合同管理第十三條合同的訂立的規(guī)定1、接到合同的邀約或招標通知后，由業(yè)務(wù)員（辦事處）準備合同文本或投標文件。2、業(yè)務(wù)員（辦事處）將擬簽訂的合同文本交由對方審查，簽章。3、業(yè)務(wù)員（辦事處）將擬簽訂的合同文本發(fā)回市場部，進行合同評審并簽章。4、市場部合同管理員將已經(jīng)生效的合同登記并造冊。第十四條合同的履行的規(guī)定1、市場部合同管理員填寫開工通知單，并標明最后合同期限，由公司領(lǐng)導簽發(fā)后開始執(zhí)行。2、合同管理員在合同期限最后一周時，需向生產(chǎn)部門或供應(yīng)人員發(fā)出催告通知。3、得到延遲交貨信息后，合同管理員須與業(yè)務(wù)員或訂貨方溝通，爭取明示許可。4、產(chǎn)品到貨后，合同管理員需通知業(yè)務(wù)員或定貨方驗收、付款、發(fā)貨。第十五條合同后期管理的規(guī)定1、對需要售后服務(wù)的合同，合同管理員填寫售后服務(wù)通知單，由部長簽發(fā)售后服務(wù)命令。2、合同管理員加強與業(yè)務(wù)員溝通，收集客戶服務(wù)信息。3、合同管理員要按合同付款期限催要貨款，質(zhì)保期結(jié)束時及時發(fā)出通知，收回質(zhì)保金。4、對于久拖不還的貨款，在訴訟時效期內(nèi)（質(zhì)保期后二年內(nèi)）發(fā)出明示催要函，（留存掛號信收據(jù)）同時上報公司處理。5、履行結(jié)束的合同歸檔管理，保存三年。第七章辦事處管理第十六條銷售人員應(yīng)做到五不準1、不準做有損公司利益的事。2、不準截扣客戶傭金，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴肅處理。3、不準做有損公司形象和利益的事，不準泄露公司機密。4、不準從事第二職業(yè)，為其他公司服務(wù)。5、不準做觸犯法律的事情，如有違者，全部屬于個人行為，公司概不負責。第十七條報銷、結(jié)算、審查要按程序辦1、報銷流程經(jīng)辦人填報票據(jù)辦事處經(jīng)理審查簽字副總經(jīng)理審批財務(wù)部審核報銷。2、各辦事處必須在25日前，將上月辦事處所有票據(jù)匯至公司統(tǒng)一報銷。3、辦事處在報帳時，由公司領(lǐng)導審核，對于有疑問的，不符合規(guī)定的報銷單據(jù)，公司有權(quán)力進行查實并予以否決。第十八條報銷發(fā)票必須是正規(guī)發(fā)票。具體規(guī)定如下1、所有餐費，娛樂費，禮品費要有正式發(fā)票，并注明時間，客戶名單，職務(wù)經(jīng)手人等。2、所有住宿、長途汽車票、火車票、飛機票、出租車票以及自駕時的油票和過路費必須是當年正規(guī)發(fā)票。3、辦公用品，禮品，香煙，固定資產(chǎn)都應(yīng)在大型超市或正規(guī)商店購買，并附有明細單。第八章銷售人員工資、費用、獎金第十九條公司發(fā)給銷售人員基本工資和補助。第二十條銷售采用提成制。具體核算方法按年初制定的銷售提成辦法執(zhí)行。第二十一條銷售費用采用承包制。費用從提成款中提取。銷售費用內(nèi)容如下1、差旅費（含通訊費）。按公司差旅費管理制度執(zhí)行。2、餐飲費、禮品費等交際費用。憑正規(guī)發(fā)票可以報銷沖賬。3、客戶傭金按單筆合同利潤核算由公司領(lǐng)導審批后方可執(zhí)行。4、投標費用憑正規(guī)發(fā)票可以報銷沖賬。第二十二條各辦事處平時支出的費用由辦事處負責人管理第二十三條年底核算發(fā)放獎金。獎金提成額銷售費用考核獎罰。第二十四條本年度公司及各辦事處所發(fā)生的費用，年底前必須用正規(guī)票據(jù)沖平。第九章報價有關(guān)規(guī)定第二十五條當有客戶與公司聯(lián)系時，辦公室管理人員應(yīng)及時按公司所劃分區(qū)域與相應(yīng)辦事處取得聯(lián)系，由辦事處與客戶洽談。如客戶堅持與公司市場部辦公室合作，辦公室管理人員應(yīng)通知專業(yè)人員與辦事處人員及時溝通后方可進行報價。如客戶不屬于公司所劃分的任何辦事處區(qū)域，則可以按實際情況處理。第二十六條產(chǎn)品的對外定價有專業(yè)人員進行定價。第二十七條特殊情況下，客戶要求的價格過低，由辦事處經(jīng)理與公司副總經(jīng)理、總經(jīng)理匯報同意后,方可執(zhí)行。第十章售后服務(wù)第二十八條原則上誰的客戶誰服務(wù)，特殊情況下，公司統(tǒng)一解決。經(jīng)濟合同管理制度第一章總則第一條為促進公司對外經(jīng)濟活動的開展，規(guī)范對外經(jīng)濟行為，提高經(jīng)濟效益，防止不必要的經(jīng)濟損失，根據(jù)國家有關(guān)法律規(guī)定，特制定本管理辦法。第二條凡以公司名義對外發(fā)生經(jīng)濟活動的，應(yīng)當簽訂經(jīng)濟合同。第三條訂立經(jīng)濟合同，必須遵守國家的法律法規(guī)，貫徹平等互利、協(xié)商一致、等價有償?shù)脑瓌t。第五條本辦法所包括的合同有銷售、采購、借款、工程、設(shè)計、保險、擔保等方面的合同，不包括勞動合同。第六條除即時清結(jié)者外，合同均應(yīng)采用書面形式，有關(guān)修改合同的文書、圖表、招標文件、傳真件等均為合同的組成部分。第七條國家規(guī)定采用標準合同文本的則必須采用標準文本。在參加項目招標時，應(yīng)響應(yīng)招標文件規(guī)定的合同文本。第八條公司由辦公室根據(jù)總經(jīng)理的授權(quán)，全面負責合同管理工作，法律顧問指導、監(jiān)督有關(guān)部門的合同訂立、履行等工作。第二章合同的訂立第九條與外界達成經(jīng)濟往來意向，經(jīng)協(xié)商一致，應(yīng)訂立經(jīng)濟合同。第十條訂立合同前，必須了解、掌握對方的經(jīng)營資格、資信等情況，無經(jīng)營資格或資信的單位不得與之訂立經(jīng)濟合同。第十一條除公司法定代表人外，其他任何人必須取得法定代表人的書面授權(quán)委托方能對外訂立書面經(jīng)濟合同。第十二條對外訂立經(jīng)濟合同的授權(quán)委托分固定期限委托和業(yè)務(wù)委托兩種授權(quán)方式，法定代表人特別指定的重要人員采用固定期限委托的授權(quán)方式，其他一般人員均采用業(yè)務(wù)委托的授權(quán)方式。第十三條授權(quán)委托事宜由公司法律顧問專門管理，需授權(quán)人員在辦理登記手續(xù)，領(lǐng)取、填寫授權(quán)委托書，經(jīng)公司法定代表人簽字并加蓋公章后授權(quán)生效。第十四條符合以下情況之一的，應(yīng)當以書面形式訂立經(jīng)濟合同1、單筆業(yè)務(wù)金額達一萬元的；2、有保證、抵押或定金等擔保的；3、我方先予以履行合同的；4、有封樣要求的；5、合同對方為外地單位的。第十五條經(jīng)濟合同必須具備標的（指貨物、勞務(wù)、工程項目等），數(shù)量和質(zhì)量，價款或者酬金及其支付方式，履行的期限、地點、和方式，違約責任等主要條款，方可加蓋公章或合同章。經(jīng)濟合同可訂立定金、抵押等擔保條款。涉及供需合同（我方為供方）關(guān)于“解決合同糾紛的方式”盡可能約定為如雙方協(xié)商未果，應(yīng)向供方所在地人民法院起訴或向供方所在地仲裁委申請仲裁。第十六條對于合同標的沒有國家通行標準又難以用書面確切描述的，應(yīng)當封存樣品，由合同雙方共同封存，加蓋公章或合同章，分別保管。第十七條合同標的額不滿一萬元，應(yīng)當訂立而不能訂立書面合同的，必須事先填寫非書面合同代用單，注明本辦法所規(guī)定的合同主要條款，注明不能訂立書面合同的理由，并經(jīng)總經(jīng)理批準同意，否則該業(yè)務(wù)不能成立。第十八條每一合同文本上必須注明合同對方的單位名稱、地址、聯(lián)系人、電話、銀行賬號，如不能一一注明，須經(jīng)公司總經(jīng)理或在我方所留的合同上簽字同意。第二十條合同文本擬定完畢，憑合同流轉(zhuǎn)單據(jù)按規(guī)定的流程經(jīng)各部門、法律顧問、財務(wù)部門等職能部門負責人和公司總經(jīng)理審核通過后加蓋公章或合同專用章方能生效。第二十一條公司總經(jīng)理對合同的訂立具有最終決定權(quán)。第二十二條流程中各審核意見簽署于合同審核單及一份合同正本上，合同審核單作為合同審核過程中的記錄和憑證由印章保管人在合同蓋章后留存并及時歸檔。第二十三條對外訂立的經(jīng)濟合同，嚴禁在空白文本上蓋章并且原則上先由對方簽字蓋章后我方才予以簽字蓋章，嚴禁我方簽字后以傳真、信函的形式交對方簽字蓋章；如有例外需要，須總經(jīng)理特批。第二十四條單份合同文本達二頁以上的須加蓋騎縫章。第二十五條合同蓋章生效后，應(yīng)交由合同管理員按公司確定的規(guī)范對合同進行編號并登記。第二十六條合同文本原則上我方至少應(yīng)持二份，合同文本及復印件由財務(wù)部、辦公室、法律顧問、具體業(yè)務(wù)部門等各部門分存，其中原件由具體業(yè)務(wù)部門和辦公室留存。第二十七條非書面合同代用單也視作書面合同，統(tǒng)一予以編號。第三章經(jīng)濟合同的審查批準第二十八條經(jīng)濟合同審查的主要內(nèi)容1、合法性審查對方當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利能力和行為能力；合同內(nèi)容是否符合國家法律、法規(guī)以及當?shù)卣囊?guī)定；當事人的意思表達是否真實、一致，權(quán)利、義務(wù)是否平等；訂約程序是否符合法律的規(guī)定。合同的擔保方和相關(guān)的第三方是否具有權(quán)利能力和行為能力。根據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，經(jīng)濟合同應(yīng)當呈報上級主管機關(guān)備案、批準的，應(yīng)報有關(guān)部門備案或批準，或請公證處公證。2、嚴密性審查合同應(yīng)具備的要件是否齊全；當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否具體、明確；文字表述是否確切無誤。3、可行性審查當事人雙方特別是對方是否具備履行合同的能力、條件；預計取得的經(jīng)濟效益和可能承擔的風險；合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。第二十九條經(jīng)濟合同的審批程序1、合同文本的起草和申報各類經(jīng)濟合同的經(jīng)辦人員主持起草合同文本，起草文本可參照公司規(guī)定的文本格式，使用對方文本的，應(yīng)對對方文本的內(nèi)容、格式提出初步修改意見，且雙方應(yīng)初步協(xié)商一致；經(jīng)辦人員填寫“合同審核單”隨同起草文本經(jīng)部門經(jīng)理初審簽字后按審批權(quán)限報送審核批準。2、合同審查和批準21公司各類經(jīng)濟合同審批權(quán)限如下下列合同由總經(jīng)理審批對外投資、合作經(jīng)營；標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的銷售合同；單臺（套）100萬元以上的固定資產(chǎn)購置合同；標的超過500萬元以上的融資合同；100萬元以上的對外借款合同；擔保合同。下列合同由副總經(jīng)理審批標的不超過公司資產(chǎn)1/3以下的銷售合同；單臺（套）100萬元以下（含100萬元）5000元以上的固定資產(chǎn)購置合同；公司自建或承建的各類安裝、建筑、裝飾、修繕工程合同；標的不超過500萬元（含500萬元）的融資合同；100萬元以下（含100萬元）的對外借款合同；1萬元以上（含1萬元）其他各類經(jīng)營性經(jīng)濟合同。下列合同由分管部門經(jīng)理負責審批標的不超過50萬元的銷售合同；單臺（套）5000元以下（含5000元）的固定資產(chǎn)購置合同；1萬元以下（不含1萬元）其他各類經(jīng)營性經(jīng)濟合同。22合同文本的審查各類合同經(jīng)經(jīng)辦部門初審后應(yīng)報財務(wù)部門審查，財務(wù)部門應(yīng)就是否符合財務(wù)制度和是否具有支付能力提出具體意見。需要相關(guān)部門審查的，應(yīng)同時報相關(guān)部門審查，并簽署審查意見。A類合同文本由授權(quán)委托人和法律顧問共同審查，并出具書面審查意見；B類合同文本由授權(quán)委托人審查，必要時延請法律顧問共同審查；C類合同文本由分管副總經(jīng)理或經(jīng)辦部門負責人審查。法律顧問可協(xié)助設(shè)計公司常用經(jīng)濟合同的格式文本。在外投標項目應(yīng)按審批權(quán)限先行對招標文件進行予審，現(xiàn)場人員在投送標書6小時前涉及合同內(nèi)容的重大變動事項應(yīng)通過電傳、網(wǎng)絡(luò)等可靠的手段以書面形式傳至公司，審批人員應(yīng)及時作出書面回應(yīng)。緊急情況下可通過電話按審批權(quán)限進行請示，但應(yīng)做好記錄。第四章合同的履行第三十條經(jīng)濟合同依法成立，即具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門人員都必須本著“重合同、守信譽”的原則，嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的全面履行。第三十一條合同履行完畢的標準，應(yīng)經(jīng)合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。第三十二條相關(guān)部門應(yīng)及時了解、掌握經(jīng)濟合同的履行情況，發(fā)現(xiàn)問題及時處理，有關(guān)部門在合同履行中遇履約困難或違約等情況應(yīng)及時向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。公司相關(guān)領(lǐng)導應(yīng)會同法律顧問對公司的重大經(jīng)濟合同的履行情況進行定期檢查。檢查內(nèi)容著重以下幾方面1、合同履行情況；2、合同未能履約的原因、責任；3、合同管理的工作程序、標準及資料登記情況；4、合同履行過程中的存在的問題和處理意見；5、其他情況。第三十三條業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部門應(yīng)根據(jù)合同編號各自設(shè)立合同臺帳，分別按業(yè)務(wù)進展情況和收付款情況進行記錄。第三十四條財務(wù)部門依據(jù)合同履行收付款工作，對具有下列情形的業(yè)務(wù)，應(yīng)當拒絕付款或暫停付款1、應(yīng)當訂立書面合同而未訂立書面合同，且未采用非書面合同代用單的應(yīng)拒絕付款；2、收款單位與合同對方當事人名稱不一致的應(yīng)暫停付款，財務(wù)部門應(yīng)當督促付款單位出具代付款證明。第三十五條在合同履行中，有關(guān)人員應(yīng)妥善管理合同資料，對有關(guān)技術(shù)資料、圖表等重要原始資料應(yīng)建立出借、領(lǐng)用制度，以保證合同的完整性。各部門應(yīng)在職責范圍內(nèi)負責相關(guān)往來函件的簽收、交換工作，與合同有關(guān)的業(yè)務(wù)往來函件應(yīng)歸入合同檔案保存，任何人不得私自銷毀。第五章經(jīng)濟合同的變更、解除第三十六條在經(jīng)濟合同履行過程中如確有不可克服的困難而需要變更、解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定和合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。變更或解除合同必須依照合同的訂立流程經(jīng)經(jīng)辦部門、財務(wù)部門、法律顧問等相關(guān)職能部門負責人和總經(jīng)理審核通過方可。二、變更、解除經(jīng)濟合同，必須符合合同法的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)審批手續(xù)。對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本企業(yè)合法權(quán)益出發(fā)，從嚴控制。有關(guān)部門收到對方要求變更或解除合同的通知必須在三天內(nèi)向公司總經(jīng)理匯報并通知法律顧問。第三十七條經(jīng)公證機關(guān)公證的合同，在達成變更、解除協(xié)議后，必須報公證機關(guān)重新公證。第三十八條變更、解除經(jīng)濟合同，一律采用書面形式（包括當事人雙方的信件、函電、電傳等），口頭形式一律無效。第三十九條因變更、解除合同而使當事人的利益遭受損失的，除法律允許免負責任的以外，均應(yīng)承擔相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。第四十條變更或解除合同的通知和回復應(yīng)符合公文收發(fā)的要求，掛號寄發(fā)或由對方簽收，掛號或簽收憑證作為合同組成部分交由辦公室保管。第四十一條變更或解除合同的文本作為原合同的組成部分或更新部分與原合同有同樣法律效力，納入本辦法規(guī)定的管理范圍。第四十二條合同變更后，合同編號不予改變。第六章經(jīng)濟合同糾紛的處理第四十三條合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按合同法等有關(guān)法規(guī)和本辦法規(guī)定妥善處理。合同糾紛處理的辦法以協(xié)商為主，協(xié)商不成的，采用申請仲裁或訴訟方式處理。第四十四條合同糾紛由簽約部門負責處理，簽約人對糾紛的處理必須具體負責，并充分聽取法律顧問的意見；采用申請仲裁或起訴方式處理的，應(yīng)移交法律顧問或訴訟律師處理，但簽約人必須協(xié)助處理。公司各部門在處理糾紛時，應(yīng)積極主動地做好應(yīng)做的工作，不互相推諉、指責、埋怨，應(yīng)分清責任，統(tǒng)一意見。第四十五條處理合同糾紛的原則是1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，遵循合同條款，注重證據(jù)，法律沒有明確規(guī)定的，以國家政策、行業(yè)規(guī)定等普遍遵循的行為準則為依據(jù)，主動維護本企業(yè)的利益。2、以雙方協(xié)商解決為基本辦法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)及時與對方當事人友好協(xié)商，在維護本企業(yè)合法權(quán)益的前提下，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵犯；因我方責任引起的糾紛，應(yīng)尊重對方的合法權(quán)益，主動承擔責任，并盡量采取補救措施，減少我方損失。第四十六條合同糾紛的提出，加上由我方與對方當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必須考慮申請仲裁或準備起訴留有足夠的時間。第四十七條公司各部門對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復印若干份，分別送與該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。第七章經(jīng)濟合同的管理第四十八條本公司經(jīng)濟合同的管理由辦公室總負責，經(jīng)辦部門與財務(wù)部門協(xié)同管理。法律顧問負有指導和監(jiān)督的責任。第四十九條公司合同管理的主要職責是1、負責管理本公司簽訂的合同；2、負責審查本公司簽訂的合同文本，對須報請上級主管機關(guān)審批、備案、簽證或公證的合同，辦理申報手續(xù)；3、負責本單位法人代表委托書的日常管理；4、根據(jù)法律及本辦法的規(guī)定，制定本公司合同管理的實施細則，進行合同日常管理工作；5、負責處理本公司合同糾紛及經(jīng)濟合同資料的匯總、分類、歸檔、保管及合同臺帳的設(shè)立、統(tǒng)計、上報等基礎(chǔ)管理工作。第五十條簽訂合同使用合同專用章制度公司對外簽訂合同所加蓋的印章，一律使用合同專用章，其他印章一律不準代替使用。否則，財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理結(jié)算手續(xù)，由此所引起的責任由有關(guān)人員承擔。第五十一條合同專用章由公司統(tǒng)一刻制；嚴格按授權(quán)的范圍使用，嚴禁任何人私自刻制、使用。第五十二條合同專用章應(yīng)妥善保管，若有遺失，除立即登報聲明作廢外，還要追究有關(guān)人員的經(jīng)濟責任和行政責任。第八章其他第五十三條合同作為公司對外經(jīng)濟活動的重要法律依據(jù)和憑證，有關(guān)人員應(yīng)保守合同秘密。第五十四條業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門應(yīng)當根據(jù)所立合同臺帳，按公司的要求，定期或不定期匯總各自的工作范圍內(nèi)的合同訂立或履行情況，由法律顧問據(jù)此統(tǒng)計合同訂立和履行的情況，向總經(jīng)理匯報。第五十五條各有關(guān)人員應(yīng)定期將履行完畢或不再履行的合同有關(guān)資料（包括與有關(guān)的文書、圖表、傳真件以及合同流轉(zhuǎn)單等）按合同編號整理，由法律顧問確認后交檔案管理人員存檔，不得隨意處置、銷毀、遺失。第五十六條公司定期對合同管理工作進行考核，并逐步將合同簽約率、合同文本質(zhì)量、合同履行情況、合同臺帳記錄等納入公司對員工和部門的工作成績考核范圍。第九章責任第五十七條凡因未按規(guī)定處理合同事宜、未及時匯報情況和遺失合同有關(guān)資料而給公司造成損失的，追究其經(jīng)濟和行政責任。第五十八條因故意或重大過失而給公司造成重大損失的，移送有關(guān)國家機關(guān)追究其法律責任。保密管理制度第一章總則第一條為保守公司秘密，維護公司權(quán)益，特制定本制度。第二條公司秘密是關(guān)系公司權(quán)力和利益，依照特定程序確定，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的人員知悉的事項。第三條公司附屬組織和分支機構(gòu)以及職員都有保守公司秘密的義務(wù)。第四條公司保密工作，實行既確保秘密又便利工作的方針。第五條對保守、保護公司秘密以及改進保密技術(shù)、措施等方面成績顯著的部門或職員實行獎勵。第二章保密范圍和密級確定第六條公司秘密包括本制度第二條規(guī)定的下列秘密事項1、公司重大決策中的秘密事項。2、公司尚未付諸實施的經(jīng)營戰(zhàn)略、經(jīng)營方向、經(jīng)營規(guī)劃、經(jīng)營項目及經(jīng)營決策。3、技術(shù)秘密包括專有技術(shù)，特種產(chǎn)品的制造方法、材料和配方（已形成公共知識的除外），未公布的計算方法和訣竅，圖紙、相關(guān)數(shù)據(jù)及其影（聲）象資料和電子文檔，公司通過自創(chuàng)、協(xié)作或購買取得的專利，職務(wù)發(fā)明（公司已立項）中已成型的設(shè)想，工程程序圖和工藝流程圖，公司未批準對外發(fā)布的操作標準、檢查標準、檢驗標準，試制產(chǎn)品的材料、規(guī)格、型式與設(shè)計思想和工藝思路，其他與本公司產(chǎn)品制造相關(guān)公司認為應(yīng)該保密的技術(shù)事項。4、公司內(nèi)部掌握的合同、協(xié)議、意見書及可行性報告、主要會議記錄。5、公司財務(wù)預決算報告及各類財務(wù)報表、統(tǒng)計報表。6、公司所掌握的尚未進入市場或尚未公開的各類信息。7、公司職員人事檔案，工資性、勞務(wù)性收入及資料。8、其他經(jīng)公司確定應(yīng)當保密的事項。一般性決定、決議、通告、通知、行政管理資料等內(nèi)部文件不屬于保密范圍。第七條公司秘密的密級分為“絕密“、“機密“、“秘密“三級。絕密是最重要的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)益和利益遭受特別嚴重的損害；機密是重要的公司秘密，泄露會使公司權(quán)益和利益遭受到嚴重的損害；秘密是一般的公司秘密，泄露會使公司的權(quán)力和利益遭受損害。第八條公司秘級的確定1、公司經(jīng)營發(fā)展中，直接影響公司權(quán)益和利益的重要決策文件資料，專有技術(shù)，特種產(chǎn)品的制造方法、材料和配方，未公布的計算方法和訣竅，為絕密級；2、公司的規(guī)劃、財務(wù)報表、統(tǒng)計資料、重要會議記錄、公司經(jīng)營情況，圖紙、相關(guān)數(shù)據(jù)及其影（聲）象資料和電子文檔，公司通過自創(chuàng)、協(xié)作或購買取得的專利，職務(wù)發(fā)明（公司已立項）中已成型的設(shè)想，工程程序圖和工藝流程圖，公司未批準對外發(fā)布的操作標準、檢查標準、檢驗標準，試制產(chǎn)品的材料、規(guī)格、型式與設(shè)計思想和工藝思路，為機密級；3、公司人事檔案、合同、協(xié)議、職員工資性收入、尚未進入市場或尚未公開的各類信息為秘密級。第九條屬于公司秘密的文件、資料，應(yīng)當依據(jù)本制度第七條、第八條的規(guī)定標明密級，并確定保密期限。保密期限屆滿，自行解密。第三章保密措施第十條屬于公司秘密的文件、資料和其它物品的制作、收發(fā)、傳遞、使用、復制、摘抄、保存和銷毀，由總經(jīng)理辦公室委托專人執(zhí)行；采用電腦技術(shù)存取、處理、傳遞的公司秘密由電腦部門負責保密