北京XX電器有限公司營銷管理系統(tǒng)需求說明書TABLEOFCONTENTS1前言411目的412范圍413定義、縮寫、簡寫414其他限制與條件415參考文檔52系統(tǒng)概述621北京XX電器有限公司營銷機構(gòu)圖622系統(tǒng)建設背景723系統(tǒng)整體需求及目標724本系統(tǒng)要達到的目的83詳細需求分析831核心業(yè)務8311銷售成本會計8312銷售調(diào)度11313營銷中心秘書趙琛17314區(qū)域經(jīng)理李建成18315宣傳經(jīng)理夏硯秋19316營銷中心經(jīng)理22317辦事處內(nèi)務部工作22318辦事處財務部工作24319辦事處業(yè)務部處理2632系統(tǒng)實現(xiàn)思想分析26321業(yè)務流程分析26322營銷管理系統(tǒng)27323工作流設計思想描述29324營銷中心業(yè)務處理工作流分析29325工作流節(jié)點分析30326業(yè)務處理工作流具體描述3033系統(tǒng)用戶分析31331管理員用戶31332XX基地用戶31333辦事處用戶31334經(jīng)銷商用戶3134功能需求分析32341計劃管理模塊32342合同管理維護模塊32343渠道管理模塊33344產(chǎn)品管理模塊33345客戶管理模塊33346廣告促銷管理模塊33347資金管理模塊34348物流配送模塊34349數(shù)據(jù)中心及統(tǒng)計分析363410系統(tǒng)管理363411接口模塊3635設計約束分析364附件1361前言北京XX電器有限公司營銷管理系統(tǒng)（以下簡稱本系統(tǒng)）是一個基于互聯(lián)網(wǎng)的對企業(yè)的營銷資源進行管理的系統(tǒng)。XX電器有限公司通過本系統(tǒng)加強對各級經(jīng)銷商的管理和整合企業(yè)內(nèi)部的營銷業(yè)務流程，從而提高企業(yè)營銷部門的效率，強化對經(jīng)銷商的管理，降低企業(yè)的銷售風險，擴大XX產(chǎn)品的市場份額。本系統(tǒng)的直接使用者包括XX公司營銷中心的經(jīng)理、銷售成本會計、銷售調(diào)度、企劃主管、銷售合同管理人員、區(qū)域經(jīng)理、辦事處人員、一級代理商、二級代理商等。另外還有一些間接使用者，如財務人員等。他們通過與本系統(tǒng)的接口參與信息的共享。對于使用者，本系統(tǒng)將達到簡化規(guī)范工作流程、加快信息流轉(zhuǎn)、提高工作效率和質(zhì)量。11目的本軟件需求說明書（SOFTWAREREQUIREMENTSSPECIFICATIONS）是開發(fā)本系統(tǒng)的主要依據(jù)。本文的目的是對本系統(tǒng)所涉及的用戶群、業(yè)務處理流程和要求、完成業(yè)務處理所具備的功能和性能、以及其他相關的要求進行詳細的分析和規(guī)范。12范圍本軟件需求說明書從軟件方面對北京XX電器有限公司營銷管理系統(tǒng)進行規(guī)范。這些規(guī)范的作用是要保證北京XX電器有限公司營銷部門能夠有效地使用本系統(tǒng)，管理企業(yè)營銷資源。13定義、縮寫、簡寫名詞定義分銷渠道參與分銷活動的實體的有機組合。一個分銷渠道通常是由生產(chǎn)企業(yè)開始，逐級通過分區(qū)、分公司、子公司、辦事處、經(jīng)銷商、到經(jīng)銷網(wǎng)點專賣店的一整套結(jié)構(gòu)。分銷渠道是一個倒置形樹狀結(jié)構(gòu)，又稱為渠道樹。它的最上端一般是生產(chǎn)商，下端可以是子公司、經(jīng)銷商、經(jīng)銷網(wǎng)點、專賣店。角色角色是若干個有一定相關性的權(quán)限的集合。角色的定義最大限度地實現(xiàn)了權(quán)限的管理。一個用戶通過授予角色而獲得使用權(quán)限。權(quán)限權(quán)限是對某一具體操作所賦予的權(quán)利。一個用戶必須擁有某一權(quán)限，才能操作或使用某一功能。應用服務器應用服務器（APPLICATIONSERVER）又稱中間件，應用軟件通過應用服務器與底層數(shù)據(jù)庫和其他設備進行交互。用戶本系統(tǒng)的使用者。保利價是營銷中心考核各辦事處業(yè)績時制定的內(nèi)部價格，僅作考核用，與財務的價格無關。14其他限制與條件本系統(tǒng)的運行環(huán)境必須滿足以下幾點必須是基于應用服務器而且能夠跨平臺運行，操作系統(tǒng)有WINDOWS、SUNSOLARIS，IBMAIX等；系統(tǒng)必須能夠聯(lián)機（CLUSTERING）運作；系統(tǒng)必須能夠進行負載均衡（LOADBALANCING）；瀏覽器是INTERNETEXPLORER50以上或NETSCAPE60以上。用戶通過互聯(lián)網(wǎng)和瀏覽器對本系統(tǒng)進行操作。對于288MODEM接入，98以上的請求必須在28秒鐘內(nèi)回復。15參考文檔123452系統(tǒng)概述21北京XX電器有限公司營銷機構(gòu)圖北京XX電器有限公司營銷機構(gòu)分為三部分XX總部營銷部、各地辦事處、各地代理商（見下圖）。營銷中心銷售部產(chǎn)品經(jīng)理客戶服務部內(nèi)務阻宣傳主管分公司辦事處服務支持技術(shù)支持檢查監(jiān)督發(fā)貨零售銷售統(tǒng)計咨詢接洽成本會計成本會計合同管理XX營銷部包括XX營銷中心包括銷售部、客戶服務部和內(nèi)務組。銷售部下設產(chǎn)品經(jīng)理、分公司和辦事處。產(chǎn)品經(jīng)理宣傳主管負責制定年度、月度的廣告計劃，審批各辦事處和經(jīng)銷商的廣告計劃。內(nèi)務組下設發(fā)貨零售、宣傳主管、合同管理、銷售統(tǒng)計和成本會計發(fā)貨零售負責接收要貨單，生成訂單，并追蹤訂單的執(zhí)行，填寫訂單執(zhí)行情況臺帳。銷售統(tǒng)計負責用EXCEL統(tǒng)計每周回款發(fā)貨統(tǒng)計表。銷售成本會計負責為銷售統(tǒng)計整理報表，負責編制各辦事處利潤核算表和各辦事處盈虧分析表。控制營銷中心費用支出的情況，簽署費用支付單。合同管理人員負責各進銷商的定購合同管理，合同記載XX對不同經(jīng)銷商的價格信息。辦事處包括以北京為例，辦事處一般設置內(nèi)務部、業(yè)務部、財務部和售后服務部。內(nèi)務部負責處理經(jīng)銷商的要貨申請，下達配送指令；庫存管理；向基地要貨；管理促銷員，上報銷售情況（含競爭對手）。業(yè)務部設置片區(qū)經(jīng)理、業(yè)務員。負責完成銷售任務，統(tǒng)計商場的銷售和庫存情況（含競爭對手），收回商場貨款。財務部管理經(jīng)銷合同、配送商合同；核算辦事處費用（用友軟件）；處理應收應付；業(yè)務員提成計算；配送商結(jié)算；經(jīng)營部財務部費用管理業(yè)務部內(nèi)務阻統(tǒng)計應收應付片區(qū)經(jīng)理業(yè)務員片區(qū)經(jīng)理促銷員管理物流調(diào)度咨詢接洽合同管理配送合同銷售合同22系統(tǒng)建設背景北京XX電器有限公司是北京市科委系統(tǒng)中實業(yè)型股份制新技術(shù)企業(yè)。公司成立于1991年，以小家電的開發(fā)、生產(chǎn)、銷售為一體。公司致力于產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)與應用，在很短的時間里已開發(fā)生產(chǎn)出三十多種小家電產(chǎn)品。其主打產(chǎn)品電暖器、浴室暖風機，一直保持全國同行業(yè)銷量前兩名，并且進入東歐等國際市場。電熱水器產(chǎn)品在98年被國家商業(yè)聯(lián)合會推薦為“國內(nèi)十大主導品牌”。98年同丹麥“METRO”公司合作推出具有世界先進技術(shù)的第三代產(chǎn)品“丹普”電熱水器?？諝鈨艋?、暖風機、電熱水器分別獲取通過國際市場的TUV/GS和CE認證。XX電器早于96年進行第二次創(chuàng)業(yè)，同年從導入CIS入手，提高員工的整體意識，并在順義建起億元生產(chǎn)基地。北京XX電器有限公司劃為電暖器事業(yè)部、電熱水器事業(yè)部、電熱器具事業(yè)部、電子事業(yè)部。在全國二十多個省市自治區(qū)設有分公司和辦事處，擁有200多個合作單位，300多個銷售網(wǎng)絡和售后服務網(wǎng)點。溝通、合作、挑戰(zhàn)、創(chuàng)新，是企業(yè)精神，興業(yè)報國是企業(yè)的目的。爭當小家電的排頭兵，在國際市場中樹立“中國人的小家電”品牌為企業(yè)的信心與決心。23系統(tǒng)整體需求及目標本系統(tǒng)首先是一套功能齊全的，基于互聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù)的，針對北京XX電器有限公司營銷需求的系統(tǒng)。與此同時，本系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)必須保證最低的運營成本和維護成本。本系統(tǒng)的使用者無需安裝任何客戶端軟件便可進行操作。本系統(tǒng)必須能夠跨平臺運行，在需要時從一個操作平臺（譬如WINDOWSNT/2000）很容易地移植到另一個操作平臺（譬如SUNSOLARIS或IBMAIX）。本系統(tǒng)必須具有可擴展性（SCALABILITY）。在運行負載達到一定程度時，可以直接通過增加一臺或多臺服務器來保證系統(tǒng)在新的負載下正常運行。服務器必須能夠聯(lián)機運行（CLUSTERING）并具備負載均衡（LOADBALANCING）功能。本系統(tǒng)的最終目的是幫助北京XX電器有限公司加強和提高對分銷資源的管理的廣度、深度、力度。北京XX電器有限公司通過本系統(tǒng)對分銷資源進行實時化或準實時化管理。營銷工作在不斷地變化的。本系統(tǒng)必須能夠適應這些變化。在實施這些變化時，應該盡量做到不改變軟件程序或最小限度地改變程序。本系統(tǒng)必須是基于工作流和權(quán)限控制的概念之上。每一個操作人員根據(jù)自己所被授予的權(quán)限進行相應的操作。本系統(tǒng)不是一個孤立的系統(tǒng)。本系統(tǒng)必須能夠與XX現(xiàn)有的其他系統(tǒng)CIMS和用友財務軟件進行一定的數(shù)據(jù)交換。24本系統(tǒng)要達到的目的本系統(tǒng)應達到一下幾個目的1、整合XX營銷業(yè)務分析營銷中心現(xiàn)在業(yè)務流程，重組部分業(yè)務流程，劃分功能模塊；建立基礎資料數(shù)據(jù)庫，提高數(shù)據(jù)處理的自動化能力；理順信息流轉(zhuǎn)的途徑，保證基礎數(shù)據(jù)的一致性。2、降低辦公成本實現(xiàn)無紙化辦公或少紙化辦公；通過系統(tǒng)間的有效聯(lián)接，減少不必要的中間環(huán)節(jié)。3、系統(tǒng)還應為管理人員決策提供依據(jù)建立數(shù)據(jù)中心，提供自身和對手的資料；建立分析模型，分析數(shù)據(jù)蘊藏的信息。3詳細需求分析31核心業(yè)務311銷售成本會計3111辦事處利潤核算處理輸入數(shù)據(jù)來源于用友財務軟件，具體數(shù)據(jù)可從相應的會計科目取出。報表輸入的格式見附件1，數(shù)據(jù)項的說明如下本月數(shù)除銷售成本外，其余全部抄自財務軟件；銷售成本用財務提供的銷售數(shù)量乘以保利價得到。銷售收入以本月實際發(fā)生為準，不含退貨和財務調(diào)帳等因素。本年數(shù)逐月類加得到。產(chǎn)品系列的毛利率和利潤率也可從財務軟件查出改產(chǎn)品銷售收入、銷售成本和凈利潤等數(shù)據(jù)，從而計算出上述數(shù)據(jù)。操作第一塊查閱會計科目的金額，填寫行1、行2、和行4子行的本月數(shù)據(jù)，行3數(shù)據(jù)為行2除以行1，行4數(shù)據(jù)由行4子項匯總得到，行5數(shù)據(jù)由行1行2行3行4得到，行6數(shù)據(jù)為行5除以行1。本年數(shù)對應上述關系。第二塊產(chǎn)品大類的毛利率、利潤率本月毛利率由（銷售收入銷售成本）除以銷售收入得到，利潤率由凈利潤除以銷售收入得到，類似求出本年的毛利率、利潤率。數(shù)據(jù)輸入的順序不限，凡計算生成的數(shù)據(jù)不能錄入。輸出產(chǎn)生辦事處利潤核算表，留在本地備查。3112營銷中心各部門盈虧分析輸入數(shù)據(jù)來源于用友財務軟件，具體數(shù)據(jù)可從相應的會計科目取出。報表輸入的格式見附件1，數(shù)據(jù)項的說明如下辦事處的銷售收入、銷售成本、銷售費用、毛利1、毛利率1、毛利2、毛利率2、占總銷量份額和備注。銷售收入、銷售費用從財務軟件得到，銷售成本為銷售量乘以保利價，毛利1為銷售收入銷售成本銷售費用，毛利率1為毛利1除以銷售收入，毛利2為銷售收入銷售成本，毛利率2為毛利2除以銷售收入，占總銷量份額應用本辦事處的銷售量除以公司全部的銷售量。操作1、查詢財務軟件得到各辦事處的銷售收入、銷售成本、銷售費用和銷量等信息；2、匯總銷量數(shù)據(jù)，計算各辦事處所占份額3、填數(shù)入表，并計算毛利1、毛利率1、毛利2、毛利率2數(shù)據(jù)輸入的順序不限，凡計算生成的數(shù)據(jù)不能錄入。輸出產(chǎn)生年月月營銷中心各部門盈虧分析表，留在本地備查。3113營銷中心資金計劃處理31131營銷中心費用支付計劃制定輸入該表格的計劃數(shù)由于變化比較大，一般逐月調(diào)整，故計劃欄目由人工填寫；實際發(fā)生數(shù)由成本會計的統(tǒng)計臺帳得到。操作1、填寫計劃數(shù)。2、計算總計。輸出產(chǎn)生年月營銷中心費用支付計劃表中的計劃支付列，留在本地備查。31132營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付計劃制定輸入營銷中心對辦事處的各種費用有一個撥付標準辦事處每月費用核銷表計算得出，根據(jù)各辦事處目前的人員狀況等信息，可以直接生成費用計劃，該標準應作為基本信息存入系統(tǒng)。操作1、計算計劃數(shù)，產(chǎn)生計劃撥付費用、計劃支付工資和兩者小計。2、調(diào)整計劃數(shù)。輸出產(chǎn)生年月營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付計劃表中的計劃支付列、計劃支付工資和兩者小計，留在本地備查。31133分支機構(gòu)營銷費用支付計劃制定輸入根據(jù)年初各辦事處的銷售任務書中的回款計劃。計劃數(shù)17操作1、計算計劃數(shù)，產(chǎn)生計劃支付。2、調(diào)整計劃數(shù)。輸出產(chǎn)生年月分支機構(gòu)營銷費用支付計劃表中的計劃支付列，留在本地備查。31134營銷中心資金支付總計劃制定輸入由各類計劃表匯總得出操作總計項目為各計劃表匯總得出。營銷中心計劃支付為年月營銷中心費用支付計劃表計劃數(shù)、銷售部計劃數(shù)為年月營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付計劃表輸出產(chǎn)生年營銷中心月營銷支付計劃總表中的計劃支付列，留在本地備查。3114營銷中心費用執(zhí)行監(jiān)控輸入營銷中心的費用支付由銷售會計負責統(tǒng)計，現(xiàn)有的費用報銷單形式有4種差旅費報銷單辦事處外埠差路費、辦銷單辦事處其他費用、支出證明單付辦事處款電匯、匯票和支款、借款單付辦事處費用現(xiàn)金、郵折。通過匯總上述單據(jù)形成各辦事處的實際費用支出。為了給費用歸類，銷售會計需要規(guī)范各項費用支出。操作1、審核報銷表格，是否在本月相應費用計劃之內(nèi)，做出同意和不同意的決定。2、對于超過費用計劃但有銷售經(jīng)理簽字的單據(jù)，做同意處理并加上特殊標示（如計劃外支出、原因等）。輸出產(chǎn)生年月營銷中心費用支付清單留在本地備查；完成年月營銷中心費用支付計劃表中的實際支出、節(jié)約/超支、審批欄、超計劃支付記錄；完成年月廣告費用撥付計劃表中的實際支出金額、節(jié)約/超支、超計劃執(zhí)行說明完成年月分支機構(gòu)營銷費用支付計劃表中各欄中的實際，節(jié)約/超支、審批欄、超計劃支付記錄；完成營銷中心月安裝維修費資金支付計劃表中的實際支付，節(jié)約/超支、審批欄、超計劃支付記錄；完成年月營銷中心各辦事處、經(jīng)營部費用、工資撥付計劃表中的實際撥付費用、實際支付工資、小計、超計劃支付記錄；312銷售調(diào)度3121處理要貨清單輸入數(shù)據(jù)大部分由經(jīng)銷商填寫，必填的數(shù)據(jù)項有要貨日期、要貨地點名稱、填表人、聯(lián)系電話、產(chǎn)品、型號、要貨臺數(shù)、實收臺數(shù)。項目限制產(chǎn)品應限制在XX現(xiàn)有的產(chǎn)品之中；型號限于XX現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實發(fā)臺數(shù)不大于要貨臺數(shù)；實收臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)；操作接到要貨清單的傳真時主流程一1、轉(zhuǎn)換產(chǎn)品的型號為CIMS中的產(chǎn)品編號；2、填寫收單時間；3、在CIMS中制作訂單；4、如果庫存不足轉(zhuǎn)入流程A5、產(chǎn)生訂單；6、要貨清單歸檔。流程A庫存不足1、話通知要貨方，要求修改要貨單；2、要貨清單掛起，等待對方修改，3、對方修改4、然后轉(zhuǎn)入主流程一3；接到儲運部出入庫任務單時主流程二1、調(diào)出與該發(fā)貨單對應的要貨單；2、填寫實發(fā)臺數(shù)；3、填寫發(fā)出時間、預計貨物到達時間；接到要貨人的確認時主流程三1、實收數(shù)量與實發(fā)數(shù)量一致，要貨清單處理完結(jié)，否則轉(zhuǎn)入流程B流程B（實收數(shù)量與實發(fā)數(shù)量不一致）1、電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有問題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；2、如出庫數(shù)量沒有問題，交領導解決；3、記錄修改原因；4、轉(zhuǎn)入主流程三；輸出保留要貨清單備查。3122處理發(fā)貨通知輸入數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度根據(jù)儲運部的產(chǎn)品出庫單（MRP）填寫實際發(fā)貨數(shù)量。必填的數(shù)據(jù)項有要貨單位、要貨日期、發(fā)貨日期合同到貨時間產(chǎn)品型號、實發(fā)臺數(shù)要貨方填寫實到臺數(shù)、實際到貨日期。項目限制產(chǎn)品應限制在XX現(xiàn)有的產(chǎn)品之中；型號限于XX現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實到臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)。操作需填發(fā)貨通知單時主流程一1、取得儲運部發(fā)貨單產(chǎn)品出庫單；2、填寫發(fā)貨通知單；3、傳遞要貨方收到要貨方的確認時主流程二1、檢查實到數(shù)量與發(fā)貨數(shù)量是否一致；2、如果不一致，轉(zhuǎn)流程A；否則繼續(xù)；3、完成發(fā)貨通知單；流程A1、電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有問題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；2、如出庫數(shù)量沒有問題，交領導協(xié)調(diào)；3、協(xié)調(diào)后，記錄修改原因；4、轉(zhuǎn)入主流程二；輸出保留發(fā)貨通知單備查。3123異地入庫處理輸入數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度根據(jù)辦事處對庫存進行補充的要貨申請（辦事處負責管理XX外地庫房；此申請單與各代理商的要貨單格式一樣）填寫。數(shù)據(jù)項有發(fā)貨單位、車號、交貨人、產(chǎn)品、產(chǎn)品規(guī)格、單位、數(shù)量項目限制產(chǎn)品應限制在XX現(xiàn)有的產(chǎn)品之中，現(xiàn)在填入的是；型號限于XX現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實到臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)。操作1、填寫產(chǎn)品入庫單2、送儲運部經(jīng)理審核3、傳真到異地倉庫，確認后傳回輸出保留產(chǎn)品入庫單備查；異地庫存增加。3124異地出庫處理輸入銷售調(diào)度依據(jù)代理商的要貨清單填寫產(chǎn)品出庫單（財務對代理商的要貨清單及銷售調(diào)度填寫的產(chǎn)品出庫單進行審核填寫。數(shù)據(jù)項有收貨單位、車號、提貨人、產(chǎn)品、產(chǎn)品規(guī)格、單位、數(shù)量；項目限制產(chǎn)品應限制在XX現(xiàn)有的產(chǎn)品之中，現(xiàn)在填入的是；型號限于XX現(xiàn)有的型號之中（分產(chǎn)品）；實到臺數(shù)不大于實發(fā)臺數(shù)；單價對應產(chǎn)品計劃價。操作1、填寫產(chǎn)品出庫單2、異地倉庫確認后傳回輸出保留產(chǎn)品出庫單備查；異地庫存減少。3125發(fā)貨工作單處理輸入數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度根據(jù)CIMS系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)填寫。數(shù)據(jù)項有編號、日期、填表人、訂單編號、要貨單位、調(diào)度結(jié)單時間、通知財務時間、財務反饋時間、調(diào)度制單時間、財務反饋信息內(nèi)容、財務協(xié)調(diào)時間、庫房發(fā)貨時間、運輸方式、運輸商名稱、發(fā)貨通知單發(fā)送、發(fā)貨通知單發(fā)送反饋、要貨數(shù)量型號不滿足處理、發(fā)貨數(shù)量與到貨數(shù)量不相符處理、運費負擔方、要貨明細（型號、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、對方確認數(shù)量）、運費總額、代理商負擔額度。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。項目限制數(shù)據(jù)應與下列幾個因素有對應關系要貨清單、CIMS系統(tǒng)、發(fā)貨單通知單；數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫。操作主流程1、從銷售調(diào)度主管處獲得發(fā)貨單，這時發(fā)貨單上已填上要貨單位和調(diào)度接單時間等信息；填寫調(diào)度制單時間。2、把要貨清單輸入CIMS系統(tǒng)變成訂單；如果庫存數(shù)量和型號不滿足，轉(zhuǎn)入流程A3、填寫要貨明細（型號、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、對方確認數(shù)量）；4、銷售調(diào)度通知財務部審核該訂單；同時填寫通知財務時間；如果財務審核部不通過，轉(zhuǎn)入流程B；5、銷售調(diào)度接到財務的審核通過反饋，填寫財務反饋時間；6、銷售調(diào)度下達訂單，填寫調(diào)度制單時間；7、等待財務協(xié)調(diào)；8、填寫財務協(xié)調(diào)完成時間；9、根據(jù)儲運部計算的裝貨體積，決定是否填寫運費負擔通知書貨物總體積小于15立方米；10、確認運費負擔通知書；否則，停止發(fā)貨。11、根據(jù)儲運部出入庫任務單填寫庫房發(fā)貨時間，運輸方式、運輸商名稱、運費總額、代理商負擔額度；12、編制發(fā)貨通知單，通知要貨方，填寫發(fā)貨通知單發(fā)送時間；13、收到要貨方對發(fā)貨通知單的反饋，如有問題轉(zhuǎn)入流程C；14、流程結(jié)束；流程A1、通知要貨方修改要貨清單；2、確認修改后的要貨清單；3、記錄處理結(jié)果，以填到要貨數(shù)量型號不滿足的處理項中；4、轉(zhuǎn)入主流程2；流程B1、記錄財務反饋信息內(nèi)容；2、通知客戶修改要貨清單；3、確認修改后的要貨清單；4、記錄處理結(jié)果，記錄財務反饋信息內(nèi)容，記錄財務反饋時間；5、轉(zhuǎn)入主流程5或者1、檢查用戶的信譽度，由銷售經(jīng)理和總經(jīng)理審核后，發(fā)貨；2、轉(zhuǎn)入主流程5流程C1、電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有問題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；2、如出庫數(shù)量沒有問題，交領導協(xié)調(diào)；3、協(xié)調(diào)后，記錄修改原因；4、轉(zhuǎn)入主流程14；輸出保留發(fā)貨工作單備查；填寫產(chǎn)品配送控制臺帳相應欄目。3126產(chǎn)品退換貨處理輸入數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度填寫。數(shù)據(jù)來源于涉及代理商、庫房、事業(yè)部。數(shù)據(jù)項有編號、填表人、申請單位、營銷中心審批時間、貨到公司時間、接單時間、向返貨方反饋時間、質(zhì)量檢驗時間、退庫時間、出庫單傳真時間（換貨填寫/退貨不填）、對方確認時間、質(zhì)量檢查狀態(tài)（由事業(yè)部檢驗后填寫扣款審批表銷售調(diào)度依據(jù)扣款審批表填寫扣款通知書營銷中心副總在扣款通書簽字傳給代理商確認）、確認型號數(shù)量是否有異議、如何處理、車間檢修時間、鑒定檢修協(xié)議時間及具體內(nèi)容、退換貨申請表內(nèi)容（型號、數(shù)量、退換貨原因）、實際到貨情況（數(shù)量、運費、如何處理）、檢驗結(jié)果合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)、扣款數(shù)、執(zhí)行結(jié)果（扣款申請額、代理商承擔、運費總額、代理商承擔運費、時間）。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。具體數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫前期數(shù)據(jù)來源客戶的退換貨申請表操作主流程1從銷售調(diào)度主管處獲得退換貨工作單，這時工作單上已填上申請單位、接單時間并將退換貨申請表及退換貨工作單轉(zhuǎn)交銷售調(diào)度，銷售將退換貨申請單的內(nèi)容填到工作單上2請求營銷中心經(jīng)理審核并填寫營銷中心審批時間3等待儲運部的收貨通知，填寫貨到公司時間項；4填寫質(zhì)量檢驗時間、填寫質(zhì)量鑒定狀態(tài)；5填寫實際到貨情況（數(shù)量、運費）、向返貨方反饋時間項,向返貨方反饋意見；6如果實際到貨情況不被返貨方確認，請示上級，填寫如何處理項，否則不填；7填寫對方確認時間；8填寫車間檢修時間；9填寫檢驗結(jié)果合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)、扣款數(shù)；10填寫檢驗結(jié)果合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)、扣款數(shù)11填寫執(zhí)行結(jié)果（扣款申請額、代理商承擔、運費總額、代理商承擔運費、時間）12流程結(jié)束；輸出保留產(chǎn)品退換貨工作單備查；填寫產(chǎn)品退換貨控制臺帳相應欄目。3127三包維修配件返廠處理輸入數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度填寫。數(shù)據(jù)來源于涉及維修商。數(shù)據(jù)項有編號、填表人、返件單位、接單時間、貨到公司時間、通知檢驗時間、質(zhì)量部檢驗時間、檢驗報告返回時間，通知結(jié)算主管時間、通知成本會計時間、入庫確認時間、質(zhì)量鑒定狀態(tài)、確認型號數(shù)量是否有異議、如何處理、保修期內(nèi)維修配件返廠明細表（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、備注）、實際到貨情況（數(shù)量、檢驗結(jié)果（符合返廠數(shù)量、不符合返廠數(shù)量）、備注。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。具體數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫前期數(shù)據(jù)來源客戶的三包維修配件返廠申請表；操作主流程1從銷售調(diào)度主管處獲得三包維修配件返廠工作單，這時工作單已填上返件單位、接單時間并將期保修期內(nèi)維修配件返廠明細表轉(zhuǎn)交銷售調(diào)度。（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、備注）2等待儲運部的收貨通知，填寫貨到公司時間項；3通知質(zhì)量部檢測；4填寫質(zhì)量部檢驗時間、填寫質(zhì)量鑒定狀態(tài)；5填寫檢驗報告返回時間；6填寫實際到貨情況（數(shù)量、檢驗結(jié)果（符合返廠數(shù)量、不符合返廠數(shù)量）、征求返件方反饋意見。7如果實際到貨情況不被返件方確認，請示上級，填寫如何處理項，否則不填；8填寫通知結(jié)算主管時間；9填寫通知成本會計時間；10填寫入庫時間；11流程結(jié)束；輸出保留三包維修配件返廠工作單備查；填寫三包期內(nèi)維修配件退貨控制臺帳相應欄目。3128維修配件發(fā)放處理數(shù)據(jù)由銷售調(diào)度填寫。數(shù)據(jù)項有編號、日期、填表人、訂單編號、要貨單位、調(diào)度收到申請表時間、通知結(jié)算主管審核時間（填寫產(chǎn)品編碼）、結(jié)算主管反饋時間、調(diào)度制單時間、財務反饋信息內(nèi)容、財務協(xié)調(diào)時間、庫房發(fā)貨時間、運輸方式、運輸商名稱、通知對方確認時間、對方反饋時間、要維修配件數(shù)量型號不滿足處理、發(fā)貨數(shù)量與到貨數(shù)量不相符處理、要維修配件明細（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量、實發(fā)數(shù)量、對方確認數(shù)量）、備注。該項工作的開始由銷售調(diào)度主管發(fā)起。項目限制數(shù)據(jù)應與下列幾個因素有對應關系維修配件要貨申請表、CIMS系統(tǒng)、維修配件發(fā)貨單通知單；數(shù)據(jù)全部由銷售調(diào)度填寫。操作主流程1從銷售主管處獲得發(fā)貨單，這時發(fā)貨單上已填上要貨單位和調(diào)度收到申請表時間；填寫調(diào)度制單時間2把維修配件要貨申請表輸入CIMS系統(tǒng)變成訂單；如果庫存數(shù)量和型號不滿足，轉(zhuǎn)入流程A3填寫要維修配件明細（配件名稱、產(chǎn)品型號、數(shù)量）；4銷售調(diào)度通知結(jié)算主管審核該訂單；填寫產(chǎn)品編碼；5銷售調(diào)度接到結(jié)算主管反饋，填寫結(jié)算主管反饋時間；6通知財務審核，填寫財務反饋信息內(nèi)容；7銷售調(diào)度下達訂單，填寫調(diào)度制單時間；8等待財務協(xié)調(diào)；9填寫財務協(xié)調(diào)完成時間；10根據(jù)儲運部庫房發(fā)貨單填寫庫房發(fā)貨時間，運輸方式、運輸商名稱；11編制發(fā)貨通知單，通知要貨方，填寫通知對方確認時間、填寫要維修配件明細（實發(fā)數(shù)量）；12收到要貨方對發(fā)貨通知單的反饋，填寫對方反饋時間，發(fā)貨數(shù)量與到貨數(shù)量不相符處理如轉(zhuǎn)入流程B；13填寫要維修配件明細（對方確認數(shù)量）；14流程結(jié)束；流程A1通知要貨方修改維修配件要貨申請表；2確認修改后的維修配件要貨申請表；3記錄處理結(jié)果，以填到要維修配件數(shù)量型號不滿足的處理項中；4轉(zhuǎn)入主流程3；流程B1電話儲運部，核對出庫數(shù)量，如出庫數(shù)量有問題，調(diào)整實發(fā)臺數(shù)；2如出庫數(shù)量沒有問題，交領導協(xié)調(diào)；3協(xié)調(diào)后，記錄修改原因；4轉(zhuǎn)入主流程15；輸出保留維修配件發(fā)放工作單備查；填寫維修配件發(fā)放控制臺帳相應欄目。313營銷中心秘書趙琛3131產(chǎn)品銷售協(xié)議處理注銷售協(xié)議的信息是計算訂單價格的主要依據(jù)，XX現(xiàn)在沒有把合同抽象出來，下面的敘述抽象出了合同的關鍵要素，應注意，下面的抽象足以完成每筆訂單價格的計算輸入數(shù)據(jù)來源比較單一，由XX與要貨方談判得出。操作主流程1、填寫乙方名稱；2、填寫乙方代理產(chǎn)品；3、填寫乙方代理區(qū)域；4、填寫銷售時間任務；5、填寫月度提貨指標；6、流程結(jié)束；輸出保留產(chǎn)品銷售協(xié)議供檢索和計算訂單金額、年終返利使用。合同數(shù)據(jù)抽象1、總論確定乙方；2、銷售思想1）制定代理產(chǎn)品，乙方提貨和退換貨在本協(xié)議規(guī)定產(chǎn)品之中才使用本協(xié)議，否則采用其他相關協(xié)議；2）第4條分析該條規(guī)定了乙方發(fā)生退貨行為時，退換貨的單價的計算方法，首先，應確定乙方的退貨率小于銷售總額的5，即（退換貨臺數(shù)/目前累計銷售總臺數(shù)）70，轉(zhuǎn)入流程A；否則繼續(xù)；7、檢查結(jié)算方式，得到相應結(jié)算讓利；8、開票價供貨價（1結(jié)算讓利）；9、計算各產(chǎn)品的總金額；10、累加該訂單總金額；11、檢查用戶的貨款額度；12、確認或不確認訂單；13、流程結(jié)束流程A1、本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標90，轉(zhuǎn)入流程B，否則繼續(xù)；2、如果上次提貨70，供貨價供貨價10元/臺；已享受讓利已享受讓利10元/臺本次提貨臺數(shù)；4、轉(zhuǎn)主流程7流程B1、本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標100，轉(zhuǎn)入流程B，否則繼續(xù)；2、如果上次提貨90，供貨價供貨價15元/臺；已享受讓利已享受讓利15元/臺本次提貨臺數(shù)4、轉(zhuǎn)主流程7流程C1、本月已提貨臺數(shù)/月度提貨指標90，轉(zhuǎn)入流程B，否則繼續(xù)；2、如果上次提貨100，供貨價供貨價20元/臺；已享受讓利已享受讓利15元/臺本次提貨臺數(shù)4、轉(zhuǎn)主流程7314區(qū)域經(jīng)理李建成3141周例會提出問提解決輸入數(shù)據(jù)來源由各辦事處經(jīng)理或經(jīng)理指派人員填寫。數(shù)據(jù)項有辦事處名稱、主持人、日期、參加人、促銷員反饋意見、辦事處對策及處理意見、需要公司協(xié)助解決事宜、代理商反饋意見、辦事處對策及處理意見，需要公司協(xié)助解決事宜、代理商意見、片區(qū)經(jīng)理批示。在上報營銷中心區(qū)域經(jīng)理處已完成的數(shù)據(jù)項有辦事處名稱、主持人、日期、參加人、促銷員反饋意見、辦事處對策及處理意見、需要公司協(xié)助解決事宜、代理商反饋意見、辦事處對策及處理意見，需要公司協(xié)助解決事宜、代理商意見。各數(shù)據(jù)項都是文本，沒有填寫限制。操作主流程1瀏覽辦事處周例會記錄；2填寫片區(qū)經(jīng)理批示3傳遞給銷售統(tǒng)計4流程結(jié)束；輸出保留辦事處周例會記錄供檢索，同時傳出一份拷貝給協(xié)調(diào)決策中心。315宣傳經(jīng)理夏硯秋3151年月辦事處廣告合同臺帳處理輸入數(shù)據(jù)由來源由宣傳經(jīng)理填寫。數(shù)據(jù)項有辦事處名稱、本月計劃額度、項目編號、廣告內(nèi)容摘要、申請額度、總結(jié)資料、資料接收日期、合同要求付款時間、付款計劃安排、手續(xù)是否齊全、是否付款、付款時間。數(shù)據(jù)來源本月計劃額度來自年辦事處廣告計劃額度與實際費用報表的相應月的季花數(shù)；項目編號、廣告內(nèi)容摘要、申請額度來自項目申請書；付款計劃安排來自年月廣告費用撥付計劃表；其余項目手工填入。各數(shù)據(jù)項都是文本，沒有填寫限制。操作主流程1由各辦事處提交的月計劃表得出本月計劃額度2根據(jù)廣告項目申請書，填寫廣告內(nèi)容摘要3根據(jù)項目申請書填寫申請金額一項4收集資料，如付款發(fā)票、廣告策劃說明或報樣樣本、錄像影音資料，同時了解各種資料的接收日期5根據(jù)合同填寫付款時間6根據(jù)實際情況，填寫付款計劃安排7與財會、項目所屬分公司辦事處經(jīng)理、項目執(zhí)行人聯(lián)系，確認項目完成中的手續(xù)是否齊全8待付款后填寫是否付款，和付款時間9根據(jù)項目計劃書與合同，聯(lián)系財會部門，確定是否有超額的付款記錄輸出保留年月辦事處廣告合同臺帳供檢索。3152年辦事處廣告計劃額度與實際費用報表處理輸入數(shù)據(jù)由來源各辦事處月廣告計劃、季廣告計劃。數(shù)據(jù)項有辦事處名稱、全年度廣告計劃費用、季度（一季度、二季度、三季度、四季度）、計劃費用（熱水器、電風扇、加濕器、形象宣傳、機動費用、冬季產(chǎn)品）。月份（一月、二月、三月、四月、五月、六月、七月、八月、九月、十月、十一月、十二月）。數(shù)據(jù)來源計劃數(shù)來自各辦事處的月廣告計劃、季廣告計劃；輸出操作主流程1、根據(jù)年度廣告宣傳計劃書逐項填寫各項產(chǎn)品的計劃費用。2、根據(jù)月度計劃表填寫各個月份的計劃額度3、根據(jù)各月份的廣告合同及廣告項目書，統(tǒng)計各類產(chǎn)品的實際廣告用款。這里所指的實際費用包括已經(jīng)支付的和肯定要支付但還沒有支付的款目。保留年辦事處廣告計劃額度與實際費用報表供檢索。3153年月廣告費用撥付計劃表處理輸入數(shù)據(jù)項有辦事處名稱、項目編碼、項目要求付款時間、立項時間、總結(jié)資料回繳時間、實際支付金額、節(jié)約/超支、備注、超計劃說明、立項未付款統(tǒng)計（112月）。各數(shù)據(jù)項都是文本，沒有填寫限制。操作主流程1、根據(jù)各辦事處提交的項目書一級合同，填寫項目編號、項目要求付款時間，立項時間。2、收集資料，確定資料回繳時間。3、根據(jù)付款發(fā)票，確定實際支付金額，并算出節(jié)約或者超支的錢數(shù)。4、將對于各項填寫內(nèi)容的說明或解釋，填入備注中。5、查詢臺帳，將各個辦事處立項但未付款的內(nèi)容，按月份填寫到相應的記錄表中輸出保留年月廣告費用撥付計劃表供檢索。3154營銷中心月度廣告統(tǒng)計表處理輸入數(shù)據(jù)項有辦事處、本月立項、本月額度、本季立項、本季額度、全年立項、全年額度。各數(shù)據(jù)項都是文本，沒有填寫限制。操作主流程1、各級辦事處上交相應月份的全部廣告合同（或者以廣告項目申請書為準），用以使填表人員確定相應月份的立項金額2、根據(jù)月份廣告宣傳計劃書，填寫本月額度3、累加每一季度內(nèi)各月份的立項金額4、根據(jù)季度廣告宣傳計劃表填寫本季額度5、累計全年到目前月份的立項金額6、根據(jù)季度廣告宣傳計劃表（或者如果有年度計劃表，則直接得出）累加得出全年額度7、合計各區(qū)域各項內(nèi)容8、匯總所有區(qū)域的各項內(nèi)容輸出保留營銷中心月度廣告統(tǒng)計表處理供檢索。3155區(qū)廣告額度統(tǒng)計表處理輸入數(shù)據(jù)由來源營銷中心企劃主管數(shù)據(jù)項有所轄地區(qū)、本月已立項金額、本月額度、本年度已立項金額、本年額度。各數(shù)據(jù)項都是文本，沒有填寫限制。操作主流程1、根據(jù)各統(tǒng)計區(qū)域辦事處提交的相應月份的全部廣告合同，填寫本月已立項金額2、根據(jù)月份廣告宣傳計劃書，填寫本月額度3、累計全年到目前月份的立項金額4、根據(jù)季度廣告宣傳計劃表（或者如果有年度計劃表，則直接得出）累加得出全年額度輸出保留區(qū)廣告額度統(tǒng)計表供檢索3156年區(qū)季度廣告宣傳計劃書輸入數(shù)據(jù)由來源各辦事處計劃制定人填寫數(shù)據(jù)項有分公司辦事處名稱、計劃制定人、聯(lián)系電話、當?shù)厝陱V告費用額度、已發(fā)生費用累計、下季度計劃支出金額、本地區(qū)市場態(tài)勢分析、下季度廣告宣傳計劃（月份、內(nèi)容描述、預算）、下季度廣告支出方向（分產(chǎn)品與各類廣告）、備注、分公司辦事處經(jīng)理簽字、簽字日期、企劃專員簽字、簽字日期、XX品牌管理組意見、銷售部意見、品牌管理委員會意見操作主流程1、由計劃制定人填寫分公司辦事處名稱、計劃制定人、聯(lián)系電話2、根據(jù)全年廣告費用計劃申請書填寫全年廣告費用額度3、根據(jù)辦事處相應月份的廣告合同及項目申請書累加填寫已發(fā)生費用累計，并填寫下季度計劃支出金額。4、由填表人分析當?shù)厥袌銮闆r，填寫本地區(qū)市場態(tài)勢分析5、分月份填寫下季度廣告宣傳計劃，描述內(nèi)容，做出預算6、按照不同產(chǎn)品（熱水器、電風扇、冬季產(chǎn)品（只有第一、四季度才有）、加濕器、形象宣傳）的不同宣傳要求（媒體類、商場類、活動類、新聞宣傳類以及機動類別）填寫支出金額，并總計，填寫備注。7、將填好的內(nèi)容提交給辦事處經(jīng)理簽字，不通過則返回給計劃制定人，通過則轉(zhuǎn)到流程88、由企劃專員簽字9、提交總公司，采納XX品牌管理組的意見10、采納銷售部的意見11、采納品牌管理委員會的意見輸出提交計劃書共審查，并備案3157電視（電臺）廣告項目申請書輸入數(shù)據(jù)項有項目分類號、分公司辦事處名稱、長途區(qū)號、項目執(zhí)行人姓名、聯(lián)系電話/傳真、電視臺（電臺）名稱、總發(fā)布次數(shù)、增播次數(shù)、廣告發(fā)布周期、廣告發(fā)布排期表、廣告發(fā)布時段、每天發(fā)布時間、廣告長度、廣告版本、廣告刊例價格、代理費額度、實際支出總金額、收款單位開戶名、收款單位開戶行、帳號、第一次支付金額、第二次支付金額、第三次支付金額、第四次支付金額、收款單位通訊地址、郵政編碼、收款單位聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、長途區(qū)號、要求返回發(fā)票類型、實際返回發(fā)票類型及不能取得上述要求發(fā)票原因、分公司辦事處經(jīng)理簽字、簽字日期；項目編號、付款金額、要求付款時間、財務通知書發(fā)出日期、實際付款時間、發(fā)票返回時間、項目審核人意見、客戶總監(jiān)意見、廣告檢測材料到達日期及情況、備注操作主流程1、由項目申請人填寫項目分類號、分公司辦事處名稱、長途區(qū)號、項目執(zhí)行人姓名、聯(lián)系電話/傳真、電視臺（電臺）名稱2、項目申請人會同電視臺（電臺）有關人員確定總發(fā)布次數(shù)、增播次數(shù)、廣告發(fā)布周期、廣告發(fā)布排期表、廣告發(fā)布時段、每天發(fā)布時間、廣告長度、廣告版本、廣告刊例價格、代理費額度、實際支出總金額、收款單位開戶名、收款單位開戶行、帳號、第一次支付金額、第二次支付金額、第三次支付金額、第四次支付金額、收款單位通訊地址、郵政編碼、收款單位聯(lián)系人、聯(lián)系電話、傳真、長途區(qū)號、要求返回發(fā)票類型3、根據(jù)返回的發(fā)票填寫實際返回發(fā)票類型，如果返回類型與要求的不同，則還要填寫不能取得上述要求發(fā)票原因4、提交表格給辦事處經(jīng)理審閱，如果不通過則返回步驟3，通過則到達步驟55、提交給片區(qū)經(jīng)理審閱，通過則提交給豐聯(lián)廣告公司6、通過豐聯(lián)公司的審定，則順利返回辦事處經(jīng)理處，開始執(zhí)行，填寫項目申請，經(jīng)由片區(qū)經(jīng)理、豐聯(lián)廣告，提交給營銷中心企劃主管，審核項目同意至步驟7，否則至步驟87、將項目登記臺帳轉(zhuǎn)交至營銷副總，不執(zhí)行此項目316營銷中心經(jīng)理3161預測訂單的準確率考核3162以確定訂單評價產(chǎn)品的盈利能力3163各代理商的銷售統(tǒng)計分析3164各代理商的庫存統(tǒng)計分析317辦事處內(nèi)務部工作3171統(tǒng)計銷售日報輸入數(shù)據(jù)由來源由促銷員在每天的100300之間上報。數(shù)據(jù)項有商場名稱，商品名稱（含對手）、商品型號、銷售量。各數(shù)據(jù)項沒有填寫限制。操作主流程1根據(jù)實際銷售情況上報；2匯總各商場情況；輸出保留銷售日報與每周業(yè)務員上報的數(shù)據(jù)項比較。3172處理商場要貨輸入數(shù)據(jù)由來源由商場提出要貨申請，XX人員歸集后，生成發(fā)貨通知單。發(fā)貨通知單的項目有商場名稱、聯(lián)系人和電話、商品名稱、商品型號、單位、數(shù)量、價格、要求到貨時間。商品選擇庫存有的商品，數(shù)量在庫存量之下。其他各數(shù)據(jù)項沒有填寫限制。操作主流程1、接受經(jīng)銷商的要貨請求；2、查詢庫存情況；3、填寫配送通知單；4、傳真到世佳和港龍?zhí)帲?、世佳和港龍利用CIMS處理發(fā)貨；6、商場收貨；7、收到世佳和港龍的商場簽收的發(fā)貨單。輸出產(chǎn)生配送通知單、庫房發(fā)貨單；3173庫房管理輸入內(nèi)務組人員每天詢所轄庫存情況，發(fā)出訂貨和發(fā)貨指令。操作入庫主流程1、查詢產(chǎn)品庫存情況；2、選出需補貨產(chǎn)品，填寫補貨單；3、經(jīng)理審批補貨單；4、轉(zhuǎn)訂單員向總部發(fā)訂單；5、根據(jù)收貨情況，制作入庫單；出庫主流程1、根據(jù)商場要貨單，向配送公司發(fā)訂單；2、配送公司利用CIMS制作出庫單；3、配送公司返貨處庫單。輸出庫存產(chǎn)品情況、入庫和出庫單。3174促銷員管理輸入內(nèi)務部人員，負責填寫；操作基本資料主流程1、填寫促銷員基本資料表；費用歸集流成1、分商場填寫促銷員花費單；2、歸集各項花費；工資表制作1、查詢各商場回款情況；2、計算促銷員工資；輸出促銷員基本資料、與促銷員相關的費用（服裝費、培訓費和管理費）、工資表318辦事處財務部工作3181銷售合同管理輸入合同文本。操作主流程1、錄入合同文本；輸出合同文本。合同價格政策抽象根據(jù)辦事處的合同文本，可以看出影響訂單開票價格的因素有1、付款方式（預付款、現(xiàn)貨現(xiàn)款）；該方式在不同的金額上有不同的讓利。2、商業(yè)匯票的承兌方式以時間劃分讓利。3182配送商合同管理輸入合同文本；操作主流程1、輸入合同文本；2、維護結(jié)算比率信息（市區(qū)、郊縣）。輸出合同文本。3183業(yè)務員提成管理輸入根據(jù)出納的回款統(tǒng)計、發(fā)貨單的歸集和業(yè)務員的費用報銷單。操作主流程1、歸集商場回款，落實到業(yè)務員；2、統(tǒng)計商場的發(fā)貨量；3、歸集業(yè)務員費用；輸出業(yè)務員情況表（回款、發(fā)貨量和費用）3184出納回款管理輸入根據(jù)商場回款；操作主流程1、接受商場貨款；2、登記貨款。輸出經(jīng)營部匯款入報表3185發(fā)貨單統(tǒng)計輸入發(fā)貨單是財務制作應收業(yè)務的來源。發(fā)貨單由內(nèi)務部傳來。操作主流程1、按商場和型號分類發(fā)貨單；輸出輸出分類統(tǒng)計的結(jié)果。3186配送商結(jié)算管理輸入根據(jù)配送合同和發(fā)貨單，結(jié)算配送商貨款。操作主流程1、匯總發(fā)貨單；2、按市區(qū)和郊區(qū)分類；3、計算市區(qū)配送費；4、計算郊區(qū)配送費；5、計算總費用；輸出與配送結(jié)算金額。319辦事處業(yè)務部處理3191商場銷售和庫存處理輸入業(yè)務員根據(jù)商場的實際情況填寫。操作主流程1、填寫表報。輸出經(jīng)營部周報表32系統(tǒng)實現(xiàn)思想分析本系統(tǒng)是一個針對XX營銷中心業(yè)務流程和管理方式而設計的營銷管理系統(tǒng)。它的最終目的是幫助XX營銷中心加強和提高對分銷資源得管理、提供產(chǎn)品的銷售能力。XX電器通過本系統(tǒng)可實現(xiàn)對分銷渠道上的各種數(shù)據(jù)進行實時化或準實時化管理。系統(tǒng)包含銷售合同管理、渠道管理、產(chǎn)品管理、渠道庫存管理、廣告管理、促銷品管理、資金管理（應收應付管理）、計劃管理、銷售管理、業(yè)務員管理、數(shù)據(jù)中心任何一個行業(yè)都是在不斷地變化的。營銷中心的業(yè)務也將隨著市場的變化作相應的調(diào)整。本系統(tǒng)在滿足XX當前的業(yè)務需求的要求上，必須能隨時按需調(diào)整，而這種調(diào)整的代價必須維持在最小。因此，本系統(tǒng)必須能夠容易地配合和實現(xiàn)這些業(yè)務處理流程的調(diào)整。321業(yè)務流程分析3211銷售成本業(yè)務分析從銷售會計的業(yè)務上看，大部分數(shù)據(jù)來源于營銷中心本身和財務，也即數(shù)據(jù)來源于內(nèi)部，不必由辦事處和經(jīng)銷部提供報表，因此在系統(tǒng)中，我們把銷售會計的工作作為信息源處理，由銷售會計輸入各種數(shù)據(jù)，提供決策依據(jù)。對于銷售會計在準備數(shù)據(jù)時經(jīng)常參考用友軟件，建議維持現(xiàn)狀。在業(yè)務分析中曾經(jīng)考慮過由辦事處填寫利潤核算和盈虧分析表，但鑒于現(xiàn)在的實際，否決次方案。系統(tǒng)在設計上則考慮營銷中心和辦事處都能處理的可能，以適應變化。3212銷售調(diào)度業(yè)務分析32121要貨單與訂單有許多共同信息，原來分開兩者的原因可能是跟CIMS有關，在營銷系統(tǒng)中我們建議取消要貨單，統(tǒng)一以訂單來處理辦事處和經(jīng)銷商的要貨，提供辦事處經(jīng)銷商查詢訂單流轉(zhuǎn)過程的功能。32122發(fā)貨單在現(xiàn)在的運作中與訂單的關聯(lián)不強，在本系統(tǒng)中，我們將建立訂單與發(fā)貨單的聯(lián)系。32123營銷系統(tǒng)訂單、退貨單、三包維修配件入庫和維修配件發(fā)放的處理與CIMS系統(tǒng)密切相關，四種工作的結(jié)果都將體現(xiàn)到CIMS中，因此我們重新設計的4個流程如下訂單流程1、辦事處經(jīng)銷商查詢營銷系統(tǒng)得產(chǎn)品代碼；2、辦事處經(jīng)銷商網(wǎng)上下訂單，指明要貨地址；3、XX銷售調(diào)度接受訂單；系統(tǒng)向辦事處經(jīng)銷商反饋訂單開始處理；4、通過營銷系統(tǒng)按要貨地址自動檢查庫存如果庫存滿足，系統(tǒng)提示銷售調(diào)度可以達下一步；如果庫存不滿足，系統(tǒng)提示銷售調(diào)度不能及需繼續(xù)；5、訂單傳到銷售會計，計算總金額；貨款滿足，下一步；貨款不足，經(jīng)理同意，下一步，否則打回；6、銷售調(diào)度根據(jù)上述訂單輸入CIMS系統(tǒng)訂單、同時下達；7、等待庫房在營銷系統(tǒng)的填入運費；8、利用營銷系統(tǒng)把訂單總金額（貨款、運費）發(fā)辦事處經(jīng)銷商確認；9、銷售調(diào)度收到辦事處經(jīng)銷商確認的含總金額的訂單；轉(zhuǎn)到庫房10、庫房在營銷系統(tǒng)中查詢確認訂單，如果庫存滿足，打上完全發(fā)貨標識；否則打上部分發(fā)貨標示。在營銷系統(tǒng)中生成發(fā)貨單，在CIMS系統(tǒng)中生成出庫單；11、銷售調(diào)度檢查發(fā)貨單，傳到辦事處經(jīng)銷商；12、銷售調(diào)度等待辦事處經(jīng)銷商確認。如經(jīng)銷商確認，工作完成；否則轉(zhuǎn)發(fā)貨單到庫房；13、庫房核對未確認的發(fā)貨單，庫房錯，修改發(fā)貨單，傳回銷售調(diào)度，銷售調(diào)度發(fā)給客戶確認。庫房不錯，庫房轉(zhuǎn)回銷售調(diào)度。14、銷售調(diào)度轉(zhuǎn)經(jīng)理協(xié)調(diào)，記錄原因，確認，轉(zhuǎn)到銷售調(diào)度。15、銷售調(diào)度發(fā)辦事處經(jīng)銷商確認。16、營銷系統(tǒng)根據(jù)完成的發(fā)貨單，生成XX出庫單、辦事處經(jīng)銷商入庫單、XX應收款帳單、辦事處經(jīng)銷商應付款帳單。退貨單流程1、在營銷系統(tǒng)，辦事處經(jīng)銷商填寫退貨單；2、在營銷系統(tǒng)，營銷中心經(jīng)理簽字；3、在營銷系統(tǒng)，庫房在退回單上簽字確認收貨；4、銷售調(diào)度確認退貨單，在營銷系統(tǒng)中自動生成XX產(chǎn)品退庫單，辦事處處庫單，在CIMS中輸入退庫單；5、在營銷系統(tǒng)，銷售調(diào)度確認收貨，填寫實際到貨數(shù)，發(fā)辦事處經(jīng)銷商確認，確認下一步；否則營銷中心經(jīng)理確認。6、在營銷系統(tǒng)，事業(yè)部填寫檢測意見（合格臺數(shù)、不合格臺數(shù)和扣款）7、在營銷系統(tǒng)，銷售調(diào)度傳到辦事處經(jīng)銷商，辦事處經(jīng)銷商確認，下一步；否則，報營銷經(jīng)理，業(yè)務掛起。8、在營銷系統(tǒng)，銷售調(diào)度填寫執(zhí)行結(jié)果；9、營銷系統(tǒng)根據(jù)雙方確認的退貨單；生成XX應收款帳單，生成辦事處經(jīng)銷商應付款帳單。32124配件的發(fā)出與退貨類似產(chǎn)品32125異地產(chǎn)品庫的出入庫單由銷售調(diào)度制作后，通過異地網(wǎng)上確認實現(xiàn)對XX異地庫的管理。3213廣告促銷和辦事處周例會業(yè)務分析，業(yè)務流程維持現(xiàn)在，實現(xiàn)資料的網(wǎng)上傳遞3214322營銷管理系統(tǒng)3221計劃管理計劃是各項工作得起點，也是工作的終點考核工作績效的依據(jù)。該部分分成計劃制定和計劃執(zhí)行分析。計劃制定是指XX營銷中心的全部計劃的制定，包括銷售計劃、廣告計劃（廣告費用撥付計劃（年季月）、資金計劃（營銷中心費用支付計劃、營銷中心各辦事處費用工資計劃、分支機構(gòu)營銷費用支付計劃表、營銷中心月資金支付計劃總表）；計劃執(zhí)行分析是指歸集各種執(zhí)行中項目，與計劃數(shù)目相對照，分析計劃的執(zhí)行情況，分析超計劃執(zhí)行和未完成計劃的與原因。該系統(tǒng)的工作流程各申請人員上報計劃，相關的領導審批計劃，事后歸納執(zhí)行的結(jié)果分析并考核。3222銷售合同管理銷售合同是XX與代理商交互的重要文件，同時也是確認代理商訂單的依據(jù)。本系統(tǒng)提供對合同文本的管理，便于隨時查閱歷年合同；此外，合同上記載著對經(jīng)銷商的價格信息，通過合同的分析抽象出價格政策，便于確定訂單的總價格，減少人工工作量和提高計算的準確度。3223渠道管理渠道是分銷中的重要資源，其他的管理系統(tǒng)中的許多業(yè)務功能和管理功能都是與渠道相對應的。本系統(tǒng)提供分級的渠道管理體制，分總部、片區(qū)、辦事處、一級經(jīng)銷商、二級經(jīng)銷商等層次，方便總部對各個層次的考核與管理，同時各個層次可以確定本身特有的屬性（如運輸?shù)刂罚瑫r還保含部門管理、人員管理模塊，協(xié)助各渠道管理自身信息，從而使XX總部能了解各渠道的能力。3224產(chǎn)品管理產(chǎn)品是分銷渠道分銷的資源，該系統(tǒng)按照產(chǎn)品的類別組合各種產(chǎn)品，方便下達訂單和計算產(chǎn)品的營銷能力，統(tǒng)一的產(chǎn)品管理還有利于XX分析各個和各類產(chǎn)品的盈利能力，與渠道相結(jié)合可以方便地制定每個產(chǎn)品對不同經(jīng)銷商的出廠價。產(chǎn)品信息的維護有XX總部的人員完成，其他人員只能查閱。3225客戶管理本系統(tǒng)管理的對象是除去XX的分銷渠道以外的所有與XX發(fā)生購銷業(yè)務的單位和個人，通過客戶管理，XX可以分析公司產(chǎn)品的去向，了解經(jīng)銷商的覆蓋范圍，對內(nèi)可以提高產(chǎn)品生產(chǎn)的針對性，對外指導經(jīng)銷商的工作，擴大產(chǎn)品的覆蓋面。本系統(tǒng)的數(shù)據(jù)比較難于收集，因為該類客戶是經(jīng)銷商的客戶，是否讓XX知道自己的客戶，許多經(jīng)銷商都會再三考慮。3226廣告管理廣告是XX營銷費用的一大塊支出，究竟廣告投入的效果如何，通過本系統(tǒng)可以提供參考。平時，本系統(tǒng)平時記錄廣告的花費情況，編制廣告費用支出臺帳，對每類產(chǎn)品、每個分區(qū)歸集廣告費用，通過分析產(chǎn)品和分區(qū)廣告前后的銷售收入的變化，分析廣告的績效3227促銷管理本系統(tǒng)分成兩個部分促銷品管理和促銷活動管理。促銷品由辦事處和經(jīng)銷商申請，XX總部批準，由銷售調(diào)度組織發(fā)送；促銷活動由辦事處和經(jīng)銷商申請，XX總部批準，費用直接由XX財務劃撥到承辦促銷活動的廠家。通過歸集促銷費用的花費情況，可分析促銷活動的績效。3228資金管理資金管理分兩大部分日常支出（營銷中心的辦公費、差旅費、工資等）和應收應付款的管理。日常支出通過銷售會計登記，費用可以歸集到辦事處、個人，甚至具體產(chǎn)品；應收應付款的管理由銷售成本會計使用，通過統(tǒng)計出納員上報的回款情況，登記XX的應收帳款；根據(jù)各庫發(fā)貨情況，統(tǒng)計出應收帳款