電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案電信行業(yè)財(cái)務(wù)信息化解決方案財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）目錄1解決方案摘要82解決方案提出背景821現(xiàn)狀分析8211總體現(xiàn)狀8212具體需解決的問(wèn)題922解決方案預(yù)期103解決方案總體設(shè)計(jì)1131解決方案總體目標(biāo)1132信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路1233信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原則12331技術(shù)上的可行性12332充分考慮財(cái)務(wù)部門(mén)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源13333系統(tǒng)安全性14334系統(tǒng)開(kāi)放性14335系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性15336系統(tǒng)親和性15337可維護(hù)性、可升級(jí)性15338增強(qiáng)的管理功能1634系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)遵守規(guī)范1635信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)17351系統(tǒng)整體模型17352系統(tǒng)整體物理架構(gòu)20353系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型214組成系統(tǒng)功能概況2441WFS帳務(wù)系統(tǒng)2542集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)25421系統(tǒng)功能概述25422系統(tǒng)實(shí)施體系32423系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期3443集中式帳務(wù)系統(tǒng)35431系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想35432系統(tǒng)特點(diǎn)35433系統(tǒng)約束36434系統(tǒng)功能3644報(bào)表處理系統(tǒng)40441系統(tǒng)功能概述41442系統(tǒng)實(shí)施體系44443系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期4645應(yīng)收管理系統(tǒng)46451系統(tǒng)概述46452系統(tǒng)功能特點(diǎn)47453系統(tǒng)框架圖47454具體實(shí)現(xiàn)功能48456基礎(chǔ)核算軟件基本功能4846應(yīng)付管理系統(tǒng)52461系統(tǒng)概述52462系統(tǒng)架構(gòu)圖53463系統(tǒng)功能特點(diǎn)53464具體功能54465基礎(chǔ)核算軟件基本功能5447固定資產(chǎn)系統(tǒng)56471系統(tǒng)概述56472系統(tǒng)特點(diǎn)58473系統(tǒng)總體架構(gòu)體系59474具體功能60475基礎(chǔ)核算軟件基本功能6148工程管理系統(tǒng)63481系統(tǒng)概述63482系統(tǒng)特點(diǎn)63483系統(tǒng)總體架構(gòu)體系64484系統(tǒng)功能6549有價(jià)卡管理系統(tǒng)66491系統(tǒng)目標(biāo)66492系統(tǒng)功能66410合同管理系統(tǒng)714101系統(tǒng)概述714102系統(tǒng)特點(diǎn)714103系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)734104具體功能73411發(fā)票管理系統(tǒng)744111系統(tǒng)概述744112系統(tǒng)特點(diǎn)754113系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)764114主要功能76412稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)774121系統(tǒng)概述774122系統(tǒng)特點(diǎn)784123系統(tǒng)架構(gòu)圖794124具體功能79413統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)804131系統(tǒng)概述804132系統(tǒng)特點(diǎn)814133系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)824134具體功能82414財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)844141系統(tǒng)概述844142系統(tǒng)特點(diǎn)844143系統(tǒng)體系概述854145系統(tǒng)功能簡(jiǎn)介875信息系統(tǒng)性能規(guī)劃896信息系統(tǒng)運(yùn)行環(huán)境9061網(wǎng)絡(luò)及設(shè)備類(lèi)型配置建議9062硬件選型建議9163操作系統(tǒng)及數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)選型建議92上海新逸科技有限公司定位于郵電、通信行業(yè)專(zhuān)業(yè)財(cái)務(wù)、管理信息系統(tǒng)產(chǎn)品、解決方案供應(yīng)商，擁有豐富、全程的專(zhuān)業(yè)開(kāi)發(fā)力量和廣泛的行業(yè)資源支持，有能力為廣大行業(yè)用戶提供豐富、高質(zhì)的產(chǎn)品及服務(wù)。自1999年以“WFS財(cái)務(wù)管理軟件”一舉中標(biāo)中國(guó)電信全國(guó)統(tǒng)一財(cái)務(wù)軟件的開(kāi)發(fā)和實(shí)施，上海新逸科技有限公司步入了快速的成長(zhǎng)期，并堅(jiān)定的確定了“電信行業(yè)產(chǎn)品及解決方案供應(yīng)商”的發(fā)展規(guī)劃。2001年，伴隨著“XINEIA集團(tuán)財(cái)務(wù)綜合查詢分析系統(tǒng)”、“XINEM8AMS10網(wǎng)絡(luò)化固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)”等產(chǎn)品的推出和“XINEM產(chǎn)品架構(gòu)”的提出和完善，新逸科技還開(kāi)始了由單純財(cái)務(wù)管理軟件供應(yīng)商向電信行業(yè)全面管理軟件供應(yīng)商的大跨步轉(zhuǎn)型，同時(shí)陸續(xù)推出了一系列專(zhuān)項(xiàng)的電信行業(yè)管理信息化建設(shè)解決方案。本文針對(duì)當(dāng)前電信行業(yè)用戶迫切加強(qiáng)以省為單位的財(cái)務(wù)綜合管理的需求，概要闡述上海新逸科技有限公司“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”解決方案。該解決方案針對(duì)個(gè)別省份電信公司實(shí)際需求提出，有較強(qiáng)針對(duì)性，同時(shí)也存在片面性和一些不足。新逸科技將不斷豐富和完善該解決方案內(nèi)容，并希望此文可起到拋磚引玉的作用，能為讀者提供些許思路并發(fā)現(xiàn)更多問(wèn)題和解決問(wèn)題的方式方法。1解決方案摘要財(cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)管理功能缺乏、數(shù)據(jù)信息缺乏規(guī)范和統(tǒng)一、數(shù)據(jù)信息時(shí)滯現(xiàn)象嚴(yán)重和信息的單一化等問(wèn)題是目前各省級(jí)電信公司財(cái)務(wù)管理面臨的主要問(wèn)題，而所有這些都直接影響到省級(jí)電信企業(yè)內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)督、管理的水平和力度。新逸科技初步提出的“省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”通過(guò)引入財(cái)務(wù)集中管理的核心理念、豐富和加強(qiáng)財(cái)務(wù)外圍支持系統(tǒng)、加大財(cái)務(wù)管理應(yīng)用功能設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)力度，將可解決當(dāng)前存在的多數(shù)問(wèn)題，改善省級(jí)電信企業(yè)財(cái)務(wù)管理工作狀況。本文同時(shí)簡(jiǎn)要提出了該系統(tǒng)的預(yù)期性能及運(yùn)行環(huán)境。2解決方案提出背景21現(xiàn)狀分析211總體現(xiàn)狀體系封閉省內(nèi)各個(gè)分公司之間的財(cái)務(wù)管理是獨(dú)立進(jìn)行的，財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)的應(yīng)用也是獨(dú)立完成的，因此無(wú)法實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)化的管理和目前集中管理的要求。會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后、缺乏前瞻性企業(yè)的會(huì)計(jì)信息比較單一，無(wú)法提高全面系統(tǒng)的分析；信息反饋的滯后性比較嚴(yán)重，無(wú)法實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的及時(shí)掌握和分析應(yīng)用；同時(shí)信息的提供缺乏前瞻性。在這種情況下，企業(yè)財(cái)務(wù)與業(yè)務(wù)之間的協(xié)作，或者說(shuō)企業(yè)級(jí)的管理根本無(wú)法得以實(shí)現(xiàn)。缺乏有效的決策支持原來(lái)的財(cái)務(wù)系統(tǒng)主要作為提到手工記賬的工具，在財(cái)務(wù)分析方面考慮的較少，再加上前面提到的會(huì)計(jì)信息單一、反饋滯后和缺乏前瞻性等原因，造成了無(wú)法對(duì)財(cái)務(wù)管理提供有效的分析決策支持。212具體需解決的問(wèn)題實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)由替代手工的核算型系統(tǒng)向財(cái)務(wù)管理型系統(tǒng)的跨越實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)的互聯(lián)互通，數(shù)據(jù)的全局共享最大限度消除會(huì)計(jì)信息時(shí)滯問(wèn)題，提高數(shù)據(jù)傳遞與處理的協(xié)同程度豐富會(huì)計(jì)信息內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)多維化信息采集和利用機(jī)制提高財(cái)務(wù)報(bào)表層層匯總上報(bào)效率，減輕會(huì)計(jì)信息失真問(wèn)題強(qiáng)化會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作，提高統(tǒng)一、規(guī)范水平加強(qiáng)財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作，實(shí)現(xiàn)事前、事中、事后的更有力控制，降低因監(jiān)督不力造成的財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)加強(qiáng)資金、工程、應(yīng)收應(yīng)付、預(yù)算、合同管理等薄弱環(huán)節(jié)的管理力度提高財(cái)務(wù)分析、決策和管理的綜合水平，使企業(yè)運(yùn)營(yíng)水平再上新臺(tái)階22解決方案預(yù)期實(shí)現(xiàn)體系化的管理省公司在全公司內(nèi)實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理流程的統(tǒng)一化和標(biāo)準(zhǔn)化，實(shí)現(xiàn)省公司對(duì)下屬單位的財(cái)務(wù)核算、預(yù)算、資金的實(shí)時(shí)監(jiān)控和管理，并整合公司內(nèi)外部資源，發(fā)揮省公司的計(jì)劃、控制作用，使公司逐步走向虛擬、敏捷和互動(dòng)的高級(jí)形態(tài)。實(shí)現(xiàn)對(duì)財(cái)務(wù)信息的迅速反映實(shí)現(xiàn)整個(gè)公司的全面財(cái)務(wù)管理，并以省公司為中心，迅速傳遞憑證、報(bào)表數(shù)據(jù)，在此基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)迅速及時(shí)的財(cái)務(wù)分析，為企業(yè)的經(jīng)營(yíng)決策提供信息依據(jù)。提高資金運(yùn)作效率,降低財(cái)務(wù)管理費(fèi)用強(qiáng)化省公司投資中心的作用，使企業(yè)可以及時(shí)把握資金的來(lái)龍去脈，從而對(duì)資金進(jìn)行合理的分配和運(yùn)用，最終實(shí)現(xiàn)資金運(yùn)作效率的提高。實(shí)現(xiàn)科學(xué)決策能夠提供及時(shí)、全面的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，對(duì)所發(fā)生的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行綜合分析，同時(shí)對(duì)未來(lái)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)進(jìn)行預(yù)測(cè)，并將結(jié)果以各種直觀的方式提供給決策者，同時(shí)能和其他的業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行方便的數(shù)據(jù)交換，決策者能據(jù)此進(jìn)行各種正確決策，從而有效提高企業(yè)的決策水平和管理水平，提高企業(yè)的核心競(jìng)爭(zhēng)力。3解決方案總體設(shè)計(jì)31解決方案總體目標(biāo)充分、貼切的結(jié)合用戶實(shí)際，最大程度滿足用戶需求確保方案的靈活性和可擴(kuò)展性，滿足分步實(shí)施和不斷完善的一般需求幫助提高財(cái)務(wù)電信省級(jí)公司范圍內(nèi)財(cái)務(wù)管理效率、水平是最終目標(biāo)32信息系統(tǒng)總體設(shè)計(jì)思路總體思路為以“核算經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)記錄”為基礎(chǔ)，以“計(jì)劃制定結(jié)合計(jì)劃執(zhí)行跟蹤標(biāo)準(zhǔn)制定自動(dòng)提醒機(jī)制”為手段，以“查詢、報(bào)表等方式”為補(bǔ)充，實(shí)現(xiàn)集團(tuán)型企業(yè)財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)。如下圖所示33信息系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)原則331技術(shù)上的可行性系統(tǒng)應(yīng)采用當(dāng)今流行的先進(jìn)的體系結(jié)構(gòu)，保證系統(tǒng)的建設(shè)和使用期間系統(tǒng)的結(jié)構(gòu)將不會(huì)落后。系統(tǒng)平臺(tái)具有足夠的先進(jìn)性，足以保障系統(tǒng)相當(dāng)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)不過(guò)時(shí)。具有較高的可維護(hù)性，方便軟件的升級(jí)換代，延長(zhǎng)系統(tǒng)的生存周期。系統(tǒng)按結(jié)構(gòu)化層次化原則設(shè)計(jì)，具有良好的可維護(hù)性。系統(tǒng)的體系結(jié)構(gòu)便于系統(tǒng)的擴(kuò)展，當(dāng)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)規(guī)模增加后可方便地平滑擴(kuò)展，保護(hù)已有投資。系統(tǒng)采用三層體系結(jié)構(gòu)和分布對(duì)象結(jié)構(gòu)，系統(tǒng)的兼容性好，維護(hù)、升級(jí)方便。在三層體系結(jié)構(gòu)中，應(yīng)用表示層客戶端采用WINDOWS圖形用戶界面，實(shí)現(xiàn)具體業(yè)務(wù)處理；邏輯業(yè)務(wù)表示層中間層封裝具體業(yè)務(wù)邏輯；系統(tǒng)在客戶端和數(shù)據(jù)庫(kù)之間應(yīng)用服務(wù)隔離，利于數(shù)據(jù)安全。系統(tǒng)所選軟、硬件產(chǎn)品成熟可靠，保障系統(tǒng)的可靠性。系統(tǒng)的軟硬件環(huán)境充分利用已有投資；在軟件上，系統(tǒng)將采用簡(jiǎn)單、方便、直觀、交互性和實(shí)時(shí)性強(qiáng)的操作界面和方便的快捷鍵，對(duì)輸入數(shù)據(jù)的格式進(jìn)行檢測(cè)，提供完備的系統(tǒng)幫助和提示信息，可操作性好，并提供遠(yuǎn)程維護(hù)的功能。332充分考慮財(cái)務(wù)部門(mén)的特點(diǎn)和現(xiàn)狀并利用已有的資源系統(tǒng)的開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)將充分考慮用戶已有的軟硬件資源，在充分發(fā)揮系統(tǒng)功能的前提下，盡量減少或避免不必要的軟硬件投入，減少在軟硬件上的投資，為企業(yè)降低實(shí)施的成本。系統(tǒng)將盡可能利用運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，并在不對(duì)現(xiàn)有業(yè)務(wù)操作流程作較大改變的前提下進(jìn)行開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)。系統(tǒng)開(kāi)發(fā)將嚴(yán)格遵循電信企業(yè)的特點(diǎn)和管理要求，完全符合財(cái)政部和集團(tuán)公司的要求，符合財(cái)政部新會(huì)計(jì)制度要求，符合財(cái)政部、集團(tuán)公司關(guān)于基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件應(yīng)用的規(guī)定。333系統(tǒng)安全性財(cái)務(wù)信息是企業(yè)最為關(guān)鍵的數(shù)據(jù)信息之一，因此系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)全面考慮了多維的防范措施，以保證系統(tǒng)安全。系統(tǒng)將提供多層次的安全控制功能，包括操作員權(quán)限管理、操作權(quán)限審核等。所有操作必須授權(quán)，否則無(wú)法進(jìn)入系統(tǒng)。提供通信加密功能，確保數(shù)據(jù)在通信過(guò)程中安全可靠，而且隔離客戶端和數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器，客戶端不直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，可有效保護(hù)數(shù)據(jù)庫(kù)安全。系統(tǒng)由應(yīng)用層訪問(wèn)控制與數(shù)據(jù)庫(kù)訪問(wèn)控制相結(jié)合實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的訪問(wèn)控制。系統(tǒng)具備日志功能，對(duì)系統(tǒng)的訪問(wèn)記入訪問(wèn)日志。日志的范圍和敏感度可調(diào)。操作日志監(jiān)控、內(nèi)置大量數(shù)據(jù)校驗(yàn)規(guī)則、數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)等功能，使系統(tǒng)操作安全、萬(wàn)無(wú)一失。334系統(tǒng)開(kāi)放性系統(tǒng)開(kāi)放性主要表現(xiàn)在采用標(biāo)準(zhǔn)的平臺(tái)、技術(shù)和結(jié)構(gòu)，使系統(tǒng)容易與其它系統(tǒng)進(jìn)行信息交互。采用統(tǒng)一的數(shù)據(jù)接口規(guī)范，通過(guò)運(yùn)營(yíng)支撐系統(tǒng)（OSS）與其它業(yè)務(wù)系統(tǒng)以及外部系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，以實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)系統(tǒng)同各系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)互操作。為實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)與其它系統(tǒng)互連互操作，系統(tǒng)在設(shè)計(jì)時(shí)根據(jù)具體情況定義接口規(guī)范，在此基礎(chǔ)上與外系統(tǒng)互連互操作。系統(tǒng)與其它系統(tǒng)進(jìn)行數(shù)據(jù)交換時(shí)具備數(shù)據(jù)容錯(cuò)和數(shù)據(jù)兼容性轉(zhuǎn)換特性，以保證系統(tǒng)在不同版本運(yùn)行實(shí)例之間的數(shù)據(jù)兼容性。335系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定、可靠性系統(tǒng)是日常使用的系統(tǒng)，在企業(yè)管理中占據(jù)非常重要的地位，系統(tǒng)的穩(wěn)定性和可靠性將關(guān)系到電信公司是否能夠正常工作，所以，穩(wěn)定性和可靠性作為本次系統(tǒng)設(shè)計(jì)的基本重點(diǎn)之一。系統(tǒng)將提供數(shù)據(jù)備份、恢復(fù)手段和數(shù)據(jù)一致性保證機(jī)制以保證數(shù)據(jù)的可靠性；系統(tǒng)將按軟件工程的要求進(jìn)行嚴(yán)格的開(kāi)發(fā)管理、測(cè)試和現(xiàn)場(chǎng)試運(yùn)行以降低軟件故障的出現(xiàn)；系統(tǒng)運(yùn)行時(shí)對(duì)數(shù)據(jù)將做合法性檢查，當(dāng)出現(xiàn)非法數(shù)據(jù)時(shí)將提示操作員并阻止進(jìn)一步操作。這樣可以防止非法數(shù)據(jù)進(jìn)入其他環(huán)節(jié)，以確保系統(tǒng)不因非法數(shù)據(jù)造成運(yùn)行異常。336系統(tǒng)親和性系統(tǒng)的親和性主要表現(xiàn)在功能的易操作性、業(yè)務(wù)流程的易操作性以及界面的友好性方面。系統(tǒng)用戶界面友好、生動(dòng)，采用WINDOWS標(biāo)準(zhǔn)操作方式，易學(xué)易用。系統(tǒng)提供操作手冊(cè)、在線幫助，功能鍵的安排應(yīng)符合使用人員習(xí)慣，數(shù)據(jù)能夠以清單、表格、圖形等形式顯示、打印。337可維護(hù)性、可升級(jí)性由于系統(tǒng)采用結(jié)構(gòu)化層次化設(shè)計(jì)，并有詳細(xì)的設(shè)計(jì)文檔和模塊開(kāi)發(fā)卷宗跟蹤軟件的生命周期，所以便于查找、定位模塊。系統(tǒng)還提供自檢和故障報(bào)告特性，能報(bào)告系統(tǒng)的故障模塊，并提供詳細(xì)的故障排除手冊(cè)，便于快速定位、排除系統(tǒng)故障點(diǎn)。系統(tǒng)的客戶端所接外設(shè)獨(dú)立配置，各終端使用的外設(shè)（如打印設(shè)備）型號(hào)可以不同。系統(tǒng)提供標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)接口，提供靈活的數(shù)據(jù)交換配置手段。通過(guò)上述方式保證系統(tǒng)具有可升級(jí)性，不會(huì)因?yàn)橄到y(tǒng)中某些模塊（如基礎(chǔ)財(cái)務(wù)軟件）的改變而影響整個(gè)系統(tǒng)的正常運(yùn)行。338增強(qiáng)的管理功能系統(tǒng)注重對(duì)系統(tǒng)操作流程的合理、必要控制，提高業(yè)務(wù)、管理工作的規(guī)范性。提供計(jì)劃控制功能，實(shí)現(xiàn)管理信息化。在查詢操作類(lèi)型、查詢條件和查詢結(jié)果顯示等多個(gè)方面提供更多的和更加豐富的靈活選擇空間和自由組合能力，全面提升查詢便捷程度和實(shí)際應(yīng)用能力，并提供分析功能，分析結(jié)果可以以表格和圖形的形式進(jìn)行顯示，同時(shí)具有多種算法的預(yù)測(cè)功能，可以實(shí)現(xiàn)決策支持。為保證業(yè)務(wù)的準(zhǔn)確性，系統(tǒng)還將提供業(yè)務(wù)異常提醒功能，在出現(xiàn)異常業(yè)務(wù)情況時(shí)，系統(tǒng)將提供預(yù)警功能。34系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)遵守規(guī)范我們?cè)谠O(shè)計(jì)和軟件開(kāi)發(fā)過(guò)程中遵守以下國(guó)家、電信行業(yè)、財(cái)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)、軟件開(kāi)發(fā)標(biāo)準(zhǔn)會(huì)計(jì)法財(cái)政部會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范企業(yè)會(huì)計(jì)制度（財(cái)政部）集團(tuán)公司中國(guó)電信固定資產(chǎn)目錄、中國(guó)電信低值易耗品目錄合同編碼規(guī)定、在建工程編碼的規(guī)定、其他企業(yè)基礎(chǔ)編碼的規(guī)定統(tǒng)計(jì)指標(biāo)解釋的相關(guān)規(guī)定預(yù)算項(xiàng)目分類(lèi)的相關(guān)規(guī)定GB/T85661995信息技術(shù)軟件生存期過(guò)程GB/T19001質(zhì)量體系設(shè)計(jì)/開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)、安裝和服務(wù)的質(zhì)量保證模式GB8567計(jì)算機(jī)軟件產(chǎn)品開(kāi)發(fā)文件編制指南GB/T114571995軟件工程術(shù)語(yǔ)本系統(tǒng)方案中的基礎(chǔ)核算軟件數(shù)據(jù)及集中帳務(wù)數(shù)據(jù)將完全符合集團(tuán)公司財(cái)務(wù)系統(tǒng)統(tǒng)一數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，能適應(yīng)全國(guó)基礎(chǔ)核算軟件的統(tǒng)一升級(jí)，保證提供集團(tuán)公司所要求的數(shù)據(jù)。35信息系統(tǒng)體系結(jié)構(gòu)351系統(tǒng)整體模型本系統(tǒng)作為一個(gè)完整的解決方案，從系統(tǒng)工程的角度來(lái)看可用以下形式進(jìn)行表述。WFS帳務(wù)系統(tǒng)、集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)的組合與集中式帳務(wù)系統(tǒng)構(gòu)成互替關(guān)系，使用兩種方式都可實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理和高級(jí)帳務(wù)決策分析。在已經(jīng)具備WFS財(cái)務(wù)軟件的情況下，第一種組合可以最大限度節(jié)約現(xiàn)有投資；而后一種模式則是徹底的系統(tǒng)升級(jí)與改造，在最終的使用效率方面較第一種方式為高。系統(tǒng)中所有的產(chǎn)品都是基于相同的系統(tǒng)平臺(tái)、技術(shù)平臺(tái)、應(yīng)用平臺(tái)。因此整個(gè)系統(tǒng)具有高度的集成性，整個(gè)系統(tǒng)能夠進(jìn)行無(wú)縫集成、協(xié)同工作。整個(gè)系統(tǒng)選用了當(dāng)前最為先進(jìn)的平臺(tái)，可以確保在相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后?？蛻舳藢⑹褂肕ICROSOFTWINDOWS系列，中間層服將全面基于MICROSOFT技術(shù)進(jìn)行開(kāi)發(fā)，數(shù)據(jù)服務(wù)器選擇WINDOWS系列。采用大型數(shù)據(jù)庫(kù)技術(shù)，解決大型和超大型企業(yè)的海量數(shù)據(jù)處理。采用最為先進(jìn)的三層或多層結(jié)構(gòu)，為企業(yè)提供高可靠性、高性能、高擴(kuò)展性、易維護(hù)的系統(tǒng)。通過(guò)XML、遠(yuǎn)程組件調(diào)用、數(shù)據(jù)庫(kù)復(fù)制等各項(xiàng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)之間數(shù)據(jù)交換。系統(tǒng)采用的實(shí)現(xiàn)技術(shù)完全是面向廣域網(wǎng)的技術(shù)，而且是目前較為先進(jìn)、成熟的技術(shù)，可以確保在未來(lái)相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間內(nèi)不會(huì)落后。以下模型是系統(tǒng)采用的三層架構(gòu)的技術(shù)模型的集中體現(xiàn)系統(tǒng)的表現(xiàn)服務(wù)層，業(yè)務(wù)邏輯層，數(shù)據(jù)服務(wù)層在邏輯上完全獨(dú)立。在表現(xiàn)服務(wù)層系統(tǒng)將采用C/S（WINFORM）、B/SWEBFORM兩種實(shí)現(xiàn)方式，而且兩種實(shí)現(xiàn)方式使用相同的業(yè)務(wù)邏輯組件，任何對(duì)業(yè)務(wù)邏輯組件修改將同時(shí)在兩種表現(xiàn)服務(wù)層上得到體現(xiàn)。任何形式的客戶端只能訪問(wèn)中間件服務(wù)器，不能直接訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器。數(shù)據(jù)庫(kù)服務(wù)器只能夠被中間件服務(wù)器訪問(wèn)，來(lái)自于INTERNET/INTRANET的訪問(wèn)也必須經(jīng)過(guò)中間件服務(wù)器才能訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)。中間件服務(wù)器采用ADO技術(shù)訪問(wèn)數(shù)據(jù)庫(kù)，由于ADO是標(biāo)準(zhǔn)的數(shù)據(jù)訪問(wèn)接口，因此可以兼容所有的大型數(shù)據(jù)庫(kù)，包括異構(gòu)平臺(tái)下的數(shù)據(jù)庫(kù)。各個(gè)行政級(jí)別的用戶可以共同使用中間件服務(wù)器及數(shù)據(jù)庫(kù)，能夠充分適應(yīng)集中管理的要求。在服務(wù)器端，IISSERVICE，COMSERVICE，DATABASESERVICE可以在物理上任意組合，提高系統(tǒng)部署的靈活性。352系統(tǒng)整體物理架構(gòu)以下系統(tǒng)的物理部署模型，此模型是系統(tǒng)的核心部分的物理模型。在系統(tǒng)的實(shí)際運(yùn)行過(guò)程中，在地市分公司及省公司需要配備WEB服務(wù)器，以實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)發(fā)布、業(yè)務(wù)查詢等功能，WEB服務(wù)器在物理上可以和業(yè)務(wù)服務(wù)器公用同一臺(tái)服務(wù)器。在采用報(bào)賬制的情況下，縣級(jí)可以不設(shè)工作站。353系統(tǒng)整體數(shù)據(jù)模型模型中的實(shí)線代表數(shù)據(jù)的實(shí)際傳輸，虛線代表數(shù)據(jù)的邏輯傳輸。整個(gè)數(shù)據(jù)模型體現(xiàn)數(shù)據(jù)逐層收集的思路，縣級(jí)數(shù)據(jù)上報(bào)到地市，地市可以對(duì)這些數(shù)據(jù)進(jìn)行各種分析。地市在上報(bào)的數(shù)據(jù)將包括其本身的數(shù)據(jù)及以及其下級(jí)單位的數(shù)據(jù)。對(duì)于每一個(gè)子系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)從上至下組成一個(gè)縱向的幾種系統(tǒng)，不同子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)具有一定的隔離性。由于各個(gè)子系統(tǒng)基于同樣的技術(shù)平臺(tái)及應(yīng)用平臺(tái)（參照系統(tǒng)的系統(tǒng)模型），因此子系統(tǒng)之間是無(wú)縫集成，子系統(tǒng)之間的數(shù)據(jù)交換將通過(guò)系統(tǒng)內(nèi)部的功能自動(dòng)實(shí)現(xiàn)，其接口是系統(tǒng)內(nèi)在實(shí)現(xiàn)的。各個(gè)行政級(jí)別的數(shù)據(jù)將通過(guò)統(tǒng)一的數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)進(jìn)行發(fā)布，以便于統(tǒng)一管理控制，各個(gè)子系統(tǒng)不分別具有數(shù)據(jù)發(fā)布接口。數(shù)據(jù)發(fā)布系統(tǒng)將采用多種形式進(jìn)行進(jìn)行數(shù)據(jù)發(fā)布，包括HTML、XML、各種文本格式。所有發(fā)布的數(shù)據(jù)都可以進(jìn)行加密。完整的決策分析系統(tǒng)將在省一級(jí)建立，地市將建立自身的數(shù)據(jù)集市，可以對(duì)局部數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。根據(jù)系統(tǒng)的技術(shù)模型可以得知，系統(tǒng)在架構(gòu)上支持?jǐn)?shù)據(jù)的集中管理。在這種情況下數(shù)據(jù)將不存在物理上的存儲(chǔ)而只存在物理上的傳輸。在這種情況下通過(guò)對(duì)數(shù)據(jù)可視范圍的設(shè)置可以在邏輯上對(duì)各單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離。數(shù)據(jù)傳輸在實(shí)現(xiàn)上將根據(jù)實(shí)際的網(wǎng)絡(luò)情況采用多種方式進(jìn)行實(shí)現(xiàn)，下級(jí)單位可以主動(dòng)上傳給上級(jí)單位，上級(jí)單位也可以主動(dòng)的對(duì)下級(jí)單位的數(shù)據(jù)進(jìn)行采集。充分保證數(shù)據(jù)傳輸?shù)目煽啃?。?shù)據(jù)傳輸及接收將采用自動(dòng)化的運(yùn)行模式，正常情況下無(wú)需人工的干涉。在系統(tǒng)傳輸?shù)倪^(guò)程中將進(jìn)行詳細(xì)的日志紀(jì)錄，同時(shí)能夠進(jìn)行實(shí)時(shí)的數(shù)據(jù)監(jiān)控。通常各縣分公司僅設(shè)置系統(tǒng)的客戶端，通過(guò)客戶端訪問(wèn)所在地市分公司服務(wù)器實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)的直接操作，體現(xiàn)數(shù)據(jù)的實(shí)時(shí)性。采用報(bào)帳制的縣分公司無(wú)須設(shè)置系統(tǒng)終端，其數(shù)據(jù)由所在地市分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄指定帳套。4組成系統(tǒng)功能概況本部分將簡(jiǎn)要介紹省級(jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）各組成子系統(tǒng)的具體功能、實(shí)現(xiàn)效果以及在整個(gè)系統(tǒng)體系中的作用等?！笆〖?jí)財(cái)務(wù)綜合管理信息化系統(tǒng)（FIS）”的主要組成子系統(tǒng)如下表系統(tǒng)編號(hào)系統(tǒng)名稱提供方式1WFS帳務(wù)系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)為主，對(duì)程序及數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)做適當(dāng)調(diào)整2集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)3集中式帳務(wù)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)4報(bào)表處理系統(tǒng)利用電信企業(yè)現(xiàn)有系統(tǒng)與重新設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)相結(jié)合5應(yīng)收管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)6應(yīng)付管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)7固定資產(chǎn)系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)8工程管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)9有價(jià)卡管理系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)10合同管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)11發(fā)票管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)12稅務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)13統(tǒng)計(jì)信息管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)14財(cái)務(wù)分析系統(tǒng)以新逸科技現(xiàn)有相關(guān)產(chǎn)品為基礎(chǔ)再設(shè)計(jì)與完善性開(kāi)發(fā)41WFS帳務(wù)系統(tǒng)電信企業(yè)FIS系統(tǒng)中，“WFS帳務(wù)系統(tǒng)”是整個(gè)信息系統(tǒng)體系的基礎(chǔ)，是基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)的主要采集平臺(tái)。為更好的實(shí)現(xiàn)對(duì)整個(gè)FIS系統(tǒng)的支撐，新逸科技將在不影響系統(tǒng)整體技術(shù)、數(shù)據(jù)庫(kù)結(jié)構(gòu)的條件下對(duì)該系統(tǒng)進(jìn)行合理調(diào)整和完善，主要內(nèi)容包括對(duì)該系統(tǒng)本身功能的完善以及新開(kāi)發(fā)專(zhuān)用外部系統(tǒng)接口程序等。42集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”是整個(gè)FIS項(xiàng)目的核心組成，主要實(shí)現(xiàn)對(duì)基礎(chǔ)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)系統(tǒng)的集成與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的匯集工作。通過(guò)該系統(tǒng)的引入，電信企業(yè)在無(wú)須改變目前各級(jí)單位會(huì)計(jì)日?；A(chǔ)工作的條件下實(shí)現(xiàn)帳務(wù)的集中管理，全省、各地市可擁有全省、各地市范圍內(nèi)完整的復(fù)式記帳并帳數(shù)據(jù)，提高財(cái)務(wù)管理工作效率，加強(qiáng)財(cái)務(wù)監(jiān)管力度，提高財(cái)務(wù)管理水平。421系統(tǒng)功能概述“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”包括基層版及集團(tuán)版，前者被安裝在WFS系統(tǒng)服務(wù)器中，主要實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)上報(bào)的操作，是一個(gè)小的功能模塊；后者是“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的主體。以下內(nèi)容除非特殊說(shuō)明，“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”均指以上兩版本的集合。系統(tǒng)管理系統(tǒng)管理實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)的基本設(shè)置功能及常用的一般性功能，包括單位設(shè)置用戶設(shè)置口令設(shè)置日志管理數(shù)據(jù)備份數(shù)據(jù)恢復(fù)FTP服務(wù)器設(shè)置數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換輸出帳套參數(shù)設(shè)置帳套參數(shù)設(shè)置針對(duì)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”集中帳套各種參數(shù)、權(quán)限設(shè)置，同時(shí)可規(guī)定下級(jí)單位有關(guān)參數(shù)。集中帳套設(shè)置會(huì)計(jì)科目設(shè)置多重分戶設(shè)置往來(lái)帳設(shè)置外幣帳設(shè)置項(xiàng)目管理基層單位帳套設(shè)置帳套對(duì)應(yīng)設(shè)置科目校驗(yàn)科目操作權(quán)設(shè)置科目的下發(fā)和接收帳套參數(shù)合理性檢查數(shù)據(jù)上報(bào)“數(shù)據(jù)上報(bào)”功能將需要上報(bào)的數(shù)據(jù)進(jìn)行處理，生成專(zhuān)用格式文件，通過(guò)FTP、電子郵件等方式進(jìn)行數(shù)據(jù)上報(bào)。識(shí)別和確定上報(bào)數(shù)據(jù)范圍數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)換、壓縮，可生成并導(dǎo)出默認(rèn)格式或制定格式數(shù)據(jù)文件，并對(duì)文件進(jìn)行壓縮FTP上傳，可制定上傳周期由系統(tǒng)自動(dòng)處理上傳操作，也可人為控制數(shù)據(jù)接收“數(shù)據(jù)接收功能”實(shí)現(xiàn)對(duì)上報(bào)數(shù)據(jù)的物理接收、數(shù)據(jù)處理與集成，最終需生成正確、統(tǒng)一、規(guī)范的集中帳套數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)文件接收數(shù)據(jù)文件解壓縮數(shù)據(jù)文件識(shí)別與校驗(yàn)數(shù)據(jù)整理數(shù)據(jù)集成數(shù)據(jù)接收記錄查詢“查詢”功能可對(duì)“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”中單個(gè)單位、多單位組合、全部單位的憑證、帳簿進(jìn)行查詢，同時(shí)可依據(jù)項(xiàng)目、分戶、往來(lái)等多種維度進(jìn)行專(zhuān)門(mén)查詢，具備充分的靈活性和實(shí)用性。提供靈活、強(qiáng)大的帳、證、表查詢功能，可以自定義查詢提供總分類(lèi)賬、明細(xì)賬、憑證雙向查詢功能能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類(lèi)帳簿數(shù)據(jù)提供跨年度查詢功能提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等多樣報(bào)表、賬簿查詢提供分戶、項(xiàng)目的總賬、明細(xì)帳的報(bào)表、賬簿查詢提供項(xiàng)目往來(lái)查詢，可以針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù)提供多重分戶信息的統(tǒng)計(jì)和報(bào)表提供各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢要提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，以便取得各種匯總數(shù)據(jù)賬簿、報(bào)表的查詢結(jié)果要直接支持預(yù)覽打印，可以任意縮放，上下頁(yè)翻看預(yù)算分析“預(yù)算分析”功能允許按照科目、分戶、項(xiàng)目、往來(lái)等進(jìn)行預(yù)算設(shè)置，進(jìn)行預(yù)算執(zhí)行情況統(tǒng)計(jì)查詢，實(shí)現(xiàn)預(yù)算報(bào)警功能，從而輔助實(shí)現(xiàn)預(yù)算控制目標(biāo)?？颇款A(yù)算分析控制分戶預(yù)算分析控制項(xiàng)目預(yù)算分析控制往來(lái)預(yù)算分析控制現(xiàn)金流量分析“現(xiàn)金流量分析”實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)現(xiàn)金流量狀況的分析，功能包括現(xiàn)金流量分類(lèi)現(xiàn)金流量項(xiàng)目設(shè)置現(xiàn)金流量項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)現(xiàn)金流量整體分析打印及系統(tǒng)接口“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”將提供豐富和高效的打印支持功能和充分的系統(tǒng)接口，滿足各種打印需求及相關(guān)系統(tǒng)集成需求。豐富的打印功能，支持從憑證到各種帳簿、統(tǒng)計(jì)查詢結(jié)果報(bào)表的打印靈活的打印功能，可靈活設(shè)置打印參數(shù)，如頁(yè)眉頁(yè)腳、單張打印記錄數(shù)等所見(jiàn)即所得的打印功能，支持打印預(yù)覽等功能標(biāo)準(zhǔn)接口，可支持與報(bào)表、固定資產(chǎn)、應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)等FIS子系統(tǒng)及FIS相關(guān)系統(tǒng)的集成需求422系統(tǒng)實(shí)施體系FIS系統(tǒng)整體要求原則上各縣分公司不保存數(shù)據(jù)。在此條件下，縣到上級(jí)地市的VPN如果貫通，則各縣分公司可直接使用WFS客戶端訪問(wèn)上級(jí)公司W(wǎng)FS服務(wù)器，在專(zhuān)用帳套中操作基礎(chǔ)核算數(shù)據(jù)；如果無(wú)良好網(wǎng)絡(luò)環(huán)境，則縣分公司應(yīng)采取報(bào)賬制，定期將縣分公司會(huì)計(jì)原始憑證上交上級(jí)分公司，由上級(jí)分公司財(cái)務(wù)人員審核并登錄信息入專(zhuān)用帳套。以上兩種情況下，各地市分公司的“集中帳務(wù)處理系統(tǒng)”均直接與本地WFS服務(wù)器進(jìn)行數(shù)據(jù)交換，如下圖所示如果縣分公司需要保存本地?cái)?shù)據(jù)，且在縣分公司已經(jīng)安裝了WFS服務(wù)器，同時(shí)縣分公司到上級(jí)地市分公司網(wǎng)絡(luò)貫通，則“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的部署方式則如下圖所示423系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的順利實(shí)施將產(chǎn)生如下影響在充分利用現(xiàn)有基礎(chǔ)核算系統(tǒng)的條件下快速實(shí)現(xiàn)帳務(wù)數(shù)據(jù)的集中，實(shí)現(xiàn)信息反饋、溝通速度的革命性提高，提高財(cái)務(wù)管理反應(yīng)速度；擴(kuò)充和加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理功能應(yīng)用，輔助落實(shí)財(cái)務(wù)預(yù)算管理、現(xiàn)金流量管理、項(xiàng)目財(cái)務(wù)管理等領(lǐng)域，提高財(cái)務(wù)管理水平；構(gòu)建完成FIS系統(tǒng)的主體框架，為FIS其他子系統(tǒng)的實(shí)施構(gòu)建出基礎(chǔ)框架和基礎(chǔ)運(yùn)行平臺(tái)。43集中式帳務(wù)系統(tǒng)集中式帳務(wù)管理子系統(tǒng)（總帳管理子系統(tǒng)）定位于“遠(yuǎn)程登錄、數(shù)據(jù)集中、統(tǒng)一管理、多維分析”，結(jié)合新的企業(yè)會(huì)計(jì)制度規(guī)范從核算上全面滿足憑證處理、帳表管理、往來(lái)帳核算、部門(mén)核算、項(xiàng)目核算、銀行對(duì)帳、現(xiàn)金流量表管理、財(cái)務(wù)分析等帳務(wù)管理的要求，并具有財(cái)務(wù)分析預(yù)測(cè)，預(yù)算控制等功能；從管理上體現(xiàn)清晰的控制思想，具體為實(shí)施“收支兩條線”、“報(bào)賬制”的財(cái)務(wù)管理提供完善的應(yīng)用模式，充分為中國(guó)電信財(cái)務(wù)集中管理提供必要的手段。431系統(tǒng)設(shè)計(jì)思想完全符合新會(huì)計(jì)法、新企業(yè)會(huì)計(jì)制度要求的數(shù)據(jù)計(jì)算方法和數(shù)據(jù)處理流程；體現(xiàn)財(cái)務(wù)人員在軟件操作中的職責(zé)，權(quán)限明確、相互分離、相互制約的要求；改進(jìn)并加強(qiáng)內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)，防止無(wú)意差錯(cuò)，有意舞弊和外來(lái)破壞和襲擊，保證系統(tǒng)數(shù)據(jù)安全及正常運(yùn)行；完善的外部數(shù)據(jù)接口及標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)，與其他應(yīng)用交換數(shù)據(jù)更容易；432系統(tǒng)特點(diǎn)GFS80集中式賬務(wù)系統(tǒng)最大的特點(diǎn)就是提供對(duì)整個(gè)集團(tuán)的全面財(cái)務(wù)管理，它不僅支持整個(gè)集團(tuán)若干分、子公司獨(dú)立核算而且滿足集團(tuán)公司整體并賬處理及實(shí)施實(shí)時(shí)財(cái)務(wù)監(jiān)控的管理需要，從而實(shí)現(xiàn)一體化集中式管理這樣一個(gè)目前迫切需要的管理模式。通過(guò)GFS80集中式賬務(wù)系統(tǒng)，一改以往財(cái)務(wù)管理軟件的區(qū)域性及離散性，突破了時(shí)間和空間的束縛，整合了集團(tuán)上下財(cái)務(wù)信息，并且在數(shù)據(jù)的安全性上也較之以往有了更強(qiáng)大的技術(shù)安全保證。433系統(tǒng)約束為建立有效的集中化財(cái)務(wù)管理機(jī)制，加快財(cái)務(wù)信息的報(bào)送速度，保證上下會(huì)計(jì)信息的一致性、可靠性與可比性，提高財(cái)務(wù)信息質(zhì)量，在集中式總賬管理中必須在初始化中進(jìn)行以下幾方面的約束統(tǒng)一會(huì)計(jì)期間在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一的會(huì)計(jì)期間，保證各單位核算信息具有統(tǒng)一的時(shí)期基礎(chǔ)，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在時(shí)期上具備可比性。2、統(tǒng)一系統(tǒng)編碼在系統(tǒng)管理中定義統(tǒng)一編碼，如單位編碼、會(huì)計(jì)科目編碼、管理代碼等。定義會(huì)計(jì)科目作為各核算單位統(tǒng)一的公用會(huì)計(jì)科目，使賬務(wù)數(shù)據(jù)在不同單位之間可以進(jìn)行直接比較、查詢、分析；同時(shí)，也作為并賬查詢處理的基礎(chǔ)。434系統(tǒng)功能系統(tǒng)管理及初始設(shè)置設(shè)置單位目錄，對(duì)集中式賬務(wù)的核算單位進(jìn)行統(tǒng)一維護(hù)管理新建各單位賬，為不同單位開(kāi)設(shè)賬，確定使用的科目級(jí)次、代碼長(zhǎng)度、會(huì)計(jì)期間、憑證格式等，建立符合本單位要求的核算帳結(jié)構(gòu)。對(duì)各單位會(huì)計(jì)主管進(jìn)行設(shè)置自定義會(huì)計(jì)期間起止對(duì)系統(tǒng)使用的公共科目體系和核算科目進(jìn)行設(shè)置系統(tǒng)內(nèi)定多種憑證分類(lèi)方式供用戶對(duì)會(huì)計(jì)憑證分類(lèi)方式進(jìn)行設(shè)置期初金額錄入，進(jìn)行平衡試算必要的全局性參數(shù)設(shè)置完善的數(shù)據(jù)備份及恢復(fù)功能，可以選擇自動(dòng)備份方式，系統(tǒng)將定期進(jìn)行數(shù)據(jù)備份操作，用戶不必再擔(dān)心數(shù)據(jù)忘記備份而造成有較強(qiáng)的安全性，完善的分級(jí)權(quán)限設(shè)置、全面的日志管理，對(duì)每個(gè)操作人員職責(zé)權(quán)限分工可定義至菜單、科目、金額，根據(jù)日志可以追蹤相應(yīng)的記錄變動(dòng)信息，提供對(duì)應(yīng)的審計(jì)線索。憑證處理提供快捷的憑證錄入方式，自動(dòng)平衡借貸金額可隨時(shí)調(diào)用保存的常用憑證、摘要快速生成憑證，提高制證效率方便的計(jì)算器功能，直接可將運(yùn)算數(shù)據(jù)結(jié)果送至金額欄嚴(yán)密的制證控制保證每張憑證信息的完整性和正確性提供制證序時(shí)控制功能，保證業(yè)務(wù)日期的合理性對(duì)資金進(jìn)行赤字控制，起到預(yù)警功能，對(duì)發(fā)生的業(yè)務(wù)及時(shí)監(jiān)控和管理及時(shí)查詢分錄的科目余額，掌握其發(fā)生數(shù)及結(jié)余所見(jiàn)即所得的憑證預(yù)覽功能靈活方便的憑證打印設(shè)置，可以進(jìn)行連號(hào)、跳號(hào)打印，可以按不同制證及審核人員進(jìn)行打印銀行現(xiàn)金管理外幣匯率設(shè)置，提供多外幣匯率設(shè)置及核算功能出納簽字，對(duì)涉及現(xiàn)金銀行收支業(yè)務(wù)的憑證，由出納人員進(jìn)行確認(rèn)，加強(qiáng)對(duì)資金收付的監(jiān)督控制銀行對(duì)帳單錄入，可以手工錄入同時(shí)提供單據(jù)數(shù)據(jù)導(dǎo)入功能銀行對(duì)賬功能完備，支持自動(dòng)對(duì)帳、手工對(duì)帳。余額調(diào)節(jié)表和未達(dá)帳自動(dòng)生成核銷(xiāo)銀行賬長(zhǎng)期未達(dá)賬查詢審計(jì)提供支票登記管理標(biāo)準(zhǔn)賬簿設(shè)置打印輸出（現(xiàn)金日記賬、銀行日記賬、資金日?qǐng)?bào)表）賬簿、報(bào)表查詢提供帳、證、表一體化查詢和自定義查詢機(jī)制。對(duì)各種數(shù)據(jù)，如科目代碼、憑證、帳簿、報(bào)表等均可實(shí)現(xiàn)按檢索逐步深入提供總分類(lèi)賬、明細(xì)賬、憑證、原始向查詢的一體化雙向查詢功能查詢包括未記帳憑證在內(nèi)的各類(lèi)帳簿最新數(shù)據(jù)提供跨年度整合查詢提供總賬、余額表、明細(xì)賬、日記賬、日?qǐng)?bào)表及多欄式賬等標(biāo)準(zhǔn)化且多樣性的報(bào)表、賬簿查詢支持所提供的各類(lèi)標(biāo)準(zhǔn)化報(bào)表、賬簿的跨單位并賬查詢，在系統(tǒng)內(nèi)方便地進(jìn)行不同單位賬的隨意組合查詢賬簿、報(bào)表查詢結(jié)果直接支持預(yù)覽打印?？梢匀我饪s放，上下頁(yè)翻看，真實(shí)感受打印效果預(yù)算分析對(duì)科目的預(yù)算對(duì)項(xiàng)目的預(yù)逄對(duì)往來(lái)核算項(xiàng)目的預(yù)算期末處理進(jìn)行試算平衡、對(duì)賬、結(jié)賬、生成月末工作報(bào)告的自動(dòng)全程處理。靈活定義轉(zhuǎn)賬功能，期末時(shí)自動(dòng)生成相應(yīng)的轉(zhuǎn)賬憑證靈活的記賬、結(jié)賬處理，在一個(gè)會(huì)計(jì)年度內(nèi)上月未記賬、結(jié)賬的情況下可以繼續(xù)處理下一個(gè)月的憑證?，F(xiàn)金流量表分析結(jié)合新修訂的現(xiàn)金流量表準(zhǔn)則，定義現(xiàn)金流量項(xiàng)目及其與科目的對(duì)應(yīng)關(guān)系、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)錄入、項(xiàng)目調(diào)整、查詢打印、自動(dòng)查錯(cuò)及設(shè)置現(xiàn)金流量、自動(dòng)生成現(xiàn)金流量表可以象查詢余額表、明細(xì)賬一樣，根據(jù)實(shí)際需要對(duì)現(xiàn)金流量表及其附表上的具體項(xiàng)目進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)分析。可以按現(xiàn)金流量表項(xiàng)目類(lèi)型進(jìn)行查詢，掌握每一筆涉及經(jīng)營(yíng)、籌資、投資的具體業(yè)務(wù)分錄。多重輔助核算提供項(xiàng)目往來(lái)管理核算，可針對(duì)性的查詢項(xiàng)目和往來(lái)帳戶的各種數(shù)據(jù)。提供多分析點(diǎn)的綜合查詢，在項(xiàng)目核算中可以實(shí)現(xiàn)科目、項(xiàng)目、往來(lái)的結(jié)合分析組合查詢，方便了用戶取得各種匯總數(shù)據(jù)。44報(bào)表處理系統(tǒng)報(bào)表是整個(gè)會(huì)計(jì)核算業(yè)務(wù)的最后環(huán)節(jié)，是企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)成果、現(xiàn)金流量等相關(guān)信息的集中反映，是會(huì)計(jì)核算成果的最終表現(xiàn)形式，同時(shí)也是評(píng)價(jià)企業(yè)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的主要依據(jù)以及進(jìn)行財(cái)務(wù)分析的基礎(chǔ)。電信企業(yè)FIS系統(tǒng)的“報(bào)表處理系統(tǒng)”將著眼于系統(tǒng)的易操作性、嚴(yán)謹(jǐn)性、可分析性等方面實(shí)現(xiàn)充分提高和突破，提升報(bào)表編制效率、確保報(bào)表內(nèi)容的準(zhǔn)確性，同時(shí)提高財(cái)務(wù)報(bào)表分析能力，全方位服務(wù)于企業(yè)財(cái)務(wù)人員、企業(yè)投資者和外部監(jiān)管者、企業(yè)管理決策人員?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可在全省經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和核算原始數(shù)據(jù)集中到省公司的基礎(chǔ)上進(jìn)行工作，同時(shí)也支持?jǐn)?shù)據(jù)非集中狀態(tài)下集團(tuán)企業(yè)報(bào)表的編制及分析利用?！皥?bào)表處理系統(tǒng)”可生成各種不同的報(bào)表，按時(shí)間分，包括年報(bào)、半年報(bào)、季報(bào)、月報(bào)、周報(bào)、日?qǐng)?bào)、實(shí)時(shí)報(bào)表按數(shù)據(jù)詳略程度分,包括匯總單表、分戶報(bào)表、一覽表等。441系統(tǒng)功能概述“報(bào)表處理系統(tǒng)”可完成報(bào)表的編制、儲(chǔ)存管理、分析等操作，支持?jǐn)?shù)據(jù)集中及數(shù)據(jù)分布環(huán)境下的集團(tuán)企業(yè)報(bào)表編制業(yè)務(wù)。表組“表組”主要實(shí)現(xiàn)表組的設(shè)置、表組的下發(fā)、表組的接收等操作。表組設(shè)置表組下發(fā)表組接收表樣“表樣”實(shí)現(xiàn)各種報(bào)表樣式、取數(shù)及運(yùn)算模板的制作，主要功能包括表樣設(shè)置表樣編輯表樣導(dǎo)入表樣導(dǎo)出公式導(dǎo)出公式導(dǎo)入表內(nèi)審核公式表間審核公式表內(nèi)計(jì)算公式取數(shù)據(jù)公式平衡公式舍位設(shè)置數(shù)據(jù)“數(shù)據(jù)”包括一系列最終編制報(bào)表的功能，如數(shù)據(jù)編輯導(dǎo)出數(shù)據(jù)導(dǎo)入數(shù)據(jù)正表計(jì)算舍位平衡表內(nèi)審核表間審核匯總分析指標(biāo)設(shè)置新建過(guò)渡表新建分析表編輯數(shù)據(jù)圖形分析442系統(tǒng)實(shí)施體系縣分公司不設(shè)WFS帳務(wù)服務(wù)器時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的實(shí)施體系如下圖當(dāng)縣分公司設(shè)置WFS服務(wù)器，且有必要進(jìn)行本地報(bào)表編制、分析操作時(shí)，“報(bào)表處理系統(tǒng)”的部署結(jié)構(gòu)如下圖所示443系統(tǒng)實(shí)施效果預(yù)期“報(bào)表處理系統(tǒng)”配合“集中帳務(wù)（并帳）系統(tǒng)”的實(shí)施，所產(chǎn)生的最大效果便是可以改變現(xiàn)有的報(bào)表制作模式，不必再向下級(jí)單位表組、表樣，可以直接在地市分公司或省公司生成各單位或全部單位的各種報(bào)表，不但提升了報(bào)表制作效率，節(jié)約了人力投入，同時(shí)還增強(qiáng)了報(bào)表信息的準(zhǔn)確性。更加強(qiáng)大的報(bào)表分析功能，還為深入挖掘、探查企業(yè)經(jīng)營(yíng)中存在的各種機(jī)遇與風(fēng)險(xiǎn)提供了更多的信息支持參考，助推企業(yè)財(cái)務(wù)管理水平的提升。45應(yīng)收管理系統(tǒng)451系統(tǒng)概述應(yīng)收管理系統(tǒng)在基礎(chǔ)核算軟件提供的原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上工作，應(yīng)收管理系統(tǒng)在匯集基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)之上，匯總本單位應(yīng)收賬款管理的全部情況，全面掌握應(yīng)收款項(xiàng)（包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款、應(yīng)收票據(jù)）數(shù)據(jù)，實(shí)現(xiàn)指導(dǎo)和督促各個(gè)單位的應(yīng)收款管理工作，預(yù)計(jì)壞賬損失和預(yù)測(cè)現(xiàn)金流量情況。應(yīng)收系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)的集成做到了真正的自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)功能；通過(guò)實(shí)施過(guò)程對(duì)企業(yè)業(yè)務(wù)流程的規(guī)范和調(diào)整，理順了原來(lái)不是很合理的業(yè)務(wù)流程；通過(guò)各模塊集成，減少人為因素的影響，使企業(yè)管理更加準(zhǔn)確。保證應(yīng)收賬款與銷(xiāo)售收入的合理配比，為負(fù)責(zé)信用管理、變現(xiàn)能力計(jì)劃等的會(huì)計(jì)工作人員提供很好的支持。452系統(tǒng)功能特點(diǎn)加強(qiáng)的權(quán)限管理系統(tǒng)提供權(quán)限設(shè)置，企業(yè)可以根據(jù)自身的客觀實(shí)際為每一個(gè)操作人員設(shè)置不同的權(quán)限。完善的查詢功能在不退出賬簿查詢狀態(tài)下，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資料，并能根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。靈活的打印功能要實(shí)現(xiàn)在任意位置、寬度、高度和行數(shù)的打印,可以根據(jù)打字紙的大小自動(dòng)調(diào)整打印的寬度和高度,使打印結(jié)果達(dá)到最佳程度。良好的安全性系統(tǒng)要提供完備的操作日志查詢功能。453系統(tǒng)框架圖454具體實(shí)現(xiàn)功能可以對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析。可以提供多種外幣處理?？梢蕴峁┏^(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。可以提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷(xiāo)或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果?？梢宰远x預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，做出相應(yīng)催討措施。系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法要有銷(xiāo)售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。456基礎(chǔ)核算軟件基本功能4561系統(tǒng)設(shè)置計(jì)提壞賬準(zhǔn)備設(shè)置。提供賬齡范圍設(shè)置，即對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行賬齡分析，應(yīng)首先在此設(shè)置賬齡區(qū)間（起始天數(shù)到結(jié)束天數(shù)）。提供報(bào)警級(jí)別的設(shè)置，按客戶欠款余額與其信額度的比例分為不同的類(lèi)型，以便于掌握各個(gè)客戶的信用情況。提供多幣別處理。提供憑證模板。選擇或自定義要生成的記賬憑證的格式及有關(guān)信息。4562期初設(shè)置可錄入應(yīng)收賬、普通發(fā)票、增值稅發(fā)票、支票、提供到應(yīng)收票據(jù)、合同結(jié)算數(shù)據(jù)等錄入。錄入有關(guān)應(yīng)收往來(lái)單位期初余額數(shù)字。4563日常業(yè)務(wù)從計(jì)費(fèi)系統(tǒng)提取應(yīng)收款數(shù)據(jù)，自動(dòng)生成憑證。能化分本賬套和非本賬套的應(yīng)收賬款。多幣種處理每張銷(xiāo)售發(fā)票都可以用任何一種貨幣開(kāi)票。每個(gè)客戶均可以采用不同的貨幣結(jié)賬。針對(duì)收支兩條線、報(bào)賬制管理辦法在本賬套的上級(jí)單位撥款后自動(dòng)生成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示下級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。系統(tǒng)提供本賬款內(nèi)單位間的結(jié)算核對(duì)功能。（自動(dòng)、手工）在本賬套的下級(jí)單位繳款后自動(dòng)生成憑證，并通過(guò)網(wǎng)上發(fā)布提示上級(jí)單位，在下級(jí)單位收到款項(xiàng)確認(rèn)后，自動(dòng)生成憑證。提供超過(guò)付款期限的客戶名稱、賬齡記錄和客戶的歷史平均付款期限，區(qū)別不同情況組織人員催收。提供超過(guò)規(guī)定年限（一般為三年）的應(yīng)收賬款處理措施（作壞賬損失注銷(xiāo)或是債務(wù)重整等），及處理結(jié)果?？梢宰远x預(yù)警時(shí)間，提供即將到期的應(yīng)收賬款客戶、具體金額，以便及時(shí)提醒客戶付款，作出相應(yīng)催討措施。對(duì)逾期的應(yīng)收款項(xiàng)，根據(jù)賬齡以不同顏色來(lái)警示。4564壞賬處理系統(tǒng)提供計(jì)提壞賬的方法主要有銷(xiāo)售收入百分比法、應(yīng)收賬款百分比法和賬齡分析法三種。系統(tǒng)中發(fā)生了壞賬，在制作憑證的主界面要詳細(xì)輸入客戶名稱、業(yè)務(wù)日期、業(yè)務(wù)員名稱、部門(mén)名稱、幣種。系統(tǒng)提供壞賬收回功能已被作為壞賬損失注銷(xiāo)，而本期又歸還的應(yīng)收賬款、客戶名稱、金額、結(jié)算方式等信息。提供壞賬損失處理。處理發(fā)生的壞賬損失并分析壞賬發(fā)生的原因，選擇發(fā)生壞賬的原因。將發(fā)生的壞賬情況列表。4565沖銷(xiāo)處理提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷(xiāo)應(yīng)收款、其他應(yīng)收款提供自動(dòng)、手工沖銷(xiāo)同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。提供自動(dòng)、手工沖銷(xiāo)應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。自動(dòng)計(jì)提壞賬準(zhǔn)備，完成分錄編寫(xiě)，并生成相應(yīng)記賬憑證與總賬系統(tǒng)相關(guān)聯(lián)。4566月末結(jié)賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。4567客戶管理強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能在眾多的客戶資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)，EXCEL、文本等打印的形式?？蛻舴治銎脚_(tái)。系統(tǒng)建立獨(dú)立的大客戶分析平臺(tái)，集中批量受理大客戶的業(yè)務(wù)變更、優(yōu)先受理大客戶咨詢、投訴，保持電信與大客戶的溝通，從而體現(xiàn)企業(yè)對(duì)大客戶的一條龍服務(wù)。客戶信用度管理。對(duì)客戶消費(fèi)、支付情況進(jìn)行分析，評(píng)估客戶的信用度，按信用度分類(lèi)管理，及時(shí)篩選、更新大客戶數(shù)據(jù)，從而保證大客戶資料保存的是對(duì)企業(yè)最有價(jià)值的客戶的信息。4568信用管理對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行信用管理，確定某單位的最大授信額度，信用等級(jí)等信息。提供擔(dān)保管理。反映應(yīng)收賬款的擔(dān)保情況。4569統(tǒng)計(jì)分析提供賬齡分析表，有賬齡時(shí)限、金額、比重、壞賬損失概率、大客戶名稱等要素，以便計(jì)算可能會(huì)發(fā)生的壞賬損失，計(jì)提壞賬準(zhǔn)備等。能根據(jù)應(yīng)收賬款賬齡進(jìn)行分析，自動(dòng)對(duì)用戶、客戶進(jìn)行信用等級(jí)評(píng)價(jià)。提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)收賬款金額、合同號(hào)、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。45610查詢輸出提供對(duì)應(yīng)收賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類(lèi)賬、賬齡分析、客戶統(tǒng)計(jì)、欠款、壞賬進(jìn)行查詢、輸出的方式。輸出賬表應(yīng)收總賬應(yīng)收明細(xì)賬科目余額表科目明細(xì)表客戶統(tǒng)計(jì)表46應(yīng)付管理系統(tǒng)461系統(tǒng)概述應(yīng)付款管理是企業(yè)控制資金流出的一個(gè)主要環(huán)節(jié)，同時(shí)也是維護(hù)企業(yè)信譽(yù)，保證企業(yè)低成本采購(gòu)的一個(gè)有利手段。系統(tǒng)要能對(duì)本企業(yè)的應(yīng)付賬款（包括應(yīng)付賬款，其它應(yīng)付款，應(yīng)付票據(jù)）進(jìn)行全面的核算、管理、分析、預(yù)測(cè)、決策。應(yīng)付款管理系統(tǒng)主要提供發(fā)票和應(yīng)付單的錄入、向供應(yīng)商付款的處理；及時(shí)獲取現(xiàn)金折扣的處理、單據(jù)核銷(xiāo)處理等業(yè)務(wù)處理；有關(guān)的采購(gòu)合同的登記、管理，采購(gòu)發(fā)票的登記、管理，應(yīng)付往來(lái)單位的付款票據(jù)的登記管理；并提供應(yīng)付賬齡分析、欠款分析等統(tǒng)計(jì)分析，提供資金流出預(yù)算。此外，還提供應(yīng)付票據(jù)的管理，處理應(yīng)付票據(jù)的核算與追蹤和到期提示。在應(yīng)付款管理系統(tǒng)中有關(guān)的憑證的自動(dòng)生成，大大減輕了會(huì)計(jì)人員的勞動(dòng)強(qiáng)度，并給應(yīng)付賬款的使用人員提供了應(yīng)付賬款的自動(dòng)核銷(xiāo)，賬齡的自動(dòng)分析，決策支持。462系統(tǒng)架構(gòu)圖463系統(tǒng)功能特點(diǎn)1、嚴(yán)密的權(quán)限設(shè)置可以根據(jù)自身的實(shí)際情況為每一對(duì)象設(shè)置不同的權(quán)限。不用退出賬簿查詢狀態(tài)，即可顯示賬簿記錄相關(guān)的憑證及其它資料，使會(huì)計(jì)人員在一個(gè)屏幕上就能了解相關(guān)的完整會(huì)計(jì)資料，并根據(jù)要求顯示和打印各種樣式的分析表。2、良好的安全性，提供完善的操作日志查詢功能。464具體功能能夠建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。能夠提供強(qiáng)大的數(shù)據(jù)抽取功能在眾多的客戶資料、經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)中快速挖掘客戶信息。豐富的數(shù)據(jù)訪問(wèn)和靈活的數(shù)據(jù)展現(xiàn)滿足了不同層次單位、不同權(quán)限人員的需求。方便不同權(quán)限用戶以各種角度實(shí)時(shí)查詢。同時(shí)以EXCEL、文本等打印的形式。465基礎(chǔ)核算軟件基本功能4651系統(tǒng)設(shè)置提供存貨分類(lèi)設(shè)置提供供應(yīng)商分類(lèi)、供應(yīng)商檔案設(shè)置建立完整的供應(yīng)商檔案，對(duì)供應(yīng)商信用度、信用等級(jí)、信用期限提供詳細(xì)的記錄和嚴(yán)格的控制。提供結(jié)算方式設(shè)置提供付款條件設(shè)置（現(xiàn)金折扣是指企業(yè)為了鼓勵(lì)客戶償還貸款而允諾在一定期限內(nèi)給予的規(guī)定的折扣優(yōu)待。）提供根據(jù)供應(yīng)商信用度、信用天數(shù)的預(yù)警設(shè)置。4652期初設(shè)置當(dāng)用戶初次使用本系統(tǒng)時(shí)，要錄入本會(huì)計(jì)年度借貸發(fā)生額及上期期末余額4653日常業(yè)務(wù)根據(jù)輸入的采購(gòu)單據(jù)記錄應(yīng)付款項(xiàng)的形成。包括本賬套和非本賬套的交易所形成的所有應(yīng)付款項(xiàng)。幫助您處理應(yīng)付項(xiàng)目的付款及轉(zhuǎn)賬情況。對(duì)應(yīng)付票據(jù)進(jìn)行記錄和管理。對(duì)應(yīng)付項(xiàng)目的處理過(guò)程生成憑證,并向總賬系統(tǒng)進(jìn)行傳遞。對(duì)外幣業(yè)務(wù)及匯兌損益進(jìn)行處理。4654沖銷(xiāo)處理提供跨年度按一定條件自動(dòng)沖銷(xiāo)應(yīng)付款、其他應(yīng)付款提供自動(dòng)、手工沖銷(xiāo)同一單位的應(yīng)收、應(yīng)付往來(lái)款。提供自動(dòng)、手工沖銷(xiāo)應(yīng)收沖應(yīng)付、預(yù)收沖預(yù)付等業(yè)務(wù)。4655月末結(jié)賬提供外幣單據(jù)的匯兌損益并對(duì)其進(jìn)行相應(yīng)的處理。4656供應(yīng)商戶管理是系統(tǒng)中的一個(gè)核心模塊。根據(jù)電信企業(yè)和供應(yīng)商之間的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)交互，對(duì)供應(yīng)商在一段時(shí)期內(nèi)的供貨質(zhì)量、價(jià)格、交貨期限、服務(wù)、可持續(xù)性的改進(jìn)等各方面進(jìn)行綜合、全面的統(tǒng)計(jì)和評(píng)估，為電信企業(yè)選擇供應(yīng)商、進(jìn)行采購(gòu)交易提供量化的、準(zhǔn)確的依據(jù)，提高采購(gòu)質(zhì)量和效率。4657統(tǒng)計(jì)分析提供本期新增用戶的名稱、地址、應(yīng)付賬款金額、合同號(hào)、結(jié)算方式、發(fā)貨票編號(hào)、付款期限以及本期減少的應(yīng)收賬款客戶名稱、付款金額等詳細(xì)信息進(jìn)行匯總、統(tǒng)計(jì)分析。4658查詢輸出提供對(duì)應(yīng)付賬款記賬憑證、明細(xì)賬（表）、科目余額、總分類(lèi)賬、賬齡分析、供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)、欠款、進(jìn)行查詢、輸出的方式。應(yīng)付總賬應(yīng)付明細(xì)賬應(yīng)付對(duì)賬單科目余額表科目明細(xì)表供應(yīng)商統(tǒng)計(jì)表等等。47固定資產(chǎn)系統(tǒng)471系統(tǒng)概述固定資產(chǎn)是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)的最重要資產(chǎn)組成，同時(shí)固定資產(chǎn)也是電信運(yùn)營(yíng)企業(yè)發(fā)展生產(chǎn)、提高市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力的最基礎(chǔ)、最重要物質(zhì)保障。因此管好、用好固定資產(chǎn)，將對(duì)企業(yè)的資產(chǎn)狀況、經(jīng)營(yíng)能力、競(jìng)爭(zhēng)能力等帶來(lái)巨大的效益。固定資產(chǎn)系統(tǒng)是在原始數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)上進(jìn)行核算工作，固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)的功能要求滿足本單位固定資產(chǎn)管理工作全面的信息系統(tǒng)功能需求，最終可以實(shí)現(xiàn)多部門(mén)參與的全方位固定資產(chǎn)管理機(jī)制和體系，加強(qiáng)信息采集工作，實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的動(dòng)態(tài)跟蹤管理、固定資產(chǎn)新增或處置的控制，合理配置資源。應(yīng)用效果提高固定資產(chǎn)“卡、實(shí)相符”程度，使固定資產(chǎn)財(cái)務(wù)信息可以真實(shí)反映其實(shí)物存量加強(qiáng)對(duì)固定資產(chǎn)新增和處置控制的力度，提升有關(guān)控制工作效益實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)的“動(dòng)態(tài)監(jiān)控”，實(shí)現(xiàn)較為精確的成本核算和控制改善固定資產(chǎn)清查工作模式，降低成本，提高效益實(shí)現(xiàn)對(duì)固定資產(chǎn)利用效率、效益的評(píng)價(jià)真正做到固定資產(chǎn)的優(yōu)化管理、優(yōu)化評(píng)價(jià)，提升管理工作、固定資產(chǎn)投資及配置效率和效益同時(shí)，通過(guò)對(duì)系統(tǒng)的合理利用，還有利于建立起多部門(mén)參與、協(xié)同工作的新型固定資產(chǎn)管理組織體系、業(yè)務(wù)體系，并培養(yǎng)和鍛煉出更強(qiáng)大的固定資產(chǎn)管理工作隊(duì)伍。472系統(tǒng)特點(diǎn)集中性本系統(tǒng)的集中性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)管理的要求上、固定資產(chǎn)管理的流程上、固定資產(chǎn)管理的范圍上；將根據(jù)固定資產(chǎn)情況統(tǒng)一進(jìn)行固定資產(chǎn)核查，核查的信息將在系統(tǒng)中統(tǒng)一進(jìn)行修改。各種未計(jì)入固定資產(chǎn)的、價(jià)值巨大的設(shè)備，也將統(tǒng)一在本系統(tǒng)中進(jìn)行管理。實(shí)時(shí)性本系統(tǒng)的實(shí)時(shí)性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)日常情況、固定資產(chǎn)變動(dòng)、固定資產(chǎn)分析的及時(shí)反映。本系統(tǒng)將根據(jù)固定資產(chǎn)情況反映、固定資產(chǎn)變動(dòng)反映進(jìn)行固定資產(chǎn)分析，及時(shí)地反映在本系統(tǒng)中，以便于各個(gè)管理人員進(jìn)行查詢、分析，作出經(jīng)營(yíng)決策。準(zhǔn)確性本系統(tǒng)的準(zhǔn)確性體現(xiàn)在固定資產(chǎn)信息的精確度、各項(xiàng)固定資產(chǎn)輔助信息的全面度。本系統(tǒng)中還有部分的數(shù)據(jù)必須在當(dāng)期進(jìn)行各種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)的錄入，以便對(duì)于各個(gè)固定資產(chǎn)的情況進(jìn)行補(bǔ)充說(shuō)明，屬于固定資產(chǎn)的附屬信息。附屬信息的不完整性，將直接影響到對(duì)固定資產(chǎn)的運(yùn)行情況判斷。4）信息分布式登記和全局共享。5）與辦公自動(dòng)化相配合的完整業(yè)務(wù)流程。6）多維化的數(shù)據(jù)分析。7）嚴(yán)密靈活的安全機(jī)制。8）可擴(kuò)展的業(yè)務(wù)和技術(shù)框架。473系統(tǒng)總體架構(gòu)體系474具體功能可提供本年或本期止新增（減少）固定資產(chǎn)的折舊數(shù)據(jù)?？商峁┍敬危ɡ塾?jì)）固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的分類(lèi)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。固定資產(chǎn)數(shù)據(jù)可以使用多種分析工具進(jìn)行進(jìn)一步的分析工作。系統(tǒng)管理功能資產(chǎn)登記功能變更登記功能賬務(wù)處理功能需求登記功能維護(hù)登記功能清查管理功能處置登記功能管理核算功能分析決策功能475基礎(chǔ)核算軟件基本功能元素化的固定資產(chǎn)定義。可進(jìn)行分布式的登記，但信息可以共享?？山鉀Q有資產(chǎn)而賬面不可反映的問(wèn)題，引入“準(zhǔn)固定資產(chǎn)”的概念?？ㄆ畔⒖梢远ㄖ?，使管理更靈活?？捎涗洸考奖砑捌渌奖恚钊胝莆展潭ㄙY產(chǎn)實(shí)物信息。有嚴(yán)格的權(quán)限設(shè)置，確?？ㄆ畔⒌恼鎸?shí)有效。可批量進(jìn)行信息輸入，提高工作效率并降低工作強(qiáng)度。通過(guò)引入“父、子卡片”實(shí)現(xiàn)固定資產(chǎn)的元素化管理，從而實(shí)現(xiàn)部分報(bào)廢及部分資產(chǎn)轉(zhuǎn)移。有嚴(yán)格的資產(chǎn)折舊統(tǒng)計(jì)審核機(jī)制，是確?！百~、卡相符”的必要手段。能進(jìn)行資產(chǎn)折舊的補(bǔ)提沖減及分?jǐn)?，增加?cái)務(wù)核算的必要靈活性并避免企業(yè)財(cái)務(wù)狀況的劇烈波動(dòng)?？蛇M(jìn)行靈活的價(jià)值重置，能進(jìn)行資產(chǎn)減值準(zhǔn)備操作，能提供固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備明細(xì)清單。能進(jìn)行資產(chǎn)折舊預(yù)測(cè)功能。能記錄固定資產(chǎn)維護(hù)所產(chǎn)生的成本費(fèi)用開(kāi)支情況及維護(hù)細(xì)節(jié)內(nèi)容，實(shí)現(xiàn)相關(guān)成本費(fèi)用的精確記錄。該功能可包括如下信息維護(hù)開(kāi)支記錄，維護(hù)工作登記，調(diào)撥與調(diào)配記錄?？稍敿?xì)記錄各種資產(chǎn)“減少”業(yè)務(wù)的信息，幫助企業(yè)實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)減少的控制。主要功能應(yīng)包括區(qū)分資產(chǎn)“暫時(shí)減少”和“永久減少”，實(shí)現(xiàn)對(duì)資產(chǎn)處置效益的登記，資產(chǎn)信息“注銷(xiāo)”機(jī)制，確保歷史資產(chǎn)數(shù)據(jù)可查，區(qū)別“財(cái)務(wù)報(bào)廢”和“實(shí)物報(bào)廢”，使可繼續(xù)利用的已財(cái)務(wù)報(bào)廢固定資產(chǎn)繼續(xù)被有效管理，發(fā)揮資產(chǎn)的最大價(jià)值。使用條形碼技術(shù)，記