1、年度財(cái)務(wù)分析表蓋章單位:指標(biāo)名稱木期數(shù)上年同期數(shù)增減率指標(biāo)名稱木期數(shù)上年同期數(shù)増減率營業(yè)收入（元）總產(chǎn)值（元）利潤（元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）創(chuàng)匯額（黃元）流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）存貨（元）存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)（天）借款總額（元）銷售利潤率（）應(yīng)收賬款（元）產(chǎn)品銷售率（）員工人數(shù)（人）負(fù)債比率（）投資收益率（）本年度財(cái)務(wù)狀況分析利潤表縱向趨勢分析表會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目上年金額本年金額木年比上年增長金額百分比（）丄=（§KD=(§)/1.主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成木2.主營業(yè)務(wù)稅金及附加3主營業(yè)務(wù)利潤力山其他業(yè)務(wù)利潤減：存貨跌價(jià)損失銷售費(fèi)用管理費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用4營業(yè)利潤力卩：投資收益營業(yè)外收入減：

2、營業(yè)外支出力山以前年度損益調(diào)整5.利潤總額減：所得稅6 凈利潤利潤分配表縱向趨勢分析表會(huì)計(jì)報(bào)表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年増長金額百分比（）二-1.凈利潤力lh年初未分配利潤年初未分配利潤調(diào)整2.可供分配的利潤減：提取法定盈余公積提取法定公益金3.可供股東分配利潤減：提取任總盈余公積優(yōu)先股股利應(yīng)付普通股股利4未分配利潤5.少數(shù)股東權(quán)益現(xiàn)金流量表縱向趨勢分析表項(xiàng)目上年金額本年金額本年比上年増長金額百分比（）=<§)/1.經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流址（1）銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金（2）收到的稅費(fèi)返還（3）收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金<4）現(xiàn)金流入小計(jì)（5）購買商品、接受勞務(wù)

3、支出的現(xiàn)金（6）支付給職匸以及為職工支付的現(xiàn)金（7）支付的各項(xiàng)稅費(fèi)（8支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計(jì)（10）經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流址（1）收回投資所收到的現(xiàn)金（2）取得投資收益所獲得的現(xiàn)金（3）處宜固定資產(chǎn).無形資產(chǎn)和其他長期投資所 收回的現(xiàn)金凈額<4）收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（5）現(xiàn)金流入小計(jì)<6）購建固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所 支付的現(xiàn)金（7）投資所支付的現(xiàn)金<8）支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金（9）現(xiàn)金流出小計(jì)（10）投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流雖凈額3.籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量（1）吸收投資所收到的現(xiàn)金（2）取得借款所

4、收到的現(xiàn)金（3）收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金<4）現(xiàn)金流入小計(jì)（5）償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金（6）分配股利、利潤和償付利息所支付的現(xiàn)金（7）支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金小建業(yè)財(cái)務(wù)制度抵車（8）現(xiàn)金流出小計(jì)（9）籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額4.匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響5 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物増加額補(bǔ)充資料1.將凈利潤涮節(jié)為經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流址凈利潤加：計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備固定資產(chǎn)折舊無形資產(chǎn)攤銷長期待攤費(fèi)用攤銷待攤費(fèi)用減少（減：増加）預(yù)提費(fèi)用增加（減：減少）處宜固定資產(chǎn).無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（減：收益）固定資產(chǎn)報(bào)廢損失財(cái)務(wù)費(fèi)用投資損失（減：收益）遞延稅款貸項(xiàng)（減：借項(xiàng)）存貨的減少（減：增加經(jīng)營性應(yīng)

5、收項(xiàng)目的減少（減：増加）經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加（減：減少）其他經(jīng)營活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額2.不涉及現(xiàn)金收支的投資和籌資活動(dòng)債務(wù)轉(zhuǎn)為資本一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券融資租入固定資產(chǎn)3 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加情況現(xiàn)金的期末余額減：現(xiàn)金的期初余額加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余額減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈増加額進(jìn)賬日報(bào)表年 月 日地區(qū)進(jìn)賬人進(jìn)賬明細(xì)款項(xiàng)回收額進(jìn)賬不足金額現(xiàn)金費(fèi)用銀行匯入轉(zhuǎn)賬進(jìn)賬總額職工薪酬分析表費(fèi)用別科目別人數(shù)工作日數(shù)加班工時(shí)總r.時(shí)木薪中班費(fèi)各項(xiàng)津貼生產(chǎn)獎(jiǎng)金合計(jì)平均本薪其他收入平均平均所得備注丿J份：年 月貞次：第頁/共貞銷售費(fèi)用分析表項(xiàng)目木期發(fā)生額上年同期増減幅度全年計(jì)劃完成汁

6、劃百分比1.廣告費(fèi)2.工資3銷售提成4.福利費(fèi)5.辦公費(fèi)6.差旅費(fèi)7.業(yè)務(wù)招待費(fèi)8.運(yùn)輸費(fèi)9材料費(fèi)10.展覽費(fèi)11.業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)12 低值易耗品費(fèi)13.員工教育經(jīng)費(fèi)14.勞保用品15 保險(xiǎn)費(fèi)16.稅金17.公積金18.養(yǎng)老保險(xiǎn)金19.其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)理管理費(fèi)用分析表項(xiàng)目木期發(fā)生額上年同期増減幅度全年計(jì)劃完成計(jì)劃百分比1.工資2.職工福利費(fèi)3伙食.醫(yī)藥費(fèi)4.辦公費(fèi)5.會(huì)議費(fèi)6差旅費(fèi)7.交通費(fèi)8.郵電費(fèi)9業(yè)務(wù)招待費(fèi)10.房租物管費(fèi)11.折舊12.職工教育經(jīng)費(fèi)13.養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)14.失業(yè)保險(xiǎn)費(fèi)15.董事會(huì)費(fèi)16.咨詢費(fèi)17.訴訟費(fèi)18.審計(jì)費(fèi)19.排污費(fèi)20.綠化費(fèi)21.書報(bào)雜志費(fèi)22.

7、房產(chǎn)稅23.車船使用稅24. 土地使用稅25 印花稅26修理.修繕費(fèi)27.年檢費(fèi)、試驗(yàn)費(fèi)28.技術(shù)開發(fā)費(fèi)29技術(shù)轉(zhuǎn)讓費(fèi)30.壞賬損失31.易耗品費(fèi)用32.無形資產(chǎn)攤銷費(fèi)33.自由捐贈(zèng)34.雜費(fèi)35.其他文字分析分析人財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)經(jīng)埋商品進(jìn)銷存月報(bào)表年 月單位：元商品名稱期初結(jié)存木期進(jìn)貨木期銷貨期末結(jié)存毛利率毛利潤額備注數(shù)雖金額數(shù)雖金額數(shù)雖金額數(shù)雖金額小企業(yè)財(cái)務(wù)制度抵心合計(jì)短期投資月報(bào)表編號(hào)日前：年 ） 日項(xiàng)目期初余額木期增加木期減少期末余額備注股權(quán)投 資小il債券投 資小il其他投 資小計(jì)合計(jì)長期投資月報(bào)表編號(hào)：日前：年 月 日項(xiàng)目期初余額本期增加本期減少期末余額備注長期股權(quán) 投資小計(jì)長期債券

8、 投資小計(jì)其他投資小計(jì)合計(jì)企業(yè)融資成本分析表笊位：元對(duì)比分析期項(xiàng)目年年差值主權(quán)融資（所有者權(quán)益）負(fù)債融資融資總額息稅前利潤減：利息等負(fù)債融資成木稅前利潤 減：所得稅 稅后利潤減：應(yīng)交特種基金提取盈氽公積金 木年實(shí)際可分配利潤木年資木（股木）利潤率木年員債融資成木率年度利潤預(yù)算表頂E份1月2月3月4月5n6月7月8月9月10 11 JJ12 JJ合計(jì)一.主營業(yè)務(wù)收入減：主營業(yè)務(wù)成木減：主營業(yè)務(wù)稅金及附加A、主營業(yè)務(wù)利潤減：管理費(fèi)用減：營業(yè)費(fèi)用減：財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)利潤加：其他業(yè)務(wù)利潤加：投資收益加：營業(yè)外收支凈額減：營業(yè)外支出四：利潤總額減：所得稅五、凈利潤預(yù)算編制爪位:虹位： 元員工薪金預(yù)算表部門人

9、數(shù)工資加班費(fèi)用福利保險(xiǎn)費(fèi)用總費(fèi)用預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)訃實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際預(yù)計(jì)實(shí)際總計(jì)損 益 表年月編制單位：單位：元一、殞營業(yè)務(wù)收入目行1次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù)減：-主營業(yè)務(wù)成本2營業(yè)費(fèi)用3主營業(yè)務(wù)稅金及附 加4二、主營業(yè)務(wù)利潤5力口：其他業(yè)務(wù)利潤6減：管理費(fèi)用7財(cái)務(wù)費(fèi)用8三、營業(yè)利潤9加:投資收益10補(bǔ)貼收入11營業(yè)外收入12減：營業(yè)外支出13力口：以前年度損益調(diào)整14四、利潤總額15減：所得稅16五、凈利潤17單位負(fù)責(zé)人：財(cái)會(huì)負(fù)責(zé)人：復(fù)核：制表:企業(yè)預(yù)計(jì)損失情況表項(xiàng)目行次清査數(shù)企業(yè)預(yù)計(jì)損失企業(yè) 申報(bào) 數(shù)中介審核數(shù)項(xiàng)目行次清査數(shù)企業(yè)偵 計(jì)損失企業(yè) 申報(bào) 數(shù)中介 審核 數(shù)一、應(yīng)收款項(xiàng)I四、長期投資28賬齡

10、1年以內(nèi)（含1年）2（-）按投資種類分29賬齡1-2年以內(nèi)（不含1 年）31、長期股權(quán)投資30賬齡23年以內(nèi)（不含24其中：對(duì)了公司的投資31年）賬齡34年以內(nèi)（不含3 年）5對(duì)合營和聯(lián)營企業(yè)的投資32賬齡45年以內(nèi)（不含4 年）62、長期債權(quán)投資33賬齡5_6年以內(nèi)（不含5 年）7（二）按原因分34二、短期投資8市價(jià)連續(xù)兩年低于賬面價(jià) 值35股票9被投資單位財(cái)務(wù)狀況嚴(yán)重惡化36債券10被投資單位發(fā)生巨額虧損37基金11被投資單位淸理整頓、清算38其他短期投資12其他原因39三、存貨13五、固定資產(chǎn)40（-）按種類分14土地41原材料15房屋、建筑物42庫存商品16機(jī)器設(shè)備43產(chǎn)成品17交通運(yùn)

11、輸工具及其他U低值易耗品18六、在建工程45其他存貨19長期停緩建項(xiàng)目、預(yù)計(jì)未來3年不會(huì)重新開工46（二）按原因分20在建工程在性能、技術(shù)上已經(jīng)落后47市價(jià)持續(xù)下跌未來無回 升希望21其他原因48使用該原料生產(chǎn)的產(chǎn)品 成本大于產(chǎn)品售價(jià)22七、無形資產(chǎn)49因產(chǎn)品換代原料不需用 同時(shí)高于市價(jià)23其中：專利權(quán)50市場需求變化導(dǎo)致市場價(jià)值逐漸下跌24商標(biāo)權(quán)51其他足以證明存貨實(shí)質(zhì) 發(fā)生減值的情形25商譽(yù)5226八、委托貸款5327合計(jì)54小企業(yè)財(cái)務(wù)制度抵心單位負(fù)責(zé)人:財(cái)務(wù)負(fù)貴人:制衣人:固定資產(chǎn)累計(jì)折舊明細(xì)表年 月 日至年 月曰單位：元項(xiàng)目期初余額本期增加額本期減少額期末余額備注=B4+C4-D4=B

12、5+C5-D5二B6+C6-D6二B7+C7-D7二B8+C8-D8二B9+C9-D9=B10+C10-D10=BU+C11-D11=B12+C12-D12=B13+C13-D13=B14+C14-D14=B15+C15-D15=B16+C16-D16=B17+C17-D17=B18+C18-D18=B19+C19-D19=B20+C20-D20=B21+C21-D21=B22+C22-D22=B23+C23-D23=B24+C24-D24=B25+C25-D25簡單的月份應(yīng)收賬款明細(xì)表月份應(yīng)收賬款明細(xì)表客戶名稱預(yù)定收 款日期項(xiàng) 次統(tǒng)一發(fā)票貸單號(hào) 碼金額收款情況檢 討與說明月日字號(hào)主管：會(huì)計(jì)：

13、制表: 11主營業(yè)務(wù)收入明細(xì)表編制：時(shí)間:年 月單位：元項(xiàng)目行次主營業(yè) 務(wù)收入主營業(yè)務(wù)成本主營業(yè) 務(wù)費(fèi)用主營業(yè)務(wù)稅金主營業(yè)務(wù)利潤及附加、產(chǎn)品銷售：11、22、33、44、55、56、i7、38、310二、其他業(yè)務(wù)11lx122、133、144、15盤點(diǎn)盈虧報(bào)告表經(jīng)營部門:品 名料品/資 產(chǎn)編號(hào)規(guī) 格單位賬面數(shù)量賬面 金額盤 點(diǎn) 數(shù) 量盤點(diǎn)金額盤盈盤虧差異原因說明擬處 理對(duì) 策及 建議數(shù) 量金額數(shù) 量金 額一一一一一-一一一一一-0n0n00n主 管 領(lǐng) 導(dǎo) 批 示財(cái)務(wù)部門主任h經(jīng)管部門主任E經(jīng) 管 人n固定資產(chǎn)增加單財(cái)產(chǎn)編號(hào)： 年 月 日中文名 稱取得日期資產(chǎn)成本記錄設(shè)備內(nèi)容數(shù) 量取得成 本英文名 稱數(shù)量規(guī)格型 號(hào)取得金額廠牌耐用年限存放地占月折舊額附屬設(shè) 備合計(jì)00備注財(cái)產(chǎn)管 理部門 負(fù)責(zé)人使用部 門負(fù)責(zé) 人財(cái)務(wù)部 負(fù)責(zé)人經(jīng)辦人: 制單：月份財(cái)務(wù)分析表資產(chǎn)