食用菌專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告目錄第一章總論第二章市場分析第三章建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容第四章建設(shè)條件第五章主要建設(shè)方案第六章環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源第七章項(xiàng)目組織與管理第八章實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃第九章投資估算與資金籌措第十章經(jīng)濟(jì)評價(jià)第十一章結(jié)論與建議第一章總論11項(xiàng)目提要111項(xiàng)目名稱廣水市郝店食用菌專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目112項(xiàng)目承辦單位廣水市郝店鎮(zhèn)人民政府113項(xiàng)目主持單位廣水市發(fā)展和改革局114承辦單位地址廣水市郝店鎮(zhèn)郝店街115承辦單位聯(lián)系電話116項(xiàng)目法人代表117項(xiàng)目聯(lián)系人118項(xiàng)目建設(shè)性質(zhì)新建119承擔(dān)編制項(xiàng)目可行性研究報(bào)告的咨詢單位及其資質(zhì)廣水市工程咨詢公司，公司法人代表吳強(qiáng)。公司資質(zhì)證書號國家發(fā)展和改革委員會工咨丙12120060061，資質(zhì)等級丙級。12項(xiàng)目編制依據(jù)及原則121項(xiàng)目編制依據(jù)1211國家發(fā)改委、建設(shè)部建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)1212廣水市郝店鎮(zhèn)委托廣水市工程咨詢公司編制“廣水市郝店食用菌專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告”的委托書。1213廣水市香菇產(chǎn)業(yè)化發(fā)展市場調(diào)查情況1214廣水市郝店鎮(zhèn)提供的其它資料122項(xiàng)目編制原則1221編制該項(xiàng)目可行性研究報(bào)告，以國家有關(guān)法規(guī)政策及特色食用菌出口創(chuàng)匯為導(dǎo)向,以建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法與參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn),引導(dǎo)食用菌種植結(jié)構(gòu)的調(diào)整和結(jié)構(gòu)優(yōu)化及產(chǎn)業(yè)升級，節(jié)約資源、保護(hù)環(huán)境，著力推進(jìn)農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化、規(guī)范市場經(jīng)濟(jì)秩序。1222根據(jù)國內(nèi)外市場需求，利用廣水市資源優(yōu)勢，擬定合理的投資規(guī)模，以達(dá)到較好的社會經(jīng)濟(jì)效益。1223響應(yīng)國家號召，努力解決農(nóng)業(yè)、農(nóng)村、農(nóng)民問題，結(jié)合廣水市郝店鎮(zhèn)香菇大鎮(zhèn)的特點(diǎn)及周邊地區(qū)特色農(nóng)副產(chǎn)品優(yōu)勢，著力進(jìn)行食用菌等特色資源產(chǎn)業(yè)化出口創(chuàng)匯項(xiàng)目建設(shè)。13研究范圍本可研報(bào)告著重研究廣水市郝店食用菌專業(yè)批發(fā)市場建設(shè)項(xiàng)目的建設(shè)背景、有利條件、建設(shè)內(nèi)容、建設(shè)規(guī)模的合理性，并進(jìn)行建設(shè)項(xiàng)目的測算及效益分析，提出較準(zhǔn)確的投資依據(jù)。14指導(dǎo)思想根據(jù)湖北省發(fā)改委有關(guān)精神，結(jié)合廣水市郝店鎮(zhèn)食用菌流通設(shè)施現(xiàn)狀和現(xiàn)有的基礎(chǔ)條件，建立暢通高效、安全衛(wèi)生、交易方式先進(jìn)的食用菌市場物流配送體系，適應(yīng)郝店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人民生活水平提高的需要，保證城鎮(zhèn)居民的消費(fèi)質(zhì)量和安全，并促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和農(nóng)民增收，帶動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)發(fā)展。15項(xiàng)目遵循的原則151項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策。152是繁榮集鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)，增強(qiáng)發(fā)展后勁的需要。153是實(shí)現(xiàn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，建設(shè)配套公共設(shè)施的需要。154是實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化，調(diào)整農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)的需要。16項(xiàng)目概況及發(fā)起緣由161承辦單位基本情況郝店鎮(zhèn)地處廣水市北部，位于桐柏山南麓、大別山西端，國土面積229平方公里。下轄17個(gè)行政村，人口36萬人，是湖北省200個(gè)重點(diǎn)集鎮(zhèn)之一，也是廣水市北部重要的物資集散地之一。162發(fā)起緣由食用菌生產(chǎn)在國民經(jīng)濟(jì)中占據(jù)重要的地位，郝店鎮(zhèn)在農(nóng)業(yè)上以食用菌為主，大力發(fā)展高效農(nóng)業(yè)。郝店鎮(zhèn)山場面積233萬畝，適合種植香菇、黑木耳和白木耳等食用菌，食用菌已成為當(dāng)場的支柱產(chǎn)業(yè)，2007年，全鎮(zhèn)有六成以上的農(nóng)戶從事食用菌的種植，產(chǎn)量占全市食用菌產(chǎn)量的一半以上。隨著食用菌種植的發(fā)展，經(jīng)銷也漸成氣候，形成了以湖北山寶食用菌有限公司為龍頭的200人加工經(jīng)銷鏈，產(chǎn)品出口到馬來西亞、泰國、新加坡和香港等國家和地區(qū)，年出口創(chuàng)匯200萬美元，菇農(nóng)戶平年增收6000元，實(shí)現(xiàn)了“公司基地農(nóng)戶”的經(jīng)營模式，湖北山寶食用菌有限公司注冊的“花山”牌食用菌等被認(rèn)定為全省知名商標(biāo)。隨著經(jīng)濟(jì)社會的迅速發(fā)展，農(nóng)業(yè)生產(chǎn)也隨之進(jìn)入倡導(dǎo)科技、信息及資源優(yōu)化配置的時(shí)代，尤其在我國加入WTO之后，我國農(nóng)業(yè)就推到國際市場競爭的平臺上，傳統(tǒng)的食用菌分散經(jīng)營、提籃小賣要想與國外專業(yè)組織、跨國公司競爭，只有尋求一套適合市場需求的標(biāo)準(zhǔn)化栽培管理及經(jīng)營措施的模式，采用標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)技術(shù)及獨(dú)特的營銷策略，才能適應(yīng)國際國內(nèi)形勢和經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展的需要。郝店鎮(zhèn)目前沒有一家專業(yè)批發(fā)市場，菇農(nóng)以街代市，無法滿足商品流通的需要，從而制約了食用菌產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，建設(shè)食用菌專業(yè)批發(fā)市場顯得尤為緊迫。為了進(jìn)一步鞏固擴(kuò)大廣水市郝店鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)優(yōu)勢，加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化結(jié)構(gòu)調(diào)整的步伐，徹底解決流通不暢、保鮮滯后、信息不靈等問題，加速食用菌生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)化、集約化程度，使食用菌成為骨干產(chǎn)業(yè)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)增效、農(nóng)民增收，改善市民的生產(chǎn)生活條件，根據(jù)廣水市“十一五”國民經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展規(guī)劃綱要中經(jīng)濟(jì)和社會發(fā)展總體戰(zhàn)略的要求，廣水市擬在郝店鎮(zhèn)牛程公路旁新建食用菌專業(yè)批發(fā)市場。17主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)表（一期）序號項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1建設(shè)規(guī)模交易規(guī)模億元32規(guī)模萬公斤800項(xiàng)目總投資萬元1200其中固定資產(chǎn)投資萬元11702流動資金萬元303項(xiàng)目占地畝20畝4項(xiàng)目建筑面積148005項(xiàng)目定員人206全年生產(chǎn)天數(shù)天3657人員工作天數(shù)天2518項(xiàng)目建設(shè)期年19設(shè)備裝機(jī)容量KW50010收入萬元/年320正常年11總成本萬元/年973正常年12稅后利潤萬元/年157613稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率209214稅后投資回收期年65含建設(shè)期15盈虧平衡點(diǎn)276第二章市場分析21市場分析211廣水市郝店鎮(zhèn)市場現(xiàn)狀。為適應(yīng)市場經(jīng)濟(jì)發(fā)展，近年來，廣水市郝店鎮(zhèn)正逐步加大市場建設(shè)的力度，向規(guī)模化、專業(yè)化、集約化方向發(fā)展。投資主體多元化、投資方式多樣化、城鎮(zhèn)綜合服務(wù)功能正在顯現(xiàn)。專業(yè)市場正在形成，隨著市場競爭和流通拓展，各類市場正在由綜合經(jīng)營向?qū)I(yè)分工集結(jié)。但由于諸多因素的制約，郝店鎮(zhèn)市場體系建設(shè)的規(guī)劃管理等方面還存在一些問題，主要表現(xiàn)為市場規(guī)模小、專業(yè)市場少。212廣水市郝店鎮(zhèn)市場現(xiàn)狀。廣水市郝店鎮(zhèn)現(xiàn)有農(nóng)貿(mào)市場一座，規(guī)模較小，這與郝店鎮(zhèn)是一個(gè)農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)，食用菌特別豐富極不相稱，不利于郝店鎮(zhèn)及周邊地區(qū)大宗食用菌的銷售,不能滿足食用菌交易量日益的需要，急待建設(shè)。213市場優(yōu)勢城鎮(zhèn)人口、城鎮(zhèn)規(guī)模的不斷發(fā)展，為市場的建設(shè)提供了有力的保證。根據(jù)廣水市郝店鎮(zhèn)城鎮(zhèn)總體規(guī)劃，到2015年，郝店鎮(zhèn)人口將由2007年的3萬發(fā)展到5萬人。食用菌市場的發(fā)展要與經(jīng)濟(jì)的發(fā)展相適應(yīng)，以滿足人們的需要。郝店鎮(zhèn)區(qū)位優(yōu)勢和農(nóng)業(yè)大鎮(zhèn)及批發(fā)大鎮(zhèn)的地位，為建設(shè)農(nóng)貿(mào)市場提供了有利的前提。郝店鎮(zhèn)公路運(yùn)輸網(wǎng)絡(luò)，為方便集散食用菌提供了保證。廣水市是農(nóng)業(yè)大市，食用菌眾多，食用菌的外銷量大，保證了市場有足夠的食用菌銷售來源。食用菌市場經(jīng)營效益良好，經(jīng)營門面銷售前景廣闊。22廣水市郝店鎮(zhèn)食用菌專業(yè)批發(fā)市場發(fā)展的前景分析221隨著計(jì)劃經(jīng)濟(jì)體制向社會主義市場經(jīng)濟(jì)體制的轉(zhuǎn)變，商業(yè)及流通領(lǐng)域發(fā)生了重大變革，長期以來商業(yè)獨(dú)家經(jīng)營，統(tǒng)購統(tǒng)銷、封閉式、少渠道、多環(huán)節(jié)的商業(yè)流通體制被打破，基本上形成了多種經(jīng)濟(jì)成分、多渠道、多種經(jīng)營方式、開放式少環(huán)節(jié)的商業(yè)、流通新格局，市場空前高漲，商業(yè)穩(wěn)步發(fā)展。222郝店鎮(zhèn)是廣水市主要食用菌生產(chǎn)基地，年生產(chǎn)量2000萬棒/袋，產(chǎn)量400萬公斤，占全市產(chǎn)量的60?，F(xiàn)有的市場吸引周圍兩省三縣市商戶入駐，擁護(hù)不堪,很多商戶進(jìn)不了市場交易,日吞量2萬公斤以上，山寶公司年銷售量200萬公斤，占全鎮(zhèn)總產(chǎn)量的50，其中出口創(chuàng)匯500萬美元左右。因此食用菌專業(yè)批發(fā)市場項(xiàng)目建設(shè)不僅實(shí)現(xiàn)了“農(nóng)戶基地公司”經(jīng)營格局，克服了市場滯銷，物賤傷農(nóng)現(xiàn)象，而且形成了“內(nèi)聯(lián)千家萬戶，外接中外市場”機(jī)制，加粗拉長了產(chǎn)業(yè)鏈條，為食用菌產(chǎn)業(yè)持續(xù)、健康發(fā)展提供了保障。由此可見，該項(xiàng)目發(fā)展前景看好，社會經(jīng)濟(jì)效益明顯。第三章建設(shè)規(guī)模和建設(shè)內(nèi)容31建設(shè)規(guī)模該項(xiàng)目占地面積20畝,規(guī)劃總建筑面積14800M2，其中集中交易大棚建筑面積6000M2，獨(dú)立門面交易區(qū)建筑面積4800M2,道路場地硬化3000M2，場地綠化1000M2。固定資產(chǎn)總投資1170萬元，其中獨(dú)立門面交易區(qū)480萬元，分為兩排兩層，每層30間門面，二樓為商??；集中交易大棚420萬元，道路及場地60萬元，場地綠化費(fèi)用8萬元，水電等公用工程設(shè)施30萬元，征用土地、場地平整及其它費(fèi)用等172萬元。32建設(shè)內(nèi)容321市場本市場為鋼屋架結(jié)構(gòu)，檐高55米，市場面積6000M2，屋架每棟100米長，跨度30米。地平為20厘米厚的混凝土。322場地道路市場內(nèi)道路及場地路基按三合土碾壓，路面為20厘米厚的混凝土，面積為6000M2。323配套設(shè)施市場兩側(cè)為獨(dú)立門面交易區(qū)，每邊30間，進(jìn)深12米，寬33米，磚混結(jié)構(gòu)，一樓用于交易,二樓用于住宿、餐飲、娛樂、檢測、業(yè)務(wù)聯(lián)系等。324300萬補(bǔ)助資金支持建設(shè)內(nèi)容3241土建部分220萬元。3242水電工程20萬元。3243消防設(shè)施30萬元。3244室內(nèi)給排水工程20萬元。3245其他附屬工程費(fèi)、建設(shè)單位管理費(fèi)、工程管理費(fèi)及工程預(yù)算費(fèi)10萬元。第四章建設(shè)條件41區(qū)域位置411廣水市地處桐柏山脈南麓、大別山脈西端,屬低山丘陵地帶。地勢北高南低，自北而南，山地、丘陵、崗地、沿河小塊平原，依次分布。山地占總面積的301，丘陵占674，平原占25。山地主要分布在西北和東北部，一般坡度為30至45，最高處大貴山海撥9078米，相對高差在300至500米之間。崗地主要分布在中部、南部及東南部，海拔一般在100米上下，坡度一般在15左右。小塊河谷平原主要分布在中部、西南及東南部，海拔一般在50米左右，最低處平林市水河床海拔37米，地勢以鄂豫邊界為脊干，以低山為屏障，丘陵崗地主體，由北向南逐漸傾斜，經(jīng)橫坡河的切割，形成嶺谷平行并列的地貌景觀。412郝店位于鄂豫兩省廣水、隨州、信陽三市交界處，周邊六鄉(xiāng)鎮(zhèn)種植栽培香菇、木耳比較集中，328省道和陡分公路貫穿全境，南連廣水，西達(dá)隨州，北通信陽，到專業(yè)市場交易交通便利。42自然條件421項(xiàng)目區(qū)地處中緯度地區(qū)，屬亞熱帶季風(fēng)氣候，具有四季分明，日照時(shí)間長，熱量豐富，無霜期長，雨量充沛，雨熱同期的氣候特征。422境內(nèi)山脈分屬桐柏山脈和大別山脈，因受地質(zhì)構(gòu)造控制和河流切割影響，呈北西一南東走向和北東一南西走向，可分為四個(gè)支脈，屬桐柏山脈的有四望山支脈、大貴山支脈和中華山支脈，屬大別山脈的有光頭山支脈。四望山支脈主要山峰有二妹山、偏頭山、大頭山與曾都連界、瞞箭垛、禹嶺崗、四望山、把齒巖與河南信陽連界，以及應(yīng)山河以西，境內(nèi)涢水流域和飛沙河流域諸山；大貴山支脈主要山峰有蝦子嶺、荒田坪、興旺寨、韭菜坡與河南信陽連界，以及大貴山、蘆茅寨、打鑼包、黃土寨等小河流域諸山；中華山支脈主要山峰有牛脊山與河南信陽連界、中華山、擂鼓臺、觀音頂、刀把石、空山等應(yīng)山河與廣水河之間諸山；光頭山支脈主要山峰有光頭山廣水與大悟、河南信陽三縣市界山、廣水河發(fā)源地、老屋基、雞公山、望父墻與河南信陽連界，以及香爐峰、娘娘頂、萬泉寨等與大悟縣連界，廣水河與大悟縣境灌水主干之間諸山。境內(nèi)河流分屬長江、淮河兩大流域，獅河、涢水、灄水三大水系。北部以飛沙河、小河為主干，由南向北經(jīng)河南信陽境內(nèi)獅河匯入淮河；西部以漻水郝店河、徐家河為主干，由北向西南流入長江；中部和東部以應(yīng)山河、廣水河為主干，由北向東南流入孝昌縣境內(nèi)渥水匯入長江。423廣水地區(qū)屬淺震，震源深度一般在8千米左右，震級亦不大，地震烈度為6度。43社會經(jīng)濟(jì)條件廣水市位于湖北省北部偏東，以平靖關(guān)、郝店與河南連界,自古為南北交通要沖，素有“鄂北門戶”之稱。地跨東徑1133111407，北緯31233205。北與河南省信陽縣毗鄰，東鄰大悟縣，南接孝昌縣、安陸市，西連隨州市曾都區(qū)。東西寬575公里，南北長787公里，國土面積2647平方公里,占全省總面積14。全市人口93萬，轄18個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)辦事處和省管經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)。44項(xiàng)目建設(shè)條件441廣水市郝店鎮(zhèn)政府具有成熟的銷售渠道和專業(yè)市場先進(jìn)的管理經(jīng)驗(yàn)，這一切都為該項(xiàng)目的建設(shè)打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，是其建設(shè)的有利條件。442該項(xiàng)目所處位置環(huán)境優(yōu)美、氣候適宜、自然資源充足，水、電均能夠充分供應(yīng)；公路、水路、鐵路條件優(yōu)越，交通十分便利，能滿足規(guī)?；灰姿璧倪\(yùn)輸能力；且產(chǎn)品污染極低，投資回報(bào)率較高,投資回收快，符合行業(yè)布局和國土開發(fā)整治規(guī)劃。443選擇專業(yè)市場地址，除須符合行業(yè)布局、國土開發(fā)整治規(guī)劃外，還應(yīng)考慮資源、區(qū)域地質(zhì)、交通運(yùn)輸和環(huán)境保護(hù)等四要素。444為了節(jié)約成本，提高效益，也為了充分利用郝店鎮(zhèn)本地資源優(yōu)勢和就地取材的方便，該項(xiàng)目選址位于廣水市郝店鎮(zhèn)郝店街向陽路，水電路“三通一平”較好，有利于節(jié)約項(xiàng)目建設(shè)投資。445該選址經(jīng)廣水市建設(shè)局、國土資源局等有關(guān)職能部門專家論證，符合我市城市建設(shè)發(fā)展規(guī)劃和我市國土開發(fā)整治規(guī)劃；同時(shí)，該項(xiàng)目區(qū)豐富的香菇、木耳等農(nóng)副產(chǎn)品為該項(xiàng)目的貨源提供了保障，該處交通運(yùn)輸便捷，能源電力有保障，且項(xiàng)目對周邊的生態(tài)環(huán)境無影響，是理想的項(xiàng)目選址。第五章主要建設(shè)方案51總平面布置在功能布置上，保持道路暢通，購物方便，食品、生產(chǎn)資料、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)設(shè)施、飲食主導(dǎo)市場，做到物暢其流，應(yīng)有盡有，豐富多彩。在公用配套設(shè)施上修建了餐飲、娛樂、住宿等配套用房。且重視停車場地的規(guī)劃，在市場一側(cè)修建停車場一個(gè)。52建筑設(shè)計(jì)521建設(shè)平面設(shè)計(jì)中采用周邊式布置方法，用建筑物圍合成一條條商業(yè)街巷，充分考慮了室內(nèi)外的相互滲透，使整個(gè)建設(shè)群融為一體。522市場拱棚擬采用鋼骨架結(jié)構(gòu)，門面采用磚混結(jié)構(gòu)，場內(nèi)建12米寬的道路，便于合理組織地面交通，使人流、貨流與車流通暢，疏其路線簡捷。523建筑外觀以歐式風(fēng)格為主基調(diào)，外裝修大多采用乳白色的外墻磚，部分采用浮雕噴塑、麻石貼面等。53結(jié)構(gòu)方案531地震設(shè)防的依據(jù)按國家地震局、建設(shè)部“關(guān)于發(fā)布中國地震烈度區(qū)劃圖”，擬建場地屬于6級地震區(qū)，按6級抗震烈度設(shè)防。532結(jié)構(gòu)型式市場建筑采用鋼屋架結(jié)構(gòu)。533基礎(chǔ)形式采用樁基礎(chǔ)。54給排水規(guī)劃541設(shè)計(jì)依據(jù)1、廣水市郝店鎮(zhèn)排水規(guī)劃總說明書、規(guī)劃總圖和給排水規(guī)劃圖；2、廣水市暴雨強(qiáng)度資料；3、有關(guān)氣象、水文和地質(zhì)資料；4、有關(guān)給排水設(shè)計(jì)規(guī)劃。542規(guī)劃范圍該設(shè)計(jì)規(guī)劃范圍為本市場所涉及的范圍。規(guī)劃區(qū)主要以食用菌食用菌專業(yè)批發(fā)市場為主，規(guī)劃建筑面積14800平方米，其中集中大棚市場建筑面積6000平方米，獨(dú)立門面交易區(qū)4800平方米。543給水規(guī)劃1、生活用水標(biāo)準(zhǔn)市場均按每人每日250升計(jì)算，住宿按每位顧客每次300升/日計(jì)算，居住按每人每日480升計(jì)算。2、該項(xiàng)目水源短期內(nèi)以地下井水為主，長期規(guī)劃從郝店河引D100給水管進(jìn)入項(xiàng)目區(qū)，在內(nèi)部形成環(huán)狀，保證飲食和營業(yè)用水及消防用水。544排水規(guī)劃1、排水現(xiàn)狀該區(qū)北高南低，西高東低，雨污水通過東側(cè)排水溝排入城市排污管網(wǎng)。2、排水規(guī)劃設(shè)計(jì)以總體規(guī)劃為依據(jù)，從實(shí)際出發(fā)，全面規(guī)劃，合理布置，經(jīng)濟(jì)效益、社會效益、環(huán)境效益三者并重。排水體制采用合流制。排水管布置由北向南鋪設(shè)，排水城鎮(zhèn)排水管網(wǎng)。55電力電訊551設(shè)計(jì)依據(jù)1、城市電力網(wǎng)規(guī)劃設(shè)計(jì)導(dǎo)則。2、城市建設(shè)郵電通信服務(wù)設(shè)施設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（試行）DBJ43/00796。3、專業(yè)提供的有關(guān)資料及圖紙。552設(shè)計(jì)范圍1、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)供配電網(wǎng)設(shè)計(jì)；2、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)郵電設(shè)施設(shè)計(jì)；3、項(xiàng)目區(qū)內(nèi)有線電視設(shè)施設(shè)計(jì)。553現(xiàn)狀區(qū)內(nèi)供電線、郵政電信、有線電視線路齊全，現(xiàn)只需配置相關(guān)設(shè)備設(shè)施即可。554規(guī)劃中的幾項(xiàng)基本原則1、按一戶一表實(shí)施，項(xiàng)目區(qū)一律由公用變壓器供電。2、若容量不超過500KVA，應(yīng)盡可能采用非晶合金鐵芯變壓器，以降低損耗。3、業(yè)主應(yīng)按規(guī)劃要求，在建筑設(shè)計(jì)時(shí)留出35M2左右的面積作配電室（可與其他建筑物一體建設(shè)）。4、區(qū)內(nèi)電力線路全部采用電力電纜埋地敷設(shè)，10KV主干線采用YJV223240MM2電纜。5、區(qū)內(nèi)10KV線路全部做成手拉手的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，真空斷路器與城區(qū)電網(wǎng)干線相聯(lián)，以保證供電的可靠性，減少故障停電時(shí)間，聯(lián)絡(luò)開發(fā)應(yīng)具有遠(yuǎn)地監(jiān)測功能，暫時(shí)現(xiàn)場手動操作。6、電信與有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)。555電力規(guī)劃設(shè)計(jì)1、供電線路由五條線路供電，做成手拉手式的結(jié)構(gòu)，在進(jìn)入場區(qū)處設(shè)桿上真空斷路器，以利于聯(lián)絡(luò)和轉(zhuǎn)移負(fù)荷，減少停電率。2、區(qū)內(nèi)采用電力電纜，穿XF712埋地電纜護(hù)套管，干線采用YJV223240MM2，支線采用YJV22370MM2。3、在土建設(shè)計(jì)時(shí)在一層適當(dāng)部位留35M2左右的配電室位置。4、配電室應(yīng)采用非晶合金鐵芯的節(jié)能變壓器，并安裝無功功率補(bǔ)償裝置。556電信及有線電視系統(tǒng)規(guī)劃設(shè)計(jì)1、區(qū)內(nèi)電信、有線電視線路全部采用電纜埋地敷設(shè)方式，不允許采用明線敷設(shè)。2、電信線路應(yīng)采用光纖電纜，留有足夠的容量，以備數(shù)據(jù)和多媒體通信之用。56消防規(guī)劃561該工程遠(yuǎn)期水源從郝店河取水供給，引入兩條DN100MM給水管，在區(qū)域內(nèi)連成環(huán)狀。1、室內(nèi)消防水量30L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)2、室內(nèi)消防水量40L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間2小時(shí)3、自噴消防水量26L/S，火災(zāi)延續(xù)時(shí)間1小時(shí)4、一次消防滅火用水量為7595M3。562消防系統(tǒng)室外設(shè)置地上式消火栓六具，室內(nèi)消火栓系統(tǒng)由水池和消防水泵供水。市場門面設(shè)自動噴水滅火系統(tǒng)，水池和自噴水泵供水。563電氣消防1、消防電源本工程所有消防電源均為兩路供電，一路引自建筑內(nèi)變壓器動力母線，另一路引自發(fā)電機(jī)保證母線，消防電梯、排煙風(fēng)機(jī)、消防水泵、噴淋泵事故照明等設(shè)備均為兩路電源末端切換。2、消防報(bào)警系統(tǒng)區(qū)域內(nèi)設(shè)消防控制中心，內(nèi)設(shè)消防報(bào)警、消防廣播、消防聯(lián)動系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對整個(gè)小區(qū)的消防報(bào)警及聯(lián)動控制。第六章環(huán)境保護(hù)與節(jié)約能源61環(huán)境保護(hù)611本項(xiàng)目建設(shè)場地位于廣水市郝店鎮(zhèn)郝店街，該范圍內(nèi)無大型工礦企業(yè)和其它污染源，周圍環(huán)境對本工程無不良影響。612本項(xiàng)目為民用項(xiàng)目，屬非生產(chǎn)性建設(shè)項(xiàng)目，在建設(shè)和使用過程中，只有少量的建筑垃圾、生活垃圾、生活污水，可通過在建筑物旁設(shè)密閉式垃圾收集點(diǎn)，然后統(tǒng)一送至附近垃圾中轉(zhuǎn)站集中統(tǒng)一處理。污水和雨水采用合流制，污水經(jīng)污水管排至城鎮(zhèn)污水站綜合處理后再行排出；屋面雨水利用明溝收集，地面雨水利用雨水口收集，排入城市排水管網(wǎng)。62節(jié)能621采用無功補(bǔ)償功能措施，減少線路中無功電流傳輸，降低電能損耗。622選用節(jié)能電氣產(chǎn)品、節(jié)電、發(fā)電效率高的新光源和照明燈具，減少用電負(fù)荷，如采用節(jié)能型筒燈、日光燈采用電子啟動器等。623填充墻采用節(jié)能新型墻體材料。第七章項(xiàng)目組織與管理71項(xiàng)目組建方案本項(xiàng)目業(yè)主是廣水市郝店鎮(zhèn)政府，由郝店鎮(zhèn)政府進(jìn)行經(jīng)營管理。72組織管理721招標(biāo)內(nèi)容1、本項(xiàng)目工程以招標(biāo)投標(biāo)法為準(zhǔn)繩，嚴(yán)格按中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法、工程建設(shè)項(xiàng)目招投標(biāo)范圍和規(guī)模標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定、招標(biāo)公告發(fā)布執(zhí)行辦法、工程建設(shè)項(xiàng)目自行招標(biāo)試行辦法等有關(guān)法律法規(guī)及我省有關(guān)實(shí)施細(xì)則實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目招標(biāo)投標(biāo)制。以充分發(fā)揮競爭機(jī)制的作用，以最低或較低的價(jià)格獲取優(yōu)質(zhì)的貨物、工程或服務(wù)，保障資金的有效使用，提高投資效益，保證項(xiàng)目質(zhì)量。2、該項(xiàng)目工程招標(biāo)本著公開、公平和公正的原則，將采購活動置于透明的環(huán)境之中，以保護(hù)國家利益、社會公共利益和招標(biāo)投標(biāo)活動當(dāng)事人的合法權(quán)益。3、該項(xiàng)目實(shí)行全部招標(biāo)，主要招標(biāo)內(nèi)容包括土建工程和設(shè)備安裝工程。招標(biāo)組織形式為委托招標(biāo)，招標(biāo)方式為公開招標(biāo)。722核準(zhǔn)招標(biāo)事項(xiàng)1、在選擇招標(biāo)機(jī)構(gòu)、制定評標(biāo)原則、招標(biāo)過程的監(jiān)督以及資金的直接支付、信息的統(tǒng)計(jì)等方面,嚴(yán)格接受代表國家的行政主管機(jī)關(guān)的管理。2、在報(bào)建手續(xù)、建設(shè)監(jiān)管、工程驗(yàn)收、資質(zhì)評定、質(zhì)量評級等方面嚴(yán)格執(zhí)行代表國家管理職能的行業(yè)主管部門的規(guī)定,并接受管理；3、在招標(biāo)范圍、招標(biāo)組織形式、招標(biāo)方式和招標(biāo)估算金額等事項(xiàng)方面，嚴(yán)格接受相關(guān)部門的核準(zhǔn)和監(jiān)督，并及時(shí)報(bào)送招標(biāo)文件、合同及相關(guān)資料。723實(shí)行建設(shè)項(xiàng)目工程監(jiān)理嚴(yán)格按照工程建設(shè)監(jiān)理規(guī)定（建設(shè)部、國家計(jì)委建監(jiān)1995737號），對建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行工程監(jiān)理，確保工程建設(shè)質(zhì)量，提高建設(shè)水平，充分發(fā)揮投資效益。第八章實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃81該項(xiàng)目建設(shè)工期預(yù)計(jì)為1年。82綜合進(jìn)度計(jì)劃見下表81項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表表81項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度計(jì)劃表期限目標(biāo)2008年11月前期工作2008年12月編制可行性研究報(bào)告及上報(bào)審批2009年1月至2月完成地質(zhì)詳勘、施工圖設(shè)計(jì)及三通一平2009年3月至2009年6月主體工程2009年7月至2009年10月水電安裝及裝修2008年11月竣工驗(yàn)收第九章投資估算與資金籌措91投資估算911估算范圍本項(xiàng)目的投資估算范圍包括建設(shè)所需建設(shè)投資及流動資金等。912估算依據(jù)1、中國輕工總會頒發(fā)的輕工業(yè)建設(shè)項(xiàng)目投資估算辦法；2、湖北省建筑工程消耗定額；3、湖北省安裝工程消耗定額；4、有關(guān)行業(yè)規(guī)范、規(guī)定、標(biāo)準(zhǔn)；5、建設(shè)單位提供的有關(guān)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)資料。913編制說明1、建筑工程費(fèi)用建（構(gòu)）筑物估算價(jià)值主要依據(jù)當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)類似工程造價(jià)及湖北省建筑工程消耗定額估算。2、設(shè)備及儀器購置費(fèi)主要依據(jù)設(shè)備生產(chǎn)廠商提供的設(shè)備報(bào)價(jià)資料，參照國內(nèi)外近期市場詢價(jià)確定。本項(xiàng)目設(shè)備價(jià)格中包含安裝調(diào)試費(fèi)。3、其他費(fèi)用按照國家行業(yè)現(xiàn)行投資估算有關(guān)規(guī)定和項(xiàng)目實(shí)際情況計(jì)取。914總投資估算經(jīng)測算，項(xiàng)目總投資1200萬元。其中，固定資產(chǎn)投資1170萬元，流動資金30萬元。1、固定資產(chǎn)投資估算見附表1項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資1170萬元。其中征地及平整費(fèi)140萬元建筑工程費(fèi)用968萬元設(shè)備購置及安裝費(fèi)用30萬元；其他費(fèi)用32萬元2、流動資金估算經(jīng)測算，本項(xiàng)目所需流動資金30萬元，計(jì)入項(xiàng)目總投資。92資金籌措及使用計(jì)劃921籌措方案項(xiàng)目總投資1200萬元，其中申請上級專項(xiàng)資金300萬元,剩下900萬元由鎮(zhèn)政府自籌。922資金使用計(jì)劃見附表2項(xiàng)目建設(shè)期1年，運(yùn)營期為10年。根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)度計(jì)劃，第1年擬投入資金1170萬元，第二年初投入流動資金30萬元。第十章經(jīng)濟(jì)評價(jià)101財(cái)務(wù)評價(jià)1011評價(jià)原則和方法項(xiàng)目財(cái)務(wù)評價(jià)按照國家發(fā)改委、建設(shè)部頒發(fā)的建設(shè)項(xiàng)目經(jīng)濟(jì)評價(jià)方法和參數(shù)第三版建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告編制內(nèi)容及深度所規(guī)定的原則和要求進(jìn)行。以工程投資、運(yùn)行管理費(fèi)用、生產(chǎn)成本等作為項(xiàng)目的成本費(fèi)用進(jìn)行評價(jià)，以此作為判斷項(xiàng)目財(cái)務(wù)可行性和經(jīng)濟(jì)合理性的主要依據(jù)。1212建設(shè)期和計(jì)算期本項(xiàng)目計(jì)算期11年，其中建設(shè)期1年，經(jīng)營期10年。1213經(jīng)營收入、經(jīng)營稅金及附加估算1、經(jīng)營收入估算1交易負(fù)荷。正常年交易量400萬公斤。2經(jīng)營收入。交易手續(xù)費(fèi)，按年交易額32億元人民幣計(jì)算，手續(xù)費(fèi)按交易額的1計(jì)算，年手續(xù)費(fèi)收入320萬元。由于獨(dú)立門面交易區(qū)是鎮(zhèn)政府向社會集體融資,動員商戶自己投資興建，所以門面出租及經(jīng)營收入不作為項(xiàng)目經(jīng)營收入。3經(jīng)營收入。經(jīng)測算，正常年經(jīng)營收入320萬元。2、經(jīng)營稅金及附加估算本項(xiàng)目應(yīng)繳納經(jīng)營稅、城市建設(shè)稅及教育費(fèi)附加。按照國家有關(guān)規(guī)定，實(shí)際稅賦為經(jīng)營收入的5；城市維護(hù)建設(shè)稅和教育費(fèi)附加分別按營業(yè)稅的7和3計(jì)取，年經(jīng)營稅金及附加16萬元見附表3。1214經(jīng)營成本費(fèi)用估算本項(xiàng)目正常年總成本為973萬元,年經(jīng)營成本468萬元。年固定成本844萬元,年可變成本129萬元見附表4。成本估算構(gòu)成如下；1、日常性支出本項(xiàng)目日常性支出約占當(dāng)年收入的2，約為64萬元。2、燃料、動力價(jià)格根據(jù)消耗指標(biāo)并按當(dāng)?shù)貙?shí)際價(jià)格計(jì)算，共計(jì)65萬元。3、職工工資及福利費(fèi)工資按每人每年12000元計(jì)，職工福利費(fèi)按工資總額的14計(jì)取，本項(xiàng)目定員20人。經(jīng)計(jì)算，正常年工資福利及保險(xiǎn)費(fèi)共274萬元。4、折舊折舊按平均年限折舊法計(jì)算。項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資原值998萬元，其中房屋、設(shè)備折舊年限分別為30年和10年，年折舊費(fèi)為333萬元，不計(jì)殘值。5、攤銷項(xiàng)目征地及平整費(fèi)140萬元，其他費(fèi)用32萬元，都為無形資產(chǎn)和遞延資產(chǎn)攤銷，攤銷期10年，年攤銷費(fèi)用172萬元。6、修理費(fèi)修理費(fèi)按折舊費(fèi)的10計(jì)取，每年33萬元。7、其他費(fèi)用按經(jīng)營收入的1計(jì)取，年需32萬元。1215利潤及分配正常年稅后利潤為1576萬元。按有關(guān)規(guī)定，本產(chǎn)品所得稅稅率為25，企業(yè)發(fā)展基金、儲備基金、福利按5計(jì)取（見附表6）。1216財(cái)務(wù)盈利能力分析根據(jù)財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表可以分別計(jì)算出全部投資的以下幾項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)（見附表5）項(xiàng)目稅后稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率20922234財(cái)務(wù)凈值現(xiàn)IC10萬元5118384629投資回收期含建設(shè)期5465財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率稅前稅后均大于行業(yè)基準(zhǔn)收益率10,凈現(xiàn)值大于零，說明該項(xiàng)目盈利能力滿足了行業(yè)基準(zhǔn)最低要求，在財(cái)務(wù)上是可以接受的。投資回收期小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，這表明項(xiàng)目投資能按時(shí)收回。1217盈虧平衡分析以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)BEP為年固定總成本BEP100年銷售收入年可變成本年銷售稅金及附加276計(jì)算結(jié)果表明，該項(xiàng)目只要達(dá)到設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力的276時(shí)即可保本。1218投資利潤率投資利潤率利潤總額總投資100221112001001843122財(cái)務(wù)評價(jià)結(jié)論從上述財(cái)務(wù)盈利能力分析看，各項(xiàng)財(cái)務(wù)評價(jià)指標(biāo)較好，從敏感性分析看，項(xiàng)目具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力，因此，從財(cái)務(wù)上講該項(xiàng)目是可行的。第十一章結(jié)論與建議111結(jié)論1111項(xiàng)目建設(shè)符合國家產(chǎn)業(yè)政策，是高標(biāo)準(zhǔn)、高起點(diǎn)，經(jīng)營、管理城市的系統(tǒng)工程，是改善居民生產(chǎn)生活環(huán)境的民心工程。1112該項(xiàng)目建設(shè)是發(fā)展市場農(nóng)業(yè)，合理調(diào)整農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，擴(kuò)大優(yōu)勢食用菌銷售渠道的需要。郝店鎮(zhèn)是農(nóng)業(yè)大市，也是批發(fā)重鎮(zhèn)，食用菌豐富。郝店地勢優(yōu)越，交通便捷，建設(shè)大市場的基礎(chǔ)條件好。該項(xiàng)目建設(shè)對郝店鎮(zhèn)第三產(chǎn)業(yè)的發(fā)展起著積極的促進(jìn)作用，同時(shí)能有效地帶動第一產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。項(xiàng)目建成后，年商品交易額達(dá)32億元,大大加快當(dāng)?shù)亟?jīng)濟(jì)發(fā)展步伐。1113該項(xiàng)目投資利潤率達(dá)1095，項(xiàng)目有較好的經(jīng)濟(jì)效益。112建議1121該項(xiàng)目建設(shè)投資較大，考慮到目前郝店鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)現(xiàn)狀及居民的消費(fèi)水平，建議加強(qiáng)管理，合理節(jié)約成本，以利于項(xiàng)目財(cái)務(wù)效益的實(shí)現(xiàn)。1122資金問題是項(xiàng)目建設(shè)中各種矛盾中的主要矛盾，必須保證各方的資金按期到位，以確保項(xiàng)目的順利實(shí)施。1123從建設(shè)項(xiàng)目的諸多方面的研究情況表明，本項(xiàng)目的投資切實(shí)可行，建議有關(guān)部門予以大力支持，并從政策上加以扶持，以利于項(xiàng)目的順利實(shí)施。附表1建設(shè)投資估算表人民幣單位萬元序號工程或費(fèi)用名稱建筑工程費(fèi)設(shè)備購置費(fèi)安裝工程費(fèi)其他費(fèi)用合計(jì)比例1工程費(fèi)用968303210308811主體工程90090076912輔助工程68685813公用工程30302614服務(wù)性工程3232272工程建設(shè)其他費(fèi)用140140123預(yù)備費(fèi)4建設(shè)投資合計(jì)110830321170100比例9472627100附表2項(xiàng)目總投資使用計(jì)劃與資金籌措表人民幣單位萬元序號項(xiàng)目合計(jì)1總投資120011建設(shè)投資117012建設(shè)期利息013流動資金302資金籌措120021項(xiàng)目資本金900211用于建設(shè)投資870212用于流動資金30213用于建設(shè)期利息022債務(wù)資金221用于建設(shè)投資222用于建設(shè)期利息223用于流動資金23其他資金300附表3營業(yè)收入、營業(yè)稅金及附加估算表人民幣單位萬元計(jì)算期序號項(xiàng)目合計(jì)123456789101營業(yè)收入32003203203203203203203203203203202營業(yè)稅金與附加161616161616161616161621營業(yè)稅1601616161616161616161622消費(fèi)稅23城市維護(hù)建設(shè)稅11211211211211211211211211211211224教育費(fèi)附加48048048048048048048048048048048附表4總成本費(fèi)用估算表人民幣單位萬元計(jì)算期序號項(xiàng)目合計(jì)123456789101外購原材料64646464646464646464642外購燃料及動力費(fèi)65656565656565656565653工資及福利費(fèi)2742742742742742742742742742742744修理費(fèi)33333333333333333333335其他費(fèi)用33323232323232323232326經(jīng)營成本4684684684684684684684684684684687折舊費(fèi)3333333333333333333333333333333338攤銷費(fèi)1721721721721721721721721721721729利息支出10總成本合計(jì)973973973973973973973973973973973其中可變成本129129129129129129129129129129129固定成本844844844844844844844844844844844附表5項(xiàng)目投資現(xiàn)金流量表人民幣單位萬元計(jì)算期序號項(xiàng)目合計(jì)12345678910111現(xiàn)金流入3896320320320320320320320320320101611營業(yè)收入320032032032032032032032032032032012補(bǔ)貼收入13回收固定資產(chǎn)余值66666614回收流動資金30302現(xiàn)金流出117078446846846846846846846846846821建設(shè)投資117022流動資金3023經(jīng)營成本46846846846846846846846846846846824營業(yè)稅金及附加161616161616161616161625維持運(yùn)營投資3所得稅前凈現(xiàn)金流量22564117024162732273227322732273227322732273299924累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量1